| 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 段奇 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 王佳琪 | |||
| 二〇二四年四月十八日 | |||
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区阜成门外大街31号五层519A [100071]电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
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| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜成门外大街31号五层519A [100071]电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100
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| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | ||||||||||
| 编制单位：宁波双林汽车部件股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东德洋电子科技有限公司（注） | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 2,318.66 | 114.11 | 2,204.55 | 资金往来 | 经营性及非经营性 | ||
| 宁波双林电子有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 1.92 | 1.92 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 苏州双林塑胶电子有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 2.14 | 2.14 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 宁波双林电子有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 306.28 | 3,610.54 | 3,648.61 | 268.21 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 苏州双林塑胶电子有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 7.30 | 7.30 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 宁海天明山温泉大酒店有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 4.12 | 4.12 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波双林模具有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 292.43 | 697.97 | 771.49 | 218.92 | 产品销售 | 经营性 | |
| 宁海鑫城汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 254.46 | 1,172.38 | 1,187.71 | 239.14 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 重庆旺林汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 412.45 | 1,932.96 | 1,694.72 | 650.69 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 天津双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.88 | 4.88 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 苏州双林汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.44 | 32.02 | 26.03 | 7.43 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 青岛双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 280.74 | 411.82 | 556.83 | 135.73 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 柳州双林汽车部件制造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 373.27 | 1,093.53 | 1,119.12 | 347.68 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 湖北新火炬科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 13,619.68 | 13,619.68 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 芜湖双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 产品销售 | 经营性 | ||||||
| 上海诚烨汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,401.07 | 6,411.76 | 4,966.12 | 2,846.72 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.65 | 4.65 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 山东帝胜变速器有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 产品销售 | 经营性 | ||||||
| 山东双林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 72.30 | 142.02 | 131.61 | 82.71 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 柳州旺林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 150.60 | 646.11 | 535.64 | 261.07 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 柳州双林汽车部件科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 319.86 | 233.60 | 508.73 | 44.72 | 产品销售 | 经营性 | ||
| 宁波双林汽车传动系统有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 390.01 | 390.01 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 宁波双林汽车部件采购有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4.65 | 4.65 | 产品销售 | 经营性 | ||||
| 宁波双林模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,626.78 | 30,333.48 | 169.80 | 29,663.49 | 3,466.58 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 宁海鑫城汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,909.44 | 169,232.17 | 142.00 | 171,305.75 | 1,977.86 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 重庆旺林汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,051.01 | 26,051.01 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 天津双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31.08 | 5,940.63 | 22.48 | 3,988.99 | 2,005.20 | 资金往来 | 非经营性 | |
北京大华核字[2024] 00000082号关联方资金占用情况的专项说明
第3页
| 苏州双林汽车配件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,814.83 | 6,814.83 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 上海崇林汽车电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,174.44 | 2,268.25 | 2,770.44 | 9,672.26 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| 芜湖双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,776.20 | 18,412.05 | 114.40 | 18,383.52 | 2,919.13 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 青岛双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,911.14 | 112,507.27 | 343.81 | 113,154.69 | 7,607.53 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,144.42 | 6,791.91 | 8,508.21 | 20,428.12 | 资金往来 | 非经营性 | ||
| 柳州双林汽车部件制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,024.56 | 6,870.43 | 222.20 | 7,001.52 | 5,115.67 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 柳州双林汽车部件科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,278.46 | 178,088.84 | 226.16 | 180,999.02 | 3,594.44 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 上海裕林投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.05 | 7.05 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 双林股份（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.19 | 12.19 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 湖北新火炬科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48,667.74 | 48,667.74 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 上海诚烨汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 9,711.60 | 93.10 | 13,304.70 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 宁波诚烨汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,685.21 | 42.00 | 18,643.21 | 资金往来 | 非经营性 | |||
| 宁波双林汽车部件投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.26 | 61.26 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 山东帝胜变速器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,421.00 | 3,421.00 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 山东双林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,022.00 | 8,973.92 | 415.84 | 3,195.86 | 12,215.90 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 柳州旺林新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,215.54 | 29,561.30 | 62.92 | 31,240.10 | 599.66 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 湖南吉盛国际动力传动系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,276.82 | 19,276.82 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 宁波双林汽车部件采购有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,619.62 | 17,619.62 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 宁波双林汽车传动系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,503.84 | 11,031.15 | 154.81 | 2,935.96 | 21,753.84 | 资金往来 | 非经营性 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 111,505.91 | 742,059.36 | 1,967.52 | 737,713.64 | 117,819.16 | — | |
| 注：根据公司董事会决议及股权转让协议，公司将持有山东德洋电子科技有限公司（以下简称“山东德洋”）66%股权转让给双林集团股份有限公司，该转让于2020年11月完成工商变更登记手续。期末应收山东德洋款项系山东德洋作为公司的子公司期间借款用于山东德洋员工薪资、员工优化费用及部分货款支付等日常生产经营用途及受托研发产生的应收款项。该笔欠款将在山东德洋进行破产重组后，按照破产程序及债权人比例进行偿还。 | ||||||||||