华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | |
中国注册会计师: | ||
中国福州市 | 二〇二四年四月二十五日 |
附件:
广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用情况汇总表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山市实达科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 9.35 | 5.87 | - | 9.35 | 5.87 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
珠海鹏辉能源有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 94,910.73 | - | 94,809.29 | 101.44 | 往来款及代垫费用 | ||
广州耐时电池科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 1.40 | 1.28 | - | 1.02 | 1.66 | 代垫费用 | ||
珠海市冠力电池有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 602.59 | - | - | - | 602.59 | 往来款 | ||
鹏辉能源常州动力锂电有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 14,427.53 | - | 14,400.00 | 27.53 | 往来款及代垫费用 | ||
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 2,000.00 | - | - | 2,800.00 | 往来款 | ||
广州鹏辉智慧能源技术有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 993.99 | - | - | 993.99 | - | 往来款及代垫费用 | ||
柳州鹏辉能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 1,609.65 | 79,530.86 | - | 4,500.00 | 76,640.51 | 往来款及代垫费用 | ||
广州鹏力通盛储能科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 16.16 | - | - | - | 16.16 | 代垫费用及代收货款 | ||
鹏辉新能源有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 16,629.70 | - | 16,629.70 | - | 往来款及代收货款 | ||
河南省鹏辉电源有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 99,386.25 | 32,239.30 | - | 127,909.39 | 3,716.16 | 往来款及代垫费用 | ||
广州市骥鑫汽车有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 5,716.83 | 29.33 | - | 1,900.00 | 3,846.16 | 代垫费用 | ||
江苏天辉锂电池有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 26.38 | 4.68 | - | - | 31.07 | 往来款及代垫费用 |
广州鹏辉储能科技有限公司
广州鹏辉储能科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 228.00 | 16,062.00 | - | 16,290.00 | - | 往来款及代垫费用 |
四川鹏辉锂能科技有限公司
四川鹏辉锂能科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 1.62 | - | - | 1.62 | 代垫费用 | ||
广州鹏辉能源(青岛)有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 334,500.00 | 334,500.00 | - | 往来款 | |||
衢州鹏辉能源科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 25,650.00 | - | 25,650.00 | - | 往来款 | ||
发现能源系统公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 2,162.19 | - | 28.53 | 2,133.66 | 往来款 | ||
鹏辉耐可赛株式会社 | 一级子公司 | 其他应收款 | - | 8.16 | - | - | 8.16 | 往来款 | ||
其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 109,390.60 | 618,163.25 | - | 637,621.27 | 89,932.59 | - | - |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: