1、2023年度募集资金使用情况对照表

2、2023年度变更募集资金投资项目情况表

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资金总额 386,680.00

本年度投入募集资金总额 20,462.51

变更用途的募集资金总额 39,760.50

已累计投入募集资金总额 220,551.79

变更用途的募集资金总额比例 10.28%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变

更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承诺投入金额

(1)

本年度投

入金额

截至期末累计投入金额

(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的

差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度

(%)

(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

（一）固定资产投资项目

高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目

21,390.50

199.80

4,330.53

-17,059.97

20.25

项目已于2022年完成

竣工验收

7,252.20

是否

数字造船创新示范工程项目

是 39,760.50

中小型豪华客滚船能力建设项目

49,985.00

1,210.77

4,631.93

-45,353.07

9.27

2025年第一季度

不适用不适用否智能制造项目

48,056.00

2,245.57

4,264.80

-43,791.20

8.87

2025年第一季度

不适用不适用否绿色发展建设项目

37,488.00

2,291.97

2,874.35

-34,613.65

7.67

2025年第一季度

不适用不适用否

（二）

补充流动资金

175,000.00

0.00

不适用不适用不适用不适用否

（三）

中介机构及其他相关费用

15,000.00

14,935.78

-64.22

不适用不适用不适用不适用否合计 — 386,680.00

346,919.50

5,948.11

206,037.39

— —

未达到计划进度原因

（1）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已于2022年完成竣工验收，该项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资金予以投入，从而使得募集资金使用与计划存在一定差异；

（2）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际非公司全资子公司，需要履行多方增资程序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要以自筹资金方式开展前期投入。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用募集资金结余的金额及形成原因

截至2023年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为183,862.44万元（含专户存储产生的利息收入），后续随募集资金投资项目进展陆续投入。募集资金其他使用情况

截至2023年12月31日，本公司按照募集资金使用计划，使用募集资金补充流动资金金额175,000.00万元，使用募集资金支付中介机构及其他费用9,714.43万元（含承销费金额3,886.80万元）,实际支付中介机构及其他费用小于募集资金使用计划部分金额5,221.35万元予以补充流动资金。

附件2：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项目对应的原项目

变更后项目拟投入募集资金总额

截至期末计划累计投资金额(1)

本年度实际投入金

额

实际累计投

入金额

(2)

投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发

生重大变化大型LNG船建造能力条件保障项目

数字造船创新示范工程项目

39,760.50

14,514.40

36.50%

2024年

末

不适用不适用否合计 - 39,760.50

39,760.50

14,514.40

- - -

- -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称原项目）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型LNG船建造能力条件保障项目（以下简称新项目）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金39,760.50万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额48,441万元，由江南造船实施。

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过该事项，详见《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-018）。未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用