北京天坛生物制品股份有限公司
二〇二四年三月二十七日
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附件
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 333,057.40 | 本年度投入募集资金总额 | 43,482.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 257,837.58 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目 | 否 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 5,629.25 | 32,238.97 | -6,761.03 | 82.66 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 成都蓉生血液制品临床研究项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,539.34 | 8,226.99 | -1,773.01 | 82.27 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 上海血制云南生物制品产业化基地项目 | 否 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 11,540.81 | 95,076.72 | -13,923.28 | 87.23 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 兰州血制产业化基地项目 | 否 | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 24,773.01 | 42,372.06 | -53,627.94 | 44.14 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 79,057.40 | 79,057.40 | 79,057.40 | 79,922.84 | 865.44 | 101.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | － | 333,057.40 | 333,057.40 | 333,057.40 | 43,482.41 | 257,837.58 | -75,219.82 | － | － | － | － | |
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| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 公司于2023年4月21日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金按照监管要求正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理服务的金额不超过12亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金由募集资金存款银行招商银行为公司提供现金管理增值服务，期限在一年以内，按照确定的利率取得收益，有保本约定，流动性好，安全性高。截至2023年12月31日募集资金账户余额8.57亿元，每3个月为一个计息周期，2023年全年收到现金管理利息收益2,693.54万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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