大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国·北京
（项目合伙人）弓新平中国注册会计师：
吴美玲二〇二四年三月二十八日
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：杭萧钢构股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额
（
| （ |
2023年度占用资金的利息（如
| 有 |
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计—————前大股东及其附属企业小计—————总计—————其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2023年期初往来资金余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的利息（如有）
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末往来资金余额
往来形成原因往来性质大股东及其附属企业
万郡房地产（包头）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,958.64 2,209.01 2,713.37 2,454.28提供商品及劳务经营性往来万郡房地产（天台）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款
335.31 942.12 559.63 717.80提供商品及劳务经营性往来万郡房地产（瑞安）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,087.12 1,087.12提供商品及劳务经营性往来万郡房地产（包头）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产2,948.55 2,467.48 481.07提供商品及劳务经营性往来万郡房地产（天台）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产2,476.44 678.76 1,237.57 1,917.63提供商品及劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
杭萧钢构（亳州）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,835.02 3,835.02借款非经营性往来万郡绿建科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,000.00 4,053.57 9,053.57借款非经营性往来杭萧钢构（广东）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
91.87 34.90 90.28 36.49借款非经营性往来新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
0.30 0.30借款非经营性往来杭萧钢构（海南）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
3.21 664.53 667.74借款非经营性往来杭萧钢构（浙江）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,937.64 11,824.66 13,762.30借款非经营性往来杭萧钢构（安徽）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
16.56 16.56借款非经营性往来杭萧钢构（六安）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
2.34 2.34借款非经营性往来杭萧钢构（信阳）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
400.00 30.32 430.32借款非经营性往来汉德邦建材有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
2.93 2.93借款非经营性往来杭萧钢构（河北）建设有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
5.50 5.50借款非经营性往来杭萧钢构（江西）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
1.06 17.74 18.80借款非经营性往来杭萧钢构（兰考）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
4.17 25.24 29.40借款非经营性往来杭萧钢构（内蒙古）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4,846.13 4,546.13 300.00借款非经营性往来浙江合特光电有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
250.00 250.00借款非经营性往来杭萧钢构（丽水）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
47.96 1,606.49 1,646.04 8.41借款非经营性往来浙江鼎泓科技发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
877.30 85.00 962.30借款非经营性往来
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：杭萧钢构股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会
计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累计发生金额
（
| （ |
2023年度占用资金的利息（如
| 有 |
2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质杭萧钢构（于都）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
1.40 4,078.79 4,080.19借款非经营性往来杭萧钢构（河南）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,009.33 1,009.33借款非经营性往来杭萧钢构（山东）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
6.17 6.17
借款非经营性往来杭萧钢构（杭州）智造有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,289.00 7,289.00借款非经营性往来汉郡建筑有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
2.03 2.03
借款非经营性往来鼎泓机械（杭州）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款
2.08 18.10 16.69 3.49借款非经营性往来关联自然人陆拥军副总裁、董事其他应收款
93.64 93.64代缴个税非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计———18,266.69 43,534.24 54,794.33 7,006.59 ——
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