山西省国新能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 中国注册会计师: | |
中国·北京 | | | 张新发 |
| 中国注册会计师: | |
| | 董振星 |
| | 二〇二四年四月二十五日 |
附表2
关于山西省国新能源股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华新燃气集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,200,000.00 | 10,349,891.65 | | 1,200,000.00 | 10,349,891.65 | 应收托管费、接驳收入 | 经营性往来 |
华新燃气集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | | 1,146,974.01 | | 971,660.68 | 175,313.33 | 预付租金 | 经营性往来 |
山西国新和盛新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 313,294.51 | 32,172.20 | | 5,400.00 | 340,066.71 | 应收气款及服务费 | 经营性往来 |
山西华新晋药集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 36,905.16 | | | | 36,905.16 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西华新晋药集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,958,346.56 | 34,170.00 | | 136,680.00 | 2,855,836.56 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西华新数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 77,266.80 | | | 77,266.80 | 预付服务费 | 经营性往来 |
山西华新数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 4,198,366.88 | 1,565,752.52 | | 104,260.00 | 5,659,859.40 | 应收租赁 | 经营性往 |
| 的附属企业 | | | | | | | 费、水电费等 | 来 |
山西华新数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,150.60 | 228,201.75 | | 227,804.77 | 2,547.58 | 采购预付款 | 经营性往来 |
山西华新数智科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 61,500.00 | | | | 61,500.00 | 预付采购款 | 经营性往来 |
山西华新物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 813,436.28 | | | 797,169.08 | 16,267.20 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西华新物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 720.00 | 330,846.90 | | 4,560.00 | 327,006.90 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西华新物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 480.00 | 878,904.85 | | 879,384.85 | | 采购预付款 | 经营性往来 |
山西国新物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 保证金 | 经营性往来 |
山西国新物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 936,141.20 | 310,594,368.83 | | 310,594,368.83 | 936,141.20 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西国新物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15,763.68 | 11,875,194.47 | | 10,812,574.82 | 1,078,383.33 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西燃气产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 259.51 | 19,219.70 | | 19,220.00 | 259.21 | 应收水电费、服务费等 | 经营性往来 |
山西燃气产业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 78,507,369.05 | 1,992,270,574.11 | | 1,973,761,120.83 | 97,016,822.33 | 应收气款、租赁费等 | 经营性往来 |
山西国运液化天然气发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 33,918.24 | | | | 33,918.24 | 应收信息服务费及水电费 | 经营性往来 |
山西国运液化天然气发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 44,733.40 | | | | 44,733.40 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西国运液化天然气发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 690,400.17 | 564,525.72 | | 222,903.00 | 1,032,022.89 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西国新科莱天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 61,789.92 | | 5,100.00 | 56,689.92 | 应收材料款 | 经营性往来 |
山西国新科莱天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 161,231.39 | | | | 161,231.39 | 预付采购款 | 经营性往来 |
山西国新科莱天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 204,924.03 | 2,067,709.67 | | 955,300.45 | 1,317,333.25 | 应收租赁 | 经营性往 |
| 的附属企业 | | | | | | | 费、气款等 | 来 |
山西国强天然气输配有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 49.00 | 2,600.00 | | 2,600.00 | 49.00 | 应收水电费 | 经营性往来 |
山西国强天然气输配有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 426,855.75 | 853,000.00 | | 826,040.69 | 453,815.06 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西国宏燃气工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 828.22 | | | | 828.22 | 应收水电费 | 经营性往来 |
山西华新维抢工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18,950.00 | 325,464.17 | | 314,514.17 | 29,900.00 | 应收水电费 | 经营性往来 |
山西国宏燃气工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 316,162.25 | | | | 316,162.25 | 应收租赁费 | 经营性往来 |
山西国强天然气输配有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 18,857,021.36 | 212,984,019.23 | | 231,841,040.59 | | 预付气款 | 经营性往来 |
山西华新维抢工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 148,104.83 | | | 148,104.83 | | 应收租赁费、服务费等 | 经营性往来 |
山西华新维抢工程建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 823,245.66 | 31,107,754.17 | | 31,930,999.83 | | 采购预付款 | 经营性往来 |
忻州长峰燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,077,643.62 | 16,143,803.38 | | 6,376,740.82 | 16,844,706.18 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西金达丰天然气开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 98,962.06 | 1,400.00 | | 1,400.00 | 98,962.06 | 应收租赁费、水电费等 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 59,398,168.61 | 190,013,746.14 | | 249,411,714.83 | 199.92 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 应收票据收款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 145,265,388.54 | 699,739,680.54 | | 586,166,897.79 | 258,838,171.29 | 应收气款、租赁款等 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 5,746.00 | | 1,500.00 | 4,246.10 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团晋中有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 697,209.47 | 16,542,790.62 | | 15,442,634.22 | 1,797,365.87 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西省文水县旺家燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,220,632.13 | 47,476,028.00 | | 45,505,619.97 | 4,191,040.16 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团晋东有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27,878,362.85 | 61,939,535.34 | | 87,151,226.65 | 2,666,671.54 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 139,920.00 | 1,400.00 | | 1,400.00 | 139,920.00 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 345,597.54 | 2,647,908.45 | | 2,993,505.99 | | 预付气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团朔州有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 81,000.00 | | | | 81,000.00 | 应收租赁费等 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团临汾有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 126,000.00 | | 6,000.00 | 120,000.00 | 应收租赁费 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团临汾有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,708,808.52 | | | 1,708,808.52 | | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团交城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 40,179,979.86 | | 37,969,235.19 | 2,210,744.67 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团吕梁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29,367.92 | 31,549.00 | | 31,549.00 | 29,367.92 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团忻州有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 22,675,476.05 | | 19,728,867.20 | 2,946,608.85 | 应收气款、服务费 | 经营性往来 |
山西晋东新源天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,965.13 | | | 4,965.13 | | 预付气款 | 经营性往来 |
阳泉华新液化天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,311,093.60 | 359,865.00 | | 4,670,958.60 | | 应收气款 | 经营性往来 |
太原燃气集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 283,812,170.58 | 2,525,713,970.10 | | 2,495,401,328.76 | 314,124,811.92 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西国新清洁能源开发利用有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4,673.73 | 35,000.00 | | 32,651.90 | 7,021.83 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西国新清洁能源开发利用有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 48,022.00 | | 2,700.00 | 45,322.00 | 应收服务费 | 经营性往来 |
山西华新定襄燃气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,347,887.00 | 377,676,136.40 | | 362,169,226.87 | 19,854,796.53 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西华新交通能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,638,760.81 | 16,607,967.79 | | 15,479,649.22 | 6,767,079.38 | 应收气款、租赁费 | 经营性往来 |
山西华新交通能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,372,074.31 | 62,554,011.87 | | 61,489,418.88 | 4,436,667.30 | 预付气款 | 经营性往来 |
山西华新交通能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 358,241.24 | | | 358,241.24 | 应收水电费、服务费等 | 经营性往来 |
山西国新华储能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,801.19 | | | | 3,801.19 | 应收水电费等 | 经营性往来 |
山西国新华储能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 457,501.95 | | | | 457,501.95 | 应收租赁费 | 经营性往来 |
山西国兴煤层气输配有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 37,386,714.22 | 50,484,346.70 | | 12,576,078.97 | 75,294,981.95 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西国兴煤层气输配有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,703,762.28 | 39,460,657.50 | | 41,164,419.78 | | 预付气款 | 经营性往来 |
华远国际陆港集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,746,900.00 | | | | 2,746,900.00 | 应收改线补偿 | 经营性往来 |
华远国际陆港集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 113,241.31 | 5,686,917.45 | | 5,800,158.76 | | 应收气款 | 经营性往来 |
潞安化工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20,174,078.03 | 82,239,015.11 | | 81,542,466.56 | 20,870,626.58 | 应收气款、接驳收入 | 经营性往来 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 253,530.00 | 146,470.00 | | | 400,000.00 | 应收票据收款 | 经营性往来 |
潞安化工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 11,570,000.00 | | | 6,480,000.00 | 5,090,000.00 | 应收票据收款 | 经营性往来 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,090,553.43 | 36,441,615.04 | | 35,699,323.06 | 3,832,845.41 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,750,000.00 | | | | 1,750,000.00 | 应收保证金 | 经营性往来 |
山西建设投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 5,068,135.80 | | | 52,545.43 | 5,015,590.37 | 预付采购款 | 经营性往来 |
山西建设投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 620,484.38 | 35,571,218.58 | | 35,294,859.52 | 896,843.44 | 应收气款、接驳收入、服务费等 | 经营性往来 |
晋能控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | | 应收票据收款 | 经营性往来 |
晋能控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39,316,793.89 | 980,694,703.40 | | 875,652,482.16 | 144,359,015.13 | 应收气款、接驳收入等 | 经营性往来 |
晋能控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 1,304,774,133.65 | | 1,293,362,829.00 | 11,411,304.65 | 预付气款 | 经营性往来 |
晋能控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,640,390.66 | 1,288,776.69 | | 856,798.87 | 3,072,368.48 | 应收服务费、租赁收入等 | 经营性往来 |
晋能控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 72,471.25 | | | | 72,471.25 | 预付采购款 | 经营性往来 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 119,192.96 | 4,448,393.48 | | 4,479,759.36 | 87,827.08 | 应收气款 | 经营性往来 |
华阳新材料科技集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 180,725.40 | 5,244,278.06 | | 5,425,003.46 | | 预付气款 | 经营性往来 |
山西国际能源集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西交通控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.39 | 665,077.34 | | 665,080.73 | | 应收气款 | 经营性往来 |
山西省文化旅游投资控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36,395.05 | 3,590,057.30 | | 3,626,452.35 | | 应收气款、接驳收入等 | 经营性往来 |
太原重型机械集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 2,800.00 | | | 2,800.00 | 应收服务费 | 经营性往来 |
山西压缩天然气集团运城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 179,819,463.39 | 198,061,039.80 | | 360,609,724.62 | 17,270,778.57 | 应收气款 | 经营性往来 |
山西国新液化煤层气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 194,585.51 | 291,097.16 | | | 485,682.67 | 应收气款、水电费等 | 经营性往来 |
山西省国新能源发展集团昌平有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 115,000.00 | | | | 115,000.00 | 采购预付款 | 经营性往来 |
晋中国新天然气利用有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 391,817.87 | | | | 391,817.87 | 预付气款 | 经营性往来 |
| 晋城华新新能天然气利用有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 192,092.31 | | 184,094.31 | 7,998.00 | 采购预付款 | 经营性往来 |
| 原平华新液化天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 243,363,996.30 | | 196,944,365.98 | 46,419,630.32 | 应收气款 | 经营性往来 |
| 原平华新液化天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | | 322,980,008.96 | | 274,968,934.97 | 48,011,073.99 | 预付气款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 山西天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,330,000,000.00 | | | 1,330,000,000.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
山西天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 1,761,650,000.00 | 58,971,905.06 | 58,971,905.06 | 1,761,650,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
山西天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 90,279.34 | | | 90,279.34 | 代垫员工保险 | 非经营性往来 |
山西华新城市燃气集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 912,620,000.00 | 150,000,000.00 | 32,894,489.88 | 425,514,489.88 | 670,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
山西国化能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,012.94 | 37,286.88 | | 46,299.82 | | 代垫员工保险 | 非经营性往来 |
山西华新燃气销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 200,000,000.00 | 172,500.00 | 200,172,500.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
关联自然人 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | 山西中油新捷天然气有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,157,613.96 | | | | 3,157,613.96 | 借款及代垫员 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | 工保险 | |
| 山西原平国新压缩天然气有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 20,961,085.85 | 126,617.10 | | 126,617.10 | 20,961,085.85 | 借款及代垫员工保险 | 非经营性往来 |
总计 | / | / | / | 3,233,407,099.16 | 12,185,779,536.60 | 92,038,894.94 | 11,809,355,996.71 | 3,701,869,533.99 | / | / |