海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:赵波
(项目合伙人)
中国·济南 中国注册会计师:李祥智
2024年3月27日
海尔智家股份有限公司
海尔智家2023年度通过海尔集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:
海尔智家股份有限公司(盖章)货币单位:人民币亿元
项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 的利息、手续费 |
一、存于财务公司存款 | 314.33 | 5,708.96 | 5,686.75 | 336.54 | 7.66 |
二、向财务公司借款 | 0.60 | 0.60 | |||
三、其他 | |||||
1. 票据业务 | 216.22 | 249.17 | 376.30 | 89.09 | 0.24 |
2. 外汇资金衍生品业务 | 1.77 | 44.16 | 44.23 | 1.70 | |
3. 即期外汇业务(结售汇) | 90.16 | 90.16 |
注 1.上述披露金额包含海尔智家股份有限公司及其子公司的相关金额。
2.本公司于2023年3月30日与海尔集团公司及海尔集团财务有限责任公司(以下简称财务公司)续签了《金融服务框架协议》,并经第十一届董事会第四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》,《金融服务框架协议》自审议通过之时起生效。
3.上述外汇资金衍生品业务的金额指合约金额。
李华刚 宫伟 应珂法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人(签章) (签章) (签章)