二、《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》
三、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
四、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附件一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 58,670.25 | 本报告期投入募集资金总额 | 338.28 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 20,240.18 | 已累计投入募集资金总额 | 55,052.98 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 34.50% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产50万台冷链终端设备项目 | 否 | 31,159.07 | 31,159.07 | 31,159.07 | 0 | 24,984.58 | -6,174.49 | 80.18 | 2021年6月30日 | 11,708.36 | 是 | 否 | |
| 年产10万台超低温冷链设备项目 | 是 | 14,875.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 冷链设备研发中心建设项目 | 是 | 5,364.28 | 5,364.28 | 5,364.28 | 338.28 | 7,730.96 | 2,366.68 | 144.12 | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 7,271.00 | 7,271.00 | 7,271.00 | 0 | 7,271.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 | 是 | — | 14,875.90 | 14,875.90 | — | 15,066.44 | 190.54 | 101.28 | 2020年12月31日 | 4,288.97 | 否 | 否 | |
| 合计 | — | 58,670.25 | 58,670.25 | 58,670.25 | 338.28 | 55,052.98 | -3,617.27 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告之三、（二）A.说明 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、（三）A.说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 事项一（1）公司“年产50万台冷链终端设备项目”募集资金31,159.07万元，截至2021年6月30日，该项目已达到预定可使用状态，项目累计使用24,984.58万元，累计利息收入及现金管理收益637.57万元，累计手续费支出0.03万元，项目结余募集资金6,812.03万元。（2）募集资金结余形成原因：①项目基建投入节余资金5,067.38万元，其中土建及装修相关的材料如钢筋、水泥等价格下降节余资金3,646.37万元；辅助工程投入节余资金89.39万元；预估的其他费用（勘察设计费、工程监理费及其他费用）通过招投标等管理控制方式节余资金315.95万元；尚未支付的建筑工程质保金等费用1,015.67万元，由于建筑工程质保期较长，为提高资金使用效率，公司计划后续由自有资金进行支付。②项目设备投入超出预计1,255.59万元，由项目基本预备费1,352.32万元补足，基本预备费节余96.73万元；③未转出的铺底流动资金1,010.38万元；④利息收入及现金管理收益扣减手续费余额637.54万元。（3）经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意将“年产50万台冷链终端设备项目”结项，并将结余募集资金6,812.03万元用于“冷链设备研发中心建设项目”。截至2021年9月，中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行募集资金专户已核销，募集资金账户余额6,812.03万元已转入中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行。事项二（1）截至2022年12月31日，公司“冷链设备研发中心建设项目”项目已达到预定可使用状态；截至2023年3月31日，该项目募集资金专户余额为5,066.66万元，其中：募集资金承诺投资金额5,364.28万元①、由“年产50万台冷链终端设备项目”和“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”结转而来的资金6,813.56万元②、累计已投入资金7,730.96万元③、未支付的尾款3,151.98万元④、利息及理财收益减手续费净额619.77万元，实际项目节余资金为1,294.90万元⑤（⑤=①+②-③-④）。（2）募集资金结余形成原因：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强 |
| 项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化配置，合理降低了项目建设成本和各项费用。（3）经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意将“冷链设备研发中心建设项目”结项，并将募集资金专户余额5,066.66万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入公司自有资金账户，其中：3,151.98万元继续按照合同约定支付项目尾款、1,914.68万元（含实际项目节余资金和利息及理财收益减手续费净额）永久补充流动性用于公司日常生产经营。截至2023年5月16日，中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行募集资金专户已申请核销，募集资金账户余额5,092.36万元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户，7.81万元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之冷链设备研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年5月16日办理了首次公开发行股票募集资金银行账户（中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行）的销户手续，募集资金账户余额50,923,600.00元已转入招商银行股份有限公司青岛西海岸支行一般存款账户，78,141.54元已转入中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行基本存款账户。 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”本报告期实现的效益4,288.97万元，占经济效益测算时达产年净利润4,361万元的98.35%。
附件二：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 | 年产10万台超低温冷链设备项目 | 14,875.90 | 14,875.90 | — | 15,066.44 | 101.28 | 2020年12月31日 | 4,288.97 | 否 | 否 |
| 冷链设备研发中心建设项目 | 冷链设备研发中心建设项目 | 5,364.28 | 5,364.28 | 338.28 | 7,730.97 | 144.12 | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 20,240.18 | 20,240.18 | 338.28 | 22,797.40 | — | — | 4,288.97 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详见本专项报告之四、A.说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件三：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 49,373.52 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,333.60 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 24,331.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目 | 否 | 49,373.52 | 49,373.52 | 49,373.52 | 4,333.60 | 24,331.79 | -25,041.73 | 49.28 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 49,373.52 | 49,373.52 | 49,373.52 | 4,333.60 | 24,331.79 | -25,041.73 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、（三）B.说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件四：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 98,377.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 19,537.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,593.79 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 6,281.32 | 24,908.01 | -45,091.99 | 35.58 | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 28,377.36 | 28,377.36 | 28,377.36 | 13,256.55 | 28,685.78 | 308.42 | 101.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 98,377.36 | 98,377.36 | 98,377.36 | 19,537.87 | 53,593.79 | -44,783.57 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告之三、（二）C.说明 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、（三）C.说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。 |
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。