2. 变更募集资金投资项目情况表
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件
6. 本所签字注册会计师执业证书复印件
银都餐饮设备股份有限公司二〇二四年四月十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 74,465.90 | 本年度投入募集资金总额 | 1,013.97 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 14,312.02 | 已累计投入募集资金总额 | 67,032.23 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 19.22% | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
炉具等西厨设备扩产项目 | 否 | 40,355.00 | 40,355.00 | 40,355.00 | 914.50 | 33,543.24 | -6,811.76 | 83.12 | 2022.12.31 [注1] | 8,179.67 [注1] | 是 | 否 |
自助餐设备产业升级项目 | 否 | 9,743.00 | 9,743.00 | 9,743.00 | 99.47 | 8,521.82 | -1,221.18 | 87.47 | 2023.03.15 [注2] | 1,470.78 [注2] | 是 | 否 |
新增年产10万台商用制冷设备项目 | 是 | 14,367.90 | 14,312.02 | 14,312.02 | 14,967.17 | 655.15 | 104.58 | 2021.6.30 [注3] | 29,439.14 [注3] | 是 | 否 | |
补充公司流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | ||||||
合 计 | - | 74,465.90 | 74,410.02 | 74,410.02 | 1,013.97 | 67,032.23 | -7,377.79 | - | - | 39,089.59 | - | - |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三(一)2 之说明 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三(一)3 之说明 |
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 详见本专项报告三(一)4 之说明 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告一(二)之说明 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1]炉具等西厨设备扩产项目包含两期工程,一期工程已于2020年2月完工并投产,二期工程已于2022年12月完工。根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年(2022年2月至2023年1月)、第4年(2023年2月至2024年1月)承诺效益为税后净利润8,017万元、7,923万元,因公司生产经营不存在明显的季节性特征,若将投产期承诺效益简单按月折算,2023年1-12月该募投项目承诺效益为7,930.83万元,实际实现效益为8,179.67万元,实际效益超过承诺效益[注2]该募投项目已于2023年3月完工。根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第1年(2023年3月至2024年2月)、第2年(2024年3月至2025年2月)承诺效益为税后净利润1,329.33万元、2,073.18万元,因公司生产经营不存在明显的季节性特征,若将投产期承诺效益简单按月折算,2023年3-12月该募投项目承诺效益为1,453.31万元,实际实现效益为1,470.78万元,实际效益超过承诺效益[注3]新增年产10万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”)包含两期工程,一期工程已于2020年6月完工并投产,二期工程已于2021年6月完工。根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年(2023年6月-2024年5月)承诺效益分别为税后净利润4,770.10万元、4,709.26万元,因公司不存在生产经营季节性特征,若将投产期承诺效益简单按月折算,2023年1-12月该募投项目承诺效益折算后为4,734.61万元,实际实现效益为29,439.14万元,实际效益超过承诺效益
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位:银都餐饮设备股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产10万台商用制冷设备项目 | 新增年产10万台商用制冷设备项目 | 14,312.02 [注1] | 14,312.02 | 14,967.17 | 104.58 | 2021.6.30 [注2] | 29,439.14 [注2] | 是 | 否 | |
合 计 | - | 14,312.02 | 14,312.02 | 14,967.17 | - | - | 29,439.14 | - | - | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 详见本专项报告四之说明 | |||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
[注1]该投入募集资金总额含孳息[注2]新增年产10万台商用制冷设备项目(变更后为“阿托萨厨房设备(泰国)有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目”)包含两期工程,一期工程已于2020年6月完工并投产,二期工程已于2021年6月完工。根据募投项目可行性研究报告,该项目运营期为投产后的第1年至第10年。投产期第3年(2022年6月-2023年5月)和第4年(2023年6月-2024年5月)承诺效益分别为税后净利润4,770.10万元、4,709.26万元,因公司不存在生产经营季节性特征,若将投产期承诺效益简单按月折算,2023年1-12月该募投项目承诺效益折算后为4,734.61万元,实际实现效益为29,439.14万元,实际效益超过承诺效益