杭州豪悦护理用品股份有限公司
二〇二四年四月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 154,866.46 | 本年度投入募集资金总额 | 9,798.96 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 137,729.49 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
承诺投资项目 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目 | 否 | 19,740.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | - | 19,761.54 | 21.54 | 100.11[注1] | 2021年12月 | 15,113.56 | 是 | 否 |
年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目 | 否 | 90,194.00 | 90,194.00 | 90,194.00 | 6,101.61 | 87,053.89 | -3,140.11 | 96.52 | 2023年10月 | 16,501.60 | 否[注2] | 否 |
研发运营支持中心建设项目 | 否 | 9,837.00 | 9,837.00 | 9,837.00 | 1,106.17 | 6,898.83 | -2,938.17 | 70.13[注3] | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
品牌建设与推广项目 | 否 | 20,100.00 | 20,100.00 | 20,100.00 | 2,591.18 | 9,019.77 | -11,080.23 | 44.87[注4] | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
偿还银行贷款 | 否 | 14,995.46 | 14,995.46 | 14,995.46 | - | 14,995.46 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 154,866.46 | 154,866.46 | 154,866.46 | 9,798.96 | 137,729.49 | -17,136.97 | 88.93 | - | 31,615.16 | - | - |
第 5 页 共 6页未达到计划进度原因(分具体项目)
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月18日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币56,963.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2022年4月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。 2022年8月26日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司在2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的4亿元资金额度基础上,增加闲置募集资金进行现金管理资金额度5,000万元,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该投资产品不得用于质押,上述额度可滚动使用,使用有效期至2023年4月24日止。 2023年4月14日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内(含12个月)该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。 截至2023年10月25日,公司使用募集资金购入的理财产品均已到期赎回。 |
用超募集资金永久流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的余额及形成原因 | 2023年9月23日,公司召开了第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年10月11日,公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2023年10月25日,上述募集资金账户余额已全部转入公司普通账户,用于永久补充流动资金。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
[注1] 此前该项目部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数,且公司的募集资金账户均与银行签订了协定存款协议,利息收入较多,公司利用结余资金新增购买用于该
募投项目的机器设备[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目已达到预定可使用状态并结项,产能已经达到之前预定的建设目标,因部分产线产能尚在爬坡期,产能尚未完全释放[注3] 研发运营支持中心建设项目的综合办公楼已投入使用,并组建了一支能够满足公司经营管理和业务开拓需要的研发队伍,配备了符合公司目前发展阶段的各类仪器和设备,上述投资项目的建设情况已经能够较好地满足公司的研发需求,公司经审慎评估,决定对“研发运营支持中心建设项目”募投项目结项。[注4] 该项目进度较低主要系公司部分网络销售平台以子公司名义开设,且网销平台推广费用只能从系统扣款,无法使用公司募集资金专户支付,公司原计划的传统媒体广告投放、明星代言及冠名等推广,鉴于品牌建设与推广环境较之前发生变化,无法满足公司品牌建设与推广项目的募集资金使用要求。在充分考虑项目进展及资金需求的基础上,公司经审慎评估,终止“品牌建设与推广项目”。