组合II的过往表现

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组合II的过往表现_210531

【股票估值网•实盘示范组合II】（交易截止2021-5-31）
管理人：吴君亮；助理：刘悠悠

一、组合表现透视：

进入2021年后，A股市场高开后持续震荡，股市场风格出现明显切换，存量博弈以及低估值顺周期或是当前市场的主要旋律。2021年前5个月上证指数、沪深300、深证成指和创业板指的上涨分别为4.1%、3.63%和2.31%。而组合II在一季度累计上涨达到9.24%，明显好于市场表现，主要得益于组合II持有个股安全性更高，抵御市场宽幅下调的风险。

与组合I一样，5月组合II并未有买卖操作。但表现好于组合I，主要是组合II安全性更高，板块分布更加分散。我们示范组合II在本月维持满仓，主要是我们认为A股整体市场趋势仍偏于乐观，同时国内疫情控制较好，复工复产有序推进，A股并没有继续深跌的需求。同时，过多的操作很容易错过重要的时点，让整体投资陷入困境。

成立至今（2021-5-31）本组合累计收益率达到84.28%，较上期的80.62%进一步上行，仍明显好于同期三大指数的6.54%（沪）、45.8%（沪深300）和27.15%（深）。期内持有个股达到在29家，与上期保持一致。我们仍然坚持价值投资，把握预期性更好、估值提供的安全边际更宽的的个股。我们认为，目前组合中的29只股票都成长动能充沛，且安全性较强。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何实践价值投资的。

我们认为目前市场上好的行业和好的公司仍有许多，在风险与收益的对比中，机会占比仍大。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，寻找业绩优秀、估值偏低的股票。市场震荡，带动一些优质公司股价回调，或是不错的布局买入时刻。读者可通过股票估值网及其微店，看看我们发现了哪些好股票。我们2020年的年度项目《2020年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来，在过去的九年里，88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报，附加条件策略取得了981%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年，你应该重点关注的88只好股票》已在热销中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。

组合II入选股票详情(付费会员可在官网查看)

二、本期组合动态：

本期组合II持有29家公司，与上期保持一致。组合内持有公司均成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。

更多个股详情可查阅股票估值网。

三、组合持仓透视分析：

示范组合II作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的29家公司，成长性评级为五星的有15家，评级为四星的有13家，评级为三星的有1家；持仓比例分别为66%、25%和5%。安全性评级方面，1家公司安全性评级为五星，21家评级为四星，7家评级为三星。

目前组合内我们所研究覆盖的29家公司分布在12个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，29家公司分别处于医药生物、电子、非银金融、公用事业、电气设备、化工、房地产、轻工制造、农林牧渔、家用电器、交通运输和建筑装饰，持仓占比分别为30.1%、14.1%、12.4%、8.4%、6.2%、5.9%、4.6%、4.3%、4.3%、2.5%、1.8%和1.3%。

四、供你参考的20只好股票：

通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。

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