昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.40 | 87.47 | 110.37 | 119.21 | 132.66 | 180.18 | 129.38 | 129.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.06 | 3.04 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 0.48 | 0.48 |
应收账款 | 271.79 | 280.01 | 413.47 | 323.19 | 367.18 | 315.24 | 329.39 | 329.39 |
预付款项 | 36.75 | 37.26 | 25.45 | 36.67 | 17.51 | 8.42 | 35.01 | 35.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 27.33 | -- | 15.40 | -- | 14.98 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.16 | 1.16 | -- | -- | 4.91 | 4.91 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.45 | 8.19 | 7.18 | 8.06 | 5.03 | 7.58 | 0.36 | 0.36 |
流动资产合计 | 428.27 | 441.49 | 575.09 | 520.54 | 547.06 | 535.29 | 526.71 | 526.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
固定资产 | 1.95 | 2.05 | -- | 2.40 | -- | 1.99 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.27 | 20.99 | 22.91 | 24.59 | 27.55 | 27.94 | 19.60 | 19.60 |
开发支出 | 9.72 | 6.57 | 13.76 | 9.06 | 4.23 | -- | 9.79 | 9.79 |
商誉 | -- | -- | 987.40 | 987.40 | 987.40 | 987.40 | 987.40 | 987.40 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 36.53 | 31.63 | 9.02 | 9.02 | 7.89 | 7.79 | 2.56 | 2.56 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 73.71 | 68.28 | 1,048.54 | 1,035.62 | 1,032.48 | 1,028.27 | 1,021.61 | 1,021.61 |
资产总计 | 501.98 | 509.77 | 1,623.62 | 1,556.16 | 1,579.54 | 1,563.56 | 1,548.31 | 1,548.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 87.54 | 84.94 | 65.67 | 27.05 | 51.86 | 25.41 | 22.16 | 22.16 |
预收账款 | -- | -- | 0.91 | 1.20 | 0.80 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.22 | 10.27 | 7.42 | 7.54 | 7.64 | 7.81 | 5.34 | 5.34 |
应交税费 | 44.03 | 43.22 | 36.90 | 36.60 | 32.37 | 41.79 | 29.64 | 29.64 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他应付款 | -- | 15.66 | -- | 11.22 | -- | 12.31 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.75 | 2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.11 | 1.83 | 0.13 | 0.66 | 0.31 | 0.31 | -- | -- |
流动负债合计 | 177.81 | 177.86 | 129.60 | 89.79 | 114.48 | 103.03 | 82.37 | 82.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.80 | -- | 0.80 | -- | 0.80 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.16 | 1.18 | 1.98 | 2.13 | 2.66 | 2.44 | 2.82 | 2.82 |
其他非流动负债 | 2.11 | 1.83 | 0.13 | 0.66 | 0.31 | 0.31 | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.49 | 7.08 | 3.25 | 3.40 | 3.94 | 3.71 | 4.24 | 4.24 |
负债合计 | 184.31 | 184.94 | 132.85 | 93.20 | 118.41 | 106.73 | 86.61 | 86.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 132.38 | 132.85 | 156.00 | 165.05 | 165.05 | 165.05 | 165.05 | 165.05 |
资本公积 | 1,232.19 | 1,231.72 | 1,208.59 | 1,199.55 | 1,199.55 | 1,199.55 | 1,199.55 | 1,199.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |
未分配利润 | -1,060.68 | -1,053.41 | 112.52 | 84.87 | 83.08 | 78.79 | 71.60 | 71.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 317.67 | 324.83 | 1,490.78 | 1,462.96 | 1,461.13 | 1,456.83 | 1,461.70 | 1,461.70 |
少数股东权益 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 12.08 | 12.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 317.30 | 324.58 | 1,490.53 | 1,462.89 | 1,461.10 | 1,456.80 | 1,449.62 | 1,449.62 |
负债和股东权益合计 | 501.98 | 509.77 | 1,623.62 | 1,556.16 | 1,579.54 | 1,563.56 | 1,548.31 | 1,548.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 180.18 | 147.84 | 49.00 | 105.82 | 101.13 | 51.52 | 39.94 | 56.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.40 | 0.34 |
应收账款 | 315.24 | 264.27 | 27.27 | 9.46 | 1.71 | 1.73 | 2.74 | 3.76 |
预付款项 | 8.42 | 21.39 | 6.04 | 4.67 | 0.38 | 1.99 | 4.50 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14.98 | -- | -- | 10.65 | 24.13 | 16.46 | 18.64 | 26.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.91 | -- | -- | 14.84 | 6.89 | 249.58 | 194.11 | 81.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.58 | 0.34 | 0.15 | -- | -- | 5.14 | 3.74 | 3.33 |
流动资产合计 | 535.29 | 480.98 | 301.57 | 145.43 | 134.23 | 326.53 | 264.07 | 174.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 29.25 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 42.01 | 61.37 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.45 |
固定资产 | 1.99 | -- | -- | -- | 33.47 | 37.78 | 37.82 | 41.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.35 | 1.14 | 0.99 | 2.00 | 0.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 27.94 | 21.78 | -- | 23.75 | 24.39 | 32.33 | 21.18 | 12.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 987.40 | 987.40 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
长期待摊费用 | -- | 0.04 | 4.05 | 0.44 | 0.70 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.79 | 1.62 | 2.13 | 0.77 | -- | 0.10 | 0.12 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.08 | 0.48 | 12.49 | 12.87 |
非流动资产合计 | 1,028.27 | 1,013.51 | 49.61 | 123.41 | 89.48 | 72.14 | 74.21 | 67.89 |
资产总计 | 1,563.56 | 1,494.49 | 351.18 | 268.84 | 223.72 | 398.67 | 338.28 | 242.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 25.41 | 37.99 | -- | 7.18 | 2.81 | 81.21 | 50.87 | 11.54 |
预收账款 | -- | 5.44 | 0.40 | 4.80 | 1.33 | 70.78 | 52.77 | 15.48 |
应付职工薪酬 | 7.81 | 8.81 | 1.32 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.49 | 1.14 |
应交税费 | 41.79 | 17.04 | 0.63 | 4.73 | 1.46 | 3.05 | 7.83 | 2.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.21 | -- | -- | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 3.01 | 8.02 |
其他应付款 | 12.31 | -- | -- | 48.76 | 26.28 | 34.55 | 33.13 | 35.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 103.03 | 85.56 | 167.05 | 70.29 | 36.70 | 204.58 | 150.10 | 74.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 22.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.80 | -- | -- | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
预计负债 | -- | -- | -- | 10.20 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.44 | 3.04 | -- | 3.46 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.71 | 4.47 | 0.80 | 14.46 | 8.82 | 30.80 | 30.80 | 22.80 |
负债合计 | 106.73 | 90.03 | 167.85 | 84.75 | 45.52 | 235.38 | 180.90 | 97.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 165.05 | 165.05 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | 83.98 |
资本公积 | 1,199.55 | 1,197.15 | 0.94 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.41 | 13.41 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |
未分配利润 | 78.79 | 14.16 | 13.41 | 33.68 | 25.11 | -14.18 | -15.43 | -19.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,456.83 | 1,404.46 | 183.33 | 184.09 | 120.82 | 81.52 | 80.28 | 76.42 |
少数股东权益 | 0.02 | 14.68 | 74.09 | 54.70 | 57.38 | 81.77 | 77.11 | 68.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,456.80 | 1,389.78 | 109.24 | 129.39 | 178.20 | 163.30 | 157.38 | 144.51 |
负债和股东权益合计 | 1,563.56 | 1,494.49 | 351.18 | 268.84 | 223.72 | 398.67 | 338.28 | 242.15 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.55 | 31.97 | 166.21 | 93.01 | 36.53 | 280.53 | 146.98 | 146.98 |
营业成本 | 92.59 | 56.33 | 125.24 | 79.36 | 33.04 | 162.65 | 76.54 | 76.54 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.13 | 1.37 | 1.02 | 0.88 | 1.88 | 0.76 | 0.76 |
销售费用 | 23.97 | 14.42 | 25.16 | 16.60 | 7.69 | 50.91 | 22.40 | 22.40 |
管理费用 | 20.10 | 13.74 | 15.22 | 9.93 | 5.20 | 17.42 | 12.64 | 12.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.33 | -0.06 | -0.71 | -0.08 | 0.02 | -0.16 | -1.68 | -1.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.26 | 0.15 | 1.13 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -41.18 | -28.54 | 34.44 | 6.77 | 4.85 | 62.71 | 60.53 | 60.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 1.36 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -41.23 | -28.56 | 34.44 | 6.77 | 4.85 | 61.36 | 60.51 | 60.51 |
所得税费用 | -5.17 | -0.26 | 0.49 | 0.64 | 0.55 | -0.63 | 5.67 | 5.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -36.06 | -28.31 | 33.96 | 6.13 | 4.30 | 61.99 | 54.84 | 54.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -35.20 | -27.93 | 33.74 | 6.09 | 4.30 | 64.62 | 57.44 | 57.44 |
少数股东损益 | -0.86 | -0.38 | 0.22 | 0.04 | -- | -2.63 | -2.60 | -2.60 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 280.53 | 108.25 | 366.87 | 138.61 | 287.67 | 120.45 | 80.61 | 72.78 |
营业成本 | 162.65 | 133.24 | 402.18 | 52.75 | 188.07 | 77.96 | 49.37 | 34.57 |
营业税金及附加 | 1.88 | 1.77 | 6.93 | 3.15 | 32.68 | 6.46 | 4.83 | 2.43 |
销售费用 | 50.91 | 83.10 | 270.89 | 74.38 | 12.02 | 8.52 | 8.43 | 8.20 |
管理费用 | 17.42 | 19.81 | 18.72 | 14.88 | 27.33 | 18.33 | 14.59 | 16.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.16 | -1.67 | -1.51 | -1.29 | 2.61 | -0.24 | -0.73 | -0.82 |
资产减值损失 | -- | -- | 23.21 | 0.06 | -0.14 | 0.12 | 0.06 | 1.34 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.13 | 29.78 | 3.54 | 13.85 | 26.47 | 0.82 | -0.26 | 1.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -10.98 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.71 | 7.30 | -23.86 | 8.80 | 51.58 | 10.14 | 3.81 | 11.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 3.49 | 0.93 | 0.64 | 0.79 | 17.12 | 0.19 |
营业外支出 | 1.36 | 1.26 | 5.73 | 0.01 | 6.03 | 0.12 | 0.26 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.06 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 61.36 | 6.06 | -26.10 | 9.72 | 46.19 | 10.81 | 20.67 | 11.20 |
所得税费用 | -0.63 | 9.66 | -4.49 | -- | 6.47 | 3.95 | 5.04 | 5.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 61.99 | -3.60 | -21.61 | 5.89 | 39.72 | 6.86 | 15.62 | 5.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.62 | 3.10 | -20.27 | 8.57 | 39.30 | 1.25 | 3.80 | -1.03 |
少数股东损益 | -2.63 | -6.70 | -1.34 | -2.67 | 0.42 | 5.61 | 11.82 | 6.83 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.06 | 59.88 | 108.23 | 84.90 | 23.08 | 183.63 | 81.96 | 81.96 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.11 | 1.77 | 1.58 | 3.76 | 1.32 | 0.58 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.01 | 3.65 | 7.31 | 5.62 | 3.92 | 24.97 | 35.98 | 35.98 |
经营活动现金流入小计 | 96.49 | 63.64 | 117.31 | 92.11 | 30.76 | 209.93 | 118.52 | 118.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.74 | 45.87 | 73.40 | 57.14 | 29.53 | 84.38 | 54.43 | 54.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.89 | 37.66 | 51.81 | 34.39 | 16.74 | 57.05 | 47.40 | 47.40 |
支付的各项税费 | 4.01 | 2.73 | 16.41 | 14.33 | 12.52 | 11.00 | 7.35 | 7.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.24 | 18.06 | 29.74 | 21.54 | 12.21 | 53.52 | 62.89 | 62.89 |
经营活动现金流出小计 | 135.89 | 104.32 | 171.36 | 127.39 | 71.02 | 205.95 | 172.08 | 172.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.40 | -40.67 | -54.04 | -35.29 | -40.26 | 3.97 | -53.56 | -53.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.68 | 0.68 | 0.42 | 0.26 | -- | 1.80 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83 | 21.80 | 21.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 35.00 | 0.15 | 250.00 | 51.59 | 51.59 |
投资活动现金流入小计 | 90.68 | 90.68 | 90.42 | 35.26 | 0.15 | 277.43 | 73.39 | 73.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 | 0.22 | 1.21 | 1.00 | 0.55 | 8.78 | 0.57 | 0.57 |
投资所支付的现金 | 0.01 | -- | 5.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 | -- | 250.00 | 50.00 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 90.27 | 90.22 | 96.25 | 51.00 | 0.55 | 258.78 | 50.57 | 50.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.41 | 0.45 | -5.83 | -15.74 | -0.40 | 18.65 | 22.82 | 22.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.21 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 2.45 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21 | 0.62 | -- | -- | -- | 10.00 | 12.45 | 12.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 7.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.32 | 0.21 | 0.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.90 | 2.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.90 | 2.02 | 10.14 | 10.13 | 7.12 | 0.32 | 0.21 | 0.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.69 | -1.40 | -10.14 | -10.13 | -7.12 | 9.68 | 12.24 | 12.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -40.69 | -41.62 | -70.01 | -61.15 | -47.78 | 32.30 | -18.50 | -18.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 127.82 | 127.82 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 147.70 | 147.70 | 147.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 87.14 | 86.20 | 109.99 | 118.85 | 132.22 | 180.00 | 129.20 | 129.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -28.31 | -- | 6.13 | -- | 61.99 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4.76 | -- | 8.93 | -- | 59.69 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.35 | -- | 0.59 | -- | 1.21 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 3.51 | -- | 3.35 | -- | 5.37 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.32 | -- | -- |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -0.26 | -- | -1.98 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | -1.23 | -- | -6.18 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.04 | -- | -0.30 | -- | -0.61 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.01 | -- | 4.91 | -- | -4.91 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22.68 | -- | -35.93 | -- | -120.78 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -44.67 | -- | -21.61 | -- | 9.81 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86.20 | -- | 118.85 | -- | 180.00 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 127.82 | -- | 180.00 | -- | 147.70 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183.63 | 109.12 | 382.37 | 157.49 | 307.88 | 144.00 | 114.26 | 95.77 |
收到的税费返还 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.97 | 8.19 | 21.12 | 6.39 | 10.47 | 15.52 | 69.86 | 30.22 |
经营活动现金流入小计 | 209.93 | 117.30 | 403.49 | 163.88 | 318.35 | 159.52 | 184.47 | 125.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.38 | 19.63 | 51.36 | 56.41 | 69.39 | 87.34 | 99.90 | 60.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.05 | 10.01 | 20.82 | 12.73 | 17.19 | 14.83 | 16.07 | 18.51 |
支付的各项税费 | 11.00 | 24.57 | 53.92 | 17.79 | 32.94 | 22.81 | 17.78 | 15.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53.52 | 78.97 | 330.70 | 62.50 | 50.90 | 25.28 | 56.25 | 52.05 |
经营活动现金流出小计 | 205.95 | 133.17 | 456.80 | 149.44 | 170.42 | 150.26 | 190.01 | 147.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.97 | -15.87 | -53.31 | 14.44 | 147.93 | 9.26 | -5.53 | -21.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.80 | -- | 36.90 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 13.96 | -- | 1.09 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.83 | 71.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 97.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 277.43 | 169.07 | 36.90 | 13.96 | -- | 1.67 | 0.02 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.78 | 4.51 | 17.54 | 5.85 | 2.24 | 4.13 | 11.21 | 2.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18.27 | 29.25 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 50.00 | 38.14 | -- | 24.63 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 258.78 | 54.51 | 55.68 | 24.12 | 56.13 | 4.13 | 11.21 | 2.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18.65 | 114.57 | -18.78 | -10.16 | -56.12 | -2.46 | -11.19 | -0.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 21.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 8.00 | 22.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | 21.00 | -- | -- | 10.00 | 8.00 | 22.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.32 | -- | -- | -- | 7.51 | 5.23 | 7.80 | 0.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23 | 7.80 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.32 | -- | -- | -- | 47.51 | 5.23 | 7.80 | 0.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.68 | -- | 21.00 | -- | -47.51 | 4.77 | 0.20 | 21.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.30 | 98.69 | -51.09 | 4.28 | 44.30 | 11.58 | -16.53 | 0.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.70 | 49.00 | 100.10 | 95.82 | 51.52 | 39.94 | 56.47 | 56.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 180.00 | 147.70 | 49.00 | 100.10 | 95.82 | 51.52 | 39.94 | 56.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 61.99 | -3.60 | -21.61 | 5.89 | 39.72 | 6.86 | 15.62 | 5.80 |
加:资产减值准备 | 59.69 | 1.90 | 23.21 | 0.06 | -0.14 | 0.12 | 0.06 | 1.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.21 | 0.16 | 3.63 | 3.66 | 3.71 | 4.12 | 4.07 | 4.80 |
无形资产摊销 | 5.37 | -- | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 1.05 | 0.81 | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 4.05 | 1.40 | 0.26 | 0.08 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.26 | 0.17 | -0.59 | 0.06 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.32 | -- | -- | -- | 3.43 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.98 | -29.78 | -3.54 | -13.85 | -26.47 | -0.82 | 0.26 | -1.20 |
递延所得税资产减少 | -6.18 | 2.11 | -1.37 | -0.77 | 0.04 | 0.02 | -0.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.61 | 3.04 | -3.46 | 3.46 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.91 | -- | -1.84 | -7.95 | 242.69 | -55.46 | -112.26 | -32.67 |
经营性应收项目的减少 | -120.78 | 7.34 | -42.68 | 1.38 | -5.51 | 6.09 | 10.70 | -17.24 |
经营性应付项目的增加 | 9.81 | -1.11 | -7.79 | 21.92 | -110.52 | 47.89 | 75.25 | 17.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 180.00 | 147.70 | 49.00 | 100.10 | 95.82 | 51.52 | 39.94 | 56.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 147.70 | 49.00 | 100.10 | 95.82 | 51.52 | 39.94 | 56.47 | 56.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |