昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.14 | 26.59 | 22.15 | 46.05 | 40.29 | 28.70 | 23.08 | 27.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 12.09 | 9.98 | 10.00 |
应收票据 | 9.70 | 7.31 | 5.41 | 1.57 | -- | -- | 0.03 | 0.19 |
应收账款 | 22.67 | 16.18 | 16.96 | 11.80 | 11.04 | 8.42 | 9.73 | 7.31 |
预付款项 | 1.67 | 2.30 | 2.11 | 1.84 | 2.84 | 2.35 | 1.30 | 0.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.93 | -- | 1.94 | -- | 2.01 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.53 | 21.18 | 20.42 | 17.84 | 17.59 | 17.67 | 15.16 | 10.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.82 | 1.38 | 1.88 | 1.08 | 0.78 | 0.69 | 1.82 | 1.41 |
流动资产合计 | 89.13 | 86.00 | 80.36 | 93.27 | 91.26 | 77.76 | 65.28 | 63.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
固定资产 | 131.00 | 119.86 | 125.49 | 112.43 | 101.66 | 93.36 | 91.10 | 85.67 |
在建工程 | -- | 26.23 | -- | 25.20 | -- | 28.09 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.64 | 23.96 | 14.76 | 14.38 | 13.13 | 12.10 | 11.78 | 11.68 |
开发支出 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 1.05 | 0.92 | 0.89 | 0.72 |
商誉 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.72 | 1.66 | 1.61 | 1.61 | 1.79 | 1.97 | 2.52 | 2.55 |
其他非流动资产 | 13.38 | 11.25 | 13.92 | 8.57 | 7.26 | 5.26 | 6.89 | 5.84 |
非流动资产合计 | 199.68 | 186.66 | 176.01 | 165.77 | 157.34 | 146.95 | 141.71 | 136.33 |
资产总计 | 288.81 | 272.66 | 256.37 | 259.04 | 248.60 | 224.71 | 207.00 | 199.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.30 | 3.85 | 4.76 | 3.45 | 4.64 | 4.68 | 0.91 | 1.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.61 | 13.59 | 12.22 | 9.95 | 8.77 | 5.50 | 4.43 | 4.01 |
应付账款 | 29.05 | 30.25 | 24.43 | 20.34 | 18.02 | 17.97 | 17.21 | 14.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.74 | 3.01 | 2.52 | 4.74 | 3.65 | 2.88 | 2.37 | 4.26 |
应交税费 | 2.04 | 1.51 | 1.79 | 1.61 | 2.40 | 1.55 | 1.32 | 1.85 |
应付利息 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 1.00 | 0.72 | 0.37 | 0.06 | 0.95 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.56 | -- | 4.37 | -- | 1.85 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.50 | 10.08 | 6.22 | 24.81 | 21.91 | 23.72 | 25.29 | 5.04 |
其他流动负债 | 1.32 | 0.89 | 0.44 | 0.50 | 0.70 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
流动负债合计 | 81.74 | 71.25 | 60.42 | 74.95 | 68.67 | 63.13 | 57.71 | 37.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 56.33 | 52.29 | 51.85 | 43.54 | 43.04 | 31.61 | 19.20 | 14.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.97 |
长期应付款 | -- | 1.09 | -- | 1.29 | -- | 1.49 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.85 |
其他非流动负债 | 1.32 | 0.89 | 0.44 | 0.50 | 0.70 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
非流动负债合计 | 62.58 | 58.70 | 58.29 | 50.34 | 49.95 | 38.97 | 26.82 | 42.83 |
负债合计 | 144.32 | 129.95 | 118.71 | 125.28 | 118.62 | 102.10 | 84.53 | 80.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |
资本公积 | 5.91 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |
未分配利润 | 87.93 | 86.76 | 81.83 | 77.87 | 74.87 | 68.38 | 68.34 | 64.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 144.49 | 142.71 | 137.66 | 133.76 | 129.98 | 122.62 | 122.47 | 118.66 |
少数股东权益 | 5.85 | 5.17 | 5.17 | 5.21 | 5.23 | 4.44 | 4.41 | 4.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 138.64 | 137.54 | 132.49 | 128.55 | 124.75 | 118.17 | 118.06 | 114.30 |
负债和股东权益合计 | 288.81 | 272.66 | 256.37 | 259.04 | 248.60 | 224.71 | 207.00 | 199.39 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.05 | 27.66 | 21.26 | 22.26 | 24.63 | 5.87 | 5.79 | 1.58 |
交易性金融资产 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.57 | 0.19 | 2.08 | 7.19 | 5.52 | 4.56 | 4.54 | 1.56 |
应收账款 | 11.80 | 7.31 | 6.81 | 5.92 | 6.38 | 6.28 | 4.53 | 3.18 |
预付款项 | 1.84 | 0.76 | 0.86 | 0.91 | 1.44 | 0.96 | 1.10 | 0.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.94 | -- | 2.01 | -- | 2.06 | 0.33 | 1.16 | 0.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.84 | 10.94 | 8.15 | 6.00 | 6.86 | 4.78 | 3.50 | 3.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.08 | 1.41 | 1.40 | 4.45 | 2.01 | 2.00 | 1.18 | 2.20 |
流动资产合计 | 93.27 | 63.07 | 46.40 | 49.28 | 49.36 | 24.78 | 21.80 | 13.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 7.52 |
投资性房地产 | 2.90 | 3.83 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 112.43 | 85.67 | 91.46 | -- | -- | 114.58 | 102.00 | 98.51 |
在建工程 | 25.20 | -- | 18.93 | -- | 14.18 | 13.62 | 13.39 | 19.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.38 | 11.68 | 11.40 | 10.36 | 10.47 | 10.32 | 8.46 | 9.47 |
开发支出 | 0.47 | 0.72 | 0.49 | 0.75 | 0.61 | 0.67 | 0.26 | 0.18 |
商誉 | 0.08 | 1.30 | 2.33 | 3.77 | 3.97 | 3.97 | 0.03 | 0.03 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.61 | 2.55 | 1.95 | 1.40 | 0.81 | 0.96 | 1.10 | 1.04 |
其他非流动资产 | 8.57 | 5.84 | 1.93 | 0.57 | 0.52 | 0.87 | 0.65 | 0.08 |
非流动资产合计 | 165.77 | 136.33 | 132.43 | 141.86 | 145.99 | 145.01 | 133.09 | 137.64 |
资产总计 | 259.04 | 199.39 | 178.83 | 191.14 | 195.35 | 169.79 | 154.90 | 151.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.45 | 1.81 | 3.53 | 29.23 | 37.05 | 40.18 | 32.16 | 19.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.95 | 4.01 | 1.45 | -- | 2.13 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
应付账款 | 20.34 | 14.29 | 12.38 | -- | 14.00 | 11.70 | 9.15 | 9.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | 2.07 | 1.96 | 1.42 | 1.17 | 1.14 |
应付职工薪酬 | 4.74 | 4.26 | 3.42 | 2.66 | 2.72 | 1.93 | 1.71 | 1.59 |
应交税费 | 1.61 | 1.85 | 1.95 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 0.57 |
应付利息 | 1.00 | 0.95 | 1.32 | 0.74 | 0.34 | 0.78 | 0.89 | 0.75 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.37 | -- | 1.55 | -- | 6.19 | 1.88 | 1.43 | 1.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.81 | 5.04 | 9.28 | 8.19 | 9.04 | 10.29 | 2.39 | 21.19 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 74.95 | 37.90 | 38.19 | 61.95 | 74.56 | 69.55 | 50.19 | 55.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.54 | 14.69 | 8.53 | 23.16 | 15.54 | 14.39 | 12.00 | 3.84 |
应付债券 | -- | 19.97 | 19.94 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
长期应付款 | 1.29 | -- | -- | -- | 11.62 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.97 | 0.85 | 1.03 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.42 |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 50.34 | 42.83 | 34.48 | 34.70 | 33.00 | 18.91 | 25.93 | 8.71 |
负债合计 | 125.28 | 80.73 | 72.67 | 96.65 | 107.55 | 88.47 | 76.12 | 64.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 28.63 | 24.84 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |
资本公积 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 10.95 | 13.06 | 12.61 | 12.61 | 13.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.29 | 11.45 | 10.37 | 9.24 | 9.21 | 8.89 | 8.82 | 8.31 |
未分配利润 | 77.87 | 64.51 | 53.36 | 44.86 | 41.60 | 35.77 | 36.37 | 41.01 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.76 | 118.66 | 106.16 | 94.49 | 87.80 | 78.12 | 78.74 | 83.49 |
少数股东权益 | 5.21 | 4.37 | 4.03 | 3.46 | 3.21 | 3.20 | 0.03 | 3.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 128.55 | 114.30 | 102.13 | 91.03 | 84.59 | 81.33 | 78.77 | 86.53 |
负债和股东权益合计 | 259.04 | 199.39 | 178.83 | 191.14 | 195.35 | 169.79 | 154.90 | 151.17 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 134.80 | 83.89 | 40.71 | 151.99 | 108.04 | 65.19 | 27.86 | 136.29 |
营业成本 | 119.87 | 74.78 | 36.35 | 129.67 | 90.62 | 54.80 | 23.86 | 106.84 |
营业税金及附加 | 1.20 | 0.76 | 0.37 | 1.35 | 1.02 | 0.61 | 0.29 | 1.49 |
销售费用 | 2.27 | 1.47 | 0.75 | 3.14 | 2.18 | 1.34 | 0.62 | 2.71 |
管理费用 | 5.67 | 3.40 | 1.61 | 7.19 | 5.09 | 3.19 | 1.56 | 7.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.14 | 0.73 | 0.36 | 1.48 | 1.06 | 0.63 | 0.31 | 1.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.32 | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.56 | 9.47 | 4.52 | 22.63 | 19.31 | 11.66 | 4.55 | 19.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.13 |
营业外支出 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.69 | 9.56 | 4.59 | 22.79 | 19.42 | 11.78 | 4.54 | 19.17 |
所得税费用 | 1.12 | 0.74 | 0.67 | 2.35 | 2.83 | 1.69 | 0.67 | 3.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.56 | 8.82 | 3.92 | 20.43 | 16.59 | 10.09 | 3.88 | 15.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.67 | 8.89 | 3.96 | 20.37 | 16.51 | 10.01 | 3.84 | 15.29 |
少数股东损益 | -0.10 | -0.08 | -0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.32 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 151.99 | 136.29 | 106.71 | 106.10 | 108.79 | 89.74 | 74.31 | 70.45 |
营业成本 | 129.67 | 106.84 | 90.96 | 101.72 | 82.16 | 65.62 | 58.25 | 53.23 |
营业税金及附加 | 1.35 | 1.49 | 1.22 | 1.40 | 1.25 | 1.03 | 0.39 | 0.33 |
销售费用 | 3.14 | 2.71 | 2.34 | 3.55 | 3.36 | 3.02 | 2.83 | 2.66 |
管理费用 | 7.19 | 7.53 | 6.67 | 7.31 | 9.19 | 7.67 | 6.73 | 5.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.48 | 1.51 | 2.24 | 3.49 | 3.16 | 2.66 | 2.79 | 2.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.37 | 0.69 | 0.59 | 0.04 | 0.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 1.80 | -- | -- | 2.29 | -- | -- |
投资收益 | 0.32 | 0.17 | 0.03 | -- | -- | -2.79 | 2.88 | 3.28 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -0.08 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.63 | 19.31 | 11.12 | 5.32 | 9.81 | 8.65 | 6.17 | 8.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 1.00 | 1.18 | 1.14 |
营业外支出 | 0.07 | 0.26 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.22 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.79 | 19.17 | 11.06 | 5.45 | 9.96 | 9.56 | 7.34 | 9.84 |
所得税费用 | 2.35 | 3.56 | 2.94 | 0.72 | -- | 1.52 | 0.94 | 0.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.43 | 15.61 | 8.12 | 4.72 | 8.29 | 8.04 | 6.40 | 9.40 |
净利润(不含少数股东损益) | 20.37 | 15.29 | 7.79 | 4.53 | 8.25 | 7.98 | 6.25 | 8.74 |
少数股东损益 | 0.06 | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.66 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.05 | 81.67 | 28.02 | 153.03 | 111.28 | 69.33 | 29.75 | 151.28 |
收到的税费返还 | 1.43 | 1.30 | 0.34 | 3.42 | 2.89 | 2.09 | 0.06 | 0.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.42 | 2.35 | 0.61 | 1.86 | 1.39 | 0.87 | 0.45 | 2.61 |
经营活动现金流入小计 | 131.89 | 85.32 | 28.97 | 158.31 | 115.55 | 72.30 | 30.27 | 154.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.95 | 61.64 | 21.00 | 107.48 | 75.71 | 47.21 | 19.97 | 82.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.39 | 11.61 | 7.02 | 18.60 | 13.58 | 9.68 | 5.92 | 16.39 |
支付的各项税费 | 7.24 | 4.82 | 2.57 | 8.98 | 6.75 | 4.35 | 2.33 | 12.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.07 | 2.06 | 1.22 | 3.68 | 3.32 | 2.04 | 1.02 | 4.41 |
经营活动现金流出小计 | 115.65 | 80.13 | 31.81 | 138.74 | 99.36 | 63.27 | 29.25 | 115.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.24 | 5.18 | -2.84 | 19.57 | 16.19 | 9.03 | 1.02 | 39.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 36.98 | 30.98 | 19.89 | 11.50 | 44.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.51 | 0.22 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.81 |
投资活动现金流入小计 | 0.59 | 0.54 | 0.58 | 38.09 | 31.45 | 20.18 | 11.59 | 45.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.57 | 17.15 | 10.73 | 34.17 | 28.04 | 16.33 | 7.84 | 18.27 |
投资所支付的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | 26.98 | 26.98 | 21.98 | 11.48 | 55.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.19 | 0.05 | 0.80 |
投资活动现金流出小计 | 33.78 | 17.36 | 10.74 | 61.15 | 55.13 | 38.50 | 19.38 | 74.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.19 | -16.82 | -10.16 | -23.06 | -23.68 | -18.32 | -7.79 | -29.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.68 | 0.04 | -- | 0.78 | 0.78 | -- | -- | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.68 | 0.04 | -- | 0.78 | 0.78 | -- | -- | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 27.66 | 17.92 | 11.27 | 43.24 | 35.24 | 22.77 | 4.89 | 16.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 2.00 |
筹资活动现金流入小计 | 28.46 | 18.08 | 11.27 | 44.02 | 36.11 | 22.77 | 4.89 | 18.39 |
偿还债务支付的现金 | 24.31 | 23.52 | 20.26 | 12.98 | 7.18 | 4.28 | 1.00 | 16.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.48 | 2.28 | 1.68 | 8.78 | 8.33 | 7.91 | 1.45 | 5.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 0.24 | 0.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32.26 | 26.02 | 22.17 | 22.22 | 16.05 | 12.44 | 2.68 | 22.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -7.94 | -10.91 | 21.79 | 20.06 | 10.34 | 2.21 | -3.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -20.69 | -19.55 | -23.93 | 18.38 | 12.66 | 1.07 | -4.56 | 6.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 27.56 | 21.24 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.25 | 26.39 | 22.01 | 45.94 | 40.23 | 28.64 | 23.00 | 27.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.82 | -- | 20.43 | -- | 10.09 | -- | 15.61 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 9.82 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.50 | -- | 9.32 | -- | 4.35 | -- | 8.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.43 | -- | 0.66 | -- | 0.31 | -- | 0.60 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -0.13 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.13 | -- | 2.13 | -- | 0.92 | -- | 1.89 |
投资损失 | -- | 0.04 | -- | -0.32 | -- | -0.16 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.05 | -- | 0.94 | -- | 0.59 | -- | -0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 0.13 | -- | 0.07 | -- | -0.18 |
存货的减少 | -- | -3.07 | -- | -7.13 | -- | -6.69 | -- | -2.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.26 | -- | -15.09 | -- | -5.45 | -- | 1.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.54 | -- | 6.50 | -- | 5.06 | -- | 3.24 |
其他 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26.39 | -- | 45.94 | -- | 28.64 | -- | 27.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.94 | -- | 27.56 | -- | 27.56 | -- | 21.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153.03 | 151.28 | 117.36 | 117.89 | 121.60 | 103.75 | 82.41 | 81.75 |
收到的税费返还 | 3.42 | 0.53 | 0.62 | 0.82 | 0.25 | 0.70 | 0.42 | 0.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.86 | 2.61 | 1.78 | 2.16 | 0.72 | 0.47 | 0.35 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | 158.31 | 154.42 | 119.76 | 120.87 | 122.57 | 104.92 | 83.18 | 82.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.48 | 82.46 | 66.75 | 72.51 | 72.07 | 57.20 | 53.03 | 49.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.60 | 16.39 | 13.77 | 13.16 | 12.05 | 11.99 | 8.82 | 7.84 |
支付的各项税费 | 8.98 | 12.15 | 7.70 | 7.85 | 7.96 | 7.81 | 5.34 | 5.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.68 | 4.41 | 4.23 | 6.04 | 5.86 | 5.52 | 5.05 | 5.11 |
经营活动现金流出小计 | 138.74 | 115.40 | 92.45 | 99.56 | 97.93 | 82.51 | 72.25 | 68.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.57 | 39.02 | 27.31 | 21.30 | 24.63 | 22.41 | 10.93 | 14.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 36.98 | 44.24 | -- | -- | -- | -- | 1.67 | 0.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.16 | 0.03 | -- | -- | -- | 2.72 | 0.28 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.32 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 4.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.81 | 4.35 | 0.31 | 1.88 | 3.65 | 1.39 | 5.08 |
投资活动现金流入小计 | 38.09 | 45.26 | 4.40 | 0.35 | 1.92 | 3.73 | 8.50 | 10.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.17 | 18.27 | 11.11 | 6.96 | 12.12 | 12.89 | 8.66 | 18.93 |
投资所支付的现金 | 26.98 | 55.24 | -- | -- | -- | 0.04 | 2.97 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.04 | -- | -0.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.80 | 1.19 | 1.18 | 2.00 | 1.82 | 2.66 | 0.96 |
投资活动现金流出小计 | 61.15 | 74.31 | 12.30 | 8.14 | 14.12 | 19.79 | 14.28 | 19.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.06 | -29.05 | -7.90 | -7.79 | -12.20 | -16.06 | -5.78 | -9.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.78 | 0.02 | -- | 0.36 | 4.17 | 0.15 | -- | 0.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.78 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.59 |
取得借款收到的现金 | 43.24 | 16.37 | 22.77 | 46.37 | 40.97 | 97.48 | 69.89 | 49.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 1.54 | -- | 36.16 | -- | -- | 0.21 |
筹资活动现金流入小计 | 44.02 | 18.39 | 44.23 | 46.73 | 81.30 | 97.62 | 69.90 | 50.41 |
偿还债务支付的现金 | 12.98 | 16.55 | 50.25 | 47.38 | 51.54 | 94.81 | 57.32 | 46.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.78 | 5.47 | 4.39 | 5.03 | 5.58 | 9.07 | 13.47 | 9.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.41 | 0.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | -- | 6.04 | 10.20 | 17.83 | -- | 0.10 | 1.25 |
筹资活动现金流出小计 | 22.22 | 22.02 | 60.67 | 62.61 | 74.96 | 103.89 | 70.90 | 56.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.79 | -3.63 | -16.45 | -15.88 | 6.34 | -6.26 | -1.00 | -6.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 18.38 | 6.32 | 2.92 | -2.35 | 18.75 | 0.10 | 4.18 | -1.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.56 | 21.24 | 18.32 | 24.60 | 5.85 | 5.75 | 1.57 | 2.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.94 | 27.56 | 21.24 | 22.25 | 24.60 | 5.85 | 5.75 | 1.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 20.43 | 15.61 | 8.12 | 4.72 | 8.29 | 8.04 | 6.40 | 9.40 |
加:资产减值准备 | 1.56 | 9.82 | 7.39 | 1.37 | 0.69 | 0.59 | 0.04 | 0.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.32 | 8.93 | 8.63 | 9.66 | 9.57 | 8.79 | 7.85 | 6.98 |
无形资产摊销 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.32 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.80 | -- | -- | -2.29 | -- | -- |
财务费用1 | 2.13 | 1.89 | 2.73 | 4.02 | 3.15 | 2.58 | 2.61 | 2.18 |
投资损失 | -0.32 | -0.17 | -0.03 | -- | -- | 2.79 | -2.88 | -3.28 |
递延所得税资产减少 | 0.94 | -0.60 | 0.11 | -0.59 | 0.16 | 0.14 | -0.07 | 0.14 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | -0.18 | 0.44 | 0.01 | -0.09 | -0.02 | -0.32 | -- |
存货的减少 | -7.13 | -2.74 | -0.08 | 0.85 | -2.01 | -0.72 | 0.41 | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -15.09 | 1.04 | -0.85 | -0.63 | -2.07 | -2.60 | -4.70 | -0.63 |
经营性应付项目的增加 | 6.50 | 3.24 | 1.97 | -0.07 | 6.43 | 4.79 | 1.23 | -1.39 |
其他 | 0.09 | -- | -- | 1.44 | 0.06 | -0.10 | 0.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.94 | 27.56 | 21.24 | 22.25 | 24.60 | 5.85 | 5.75 | 1.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 27.56 | 21.24 | 18.32 | 24.60 | -- | -- | 1.57 | 2.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 5.85 | 5.75 | -- | -- |