昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 163.04 | 161.41 | 658.71 | 1,222.69 | 1,636.76 | 1,604.97 | 1,470.45 | 1,720.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 32.68 | 44.82 | 1.52 | 447.18 | 168.72 | 288.20 | 755.02 | 781.07 |
应收账款 | 3,220.34 | 3,268.13 | 4,202.59 | 5,221.73 | 5,591.72 | 5,706.68 | 5,072.79 | 4,828.97 |
预付款项 | 405.00 | 326.34 | 220.26 | 246.10 | 515.50 | 225.21 | 311.05 | 187.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,609.94 | -- | 1,180.19 | 1,821.09 | 1,674.68 | 1,338.43 | 923.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,024.18 | 997.07 | 717.53 | 748.56 | 374.19 | 556.84 | 426.75 | 301.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 7.96 |
其他流动资产 | 3.98 | 3.98 | 5.80 | 15.87 | 20.82 | 17.13 | 14.82 | 11.48 |
流动资产合计 | 6,517.38 | 6,516.77 | 8,097.72 | 9,082.31 | 10,128.80 | 10,073.70 | 9,394.66 | 8,761.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.78 | 14.33 | 14.33 | -- | -- |
长期股权投资 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 139.24 | -- | 327.34 | -- | -- | 140.01 | 127.35 |
在建工程 | -- | 36.81 | -- | 0.44 | 8.14 | 4.97 | 4.96 | 3.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 90.28 | 91.04 | 99.92 | 146.10 | 176.53 | 127.52 | 126.42 | 104.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 57.77 | 57.77 | 64.49 | 58.87 | 58.87 |
长期待摊费用 | 1.97 | 3.04 | 6.73 | 9.18 | 11.59 | 10.12 | 4.11 | 5.12 |
递延所得税资产 | 117.32 | 117.32 | 117.98 | 116.58 | 117.61 | 118.23 | 96.95 | 90.48 |
其他非流动资产 | 919.73 | 916.59 | 924.51 | 1,229.05 | 961.51 | 1,069.59 | 670.01 | 365.19 |
非流动资产合计 | 1,452.98 | 1,454.84 | 1,505.74 | 1,913.58 | 1,677.75 | 1,594.14 | 1,101.34 | 755.11 |
资产总计 | 7,970.36 | 7,971.61 | 9,603.46 | 10,995.89 | 11,806.55 | 11,667.85 | 10,496.00 | 9,516.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3,306.94 | 3,306.94 | 2,862.58 | 2,409.54 | 3,086.03 | 3,477.20 | 3,106.38 | 2,750.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 396.64 | 396.64 | -- | -- | 1,325.44 | 906.60 | 648.81 | 606.16 |
应付账款 | 795.54 | 834.00 | -- | -- | 1,710.63 | 1,719.58 | 1,564.45 | 1,505.47 |
预收账款 | 552.11 | 521.53 | 478.10 | 125.58 | 174.17 | 146.38 | 586.28 | 533.40 |
应付职工薪酬 | 71.79 | 75.01 | 86.41 | 60.75 | 32.69 | 21.91 | 18.97 | 18.52 |
应交税费 | 376.11 | 384.79 | 393.96 | 475.00 | 398.18 | 357.45 | 399.04 | 316.91 |
应付利息 | 629.93 | 505.03 | 280.81 | -- | 15.38 | 16.11 | 7.84 | 5.54 |
应付股利 | 8.39 | 8.39 | 8.54 | -- | -- | -- | -- | 101.89 |
其他应付款 | -- | 1,704.57 | -- | 1,395.80 | 459.30 | 520.97 | 222.95 | 265.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 975.72 | 975.72 | 975.72 | 1,192.85 | 591.05 | 820.42 | 905.59 | 814.41 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 112.52 | 121.53 | -- | -- |
流动负债合计 | 8,818.65 | 8,712.63 | 8,935.44 | 8,177.22 | 7,905.40 | 8,108.14 | 7,460.31 | 6,917.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 954.44 | 843.09 | 794.97 | 444.34 |
应付债券 | 272.47 | 266.24 | 254.80 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 100.00 | 100.00 |
长期应付款 | -- | 0.28 | -- | 62.61 | 62.69 | 81.95 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 18.72 | 3.41 | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.08 | 23.51 | 24.37 | 51.89 | 40.69 | 26.09 | 26.03 | 26.51 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 112.52 | 121.53 | -- | -- |
非流动负债合计 | 418.78 | 412.99 | 402.45 | 618.35 | 1,421.54 | 1,299.54 | 923.88 | 575.73 |
负债合计 | 9,237.43 | 9,125.61 | 9,337.89 | 8,795.57 | 9,326.94 | 9,407.68 | 8,384.19 | 7,493.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 |
资本公积 | -1,298.85 | -1,298.85 | -1,298.85 | -1,299.35 | -1,299.35 | -1,299.35 | -1,303.57 | -1,303.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
未分配利润 | -1,798.15 | -1,686.34 | -269.57 | 1,464.72 | 1,721.63 | 1,503.10 | 1,464.37 | 1,395.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -1,267.07 | -1,154.00 | 265.57 | 2,200.32 | 2,479.62 | 2,260.17 | 2,042.78 | 1,956.58 |
少数股东权益 | 30.35 | 30.35 | 30.37 | 114.52 | 119.70 | 108.68 | 69.03 | 66.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -1,297.42 | -1,184.35 | 235.20 | 2,085.80 | 2,359.91 | 2,151.48 | 2,111.81 | 2,023.02 |
负债和股东权益合计 | 7,970.36 | 7,971.61 | 9,603.46 | 10,995.89 | 11,806.55 | 11,667.85 | 10,496.00 | 9,516.72 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 658.71 | 1,604.97 | 1,340.82 | 695.38 | 73.61 | 63.50 | 52.23 | 53.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | 0.07 |
应收票据 | 1.52 | 288.20 | 1,074.39 | 220.45 | -- | 1.50 | 1.50 | -- |
应收账款 | 4,202.59 | 5,706.68 | 3,725.17 | 2,352.81 | -- | -- | 0.74 | 0.74 |
预付款项 | 220.26 | 225.21 | 319.21 | 77.71 | -- | 0.03 | 0.18 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,674.68 | 651.01 | 239.95 | 0.14 | 0.31 | 0.26 | 0.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 717.53 | 556.84 | 332.90 | 168.13 | -- | -- | 0.10 | 0.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 13.46 | 15.72 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.80 | 17.13 | 35.45 | 14.14 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 8,097.72 | 10,073.70 | 7,492.41 | 3,785.39 | 73.87 | 65.42 | 55.05 | 54.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 10.34 | 10.34 | -- | -- | 0.58 | 0.58 | 0.75 | 0.70 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.71 | 14.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 106.84 | -- | -- | -- | 75.82 | 66.93 | 65.78 | 63.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 25.94 | 23.46 | 31.04 | 34.37 |
固定资产 | -- | -- | 128.48 | 43.85 | 1.33 | 7.19 | 12.42 | 12.07 |
在建工程 | -- | 4.97 | -- | 10.02 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 99.92 | 127.52 | 106.20 | 9.27 | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.27 | 64.49 | 58.87 | 6.72 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
长期待摊费用 | 6.73 | 10.12 | 7.00 | 18.91 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 117.98 | 118.23 | 76.30 | 47.95 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 924.51 | 1,069.59 | 116.90 | 95.35 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,505.74 | 1,594.14 | 493.77 | 232.07 | 110.55 | 105.08 | 116.95 | 117.34 |
资产总计 | 9,603.46 | 11,667.85 | 7,986.18 | 4,017.46 | 184.42 | 170.50 | 172.00 | 172.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,862.58 | 3,477.20 | 1,966.06 | 225.41 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 906.60 | 706.88 | 143.41 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | 1,719.58 | 1,313.95 | 1,332.62 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.24 |
预收账款 | 478.10 | 146.38 | 573.78 | 64.96 | 1.03 | 1.08 | 2.78 | 2.78 |
应付职工薪酬 | 86.41 | 21.91 | 18.80 | 12.67 | 1.02 | 1.11 | 0.77 | 0.59 |
应交税费 | 393.96 | 357.45 | 313.48 | 284.83 | 4.11 | 4.25 | 1.62 | 2.70 |
应付利息 | 280.81 | 16.11 | 6.43 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 8.54 | -- | -- | -- | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
其他应付款 | -- | 520.97 | 222.42 | 635.20 | 31.49 | 22.66 | 32.23 | 31.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 975.72 | 820.42 | 175.96 | 7.14 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 121.53 | 30.38 | -- | 2.07 | 1.55 | 1.55 | 1.58 |
流动负债合计 | 8,935.44 | 8,108.14 | 5,328.14 | 2,706.76 | 44.13 | 35.05 | 43.40 | 43.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 120.00 | 843.09 | 786.86 | 30.14 | 1.01 | 1.10 | 1.03 | 1.16 |
应付债券 | 254.80 | 345.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 81.95 | -- | -- | 8.26 | 8.23 | 8.49 | 8.49 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.96 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 24.37 | 26.09 | 27.47 | 0.02 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.81 |
其他非流动负债 | -- | 121.53 | -- | -- | -- | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
非流动负债合计 | 402.45 | 1,299.54 | 827.55 | 30.16 | 10.77 | 10.87 | 11.13 | 11.29 |
负债合计 | 9,337.89 | 9,407.68 | 6,155.70 | 2,736.92 | 54.89 | 45.92 | 54.52 | 54.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,698.25 | 1,698.25 | 1,698.25 | 446.91 | 169.14 | 169.14 | 169.14 | 169.14 |
资本公积 | -1,298.85 | -1,299.35 | -1,299.35 | -50.37 | 39.39 | 39.65 | 39.79 | 39.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 84.39 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |
未分配利润 | -269.57 | 1,503.10 | 1,228.97 | 755.31 | -103.77 | -108.06 | -116.27 | -116.03 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.11 | -0.51 | -0.52 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 265.57 | 2,260.17 | 1,777.95 | 1,282.26 | 131.27 | 126.32 | 118.85 | 119.05 |
少数股东权益 | 30.37 | 108.68 | 52.53 | -1.71 | -1.74 | -1.74 | -1.37 | -1.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 235.20 | 2,151.48 | 1,830.48 | 1,280.54 | 129.52 | 124.58 | 117.48 | 117.67 |
负债和股东权益合计 | 9,603.46 | 11,667.85 | 7,986.18 | 4,017.46 | 184.42 | 170.50 | 172.00 | 172.24 |
利润表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 324.20 | 256.37 | 2,426.99 | 2,259.06 | 923.44 | 6,497.13 | 4,685.21 | 3,025.08 |
营业成本 | 888.45 | 656.04 | 3,906.82 | 2,583.76 | 694.72 | 4,886.35 | 3,657.26 | 2,319.60 |
营业税金及附加 | 1.87 | 1.69 | 4.79 | 2.85 | 0.62 | 4.53 | 2.39 | 1.94 |
销售费用 | 16.76 | 14.48 | 28.30 | 18.46 | 2.93 | 32.21 | 23.28 | 18.09 |
管理费用 | 107.74 | 87.16 | 311.70 | 185.12 | 73.13 | 312.96 | 206.49 | 125.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 491.85 | 325.05 | 606.02 | 400.41 | 92.19 | 432.59 | 174.16 | 139.81 |
资产减值损失 | -- | -- | 506.51 | 6.24 | 7.03 | 322.29 | 120.81 | 89.11 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.60 | 6.60 | 30.22 | 5.17 | 13.84 | -0.39 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,059.90 | -950.78 | -1,449.56 | -173.16 | 66.65 | 507.86 | 500.82 | 331.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.07 | 128.70 | 205.07 | 188.49 | 0.16 | 4.71 | 4.44 |
营业外支出 | 468.32 | 465.13 | 395.62 | 0.84 | 0.40 | -3.03 | 0.51 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,528.15 | -1,415.84 | -1,716.48 | 31.07 | 254.74 | 511.05 | 505.02 | 335.70 |
所得税费用 | 0.45 | 0.95 | 3.28 | 7.70 | -- | -- | 81.10 | 56.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,528.60 | -1,416.79 | -1,719.76 | 23.37 | 218.78 | 384.05 | 423.91 | 279.47 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,528.58 | -1,416.77 | -1,704.74 | 25.48 | 218.52 | 380.09 | 410.46 | 268.61 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.02 | -15.02 | -2.11 | 0.26 | 3.96 | 13.45 | 10.87 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,426.99 | 6,497.13 | 4,665.00 | 4,010.36 | 11.02 | 27.00 | 11.10 | 9.85 |
营业成本 | 3,906.82 | 4,886.35 | 3,459.38 | 3,165.03 | 3.76 | 9.46 | 5.41 | 4.27 |
营业税金及附加 | 4.79 | 4.53 | 9.65 | 79.49 | 0.65 | 0.60 | 0.49 | 0.45 |
销售费用 | 28.30 | 32.21 | 30.32 | 13.69 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
管理费用 | 311.70 | 312.96 | 313.93 | 154.56 | 11.89 | 8.07 | 7.57 | 8.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 606.02 | 432.59 | 127.44 | 54.87 | -0.27 | 0.25 | -0.44 | 0.32 |
资产减值损失 | 506.51 | 322.29 | 170.01 | 111.34 | 0.01 | 0.72 | 0.07 | 3.31 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -0.03 | -0.09 |
投资收益 | 30.22 | -0.39 | 2.23 | -- | 8.80 | 0.85 | 2.58 | -10.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 8.74 | 0.85 | 2.58 | -10.62 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,449.56 | 507.86 | 556.50 | 431.44 | 3.43 | 8.45 | 0.26 | -17.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 128.70 | 0.16 | 26.43 | 0.38 | 1.53 | 1.92 | 0.03 | 0.01 |
营业外支出 | 395.62 | -3.03 | 21.59 | 1.03 | 0.22 | 0.13 | 0.58 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.56 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,716.48 | 511.05 | 561.34 | 430.79 | 4.74 | 10.23 | -0.29 | -17.47 |
所得税费用 | 3.28 | -- | 89.24 | 84.69 | 0.45 | 2.38 | -0.04 | -0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,719.76 | 384.05 | 472.09 | 346.10 | 4.29 | 7.85 | -0.25 | -17.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,704.74 | 380.09 | 473.66 | 346.65 | 4.29 | 8.21 | -0.25 | -17.36 |
少数股东损益 | -15.02 | 3.96 | -1.57 | -0.55 | -- | -0.36 | -- | -0.06 |
现金流量(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 724.69 | 572.53 | 3,468.14 | 2,813.61 | 1,294.89 | 4,642.88 | 3,177.25 | 1,722.89 |
收到的税费返还 | 0.97 | 0.97 | 3.98 | 3.49 | -- | 11.52 | 12.76 | 10.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.54 | 212.67 | 4,934.01 | 3,926.12 | 1,333.62 | 6,134.64 | 3,245.49 | 2,967.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,016.20 | 786.16 | 8,406.13 | 6,743.23 | 2,628.51 | 10,789.05 | 6,435.50 | 4,700.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565.14 | 449.53 | 2,715.04 | 2,518.84 | 747.31 | 5,007.87 | 2,823.79 | 1,452.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.24 | 110.10 | 262.09 | 179.52 | 71.20 | 380.71 | 284.76 | 181.88 |
支付的各项税费 | 25.11 | 22.08 | 72.09 | 77.15 | 21.84 | 212.01 | 175.36 | 157.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 756.09 | 626.61 | 4,529.02 | 2,680.40 | 978.49 | 6,970.32 | 3,937.04 | 3,444.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,468.57 | 1,208.31 | 7,578.25 | 5,455.91 | 1,818.84 | 12,570.92 | 7,220.94 | 5,236.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -452.37 | -422.15 | 827.88 | 1,287.31 | -- | -1,781.87 | -785.44 | -536.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.42 | 0.43 | -- | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.40 | 1.06 | 3.40 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3.82 | 1.50 | 3.40 | 2.09 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | 9.50 | 12.18 | 4.49 | 48.20 | 45.78 | 18.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 182.99 | 376.43 | 54.98 | 840.95 | 517.38 | 246.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -35.62 | 8.51 | 2.34 | 43.56 | 0.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.99 | -- | 17.23 | 131.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 195.48 | 352.99 | 85.21 | 1,022.99 | 606.72 | 265.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -191.66 | -351.49 | -81.81 | -1,020.91 | -606.72 | -265.22 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 12.49 | 0.49 | 0.49 | 30.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 379.94 | 379.94 | 1,414.92 | 1,255.51 | 560.44 | 4,537.78 | 4,026.54 | 2,753.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.18 | 6.36 | 54.21 | -- | -- | 179.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 418.12 | 386.30 | 1,481.62 | 1,256.00 | 560.93 | 5,092.14 | 4,026.54 | 2,753.20 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 2,438.56 | 2,425.80 | 1,088.89 | 1,998.61 | 1,758.11 | 1,349.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 177.48 | 254.97 | 97.01 | 332.59 | 242.39 | 95.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22.51 | -- | -- | 233.07 | 409.47 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 30.00 | 30.00 | 2,638.55 | 2,680.77 | 1,185.89 | 2,564.26 | 2,409.98 | 1,444.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388.12 | 356.30 | -1,156.93 | -1,424.77 | -624.97 | 2,527.88 | 1,616.56 | 1,308.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.36 | -0.40 | -0.75 | -4.43 | 0.31 | -21.59 | -8.15 | -4.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -64.61 | -66.25 | -521.45 | -493.38 | 103.22 | -296.48 | 216.24 | 502.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 125.77 | 125.77 | 647.22 | 647.22 | 647.22 | 943.71 | 943.71 | 943.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.16 | 59.52 | 125.77 | 153.84 | 750.44 | 647.22 | 1,159.94 | 1,446.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,416.79 | -1,719.76 | -- | -- | 384.05 | -- | 279.47 |
加:资产减值准备 | -- | 563.40 | 506.76 | -- | -- | 322.29 | -- | 89.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.26 | 35.92 | -- | -- | 17.92 | -- | 6.27 |
无形资产摊销 | -- | 1.82 | 3.97 | -- | -- | 2.65 | -- | 1.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.91 | 6.78 | -- | -- | 17.22 | -- | 1.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 325.05 | 721.75 | -- | -- | 294.21 | -- | 139.81 |
投资损失 | -- | -6.60 | -29.22 | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.67 | -5.95 | -- | -- | -41.93 | -- | -14.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.86 | -0.05 | -- | -- | -1.38 | -- | -0.96 |
存货的减少 | -- | -279.54 | -160.69 | -- | -- | -222.53 | -- | 30.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,049.69 | 1,284.16 | -- | -- | -2,467.94 | -- | -1,224.52 |
经营性应付项目的增加 | -- | -667.17 | 183.03 | -- | -- | -86.96 | -- | 155.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 59.52 | 125.77 | -- | -- | 647.22 | 1,159.94 | 1,446.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 125.77 | 647.22 | -- | -- | 943.71 | 943.71 | 943.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,468.14 | 4,642.88 | 2,793.12 | 2,882.51 | 11.88 | 11.39 | 9.74 | 10.99 |
收到的税费返还 | 3.98 | 11.52 | 6.34 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,934.01 | 6,134.64 | 1,818.66 | 1,374.68 | 0.75 | 1.06 | 3.76 | 4.55 |
经营活动现金流入小计 | 8,406.13 | 10,789.05 | 4,618.12 | 4,257.44 | 12.63 | 12.45 | 13.50 | 15.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,715.04 | 5,007.87 | 2,879.47 | 2,566.18 | -- | 1.50 | 1.46 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262.09 | 380.71 | 345.23 | 194.60 | 2.98 | 3.43 | 3.95 | 3.75 |
支付的各项税费 | 72.09 | 212.01 | 92.01 | 150.78 | 2.82 | 2.05 | 2.15 | 2.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,529.02 | 6,970.32 | 2,989.29 | 1,637.93 | 5.44 | 3.77 | 6.32 | 5.52 |
经营活动现金流出小计 | 7,578.25 | 12,570.92 | 6,306.00 | 4,549.49 | 11.24 | 10.74 | 13.88 | 11.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 827.88 | -1,781.87 | -1,687.88 | -292.05 | 1.38 | 1.71 | -0.38 | 4.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.00 | 119.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1.57 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.42 | 0.09 | 0.10 | -- | 0.01 | 20.75 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.82 | 2.09 | 121.57 | -- | 0.01 | 20.75 | 0.03 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.50 | 48.20 | 15.58 | 25.18 | 0.01 | 0.04 | 0.69 | 0.02 |
投资所支付的现金 | 182.99 | 840.95 | 188.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.34 | 42.47 | 3.53 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.99 | 131.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 195.48 | 1,022.99 | 246.36 | 28.71 | 0.01 | 0.04 | 0.69 | 0.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191.66 | -1,020.91 | -124.79 | -28.71 | 0.01 | 20.71 | -0.66 | 0.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 12.49 | 30.24 | -- | 242.22 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,414.92 | 4,537.78 | 3,352.56 | 783.61 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.21 | 179.33 | 175.36 | 779.90 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,481.62 | 5,092.14 | 3,527.92 | 1,805.74 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,438.56 | 1,998.61 | 676.39 | 737.68 | 6.39 | 10.09 | 0.13 | 0.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177.48 | 332.59 | 116.58 | 33.71 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.51 | 233.07 | 555.78 | 375.28 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,638.55 | 2,564.26 | 1,348.74 | 1,146.68 | 6.41 | 10.12 | 0.13 | 0.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,156.93 | 2,527.88 | 2,179.18 | 659.06 | -6.41 | -10.12 | -0.13 | -0.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.75 | -21.59 | -5.55 | 0.69 | 0.14 | -1.02 | -- | -2.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -521.45 | -296.48 | 360.96 | 338.99 | -4.89 | 11.28 | -1.17 | 1.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 647.22 | 943.71 | 582.75 | 243.76 | 63.50 | 52.23 | 53.40 | 51.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 125.77 | 647.22 | 943.71 | 582.75 | 58.61 | 63.50 | 52.23 | 53.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,719.76 | 384.05 | 472.09 | 346.10 | 4.29 | 7.85 | -0.25 | -17.42 |
加:资产减值准备 | 506.76 | 322.29 | 170.01 | 111.34 | 0.01 | 0.72 | 0.07 | 3.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.92 | 17.92 | 8.87 | 3.52 | 3.12 | 4.34 | 3.51 | 0.20 |
无形资产摊销 | 3.97 | 2.65 | 1.11 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 6.78 | 17.22 | 18.58 | 12.31 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | 0.56 | 0.08 | -- | -13.91 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | 0.03 | 0.09 |
财务费用1 | 721.75 | 294.21 | 136.26 | 38.63 | 0.03 | 0.78 | -0.32 | 2.54 |
投资损失 | -29.22 | 0.39 | 2.23 | -- | -8.80 | -0.85 | -2.58 | 10.60 |
递延所得税资产减少 | -5.95 | -41.93 | 1.65 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -1.38 | -27.45 | -- | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.08 |
存货的减少 | -160.69 | -222.53 | -148.24 | -134.53 | -- | 0.10 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,284.16 | -2,467.94 | -2,878.86 | -867.62 | 1.36 | 0.80 | -1.46 | 1.06 |
经营性应付项目的增加 | 183.03 | -86.96 | 555.32 | 195.78 | 1.37 | 1.89 | 0.62 | 3.85 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 125.77 | 647.22 | 943.71 | 582.75 | 58.61 | 63.50 | 52.23 | 53.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 647.22 | 943.71 | 582.75 | 243.76 | 63.50 | 52.23 | 53.40 | 51.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |