昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 262.47 | 237.53 | 234.62 | 229.83 | 219.19 | 185.86 | 195.97 | 242.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
应收账款 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.68 | 1.04 | 1.26 | 1.22 | 0.77 |
预付款项 | 13.61 | 23.19 | 26.89 | 36.19 | 26.51 | 49.10 | 27.32 | 28.16 |
应收利息 | 0.42 | 0.18 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.40 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 161.68 | 130.94 | 121.48 | 89.42 | 104.54 | 106.21 | 129.30 | 136.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,201.88 | 1,127.09 | 1,078.00 | 1,010.19 | 943.50 | 912.39 | 844.36 | 784.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
其他流动资产 | 51.47 | 40.14 | 38.52 | 35.51 | 40.85 | 40.59 | 36.62 | 35.50 |
流动资产合计 | 1,692.58 | 1,559.95 | 1,501.16 | 1,402.51 | 1,335.71 | 1,295.49 | 1,234.88 | 1,228.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.46 | 11.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.73 | 20.17 | 20.33 | 19.06 | 18.50 | 17.79 | 20.39 | 16.53 |
投资性房地产 | 52.85 | 53.40 | 53.82 | 54.47 | 56.63 | 55.98 | 56.83 | 56.62 |
固定资产 | 17.86 | 17.86 | 18.16 | 18.46 | 18.69 | 19.40 | 19.48 | 20.38 |
在建工程 | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.99 | 5.03 | 5.08 | 5.12 | 5.15 | 5.35 | 5.27 | 5.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
长期待摊费用 | 2.53 | 2.49 | 2.48 | 2.47 | 2.39 | 2.44 | 2.52 | 2.58 |
递延所得税资产 | 13.28 | 13.37 | 12.27 | 12.40 | 11.01 | 10.43 | 7.64 | 7.70 |
其他非流动资产 | 1.51 | 1.45 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 121.60 | 128.14 | 114.61 | 114.42 | 114.91 | 114.05 | 114.79 | 111.88 |
资产总计 | 1,814.18 | 1,688.09 | 1,615.77 | 1,516.92 | 1,450.62 | 1,409.54 | 1,349.67 | 1,340.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.00 | 6.61 | 30.04 | 38.87 | 32.75 | 34.25 | 34.35 | 42.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.60 | 1.36 | 0.70 | 0.47 | 0.07 | 0.35 | 0.45 | 0.27 |
应付账款 | 112.70 | 113.98 | 132.47 | 152.13 | 120.63 | 134.17 | 115.10 | 120.11 |
预收账款 | 532.72 | 443.31 | 389.51 | 355.99 | 422.35 | 397.91 | 388.85 | 375.18 |
应付职工薪酬 | 2.88 | 2.29 | 1.65 | 3.99 | 2.81 | 1.61 | 1.67 | 3.86 |
应交税费 | 14.12 | 13.79 | 24.26 | 31.34 | 11.71 | 12.40 | 13.67 | 14.64 |
应付利息 | 2.88 | 3.06 | 3.39 | 1.92 | 1.61 | 1.37 | 2.36 | 1.52 |
应付股利 | 0.12 | 1.18 | 1.06 | 1.61 | 4.56 | 8.17 | 0.05 | 1.21 |
其他应付款 | 159.86 | 129.95 | 124.66 | 117.83 | 97.24 | 93.79 | 88.48 | 90.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43.43 | 87.91 | 70.27 | 59.70 | 75.96 | 93.32 | 69.29 | 63.31 |
其他流动负债 | 33.60 | 34.51 | 36.20 | 37.29 | 24.86 | 23.38 | 32.77 | 35.60 |
流动负债合计 | 910.93 | 837.96 | 814.20 | 801.14 | 794.56 | 800.73 | 747.03 | 748.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 303.55 | 281.08 | 275.53 | 246.67 | 219.65 | 180.90 | 172.08 | 170.52 |
应付债券 | 76.29 | 54.28 | 40.37 | 30.18 | 30.34 | 30.33 | 30.32 | 30.03 |
长期应付款 | 36.19 | 35.75 | 35.14 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.80 | 4.34 | 0.36 | 0.36 | 1.06 | 0.94 | 1.14 | 1.09 |
其他非流动负债 | 0.65 | 0.61 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
非流动负债合计 | 421.56 | 376.15 | 351.47 | 278.31 | 252.21 | 213.33 | 204.70 | 202.88 |
负债合计 | 1,332.49 | 1,214.10 | 1,165.67 | 1,079.46 | 1,046.76 | 1,014.06 | 951.74 | 951.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 17.17 | 17.17 |
资本公积 | 89.00 | 88.92 | 85.38 | 85.30 | 76.33 | 76.14 | 84.47 | 84.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |
未分配利润 | 200.58 | 199.85 | 193.17 | 186.64 | 167.53 | 163.10 | 161.04 | 153.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 328.71 | 327.78 | 317.56 | 310.94 | 281.74 | 277.12 | 274.81 | 267.26 |
少数股东权益 | 152.98 | 146.21 | 132.55 | 126.52 | 122.11 | 118.36 | 123.13 | 121.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 481.69 | 473.99 | 450.10 | 437.47 | 403.86 | 395.48 | 397.94 | 389.17 |
负债和股东权益合计 | 1,814.18 | 1,688.09 | 1,615.77 | 1,516.92 | 1,450.62 | 1,409.54 | 1,349.67 | 1,340.40 |
资产负债表(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 229.83 | 242.40 | 182.39 | 144.84 | 96.76 | 94.89 | 73.89 | 35.88 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.97 | -- |
应收票据 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.68 | 0.77 | 1.62 | 0.92 | 1.03 | 1.19 | 1.07 | 0.56 |
预付款项 | 36.19 | 28.16 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 89.42 | 136.84 | 81.83 | 61.65 | 41.45 | 19.27 | 7.79 | 8.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,010.19 | 784.77 | 736.38 | 514.40 | 386.99 | 304.61 | 238.69 | 171.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.04 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 35.51 | 35.50 | 28.18 | 17.52 | 9.81 | 6.25 | 2.28 | 0.10 |
流动资产合计 | 1,402.51 | 1,228.52 | 1,030.72 | 739.43 | 536.11 | 426.36 | 324.97 | 216.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.50 | 1.58 | 12.61 | 10.62 | 9.72 | -- |
长期股权投资 | 19.06 | 16.53 | 10.83 | 8.15 | 5.98 | 6.17 | 7.71 | 5.68 |
投资性房地产 | 54.47 | 56.62 | 31.17 | 32.67 | 34.38 | 27.88 | 26.33 | 23.78 |
固定资产 | 18.46 | 20.38 | 4.35 | 4.36 | 2.61 | 3.00 | 2.85 | 2.89 |
在建工程 | 0.85 | 1.05 | 0.88 | 0.62 | 0.23 | 0.19 | 0.40 | 1.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.12 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
长期待摊费用 | 2.47 | 2.58 | 2.49 | 2.52 | 1.66 | 1.80 | 1.97 | 0.08 |
递延所得税资产 | 12.40 | 7.70 | 9.42 | 7.34 | 4.60 | 2.90 | 0.41 | 0.09 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 114.42 | 111.88 | 61.25 | 57.24 | 62.07 | 52.61 | 49.40 | 34.41 |
资产总计 | 1,516.92 | 1,340.40 | 1,091.97 | 796.66 | 598.18 | 478.97 | 374.37 | 251.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 38.87 | 42.50 | 21.05 | 28.73 | 11.72 | 13.73 | 36.14 | 56.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.21 | 0.13 | -- | 0.51 |
应付票据 | 0.47 | 0.27 | 0.48 | 0.04 | 2.76 | 2.58 | 1.43 | 0.97 |
应付账款 | 152.13 | 120.11 | 117.97 | 45.59 | 47.58 | 27.06 | 18.64 | 29.17 |
预收账款 | 355.99 | 375.18 | 284.64 | 168.82 | 112.69 | 94.98 | 27.31 | 1.83 |
应付职工薪酬 | 3.99 | 3.86 | 3.34 | 2.60 | 2.07 | 1.63 | 1.22 | 1.36 |
应交税费 | 31.34 | 14.64 | 19.52 | 12.73 | 6.15 | 5.90 | 2.71 | 3.17 |
应付利息 | 1.92 | 1.52 | 1.20 | 1.19 | 1.09 | 0.22 | 0.41 | 0.31 |
应付股利 | 1.61 | 1.21 | 2.90 | 0.50 | 1.24 | 1.08 | 0.09 | 0.23 |
其他应付款 | 117.83 | 90.14 | 85.02 | 68.71 | 57.43 | 58.35 | 31.55 | 21.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 59.70 | 63.31 | 73.81 | 36.08 | 18.56 | 13.04 | 18.10 | 3.00 |
其他流动负债 | 37.29 | 35.60 | 42.57 | 31.80 | 23.58 | 18.44 | 4.59 | 4.16 |
流动负债合计 | 801.14 | 748.35 | 652.49 | 396.81 | 285.08 | 237.12 | 142.18 | 122.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 246.67 | 170.52 | 143.78 | 156.21 | 99.96 | 57.20 | 68.07 | 36.45 |
应付债券 | 30.18 | 30.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.84 | 0.59 | 0.46 | 0.33 | 0.29 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.36 | 1.09 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | -- | 0.11 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
非流动负债合计 | 278.31 | 202.88 | 145.09 | 157.08 | 101.65 | 58.83 | 69.39 | 36.81 |
负债合计 | 1,079.46 | 951.23 | 797.58 | 553.90 | 386.72 | 295.95 | 211.58 | 159.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.76 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 8.45 |
资本公积 | 85.30 | 84.47 | 83.87 | 83.87 | 84.84 | 84.88 | 85.49 | 34.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.46 | 11.34 | 10.28 | 9.68 | 8.99 | 7.86 | 6.70 | 6.12 |
未分配利润 | 186.64 | 153.49 | 121.73 | 92.58 | 69.41 | 52.15 | 38.58 | 30.27 |
外币报表折算差额 | -- | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 1.65 | 0.73 | 0.69 | 0.06 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 310.94 | 267.26 | 233.94 | 204.18 | 182.07 | 162.79 | 148.63 | 79.03 |
少数股东权益 | 126.52 | 121.92 | 60.46 | 38.59 | 29.38 | 20.23 | 14.17 | 12.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 437.47 | 389.17 | 294.39 | 242.77 | 211.46 | 183.02 | 162.80 | 91.45 |
负债和股东权益合计 | 1,516.92 | 1,340.40 | 1,091.97 | 796.66 | 598.18 | 478.97 | 374.37 | 251.07 |
利润表(单位:亿元) | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 239.06 | 179.74 | 60.05 | 433.85 | 237.53 | 160.47 | 72.51 | 325.68 |
营业成本 | 159.77 | 119.87 | 35.89 | 271.89 | 159.22 | 103.91 | 45.77 | 190.45 |
营业税金及附加 | 25.06 | 19.50 | 7.66 | 54.18 | 23.83 | 16.14 | 7.33 | 45.78 |
销售费用 | 5.62 | 3.34 | 1.54 | 8.88 | 4.69 | 2.82 | 1.09 | 7.71 |
管理费用 | 4.06 | 2.72 | 1.43 | 5.47 | 3.73 | 2.32 | 1.27 | 5.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.55 | 4.56 | 2.18 | 8.19 | 4.96 | 3.26 | 2.17 | 6.14 |
资产减值损失 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 5.41 | 0.01 | 0.01 | -- | -3.54 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.43 | 4.93 | 0.15 | 3.25 | 2.16 | 1.43 | 1.19 | 5.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.79 | 0.42 | 0.15 | 3.31 | 2.16 | 1.43 | 0.94 | 3.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 38.43 | 34.69 | 11.51 | 83.08 | 43.26 | 33.45 | 16.08 | 79.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.44 | 0.27 | 0.16 | 0.67 | 0.61 | 0.35 | 0.06 | 0.69 |
营业外支出 | 0.24 | 0.17 | 0.06 | 0.49 | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.29 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 38.64 | 34.79 | 11.61 | 83.26 | 43.57 | 33.59 | 16.07 | 79.67 |
所得税费用 | 13.56 | 10.91 | 4.21 | 28.16 | 12.97 | 9.64 | 5.02 | 24.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 25.08 | 23.88 | 7.40 | 55.10 | 30.61 | 23.94 | 11.06 | 55.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.19 | 21.46 | 6.53 | 42.64 | 22.41 | 17.85 | 7.55 | 42.02 |
少数股东损益 | 2.89 | 2.43 | 0.87 | 12.46 | 8.20 | 6.09 | 3.50 | 13.06 |
利润表(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 433.85 | 325.68 | 252.97 | 151.11 | 137.82 | 101.38 | 35.73 | 41.12 |
营业成本 | 271.89 | 190.45 | 129.45 | 71.94 | 83.00 | 59.62 | 20.98 | 21.79 |
营业税金及附加 | 54.18 | 45.78 | 42.73 | 29.09 | 16.47 | 16.23 | 2.65 | 5.13 |
销售费用 | 8.88 | 7.71 | 7.29 | 4.93 | 2.85 | 2.85 | 2.27 | 0.76 |
管理费用 | 5.47 | 5.56 | 4.39 | 3.63 | 2.37 | 2.09 | 2.03 | 1.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.19 | 6.14 | 3.94 | -1.69 | 0.93 | -0.15 | 0.31 | 0.11 |
资产减值损失 | 5.41 | -3.54 | 2.88 | 0.03 | 0.06 | -- | 4.08 | -0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.02 | 0.18 | -0.14 | -1.04 | 1.45 | -0.51 |
投资收益 | 3.25 | 5.69 | 0.06 | 0.53 | 0.65 | 3.05 | 8.03 | 2.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.31 | 3.11 | 0.03 | 0.30 | 0.05 | 1.77 | 1.77 | 1.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 83.08 | 79.27 | 62.34 | 43.90 | 32.65 | 22.75 | 12.90 | 13.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.67 | 0.69 | 0.25 | 1.09 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 1.30 |
营业外支出 | 0.49 | 0.29 | 0.60 | 0.06 | 0.10 | 0.30 | 0.13 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 83.26 | 79.67 | 62.00 | 44.92 | 32.72 | 22.74 | 13.02 | 14.54 |
所得税费用 | 28.16 | 24.59 | 19.22 | 11.79 | 7.88 | 5.19 | 2.10 | 2.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.10 | 55.08 | 42.78 | 33.13 | 24.84 | 17.54 | 10.92 | 11.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.64 | 42.02 | 33.18 | 25.92 | 20.11 | 16.44 | 12.28 | 11.58 |
少数股东损益 | 12.46 | 13.06 | 9.59 | 7.21 | 4.73 | 1.10 | -1.36 | 0.37 |
现金流量(单位:亿元) | 15Y3Q | 15Y2Q | 15Y1Q | 14Y4Q | 14Y3Q | 14Y2Q | 14Y1Q | 13Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384.56 | 229.20 | 94.67 | 416.09 | 284.28 | 183.55 | 87.13 | 425.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.81 | 49.51 | 25.85 | 85.12 | 68.41 | 38.71 | 15.37 | 47.43 |
经营活动现金流入小计 | 463.37 | 278.71 | 120.52 | 501.21 | 352.96 | 222.26 | 102.50 | 472.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.27 | 202.62 | 99.20 | 398.82 | 270.74 | 206.25 | 98.96 | 317.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.40 | 11.61 | 6.69 | 17.87 | 11.94 | 8.55 | 5.32 | 14.62 |
支付的各项税费 | 79.85 | 60.10 | 24.64 | 80.58 | 68.84 | 54.55 | 19.53 | 77.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94.38 | 77.98 | 58.52 | 68.41 | 56.38 | 26.24 | 21.99 | 57.52 |
经营活动现金流出小计 | 489.90 | 352.32 | 189.04 | 565.68 | 407.91 | 295.59 | 145.80 | 467.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.53 | -73.61 | -68.52 | -64.47 | -54.95 | -73.32 | -43.31 | 4.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.65 | 0.24 | 0.21 | 0.40 | 0.21 | -- | 3.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.30 | 6.30 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.01 | 6.96 | 0.24 | 0.53 | 0.40 | 0.21 | -- | 3.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.56 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 3.24 |
投资所支付的现金 | 7.93 | 4.84 | 1.67 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61 |
投资活动现金流出小计 | 15.71 | 4.96 | 1.73 | 1.33 | 1.18 | 0.86 | 0.71 | 10.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.70 | 1.99 | -1.49 | -0.79 | -0.78 | -0.66 | -0.71 | -7.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.24 | 8.89 | 5.15 | 15.96 | 2.54 | 0.53 | 0.37 | 16.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.24 | 8.89 | 5.15 | 15.96 | 2.54 | 0.53 | 0.37 | 16.11 |
取得借款收到的现金 | 142.30 | 135.55 | 56.65 | 201.58 | 162.16 | 99.24 | 34.46 | 197.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.86 | -- | 33.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 233.81 | 171.94 | 105.66 | 217.54 | 164.71 | 99.77 | 34.83 | 213.11 |
偿还债务支付的现金 | 138.49 | 71.50 | 26.38 | 132.97 | 110.88 | 67.16 | 35.79 | 129.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.08 | 21.31 | 4.81 | 27.10 | 21.44 | 15.23 | 1.67 | 21.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.04 | 1.62 | 0.53 | 2.72 | 2.72 | 2.33 | 0.05 | 1.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | -- | -- | 5.22 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 166.76 | 92.81 | 31.19 | 165.29 | 132.34 | 82.39 | 37.47 | 150.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67.05 | 79.13 | 74.47 | 52.25 | 32.37 | 17.38 | -2.64 | 62.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.81 | 0.27 | 0.32 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 32.63 | 7.79 | 4.78 | -12.88 | -23.21 | -56.50 | -46.44 | 60.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 242.36 | 242.40 | 242.36 | 242.36 | 182.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 262.11 | 237.26 | 234.26 | 229.48 | 219.19 | 185.86 | 195.92 | 242.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 23.88 | -- | 55.10 | -- | 23.94 | -- | 55.08 |
加:资产减值准备 | -- | -0.01 | -- | 5.41 | -- | 0.01 | -- | -3.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.80 | -- | 3.75 | -- | 0.82 | -- | 0.93 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.18 | -- | 1.28 | -- | 2.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.57 | -- | 0.28 | -- | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.32 | -- | 10.75 | -- | 4.62 | -- | 9.63 |
投资损失 | -- | -4.93 | -- | -3.25 | -- | -1.43 | -- | -5.69 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.97 | -- | -4.70 | -- | -3.54 | -- | 1.72 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.98 | -- | -0.73 | -- | -0.15 | -- | 1.09 |
存货的减少 | -- | -116.90 | -- | -225.42 | -- | -127.63 | -- | -44.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.01 | -- | 39.47 | -- | -17.39 | -- | -74.44 |
经营性应付项目的增加 | -- | 40.84 | -- | 54.40 | -- | 45.86 | -- | 61.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 262.11 | 237.26 | 234.26 | 229.48 | 219.19 | 185.86 | 195.92 | 242.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 229.48 | 229.48 | 229.48 | 242.36 | 242.40 | 242.36 | 242.36 | 182.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 416.09 | 425.25 | 370.99 | 208.27 | 158.68 | 159.27 | 61.95 | 37.85 |
收到的税费返还 | -- | 0.16 | -- | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.26 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.12 | 47.43 | 56.04 | 52.66 | 26.51 | 35.43 | 8.88 | 17.56 |
经营活动现金流入小计 | 501.21 | 472.84 | 427.03 | 261.05 | 185.34 | 194.70 | 71.09 | 56.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398.82 | 317.80 | 234.66 | 189.39 | 155.05 | 83.70 | 93.75 | 82.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.87 | 14.62 | 11.18 | 9.32 | 6.64 | 5.61 | 5.15 | 3.84 |
支付的各项税费 | 80.58 | 77.94 | 62.51 | 37.64 | 27.08 | 14.26 | 8.02 | 5.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68.41 | 57.52 | 67.68 | 45.82 | 41.05 | 20.57 | 3.37 | 4.58 |
经营活动现金流出小计 | 565.68 | 467.88 | 376.04 | 282.18 | 229.81 | 124.15 | 110.29 | 96.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64.47 | 4.96 | 50.99 | -21.12 | -44.46 | 70.55 | -39.20 | -40.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 0.41 | 0.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 3.27 | -- | 1.42 | -- | -- | 0.13 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 3.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.29 | -- | -- | -- | 1.59 | 0.13 | 6.82 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | 1.62 | -- | 4.86 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.53 | 3.27 | -- | 3.04 | 1.80 | 5.00 | 7.38 | 3.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 | 3.24 | 0.68 | 0.69 | 0.44 | 0.76 | 0.84 | 10.40 |
投资所支付的现金 | 0.77 | 0.34 | 2.52 | 2.11 | 0.39 | 8.70 | 10.14 | 6.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.55 | 3.17 | 1.56 | 0.15 | -- | 0.05 | 2.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.61 | 0.09 | 0.37 | 0.03 | -- | 0.55 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 1.33 | 10.74 | 6.45 | 4.72 | 1.00 | 9.46 | 11.57 | 19.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 | -7.47 | -6.45 | -1.68 | 0.80 | -4.46 | -4.19 | -15.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.96 | 16.11 | 5.11 | 0.63 | 6.18 | 3.39 | 64.44 | 31.88 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 15.96 | 16.11 | 5.11 | 0.63 | 6.18 | 3.39 | -- | 8.95 |
取得借款收到的现金 | 201.58 | 197.00 | 104.01 | 122.07 | 77.66 | 56.12 | 89.44 | 87.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 217.54 | 213.11 | 109.12 | 122.70 | 83.84 | 59.51 | 153.88 | 119.47 |
偿还债务支付的现金 | 132.97 | 129.15 | 85.71 | 38.52 | 30.43 | 100.44 | 63.29 | 32.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.10 | 21.62 | 22.26 | 13.57 | 8.17 | 10.95 | 8.94 | 5.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.72 | 1.50 | 4.39 | 4.04 | 2.37 | 3.04 | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 165.29 | 150.77 | 107.98 | 52.09 | 38.60 | 111.40 | 72.23 | 37.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.25 | 62.34 | 1.14 | 70.61 | 45.24 | -51.89 | 81.64 | 81.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.34 | -0.09 | -0.35 | -0.19 | -0.02 | -0.12 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.88 | 60.17 | 45.59 | 47.45 | 1.39 | 14.18 | 38.13 | 26.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.36 | 182.19 | 136.60 | 89.15 | 87.76 | 73.58 | 35.45 | 9.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 229.48 | 242.36 | 182.19 | 136.60 | 89.15 | 87.76 | 73.58 | 35.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 55.10 | 55.08 | 42.78 | 33.13 | 24.84 | 17.54 | 10.92 | 11.58 |
加:资产减值准备 | 5.41 | -3.54 | 2.88 | 0.03 | 0.06 | -- | 4.08 | -0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.75 | 0.93 | 0.51 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.47 |
无形资产摊销 | 0.18 | 2.40 | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.27 | 1.17 | 0.87 |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | 0.50 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -0.76 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.02 | -0.18 | 0.14 | 1.04 | -1.45 | 0.51 |
财务费用1 | 10.75 | 9.63 | 4.96 | -0.32 | 2.15 | 0.69 | 0.81 | 0.11 |
投资损失 | -3.25 | -5.69 | -0.06 | -0.53 | -0.65 | -3.05 | -8.03 | -2.01 |
递延所得税资产减少 | -4.70 | 1.72 | -2.08 | -2.74 | -1.70 | -2.50 | -0.32 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -0.73 | 1.09 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -225.42 | -44.49 | -224.76 | -147.27 | -60.61 | -43.99 | -63.18 | -86.40 |
经营性应收项目的减少 | 39.47 | -74.44 | -0.77 | 16.60 | -24.58 | -23.28 | -2.31 | -2.81 |
经营性应付项目的增加 | 54.40 | 61.76 | 225.65 | 78.04 | 14.02 | 122.24 | 17.67 | 38.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 229.48 | 242.36 | 182.19 | 136.60 | 89.15 | 87.76 | 73.58 | 35.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 242.36 | 182.19 | 136.60 | 89.15 | 87.76 | 73.58 | 35.45 | 9.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |