昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.34 | 153.58 | 272.42 | 300.65 | 413.03 | 370.34 | 219.73 | 229.35 |
交易性金融资产 | 206.29 | 213.10 | 293.35 | 266.36 | 176.13 | 264.28 | 422.10 | 422.04 |
应收票据 | -- | -- | 20.00 | 87.81 | 87.81 | -- | -- | -- |
应收账款 | 99.64 | 205.60 | 182.21 | 193.96 | 41.75 | 47.37 | 55.15 | 41.16 |
预付款项 | 38.45 | 20.22 | 53.60 | 41.96 | 8.13 | 41.15 | 13.89 | 11.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.57 | -- | -- |
应收股利 | 1.31 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
其他应收款 | 11.08 | -- | 22.06 | -- | 5.81 | -- | 7.01 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 178.43 | 148.60 | 41.77 | 48.41 | 116.07 | 103.19 | 27.43 | 25.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 55.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104.83 | 185.57 | 119.14 | 10.70 | 18.35 | 14.03 | 3.63 | 9.19 |
流动资产合计 | 915.87 | 962.69 | 1,006.41 | 958.08 | 868.93 | 855.57 | 749.48 | 744.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.51 | 76.78 | 69.04 | 101.14 | 81.02 | 79.90 | 81.24 | 76.31 |
投资性房地产 | 1,008.14 | 1,023.08 | 1,031.14 | 1,039.20 | 516.36 | 521.20 | 541.52 | 546.50 |
固定资产 | 78.94 | 82.36 | 84.38 | 88.12 | 102.69 | 110.38 | 112.84 | 115.28 |
在建工程 | 7.28 | -- | 6.86 | -- | 409.93 | -- | 261.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.92 | 4.56 | 4.84 | 4.29 | 49.81 | 49.22 | 48.97 | 49.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 38.39 | 37.71 | 29.48 | 25.35 | 25.88 | 25.88 | 26.85 | 27.68 |
递延所得税资产 | 37.84 | 8.77 | 8.77 | 8.52 | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
其他非流动资产 | 97.05 | 119.13 | 168.07 | 157.86 | 154.53 | 54.50 | 54.61 | 59.76 |
非流动资产合计 | 1,487.98 | 1,465.48 | 1,506.56 | 1,438.55 | 1,363.09 | 1,196.14 | 1,152.33 | 1,148.20 |
资产总计 | 2,403.85 | 2,428.17 | 2,512.97 | 2,396.63 | 2,232.03 | 2,051.71 | 1,901.81 | 1,892.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 145.13 | 150.00 | 170.00 | 70.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 56.88 | 73.59 | 30.11 | 26.35 | 18.57 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 135.83 | 162.68 | 168.22 | 168.41 | 124.72 | 66.87 | 69.78 | 66.80 |
预收账款 | 4.31 | 11.90 | 11.64 | 34.05 | 6.12 | 13.12 | 10.86 | 3.40 |
应付职工薪酬 | 33.43 | 37.61 | 37.62 | 34.60 | 38.55 | 39.27 | 41.55 | 37.85 |
应交税费 | 28.86 | 20.85 | 14.28 | 22.06 | 18.89 | 22.77 | 21.06 | 28.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 12.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 126.83 | -- | 99.78 | -- | 105.18 | -- | 115.06 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.30 | 1.59 | 1.57 | 2.07 | 2.01 | 2.91 | 2.88 | 3.02 |
其他流动负债 | 3.39 | 0.08 | 0.08 | 67.90 | 68.36 | 0.22 | 0.60 | 0.81 |
流动负债合计 | 549.04 | 571.89 | 583.07 | 543.90 | 412.15 | 271.76 | 271.96 | 272.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 61.09 | 168.01 | 169.20 | 144.82 | 139.94 | 121.67 | 110.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 3.92 | -- | 3.92 | -- | 3.92 | -- | 3.92 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
递延所得税负债 | 40.41 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.14 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
其他非流动负债 | 3.39 | 0.08 | 0.08 | 67.90 | 68.36 | 0.22 | 0.60 | 0.81 |
非流动负债合计 | 123.74 | 152.08 | 257.28 | 186.94 | 163.65 | 157.81 | 140.34 | 129.20 |
负债合计 | 672.78 | 723.97 | 840.35 | 730.84 | 575.80 | 429.58 | 412.31 | 401.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 |
资本公积 | 430.87 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 431.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.96 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
未分配利润 | 685.34 | 652.24 | 622.68 | 615.88 | 590.61 | 595.18 | 576.54 | 577.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,731.07 | 1,704.20 | 1,672.62 | 1,665.79 | 1,656.23 | 1,622.14 | 1,489.51 | 1,490.60 |
少数股东权益 | 127.17 | 136.93 | 134.91 | 134.88 | 150.59 | 137.88 | 23.88 | 23.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,603.91 | 1,567.27 | 1,537.71 | 1,530.91 | 1,505.64 | 1,484.26 | 1,465.62 | 1,466.73 |
负债和股东权益合计 | 2,403.85 | 2,428.17 | 2,512.97 | 2,396.63 | 2,232.03 | 2,051.71 | 1,901.81 | 1,892.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.34 | 413.03 | 240.58 | 237.63 | 428.85 | 169.51 | 161.79 | 218.50 |
交易性金融资产 | 206.29 | 176.13 | 412.71 | 314.01 | 60.49 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 87.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 99.64 | 41.75 | 18.09 | 19.83 | 112.61 | 86.10 | 44.22 | 0.11 |
预付款项 | 38.45 | 8.13 | 16.53 | 9.85 | 12.68 | 9.11 | 3.74 | 8.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.22 | 0.17 |
应收股利 | 1.31 | 1.85 | 0.55 | 24.65 | 39.65 | 0.23 | 0.78 | -- |
其他应收款 | 11.08 | 5.81 | -- | 4.62 | -- | 13.53 | 14.82 | 16.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 178.43 | 116.07 | 25.43 | 22.08 | 21.39 | 12.34 | 12.65 | 11.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 55.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 104.83 | 18.35 | 8.60 | 6.00 | 3.40 | 332.43 | 219.58 | 90.12 |
流动资产合计 | 915.87 | 868.93 | 727.56 | 638.67 | 684.34 | 709.01 | 457.79 | 344.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.18 | 10.18 | 10.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 76.51 | 81.02 | 88.31 | 123.64 | 162.18 | 224.64 | 284.46 | 203.63 |
投资性房地产 | 1,008.14 | 516.36 | 551.38 | 568.25 | 554.60 | 503.92 | 73.22 | 77.60 |
固定资产 | 78.94 | 102.69 | 109.44 | 119.14 | -- | 112.67 | -- | 129.23 |
在建工程 | 7.28 | 409.93 | -- | 101.74 | -- | -- | 378.16 | 343.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.92 | 49.81 | 49.59 | 51.63 | 50.56 | 51.01 | 52.35 | 53.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 38.39 | 25.88 | 28.68 | 30.71 | 13.61 | 6.30 | 1.78 | 1.44 |
递延所得税资产 | 37.84 | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 8.66 | 24.36 | 24.39 | 24.45 |
其他非流动资产 | 97.05 | 154.53 | 68.47 | 55.99 | 6.89 | 3.36 | 0.67 | 0.10 |
非流动资产合计 | 1,487.98 | 1,363.09 | 1,132.09 | 1,069.78 | 961.45 | 949.29 | 945.52 | 844.03 |
资产总计 | 2,403.85 | 2,232.03 | 1,859.65 | 1,708.44 | 1,645.78 | 1,658.30 | 1,403.31 | 1,189.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 145.13 | 20.00 | -- | -- | -- | 143.00 | 120.00 | 50.00 |
交易性金融负债 | 56.88 | 18.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 135.83 | 124.72 | 67.41 | 76.58 | 69.09 | 73.37 | 28.03 | 23.60 |
预收账款 | 4.31 | 6.12 | 1.83 | 2.40 | 27.30 | 15.90 | 13.79 | 11.93 |
应付职工薪酬 | 33.43 | 38.55 | 38.89 | 28.37 | 31.20 | 25.80 | 23.17 | 27.14 |
应交税费 | 28.86 | 18.89 | 48.52 | 21.06 | 71.43 | 9.38 | 9.93 | 10.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.23 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 126.83 | 105.18 | -- | 158.62 | -- | -- | 153.10 | 126.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.30 | 2.01 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.39 | 68.36 | 2.37 | 2.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 549.04 | 412.15 | 295.72 | 308.30 | 300.28 | 517.93 | 348.25 | 248.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 144.82 | 86.88 | 11.17 | -- | 34.93 | 38.60 | 12.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 3.92 | 3.92 | -- | -- | -- | -- | 3.92 | 3.92 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 2.23 | 2.23 | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.41 | 1.14 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
其他非流动负债 | 3.39 | 68.36 | 2.37 | 2.24 | -- | -- | -- | 14.24 |
非流动负债合计 | 123.74 | 163.65 | 106.74 | 15.49 | 6.29 | 41.08 | 57.04 | 31.59 |
负债合计 | 672.78 | 575.80 | 402.46 | 323.80 | 306.57 | 559.01 | 405.29 | 280.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 431.06 | 297.28 | 297.28 | 297.28 |
资本公积 | 430.87 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 431.45 | 565.23 | 565.23 | 564.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.96 | 52.50 | 26.55 | 23.85 | 21.01 | 3.14 | 2.95 | 2.95 |
未分配利润 | 685.34 | 590.61 | 543.84 | 424.14 | 387.42 | 184.54 | 97.80 | 30.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,731.07 | 1,656.23 | 1,457.19 | 1,384.65 | 1,339.21 | 1,099.28 | 998.02 | 895.36 |
少数股东权益 | 127.17 | 150.59 | 24.27 | 74.12 | 68.25 | 49.07 | 34.76 | 13.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,603.91 | 1,505.64 | 1,432.92 | 1,310.52 | 1,270.97 | 1,050.21 | 963.26 | 908.54 |
负债和股东权益合计 | 2,403.85 | 2,232.03 | 1,859.65 | 1,708.44 | 1,645.78 | 1,658.30 | 1,403.31 | 1,189.00 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,846.74 | 1,220.59 | 704.84 | 339.84 | 837.66 | 672.22 | 250.02 | 140.07 |
营业成本 | 1,783.82 | 1,141.80 | 655.63 | 314.47 | 773.50 | 630.24 | 220.69 | 115.12 |
营业税金及附加 | 23.23 | 7.09 | 4.86 | 2.65 | 7.33 | 6.03 | 4.27 | 1.85 |
销售费用 | 19.13 | 15.19 | 11.96 | 5.90 | 22.03 | 16.45 | 10.95 | 5.26 |
管理费用 | 85.62 | 41.56 | 28.82 | 15.29 | 47.08 | 32.16 | 19.83 | 10.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.54 | 3.19 | 1.39 | -1.34 | -4.04 | -3.37 | -2.70 | -1.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -12.01 | -8.04 | -5.27 | -1.10 | -1.59 | -0.44 | -0.62 | -0.67 |
投资收益 | 93.87 | 19.97 | 8.92 | 5.77 | 33.37 | 28.02 | 23.49 | 15.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 19.87 | 10.75 | 3.01 | 0.09 | 10.90 | 9.77 | 7.93 | 3.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 151.45 | 95.91 | 57.26 | 31.04 | 99.12 | 75.06 | 53.61 | 40.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.39 | 0.83 | 0.42 | 0.27 | 4.13 | 0.42 | 0.30 | -- |
营业外支出 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.42 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 153.53 | 96.62 | 57.55 | 31.27 | 102.84 | 75.48 | 53.91 | 40.44 |
所得税费用 | 42.08 | 19.95 | 12.47 | 5.88 | 21.52 | 14.25 | 10.81 | 7.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 111.44 | 76.67 | 45.09 | 25.39 | 81.32 | 61.23 | 43.10 | 33.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 118.26 | 73.70 | 44.14 | 25.27 | 83.50 | 62.12 | 43.48 | 33.81 |
少数股东损益 | -6.81 | 2.97 | 0.95 | 0.12 | -2.18 | -0.89 | -0.38 | -0.40 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,846.74 | 837.66 | 508.52 | 424.42 | 571.07 | 414.24 | 347.24 | 324.24 |
营业成本 | 1,783.82 | 773.50 | 429.93 | 377.76 | 509.90 | 410.74 | 254.26 | 229.04 |
营业税金及附加 | 23.23 | 7.33 | 6.94 | 4.10 | 6.27 | 6.28 | 3.64 | 8.77 |
销售费用 | 19.13 | 22.03 | 27.18 | 17.72 | 23.96 | 19.99 | 16.49 | 16.66 |
管理费用 | 85.62 | 47.08 | 47.15 | 39.98 | 43.67 | 44.23 | 36.74 | 42.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.54 | -4.04 | -4.27 | -3.31 | 4.98 | 6.51 | 1.52 | -0.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | 0.36 | 1.13 |
公允价值变动净收益 | -12.01 | -1.59 | 0.66 | 0.32 | 0.48 | -- | -- | -- |
投资收益 | 93.87 | 33.37 | 93.78 | 23.46 | 240.57 | 88.79 | 33.60 | 5.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 19.87 | 10.90 | 17.87 | 14.96 | 19.13 | 83.05 | 21.30 | 1.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 151.45 | 99.12 | 175.39 | 73.51 | 303.34 | 92.29 | 68.24 | 31.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.39 | 4.13 | 0.77 | 3.29 | 0.30 | 1.74 | 0.73 | 0.10 |
营业外支出 | 0.32 | 0.42 | 0.04 | 0.09 | 1.05 | 3.48 | 0.04 | 1.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 153.53 | 102.84 | 176.12 | 76.70 | 302.60 | 90.55 | 68.93 | 30.49 |
所得税费用 | 42.08 | 21.52 | 44.06 | 16.40 | 83.79 | 4.41 | -- | 2.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 111.44 | 81.32 | 132.05 | 60.31 | 218.81 | 86.14 | 65.78 | 27.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 118.26 | 83.50 | 131.02 | 57.66 | 219.67 | 86.92 | 66.86 | 27.19 |
少数股东损益 | -6.81 | -2.18 | 1.03 | 2.64 | -0.86 | -0.78 | -1.08 | 0.42 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963.59 | 1,441.30 | 935.21 | 523.75 | 969.34 | 726.62 | 233.54 | 117.23 |
收到的税费返还 | 2.62 | 1.97 | 1.97 | -- | 11.64 | 12.65 | 11.85 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.29 | 244.31 | 167.10 | 86.02 | 23.32 | 183.04 | 95.43 | 58.46 |
经营活动现金流入小计 | 2,019.51 | 1,687.58 | 1,104.28 | 609.77 | 1,004.30 | 922.30 | 340.82 | 175.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817.96 | 1,413.31 | 865.72 | 537.12 | 895.79 | 711.05 | 173.79 | 87.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.87 | 52.21 | 39.08 | 21.11 | 66.87 | 50.18 | 32.93 | 17.53 |
支付的各项税费 | 61.30 | 45.28 | 33.66 | 13.88 | 74.78 | 56.73 | 48.37 | 31.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.51 | 249.22 | 176.05 | 81.06 | 18.82 | 187.81 | 97.05 | 54.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,079.65 | 1,760.02 | 1,114.52 | 653.17 | 1,056.27 | 1,005.77 | 352.14 | 191.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.14 | -72.44 | -10.24 | -43.40 | -51.97 | -83.47 | -11.32 | -15.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 628.73 | 292.00 | 132.00 | 55.10 | 1,333.57 | 1,120.33 | 699.33 | 419.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 28.10 | 23.43 | 21.30 | 5.70 | 31.14 | 28.05 | 21.78 | 18.37 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.87 | 1.64 | 1.64 | -- | 7.76 | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.71 | 2.26 | 0.83 | 0.67 | 16.00 | 0.49 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 677.41 | 319.34 | 155.78 | 61.47 | 1,388.47 | 1,149.24 | 721.47 | 446.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.89 | 62.94 | 50.77 | 35.62 | 152.05 | 119.95 | 50.92 | 35.87 |
投资所支付的现金 | 717.66 | 450.00 | 370.00 | 140.00 | 1,177.62 | 967.57 | 700.00 | 429.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.07 | 4.55 | 7.57 | 5.85 | 8.96 | 0.91 | 0.02 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 810.62 | 517.49 | 428.34 | 181.47 | 1,338.62 | 1,088.42 | 750.93 | 464.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133.21 | -198.16 | -272.56 | -120.00 | 49.85 | 60.81 | -29.46 | -17.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 128.50 | 114.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 128.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 359.67 | 176.69 | 175.69 | 75.69 | 77.92 | 53.16 | 34.90 | 23.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 359.92 | 176.69 | 175.69 | 75.69 | 206.42 | 167.66 | 34.90 | 23.43 |
偿还债务支付的现金 | 358.93 | 121.45 | 13.54 | 13.54 | -- | 5.11 | 5.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.60 | 18.34 | 3.71 | 0.66 | 20.83 | 12.36 | 11.88 | 1.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.22 | 5.93 | 5.53 | 10.48 | 2.87 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 397.76 | 145.72 | 22.78 | 24.68 | 23.71 | 17.47 | 16.88 | 1.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.84 | 30.98 | 152.92 | 51.02 | 182.72 | 150.19 | 18.02 | 22.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.84 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -231.18 | -239.62 | -129.89 | -112.38 | 179.75 | 127.54 | -22.77 | -11.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 391.41 | 391.41 | 391.41 | 391.41 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | 211.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 160.22 | 151.79 | 261.52 | 279.03 | 391.41 | 339.20 | 188.89 | 200.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 111.44 | -- | 45.09 | -- | 81.32 | -- | 43.10 | -- |
加:资产减值准备 | 1.76 | -- | -- | -- | 3.47 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.92 | -- | 17.37 | -- | 36.14 | -- | 15.36 | -- |
无形资产摊销 | 1.18 | -- | 1.10 | -- | 0.32 | -- | 0.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.45 | -- | 2.04 | -- | 5.15 | -- | 2.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.08 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 12.01 | -- | 5.27 | -- | 1.59 | -- | 0.62 | -- |
财务费用1 | 9.45 | -- | 1.39 | -- | -2.42 | -- | 0.11 | -- |
投资损失 | -93.87 | -- | -8.92 | -- | -33.37 | -- | -23.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -29.32 | -- | -0.25 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 36.82 | -- | 0.06 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -54.72 | -- | 74.30 | -- | -91.71 | -- | -1.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -102.17 | -- | -174.41 | -- | -109.08 | -- | -36.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -3.52 | -- | 24.86 | -- | 53.49 | -- | -10.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 74.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 160.22 | -- | 261.52 | -- | 391.41 | -- | 188.89 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 391.41 | -- | 391.41 | -- | 211.66 | -- | 211.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,963.59 | 969.34 | 569.34 | 564.59 | 620.84 | 426.87 | 351.04 | 370.10 |
收到的税费返还 | 2.62 | 11.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.29 | 23.32 | 23.98 | 16.12 | 47.76 | 19.68 | 9.42 | 12.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,019.51 | 1,004.30 | 593.32 | 580.71 | 668.61 | 446.55 | 360.45 | 382.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817.96 | 895.79 | 353.12 | 316.12 | 452.35 | 335.37 | 236.14 | 209.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.87 | 66.87 | 59.39 | 55.90 | 62.81 | 52.73 | 55.05 | 60.98 |
支付的各项税费 | 61.30 | 74.78 | 36.03 | 82.07 | 23.49 | 23.69 | 20.25 | 20.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.51 | 18.82 | 18.16 | 17.50 | 51.04 | 41.34 | 51.11 | 33.80 |
经营活动现金流出小计 | 2,079.65 | 1,056.27 | 466.71 | 471.60 | 589.70 | 453.13 | 362.55 | 324.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.14 | -51.97 | 126.61 | 109.11 | 78.91 | -6.58 | -2.09 | 57.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 628.73 | 1,333.57 | 1,539.53 | 1,372.57 | 2,177.15 | 1,106.32 | 628.17 | 401.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 28.10 | 31.14 | 48.00 | 42.05 | 54.75 | 68.06 | 15.71 | 12.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.87 | 7.76 | 0.50 | 0.92 | 0.83 | 0.26 | 0.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 2.34 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.71 | 16.00 | 1.93 | 50.07 | 2.39 | 107.51 | 40.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 677.41 | 1,388.47 | 1,589.95 | 1,465.61 | 2,235.12 | 1,283.66 | 686.49 | 413.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.89 | 152.05 | 138.36 | 172.62 | 124.67 | 31.34 | 31.34 | 67.74 |
投资所支付的现金 | 717.66 | 1,177.62 | 1,582.28 | 1,590.78 | 1,758.56 | 1,224.88 | 804.10 | 306.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.07 | 8.96 | -- | -- | 0.01 | 5.73 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 810.62 | 1,338.62 | 1,720.64 | 1,763.40 | 1,883.24 | 1,261.96 | 835.44 | 374.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133.21 | 49.85 | -130.69 | -297.79 | 351.88 | 21.70 | -148.95 | 39.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 128.50 | -- | 7.00 | 20.00 | 15.00 | 22.67 | 2.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 128.50 | -- | 7.00 | 20.00 | 15.00 | 22.67 | -- |
取得借款收到的现金 | 359.67 | 77.92 | 75.60 | 11.17 | 143.00 | 148.08 | 216.60 | 62.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | -- | -- | 24.80 | 15.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 359.92 | 206.42 | 75.60 | 42.97 | 178.02 | 163.08 | 239.27 | 64.33 |
偿还债务支付的现金 | 358.93 | -- | -- | -- | 320.93 | 145.94 | 120.00 | 63.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.60 | 20.83 | 12.29 | 21.83 | 7.10 | 15.07 | 4.93 | 19.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.93 | 3.77 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.22 | 2.87 | 56.27 | 24.80 | 22.96 | 16.15 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 397.76 | 23.71 | 68.56 | 46.63 | 350.99 | 177.16 | 124.93 | 82.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37.84 | 182.72 | 7.04 | -3.65 | -172.97 | -14.07 | 114.34 | -17.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.84 | 0.24 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -231.18 | 179.75 | 3.19 | -192.21 | 257.82 | 1.05 | -36.70 | 79.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 391.41 | 211.66 | 208.46 | 400.67 | 142.85 | 141.79 | 178.50 | 99.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 160.22 | 391.41 | 211.66 | 208.46 | 400.67 | 142.85 | 141.79 | 178.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 111.44 | 81.32 | 132.05 | 60.31 | 218.81 | 86.14 | 65.78 | 27.62 |
加:资产减值准备 | 1.76 | 3.47 | 0.81 | 0.02 | -0.61 | 1.38 | 0.36 | 1.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.92 | 36.14 | 30.46 | 27.99 | 26.43 | 18.36 | 12.87 | 13.14 |
无形资产摊销 | 1.18 | 0.32 | 2.38 | 0.53 | 0.23 | 0.65 | 0.27 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 6.45 | 5.15 | 7.32 | 3.17 | 2.90 | 0.79 | 0.71 | 0.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.01 | -0.14 | 0.03 | -0.22 | -- | -0.37 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.10 | 1.11 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 12.01 | 1.59 | -0.66 | -0.32 | -0.48 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.45 | -2.42 | -0.69 | -0.55 | 7.06 | 9.02 | 4.15 | 3.52 |
投资损失 | -93.87 | -33.37 | -93.78 | -23.46 | -240.57 | -88.79 | -33.60 | -5.10 |
递延所得税资产减少 | -29.32 | -0.02 | -- | 0.16 | 15.70 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债增加 | 36.82 | 0.17 | 0.96 | -- | -- | -- | -0.23 | -0.25 |
存货的减少 | -54.72 | -91.71 | -4.17 | -0.71 | -9.07 | 0.30 | -0.84 | 4.43 |
经营性应收项目的减少 | -102.17 | -109.08 | -12.86 | 89.14 | -24.18 | -45.53 | -41.56 | -7.69 |
经营性应付项目的增加 | -3.52 | 53.49 | 61.99 | -45.68 | 82.80 | 9.95 | -9.70 | 20.17 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 74.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 160.22 | 391.41 | 211.66 | 208.46 | 400.67 | 142.85 | 141.79 | 178.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 391.41 | 211.66 | 208.46 | 400.67 | 142.85 | 141.79 | 178.50 | 99.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |