昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 504.63 | 482.42 | 519.37 | 348.10 | 313.75 | 298.22 | 393.87 | 218.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.27 | 23.47 | 14.63 | 23.75 | 32.21 | 37.73 | 53.86 | 59.76 |
应收账款 | 323.14 | 404.97 | 399.58 | 368.14 | 305.29 | 380.83 | 419.64 | 368.38 |
预付款项 | 6.57 | 9.08 | 8.01 | 12.51 | 8.04 | 8.20 | 10.58 | 16.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 57.73 | -- | 57.39 | -- | -- | -- | 58.85 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,100.67 | 2,070.70 | 2,085.38 | 2,090.18 | 2,141.32 | 2,083.18 | 1,980.00 | 2,063.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.25 | 46.93 | 39.31 | 51.06 | 66.34 | 26.17 | 31.27 | 47.57 |
流动资产合计 | 3,083.25 | 3,094.63 | 3,123.66 | 2,952.12 | 2,923.87 | 2,887.88 | 2,948.06 | 2,835.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51.86 | 55.98 | 56.48 | 58.18 | 58.18 | 57.62 | 57.62 | 55.16 |
投资性房地产 | 360.26 | 363.22 | 367.14 | 371.06 | 374.98 | 371.85 | 375.71 | 379.57 |
固定资产 | 355.79 | 351.54 | 356.14 | 359.29 | 364.63 | 339.12 | 340.12 | 344.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.66 | 30.93 | 31.56 | 32.25 | 33.20 | 32.63 | 32.12 | 33.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 122.32 | 119.02 | 124.95 | 129.94 | 144.49 | 153.03 | 155.69 | 160.20 |
递延所得税资产 | 80.23 | 87.51 | 92.10 | 92.85 | 95.78 | 89.32 | 86.80 | 81.93 |
其他非流动资产 | 9.43 | 11.90 | 12.60 | 11.75 | 11.59 | 46.62 | 42.62 | 44.50 |
非流动资产合计 | 1,121.01 | 1,102.87 | 1,128.22 | 1,147.91 | 1,193.27 | 1,210.04 | 1,214.03 | 1,238.06 |
资产总计 | 4,204.26 | 4,197.50 | 4,251.88 | 4,100.03 | 4,117.14 | 4,097.92 | 4,162.09 | 4,073.60 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 250.19 | 300.21 | 390.27 | 290.22 | 290.24 | 291.73 | 452.59 | 351.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | -- | 0.58 | 0.59 |
应付账款 | 173.83 | 178.01 | 191.49 | 124.14 | 170.59 | 186.74 | 199.39 | 156.90 |
预收账款 | 10.27 | 9.12 | 9.95 | 10.65 | 16.96 | 13.65 | 7.01 | 8.31 |
应付职工薪酬 | 120.08 | 118.70 | 111.19 | 95.19 | 136.59 | 123.86 | 116.49 | 91.02 |
应交税费 | 64.19 | 76.16 | 73.85 | 64.28 | 60.77 | 73.99 | 67.14 | 50.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.06 | 2.84 | 2.89 | 3.42 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 4.01 |
其他应付款 | 119.88 | -- | 126.28 | -- | -- | -- | 159.53 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.40 | 54.71 | 57.35 | 60.49 | 71.55 | 98.69 | 77.66 | 80.57 |
其他流动负债 | 1.59 | 1.93 | 2.15 | 1.90 | 1.69 | 1.89 | 2.62 | 2.62 |
流动负债合计 | 820.77 | 888.22 | 984.70 | 806.27 | 932.28 | 973.67 | 1,112.13 | 931.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.21 | 5.15 | 5.44 | 5.32 | 5.50 | 4.95 | 4.91 | 5.02 |
其他非流动负债 | 1.59 | 1.93 | 2.15 | 1.90 | 1.69 | 1.89 | 2.62 | 2.62 |
非流动负债合计 | 49.69 | 35.08 | 37.48 | 40.95 | 48.44 | 34.94 | 58.19 | 70.51 |
负债合计 | 870.46 | 923.30 | 1,022.18 | 847.23 | 980.72 | 1,008.61 | 1,170.33 | 1,002.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 415.22 | 415.27 | 417.63 | 417.63 | 417.63 | 425.62 | 426.05 | 426.05 |
资本公积 | 990.16 | 989.90 | 1,003.35 | 1,002.93 | 1,007.09 | 1,046.71 | 1,046.50 | 1,044.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 275.01 |
未分配利润 | 1,709.51 | 1,641.11 | 1,562.94 | 1,582.90 | 1,479.71 | 1,442.83 | 1,353.72 | 1,424.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,333.81 | 3,274.20 | 3,229.70 | 3,252.80 | 3,136.42 | 3,089.31 | 2,991.76 | 3,071.29 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,333.81 | 3,274.20 | 3,229.70 | 3,252.80 | 3,136.42 | 3,089.31 | 2,991.76 | 3,071.29 |
负债和股东权益合计 | 4,204.26 | 4,197.50 | 4,251.88 | 4,100.03 | 4,117.14 | 4,097.92 | 4,162.09 | 4,073.60 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 504.63 | 313.75 | 210.25 | 353.06 | 316.67 | 164.83 | 187.15 | 428.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.27 | 32.21 | 61.26 | 48.19 | 10.60 | 7.05 | 9.69 | 7.66 |
应收账款 | 323.14 | 305.29 | 388.89 | 475.60 | 397.47 | 370.55 | 326.25 | 306.67 |
预付款项 | 6.57 | 8.04 | 7.95 | 16.61 | 10.85 | 13.67 | 24.66 | 33.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 57.73 | -- | -- | 52.90 | -- | -- | 34.99 | 33.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,100.67 | 2,141.32 | 2,050.15 | 1,931.78 | 1,808.82 | 1,782.31 | 1,820.53 | 1,997.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 72.25 | 66.34 | 72.70 | 75.94 | 68.86 | 73.70 | 24.62 | 20.34 |
流动资产合计 | 3,083.25 | 2,923.87 | 2,852.75 | 2,954.08 | 2,660.50 | 2,457.97 | 2,427.90 | 2,827.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 51.86 | 58.18 | 55.16 | 51.40 | 46.42 | 44.88 | 43.88 | 43.42 |
投资性房地产 | 360.26 | 374.98 | 383.43 | 398.09 | 407.50 | 377.32 | 305.49 | 244.20 |
固定资产 | 355.79 | 364.63 | 349.50 | 352.73 | -- | -- | 740.07 | 611.20 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.95 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.66 | 33.20 | 34.04 | 37.86 | 38.71 | 43.55 | 44.22 | 38.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 122.32 | 144.49 | 163.79 | 130.02 | 152.59 | 128.57 | 109.41 | 133.69 |
递延所得税资产 | 80.23 | 95.78 | 81.23 | 80.91 | 83.74 | 100.68 | 105.91 | 95.18 |
其他非流动资产 | 9.43 | 11.59 | 42.68 | 13.54 | 7.37 | 8.95 | 8.25 | 10.68 |
非流动资产合计 | 1,121.01 | 1,193.27 | 1,257.83 | 1,064.63 | 1,100.42 | 1,141.72 | 1,151.89 | 1,177.22 |
资产总计 | 4,204.26 | 4,117.14 | 4,110.58 | 4,018.71 | 3,760.92 | 3,599.69 | 3,579.79 | 4,004.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 250.19 | 290.24 | 265.99 | 542.67 | 567.91 | 547.12 | 525.99 | 1,098.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 2.00 | 0.02 | 3.58 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 173.83 | 170.59 | 254.59 | 301.21 | 279.77 | -- | 263.26 | 215.42 |
预收账款 | 10.27 | 16.96 | 11.03 | 9.99 | 23.43 | 16.46 | 15.14 | 13.90 |
应付职工薪酬 | 120.08 | 136.59 | 145.94 | 132.85 | 82.60 | 69.78 | 71.56 | 45.25 |
应交税费 | 64.19 | 60.77 | 67.77 | 68.93 | 24.06 | 55.92 | 55.86 | 50.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 1.46 | 2.48 |
应付股利 | 2.06 | 6.32 | 5.02 | 1.64 | 0.85 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 119.88 | -- | -- | 126.94 | -- | -- | 57.77 | 53.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.40 | 71.55 | 86.95 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 35.00 | 26.12 |
其他流动负债 | 1.59 | 1.69 | 2.80 | 2.30 | -- | -- | -- | 2.38 |
流动负债合计 | 820.77 | 932.28 | 1,025.40 | 1,208.70 | 1,097.76 | 1,021.36 | 1,026.04 | 1,508.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 4.07 | 4.32 | 4.52 | 79.87 | 115.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.21 | 5.50 | 5.24 | 3.07 | 1.26 | -- | 5.90 | -- |
其他非流动负债 | 1.59 | 1.69 | 2.80 | 2.30 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49.69 | 48.44 | 71.95 | 10.05 | 8.62 | 8.19 | 85.77 | 121.28 |
负债合计 | 870.46 | 980.72 | 1,097.35 | 1,218.75 | 1,106.38 | 1,029.55 | 1,111.82 | 1,629.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 415.22 | 417.63 | 426.05 | 428.09 | 442.97 | 438.74 | 438.74 | 438.74 |
资本公积 | 990.16 | 1,007.09 | 1,040.91 | 1,021.49 | 1,081.23 | 1,062.46 | 1,062.46 | 1,062.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 275.01 | 275.01 | 275.01 | 246.53 | 235.70 | 223.02 | 206.81 | 193.96 |
未分配利润 | 1,709.51 | 1,479.71 | 1,338.44 | 1,164.49 | 966.84 | 851.36 | 771.48 | 687.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,333.81 | 3,136.42 | 3,013.23 | 2,799.96 | 2,654.54 | 2,570.14 | 2,467.97 | 2,371.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,333.81 | 3,136.42 | 3,013.23 | 2,799.95 | 2,654.53 | 2,570.13 | 2,467.97 | 2,374.95 |
负债和股东权益合计 | 4,204.26 | 4,117.14 | 4,110.58 | 4,018.71 | 3,760.92 | 3,599.69 | 3,579.79 | 4,004.90 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,569.69 | 3,527.24 | 2,364.51 | 1,200.10 | 4,354.10 | 3,385.43 | 2,183.57 | 1,173.70 |
营业成本 | 4,150.30 | 3,193.71 | 2,129.54 | 1,070.09 | 4,002.90 | 3,110.09 | 2,019.29 | 1,065.45 |
营业税金及附加 | 36.19 | 25.35 | 15.76 | 7.09 | 30.80 | 22.68 | 14.20 | 6.62 |
销售费用 | 924.01 | 691.20 | 456.27 | 228.11 | 931.83 | 717.80 | 477.81 | 257.44 |
管理费用 | 205.36 | 160.45 | 104.62 | 48.01 | 219.01 | 175.56 | 116.72 | 55.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.47 | 16.90 | 12.19 | 5.99 | 21.19 | 18.99 | 11.88 | 7.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.82 | -1.70 | -1.70 | -- | 3.03 | 2.46 | 2.46 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.82 | -1.70 | -1.70 | -- | 3.03 | 2.46 | 2.46 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 433.09 | 345.56 | 244.22 | 132.51 | 340.19 | 292.63 | 178.95 | 111.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.77 | 0.66 | 0.60 | 0.48 | 1.29 | 0.27 | 0.21 | 0.07 |
营业外支出 | 0.86 | 0.65 | 0.29 | 0.22 | 2.35 | 0.77 | 0.83 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 437.00 | 345.57 | 244.53 | 132.77 | 339.12 | 292.14 | 178.33 | 111.17 |
所得税费用 | 103.83 | 80.02 | 57.13 | 29.58 | 72.44 | 62.34 | 37.64 | 24.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 333.18 | 265.56 | 187.40 | 103.19 | 266.68 | 229.80 | 140.69 | 86.35 |
净利润(不含少数股东损益) | 333.18 | 265.56 | 187.40 | 103.19 | 266.68 | 229.80 | 140.69 | 86.35 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,569.69 | 4,354.10 | 5,243.73 | 4,243.44 | 3,704.21 | 3,400.45 | 3,345.81 | 2,993.86 |
营业成本 | 4,150.30 | 4,002.90 | 4,727.22 | 3,876.89 | 3,429.69 | 3,190.24 | 1,986.65 | 1,772.81 |
营业税金及附加 | 36.19 | 30.80 | 37.56 | 25.44 | 28.19 | 33.77 | 32.87 | 34.05 |
销售费用 | 924.01 | 931.83 | 1,049.90 | 870.71 | 865.79 | 856.97 | 811.44 | 760.53 |
管理费用 | 205.36 | 219.01 | 261.63 | 256.56 | 240.62 | 219.16 | 240.04 | 201.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.47 | 21.19 | 34.68 | 33.45 | 32.82 | 35.92 | 49.19 | 68.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 62.43 | 29.38 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.82 | 3.03 | 3.75 | 5.07 | 1.79 | 1.00 | 0.46 | 0.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.82 | 3.03 | 3.75 | 5.07 | 1.79 | 1.00 | 0.46 | 0.59 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 433.09 | 340.19 | 505.39 | 371.90 | 272.88 | 230.40 | 188.48 | 127.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.77 | 1.29 | 0.63 | 3.11 | 4.75 | 1.45 | 2.61 | 18.58 |
营业外支出 | 0.86 | 2.35 | 3.69 | 1.56 | 1.40 | 0.65 | 1.37 | 0.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 437.00 | 339.12 | 502.33 | 373.46 | 276.23 | 231.20 | 189.72 | 145.03 |
所得税费用 | 103.83 | 72.44 | 114.47 | 79.34 | 60.32 | 47.36 | -- | 34.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 333.18 | 266.68 | 387.86 | 294.12 | 215.91 | 183.84 | 142.62 | 110.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 333.18 | 266.68 | 387.84 | 294.12 | 215.91 | 183.84 | 140.22 | 110.66 |
少数股东损益 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 2.40 | -0.29 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,025.88 | 3,812.30 | 2,544.49 | 1,268.57 | 4,910.47 | 3,761.73 | 2,393.03 | 1,341.48 |
收到的税费返还 | 1.94 | 1.27 | 0.85 | 0.61 | 7.79 | 4.69 | 4.56 | 0.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.18 | 52.08 | 37.30 | 14.81 | 79.66 | 59.78 | 37.58 | 13.51 |
经营活动现金流入小计 | 5,096.00 | 3,865.65 | 2,582.64 | 1,284.00 | 4,997.92 | 3,826.21 | 2,435.17 | 1,355.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,155.39 | 2,412.31 | 1,584.27 | 848.50 | 3,266.50 | 2,468.86 | 1,500.72 | 950.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 624.50 | 481.94 | 336.03 | 197.29 | 659.06 | 520.79 | 367.13 | 234.41 |
支付的各项税费 | 296.08 | 206.60 | 135.23 | 69.64 | 272.10 | 194.88 | 133.53 | 69.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.64 | 285.73 | 182.45 | 88.40 | 324.04 | 241.09 | 155.39 | 84.62 |
经营活动现金流出小计 | 4,463.60 | 3,386.58 | 2,237.98 | 1,203.83 | 4,521.70 | 3,425.63 | 2,156.78 | 1,339.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 632.40 | 479.07 | 344.66 | 80.17 | 476.23 | 400.58 | 278.39 | 16.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28 | 1.20 | -- | -- | 0.14 | 0.19 | 0.12 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.78 | 1.70 | -- | -- | 0.14 | 0.19 | 0.12 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.10 | 58.18 | 36.27 | 13.73 | 114.09 | 91.21 | 53.96 | 29.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91.10 | 58.18 | 36.27 | 13.73 | 114.09 | 91.21 | 53.96 | 29.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.33 | -56.48 | -36.27 | -13.73 | -113.95 | -91.02 | -53.84 | -29.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 845.16 | 745.16 | 705.16 | 593.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 150.00 | 845.16 | 745.16 | 705.16 | 593.05 |
偿还债务支付的现金 | 290.00 | 240.00 | 150.00 | 150.00 | 794.08 | 690.18 | 500.17 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.11 | 112.33 | 110.26 | 4.78 | 134.52 | 131.97 | 129.99 | 4.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.06 | 151.42 | 92.37 | 26.93 | 177.48 | 146.38 | 116.70 | 67.05 |
筹资活动现金流出小计 | 602.16 | 503.75 | 352.63 | 181.71 | 1,106.08 | 968.53 | 746.87 | 571.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -352.16 | -253.75 | -102.63 | -31.71 | -260.93 | -223.38 | -41.71 | 21.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.16 | -0.14 | -0.38 | 2.13 | 1.78 | 0.79 | -0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 190.89 | 168.68 | 205.62 | 34.35 | 103.48 | 87.96 | 183.62 | 8.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 313.74 | 313.74 | 313.75 | 313.75 | 210.25 | 210.25 | 210.25 | 210.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 504.63 | 482.42 | 519.37 | 348.10 | 313.74 | 298.22 | 393.87 | 218.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 333.18 | -- | 187.40 | -- | 266.68 | -- | 140.69 | -- |
加:资产减值准备 | -7.40 | -- | -4.33 | -- | 32.78 | -- | 0.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.66 | -- | 20.55 | -- | 40.52 | -- | 20.13 | -- |
无形资产摊销 | 3.69 | -- | 1.85 | -- | 5.01 | -- | 2.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 91.04 | -- | 46.62 | -- | 110.44 | -- | 52.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | 0.08 | -- | -0.09 | -- | 0.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.35 | -- | 8.03 | -- | 16.85 | -- | 8.08 | -- |
投资损失 | 5.82 | -- | 1.70 | -- | -3.03 | -- | -2.46 | -- |
递延所得税资产减少 | 15.56 | -- | 3.68 | -- | -14.55 | -- | -5.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.29 | -- | -0.06 | -- | 0.26 | -- | -0.33 | -- |
存货的减少 | 82.61 | -- | 56.11 | -- | -92.63 | -- | 74.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | 34.51 | -- | -73.39 | -- | 121.16 | -- | -23.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -77.78 | -- | 45.86 | -- | -117.64 | -- | -46.88 | -- |
其他 | -3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 504.63 | -- | 519.37 | -- | 313.74 | -- | 393.87 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 313.74 | -- | 313.75 | -- | 210.25 | -- | 210.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,025.88 | 4,910.47 | 5,857.73 | 4,602.64 | 4,058.17 | 3,810.40 | 3,799.34 | 3,399.05 |
收到的税费返还 | 1.94 | 7.79 | 1.47 | 1.85 | 5.51 | 4.79 | 0.89 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.18 | 79.66 | 85.39 | 78.00 | 93.83 | 49.63 | 49.18 | 51.57 |
经营活动现金流入小计 | 5,096.00 | 4,997.92 | 5,944.58 | 4,682.49 | 4,157.51 | 3,864.83 | 3,849.41 | 3,450.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,155.39 | 3,266.50 | 3,862.75 | 3,046.26 | 2,398.29 | 2,189.92 | 2,070.32 | 1,875.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 624.50 | 659.06 | 710.10 | 578.18 | 584.44 | 583.42 | 516.93 | 493.98 |
支付的各项税费 | 296.08 | 272.10 | 346.38 | 222.18 | 241.91 | 305.62 | 285.28 | 279.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 387.64 | 324.04 | 478.10 | 457.66 | 488.05 | 454.24 | 411.93 | 346.07 |
经营活动现金流出小计 | 4,463.60 | 4,521.70 | 5,397.33 | 4,304.28 | 3,712.69 | 3,533.20 | 3,284.45 | 2,994.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 632.40 | 476.23 | 547.25 | 378.21 | 444.82 | 331.63 | 564.95 | 455.76 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.28 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 0.05 | 10.68 | 4.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.78 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 0.05 | 10.45 | 4.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91.10 | 114.09 | 204.42 | 133.53 | 166.69 | 146.88 | 136.91 | 189.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 91.10 | 114.09 | 204.42 | 133.53 | 166.69 | 146.88 | 136.91 | 189.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.33 | -113.95 | -204.36 | -133.38 | -166.06 | -146.82 | -126.47 | -185.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 58.22 | -- | 18.59 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250.00 | 845.16 | 1,155.72 | 743.21 | 700.26 | 741.19 | 575.28 | 1,405.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 845.16 | 1,213.94 | 743.21 | 718.85 | 741.19 | 575.28 | 1,405.21 |
偿还债务支付的现金 | 290.00 | 794.08 | 1,386.71 | 768.25 | 681.46 | 832.33 | 1,167.06 | 1,765.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114.11 | 134.52 | 187.07 | 106.70 | 111.02 | 116.69 | 85.36 | 121.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.06 | 177.48 | 124.71 | 72.32 | 53.12 | -- | 3.38 | 0.99 |
筹资活动现金流出小计 | 602.16 | 1,106.08 | 1,698.49 | 947.27 | 845.60 | 949.02 | 1,255.79 | 1,887.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -352.16 | -260.93 | -484.55 | -204.05 | -126.76 | -207.83 | -680.51 | -482.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | 2.13 | -1.14 | -2.81 | 0.47 | 0.70 | -0.26 | 1.90 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 190.89 | 103.48 | -142.80 | 37.96 | 152.47 | -22.32 | -242.28 | -210.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 313.74 | 210.25 | 353.06 | 315.09 | 162.62 | 184.95 | 427.23 | 637.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 504.63 | 313.74 | 210.25 | 353.06 | 315.09 | 162.62 | 184.95 | 427.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 333.18 | 266.68 | 387.86 | 294.12 | 215.91 | 183.84 | 142.62 | 110.37 |
加:资产减值准备 | -7.40 | 32.78 | 36.94 | 24.52 | 20.94 | 3.27 | 62.43 | 29.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41.66 | 40.52 | 42.40 | 42.15 | 44.21 | 44.86 | 43.01 | 36.57 |
无形资产摊销 | 3.69 | 5.01 | 6.16 | 8.01 | 6.90 | 5.29 | 3.45 | 1.70 |
长期待摊费用摊销 | 91.04 | 110.44 | 103.93 | 107.40 | 102.88 | 88.26 | 92.53 | 106.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -0.09 | -0.73 | 0.37 | 0.93 | 0.18 | -7.32 | 0.52 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.35 | 16.85 | 23.16 | 21.32 | 23.98 | 27.55 | 41.83 | 61.34 |
投资损失 | 5.82 | -3.03 | -3.75 | -5.07 | -1.79 | -1.00 | -0.46 | -0.45 |
递延所得税资产减少 | 15.56 | -14.55 | -0.32 | 2.83 | 16.94 | 5.23 | -10.73 | 10.72 |
递延所得税负债增加 | -0.29 | 0.26 | 2.17 | 1.81 | 1.26 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 82.61 | -92.63 | -133.05 | -137.48 | -30.81 | 30.90 | 126.77 | 76.40 |
经营性应收项目的减少 | 34.51 | 121.16 | 59.77 | -137.88 | -41.75 | -36.31 | -19.07 | 4.95 |
经营性应付项目的增加 | -77.78 | -117.64 | -77.57 | 156.12 | 85.24 | -20.43 | 89.90 | 17.63 |
其他 | -3.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 504.63 | 313.74 | 210.25 | 353.06 | 315.09 | 162.62 | 184.95 | 427.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 313.74 | 210.25 | 353.06 | 315.09 | 162.62 | 184.95 | 427.23 | 637.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |