昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.88 | 57.00 | 59.46 | 60.16 | 59.86 | 55.74 | 48.68 | 51.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.29 | 7.37 | 9.19 | 11.02 | 6.42 | 6.34 | 6.42 | 6.80 |
应收账款 | 232.14 | 219.25 | 193.03 | 137.65 | 196.83 | 190.66 | 184.45 | 159.65 |
预付款项 | 5.02 | 5.51 | 5.47 | 8.44 | 4.70 | 3.84 | 4.78 | 5.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.19 | -- | -- | -- | 6.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.84 | 85.15 | 86.35 | 78.36 | 82.96 | 79.05 | 80.59 | 76.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.65 | 1.34 | 1.31 | 1.78 | 1.11 | 1.19 | 1.41 | 1.61 |
流动资产合计 | 396.98 | 388.40 | 369.29 | 317.08 | 365.20 | 349.67 | 337.86 | 318.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 26.64 | 26.49 | 26.56 | 25.79 | 24.74 | 24.72 | 25.01 | 24.60 |
投资性房地产 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.14 |
固定资产 | 8.29 | 8.32 | 8.33 | 8.50 | 8.25 | 8.36 | 8.50 | 8.69 |
在建工程 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.29 | 6.45 | 6.50 | 6.48 | 6.71 | 6.82 | 6.78 | 6.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.47 | 27.47 | 27.50 | 27.50 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 |
长期待摊费用 | 5.20 | 5.38 | 5.45 | 5.73 | 5.78 | 6.04 | 6.21 | 6.34 |
递延所得税资产 | 2.07 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.55 | 1.30 |
其他非流动资产 | 3.55 | 3.91 | 4.15 | 4.37 | 5.08 | 4.75 | 4.66 | 4.60 |
非流动资产合计 | 110.39 | 110.43 | 109.56 | 109.08 | 109.42 | 110.01 | 110.58 | 109.35 |
资产总计 | 507.37 | 498.83 | 478.85 | 426.16 | 474.62 | 459.69 | 448.44 | 427.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.13 | 39.76 | 34.07 | 12.61 | 29.00 | 30.99 | 30.39 | 19.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 76.42 | 74.51 | 64.62 | 70.25 | 68.37 | 63.91 | 67.59 | 76.60 |
应付账款 | 124.61 | 119.32 | 115.85 | 82.08 | 122.69 | 113.29 | 106.11 | 90.58 |
预收账款 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 3.24 | 2.90 | 2.84 | 4.55 | 3.08 | 2.41 | 2.26 | 3.40 |
应交税费 | 3.39 | 3.28 | 3.07 | 4.29 | 3.14 | 3.62 | 3.07 | 3.37 |
应付利息 | 0.21 | 0.28 | 0.51 | 0.96 | 0.49 | 0.55 | 0.38 | 0.32 |
应付股利 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
其他应付款 | -- | 19.66 | -- | -- | -- | 21.64 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.82 | 9.96 | 9.50 | 9.13 | 8.80 | 8.58 | 8.51 | 8.48 |
其他流动负债 | 0.53 | 0.96 | 0.48 | 0.60 | 0.71 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
流动负债合计 | 280.72 | 275.85 | 259.12 | 210.28 | 261.63 | 250.29 | 241.86 | 223.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.63 | 0.70 | 0.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.49 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.76 |
其他非流动负债 | 0.53 | 0.96 | 0.48 | 0.60 | 0.71 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
非流动负债合计 | 21.99 | 22.04 | 20.87 | 21.43 | 23.52 | 24.10 | 23.41 | 23.82 |
负债合计 | 302.71 | 297.89 | 279.98 | 231.71 | 285.15 | 274.39 | 265.27 | 247.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 5.57 | 5.57 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
资本公积 | 42.28 | 42.28 | 43.57 | 43.57 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
未分配利润 | 119.66 | 116.07 | 114.81 | 111.19 | 106.80 | 103.06 | 101.41 | 98.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 204.66 | 200.94 | 198.87 | 194.45 | 189.47 | 185.30 | 183.17 | 180.22 |
少数股东权益 | 34.93 | 34.81 | 33.99 | 33.19 | 32.31 | 31.88 | 31.40 | 30.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 169.73 | 166.14 | 164.88 | 161.26 | 157.16 | 153.42 | 151.77 | 149.25 |
负债和股东权益合计 | 507.37 | 498.83 | 478.85 | 426.16 | 474.62 | 459.69 | 448.44 | 427.84 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.16 | 51.26 | 59.98 | 88.86 | 80.90 | 41.92 | 35.20 | 15.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.02 | 6.80 | 6.22 | 7.88 | 13.57 | 15.04 | 15.04 | 8.20 |
应收账款 | 137.65 | 159.65 | 138.00 | 107.13 | 93.37 | 75.89 | 76.54 | 61.54 |
预付款项 | 8.44 | 5.21 | 4.80 | 3.90 | 5.83 | 5.17 | 4.25 | 0.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 5.35 | -- | -- | 6.58 | 4.75 | 0.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 78.36 | 76.22 | 62.85 | 50.63 | 43.89 | 37.82 | 40.49 | 25.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.78 | 1.61 | 1.21 | 1.02 | 0.95 | 0.79 | 0.57 | 0.19 |
流动资产合计 | 317.08 | 318.48 | 292.62 | 268.96 | 244.96 | 183.21 | 176.85 | 112.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.14 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.79 | 24.60 | 22.87 | 21.05 | 18.80 | 16.51 | 14.13 | 1.81 |
投资性房地产 | 1.09 | 1.14 | 1.27 | 1.39 | 1.45 | 1.54 | 1.67 | 1.45 |
固定资产 | 8.50 | 8.69 | 8.54 | -- | -- | -- | 4.87 | 10.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.47 | 1.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.48 | 6.70 | 7.34 | 3.75 | 3.19 | 3.26 | 3.20 | 1.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
商誉 | 27.50 | 27.76 | 27.47 | 10.10 | 8.34 | 8.31 | 8.24 | 0.79 |
长期待摊费用 | 5.73 | 6.34 | 4.58 | 3.74 | 3.11 | 2.52 | 1.88 | 0.40 |
递延所得税资产 | 1.85 | 1.30 | 0.92 | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.88 |
其他非流动资产 | 4.37 | 4.60 | 4.08 | 0.77 | 0.72 | 1.42 | 0.95 | 0.76 |
非流动资产合计 | 109.08 | 109.35 | 103.32 | 71.35 | 44.35 | 40.23 | 36.28 | 20.08 |
资产总计 | 426.16 | 427.84 | 395.95 | 340.31 | 289.30 | 223.44 | 213.13 | 132.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.61 | 19.30 | 16.12 | 14.53 | 25.98 | 15.61 | 15.13 | 12.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 70.25 | 76.60 | 75.20 | 55.56 | -- | 27.32 | 24.07 | 13.02 |
应付账款 | 82.08 | 90.58 | 76.97 | 67.04 | -- | 61.44 | 67.02 | 40.37 |
预收账款 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | -- | -- | 2.17 | 1.63 | 0.57 |
应付职工薪酬 | 4.55 | 3.40 | 3.57 | 2.60 | 2.32 | 2.16 | 1.95 | 1.64 |
应交税费 | 4.29 | 3.37 | 3.17 | 2.53 | 2.42 | 2.24 | 1.87 | 0.73 |
应付利息 | 0.96 | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
应付股利 | 0.07 | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 15.57 | -- | -- | 10.11 | 9.17 | 4.68 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.13 | 8.48 | 7.49 | 6.12 | 0.06 | 0.05 | 0.36 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 210.28 | 223.79 | 202.58 | 169.64 | 147.58 | 121.30 | 121.36 | 73.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.18 | 0.72 | 0.32 | -- | 0.32 | 0.32 | -- | 0.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
专项应付款 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
预计负债 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.56 | 1.76 | 2.06 | 1.19 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.01 | -- | -- | 0.45 | 0.45 |
非流动负债合计 | 21.43 | 23.82 | 24.48 | 14.91 | 2.67 | 2.86 | 2.63 | 3.26 |
负债合计 | 231.71 | 247.61 | 227.06 | 184.55 | 150.25 | 124.16 | 123.99 | 76.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 3.63 | 3.63 |
资本公积 | 43.57 | 43.72 | 43.73 | 44.71 | 43.21 | 31.81 | 31.52 | 18.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.81 | 1.81 |
未分配利润 | 111.19 | 98.89 | 88.95 | 77.53 | 66.55 | 55.73 | 46.89 | 30.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 194.45 | 180.22 | 168.89 | 155.75 | 139.06 | 99.28 | 84.50 | 54.53 |
少数股东权益 | 33.19 | 30.97 | 29.40 | 26.64 | 22.87 | 5.31 | 4.64 | 1.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 161.26 | 149.25 | 139.48 | 129.12 | 116.18 | 93.97 | 89.14 | 55.66 |
负债和股东权益合计 | 426.16 | 427.84 | 395.95 | 340.31 | 289.30 | 223.44 | 213.13 | 132.18 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 565.86 | 383.88 | 186.87 | 734.43 | 546.17 | 361.29 | 171.51 | 683.58 |
营业成本 | 549.81 | 372.47 | 181.67 | 713.10 | 531.67 | 351.42 | 167.98 | 665.20 |
营业税金及附加 | 1.39 | 0.91 | 0.43 | 1.92 | 1.42 | 0.96 | 0.42 | 1.69 |
销售费用 | 38.44 | 26.03 | 12.61 | 52.73 | 37.47 | 24.86 | 12.03 | 47.53 |
管理费用 | 8.09 | 5.31 | 2.65 | 11.29 | 7.82 | 5.09 | 2.65 | 10.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.24 | 0.74 | 0.42 | 1.90 | 1.53 | 1.11 | 0.60 | 2.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.27 | 1.56 | 0.88 | 1.39 | 1.12 | 0.49 | 0.23 | 2.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.32 | 1.57 | 0.77 | 2.99 | 1.79 | 0.99 | 0.42 | 3.33 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.23 | 12.95 | 5.76 | 23.06 | 15.64 | 10.32 | 3.75 | 19.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.36 |
营业外支出 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.20 | 12.92 | 5.78 | 23.11 | 15.69 | 10.35 | 3.77 | 19.75 |
所得税费用 | 3.70 | 2.62 | 1.18 | 5.39 | 3.49 | 2.40 | 0.82 | 4.47 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.50 | 10.29 | 4.61 | 17.72 | 12.20 | 7.95 | 2.95 | 15.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.90 | 8.30 | 3.62 | 14.87 | 10.48 | 6.74 | 2.52 | 13.36 |
少数股东损益 | 2.61 | 1.99 | 0.99 | 2.85 | 1.72 | 1.21 | 0.42 | 1.91 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 734.43 | 683.58 | 596.49 | 520.46 | 431.22 | 412.64 | 412.48 | 259.93 |
营业成本 | 713.10 | 665.20 | 578.18 | 504.46 | 418.07 | 368.20 | 366.48 | 239.72 |
营业税金及附加 | 1.92 | 1.69 | 1.55 | 1.36 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 0.51 |
销售费用 | 52.73 | 47.53 | 39.43 | 30.55 | 27.63 | 23.06 | 21.98 | 5.34 |
管理费用 | 11.29 | 10.46 | 10.08 | 8.42 | 7.83 | 7.36 | 8.60 | 4.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.90 | 2.12 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 0.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.37 |
公允价值变动净收益 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.39 | 2.92 | 2.84 | 2.46 | 3.20 | 2.65 | 2.23 | 0.57 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.99 | 3.33 | 3.54 | 3.31 | 3.20 | 2.64 | 0.97 | 0.57 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.06 | 19.52 | 21.64 | 18.36 | 16.71 | 14.64 | 15.48 | 9.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.36 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.59 | 0.55 |
营业外支出 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.11 | 19.75 | 21.57 | 18.57 | 16.79 | 14.66 | 16.00 | 9.61 |
所得税费用 | 5.39 | 4.47 | 4.36 | 3.72 | 3.30 | -- | 3.18 | 1.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.72 | 15.28 | 17.21 | 14.84 | 13.48 | 11.57 | 12.82 | 7.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.87 | 13.36 | 14.02 | 12.71 | 12.11 | 10.58 | 11.87 | 7.61 |
少数股东损益 | 2.85 | 1.91 | 3.19 | 2.13 | 1.38 | 0.99 | 0.95 | 0.26 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531.24 | 347.76 | 154.18 | 809.30 | 560.95 | 366.67 | 167.57 | 715.97 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.82 | 5.22 | 2.98 | 7.03 | 4.84 | 2.94 | 1.46 | 7.25 |
经营活动现金流入小计 | 538.26 | 353.12 | 157.24 | 816.58 | 566.02 | 369.68 | 169.04 | 723.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.61 | 300.63 | 135.55 | 720.68 | 493.94 | 324.50 | 154.13 | 638.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.37 | 19.14 | 10.61 | 34.79 | 26.01 | 18.14 | 10.00 | 33.70 |
支付的各项税费 | 14.41 | 9.72 | 5.01 | 18.07 | 14.04 | 9.51 | 4.16 | 15.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.21 | 8.77 | 3.97 | 17.45 | 11.45 | 7.11 | 2.92 | 18.35 |
经营活动现金流出小计 | 523.60 | 338.26 | 155.14 | 790.98 | 545.44 | 359.26 | 171.21 | 706.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.65 | 14.86 | 2.10 | 25.60 | 20.58 | 10.42 | -2.17 | 16.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.55 | 0.76 | -- | 1.65 | 1.65 | 0.70 | -- | 1.69 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.64 | 0.85 | 0.02 | 1.81 | 1.66 | 0.71 | -- | 1.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 | 1.54 | 0.70 | 3.22 | 2.34 | 1.45 | 0.76 | 3.70 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.75 | 0.47 | 0.41 | 0.18 | 1.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.26 | -- | -- | -- | 1.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 2.29 | 1.58 | 0.71 | 5.23 | 2.82 | 1.86 | 0.94 | 6.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 | -0.73 | -0.69 | -3.43 | -1.16 | -1.16 | -0.94 | -4.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
取得借款收到的现金 | 12.84 | 6.08 | 3.98 | 15.20 | 13.61 | 12.42 | 6.49 | 9.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 | 1.07 | 1.68 | 4.23 | 3.35 | 4.72 | 1.05 | 1.02 |
筹资活动现金流入小计 | 14.20 | 7.16 | 5.66 | 19.49 | 17.01 | 17.16 | 7.55 | 10.56 |
偿还债务支付的现金 | 10.10 | 7.51 | 1.72 | 15.38 | 11.97 | 9.65 | 2.72 | 10.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.54 | 5.22 | 0.90 | 6.56 | 5.13 | 4.20 | 0.64 | 6.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.91 | 0.38 | 0.20 | 0.82 | 0.44 | 0.33 | 0.01 | 0.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.71 | 8.53 | 3.87 | 12.63 | 9.33 | 7.10 | 3.08 | 12.48 |
筹资活动现金流出小计 | 34.35 | 21.25 | 6.49 | 34.57 | 26.43 | 20.96 | 6.43 | 29.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.15 | -14.10 | -0.83 | -15.08 | -9.42 | -3.80 | 1.12 | -18.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.15 | 0.03 | 0.58 | 7.09 | 9.99 | 5.45 | -2.00 | -6.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 47.34 | 54.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.28 | 54.45 | 55.01 | 54.42 | 57.33 | 52.79 | 45.34 | 47.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.29 | -- | 17.72 | -- | 7.95 | -- | 15.28 |
加:资产减值准备 | -- | 0.64 | -- | 0.93 | -- | 0.51 | -- | 2.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.90 | -- | 1.77 | -- | 0.85 | -- | 1.69 |
无形资产摊销 | -- | 0.35 | -- | 0.67 | -- | 0.33 | -- | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.84 | -- | 1.80 | -- | 0.89 | -- | 1.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -0.06 | -- | -0.03 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.86 | -- | 2.04 | -- | 1.22 | -- | 2.28 |
投资损失 | -- | -1.56 | -- | -1.39 | -- | -0.49 | -- | -2.92 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.42 | -- | -0.64 | -- | -0.56 | -- | -0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.40 | -- | -0.11 | -- | -0.06 | -- | -0.25 |
存货的减少 | -- | -6.72 | -- | -2.18 | -- | -2.86 | -- | -12.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | -67.89 | -- | 12.27 | -- | -24.03 | -- | -21.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 68.23 | -- | -19.49 | -- | 22.36 | -- | 21.35 |
其他 | -- | 3.61 | -- | -- | -- | -0.91 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54.45 | -- | 54.42 | -- | 52.79 | -- | 47.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 54.42 | -- | 47.34 | -- | 47.34 | -- | 54.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809.30 | 715.97 | 617.01 | 558.04 | 467.94 | 464.03 | 452.57 | 291.50 |
收到的税费返还 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.03 | 7.25 | 16.97 | 7.41 | 6.80 | 3.41 | 3.15 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 816.58 | 723.36 | 634.12 | 565.59 | 474.75 | 467.51 | 455.89 | 292.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 720.68 | 638.99 | 560.18 | 499.40 | 414.37 | 412.43 | 399.05 | 266.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.79 | 33.70 | 27.08 | 21.76 | 18.94 | 16.84 | 17.95 | 6.15 |
支付的各项税费 | 18.07 | 15.77 | 15.12 | 12.70 | 10.96 | 10.93 | 11.25 | 5.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.45 | 18.35 | 16.71 | 11.73 | 17.26 | 14.46 | 12.93 | 3.48 |
经营活动现金流出小计 | 790.98 | 706.81 | 619.10 | 545.59 | 461.53 | 454.66 | 441.16 | 282.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.60 | 16.55 | 15.03 | 20.00 | 13.23 | 12.85 | 14.73 | 10.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.65 | 1.69 | 1.60 | 1.52 | 1.31 | 0.61 | 0.41 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | 0.24 | 0.03 | 0.99 | 0.75 | 16.05 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 1.81 | 1.73 | 2.12 | 1.61 | 2.39 | 1.38 | 16.70 | 0.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.22 | 3.70 | 2.94 | 2.45 | 2.55 | 2.04 | 2.66 | 1.90 |
投资所支付的现金 | 0.75 | 1.47 | 0.50 | 0.56 | 1.25 | 0.74 | 0.22 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.26 | 1.10 | 26.46 | 0.98 | -- | 0.53 | 0.12 | 0.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.81 | 0.93 | 12.74 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.23 | 6.29 | 29.95 | 4.02 | 4.61 | 4.24 | 16.79 | 2.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.43 | -4.56 | -27.83 | -2.40 | -2.22 | -2.86 | -0.09 | -1.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.46 | 27.93 | 0.15 | 2.71 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.46 | 27.93 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 15.20 | 9.33 | 8.02 | 0.84 | 0.86 | 2.62 | 4.68 | 2.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.23 | 1.02 | 3.59 | 2.49 | 4.84 | 2.38 | 2.98 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 19.49 | 10.56 | 11.67 | 3.79 | 33.63 | 5.15 | 10.37 | 2.11 |
偿还债务支付的现金 | 15.38 | 10.07 | 4.27 | 1.00 | 0.80 | 4.46 | 7.88 | 2.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.56 | 6.73 | 6.14 | 5.30 | 3.41 | 2.96 | 2.55 | 1.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.82 | 0.62 | 0.64 | 0.40 | 0.67 | 0.50 | 0.08 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.63 | 12.48 | 18.66 | 7.19 | 0.84 | 2.50 | 4.71 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 34.57 | 29.27 | 29.07 | 13.48 | 5.05 | 9.92 | 15.14 | 4.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.08 | -18.72 | -17.40 | -9.69 | 28.59 | -4.77 | -4.76 | -1.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.09 | -6.72 | -30.21 | 7.91 | 39.59 | 5.23 | 9.87 | 7.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 47.34 | 54.05 | 84.26 | 76.32 | 36.73 | 31.51 | 21.64 | 8.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.42 | 47.34 | 54.05 | 84.23 | 76.32 | 36.73 | 31.51 | 15.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.72 | 15.28 | 17.21 | 14.84 | 13.48 | 11.57 | 12.82 | 7.87 |
加:资产减值准备 | 0.93 | 2.86 | 0.31 | 0.56 | 0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.77 | 1.69 | 1.40 | 7.61 | 0.92 | 0.82 | 1.40 | 0.98 |
无形资产摊销 | 0.67 | 0.64 | 0.51 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 1.80 | 1.63 | 1.36 | 1.08 | 0.90 | 0.72 | 0.54 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -- | -0.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.04 | 2.28 | 2.11 | 2.07 | 1.43 | 0.70 | 0.60 | 1.20 |
投资损失 | -1.39 | -2.92 | -2.84 | -2.46 | -3.20 | -2.65 | -2.23 | -0.57 |
递延所得税资产减少 | -0.64 | -0.48 | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.62 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.11 | -0.25 | -0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
存货的减少 | -2.18 | -12.60 | -4.06 | -5.24 | -6.09 | 2.67 | 1.34 | -2.33 |
经营性应收项目的减少 | 12.27 | -21.21 | -29.90 | -8.18 | -16.64 | -0.23 | -8.28 | 6.53 |
经营性应付项目的增加 | -19.49 | 21.35 | 21.25 | 10.60 | 22.97 | -0.12 | 7.67 | -3.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.17 |
现金的期末余额 | 54.42 | 47.34 | 54.05 | 84.23 | 76.32 | 36.73 | 31.51 | 15.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 47.34 | 54.05 | 84.26 | 76.32 | 36.73 | 31.51 | 21.64 | 8.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |