昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 55.64 | 56.45 | 29.70 | 49.83 | 42.77 | 43.22 | 48.87 | 35.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 0.49 |
应收票据 | 1.32 | 3.39 | 1.42 | 1.75 | 2.74 | 3.02 | 1.82 | 2.61 |
应收账款 | 125.39 | 112.92 | 110.48 | 97.08 | 91.22 | 87.30 | 89.42 | 115.34 |
预付款项 | 29.91 | 52.91 | 29.76 | 37.38 | 27.64 | 57.71 | 31.11 | 28.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.21 | -- | 3.04 | -- | -- | -- | 3.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 134.58 | 123.38 | 102.46 | 112.31 | 127.36 | 124.95 | 120.20 | 120.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.00 | 4.23 | 2.30 | 2.20 | 2.89 | 1.11 | 1.22 | 1.42 |
流动资产合计 | 359.08 | 359.81 | 285.14 | 309.04 | 300.30 | 324.71 | 301.45 | 310.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
长期股权投资 | 6.79 | 6.85 | 7.05 | 7.17 | 2.64 | 2.61 | 2.34 | 2.01 |
投资性房地产 | 48.45 | 48.45 | 52.48 | 51.14 | 50.35 | 49.55 | 47.14 | 46.19 |
固定资产 | 6.82 | 5.13 | 1.80 | 1.76 | 1.85 | 1.94 | 1.84 | 1.86 |
在建工程 | -- | 1.33 | -- | 2.46 | -- | -- | -- | 1.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.97 | 6.09 | 1.88 | 2.28 | 2.33 | 2.37 | 2.40 | 2.45 |
开发支出 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.26 | 13.26 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
递延所得税资产 | 6.63 | 5.05 | 8.07 | 6.31 | 5.70 | 5.06 | 6.04 | 5.67 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
非流动资产合计 | 91.99 | 89.02 | 88.60 | 85.51 | 78.71 | 77.45 | 75.26 | 73.72 |
资产总计 | 451.06 | 448.84 | 373.74 | 394.55 | 379.01 | 402.16 | 376.71 | 384.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 120.37 | 110.13 | 76.33 | 86.91 | 76.55 | 83.30 | 90.64 | 99.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.09 |
应付票据 | 55.46 | 56.19 | 52.97 | 67.70 | 65.31 | 66.94 | 60.06 | 60.98 |
应付账款 | 71.01 | 69.81 | 54.85 | 47.04 | 55.87 | 63.33 | 67.51 | 88.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.57 | 5.14 | 3.18 | 3.46 | 4.65 | 5.30 | 3.67 | 3.76 |
应交税费 | 9.51 | 8.42 | 8.47 | 6.50 | 6.32 | 6.79 | 7.19 | 5.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.38 | -- | 9.10 | -- | -- | -- | 6.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.51 | 5.43 | 3.63 | 5.76 | 6.50 | 6.10 | 6.53 | 22.65 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 298.20 | 296.65 | 232.17 | 253.22 | 243.86 | 275.39 | 266.61 | 301.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 40.93 | 43.89 | 48.46 | 53.76 | 46.89 | 41.00 | 31.08 | 7.92 |
应付债券 | 12.43 | 12.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.26 | 3.17 | 4.32 | 3.34 | 2.73 | 2.75 | 2.68 | 2.56 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 56.96 | 59.59 | 53.02 | 57.40 | 50.59 | 44.57 | 34.06 | 10.73 |
负债合计 | 355.16 | 356.24 | 285.18 | 310.61 | 294.44 | 319.96 | 300.67 | 312.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.69 | 6.68 | 6.64 | 6.62 |
资本公积 | 41.43 | 41.29 | 41.19 | 41.07 | 40.87 | 40.71 | 38.45 | 38.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.98 | 1.98 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.31 | 1.31 |
未分配利润 | 37.96 | 35.61 | 32.73 | 28.56 | 29.23 | 27.14 | 24.24 | 21.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 95.90 | 92.59 | 88.56 | 83.94 | 84.57 | 82.20 | 76.04 | 72.31 |
少数股东权益 | 7.18 | 7.02 | 6.41 | 6.29 | 6.28 | 6.18 | 5.70 | 5.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 88.72 | 85.57 | 82.14 | 77.65 | 78.29 | 76.02 | 70.34 | 66.78 |
负债和股东权益合计 | 451.06 | 448.84 | 373.74 | 394.55 | 379.01 | 402.16 | 376.71 | 384.64 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.45 | 43.22 | 46.14 | 40.98 | 40.00 | 16.18 | 16.74 | 11.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.05 |
应收票据 | 3.39 | 3.02 | 3.31 | 2.99 | 3.41 | 12.04 | 9.32 | 3.30 |
应收账款 | 112.92 | 87.30 | 83.44 | 74.56 | 70.39 | 86.05 | 74.39 | 66.22 |
预付款项 | 52.91 | 57.71 | 34.80 | 17.69 | 18.02 | 17.32 | 18.19 | 21.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.15 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.21 | -- | -- | 2.12 | -- | -- | 2.13 | 2.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 123.38 | 124.95 | 145.54 | 95.60 | 91.99 | 65.07 | 67.56 | 45.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
其他流动资产 | 4.23 | 1.11 | 3.79 | 3.15 | 3.94 | 4.14 | 2.19 | 4.83 |
流动资产合计 | 359.81 | 324.71 | 323.33 | 241.12 | 233.55 | 203.01 | 190.67 | 156.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 | 1.02 | 0.93 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
长期股权投资 | 6.85 | 2.61 | 2.03 | 10.83 | 11.35 | 10.55 | 8.43 | 0.56 |
投资性房地产 | 48.45 | 49.55 | 2.13 | 1.66 | 1.72 | 1.78 | 1.79 | 1.85 |
固定资产 | 5.13 | 1.94 | 1.94 | 1.99 | -- | -- | -- | 2.14 |
在建工程 | 1.33 | -- | -- | 12.45 | -- | -- | 0.52 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.09 | 2.37 | 22.88 | 23.54 | 24.51 | 25.46 | 25.65 | 0.53 |
开发支出 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 13.26 | 9.57 | 9.57 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 6.12 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.10 |
递延所得税资产 | 5.05 | 5.06 | 4.74 | 4.39 | 3.58 | 2.85 | 2.14 | 2.06 |
其他非流动资产 | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.01 | 1.12 | -- |
非流动资产合计 | 89.02 | 77.45 | 66.73 | 65.77 | 60.65 | 56.84 | 52.06 | 14.29 |
资产总计 | 448.84 | 402.16 | 390.06 | 306.90 | 294.21 | 259.85 | 242.73 | 170.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 110.13 | 83.30 | 95.21 | 94.61 | 96.92 | 88.06 | 80.46 | 43.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.59 | 0.29 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | -- |
应付票据 | 56.19 | 66.94 | 56.90 | 38.05 | 35.59 | -- | 22.40 | 24.29 |
应付账款 | 69.81 | 63.33 | 78.42 | 63.13 | 58.26 | -- | 51.79 | 37.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.23 | 11.36 | 10.09 | 9.43 |
应付职工薪酬 | 5.14 | 5.30 | 5.42 | 4.79 | 4.28 | 3.51 | 3.45 | 3.53 |
应交税费 | 8.42 | 6.79 | 8.32 | 4.45 | 3.22 | 2.96 | 3.80 | 2.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.24 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.38 | -- | -- | 8.77 | -- | -- | 20.23 | 2.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.43 | 6.10 | 14.13 | 6.70 | 5.44 | 4.61 | 3.11 | 3.50 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
流动负债合计 | 296.65 | 275.39 | 304.95 | 233.79 | 225.11 | 203.25 | 196.02 | 127.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.89 | 41.00 | 17.01 | 20.14 | 21.02 | 17.10 | 11.60 | 14.60 |
应付债券 | 12.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.78 | -- | -- | 0.26 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.06 | -- | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.17 | 2.75 | 1.19 | 1.10 | 1.07 | 0.69 | 0.87 | 1.32 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.20 | -- |
非流动负债合计 | 59.59 | 44.57 | 18.55 | 26.08 | 25.35 | 18.14 | 13.13 | 16.25 |
负债合计 | 356.24 | 319.96 | 323.50 | 259.87 | 250.46 | 221.39 | 209.15 | 143.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.70 | 6.68 | 6.61 | 6.60 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |
资本公积 | 41.29 | 40.71 | 38.23 | 24.23 | 23.76 | 23.80 | 23.81 | 23.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.98 | 1.65 | 1.31 | 1.13 | 1.00 | 0.84 | 0.66 | 0.66 |
未分配利润 | 35.61 | 27.14 | 18.65 | 17.35 | 12.62 | 7.17 | 2.47 | -4.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 92.59 | 82.20 | 66.56 | 47.03 | 43.75 | 38.46 | 33.58 | 26.48 |
少数股东权益 | 7.02 | 6.18 | 5.36 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 85.57 | 76.02 | 61.20 | 47.00 | 43.72 | 38.41 | 33.50 | 26.51 |
负债和股东权益合计 | 448.84 | 402.16 | 390.06 | 306.90 | 294.21 | 259.85 | 242.73 | 170.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 292.72 | 1,196.24 | 841.55 | 556.01 | 271.17 | 1,158.80 | 844.99 | 576.74 |
营业成本 | 288.20 | 1,181.41 | 830.47 | 550.02 | 267.54 | 1,144.59 | 833.40 | 569.32 |
营业税金及附加 | 0.46 | 1.82 | 1.24 | 0.87 | 0.32 | 1.38 | 0.99 | 0.68 |
销售费用 | 4.49 | 20.42 | 13.73 | 9.04 | 4.20 | 19.53 | 12.87 | 8.42 |
管理费用 | 0.82 | 3.39 | 2.15 | 1.44 | 0.71 | 3.12 | 2.14 | 1.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.22 | 3.81 | 2.83 | 1.88 | 0.42 | 4.32 | 3.82 | 3.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.23 | -0.64 | 0.32 | -0.07 | -0.25 | 0.10 | 0.16 | 0.30 |
投资收益 | -0.29 | -1.33 | -0.64 | -0.28 | -0.29 | -0.43 | -0.38 | 0.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | -0.32 | -0.13 | 0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.05 | 15.14 | 10.42 | 5.41 | 2.67 | 13.23 | 8.87 | 5.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.06 | 15.13 | 10.43 | 5.42 | 2.68 | 13.24 | 8.88 | 5.14 |
所得税费用 | 0.56 | 3.07 | 1.67 | 0.95 | 0.47 | 2.88 | 1.85 | 1.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.50 | 12.06 | 8.76 | 4.47 | 2.21 | 10.36 | 7.04 | 4.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.35 | 11.72 | 8.51 | 4.33 | 2.09 | 10.04 | 6.81 | 3.90 |
少数股东损益 | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.32 | 0.23 | 0.17 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,196.24 | 1,158.80 | 1,223.85 | 920.60 | 868.03 | 818.58 | 622.16 | 405.31 |
营业成本 | 1,181.41 | 1,144.59 | 1,211.17 | 909.36 | 859.98 | 813.25 | 592.91 | 385.54 |
营业税金及附加 | 1.82 | 1.38 | 1.17 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.68 |
销售费用 | 20.42 | 19.53 | 19.17 | 17.69 | 16.98 | 16.34 | 16.13 | 11.78 |
管理费用 | 3.39 | 3.12 | 2.82 | 2.39 | 2.64 | 2.59 | 3.68 | 2.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.81 | 4.32 | 2.73 | 1.96 | 4.90 | 6.74 | 2.44 | 4.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -0.22 | -1.74 |
公允价值变动净收益 | -0.64 | 0.10 | -0.69 | -0.84 | 0.37 | 0.03 | -0.29 | 0.11 |
投资收益 | -1.33 | -0.43 | -5.59 | -1.09 | 0.60 | 0.59 | -1.59 | 2.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | -0.07 | 0.18 | 0.26 | 0.60 | 0.77 | 0.40 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.14 | 13.23 | 4.90 | 9.17 | 9.20 | 6.41 | 4.91 | 4.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 3.68 | 0.58 |
营业外支出 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.13 | 13.24 | 5.03 | 8.33 | 9.31 | 6.62 | 8.53 | 4.98 |
所得税费用 | 3.07 | 2.88 | 2.53 | 2.09 | 2.30 | 1.45 | -- | 0.95 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 12.06 | 10.36 | 2.50 | 6.24 | 7.02 | 5.16 | 7.23 | 4.03 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.72 | 10.04 | 2.38 | 6.24 | 7.01 | 5.12 | 7.23 | 4.04 |
少数股东损益 | 0.35 | 0.32 | 0.12 | -- | -- | 0.04 | -- | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315.99 | 1,379.58 | 949.52 | 632.72 | 295.36 | 1,323.19 | 937.42 | 593.73 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.99 | 0.80 | 0.15 | 0.06 | 1.95 | 1.88 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.35 | 3.20 | 0.71 | 0.58 | 0.26 | 5.16 | 0.82 | 3.41 |
经营活动现金流入小计 | 317.40 | 1,383.77 | 951.02 | 633.44 | 295.68 | 1,330.30 | 940.12 | 597.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310.08 | 1,346.37 | 916.62 | 608.05 | 285.14 | 1,283.48 | 898.20 | 580.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.11 | 15.41 | 11.74 | 8.21 | 3.77 | 14.95 | 11.47 | 7.67 |
支付的各项税费 | 2.70 | 10.41 | 6.81 | 4.46 | 1.04 | 10.84 | 7.77 | 5.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.02 | 13.10 | 10.21 | 7.57 | 4.91 | 12.67 | 10.36 | 4.50 |
经营活动现金流出小计 | 319.91 | 1,385.29 | 945.38 | 628.29 | 294.86 | 1,321.94 | 927.80 | 598.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.52 | -1.51 | 5.64 | 5.15 | 0.82 | 8.36 | 12.33 | -1.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.23 | 1.23 | 0.30 | -- | 0.08 | 0.07 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | 2.07 | 1.21 | 0.77 | 0.24 | 2.02 | 0.78 | 0.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.60 | 3.31 | 2.45 | 1.07 | 0.25 | 2.13 | 0.88 | 0.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.34 | 4.08 | 2.75 | 1.63 | 1.10 | 2.42 | 1.63 | 1.28 |
投资所支付的现金 | 0.15 | 5.16 | 4.85 | 4.84 | 0.25 | 1.32 | 1.01 | 0.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.49 | 14.11 | 7.60 | 6.47 | 1.35 | 3.75 | 2.65 | 1.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.89 | -10.80 | -5.15 | -5.39 | -1.10 | -1.61 | -1.77 | -1.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 4.44 | 1.57 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40.29 | 215.46 | 120.18 | 79.96 | 18.15 | 222.21 | 155.57 | 101.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40.29 | 228.90 | 120.35 | 80.09 | 18.23 | 226.71 | 157.14 | 101.17 |
偿还债务支付的现金 | 33.52 | 189.58 | 125.98 | 67.14 | 18.38 | 222.15 | 159.52 | 99.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.29 | 12.66 | 9.46 | 7.56 | 1.91 | 9.04 | 7.12 | 5.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 1.61 | 1.47 | 1.37 |
筹资活动现金流出小计 | 35.92 | 202.64 | 135.70 | 74.87 | 20.37 | 232.80 | 168.11 | 106.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.37 | 26.27 | -15.36 | 5.22 | -2.14 | -6.09 | -10.97 | -5.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | 0.41 | -0.08 | 0.64 | 0.70 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.15 | 14.38 | -14.35 | 5.38 | -2.50 | 1.30 | 0.28 | -8.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 54.79 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 40.41 | 39.11 | 39.11 | 39.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.94 | 54.79 | 26.06 | 45.79 | 37.91 | 40.41 | 39.39 | 30.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 12.06 | -- | 4.47 | -- | 10.36 | -- | 4.07 |
加:资产减值准备 | -- | -0.68 | -- | 0.43 | -- | 1.95 | -- | 2.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.44 | -- | 0.22 | -- | 0.54 | -- | 0.29 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- | 0.11 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | -- | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -- | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.64 | -- | 0.07 | -- | -0.10 | -- | -0.30 |
财务费用1 | -- | 4.20 | -- | 2.01 | -- | 4.63 | -- | 3.14 |
投资损失 | -- | 1.33 | -- | 0.28 | -- | 0.43 | -- | -0.12 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.17 | -- | -1.14 | -- | -0.09 | -- | -0.93 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | 0.57 | -- | -0.12 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 3.23 | -- | 12.75 | -- | 20.08 | -- | 23.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | -21.66 | -- | 8.44 | -- | -21.54 | -- | -22.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.96 | -- | -23.43 | -- | -8.33 | -- | -12.02 |
其他 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54.79 | -- | 45.79 | -- | 40.41 | -- | 30.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 40.41 | -- | 40.41 | -- | 39.11 | -- | 39.11 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,379.58 | 1,323.19 | 1,378.30 | 1,012.49 | 986.47 | 914.62 | 693.77 | 455.09 |
收到的税费返还 | 0.99 | 1.95 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.20 | 5.16 | 1.25 | 0.71 | 0.94 | 0.71 | 0.92 | 0.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,383.77 | 1,330.30 | 1,379.68 | 1,013.26 | 987.51 | 915.44 | 694.78 | 455.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346.37 | 1,283.48 | 1,348.43 | 968.36 | 942.56 | 881.36 | 669.73 | 431.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.41 | 14.95 | 13.20 | 10.07 | 9.82 | 9.54 | 9.01 | 6.42 |
支付的各项税费 | 10.41 | 10.84 | 8.48 | 7.88 | 7.02 | 8.01 | 6.12 | 3.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.10 | 12.67 | 11.13 | 12.38 | 13.12 | 12.92 | 12.83 | 10.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,385.29 | 1,321.94 | 1,381.24 | 998.69 | 972.51 | 911.83 | 697.70 | 452.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.51 | 8.36 | -1.56 | 14.57 | 15.00 | 3.61 | -2.92 | 3.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.23 | 0.08 | 4.74 | -- | 2.45 | 1.11 | 11.60 | 39.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.07 | 2.02 | 0.37 | 0.31 | 0.64 | 0.21 | 0.72 | 0.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.31 | 2.13 | 5.50 | 0.64 | 3.11 | 1.37 | 12.32 | 40.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.08 | 2.42 | 3.66 | 3.04 | 1.32 | 14.31 | 13.49 | 0.50 |
投资所支付的现金 | 5.16 | 1.32 | 4.73 | 2.16 | 0.38 | 2.14 | 19.03 | 37.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.47 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.55 | 19.56 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14.11 | 3.75 | 8.39 | 5.20 | 2.00 | 16.45 | 36.07 | 57.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.80 | -1.61 | -2.89 | -4.57 | 1.11 | -15.08 | -23.75 | -16.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.17 | 4.44 | 18.69 | 0.83 | 0.31 | -- | 0.05 | 21.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.50 | 18.50 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | 215.46 | 222.21 | 181.35 | 191.35 | 203.45 | 170.40 | 140.46 | 87.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 228.90 | 226.71 | 200.05 | 192.18 | 203.76 | 170.40 | 140.51 | 108.93 |
偿还债务支付的现金 | 189.58 | 222.15 | 179.36 | 189.45 | 188.92 | 156.53 | 105.32 | 83.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.66 | 9.04 | 8.98 | 7.94 | 9.28 | 7.04 | 4.39 | 2.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 1.61 | 1.43 | 1.89 | 0.69 | 0.21 | 0.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 202.64 | 232.80 | 189.78 | 199.28 | 198.89 | 163.78 | 109.80 | 86.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.27 | -6.09 | 10.27 | -7.10 | 4.87 | 6.62 | 30.70 | 22.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 0.64 | -0.09 | -0.28 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.38 | 1.30 | 5.72 | 2.63 | 20.97 | -4.92 | 3.98 | 9.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.41 | 39.11 | 33.38 | 30.75 | 9.79 | 14.71 | 10.73 | 1.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 54.79 | 40.41 | 39.11 | 33.38 | 30.75 | 9.79 | 14.71 | 10.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 12.06 | 10.36 | 2.50 | 6.24 | 7.02 | 5.16 | 7.23 | 4.03 |
加:资产减值准备 | -0.68 | 1.95 | 0.33 | -0.21 | -0.20 | 0.17 | -0.22 | -1.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.44 | 0.54 | 0.70 | 0.49 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.12 | -0.03 | -0.01 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
公允价值变动损失 | 0.64 | -0.10 | 0.69 | 0.84 | -0.37 | -0.03 | 0.29 | -0.11 |
财务费用1 | 4.20 | 4.63 | 2.94 | 1.94 | 4.60 | 6.79 | 2.32 | 4.00 |
投资损失 | 1.33 | 0.43 | 5.59 | 1.09 | -0.60 | -0.59 | 1.59 | -2.54 |
递延所得税资产减少 | 0.17 | -0.09 | -0.35 | -0.82 | -0.80 | -0.71 | -0.08 | 0.53 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.12 | -0.04 | 0.03 | 0.38 | -0.18 | -0.45 | -0.73 |
存货的减少 | 3.23 | 20.08 | -49.43 | -2.66 | -25.96 | 2.84 | -21.35 | 3.69 |
经营性应收项目的减少 | -21.66 | -21.54 | -27.07 | -4.04 | 17.96 | -18.20 | -7.92 | -18.58 |
经营性应付项目的增加 | -1.96 | -8.33 | 61.41 | 9.82 | 11.85 | 7.71 | 18.12 | 14.35 |
其他 | 0.48 | -- | -0.91 | -- | -- | -- | -3.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 54.79 | 40.41 | 39.11 | 33.38 | 30.75 | 9.70 | 14.71 | 10.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 40.41 | 39.11 | 33.38 | 30.75 | 9.69 | 14.71 | 10.73 | 1.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- |