昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 602.68 | 767.57 | 771.33 | 947.17 | 948.52 | 948.52 | 1,084.44 | 1,243.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | 4.62 | -- | 2.38 | 2.38 | 2.28 | -- |
应收票据 | 30.00 | 8.19 | 40.50 | 1.50 | 62.39 | 62.39 | 11.19 | 60.12 |
应收账款 | 286.96 | 375.80 | 437.09 | 438.68 | 482.83 | 482.83 | 378.56 | 293.84 |
预付款项 | 238.48 | 95.06 | 47.03 | 125.69 | 70.27 | 70.27 | 99.81 | 19.68 |
应收利息 | 0.23 | 0.79 | -- | 0.15 | 0.96 | 0.96 | 2.66 | 6.90 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 89.78 | -- | 63.70 | -- | -- | 76.08 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 114.65 | 107.47 | 129.98 | 151.00 | 50.87 | 50.87 | 27.23 | 17.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.02 | 18.68 | 15.90 | 19.86 | 21.79 | 21.79 | 23.27 | 611.80 |
流动资产合计 | 1,390.78 | 1,463.33 | 1,525.19 | 1,747.75 | 1,714.78 | 1,714.78 | 1,705.52 | 2,366.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.78 | 7.90 | 8.02 | 8.13 | 8.25 | 8.25 | 8.37 | 8.49 |
固定资产 | -- | 16.96 | -- | 8.13 | -- | -- | 1.51 | -- |
在建工程 | -- | 135.83 | -- | 114.61 | -- | -- | 124.67 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.42 | 23.09 | 23.66 | 17.20 | 6.28 | 6.28 | 6.46 | 6.49 |
开发支出 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 126.26 | 126.26 | 124.38 | 99.11 | 110.35 | 110.35 | 110.35 | 106.64 |
长期待摊费用 | 2.07 | 2.13 | 2.88 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,983.56 | 1,874.52 | 1,759.01 | 1,490.75 | 1,462.72 | 1,462.72 | 1,457.50 | 702.61 |
资产总计 | 3,374.34 | 3,337.86 | 3,284.20 | 3,238.50 | 3,177.50 | 3,177.50 | 3,163.02 | 3,069.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.20 | 15.60 | 8.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 114.08 | 133.32 | 111.91 | 122.20 | 120.02 | 120.02 | 149.17 | 88.03 |
预收账款 | -- | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.32 | 5.34 | 4.07 | 2.79 | 3.12 | 3.12 | 2.47 | 3.35 |
应交税费 | 26.34 | 23.45 | 45.57 | 26.38 | 34.11 | 34.11 | 26.96 | 23.52 |
应付利息 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他应付款 | -- | 132.87 | -- | 121.86 | -- | -- | 116.96 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.29 | 2.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 21.52 | 17.73 | 0.02 | 9.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 343.11 | 337.96 | 316.01 | 328.69 | 286.18 | 286.18 | 297.36 | 256.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 378.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.52 | 17.73 | 0.02 | 9.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 406.23 | 27.65 | 3.82 | 1.69 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
负债合计 | 749.34 | 365.61 | 319.83 | 330.38 | 292.94 | 292.94 | 304.12 | 262.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 |
资本公积 | 4,365.12 | 4,347.32 | 4,347.32 | 4,347.32 | 4,313.32 | 4,313.32 | 4,313.32 | 4,313.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 53.84 | 53.84 | 53.84 | 53.84 |
未分配利润 | -2,399.98 | -2,037.63 | -2,048.82 | -2,065.26 | -2,040.29 | -2,040.29 | -2,061.98 | -2,114.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,625.00 | 2,972.24 | 2,964.37 | 2,908.12 | 2,884.55 | 2,884.55 | 2,858.90 | 2,806.37 |
少数股东权益 | 72.89 | 75.59 | 78.90 | 39.09 | 33.91 | 33.91 | 29.95 | 29.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,552.11 | 2,896.65 | 2,885.46 | 2,869.03 | 2,850.64 | 2,850.64 | 2,828.95 | 2,776.75 |
负债和股东权益合计 | 3,374.34 | 3,337.86 | 3,284.20 | 3,238.50 | 3,177.50 | 3,177.50 | 3,163.02 | 3,069.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 947.17 | 1,195.49 | 1,386.75 | 1,900.89 | 2,146.39 | 105.55 | 35.43 | 19.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.50 | 76.59 | 64.44 | 17.93 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 438.68 | 300.43 | 555.65 | 679.58 | 454.88 | 0.60 | -- | 1.16 |
预付款项 | 125.69 | 26.49 | 83.50 | 104.92 | 16.95 | -- | 0.06 | 5.07 |
应收利息 | 0.15 | -- | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 63.70 | -- | -- | 171.96 | 47.10 | 11.91 | 7.73 | 8.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 151.00 | 64.06 | 112.26 | 0.08 | 595.97 | 601.00 | 614.13 | 615.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.86 | 17.36 | 388.93 | 382.50 | 274.23 | 16.07 | 17.07 | 25.78 |
流动资产合计 | 1,747.75 | 1,891.93 | 2,631.79 | 3,257.86 | 3,535.52 | 735.13 | 674.41 | 674.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 236.14 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.13 | 8.61 | 9.09 | 9.57 | 9.41 | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.13 | -- | -- | -- | 146.18 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
在建工程 | 114.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 22.74 | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.20 | 6.73 | 60.23 | 64.97 | 57.91 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 99.11 | -- | 185.81 | 2,308.67 | 2,284.29 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.11 | 1.38 | 1.94 | 1.74 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 13.83 | 21.70 | 9.58 | 8.81 | 6.04 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 6.97 | 77.99 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,490.75 | 1,025.24 | 614.69 | 2,514.07 | 2,858.11 | 9.65 | 8.89 | 6.16 |
资产总计 | 3,238.50 | 2,917.16 | 3,246.48 | 5,771.93 | 6,393.62 | 744.78 | 683.29 | 680.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 22.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 122.20 | 47.84 | -- | 97.70 | 368.39 | 290.03 | 272.11 | 182.32 |
预收账款 | -- | 12.61 | 56.86 | 34.30 | 445.88 | 226.32 | 188.90 | 196.83 |
应付职工薪酬 | 2.79 | 3.20 | 5.36 | 8.81 | 6.55 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
应交税费 | 26.38 | 21.71 | 39.66 | 61.99 | 81.97 | 21.47 | 20.52 | 36.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
其他应付款 | 121.86 | -- | -- | 33.21 | 41.58 | 51.77 | 45.24 | 61.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 114.36 | 183.09 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 328.69 | 163.23 | 400.08 | 350.58 | 1,127.66 | 589.93 | 527.05 | 477.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 114.36 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 4.56 | 6.61 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 12.78 | 13.36 | 14.13 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.69 | -- | 17.34 | 24.48 | 152.04 | -- | 9.46 | 2.00 |
负债合计 | 330.38 | 163.23 | 417.42 | 375.06 | 1,279.70 | 589.93 | 536.50 | 479.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 522.78 | 326.74 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
资本公积 | 4,347.32 | 4,313.32 | 4,313.32 | 4,313.37 | 4,509.99 | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63.19 | 53.84 | 37.39 | 37.39 | 26.09 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
未分配利润 | -2,065.26 | -2,135.44 | -2,040.46 | 518.31 | 204.35 | -8.70 | -14.63 | 34.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,908.12 | 2,753.93 | 2,829.06 | 5,396.87 | 5,067.17 | 115.77 | 109.83 | 159.16 |
少数股东权益 | 39.09 | -1.56 | -3.96 | 5.02 | 46.75 | 39.09 | 36.96 | 42.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,869.03 | 2,755.49 | 2,833.02 | 5,391.85 | 5,113.92 | 154.85 | 146.79 | 201.75 |
负债和股东权益合计 | 3,238.50 | 2,917.16 | 3,246.48 | 5,771.93 | 6,393.62 | 744.78 | 683.29 | 680.92 |
利润表(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,885.71 | 1,974.07 | 807.11 | 2,130.24 | 1,247.55 | 1,247.55 | 599.11 | 257.32 |
营业成本 | 2,768.81 | 1,892.33 | 757.59 | 1,990.74 | 1,143.08 | 1,143.08 | 532.03 | 220.22 |
营业税金及附加 | 4.52 | 3.18 | 1.46 | 3.56 | 2.57 | 2.57 | 1.77 | 1.06 |
销售费用 | 39.33 | 26.34 | 7.27 | 12.70 | 9.29 | 9.29 | 5.93 | 1.09 |
管理费用 | 37.00 | 25.68 | 10.41 | 40.70 | 32.82 | 32.82 | 18.65 | 7.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.39 | -6.50 | -3.13 | -12.28 | -14.20 | -14.20 | -10.88 | -5.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -4.14 | -- | 0.18 | 0.18 | -0.14 | -- |
投资收益 | 1.61 | 0.18 | 0.99 | 7.14 | 3.65 | 3.65 | 2.23 | 0.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 62.61 | 42.39 | 25.27 | 65.78 | 75.81 | 75.81 | 48.34 | 26.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | 36.31 | 38.36 | 38.36 | 38.35 | -- |
营业外支出 | 378.64 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -316.02 | 42.18 | 25.08 | 101.83 | 114.01 | 114.01 | 86.56 | 26.90 |
所得税费用 | 20.40 | 13.55 | 6.57 | 22.39 | 14.16 | 14.16 | 10.36 | 6.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -336.42 | 28.63 | 18.51 | 79.44 | 99.85 | 99.85 | 76.19 | 20.37 |
净利润(不含少数股东损益) | -334.73 | 27.62 | 16.43 | 79.54 | 95.15 | 95.15 | 73.45 | 21.19 |
少数股东损益 | -1.69 | 1.01 | 2.08 | -0.09 | 4.70 | 4.70 | 2.74 | -0.82 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,130.24 | 1,834.85 | 2,591.46 | 1,510.37 | 1,029.20 | 305.43 | 213.19 | 168.44 |
营业成本 | 1,990.74 | 1,738.33 | 4,919.95 | 1,000.05 | 616.72 | 231.98 | 203.57 | 122.99 |
营业税金及附加 | 3.56 | 5.77 | 10.92 | 38.53 | 44.95 | 26.88 | 31.73 | 17.12 |
销售费用 | 12.70 | 17.75 | 25.70 | 19.79 | 20.41 | 4.23 | 2.71 | 2.14 |
管理费用 | 40.70 | 54.57 | 63.46 | 65.72 | 70.25 | 20.34 | 10.36 | 10.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -12.28 | -26.48 | -50.72 | -37.85 | -7.28 | -0.08 | -0.04 | 1.75 |
资产减值损失 | -- | -- | 2,485.18 | 29.22 | 16.27 | 2.20 | 15.66 | 2.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.14 | 39.65 | 13.77 | 51.68 | 3.57 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.78 | 98.05 | -2,314.40 | 446.58 | 271.45 | 19.89 | -50.81 | 11.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 36.31 | 50.85 | 1.42 | 2.00 | 37.93 | 2.33 | 0.07 | 0.02 |
营业外支出 | 0.26 | 1.76 | 4.27 | 0.19 | 2.02 | 4.79 | 6.99 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 101.83 | 147.14 | -2,317.25 | 448.39 | 307.36 | 17.42 | -57.73 | 11.80 |
所得税费用 | 22.39 | 23.23 | 35.50 | -- | 66.88 | 9.36 | -2.77 | 8.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 79.44 | 123.91 | -2,352.75 | 358.38 | 240.48 | 8.06 | -54.96 | 2.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 79.54 | 122.38 | -2,349.66 | 357.93 | 233.25 | 5.93 | -49.34 | 1.99 |
少数股东损益 | -0.09 | 1.53 | -3.09 | 0.45 | 7.22 | 2.13 | -5.62 | 0.92 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,252.62 | 2,172.12 | 756.84 | 2,089.26 | 1,160.29 | 1,160.29 | 523.28 | 222.95 |
收到的税费返还 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 7.57 | 7.58 | 7.58 | 4.23 | 0.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.02 | 45.29 | 24.34 | 163.67 | 86.53 | 86.53 | 71.40 | 14.12 |
经营活动现金流入小计 | 3,333.45 | 2,219.21 | 827.01 | 2,414.54 | 1,254.40 | 1,254.40 | 671.09 | 268.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,989.26 | 1,923.37 | 705.73 | 2,248.92 | 1,181.88 | 1,181.88 | 495.82 | 153.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.02 | 30.20 | 10.86 | 25.42 | 18.47 | 18.47 | 12.41 | 7.11 |
支付的各项税费 | 47.32 | 34.24 | 13.99 | 45.31 | 33.43 | 33.43 | 25.93 | 14.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 142.47 | 94.49 | 34.35 | 172.72 | 85.23 | 85.23 | 65.42 | 19.40 |
经营活动现金流出小计 | 3,624.26 | 2,392.30 | 994.93 | 2,733.38 | 1,530.02 | 1,530.02 | 810.58 | 236.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -290.81 | -173.09 | -167.92 | -318.83 | -275.62 | -275.62 | -139.49 | 31.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 51.16 | 41.64 | 161.60 | 2,419.60 | 3,005.54 | 3,005.54 | 2,237.38 | 914.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.27 | 0.26 | 0.49 | 4.83 | 3.96 | 3.96 | 2.32 | 0.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 93.37 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.78 | 60.24 | 180.39 | 2,537.80 | 3,056.55 | 3,056.55 | 2,286.75 | 914.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.54 | 22.56 | 7.36 | 27.71 | 21.48 | 21.48 | 18.51 | 0.08 |
投资所支付的现金 | 38.93 | 34.09 | 178.35 | 2,411.60 | 3,008.42 | 3,008.42 | 2,239.80 | 914.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.69 | 13.69 | 1.69 | 38.10 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126.16 | 70.34 | 187.39 | 2,477.41 | 3,029.90 | 3,029.90 | 2,258.31 | 914.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.38 | -10.10 | -7.00 | 60.39 | 26.65 | 26.65 | 28.44 | 0.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.20 | 15.60 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101.69 | 20.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 111.89 | 36.39 | 4.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 24.82 | 15.77 | 5.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.64 | 0.39 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.73 | 16.63 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 109.19 | 32.80 | 5.51 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.70 | 3.59 | -0.91 | 1.08 | 2.00 | 2.00 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -344.49 | -179.60 | -175.84 | -257.36 | -246.97 | -246.97 | -111.05 | 32.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 947.17 | 947.17 | 607.91 | 865.27 | 1,195.49 | 1,195.49 | 1,195.49 | 1,210.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 602.68 | 767.57 | 432.07 | 607.91 | 948.52 | 948.52 | 1,084.44 | 1,243.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 28.63 | -- | 79.44 | -- | -- | 76.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39.59 | -- | 81.54 | -- | -- | 21.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.90 | -- | 1.38 | -- | -- | 0.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.16 | -- | 0.97 | -- | -- | 0.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -0.01 | -- | -- | -0.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -- |
财务费用1 | -- | -35.49 | -- | 5.90 | -- | -- | -15.74 | -- |
投资损失 | -- | -0.18 | -- | -7.14 | -- | -- | -0.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 58.75 | -- | -83.90 | -- | -- | 36.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -977.18 | -- | -523.23 | -- | -- | -667.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 738.13 | -- | 176.62 | -- | -- | 409.63 | -- |
其他 | -- | -29.59 | -- | -50.51 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 767.57 | -- | 607.91 | -- | -- | 1,084.44 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 947.17 | -- | 865.27 | -- | -- | 1,195.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,089.26 | 1,934.73 | 2,665.70 | 1,096.22 | 1,063.94 | 285.44 | 162.16 | 169.63 |
收到的税费返还 | 7.57 | 0.02 | -- | 2.98 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.67 | 70.06 | 69.51 | 53.81 | 81.62 | 0.23 | 0.15 | 0.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,414.54 | 2,116.72 | 2,755.79 | 1,153.02 | 1,145.57 | 285.67 | 162.31 | 169.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,248.92 | 1,677.22 | 2,624.98 | 984.15 | 574.09 | 150.07 | 69.13 | 73.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.42 | 42.20 | 56.62 | 49.73 | 42.01 | 5.15 | 4.98 | 5.68 |
支付的各项税费 | 45.31 | 48.91 | 86.66 | 148.52 | 119.12 | 37.67 | 43.55 | 22.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172.72 | 508.88 | 47.42 | 44.53 | 54.43 | 22.67 | 28.30 | 23.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,733.38 | 2,694.20 | 3,405.68 | 1,226.93 | 789.65 | 215.55 | 145.97 | 124.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -318.83 | -577.48 | -649.89 | -73.91 | 355.92 | 70.11 | 16.35 | 44.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,419.60 | 1,893.92 | 3,049.62 | 3,860.13 | 1,172.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.83 | 2.50 | 11.39 | 30.88 | 4.70 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.01 | 4.88 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | 26.95 | 85.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.37 | 89.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,537.80 | 2,012.80 | 3,146.71 | 3,895.88 | 1,176.72 | 0.03 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.71 | 0.02 | 1.96 | 4.30 | 88.13 | 0.03 | -- | 0.02 |
投资所支付的现金 | 2,411.60 | 1,924.20 | 2,694.96 | 3,771.00 | 1,675.40 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 114.36 | 183.09 | 430.81 | -- | -- | 5.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38.10 | 10.00 | -- | 70.12 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,477.41 | 1,934.22 | 2,811.29 | 4,028.51 | 2,194.35 | 0.03 | -- | 5.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.39 | 78.59 | 335.43 | -132.63 | -1,017.63 | 0.01 | -- | -5.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | 2,719.95 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 22.02 | -- | -- | -- | -- | 7.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 1.10 | 2.48 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.00 | -- | 22.02 | 1.10 | 2,722.43 | -- | -- | 7.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | 22.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 0.56 | 209.32 | 32.67 | -- | -- | -- | 1.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.92 | -- | 12.39 | 3.98 | 23.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.92 | 22.58 | 221.71 | 36.65 | 23.25 | -- | -- | 43.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08 | -22.58 | -199.68 | -35.55 | 2,699.18 | -- | -- | -36.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.08 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -257.36 | -521.48 | -514.14 | -242.17 | 2,037.52 | 70.12 | 16.34 | 2.99 |
期初现金及现金等价物余额 | 865.27 | 1,386.75 | 1,900.89 | 2,143.07 | 105.55 | 35.43 | 19.08 | 16.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 607.91 | 865.27 | 1,386.75 | 1,900.89 | 2,143.07 | 105.55 | 35.43 | 19.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 79.44 | 123.91 | -2,352.75 | 358.38 | 240.48 | 8.06 | -54.96 | 2.91 |
加:资产减值准备 | 81.54 | 40.10 | 2,485.18 | 29.22 | 16.27 | -3.30 | 15.66 | 2.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.38 | 19.13 | 32.38 | 33.11 | 18.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
无形资产摊销 | 0.97 | 1.90 | 4.74 | 3.89 | 2.59 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 1.00 | 1.10 | 1.43 | 1.56 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.08 | 2.43 | -- | 0.32 | -0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.90 | 1.14 | 0.83 | 0.44 | 0.01 | -- | -- | 1.21 |
投资损失 | -7.14 | -39.69 | -13.77 | -51.68 | -3.57 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 13.63 | 2.95 | -6.20 | -0.78 | -2.77 | -2.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.58 | -0.77 | -1.26 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -83.90 | 48.09 | -112.18 | 283.62 | 15.72 | 18.63 | -10.77 | -69.33 |
经营性应收项目的减少 | -523.23 | -585.53 | -836.57 | -360.98 | -220.09 | -5.93 | 4.19 | 38.30 |
经营性应付项目的增加 | 176.62 | -136.81 | 125.67 | -373.40 | 289.95 | 53.42 | 64.95 | 71.72 |
其他 | -50.51 | -50.71 | -- | -0.13 | 2.07 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 607.91 | 865.27 | 1,386.75 | 1,900.89 | 2,143.07 | 105.55 | 35.43 | 19.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 865.27 | 1,386.75 | 1,900.89 | 2,143.07 | 105.55 | 35.43 | 19.08 | 16.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |