昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.01 | 25.29 | 27.07 | 26.96 | 33.40 | 36.81 | 43.65 | 163.94 |
交易性金融资产 | 145.19 | 145.45 | 63.99 | 65.45 | 63.68 | 64.51 | 86.04 | 325.80 |
应收票据 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
应收账款 | 7.16 | 9.21 | 9.26 | 8.79 | 10.20 | 10.43 | 11.31 | 12.32 |
预付款项 | 7.87 | 7.93 | 7.33 | 7.14 | 7.52 | 7.65 | 8.07 | 8.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 2.38 | 1.41 | -- | -- | 2.18 |
其他应收款 | -- | 17.15 | -- | 13.20 | -- | -- | -- | 27.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 417.26 | 426.47 | 445.67 | 446.51 | 453.14 | 454.08 | 496.86 | 501.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.63 | 7.61 | 7.38 | 7.30 | 7.32 | 7.60 | 7.39 | 7.53 |
流动资产合计 | 634.00 | 661.51 | 608.67 | 605.65 | 620.75 | 623.98 | 703.48 | 1,196.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 48.67 | 56.72 | 65.33 | 62.66 | 61.52 | 60.33 | 89.82 | 99.89 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 152.45 | 156.64 | 227.65 | 225.85 | 219.46 | 220.57 | 227.27 | 191.85 |
投资性房地产 | 65.12 | 65.20 | 78.10 | 78.37 | 89.41 | 89.37 | 101.46 | 95.49 |
固定资产 | 6.78 | 7.06 | 4.19 | 4.29 | 4.60 | 4.74 | -- | 7.32 |
在建工程 | -- | 22.05 | -- | 21.25 | -- | -- | -- | 23.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.63 | 2.76 | 2.62 | 2.45 | 2.26 | 2.26 | 1.96 | 2.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.00 | 12.01 | 19.35 | 18.95 | 18.59 | 18.64 | 22.92 | 23.66 |
长期待摊费用 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.51 |
递延所得税资产 | 48.38 | 46.70 | 36.70 | 39.23 | 39.27 | 38.05 | 29.59 | 39.83 |
其他非流动资产 | 7.27 | 7.56 | 7.64 | 7.46 | 7.53 | 7.69 | 7.35 | 7.54 |
非流动资产合计 | 378.02 | 390.39 | 478.03 | 475.05 | 478.09 | 478.47 | 526.35 | 511.89 |
资产总计 | 1,012.02 | 1,051.90 | 1,086.70 | 1,080.70 | 1,098.84 | 1,102.45 | 1,229.82 | 1,708.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 129.84 | 120.06 | 121.18 | 119.36 | 130.73 | 128.90 | 129.54 | 163.49 |
交易性金融负债 | 9.72 | 8.47 | 5.67 | 4.81 | 2.47 | 2.47 | 0.38 | 22.68 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.69 | 37.76 | 40.75 | 38.78 | 38.68 | 39.91 | 43.78 | 55.85 |
预收账款 | 0.30 | 0.31 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 15.64 | 35.29 |
应付职工薪酬 | 8.90 | 9.20 | 8.72 | 8.93 | 8.97 | 9.42 | 9.25 | 24.42 |
应交税费 | 51.19 | 50.72 | 48.84 | 45.00 | 44.33 | 44.32 | 38.30 | 39.24 |
应付利息 | 37.73 | 29.41 | 27.65 | 22.91 | 17.68 | 13.80 | 7.77 | 4.19 |
应付股利 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
其他应付款 | -- | 189.99 | -- | 171.93 | -- | -- | -- | 107.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 368.88 | 377.32 | 347.15 | 346.19 | 319.82 | 311.33 | 316.47 | 265.49 |
其他流动负债 | 10.05 | 2.35 | 2.71 | 3.74 | 3.57 | 3.71 | 4.08 | 3.53 |
流动负债合计 | 902.38 | 897.97 | 864.50 | 845.59 | 818.43 | 806.67 | 776.79 | 1,051.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.90 | 30.69 | 62.80 | 68.56 | 89.74 | 89.92 | 133.41 | 206.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | 7.00 | 15.45 | 21.32 | 33.13 | 61.75 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 70.27 | 90.79 | 9.84 | 8.65 | 9.79 | 8.72 | 0.10 | 0.81 |
递延所得税负债 | 7.34 | 7.41 | 10.10 | 10.13 | 12.75 | 12.73 | 13.43 | 16.39 |
其他非流动负债 | 10.05 | 2.35 | 2.71 | 3.74 | 3.57 | 3.71 | 4.08 | 3.53 |
非流动负债合计 | 122.27 | 144.99 | 104.53 | 116.41 | 152.39 | 158.06 | 203.14 | 311.68 |
负债合计 | 1,024.64 | 1,042.96 | 969.03 | 962.01 | 970.82 | 964.72 | 979.93 | 1,362.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 |
资本公积 | 88.98 | 85.98 | 85.55 | 85.69 | 85.64 | 85.64 | 80.66 | 78.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 13.11 | 12.61 |
未分配利润 | -220.68 | -207.60 | -114.49 | -112.95 | -100.07 | -92.09 | 3.34 | 10.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -12.63 | 8.94 | 117.67 | 118.70 | 128.02 | 137.73 | 249.90 | 345.32 |
少数股东权益 | 52.97 | 63.57 | 77.58 | 77.74 | 78.31 | 79.88 | 100.59 | 184.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -65.60 | -54.62 | 40.10 | 40.96 | 49.71 | 57.85 | 149.31 | 160.70 |
负债和股东权益合计 | 1,012.02 | 1,051.90 | 1,086.70 | 1,080.70 | 1,098.84 | 1,102.45 | 1,229.82 | 1,708.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 25.29 | 36.81 | 193.88 | 183.74 | 216.40 | 192.60 | 301.33 | 292.67 |
交易性金融资产 | 145.45 | 64.51 | 392.70 | 406.21 | 156.87 | 111.89 | 104.26 | 48.74 |
应收票据 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
应收账款 | 9.21 | 10.43 | 12.19 | 8.79 | 12.81 | 20.69 | 4.27 | 11.82 |
预付款项 | 7.93 | 7.65 | 5.88 | 2.45 | 3.37 | 2.31 | 4.34 | 4.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 6.07 | 5.97 | 3.53 | 2.05 |
应收股利 | 0.89 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 1.00 |
其他应收款 | 17.15 | -- | 27.23 | 23.08 | 9.52 | 4.97 | 23.22 | 3.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 426.47 | 454.08 | 575.43 | 606.57 | 926.43 | 845.14 | 668.45 | 516.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.16 | 2.49 | 5.30 | -- | -- |
其他流动资产 | 7.61 | 7.60 | 7.59 | 5.94 | 35.63 | 15.51 | 25.61 | 30.46 |
流动资产合计 | 661.51 | 623.98 | 1,347.00 | 1,372.00 | 1,507.55 | 1,356.72 | 1,258.61 | 1,003.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 245.65 | 223.89 | 183.84 | 47.09 |
持有至到期投资 | 56.72 | 60.33 | 105.69 | 44.38 | 4.13 | 2.59 | 1.70 | 1.24 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.33 | -- | -- |
长期股权投资 | 156.64 | 220.57 | 116.39 | 121.17 | 101.44 | 56.29 | 41.64 | 11.34 |
投资性房地产 | 65.20 | 89.37 | 126.72 | 126.05 | 127.99 | 106.37 | 90.57 | 57.65 |
固定资产 | 7.06 | 4.74 | 9.11 | 9.76 | 9.43 | -- | 8.85 | 6.91 |
在建工程 | 22.05 | -- | 24.02 | 28.04 | -- | 24.68 | 17.31 | 6.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.76 | 2.26 | 2.00 | 1.47 | 1.05 | 1.05 | 0.86 | 0.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.01 | 18.64 | 23.74 | 27.97 | 29.49 | 30.48 | 24.18 | 19.69 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.35 | 0.63 | 0.81 | 0.95 | 1.01 | 0.59 | 0.45 |
递延所得税资产 | 46.70 | 38.05 | 37.10 | 26.24 | 29.39 | 23.57 | 21.00 | 12.64 |
其他非流动资产 | 7.56 | 7.69 | 7.93 | 9.10 | 13.33 | 11.35 | 19.64 | 7.34 |
非流动资产合计 | 390.39 | 478.47 | 462.90 | 406.72 | 613.41 | 521.03 | 419.75 | 180.06 |
资产总计 | 1,051.90 | 1,102.45 | 1,809.91 | 1,778.72 | 2,120.97 | 1,877.75 | 1,678.36 | 1,183.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 120.06 | 128.90 | 182.65 | 166.67 | 144.36 | 90.50 | 54.15 | 43.03 |
交易性金融负债 | 8.47 | 2.47 | 37.43 | 15.21 | 14.06 | 0.13 | 0.20 | 1.78 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.76 | 39.91 | 55.85 | 53.46 | 79.12 | 81.06 | 82.52 | 61.73 |
预收账款 | 0.31 | 5.22 | 33.43 | 16.73 | 74.10 | 11.90 | 37.26 | 53.87 |
应付职工薪酬 | 9.20 | 9.42 | 21.21 | 18.06 | 12.26 | 14.33 | 11.61 | 4.96 |
应交税费 | 50.72 | 44.32 | 38.30 | 32.40 | 36.96 | 35.98 | 30.93 | 15.52 |
应付利息 | 29.41 | 13.80 | -- | -- | 15.07 | 14.88 | 12.80 | 6.62 |
应付股利 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
其他应付款 | 189.99 | -- | 122.78 | 169.18 | 125.23 | 22.21 | 17.32 | 20.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 377.32 | 311.33 | 292.57 | 261.74 | 339.97 | 334.54 | 68.62 | 97.48 |
其他流动负债 | 2.35 | 3.71 | 3.65 | 23.60 | 10.74 | 51.76 | 1.58 | 0.63 |
流动负债合计 | 897.97 | 806.67 | 1,136.19 | 1,021.21 | 1,115.17 | 897.34 | 541.21 | 484.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 30.69 | 89.92 | 224.15 | 211.45 | 393.04 | 393.89 | 579.03 | 372.59 |
应付债券 | -- | 21.32 | 64.28 | 182.68 | 292.75 | 301.21 | 300.77 | 170.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 90.79 | 8.72 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.41 | 12.73 | 15.83 | 14.77 | 13.19 | 10.35 | 8.42 | 3.98 |
其他非流动负债 | 2.35 | 3.71 | 3.65 | 23.60 | 10.74 | 51.76 | -- | -- |
非流动负债合计 | 144.99 | 158.06 | 323.91 | 426.44 | 721.50 | 705.45 | 888.21 | 547.41 |
负债合计 | 1,042.96 | 964.72 | 1,460.10 | 1,447.65 | 1,836.67 | 1,602.79 | 1,429.42 | 1,031.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 45.57 |
资本公积 | 85.98 | 85.64 | 78.80 | 70.44 | 57.57 | 52.27 | 55.52 | 12.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 10.93 | 10.87 | 10.27 | 8.28 | 5.94 |
未分配利润 | -207.60 | -92.09 | 16.00 | 70.40 | 74.30 | 74.52 | 56.83 | 34.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8.94 | 137.73 | 349.80 | 331.07 | 284.30 | 274.96 | 183.25 | 102.88 |
少数股东权益 | 63.57 | 79.88 | 183.74 | 116.34 | 83.12 | 74.26 | 65.69 | 48.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -54.62 | 57.85 | 166.06 | 214.73 | 201.18 | 200.69 | 248.94 | 151.63 |
负债和股东权益合计 | 1,051.90 | 1,102.45 | 1,809.91 | 1,778.72 | 2,120.97 | 1,877.75 | 1,678.36 | 1,183.56 |
利润表(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 17.12 | 130.71 | 88.73 | 39.24 | 22.84 | 149.23 | 140.97 | 99.56 |
营业成本 | 24.23 | 157.15 | 103.04 | 55.68 | 32.19 | 196.89 | 145.65 | 95.06 |
营业税金及附加 | 0.93 | 24.76 | 16.95 | 2.40 | 1.67 | 16.76 | 12.90 | 9.98 |
销售费用 | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.96 | 0.41 | 0.31 |
管理费用 | 4.39 | 21.19 | 14.73 | 10.66 | 5.25 | 44.10 | 37.93 | 29.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.85 | 35.47 | 23.83 | 16.24 | 9.71 | 51.37 | 36.35 | 22.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.80 | -7.62 | -1.38 | -3.12 | -0.29 | 1.25 | 2.04 | 0.37 |
投资收益 | -2.26 | 8.38 | 5.95 | 5.44 | 2.77 | -6.37 | -5.77 | -1.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.70 | 6.21 | 4.25 | 4.20 | 1.95 | 1.76 | 7.25 | 3.95 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.56 | -65.57 | -13.08 | -16.30 | -8.03 | -121.99 | -10.34 | 0.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.09 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.17 | 0.15 | 0.03 |
营业外支出 | 5.61 | 79.61 | 12.87 | 8.11 | 2.49 | 9.09 | 0.89 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.17 | -145.10 | -25.91 | -24.39 | -10.51 | -130.90 | -11.08 | -0.43 |
所得税费用 | -1.80 | -12.18 | 0.68 | -0.27 | -0.98 | -0.02 | 7.02 | 2.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.37 | -132.91 | -26.60 | -24.12 | -9.53 | -130.88 | -18.10 | -3.01 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.08 | -115.37 | -22.40 | -20.86 | -7.98 | -112.55 | -17.92 | -5.40 |
少数股东损益 | -1.29 | -17.55 | -4.19 | -3.26 | -1.55 | -18.33 | -0.19 | 2.38 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 130.71 | 149.23 | 140.57 | 125.02 | 124.04 | 83.85 | 186.22 | 94.40 |
营业成本 | 157.15 | 196.89 | 150.93 | 131.00 | 137.78 | 51.87 | 108.94 | 48.94 |
营业税金及附加 | 24.76 | 16.76 | 4.59 | 5.67 | 8.73 | 8.74 | 27.08 | 15.66 |
销售费用 | 0.25 | 0.96 | 1.21 | 1.01 | 1.76 | 1.67 | 3.42 | 3.96 |
管理费用 | 21.19 | 44.10 | 50.94 | 48.95 | 39.61 | 41.54 | 37.23 | 19.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 35.47 | 51.37 | 44.93 | 28.62 | 23.20 | 22.88 | 21.72 | 11.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 16.81 | 0.85 | 0.83 | -0.11 |
公允价值变动净收益 | -7.62 | 1.25 | 6.60 | 2.87 | 2.89 | 4.65 | 8.53 | 2.86 |
投资收益 | 8.38 | -6.37 | 5.03 | 45.05 | 10.26 | 12.37 | -0.64 | 3.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.21 | 1.76 | 8.72 | 15.64 | 11.43 | 6.12 | -0.01 | 0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -65.57 | -121.99 | -43.15 | 24.59 | 2.08 | 37.58 | 36.06 | 31.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 12.64 | 3.07 | 6.61 | 0.30 |
营业外支出 | 79.61 | 9.09 | 1.98 | 0.66 | 1.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -145.10 | -130.90 | -44.97 | 24.05 | 13.46 | 40.49 | 42.58 | 31.94 |
所得税费用 | -12.18 | -0.02 | 2.23 | 9.79 | 3.13 | 9.56 | 12.01 | 8.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -132.91 | -130.88 | -47.20 | 14.26 | 10.33 | 30.93 | 30.57 | 23.66 |
净利润(不含少数股东损益) | -115.37 | -112.55 | -46.22 | 10.95 | 9.31 | 28.91 | 31.09 | 20.20 |
少数股东损益 | -17.55 | -18.33 | -0.99 | 3.32 | 1.02 | 2.01 | -0.52 | 3.46 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.24 | 16.48 | 7.67 | 6.49 | 3.91 | 48.62 | 37.30 | 34.44 |
收到的税费返还 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.14 | 9.34 | 14.83 | 5.15 | 3.08 | 67.59 | 65.76 | 35.64 |
经营活动现金流入小计 | 20.58 | 89.50 | 69.67 | 41.60 | 22.04 | 255.96 | 212.35 | 151.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.83 | 4.91 | 2.88 | 1.96 | 1.26 | 6.46 | 5.11 | 3.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 | 13.77 | 10.84 | 7.59 | 4.03 | 27.10 | 24.19 | 19.38 |
支付的各项税费 | 2.63 | 9.14 | 6.92 | 4.79 | 2.56 | 16.02 | 9.69 | 7.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.85 | 19.56 | 19.53 | 7.71 | 3.91 | 69.93 | 73.15 | 56.77 |
经营活动现金流出小计 | 21.55 | 83.76 | 70.34 | 41.53 | 22.16 | 149.71 | 138.92 | 114.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.97 | 5.75 | -0.66 | 0.07 | -0.13 | 106.25 | 73.43 | 36.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.54 | 25.76 | 18.50 | 11.50 | 4.15 | 49.59 | 34.45 | 24.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 2.76 | 2.38 | 0.70 | 0.28 | 2.63 | 2.36 | 0.48 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.20 | -- | 0.17 | 4.17 | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.54 | 6.96 | 4.86 |
投资活动现金流入小计 | 8.70 | 29.02 | 21.36 | 12.41 | 4.45 | 52.94 | 47.93 | 30.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 1.25 | 0.95 | 0.68 | 0.31 | 1.72 | 1.31 | 0.87 |
投资所支付的现金 | 5.95 | 25.11 | 21.69 | 14.48 | 5.58 | 36.18 | 26.64 | 22.38 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.11 | 146.24 | 145.56 | 3.63 |
投资活动现金流出小计 | 12.14 | 26.86 | 23.13 | 15.66 | 5.99 | 184.14 | 173.51 | 26.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.44 | 2.15 | -1.77 | -3.25 | -1.54 | -131.21 | -125.58 | 3.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.26 | 1.84 | 1.60 | 0.74 | 0.34 | 49.42 | 47.51 | 38.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 47.68 | 37.90 | 5.53 |
筹资活动现金流入小计 | 0.26 | 1.98 | 1.73 | 0.88 | 0.36 | 97.10 | 85.41 | 43.57 |
偿还债务支付的现金 | 7.81 | 9.81 | 2.51 | 1.88 | 0.73 | 180.79 | 150.81 | 103.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.82 | 4.10 | 0.52 | 0.28 | 0.32 | 27.75 | 23.20 | 13.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 2.62 | 2.31 | 0.91 | 0.40 | 8.40 | 5.64 | 0.88 |
筹资活动现金流出小计 | 8.90 | 16.53 | 5.35 | 3.07 | 1.45 | 216.93 | 179.65 | 118.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.64 | -14.56 | -3.61 | -2.19 | -1.08 | -119.83 | -94.23 | -74.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.38 | 1.27 | 1.43 | 0.51 | -0.26 | -1.44 | -0.36 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.43 | -5.38 | -4.62 | -4.87 | -3.01 | -146.22 | -146.75 | -34.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.56 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 175.16 | 175.16 | 175.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 10.13 | 23.56 | 24.32 | 24.07 | 25.93 | 28.94 | 28.41 | 140.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -132.91 | -- | -24.12 | -- | -130.88 | -- | -3.01 |
加:资产减值准备 | -- | 12.24 | -- | 0.28 | -- | 44.77 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.56 | -- | 0.29 | -- | 0.80 | -- | 0.47 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.19 | -- | 0.48 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | -- | 0.16 | -- | 0.33 | -- | 0.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.67 | -- | -0.33 | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.73 | -- | 4.06 | -- | 20.94 | -- | -4.32 |
财务费用1 | -- | 36.99 | -- | 16.63 | -- | 54.19 | -- | 24.83 |
投资损失 | -- | -9.50 | -- | -6.81 | -- | 2.91 | -- | 1.93 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.65 | -- | -1.18 | -- | -0.95 | -- | -2.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.52 | -- | -1.60 | -- | -3.96 | -- | 0.56 |
存货的减少 | -- | 19.50 | -- | 2.90 | -- | 29.14 | -- | 6.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 11.38 | -- | 8.51 | -- | 14.96 | -- | 56.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.84 | -- | -4.27 | -- | 43.01 | -- | -52.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23.56 | -- | 24.07 | -- | 28.94 | -- | 140.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 28.94 | -- | 28.94 | -- | 175.16 | -- | 175.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.48 | 48.62 | 32.98 | 40.96 | 109.65 | 47.54 | 188.43 | 132.64 |
收到的税费返还 | 0.11 | 0.45 | 0.01 | 1.30 | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.34 | 67.59 | 75.69 | 101.27 | 131.52 | 19.34 | 8.44 | 20.67 |
经营活动现金流入小计 | 89.50 | 255.96 | 324.38 | 287.89 | 319.71 | 144.65 | 216.88 | 203.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.91 | 6.46 | 48.45 | 46.68 | 61.29 | 171.16 | 213.00 | 117.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.77 | 27.10 | 32.89 | 32.15 | 32.57 | 30.26 | 28.05 | 13.69 |
支付的各项税费 | 9.14 | 16.02 | 19.48 | 17.23 | 30.06 | 26.21 | 38.44 | 29.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.56 | 69.93 | 87.32 | 87.91 | 55.45 | 28.28 | 48.47 | 22.24 |
经营活动现金流出小计 | 83.76 | 149.71 | 241.02 | 232.16 | 227.65 | 337.23 | 369.17 | 205.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.75 | 106.25 | 83.36 | 55.72 | 92.07 | -192.58 | -152.29 | -1.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 25.76 | 49.59 | 103.40 | 20.50 | 438.89 | 566.70 | 443.97 | 16.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | 2.63 | 6.10 | 7.42 | 10.41 | 21.23 | 8.43 | 1.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48 | 0.17 | 0.25 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 18.02 | 73.90 | 0.93 | -- | 2.57 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.54 | 1.89 | 0.26 | 0.12 | 15.36 | -- | 9.19 |
投资活动现金流入小计 | 29.02 | 52.94 | 129.65 | 102.09 | 451.77 | 603.30 | 454.97 | 26.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25 | 1.72 | 4.45 | 1.99 | 3.32 | 10.18 | 10.33 | 6.34 |
投资所支付的现金 | 25.11 | 36.18 | 22.25 | 26.36 | 467.45 | 617.59 | 606.79 | 66.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9.02 | -- | 0.69 | 8.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 146.24 | 0.16 | 0.12 | -- | 0.48 | 0.20 | 5.64 |
投资活动现金流出小计 | 26.86 | 184.14 | 26.86 | 28.88 | 479.78 | 628.25 | 618.01 | 88.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.15 | -131.21 | 102.79 | 73.21 | -28.01 | -24.95 | -163.04 | -61.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 37.55 | 43.32 | 14.48 | 12.15 | 71.69 | 12.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 37.55 | 43.32 | 14.48 | 12.15 | 14.73 | 12.28 |
取得借款收到的现金 | 1.84 | 49.42 | 212.77 | 315.14 | 439.63 | 402.44 | 517.68 | 308.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 47.68 | 38.53 | 65.05 | 91.46 | 67.00 | 49.92 | 20.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1.98 | 97.10 | 288.84 | 423.52 | 750.90 | 614.84 | 782.90 | 483.17 |
偿还债务支付的现金 | 9.81 | 180.79 | 349.65 | 399.63 | 619.10 | 357.52 | 352.03 | 178.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.10 | 27.75 | 65.16 | 86.57 | 94.91 | 80.59 | 68.27 | 52.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.46 | 0.87 | 0.46 | 1.43 | 0.49 | 2.51 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.62 | 8.40 | 33.37 | 63.90 | 134.44 | 98.82 | 60.54 | 12.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16.53 | 216.93 | 448.17 | 550.09 | 848.44 | 536.94 | 480.84 | 243.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.56 | -119.83 | -159.33 | -126.57 | -97.54 | 77.90 | 302.06 | 240.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.27 | -1.44 | -1.19 | 0.49 | 0.21 | -0.98 | 1.07 | 2.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.38 | -146.22 | 25.64 | 2.85 | -33.27 | -140.60 | -12.19 | 179.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 28.94 | 175.16 | 149.53 | 146.67 | 179.94 | 320.55 | 332.74 | 135.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 23.56 | 28.94 | 175.16 | 149.52 | 146.67 | 179.94 | 320.55 | 315.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -132.91 | -130.88 | -47.20 | 14.26 | 10.33 | 30.93 | 30.57 | 23.66 |
加:资产减值准备 | 12.24 | 44.77 | 19.58 | 15.29 | 16.81 | 0.85 | 0.83 | -0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.56 | 0.80 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 0.89 | 0.75 | 0.43 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.30 | 0.24 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.67 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -2.40 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.73 | 20.94 | -14.62 | -7.49 | -0.82 | -5.78 | -7.35 | -3.53 |
财务费用1 | 36.99 | 54.19 | 49.29 | 37.08 | 23.33 | 27.53 | 22.47 | 15.40 |
投资损失 | -9.50 | 2.91 | -7.73 | -49.62 | -24.19 | -70.23 | -4.87 | -7.75 |
递延所得税资产减少 | -8.65 | -0.95 | -10.85 | 4.70 | -5.82 | -2.57 | -7.92 | -3.80 |
递延所得税负债增加 | -2.52 | -3.96 | 2.31 | 0.97 | 2.83 | 1.94 | 4.43 | 1.00 |
存货的减少 | 19.50 | 29.14 | 54.23 | -10.40 | -25.76 | -153.17 | -192.37 | -114.01 |
经营性应收项目的减少 | 11.38 | 14.96 | -71.34 | 6.58 | -15.57 | -16.99 | -11.63 | -35.81 |
经营性应付项目的增加 | 45.84 | 43.01 | 83.77 | 33.95 | 155.06 | -17.66 | 63.59 | 153.27 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23.56 | 28.94 | 175.16 | 149.52 | 146.67 | 179.94 | 320.55 | 315.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 28.94 | 175.16 | 149.53 | 146.67 | 179.94 | 320.55 | 332.74 | 135.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |