昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.44 | 14.25 | 11.58 | 12.87 | 10.01 | 12.39 | 11.25 | 10.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
应收票据 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 1.38 | 1.30 | 1.70 | 1.57 |
应收账款 | 7.97 | 9.11 | 7.23 | 6.40 | 6.69 | 8.32 | 5.09 | 5.56 |
预付款项 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.64 | -- | -- | -- | 1.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.85 | 7.56 | 6.86 | 6.76 | 7.51 | 7.11 | 7.10 | 7.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.30 | 3.27 | 3.25 | 3.22 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.75 | 2.48 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.01 | 2.23 | 3.69 |
流动资产合计 | 63.72 | 63.90 | 60.93 | 59.45 | 51.90 | 54.50 | 52.66 | 51.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
投资性房地产 | 56.79 | 57.57 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.61 | 57.82 | 57.63 |
固定资产 | 7.31 | 6.21 | 6.42 | 6.36 | 6.42 | 6.47 | 6.56 | 6.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.38 | 1.40 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.88 | 1.83 | 2.21 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.24 | 2.23 |
其他非流动资产 | 0.93 | 0.87 | 1.63 | 1.88 | 4.84 | 4.91 | 4.08 | 4.25 |
非流动资产合计 | 70.39 | 69.87 | 69.65 | 69.94 | 73.07 | 72.95 | 72.47 | 72.77 |
资产总计 | 134.12 | 133.76 | 130.57 | 129.39 | 124.97 | 127.45 | 125.14 | 124.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.55 | 22.08 | 20.65 | 15.76 | 13.81 | 13.18 | 15.56 | 16.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.81 | 8.69 | 9.05 | 7.62 | 6.71 | 7.35 | 7.49 | 7.30 |
应付账款 | 16.71 | 19.72 | 16.87 | 16.88 | 15.47 | 17.18 | 13.60 | 12.98 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.32 | 0.74 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.67 | 0.34 | 0.33 |
应交税费 | 0.46 | 0.42 | 0.69 | 0.60 | 0.67 | 0.86 | 0.66 | 0.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | 1.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.13 | 0.64 | 1.08 | 1.19 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.82 |
其他流动负债 | 0.44 | 0.54 | 0.36 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 0.59 |
流动负债合计 | 53.44 | 56.01 | 51.81 | 45.16 | 41.29 | 43.79 | 42.00 | 41.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 9.10 | 6.60 | 5.60 | 11.93 | 12.46 | 12.64 | 12.81 | 12.99 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- | 1.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税负债 | 10.20 | 10.12 | 10.59 | 10.61 | 10.62 | 10.65 | 10.63 | 10.64 |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.54 | 0.36 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 0.59 |
非流动负债合计 | 19.54 | 17.41 | 18.48 | 24.81 | 25.28 | 25.46 | 25.62 | 25.81 |
负债合计 | 72.98 | 73.42 | 70.29 | 69.97 | 66.58 | 69.25 | 67.62 | 67.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |
资本公积 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
未分配利润 | 48.24 | 47.72 | 47.66 | 46.82 | 45.70 | 45.53 | 44.84 | 43.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 61.14 | 60.35 | 60.28 | 59.42 | 58.40 | 58.20 | 57.52 | 56.51 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 60.39 | 59.60 | 59.54 | 58.68 | 57.67 | 57.50 | 56.82 | 55.83 |
负债和股东权益合计 | 134.12 | 133.76 | 130.57 | 129.39 | 124.97 | 127.45 | 125.14 | 124.12 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.25 | 12.39 | 12.88 | 14.60 | 12.10 | 13.89 | 11.80 | 10.95 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.25 | 0.04 | 0.10 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.47 | 1.30 | 1.66 | 2.07 | 3.05 | 1.40 | 0.40 | 0.19 |
应收账款 | 9.11 | 8.32 | 5.56 | 6.16 | 19.56 | 19.20 | 19.20 | 23.43 |
预付款项 | 0.34 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.46 | 0.55 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.62 | -- | -- | 0.57 | 0.57 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.56 | 7.11 | 7.33 | 8.38 | 7.34 | 6.51 | 8.20 | 19.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.27 | -- | -- | 1.42 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.48 | 2.01 | 2.65 | 2.33 | 3.24 | 0.52 | 4.40 | 0.62 |
流动资产合计 | 63.90 | 54.50 | 50.10 | 51.29 | 47.03 | 43.39 | 45.15 | 56.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.29 | 0.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.70 | 0.34 | 0.12 |
投资性房地产 | 57.57 | 57.61 | 57.65 | 56.35 | 55.22 | 52.56 | 22.54 | 3.34 |
固定资产 | 6.21 | 6.47 | 6.63 | 4.81 | -- | -- | -- | 5.07 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.40 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.59 | 0.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
递延所得税资产 | 1.83 | 2.20 | 2.14 | 1.87 | 3.43 | 3.56 | 2.31 | 1.77 |
其他非流动资产 | 0.87 | 4.91 | 4.08 | 1.05 | 0.29 | 0.19 | 0.31 | 0.61 |
非流动资产合计 | 69.87 | 72.95 | 72.51 | 67.38 | 66.67 | 63.20 | 31.10 | 11.86 |
资产总计 | 133.76 | 127.45 | 122.61 | 118.67 | 113.70 | 106.59 | 76.25 | 67.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.08 | 13.18 | 12.87 | 10.48 | 7.25 | 2.08 | 6.16 | 5.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.69 | 7.35 | 8.49 | 8.66 | 5.79 | -- | 5.33 | 5.57 |
应付账款 | 19.72 | 17.18 | 13.43 | 12.79 | 11.91 | -- | 9.46 | 12.75 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.36 | 2.79 | 1.75 | 2.86 |
应付职工薪酬 | 0.74 | 0.67 | 0.69 | 0.60 | 0.56 | 0.45 | 0.40 | 0.42 |
应交税费 | 0.42 | 0.86 | 0.67 | 3.59 | 0.18 | 1.08 | 1.37 | 1.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- | 5.01 | 3.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.84 | 0.78 | 1.03 | 9.22 | 2.00 | 2.00 | -- |
其他流动负债 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 1.08 | 1.82 | 0.09 | 0.10 | 0.35 |
流动负债合计 | 56.01 | 43.79 | 40.51 | 42.39 | 45.10 | 32.10 | 31.61 | 33.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.60 | 12.64 | 13.34 | 10.99 | 5.47 | 11.94 | 8.94 | 9.22 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.33 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | -- |
递延所得税负债 | 10.12 | 10.65 | 10.67 | 10.38 | 10.64 | 10.42 | 3.14 | 2.00 |
其他非流动负债 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 1.08 | 1.82 | 0.09 | 0.10 | -- |
非流动负债合计 | 17.41 | 25.46 | 26.19 | 21.80 | 16.29 | 22.53 | 12.25 | 11.37 |
负债合计 | 73.42 | 69.25 | 66.70 | 64.19 | 61.39 | 54.64 | 43.86 | 44.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.88 | 11.23 | 11.55 | 11.84 | 7.89 |
资本公积 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 4.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.07 | 1.60 | 1.20 | 1.11 | 0.89 |
未分配利润 | 47.72 | 45.53 | 43.24 | 42.15 | 38.99 | 39.21 | 18.63 | 10.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.35 | 58.20 | 55.91 | 54.47 | 52.31 | 51.95 | 32.39 | 23.64 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.48 | -- | -- | -0.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.60 | 57.50 | 55.24 | 53.81 | 51.83 | 51.95 | 32.39 | 23.02 |
负债和股东权益合计 | 133.76 | 127.45 | 122.61 | 118.67 | 113.70 | 106.59 | 76.25 | 67.87 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9.16 | 42.92 | 32.16 | 20.79 | 8.15 | 38.47 | 26.16 | 16.13 |
营业成本 | 8.59 | 39.31 | 28.98 | 18.77 | 7.39 | 34.55 | 23.81 | 14.93 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | 0.67 | 0.34 | 0.23 |
销售费用 | 0.13 | 0.58 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 0.55 | 0.36 | 0.23 |
管理费用 | 0.43 | 1.75 | 1.20 | 0.80 | 0.37 | 1.57 | 1.14 | 0.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | 0.73 | 0.58 | 0.34 | 0.24 | 0.97 | 0.59 | 0.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -0.10 | 0.07 | 0.01 |
投资收益 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.56 | 3.17 | 3.18 | 2.14 | 0.82 | 3.30 | 2.51 | 1.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.56 | 3.18 | 3.17 | 2.14 | 0.82 | 3.27 | 2.47 | 1.27 |
所得税费用 | 0.04 | 0.41 | 0.47 | 0.28 | 0.09 | 0.41 | 0.31 | 0.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.52 | 2.77 | 2.71 | 1.85 | 0.73 | 2.86 | 2.17 | 1.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.51 | 2.73 | 2.66 | 1.82 | 0.71 | 2.83 | 2.14 | 1.13 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.92 | 38.47 | 35.58 | 29.79 | 30.06 | 30.49 | 29.47 | 42.04 |
营业成本 | 39.31 | 34.55 | 33.19 | 25.96 | 26.02 | 30.23 | 19.98 | 25.95 |
营业税金及附加 | 0.40 | 0.67 | 0.72 | -2.22 | 0.62 | 1.53 | 1.92 | 3.81 |
销售费用 | 0.58 | 0.55 | 0.60 | 0.39 | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.59 |
管理费用 | 1.75 | 1.57 | 1.69 | 1.42 | 1.70 | 1.40 | 1.53 | 1.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.73 | 0.97 | 1.03 | 0.87 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | 0.59 | 1.98 |
公允价值变动净收益 | -0.29 | -0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.43 | 29.14 | 8.92 | 0.17 |
投资收益 | -0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.28 | 1.03 | 0.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.17 | 3.30 | 2.72 | 5.02 | 4.18 | 29.70 | 14.25 | 8.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.18 |
营业外支出 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.18 | 3.27 | 2.68 | 4.67 | 4.17 | 29.70 | 14.25 | 8.60 |
所得税费用 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.85 | 0.70 | 7.24 | -- | 2.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.77 | 2.86 | 2.27 | 3.82 | 3.47 | 22.46 | 11.51 | 6.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.73 | 2.83 | 2.22 | 3.82 | 3.48 | 22.46 | 11.44 | 6.98 |
少数股东损益 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -- | -0.01 | -- | 0.07 | -0.42 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.49 | 42.03 | 29.60 | 19.20 | 9.24 | 34.00 | 22.75 | 14.05 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 1.00 | 0.98 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.18 | 1.06 | 0.77 | 0.43 | 0.53 | 0.70 | 1.58 | 1.02 |
经营活动现金流入小计 | 9.69 | 43.18 | 30.42 | 19.68 | 9.82 | 35.70 | 25.32 | 15.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.08 | 30.45 | 21.06 | 13.67 | 7.65 | 25.01 | 18.03 | 12.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 | 4.59 | 3.47 | 2.38 | 1.35 | 4.35 | 3.28 | 2.25 |
支付的各项税费 | 0.34 | 2.46 | 1.86 | 1.36 | 0.70 | 1.94 | 1.33 | 0.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.71 | 2.68 | 4.24 | 2.64 | 1.55 | 2.19 | 4.77 | 2.94 |
经营活动现金流出小计 | 12.65 | 40.19 | 30.63 | 20.06 | 11.26 | 33.49 | 27.42 | 18.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.96 | 3.00 | -0.21 | -0.37 | -1.44 | 2.21 | -2.09 | -3.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 28.96 | 28.55 | 22.82 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 29.09 | 28.64 | 22.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.80 | 1.19 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 1.28 | 0.39 | 0.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 28.72 | 28.84 | 23.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.80 | 1.19 | 0.64 | 0.60 | 0.73 | 30.00 | 29.24 | 24.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 | -1.19 | -0.63 | -0.60 | -0.73 | -0.91 | -0.60 | -1.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.65 | 28.76 | 20.34 | 11.74 | 4.33 | 16.70 | 13.28 | 11.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.65 | 28.76 | 20.34 | 11.74 | 4.33 | 16.70 | 13.28 | 11.68 |
偿还债务支付的现金 | 6.50 | 26.48 | 19.48 | 9.46 | 3.88 | 17.05 | 4.08 | 3.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | 1.42 | 1.24 | 1.00 | 0.72 | 1.52 | 1.28 | 1.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.02 | 2.74 | 2.01 | 0.69 | 0.27 | 0.60 | 7.70 | 6.10 |
筹资活动现金流出小计 | 7.75 | 30.64 | 22.73 | 11.15 | 4.86 | 19.17 | 13.06 | 10.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.90 | -1.88 | -2.39 | 0.59 | -0.53 | -2.47 | 0.21 | 1.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.86 | -0.04 | -3.21 | -0.35 | -2.72 | -1.09 | -2.40 | -2.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.80 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.93 | 7.80 | 4.62 | 7.49 | 5.11 | 7.84 | 6.53 | 5.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.77 | -- | 1.85 | -- | 2.86 | -- | 1.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.29 | -- | -0.06 | -- | 0.70 | -- | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.30 | -- | 0.15 | -- | 0.30 | -- | 0.15 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.95 | -- | 0.56 | -- | 0.92 | -- | 0.62 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.40 | -- | -0.04 | -- | -0.06 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.53 | -- | -0.05 | -- | -0.01 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | -0.45 | -- | 0.35 | -- | 0.23 | -- | 0.15 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.73 | -- | -1.46 | -- | -5.79 | -- | -2.94 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.07 | -- | -1.54 | -- | 3.00 | -- | -1.77 |
其他 | -- | -0.59 | -- | -0.25 | -- | -0.17 | -- | -0.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7.80 | -- | 7.49 | -- | 7.84 | -- | 5.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.84 | -- | 7.84 | -- | 8.92 | -- | 8.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.03 | 34.00 | 34.72 | 33.68 | 26.48 | 28.66 | 34.18 | 35.61 |
收到的税费返还 | 0.08 | 1.00 | 0.23 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.06 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | 0.92 | 1.07 | 1.28 | 1.49 |
经营活动现金流入小计 | 43.18 | 35.70 | 36.15 | 35.57 | 27.45 | 29.74 | 35.50 | 37.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.45 | 25.01 | 25.50 | 23.50 | 19.41 | 16.72 | 20.02 | 25.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.59 | 4.35 | 3.94 | 3.23 | 3.31 | 2.75 | 2.54 | 2.42 |
支付的各项税费 | 2.46 | 1.94 | 5.19 | 1.66 | 2.44 | 3.02 | 4.75 | 2.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.68 | 2.19 | 2.16 | 1.69 | 2.35 | 3.39 | 2.62 | 1.68 |
经营活动现金流出小计 | 40.19 | 33.49 | 36.79 | 30.08 | 27.51 | 25.87 | 29.92 | 32.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.00 | 2.21 | -0.63 | 5.49 | -0.05 | 3.87 | 5.58 | 4.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 28.96 | 25.70 | 91.27 | 70.28 | 75.74 | 110.62 | 5.57 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.60 | 0.87 | 1.35 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.04 | -- | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 29.09 | 25.79 | 91.44 | 71.01 | 76.79 | 112.14 | 5.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 | 1.28 | 1.14 | 1.25 | 2.01 | 2.00 | 0.40 | 0.97 |
投资所支付的现金 | -- | 28.72 | 25.81 | 88.94 | 72.92 | 72.71 | 115.63 | 5.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流出小计 | 1.19 | 30.00 | 26.95 | 90.19 | 75.55 | 74.71 | 116.03 | 6.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 | -0.91 | -1.17 | 1.25 | -4.55 | 2.08 | -3.89 | -1.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 4.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28.76 | 16.70 | 21.86 | 27.47 | 10.07 | 7.08 | 9.79 | 15.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.75 | -- | 0.88 | -- | -- | 0.54 |
筹资活动现金流入小计 | 28.76 | 16.70 | 23.61 | 27.48 | 10.95 | 7.08 | 9.79 | 21.12 |
偿还债务支付的现金 | 26.48 | 17.05 | 17.12 | 26.90 | 4.18 | 8.16 | 7.90 | 16.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42 | 1.52 | 1.32 | 1.67 | 3.20 | 2.64 | 3.59 | 1.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.74 | 0.60 | 4.67 | 2.64 | 1.28 | 1.99 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 30.64 | 19.17 | 23.11 | 31.21 | 8.67 | 12.80 | 11.49 | 17.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.88 | -2.47 | 0.49 | -3.73 | 2.28 | -5.72 | -1.71 | 3.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.08 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.04 | -1.09 | -1.36 | 2.99 | -2.31 | 0.25 | -0.05 | 6.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.84 | 8.92 | 10.28 | 7.25 | 9.56 | 9.31 | 9.36 | 2.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.80 | 7.84 | 8.92 | 10.24 | 7.25 | 9.56 | 9.31 | 9.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.77 | 2.86 | 2.27 | 3.82 | 3.47 | 22.46 | 11.51 | 6.56 |
加:资产减值准备 | 0.29 | 0.70 | 0.01 | -0.83 | 0.34 | 2.40 | 0.59 | 1.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -0.05 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.29 | 0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.43 | -29.14 | -8.92 | -0.10 |
财务费用1 | 0.95 | 0.92 | 1.21 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.68 | 0.33 |
投资损失 | -- | -0.10 | 0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.28 | -1.03 | -0.61 |
递延所得税资产减少 | 0.40 | -0.06 | 0.41 | 1.56 | 0.20 | -1.26 | -0.54 | -1.11 |
递延所得税负债增加 | -0.53 | -0.01 | -0.30 | -0.26 | 0.22 | 7.28 | 1.12 | 1.27 |
存货的减少 | -0.45 | 0.23 | 0.48 | -1.03 | -0.65 | 1.03 | 1.64 | -6.27 |
经营性应收项目的减少 | -3.73 | -5.79 | -1.32 | -2.42 | -3.45 | -5.67 | 3.46 | -8.79 |
经营性应付项目的增加 | 3.07 | 3.00 | -4.33 | 2.25 | 0.11 | 6.82 | -2.33 | 11.60 |
其他 | -0.59 | -0.17 | 0.73 | 1.30 | -1.00 | -0.95 | -0.90 | -0.60 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.80 | 7.84 | 8.92 | 10.24 | 7.25 | 9.56 | 9.31 | 9.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.84 | 8.92 | 10.28 | 7.25 | 9.56 | 9.31 | 9.36 | 2.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |