昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 211.81 | 189.37 | 189.03 | 161.91 | 203.09 | 157.96 | 128.31 | 140.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 26.68 | 20.95 | 24.36 | 26.04 | 45.91 | 31.01 | -- | -- |
应收账款 | 242.59 | 240.45 | 279.91 | 288.78 | 289.11 | 293.16 | 268.50 | 272.61 |
预付款项 | 5.40 | 2.65 | 5.08 | 6.97 | 3.13 | 2.40 | 28.95 | 0.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 49.68 | 49.68 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 184.78 | -- | 191.85 | -- | 560.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 96.16 | 90.95 | 113.39 | 118.67 | 117.20 | 108.06 | 35.84 | 35.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 187.51 | 187.51 | 234.43 | 234.53 | 234.53 | 235.24 | 245.59 | 245.59 |
其他流动资产 | 30.61 | 32.03 | 27.85 | 26.40 | 28.24 | 30.14 | 27.09 | 29.12 |
流动资产合计 | 1,004.92 | 970.53 | 1,081.52 | 1,070.43 | 1,129.83 | 1,070.16 | 1,344.70 | 1,334.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 83.64 | 83.64 | 82.82 | 83.82 | 84.97 | 84.52 | 135.51 | 135.78 |
投资性房地产 | 6,736.74 | 6,736.74 | 7,075.50 | 7,075.46 | 7,736.50 | 7,736.50 | 8,530.27 | 8,530.27 |
固定资产 | 107.62 | 112.82 | 113.56 | 109.15 | 112.00 | 112.59 | 37.03 | 37.93 |
在建工程 | -- | -- | -- | 72.36 | -- | 74.23 | -- | 57.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.11 | 30.31 | 31.40 | 31.63 | 31.88 | 31.97 | 21.22 | 21.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 135.16 | 135.16 | 218.77 | 218.77 | 218.77 | 218.77 | 7.34 | 7.34 |
长期待摊费用 | 23.19 | 25.07 | 36.31 | 38.59 | 41.35 | 45.52 | 30.90 | 35.09 |
递延所得税资产 | 227.32 | 227.26 | 333.11 | 333.04 | 332.92 | 332.83 | 234.23 | 234.30 |
其他非流动资产 | 55.62 | 55.62 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 55.46 | 55.46 |
非流动资产合计 | 7,789.87 | 7,806.60 | 8,358.90 | 8,371.89 | 9,050.61 | 9,062.39 | 9,636.66 | 9,650.26 |
资产总计 | 8,794.79 | 8,777.13 | 9,440.42 | 9,442.32 | 10,180.44 | 10,132.55 | 10,981.36 | 10,984.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 408.04 | 401.47 | 404.77 | 400.69 | 409.51 | 414.65 | 383.95 | 403.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.96 | 12.96 | 24.46 | 34.50 | 38.00 | 28.09 | -- | -- |
应付账款 | 188.57 | 187.28 | 130.35 | 137.67 | 136.53 | 134.76 | 87.61 | 84.87 |
预收账款 | 51.15 | 64.58 | 78.94 | 46.42 | 58.94 | 68.50 | 85.44 | 93.11 |
应付职工薪酬 | 12.79 | 17.52 | 12.75 | 12.83 | 12.77 | 18.89 | 11.07 | 11.91 |
应交税费 | 75.82 | 72.26 | 79.95 | 71.99 | 54.33 | 49.57 | 54.67 | 46.06 |
应付利息 | 1,297.23 | 1,168.26 | 1,058.00 | 968.59 | 1,002.66 | 867.25 | 1,015.61 | 819.04 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 625.88 | -- | 942.31 | -- | 879.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,128.71 | 3,127.59 | 3,598.78 | 3,601.87 | 3,606.05 | 3,610.65 | 3,189.98 | 3,190.44 |
其他流动负债 | 24.25 | 20.81 | 22.34 | 23.56 | 43.27 | 32.02 | 0.92 | 1.08 |
流动负债合计 | 5,829.72 | 5,721.30 | 6,043.64 | 5,936.99 | 6,331.99 | 6,185.36 | 5,707.05 | 5,548.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 424.00 | 424.00 | -- | -- | -- | -- | 424.91 | 429.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 274.66 | -- | 269.75 | -- | 13.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 114.11 | 114.11 | 162.47 | 162.47 | 162.47 | 162.47 | 230.98 | 230.98 |
递延所得税负债 | 972.09 | 972.09 | 1,056.19 | 1,059.27 | 1,092.38 | 1,090.84 | 1,287.74 | 1,286.20 |
其他非流动负债 | 24.25 | 20.81 | 22.34 | 23.56 | 43.27 | 32.02 | 0.92 | 1.08 |
非流动负债合计 | 2,077.43 | 2,085.74 | 1,801.25 | 1,810.83 | 1,851.55 | 1,847.90 | 2,290.22 | 2,299.75 |
负债合计 | 7,907.15 | 7,807.03 | 7,844.89 | 7,747.82 | 8,183.53 | 8,033.25 | 7,997.27 | 7,847.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,210.09 | 1,210.09 | 1,210.09 | 1,210.09 | 1,210.09 | 1,174.53 | 1,174.53 | 1,174.53 |
资本公积 | 1,780.09 | 1,780.09 | 1,780.09 | 1,780.09 | 1,783.30 | 1,729.96 | 1,729.96 | 1,729.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 |
未分配利润 | -1,709.69 | -1,628.33 | -1,020.22 | -928.17 | -610.79 | -508.96 | 320.22 | 472.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 887.64 | 970.10 | 1,595.53 | 1,694.50 | 1,996.91 | 2,099.30 | 2,984.09 | 3,136.50 |
少数股东权益 | -25.37 | -24.26 | -12.47 | -5.56 | -1.00 | -0.44 | -56.62 | -56.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 913.01 | 994.36 | 1,608.00 | 1,700.05 | 1,997.91 | 2,099.74 | 3,040.71 | 3,193.39 |
负债和股东权益合计 | 8,794.79 | 8,777.13 | 9,440.42 | 9,442.32 | 10,180.44 | 10,132.55 | 10,981.36 | 10,984.40 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 189.37 | 157.96 | 103.78 | 116.81 | 170.33 | 231.74 | 741.23 | 753.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.95 | 31.01 | -- | -- | -- | 14.16 | 4.06 | -- |
应收账款 | 240.45 | 293.16 | 245.55 | 241.15 | 199.04 | 151.00 | 52.71 | 41.53 |
预付款项 | 2.65 | 2.40 | 20.63 | 0.44 | 2.70 | 32.70 | 4.42 | 0.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 49.43 | 11.17 | 10.27 |
应收股利 | 19.87 | 19.87 | 49.68 | 84.46 | 89.43 | 99.37 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 191.85 | -- | 645.98 | 1,076.88 | -- | 89.26 | 35.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 90.95 | 108.06 | 35.92 | 40.52 | 7.63 | 15.29 | 22.76 | 0.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 187.51 | 235.24 | 245.59 | -- | 97.73 | 236.02 | 578.43 | -- |
其他流动资产 | 32.03 | 30.14 | 37.37 | 40.58 | 84.86 | 50.08 | 51.50 | 30.09 |
流动资产合计 | 970.53 | 1,070.16 | 1,317.90 | 1,169.94 | 1,728.86 | 2,827.64 | 3,624.64 | 2,030.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 451.02 | 507.00 | 10.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 293.26 | 187.40 | 99.33 | 333.53 | -- |
长期股权投资 | 83.64 | 84.52 | 84.69 | 84.99 | 31.85 | 37.10 | 816.38 | 678.11 |
投资性房地产 | 6,736.74 | 7,736.50 | 8,530.27 | 9,358.13 | 9,484.07 | 9,484.07 | 8,576.33 | 7,658.10 |
固定资产 | 112.82 | 112.59 | 39.81 | 44.53 | 46.42 | -- | -- | 54.43 |
在建工程 | -- | 74.23 | -- | 58.99 | 99.20 | -- | 109.09 | 1.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.31 | 31.97 | 21.91 | 23.06 | 2.54 | 3.07 | 3.24 | 1.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 135.16 | 218.77 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 11.11 | 35.66 | -- |
长期待摊费用 | 25.07 | 45.52 | 44.94 | 62.97 | 68.24 | 77.84 | 59.44 | 43.06 |
递延所得税资产 | 227.26 | 332.83 | 232.60 | 54.07 | 41.81 | 55.43 | 19.06 | 16.96 |
其他非流动资产 | 55.62 | 58.50 | 55.71 | 50.03 | 10.03 | 40.92 | 30.92 | 146.54 |
非流动资产合计 | 7,806.60 | 9,062.39 | 9,608.13 | 10,586.82 | 10,728.10 | 10,427.21 | 10,545.04 | 8,610.07 |
资产总计 | 8,777.13 | 10,132.55 | 10,926.03 | 11,756.76 | 12,456.96 | 13,254.85 | 14,169.68 | 10,640.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 401.47 | 414.65 | 407.26 | 680.00 | 731.64 | 350.00 | 769.78 | 80.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.96 | 28.09 | -- | -- | -- | -- | 107.88 | -- |
应付账款 | 187.28 | 134.76 | 103.91 | 180.79 | 173.25 | -- | -- | 88.15 |
预收账款 | 64.58 | 68.50 | 74.56 | 51.67 | 56.25 | 54.87 | 47.60 | 14.51 |
应付职工薪酬 | 17.52 | 18.89 | 14.60 | 15.78 | 11.25 | 23.77 | 27.89 | 17.87 |
应交税费 | 72.26 | 49.57 | 46.16 | 44.63 | 22.35 | 69.39 | 64.82 | 62.32 |
应付利息 | 1,168.26 | 867.25 | 492.76 | 13.53 | 11.28 | 12.76 | 14.38 | 7.25 |
应付股利 | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 942.31 | -- | 628.33 | 323.14 | -- | 390.65 | 238.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,127.59 | 3,610.65 | 3,184.31 | 3,122.35 | 776.35 | 1,089.75 | 645.04 | 20.00 |
其他流动负债 | 20.81 | 32.02 | 1.19 | 1.62 | -- | 20.00 | -- | -- |
流动负债合计 | 5,721.30 | 6,185.36 | 5,236.21 | 4,761.16 | 2,105.51 | 2,183.93 | 2,068.04 | 528.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 424.00 | -- | 439.99 | 549.40 | 3,126.17 | 3,713.95 | 4,736.32 | 3,155.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 269.75 | -- | 104.20 | 116.42 | -- | 98.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 114.11 | 162.47 | 230.98 | 15.62 | 14.76 | 16.69 | 23.18 | -- |
递延所得税负债 | 972.09 | 1,090.84 | 1,283.12 | 1,483.92 | 1,527.21 | 1,496.92 | 1,423.34 | 1,399.18 |
其他非流动负债 | 20.81 | 32.02 | 1.19 | 1.62 | -- | 20.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,085.74 | 1,847.90 | 2,305.29 | 2,162.07 | 4,796.52 | 5,264.29 | 6,314.89 | 4,604.04 |
负债合计 | 7,807.03 | 8,033.25 | 7,541.50 | 6,923.23 | 6,902.04 | 7,448.22 | 8,382.93 | 5,132.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,210.09 | 1,174.53 | 1,174.53 | 1,174.53 | 1,175.35 | 1,175.35 | 1,175.35 | 1,147.78 |
资本公积 | 1,780.09 | 1,729.96 | 1,729.96 | 1,684.80 | 1,926.81 | 1,895.08 | 1,940.44 | 1,787.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 144.22 | 140.12 | 132.22 | 125.93 |
未分配利润 | -1,628.33 | -508.96 | 721.98 | 1,820.14 | 2,123.26 | 2,048.20 | 2,215.05 | 2,064.35 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 970.10 | 2,099.30 | 3,384.53 | 4,833.53 | 5,554.92 | 5,806.63 | 5,786.75 | 5,125.31 |
少数股东权益 | -24.26 | -0.44 | -57.93 | 78.41 | 105.87 | 445.95 | 486.04 | 382.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 994.36 | 2,099.74 | 3,442.47 | 4,755.12 | 5,449.06 | 5,360.68 | 5,300.70 | 5,508.19 |
负债和股东权益合计 | 8,777.13 | 10,132.55 | 10,926.03 | 11,756.76 | 12,456.96 | 13,254.85 | 14,169.68 | 10,640.50 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 185.24 | 1,171.70 | 1,013.30 | 795.37 | 195.61 | 663.17 | 499.97 | 340.57 |
营业成本 | 260.71 | 1,714.57 | 1,425.79 | 1,115.76 | 289.70 | 914.10 | 891.90 | 584.52 |
营业税金及附加 | 4.72 | 23.25 | 18.13 | 13.12 | 5.06 | 21.17 | 15.78 | 10.29 |
销售费用 | 2.01 | 16.36 | 10.90 | 6.89 | 2.71 | 13.08 | 9.02 | 6.47 |
管理费用 | 22.23 | 124.69 | 78.95 | 51.97 | 25.36 | 88.06 | 57.37 | 37.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 157.48 | 664.78 | 499.01 | 334.94 | 172.28 | 580.18 | 652.31 | 432.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -477.38 | -138.62 | -138.62 | -- | -793.77 | -- | -- |
投资收益 | -- | -4.38 | -0.11 | -0.11 | 0.45 | 0.42 | 4.98 | 5.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -1.71 | -- | -- | -- | -2.80 | -2.32 | -2.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -83.41 | -1,145.77 | -564.74 | -465.27 | -99.51 | -1,530.66 | -394.11 | -244.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.07 | 22.13 | 18.90 | 15.83 | 1.50 | 103.20 | 15.29 | 8.59 |
营业外支出 | 0.16 | 20.11 | 0.77 | 0.64 | 0.01 | 2.71 | 2.33 | 2.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -80.50 | -1,143.75 | -546.61 | -450.08 | -98.02 | -1,430.17 | -381.15 | -238.22 |
所得税费用 | 1.96 | 4.76 | -23.32 | -25.76 | 4.37 | -229.68 | 19.30 | 9.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -82.46 | -1,148.51 | -523.30 | -424.32 | -102.39 | -1,200.50 | -400.45 | -248.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -81.35 | -1,126.75 | -511.26 | -419.21 | -101.83 | -1,230.94 | -401.76 | -249.07 |
少数股东损益 | -1.11 | -21.76 | -12.03 | -5.12 | -0.57 | 30.44 | 1.31 | 1.04 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,171.70 | 663.17 | 754.41 | 685.73 | 948.96 | 949.11 | 702.27 | 325.84 |
营业成本 | 1,714.57 | 914.10 | 1,121.67 | 742.09 | 742.79 | 946.81 | 231.20 | 98.00 |
营业税金及附加 | 23.25 | 21.17 | 20.64 | 17.35 | 22.53 | 24.61 | 25.96 | 6.50 |
销售费用 | 16.36 | 13.08 | 16.38 | 18.89 | 23.16 | 43.42 | 20.69 | 9.60 |
管理费用 | 124.69 | 88.06 | 102.15 | 98.93 | 101.79 | 127.12 | 90.29 | 62.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 664.78 | 580.18 | 760.75 | 367.16 | 311.15 | 309.63 | 245.46 | 110.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.92 | 24.96 | 2.52 |
公允价值变动净收益 | -477.38 | -793.77 | -826.47 | -125.94 | -- | 24.43 | 96.62 | 2.00 |
投资收益 | -4.38 | 0.42 | 1.21 | 0.41 | 6.93 | 108.91 | 109.61 | 63.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.71 | -2.80 | -0.29 | -1.34 | -0.28 | 54.28 | 82.09 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,145.77 | -1,530.66 | -1,349.60 | -326.86 | 117.13 | 137.31 | 278.51 | 101.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 22.13 | 103.20 | 20.36 | 18.54 | 13.57 | 11.85 | 2.23 | 10.09 |
营业外支出 | 20.11 | 2.71 | 205.07 | 2.01 | 1.66 | 1.09 | 3.51 | 0.27 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,143.75 | -1,430.17 | -1,534.31 | -310.34 | 129.04 | 148.07 | 277.23 | 111.43 |
所得税费用 | 4.76 | -229.68 | -276.36 | 9.33 | 52.77 | 29.40 | -- | -4.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,148.51 | -1,200.50 | -1,257.96 | -319.66 | 76.27 | 118.66 | 210.05 | 116.41 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,126.75 | -1,230.94 | -1,157.33 | -292.20 | 50.60 | 90.65 | 177.82 | 113.48 |
少数股东损益 | -21.76 | 30.44 | -100.63 | -27.46 | 25.67 | 28.01 | 32.23 | 2.93 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164.31 | 839.53 | 631.65 | 347.63 | 162.77 | 661.37 | 491.73 | 336.90 |
收到的税费返还 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 3.52 | 2.45 | 2.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.62 | 45.86 | 39.06 | 24.80 | 46.96 | 114.21 | 68.85 | 56.10 |
经营活动现金流入小计 | 169.93 | 885.52 | 670.71 | 372.43 | 209.73 | 779.10 | 563.04 | 395.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.06 | 304.80 | 219.58 | 102.43 | 55.06 | 96.03 | 79.87 | 50.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.28 | 136.83 | 106.58 | 72.61 | 39.75 | 109.33 | 80.90 | 57.36 |
支付的各项税费 | 9.02 | 58.56 | 40.21 | 28.27 | 8.56 | 63.75 | 45.62 | 34.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.99 | 72.03 | 67.96 | 56.30 | 65.15 | 124.69 | 82.23 | 56.08 |
经营活动现金流出小计 | 107.35 | 572.22 | 434.33 | 259.61 | 168.51 | 393.81 | 288.62 | 198.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62.59 | 313.30 | 236.38 | 112.82 | 41.21 | 385.29 | 274.42 | 197.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.79 | 1.59 | 0.59 | -- | 7.90 | 0.20 | 0.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 5.55 | 1.59 | 0.59 | -- | 7.90 | 0.20 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.54 | 9.57 | 4.98 | 2.57 | 0.82 | -- | 0.71 | 0.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.43 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 39.56 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.54 | 51.07 | 46.48 | 44.07 | 42.32 | 49.56 | 58.15 | 30.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 | -45.52 | -44.89 | -43.48 | -42.32 | -41.66 | -57.95 | -30.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 88.90 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.00 | 486.06 | 62.94 | 35.06 | 20.06 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.40 | 24.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.00 | 620.37 | 176.22 | 123.96 | 108.96 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 16.13 | 530.54 | 90.84 | 58.37 | 19.69 | 47.82 | 40.94 | 15.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.98 | 220.71 | 169.23 | 102.20 | 32.56 | 183.97 | 109.55 | 92.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.79 | -- | -- | -- | 3.58 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.09 | 65.66 | 52.24 | 36.28 | 21.19 | 88.10 | 75.58 | 31.82 |
筹资活动现金流出小计 | 54.20 | 816.92 | 312.31 | 196.84 | 73.45 | 319.88 | 226.07 | 139.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46.20 | -196.55 | -136.09 | -72.88 | 35.52 | -319.88 | -226.07 | -139.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -- | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.84 | 71.29 | 55.45 | -3.47 | 34.41 | 23.73 | -9.58 | 27.32 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.85 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 129.69 | 117.85 | 102.02 | 43.09 | 80.97 | 46.56 | 13.26 | 50.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,148.51 | -- | -424.32 | -- | -1,200.50 | -- | -248.03 |
加:资产减值准备 | -- | 86.53 | -- | -- | -- | 14.18 | -- | -0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20.72 | -- | 9.90 | -- | 3.57 | -- | 1.87 |
无形资产摊销 | -- | 1.83 | -- | 0.51 | -- | 0.90 | -- | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.48 | -- | 8.76 | -- | 19.85 | -- | 10.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.75 | -- | -6.34 | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 477.38 | -- | 138.62 | -- | 793.77 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 665.24 | -- | 335.13 | -- | 578.98 | -- | 432.65 |
投资损失 | -- | 4.38 | -- | 0.11 | -- | -0.42 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 112.94 | -- | -0.21 | -- | -100.23 | -- | -1.70 |
递延所得税负债增加 | -- | -118.75 | -- | -31.57 | -- | -192.28 | -- | 3.08 |
存货的减少 | -- | 15.77 | -- | -10.61 | -- | -4.04 | -- | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -769.86 | -- | 51.37 | -- | -425.23 | -- | 11.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 868.66 | -- | 11.69 | -- | 388.58 | -- | -36.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117.85 | -- | 43.09 | -- | 46.56 | -- | 50.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 46.56 | -- | 46.56 | -- | 22.83 | -- | 22.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 839.53 | 661.37 | 746.32 | 623.24 | 923.24 | 1,106.51 | 712.47 | 345.62 |
收到的税费返还 | 0.13 | 3.52 | 0.74 | 1.95 | -- | 1.96 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.86 | 114.21 | 135.74 | 603.74 | 115.30 | 136.44 | 80.14 | 11.60 |
经营活动现金流入小计 | 885.52 | 779.10 | 882.80 | 1,228.94 | 1,250.73 | 1,929.83 | 1,868.54 | 401.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304.80 | 96.03 | 126.62 | 199.19 | 420.05 | 630.94 | 212.59 | 56.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.83 | 109.33 | 113.96 | 107.52 | 119.81 | 152.33 | 118.74 | 73.23 |
支付的各项税费 | 58.56 | 63.75 | 67.89 | 39.85 | 90.80 | 120.16 | 101.24 | 37.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72.03 | 124.69 | 165.97 | 406.96 | 209.11 | 286.26 | 99.95 | 59.21 |
经营活动现金流出小计 | 572.22 | 393.81 | 474.43 | 753.52 | 949.74 | 1,736.29 | 1,532.46 | 372.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 313.30 | 385.29 | 408.37 | 475.41 | 300.99 | 193.53 | 336.08 | 28.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.79 | 7.90 | 6.86 | 35.15 | 283.04 | 2,658.49 | 845.41 | 621.83 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 47.11 | 69.54 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | -- | 4.42 | 0.35 | 0.66 | 0.01 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.05 | -- | -- | 222.00 | 77.44 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.55 | 7.90 | 11.28 | 257.51 | 361.22 | 2,705.61 | 914.96 | 621.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.57 | -- | 11.79 | 21.14 | 56.89 | 122.33 | 754.72 | 121.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 91.40 | -- | 2,139.65 | 1,309.60 | 1,415.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41.50 | 39.56 | -- | 207.19 | -- | -- | 262.43 | 299.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 24.64 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51.07 | 49.56 | 36.43 | 359.73 | 56.89 | 2,261.98 | 2,326.75 | 1,836.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.52 | -41.66 | -25.15 | -102.22 | 304.33 | 443.63 | -1,411.80 | -1,214.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 88.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 164.33 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 486.06 | -- | 130.00 | 1,129.00 | 1,020.00 | 438.72 | 1,150.00 | 3,260.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.40 | -- | 4.60 | 99.54 | 103.94 | 107.85 | 2.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 620.37 | -- | 134.60 | 1,228.54 | 1,123.94 | 546.57 | 1,317.25 | 3,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 530.54 | 47.82 | 227.31 | 1,179.87 | 1,260.27 | 749.56 | 28.80 | 1,237.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220.71 | 183.97 | 253.60 | 364.40 | 320.66 | 405.79 | 339.75 | 163.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.79 | 3.58 | 2.41 | -- | -- | 53.53 | 89.91 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.66 | 88.10 | 119.77 | 25.28 | 198.38 | 539.22 | 0.13 | 30.18 |
筹资活动现金流出小计 | 816.92 | 319.88 | 600.68 | 1,569.54 | 1,779.30 | 1,694.56 | 368.68 | 1,430.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196.55 | -319.88 | -466.08 | -341.00 | -655.36 | -1,147.99 | 948.57 | 1,829.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 71.29 | 23.73 | -82.86 | 32.19 | -50.04 | -510.83 | -127.18 | 643.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.56 | 22.83 | 105.70 | 73.51 | 120.83 | 631.65 | 757.01 | 105.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 117.85 | 46.56 | 22.83 | 105.70 | 70.79 | 120.83 | 629.82 | 748.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,148.51 | -1,200.50 | -1,257.96 | -319.66 | 76.27 | 118.66 | 210.05 | 116.41 |
加:资产减值准备 | 86.53 | 14.18 | 4.79 | 45.22 | 17.21 | 92.92 | 24.96 | 2.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.72 | 3.57 | 4.43 | 4.34 | 4.69 | 5.16 | 4.26 | 4.10 |
无形资产摊销 | 1.83 | 0.90 | 1.18 | 1.31 | 1.09 | 1.09 | 0.81 | 0.60 |
长期待摊费用摊销 | 26.48 | 19.85 | 22.79 | 24.68 | 27.61 | 31.70 | 16.17 | 20.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.75 | -0.05 | -0.12 | -0.28 | -0.46 | -- | 0.02 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.06 | 0.26 | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | 477.38 | 793.77 | 826.47 | 125.94 | -- | -24.43 | -96.62 | -2.00 |
财务费用1 | 665.24 | 578.98 | 758.80 | 366.81 | 311.28 | 315.13 | 253.92 | 101.74 |
投资损失 | 4.38 | -0.42 | -1.21 | -0.41 | -6.93 | -108.91 | -109.61 | -63.20 |
递延所得税资产减少 | 112.94 | -100.23 | -178.53 | 20.19 | -17.75 | -36.40 | -0.71 | -13.66 |
递延所得税负债增加 | -118.75 | -192.28 | -114.26 | -25.32 | 11.59 | 6.11 | 24.16 | -- |
存货的减少 | 15.77 | -4.04 | 0.09 | -32.59 | 7.66 | 31.26 | -5.70 | 0.07 |
经营性应收项目的减少 | -769.86 | -425.23 | -57.49 | 212.38 | -600.86 | 802.82 | -739.76 | -38.86 |
经营性应付项目的增加 | 868.66 | 388.58 | 2.64 | -54.76 | 387.75 | -1,041.61 | 757.04 | -94.05 |
其他 | -- | -- | 216.21 | -- | 0.02 | -- | -2.93 | -5.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 117.85 | 46.56 | 22.83 | 105.70 | 70.79 | 120.83 | 629.82 | 748.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.56 | 22.83 | 105.70 | 73.51 | 120.83 | 631.65 | 757.01 | 105.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |