昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.50 | 15.99 | 13.96 | 18.01 | 15.82 | 14.51 | 21.54 | 16.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.90 | 2.71 | 2.94 | 2.76 | 2.70 | 2.05 | 1.86 | 1.85 |
预付款项 | 0.72 | 0.84 | 1.19 | 1.25 | 2.36 | 1.93 | 1.52 | 1.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 7.12 | -- | 7.29 | -- | 8.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.89 | 9.03 | 10.78 | 9.90 | 8.41 | 8.49 | 10.10 | 9.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.96 | 1.98 | 2.03 | 1.82 | 2.03 | 1.92 | 2.19 | 2.07 |
流动资产合计 | 37.52 | 37.10 | 38.63 | 41.28 | 39.07 | 36.62 | 47.64 | 39.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 22.20 | 24.39 | 24.25 | 24.16 | 24.09 | 23.84 | 23.77 | 23.46 |
投资性房地产 | 81.16 | 81.81 | 77.72 | 74.54 | 74.91 | 75.53 | 73.43 | 73.50 |
固定资产 | 20.85 | 21.68 | 21.63 | 21.83 | 21.53 | 21.55 | 19.60 | 19.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 24.40 | -- | 23.13 | -- | 22.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 6.81 | -- | 6.26 | -- | 4.15 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.84 | 13.05 | 14.02 | 14.14 | 14.27 | 14.41 | 14.53 | 15.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
商誉 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
长期待摊费用 | 2.37 | 2.44 | 2.45 | 2.41 | 2.52 | 2.59 | 2.64 | 2.76 |
递延所得税资产 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.84 |
其他非流动资产 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 |
非流动资产合计 | 168.89 | 175.74 | 174.65 | 173.71 | 173.11 | 173.26 | 166.93 | 168.27 |
资产总计 | 206.41 | 212.84 | 213.27 | 214.99 | 212.17 | 209.88 | 214.56 | 207.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.68 | 48.10 | 49.37 | 51.46 | 48.45 | 44.85 | 45.82 | 46.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 13.54 | 15.74 | 13.22 | 12.87 | 12.66 | 13.47 | 11.56 | 10.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.01 | 4.46 | 3.89 | 4.34 | 3.81 | 4.25 | 4.36 | 3.87 |
应交税费 | 1.78 | 1.80 | 1.86 | 1.71 | 1.45 | 1.35 | 1.11 | 1.20 |
应付利息 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.10 |
应付股利 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 11.44 | -- | 11.27 | -- | 8.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.36 | 3.57 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.17 | 2.83 | 2.00 |
其他流动负债 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
流动负债合计 | 85.19 | 86.70 | 87.44 | 88.97 | 86.09 | 83.13 | 84.05 | 79.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.49 | 14.45 | 14.95 | 14.72 | 15.82 | 16.89 | 18.04 | 13.93 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | 0.71 | -- | 0.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.16 | -- | 0.16 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.09 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
其他非流动负债 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.36 |
非流动负债合计 | 42.25 | 46.99 | 47.64 | 48.96 | 49.88 | 51.57 | 56.13 | 52.66 |
负债合计 | 127.44 | 133.69 | 135.09 | 137.93 | 135.97 | 134.71 | 140.18 | 132.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
资本公积 | 27.85 | 27.85 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.86 | 3.86 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | 3.38 |
未分配利润 | 13.29 | 12.46 | 11.29 | 10.29 | 9.92 | 9.04 | 8.53 | 8.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 78.97 | 79.15 | 78.19 | 77.07 | 76.20 | 75.17 | 74.38 | 75.17 |
少数股东权益 | 17.02 | 18.02 | 18.52 | 18.40 | 17.91 | 17.75 | 17.67 | 18.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.95 | 61.13 | 59.66 | 58.67 | 58.29 | 57.42 | 56.71 | 56.79 |
负债和股东权益合计 | 206.41 | 212.84 | 213.27 | 214.99 | 212.17 | 209.88 | 214.56 | 207.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.99 | 14.51 | 15.31 | 13.88 | 22.82 | 18.60 | 18.23 | 11.78 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.71 | 2.05 | 1.25 | 0.96 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.79 |
预付款项 | 0.84 | 1.93 | 1.70 | 1.19 | 1.04 | 0.62 | 0.69 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.29 | -- | 8.02 | -- | -- | 7.61 | 7.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.03 | 8.49 | 9.07 | 7.06 | 5.78 | 6.05 | 5.21 | 4.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.98 | 1.92 | 3.22 | 2.69 | 3.43 | 4.19 | 3.81 | 3.29 |
流动资产合计 | 37.10 | 36.62 | 39.34 | 33.80 | 41.00 | 38.49 | 36.23 | 28.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.35 | 0.45 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 24.39 | 23.84 | 23.21 | 23.02 | 22.93 | 23.61 | 21.98 | 16.30 |
投资性房地产 | 81.81 | 75.53 | 74.00 | 74.03 | 73.43 | 70.97 | 70.33 | 65.36 |
固定资产 | 21.68 | 21.55 | 20.11 | 15.81 | -- | -- | -- | 19.38 |
在建工程 | -- | 23.13 | -- | 20.47 | -- | -- | 10.00 | 9.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 6.26 | -- | 4.02 | -- | -- | 3.11 | 2.83 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.05 | 14.41 | 15.59 | 16.11 | 17.61 | 20.35 | 22.00 | 20.94 |
开发支出 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用 | 2.44 | 2.59 | 2.91 | 3.65 | 3.47 | 3.59 | 2.15 | 2.03 |
递延所得税资产 | 1.16 | 0.91 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 0.44 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 1.82 | 4.18 |
非流动资产合计 | 175.74 | 173.26 | 167.36 | 160.25 | 155.00 | 151.51 | 152.21 | 144.39 |
资产总计 | 212.84 | 209.88 | 206.70 | 194.05 | 196.01 | 190.00 | 188.43 | 172.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.10 | 44.85 | 46.15 | 45.60 | 41.70 | 47.27 | 45.40 | 37.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15.74 | 13.47 | 10.28 | 9.44 | 9.20 | -- | 8.34 | 9.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 5.19 | 5.03 | 2.37 | 3.62 |
应付职工薪酬 | 4.46 | 4.25 | 4.09 | 3.08 | 2.24 | 1.86 | 1.57 | 1.41 |
应交税费 | 1.80 | 1.35 | 1.63 | 1.08 | 1.76 | 1.16 | 1.32 | 0.87 |
应付利息 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.14 | -- | 0.02 | 0.04 |
应付股利 | 0.12 | 0.09 | -- | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
其他应付款 | -- | 11.27 | -- | 8.17 | -- | -- | 9.29 | 7.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.57 | 3.17 | 2.21 | 2.13 | 1.65 | 2.00 | 0.91 | 0.64 |
其他流动负债 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 5.15 | 0.13 | 1.23 | 0.98 |
流动负债合计 | 86.70 | 83.13 | 78.43 | 74.83 | 74.03 | 74.35 | 70.54 | 61.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.45 | 16.89 | 14.49 | 15.95 | 19.88 | 21.21 | 26.50 | 24.23 |
应付债券 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.71 | -- | 1.31 | -- | -- | 2.64 | 1.17 |
专项应付款 | -- | 0.16 | -- | 0.16 | -- | -- | 0.16 | 0.31 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 5.15 | 0.13 | 1.23 | -- |
非流动负债合计 | 46.99 | 51.57 | 53.50 | 48.29 | 53.28 | 49.74 | 53.80 | 48.09 |
负债合计 | 133.69 | 134.71 | 131.93 | 123.12 | 127.31 | 124.09 | 124.34 | 110.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
资本公积 | 27.85 | 27.83 | 27.83 | 27.96 | 27.96 | 28.22 | 26.62 | 26.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.86 | 3.58 | 3.38 | 3.08 | 2.82 | 2.48 | 2.38 | 2.20 |
未分配利润 | 12.46 | 9.04 | 8.44 | 6.02 | 4.21 | 1.61 | 2.13 | 3.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.15 | 75.17 | 74.76 | 70.94 | 68.70 | 65.90 | 64.09 | 48.44 |
少数股东权益 | 18.02 | 17.75 | 18.15 | 16.91 | 16.75 | 16.63 | 15.99 | 14.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 61.13 | 57.42 | 56.61 | 54.02 | 51.95 | 49.28 | 48.10 | 62.48 |
负债和股东权益合计 | 212.84 | 209.88 | 206.70 | 194.05 | 196.01 | 190.00 | 188.43 | 172.49 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.50 | 54.90 | 40.52 | 26.77 | 12.40 | 43.54 | 28.72 | 18.76 |
营业成本 | 9.14 | 49.44 | 35.79 | 23.82 | 11.22 | 40.08 | 26.20 | 16.33 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.81 | 0.66 | 0.51 | 0.12 | 0.83 | 0.39 | 0.26 |
销售费用 | 0.41 | 2.44 | 2.11 | 1.41 | 0.51 | 1.18 | 0.96 | 0.60 |
管理费用 | 1.06 | 5.01 | 3.26 | 2.09 | 1.00 | 4.40 | 3.08 | 1.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.34 | 1.63 | 1.13 | 0.78 | 0.37 | 2.02 | 1.43 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.19 | 2.10 | 0.85 | 0.64 | 0.34 | 0.91 | 0.80 | 0.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | 1.11 | 0.85 | 0.64 | 0.34 | 0.91 | 0.80 | 0.48 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.65 | 8.56 | 5.86 | 3.78 | 1.63 | 5.27 | 3.66 | 3.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.02 | 0.71 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.65 | 8.05 | 5.85 | 3.76 | 1.61 | 5.17 | 3.68 | 3.17 |
所得税费用 | 0.56 | 2.07 | 1.72 | 1.13 | 0.52 | 1.90 | 1.57 | 1.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.10 | 5.99 | 4.13 | 2.63 | 1.09 | 3.27 | 2.11 | 1.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.83 | 4.49 | 2.92 | 1.92 | 0.87 | 2.00 | 1.28 | 1.36 |
少数股东损益 | 0.27 | 1.50 | 1.21 | 0.71 | 0.21 | 1.28 | 0.83 | 0.57 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.90 | 43.54 | 40.92 | 31.74 | 28.53 | 23.02 | 24.46 | 20.20 |
营业成本 | 49.44 | 40.08 | 36.88 | 28.15 | 25.98 | 23.53 | 15.23 | 13.15 |
营业税金及附加 | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.53 | 0.26 | 0.52 | 0.85 | 0.75 |
销售费用 | 2.44 | 1.18 | 1.61 | 1.19 | 1.12 | 1.39 | 1.79 | 1.76 |
管理费用 | 5.01 | 4.40 | 4.61 | 4.12 | 3.98 | 3.83 | 3.87 | 4.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.63 | 2.02 | 2.19 | 1.93 | 2.31 | 2.73 | 2.56 | 2.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.02 | 0.18 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.10 | 0.91 | 1.95 | 2.68 | 3.03 | 1.61 | 1.15 | 4.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.11 | 0.91 | 1.11 | 1.12 | 0.60 | 0.48 | 0.55 | 0.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.56 | 5.27 | 7.10 | 6.47 | 6.23 | 2.68 | 1.95 | 1.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.76 |
营业外支出 | 0.71 | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.38 | 0.07 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.05 | 5.17 | 7.22 | 6.45 | 6.16 | 2.39 | 1.96 | 2.61 |
所得税费用 | 2.07 | 1.90 | 2.26 | 2.03 | 2.09 | 1.38 | -- | 1.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.99 | 3.27 | 4.96 | 4.42 | 4.07 | 1.00 | 0.61 | 0.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.49 | 2.00 | 3.74 | 3.15 | 3.10 | 0.43 | 0.14 | 0.88 |
少数股东损益 | 1.50 | 1.28 | 1.21 | 1.27 | 0.97 | 0.57 | 0.47 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.69 | 53.82 | 38.71 | 25.76 | 12.58 | 43.39 | 30.48 | 20.03 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.39 | 5.02 | 3.66 | 2.79 | 1.32 | 6.39 | 4.60 | 2.68 |
经营活动现金流入小计 | 13.09 | 58.94 | 42.45 | 28.61 | 13.93 | 49.98 | 35.16 | 22.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.14 | 29.64 | 22.55 | 15.25 | 7.70 | 23.70 | 14.84 | 8.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52 | 8.50 | 6.32 | 3.92 | 2.45 | 7.61 | 5.24 | 3.75 |
支付的各项税费 | 0.82 | 4.09 | 2.94 | 1.98 | 0.73 | 4.64 | 3.94 | 2.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.62 | 6.63 | 5.32 | 3.99 | 1.96 | 5.45 | 3.60 | 2.67 |
经营活动现金流出小计 | 10.10 | 48.87 | 37.13 | 25.14 | 12.85 | 41.41 | 27.63 | 17.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.99 | 10.07 | 5.32 | 3.47 | 1.09 | 8.56 | 7.53 | 4.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.36 | 0.30 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.08 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 1.41 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.58 | 0.46 | 0.46 | -- | 1.60 | 1.16 | 1.16 |
投资活动现金流入小计 | 2.39 | 1.36 | 1.12 | 0.78 | 0.08 | 3.29 | 2.81 | 1.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.19 | 5.15 | 4.25 | 2.93 | 1.42 | 3.75 | 2.48 | 1.87 |
投资所支付的现金 | 0.41 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 0.57 | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.52 | 0.26 | 0.12 |
投资活动现金流出小计 | 3.77 | 5.78 | 4.61 | 3.13 | 1.59 | 4.33 | 2.80 | 2.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.38 | -4.42 | -3.49 | -2.35 | -1.51 | -1.03 | 0.01 | -0.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18.97 | 49.09 | 41.59 | 24.66 | 15.30 | 50.40 | 42.87 | 16.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18.99 | 49.17 | 41.67 | 24.68 | 15.32 | 50.52 | 42.87 | 16.46 |
偿还债务支付的现金 | 19.49 | 48.54 | 40.78 | 20.23 | 12.83 | 53.26 | 39.05 | 16.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.59 | 3.26 | 2.66 | 1.80 | 0.57 | 4.67 | 3.67 | 2.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.18 | 0.72 | 0.55 | 0.13 | 0.08 | 1.10 | 0.78 | 0.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 1.19 | 0.60 | 0.28 | 0.18 | 1.61 | 1.51 | 0.39 |
筹资活动现金流出小计 | 20.10 | 52.99 | 44.05 | 22.30 | 13.59 | 59.55 | 44.23 | 19.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 | -3.81 | -2.37 | 2.38 | 1.73 | -9.03 | -1.36 | -3.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.49 | 1.81 | -0.55 | 3.50 | 1.31 | -1.50 | 6.19 | 0.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.62 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.11 | 15.62 | 13.26 | 17.31 | 15.12 | 13.81 | 21.51 | 16.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.99 | -- | 2.63 | -- | 3.27 | -- | 1.93 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.15 | -- | 1.84 | -- | 3.72 | -- | 1.83 |
无形资产摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.27 | -- | 0.56 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.57 | -- | 0.28 | -- | 0.60 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.91 | -- | 0.89 | -- | 2.27 | -- | 1.08 |
投资损失 | -- | -2.10 | -- | -0.64 | -- | -0.91 | -- | -0.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | -0.30 | -- | -0.51 | -- | -0.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.54 | -- | -1.41 | -- | 0.58 | -- | -0.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -0.50 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.02 | -- | -0.52 | -- | -3.88 | -- | 0.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.62 | -- | 17.31 | -- | 13.81 | -- | 16.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.81 | -- | 13.81 | -- | 15.31 | -- | 15.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.82 | 43.39 | 43.92 | 32.50 | 30.42 | 27.55 | 25.82 | 23.13 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.02 | 6.39 | 5.28 | 4.15 | 4.55 | 8.38 | 8.72 | 6.61 |
经营活动现金流入小计 | 58.94 | 49.98 | 49.33 | 36.79 | 35.08 | 35.97 | 34.60 | 29.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.64 | 23.70 | 19.69 | 14.35 | 11.54 | 8.71 | 10.32 | 7.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.50 | 7.61 | 6.77 | 5.89 | 5.88 | 5.44 | 5.39 | 5.43 |
支付的各项税费 | 4.09 | 4.64 | 3.85 | 4.55 | 2.92 | 3.33 | 2.73 | 2.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.63 | 5.45 | 6.59 | 5.00 | 5.46 | 6.02 | 8.44 | 8.27 |
经营活动现金流出小计 | 48.87 | 41.41 | 36.90 | 29.80 | 25.80 | 23.50 | 26.88 | 24.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.07 | 8.56 | 12.43 | 6.99 | 9.28 | 12.47 | 7.72 | 5.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | -- | 1.84 | 5.06 | 8.92 | 5.52 | 7.09 | 11.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.47 | 0.28 | 0.51 | 0.37 | 0.80 | 0.58 | 0.58 | 0.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 1.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 1.12 | 0.39 | 3.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 | 1.60 | 0.17 | 0.71 | 1.87 | 0.44 | 0.46 | 2.96 |
投资活动现金流入小计 | 1.36 | 3.29 | 2.56 | 6.14 | 12.63 | 7.68 | 8.55 | 18.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.15 | 3.75 | 6.58 | 9.73 | 6.51 | 5.37 | 8.22 | 12.97 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.36 | 5.00 | 5.27 | 12.70 | 9.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.57 | 0.52 | 0.30 | 0.71 | 0.56 | 0.92 | 0.72 | 0.98 |
投资活动现金流出小计 | 5.78 | 4.33 | 6.93 | 12.79 | 12.08 | 11.56 | 21.64 | 23.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.42 | -1.03 | -4.38 | -6.65 | 0.55 | -3.88 | -13.08 | -4.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.08 | 0.12 | 0.84 | -- | 0.03 | 0.46 | 2.26 | 1.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.08 | 0.12 | 0.84 | -- | 0.03 | 0.46 | 2.26 | 1.72 |
取得借款收到的现金 | 49.09 | 50.40 | 49.91 | 50.88 | 57.73 | 68.06 | 53.72 | 54.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.03 | 2.00 | 3.70 | 1.08 |
筹资活动现金流入小计 | 49.17 | 50.52 | 50.76 | 51.11 | 57.79 | 70.52 | 59.68 | 57.31 |
偿还债务支付的现金 | 48.54 | 53.26 | 51.87 | 55.64 | 55.51 | 71.74 | 43.29 | 53.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.26 | 4.67 | 4.66 | 4.33 | 3.64 | 4.62 | 4.13 | 4.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.72 | 1.10 | 0.85 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.39 | 0.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.19 | 1.61 | 0.85 | 0.40 | 4.27 | 2.38 | 0.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 52.99 | 59.55 | 57.38 | 60.37 | 63.42 | 78.74 | 47.86 | 57.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.81 | -9.03 | -6.62 | -9.26 | -5.63 | -8.22 | 11.81 | -0.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.81 | -1.50 | 1.43 | -8.92 | 4.20 | 0.38 | 6.45 | 0.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.81 | 15.31 | 13.88 | 22.81 | 18.60 | 18.23 | 11.78 | 11.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.62 | 13.81 | 15.31 | 13.88 | 22.81 | 18.60 | 18.23 | 11.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.99 | 3.27 | 4.96 | 4.42 | 4.07 | 1.00 | 0.61 | 0.93 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.05 | 0.49 | 0.02 | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.15 | 3.72 | 3.71 | 3.92 | 3.57 | 3.56 | 3.39 | 3.33 |
无形资产摊销 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | 0.60 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -0.57 | -- | 0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.91 | 2.27 | 2.49 | 2.28 | 2.82 | 3.16 | 2.85 | 2.77 |
投资损失 | -2.10 | -0.91 | -1.95 | -2.68 | -3.03 | -1.61 | -1.15 | -4.00 |
递延所得税资产减少 | -0.22 | -0.51 | -0.02 | -0.06 | 0.05 | 0.13 | -0.06 | 0.80 |
递延所得税负债增加 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
存货的减少 | -0.54 | 0.58 | -2.01 | -1.57 | -0.80 | -0.84 | -1.04 | -1.67 |
经营性应收项目的减少 | 0.35 | 2.05 | -1.18 | -2.01 | 0.58 | 0.99 | 3.47 | -0.75 |
经营性应付项目的增加 | -1.02 | -3.88 | 5.04 | 0.92 | 0.72 | 4.33 | -1.08 | 2.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -0.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.62 | 13.81 | 15.31 | 13.88 | 22.81 | 18.60 | 18.23 | 11.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.81 | 15.31 | 13.88 | 22.81 | 18.60 | 18.23 | 11.78 | 11.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |