昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 567.16 | 84.24 | 58.31 | 146.76 | 240.16 | 243.94 | 278.38 | 226.46 |
交易性金融资产 | -- | 148.27 | 197.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 133.28 | 1.36 | 71.87 | 97.66 | 177.39 | 8.37 | 11.52 | 30.27 |
应收账款 | 260.98 | 549.78 | 450.04 | 453.98 | 554.58 | 534.28 | 457.48 | 457.76 |
预付款项 | 5.84 | 45.94 | 18.55 | 21.79 | 12.17 | 47.00 | 16.62 | 40.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 332.52 | -- | 166.58 | -- | 174.25 | -- | 19.37 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.57 | 101.77 | 124.52 | 91.40 | 79.30 | 116.52 | 90.76 | 61.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 22.71 | 38.77 | 37.80 | 39.17 | 21.73 | 25.60 | 28.53 | 6.22 |
其他流动资产 | 160.28 | 119.07 | 122.96 | 115.85 | 116.05 | 123.98 | 123.58 | 179.71 |
流动资产合计 | 1,698.10 | 1,389.43 | 1,379.70 | 1,345.49 | 1,600.63 | 1,254.78 | 1,162.47 | 1,208.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 48.56 | 76.03 | 78.67 | 78.69 | 98.06 | 92.92 | 92.91 | 1.30 |
长期股权投资 | 4.26 | 3.59 | 3.82 | 3.70 | 3.95 | 7.97 | 8.86 | 9.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 66.84 | 178.30 | 190.75 | 194.95 | 198.03 | 189.03 | 192.93 | 194.51 |
在建工程 | 13.39 | -- | 11.42 | -- | 10.96 | -- | 20.28 | -- |
工程物资 | 0.11 | -- | 0.12 | -- | 0.12 | -- | 0.16 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 88.91 | 89.76 | 90.69 | 91.64 | 92.62 | 93.09 | 94.03 | 94.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
长期待摊费用 | 4.29 | 6.17 | 6.27 | 6.00 | 4.99 | 3.49 | 2.99 | 3.10 |
递延所得税资产 | 53.19 | 51.58 | 62.66 | 15.61 | 15.73 | 6.01 | 6.48 | 6.76 |
其他非流动资产 | 2,244.40 | 2,305.43 | 2,286.32 | 2,274.39 | 2,253.12 | 2,568.78 | 2,547.66 | 2,618.17 |
非流动资产合计 | 2,547.70 | 2,737.40 | 2,757.52 | 2,705.23 | 2,708.60 | 3,006.41 | 2,990.10 | 2,972.82 |
资产总计 | 4,245.80 | 4,126.84 | 4,137.21 | 4,050.71 | 4,309.22 | 4,261.18 | 4,152.57 | 4,181.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.86 | 41.99 | 21.13 | 11.04 | 5.01 | 12.21 | 7.28 | 4.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 687.71 | 669.45 | 674.52 | 619.69 | 733.07 | 695.25 | 581.91 | 517.78 |
预收账款 | -- | 3.42 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | -- | 0.03 | 0.06 |
应付职工薪酬 | 49.00 | 40.57 | 39.37 | 36.80 | 45.62 | 21.44 | 18.97 | 18.46 |
应交税费 | 14.82 | 14.02 | 10.95 | 8.83 | 8.93 | 11.54 | 8.70 | 5.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 614.26 | -- | 507.26 | -- | 623.08 | -- | 858.80 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 525.55 | 631.82 | 653.29 | 690.28 | 686.71 | 678.33 | 676.92 | 137.75 |
其他流动负债 | 44.25 | 80.51 | 151.45 | 462.79 | 525.19 | 20.41 | 17.78 | 20.75 |
流动负债合计 | 2,000.49 | 2,140.76 | 2,088.69 | 2,418.71 | 2,647.35 | 2,338.01 | 2,215.10 | 1,692.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 788.32 | 859.28 | 859.28 | 939.00 | 939.00 | 1,010.59 | 1,010.59 | 1,546.86 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 279.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 271.39 | -- | -- | -- | 271.39 | -- |
预计负债 | 0.57 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.24 | -- | -- |
递延所得税负债 | 98.08 | 35.19 | 46.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 44.25 | 80.51 | 151.45 | 462.79 | 525.19 | 20.41 | 17.78 | 20.75 |
非流动负债合计 | 1,185.83 | 1,181.75 | 1,201.34 | 1,234.77 | 1,238.20 | 1,301.53 | 1,303.81 | 1,839.76 |
负债合计 | 3,186.31 | 3,322.51 | 3,290.03 | 3,653.48 | 3,885.55 | 3,639.54 | 3,518.91 | 3,532.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 |
资本公积 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 |
未分配利润 | -1,658.14 | -1,929.28 | -1,886.61 | -2,338.89 | -2,311.97 | -2,134.24 | -2,120.50 | -2,104.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.49 | 804.33 | 847.18 | 397.23 | 423.68 | 621.64 | 633.66 | 649.03 |
少数股东权益 | 360.08 | 376.06 | 376.24 | 378.57 | 378.10 | 398.33 | 396.66 | 395.58 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 699.41 | 428.27 | 470.94 | 18.66 | 45.58 | 223.31 | 236.99 | 253.45 |
负债和股东权益合计 | 4,245.80 | 4,126.84 | 4,137.21 | 4,050.71 | 4,309.22 | 4,261.18 | 4,152.57 | 4,181.03 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 567.16 | 240.16 | 295.15 | 480.66 | 607.48 | 548.34 | 642.85 | 542.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 133.28 | 177.39 | 14.33 | 2.72 | 5.95 | 0.77 | 0.43 | 0.10 |
应收账款 | 260.98 | 554.58 | 467.99 | 160.49 | 216.34 | 195.12 | 246.35 | 124.17 |
预付款项 | 5.84 | 12.17 | 49.89 | 5.19 | 5.56 | 3.82 | 8.45 | 4.98 |
应收利息 | -- | -- | 0.44 | 2.12 | 2.27 | -- | -- | 7.88 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 332.52 | 174.25 | -- | 22.84 | -- | 68.58 | 39.72 | 40.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.57 | 79.30 | 78.03 | 30.84 | 29.69 | 21.21 | 13.06 | 9.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 22.71 | 21.73 | 8.52 | 135.18 | 58.39 | 22.67 | 46.67 | 32.00 |
其他流动资产 | 160.28 | 116.05 | 169.78 | 209.78 | 201.77 | 283.69 | 120.23 | 4.62 |
流动资产合计 | 1,698.10 | 1,600.63 | 1,292.20 | 1,085.39 | 1,156.17 | 1,144.19 | 1,117.76 | 766.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 48.56 | 98.06 | 1.28 | 695.99 | 208.90 | -- | -- | 22.67 |
长期股权投资 | 4.26 | 3.95 | 9.72 | 10.52 | 29.01 | 90.25 | 49.38 | 43.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 66.84 | 198.03 | 198.58 | 196.79 | -- | 167.00 | -- | 189.12 |
在建工程 | 13.39 | 10.96 | -- | 1,572.06 | -- | 1,893.62 | 1,341.64 | 214.41 |
工程物资 | 0.11 | 0.12 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 88.91 | 92.62 | 95.97 | 99.77 | 103.17 | 35.64 | 38.59 | 40.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1.09 | 3.12 | 19.28 | 18.49 | 28.74 | 28.74 |
长期待摊费用 | 4.29 | 4.99 | 2.66 | 0.82 | 0.74 | 1.35 | 3.21 | 5.07 |
递延所得税资产 | 53.19 | 15.73 | 6.47 | 0.91 | 0.85 | 0.54 | 1.30 | 1.35 |
其他非流动资产 | 2,244.40 | 2,253.12 | 2,374.65 | 48.33 | 44.56 | 92.61 | 44.47 | 0.81 |
非流动资产合计 | 2,547.70 | 2,708.60 | 2,735.47 | 2,628.44 | 2,630.12 | 2,299.49 | 1,685.94 | 546.82 |
资产总计 | 4,245.80 | 4,309.22 | 4,027.67 | 3,713.82 | 3,786.29 | 3,443.69 | 2,803.70 | 1,313.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.86 | 5.01 | 3.02 | -- | 810.00 | 808.00 | 800.00 | 280.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 687.71 | 733.07 | 606.48 | 532.04 | 562.93 | 829.80 | 702.27 | 155.58 |
预收账款 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 4.03 | 2.99 | 1.51 | 5.98 |
应付职工薪酬 | 49.00 | 45.62 | 20.54 | 24.43 | 30.70 | 28.79 | 30.82 | 31.05 |
应交税费 | 14.82 | 8.93 | 4.52 | 4.08 | 3.43 | 5.10 | 23.26 | 30.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 2.66 | 1.70 | 0.49 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 614.26 | 623.08 | -- | 96.96 | -- | 7.62 | 43.10 | 6.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 525.55 | 686.71 | 137.61 | 145.51 | 112.69 | 9.60 | 4.00 | -- |
其他流动负债 | 44.25 | 525.19 | 27.18 | 8.59 | 8.40 | 9.76 | 10.93 | -- |
流动负债合计 | 2,000.49 | 2,647.35 | 1,527.90 | 817.39 | 1,551.69 | 1,704.33 | 1,617.59 | 509.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 788.32 | 939.00 | 1,546.86 | 1,849.67 | 1,042.10 | 636.52 | 76.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 279.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 262.31 | -- | -- | 7.93 | -- |
预计负债 | 0.57 | 2.95 | -- | -- | -- | 7.10 | 5.46 | -- |
递延所得税负债 | 98.08 | -- | -- | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.26 |
其他非流动负债 | 44.25 | 525.19 | 27.18 | 8.59 | 8.40 | 9.76 | 10.93 | -- |
非流动负债合计 | 1,185.83 | 1,238.20 | 1,841.78 | 2,118.17 | 1,277.16 | 803.00 | 93.50 | 3.64 |
负债合计 | 3,186.31 | 3,885.55 | 3,369.68 | 2,935.56 | 2,828.85 | 2,507.33 | 1,711.09 | 512.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 | 1,006.67 |
资本公积 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,193.17 | 1,194.27 | 1,194.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 | 157.71 |
未分配利润 | -1,658.14 | -2,311.97 | -2,094.32 | -1,994.81 | -1,828.71 | -1,834.71 | -1,701.82 | -1,734.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.49 | 423.68 | 657.99 | 778.27 | 957.44 | 936.36 | 1,092.60 | 624.23 |
少数股东权益 | 360.08 | 378.10 | 394.81 | 415.63 | 428.60 | 413.51 | 435.77 | 176.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 699.41 | 45.58 | 263.18 | 362.63 | 528.84 | 522.84 | 656.83 | 800.91 |
负债和股东权益合计 | 4,245.80 | 4,309.22 | 4,027.67 | 3,713.82 | 3,786.29 | 3,443.69 | 2,803.70 | 1,313.72 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 921.17 | 607.03 | 324.46 | 105.67 | 1,108.59 | 851.84 | 498.14 | 256.69 |
营业成本 | 1,135.90 | 713.82 | 394.63 | 132.59 | 1,186.80 | 884.16 | 520.59 | 267.13 |
营业税金及附加 | 13.43 | 9.83 | 6.75 | 3.39 | 10.48 | 9.22 | 6.12 | 3.14 |
销售费用 | 11.05 | 7.32 | 4.77 | 2.30 | 11.14 | 5.78 | 2.81 | 1.31 |
管理费用 | 132.03 | 61.37 | 42.62 | 18.54 | 111.00 | 50.87 | 33.68 | 15.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 45.86 | 27.68 | 20.45 | 11.16 | 51.93 | 37.58 | 23.83 | 14.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 495.11 | 494.72 | 495.05 | -0.25 | -0.74 | -1.11 | -0.76 | -0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.31 | -0.35 | -0.13 | -0.25 | -0.74 | -1.11 | -0.76 | -0.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 710.48 | 390.36 | 425.66 | -26.23 | -123.26 | -33.24 | -21.85 | -9.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 9.05 | 8.27 | 0.41 | 0.07 | 118.26 | 1.49 | 1.27 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 701.43 | 382.09 | 425.25 | -26.30 | -241.51 | -34.72 | -23.12 | -9.17 |
所得税费用 | 65.57 | 1.44 | 1.74 | 0.15 | -7.14 | 1.68 | 1.21 | -0.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 635.86 | 380.66 | 423.51 | -26.45 | -234.37 | -36.40 | -24.33 | -8.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 653.88 | 382.69 | 425.37 | -26.92 | -217.66 | -39.92 | -26.18 | -9.73 |
少数股东损益 | -18.02 | -2.04 | -1.86 | 0.47 | -16.71 | 3.52 | 1.86 | 0.78 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 921.17 | 1,108.59 | 935.84 | 228.68 | 225.09 | 205.90 | 412.93 | 297.56 |
营业成本 | 1,135.90 | 1,186.80 | 1,052.89 | 349.94 | 309.01 | 337.56 | 236.14 | 171.35 |
营业税金及附加 | 13.43 | 10.48 | 13.31 | 10.16 | 6.62 | 6.42 | 8.68 | 6.35 |
销售费用 | 11.05 | 11.14 | 9.99 | 7.14 | 7.22 | 10.02 | 10.79 | 12.67 |
管理费用 | 132.03 | 111.00 | 76.71 | 75.79 | 74.54 | 83.11 | 77.63 | 87.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 45.86 | 51.93 | 78.15 | 79.57 | 54.36 | 38.25 | 28.50 | -8.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.46 | 1.68 | 2.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 495.11 | -0.74 | -0.76 | -2.90 | 44.99 | -7.77 | -8.79 | -4.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.31 | -0.74 | -0.84 | -3.08 | -8.90 | -7.70 | -8.79 | -4.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 710.48 | -123.26 | -124.10 | -177.29 | -41.72 | -135.43 | 42.11 | 21.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.70 | -- | 50.05 | 0.05 | 0.05 | 1.58 |
营业外支出 | 9.05 | 118.26 | 0.04 | 0.88 | 0.70 | 0.30 | 2.05 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 701.43 | -241.51 | -123.44 | -178.18 | 7.63 | -135.68 | 40.12 | 23.33 |
所得税费用 | 65.57 | -7.14 | -5.14 | 0.90 | 0.42 | 4.01 | -- | 14.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 635.86 | -234.37 | -118.30 | -179.07 | 7.21 | -139.69 | 32.64 | 8.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 653.88 | -217.66 | -97.74 | -166.11 | 6.00 | -132.89 | 32.60 | 9.98 |
少数股东损益 | -18.02 | -16.71 | -20.56 | -12.97 | 1.21 | -6.80 | 0.04 | -1.25 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079.25 | 681.70 | 492.00 | 280.09 | 902.41 | 646.53 | 418.58 | 258.66 |
收到的税费返还 | 1.13 | 1.09 | -- | 0.03 | 47.33 | 47.32 | 47.25 | 1.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.11 | 215.48 | 170.06 | 23.52 | 193.02 | 41.72 | 21.44 | 10.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,307.50 | 898.27 | 662.05 | 303.64 | 1,142.76 | 735.57 | 487.27 | 270.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604.40 | 438.17 | 249.33 | 129.83 | 616.34 | 516.83 | 323.70 | 206.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142.61 | 99.28 | 72.04 | 40.26 | 119.20 | 95.10 | 66.49 | 34.46 |
支付的各项税费 | 29.47 | 15.16 | 12.62 | 7.63 | 20.52 | 9.88 | 6.48 | 3.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.76 | 166.95 | 144.40 | 113.11 | 301.97 | 61.14 | 32.31 | 10.64 |
经营活动现金流出小计 | 974.24 | 719.55 | 478.39 | 290.83 | 1,058.02 | 682.94 | 428.98 | 254.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333.26 | 178.72 | 183.67 | 12.81 | 84.74 | 52.63 | 58.28 | 15.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 98.84 | 113.67 | 59.31 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 444.18 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.27 | -- | -- | -- | 148.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.04 | 11.86 | 1.55 | 1.23 | 9.44 | 6.40 | 4.60 | 3.00 |
投资活动现金流入小计 | 703.33 | 127.08 | 60.85 | 1.23 | 158.13 | 7.09 | 4.69 | 3.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 4.31 | 3.00 | 2.60 | 9.59 | 7.27 | 5.43 | 4.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | -- | 0.09 | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.14 | 4.82 | 3.49 | 2.60 | 9.68 | 7.32 | 5.43 | 4.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 698.19 | 122.26 | 57.36 | -1.37 | 148.45 | -0.23 | -0.74 | -0.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42.99 | 41.94 | 21.08 | 6.00 | 73.00 | 91.00 | 71.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | -- | -- | -- | 80.00 | -- | 20.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.59 | 41.94 | 21.08 | 6.00 | 153.00 | 91.00 | 91.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 315.83 | 134.47 | 119.47 | -- | 131.38 | 114.10 | 114.10 | 53.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.14 | 76.30 | 48.87 | 24.26 | 106.45 | 79.84 | 52.75 | 26.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.41 | 280.35 | 267.15 | 76.82 | 202.33 | 10.97 | 8.05 | 3.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010.39 | 491.11 | 435.49 | 101.08 | 440.16 | 204.91 | 174.90 | 83.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -965.80 | -449.17 | -414.41 | -95.08 | -287.16 | -113.91 | -83.90 | -83.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.67 | -148.18 | -173.35 | -83.65 | -53.91 | -61.43 | -26.32 | -68.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 230.12 | 230.12 | 230.12 | 230.12 | 284.02 | 284.02 | 284.02 | 284.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 295.78 | 81.94 | 56.77 | 146.46 | 230.12 | 222.60 | 257.71 | 215.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 635.86 | -- | 423.51 | -- | -234.37 | -- | -24.33 | -- |
加:资产减值准备 | 43.03 | -- | -0.44 | -- | 45.70 | -- | -1.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.15 | -- | 8.59 | -- | 12.57 | -- | 8.25 | -- |
无形资产摊销 | 3.78 | -- | 1.93 | -- | 3.88 | -- | 1.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.98 | -- | 1.34 | -- | 0.46 | -- | 0.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.00 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.27 | -- |
固定资产报废损失 | 6.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 123.74 | -- | 59.31 | -- | 128.01 | -- | 61.68 | -- |
投资损失 | -495.11 | -- | -495.05 | -- | 0.74 | -- | 0.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -34.27 | -- | -- | -- | -9.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 94.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 23.69 | -- | -45.23 | -- | 0.57 | -- | -12.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | 405.89 | -- | 588.46 | -- | -428.64 | -- | -92.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -32.99 | -- | -363.51 | -- | 556.28 | -- | 111.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 295.78 | -- | 56.77 | -- | 230.12 | -- | 257.71 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 230.12 | -- | 230.12 | -- | 284.02 | -- | 284.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079.25 | 902.41 | 861.37 | 235.16 | 206.51 | 230.57 | 303.37 | 297.14 |
收到的税费返还 | 1.13 | 47.33 | 32.71 | 7.52 | 4.05 | 0.25 | 0.02 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.11 | 193.02 | 49.42 | 38.10 | 92.24 | 79.16 | 65.55 | 43.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,307.50 | 1,142.76 | 943.50 | 280.77 | 302.81 | 309.97 | 368.94 | 340.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604.40 | 616.34 | 729.11 | 94.69 | 100.77 | 101.98 | 125.01 | 117.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142.61 | 119.20 | 140.87 | 126.80 | 102.21 | 123.32 | 115.19 | 75.24 |
支付的各项税费 | 29.47 | 20.52 | 21.52 | 17.45 | 20.42 | 38.01 | 46.77 | 19.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197.76 | 301.97 | 72.38 | 57.54 | 54.15 | 96.27 | 64.10 | 80.00 |
经营活动现金流出小计 | 974.24 | 1,058.02 | 963.88 | 296.47 | 277.54 | 359.58 | 351.07 | 292.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 333.26 | 84.74 | -20.38 | -15.70 | 25.27 | -49.60 | 17.87 | 48.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 98.84 | 0.09 | -- | 66.19 | 111.01 | 1.00 | 19.30 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.60 | -- | 0.18 | 6.89 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 444.18 | -- | -- | 0.39 | 1.92 | 0.04 | -- | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148.27 | 148.00 | -- | -- | 36.82 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.04 | 9.44 | 5.12 | 7.77 | 84.00 | 241.92 | 58.43 | 55.00 |
投资活动现金流入小计 | 703.33 | 158.13 | 5.13 | 74.52 | 240.65 | 242.96 | 77.73 | 55.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 | 9.59 | 6.37 | 149.24 | 628.04 | 471.29 | 792.95 | 131.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 66.19 | -- | 158.00 | 28.10 | 37.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | 6.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.52 | 0.09 | -- | 0.23 | 53.79 | 291.65 | 5.02 | 9.62 |
投资活动现金流出小计 | 5.14 | 9.68 | 6.37 | 215.65 | 682.29 | 920.94 | 826.07 | 184.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 698.19 | 148.45 | -1.25 | -141.13 | -441.64 | -677.98 | -748.34 | -129.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.05 | 126.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 259.05 | 126.82 |
取得借款收到的现金 | 42.99 | 73.00 | 13.54 | 217.00 | 568.27 | 578.12 | 630.00 | 280.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.60 | 80.00 | 274.08 | 161.61 | 84.58 | 148.19 | 7.93 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44.59 | 153.00 | 287.62 | 378.61 | 652.85 | 726.31 | 896.98 | 406.82 |
偿还债务支付的现金 | 315.83 | 131.38 | 333.40 | 189.87 | 57.60 | 4.00 | 30.00 | 0.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.14 | 106.45 | 102.67 | 117.88 | 105.51 | 72.73 | 36.36 | 1.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.41 | 202.33 | 17.13 | 0.21 | 60.21 | 16.56 | -- | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010.39 | 440.16 | 453.19 | 307.96 | 223.32 | 93.29 | 66.36 | 1.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -965.80 | -287.16 | -165.58 | 70.66 | 429.52 | 633.02 | 830.63 | 405.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.67 | -53.91 | -187.23 | -86.23 | 13.16 | -94.52 | 100.10 | 323.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 230.12 | 284.02 | 471.25 | 557.48 | 544.32 | 638.84 | 538.74 | 214.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 295.78 | 230.12 | 284.02 | 471.25 | 557.48 | 544.32 | 638.84 | 538.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 635.86 | -234.37 | -118.30 | -179.07 | 7.21 | -139.69 | 32.64 | 8.72 |
加:资产减值准备 | 43.03 | 45.70 | 9.73 | 55.74 | 8.73 | 29.46 | 1.68 | 2.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.15 | 12.57 | 16.35 | 15.49 | 11.93 | 11.82 | 12.25 | 11.58 |
无形资产摊销 | 3.78 | 3.88 | 4.01 | 4.09 | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 2.16 |
长期待摊费用摊销 | 3.98 | 0.46 | 0.68 | 0.53 | 1.11 | 1.86 | 1.86 | 1.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -472.00 | 0.30 | -- | -0.36 | -1.70 | 0.13 | 0.01 | 0.03 |
固定资产报废损失 | 6.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 123.74 | 128.01 | 122.82 | 82.97 | 58.29 | 46.14 | 35.00 | 1.60 |
投资损失 | -495.11 | 0.74 | 0.76 | 2.90 | -44.99 | 7.77 | 8.79 | 4.88 |
递延所得税资产减少 | -34.27 | -9.26 | -5.56 | -0.06 | -0.29 | 0.76 | 0.05 | -0.82 |
递延所得税负债增加 | 94.86 | -- | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.07 |
存货的减少 | 23.69 | 0.57 | -45.62 | -5.65 | -8.48 | -8.15 | -3.34 | -4.63 |
经营性应收项目的减少 | 405.89 | -428.64 | -271.39 | -61.12 | -28.76 | -155.15 | -126.35 | -21.25 |
经营性应付项目的增加 | -32.99 | 556.28 | 262.18 | 68.88 | 20.14 | 153.42 | 53.18 | 41.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 295.78 | 230.12 | 284.02 | 471.25 | 557.48 | 544.32 | 638.84 | 538.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 230.12 | 284.02 | 471.25 | 557.48 | 544.32 | 638.84 | 538.74 | 214.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |