昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.69 | 34.80 | 30.34 | 32.11 | 33.35 | 31.01 | 31.19 | 35.36 |
交易性金融资产 | 1.63 | 1.94 | 1.51 | 1.69 | 2.00 | 2.18 | 1.05 | 1.20 |
应收票据 | 13.29 | 11.09 | 13.90 | 13.68 | 12.55 | 12.71 | 14.87 | 15.81 |
应收账款 | 173.64 | 173.57 | 199.93 | 199.43 | 197.13 | 188.13 | 189.74 | 187.28 |
预付款项 | 5.11 | 4.57 | 6.75 | 7.01 | 8.21 | 12.69 | 8.64 | 8.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.14 | -- | 19.31 | -- | 20.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.65 | 36.79 | 34.72 | 36.97 | 40.59 | 41.93 | 36.44 | 33.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.93 | 2.30 | 2.26 | 2.69 | 3.72 | 3.88 | 0.15 | 0.05 |
其他流动资产 | 2.16 | 2.13 | 3.44 | 3.51 | 1.45 | 1.97 | 3.78 | 3.94 |
流动资产合计 | 290.72 | 288.09 | 314.21 | 317.56 | 320.52 | 315.25 | 308.77 | 307.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
长期股权投资 | 1.89 | 1.88 | 2.17 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 3.34 | 3.53 |
投资性房地产 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 1.11 | 1.13 |
固定资产 | 10.36 | 10.38 | 10.82 | 11.06 | 11.29 | 11.54 | 11.37 | 11.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | 0.29 | -- | 0.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.71 | 3.81 | 3.88 | 3.96 | 4.01 | 4.10 | 4.18 | 4.27 |
开发支出 | 0.96 | 0.91 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
商誉 | 8.63 | 8.63 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 23.19 | 23.29 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.45 |
递延所得税资产 | 3.05 | 3.06 | 3.86 | 3.89 | 3.88 | 3.92 | 3.59 | 3.41 |
其他非流动资产 | 1.68 | 0.97 | 1.53 | 1.68 | 1.39 | 1.50 | 5.20 | 5.18 |
非流动资产合计 | 35.90 | 34.95 | 45.91 | 46.59 | 46.76 | 47.28 | 58.68 | 58.73 |
资产总计 | 326.62 | 323.05 | 360.12 | 364.15 | 367.28 | 362.52 | 367.46 | 366.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 107.78 | 108.32 | 117.70 | 118.81 | 119.79 | 114.10 | 111.41 | 110.33 |
交易性金融负债 | 1.04 | 1.23 | 1.52 | 1.73 | 2.22 | 2.36 | 3.20 | 3.82 |
应付票据 | 27.88 | 23.73 | 22.39 | 20.12 | 22.19 | 21.47 | 23.19 | 23.36 |
应付账款 | 76.24 | 76.01 | 74.90 | 79.45 | 79.77 | 79.12 | 78.63 | 76.41 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.75 | 1.06 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 1.17 | 0.77 | 0.71 |
应交税费 | 1.57 | 1.56 | 2.03 | 2.08 | 2.64 | 2.62 | 2.22 | 2.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.04 | 1.10 | 1.17 | 1.17 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 61.45 | -- | 61.78 | -- | 59.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.60 | 2.46 | 2.32 | 2.33 | 2.14 | 2.05 | 1.77 | 2.02 |
其他流动负债 | 4.04 | 4.71 | 4.30 | 4.10 | 3.75 | 4.04 | 2.46 | 2.48 |
流动负债合计 | 280.14 | 277.28 | 294.51 | 298.41 | 301.63 | 296.94 | 287.82 | 286.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.09 | 2.00 | 2.71 | 2.64 | 2.60 | 2.87 | 3.06 | 3.07 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
其他非流动负债 | 4.04 | 4.71 | 4.30 | 4.10 | 3.75 | 4.04 | 2.46 | 2.48 |
非流动负债合计 | 3.93 | 3.59 | 3.74 | 3.99 | 3.99 | 4.48 | 5.66 | 5.96 |
负债合计 | 284.07 | 280.87 | 298.25 | 302.40 | 305.62 | 301.42 | 293.48 | 292.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 |
资本公积 | 22.42 | 22.42 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 22.24 | 23.09 | 23.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
未分配利润 | -16.88 | -17.31 | 0.47 | 0.46 | 0.33 | -0.42 | 11.18 | 10.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.56 | 42.17 | 61.86 | 61.75 | 61.66 | 61.10 | 73.98 | 74.08 |
少数股东权益 | 12.10 | 12.15 | 14.16 | 14.05 | 14.10 | 14.19 | 14.54 | 14.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.46 | 30.03 | 47.71 | 47.70 | 47.56 | 46.91 | 59.43 | 59.26 |
负债和股东权益合计 | 326.62 | 323.05 | 360.12 | 364.15 | 367.28 | 362.52 | 367.46 | 366.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.80 | 31.01 | 41.27 | 53.68 | 60.98 | 40.89 | 32.12 | 30.72 |
交易性金融资产 | 1.94 | 2.18 | 0.35 | 2.39 | 0.13 | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.09 | 12.71 | 15.53 | 30.63 | 22.78 | 11.04 | 7.83 | 6.62 |
应收账款 | 173.57 | 188.13 | 189.92 | 167.33 | 180.53 | 189.53 | 140.12 | 72.08 |
预付款项 | 4.57 | 12.69 | 7.06 | 11.29 | 11.42 | 14.22 | 10.10 | 3.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.04 | 0.04 |
应收股利 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.31 | -- | 23.77 | -- | -- | 25.06 | 15.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 36.79 | 41.93 | 37.93 | 39.05 | 37.23 | 39.51 | 33.29 | 14.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.30 | 3.88 | 0.14 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 0.03 | 0.01 |
其他流动资产 | 2.13 | 1.97 | 2.23 | 2.15 | 2.06 | 8.37 | 1.44 | 0.48 |
流动资产合计 | 288.09 | 315.25 | 316.17 | 336.30 | 345.70 | 336.05 | 250.03 | 143.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 1.70 | 1.71 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.15 | 0.34 | 0.45 | 0.37 | 1.12 | 1.01 | 0.04 |
长期股权投资 | 1.88 | 2.12 | 3.85 | 3.80 | 3.30 | 2.93 | 2.55 | 0.44 |
投资性房地产 | 0.80 | 0.85 | 1.16 | 0.95 | 1.88 | 1.97 | 2.07 | 2.15 |
固定资产 | 10.38 | 11.54 | 11.87 | 10.71 | -- | -- | -- | 4.87 |
在建工程 | -- | 0.29 | -- | 0.98 | -- | -- | 1.43 | 0.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.81 | 4.10 | 4.27 | 2.78 | 2.86 | 2.57 | 3.41 | 3.14 |
开发支出 | 0.91 | 1.09 | 1.06 | 1.22 | 1.11 | 0.88 | 0.58 | 0.52 |
商誉 | 8.63 | 17.46 | 23.29 | 24.73 | 33.31 | 39.18 | 35.49 | 4.77 |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 0.71 | 0.84 | 0.60 | 0.37 |
递延所得税资产 | 3.06 | 3.92 | 3.06 | 3.29 | 3.19 | 2.49 | 1.31 | 1.18 |
其他非流动资产 | 0.97 | 1.50 | 5.54 | 9.23 | 6.18 | 11.27 | 1.00 | 3.34 |
非流动资产合计 | 34.95 | 47.28 | 59.87 | 60.91 | 65.99 | 75.22 | 58.62 | 23.47 |
资产总计 | 323.05 | 362.52 | 376.04 | 397.21 | 411.68 | 411.27 | 308.64 | 166.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 108.32 | 114.10 | 119.25 | 140.92 | 98.31 | 87.49 | 43.45 | 22.43 |
交易性金融负债 | 1.23 | 2.36 | 4.32 | 7.12 | 13.35 | -- | -- | 0.10 |
应付票据 | 23.73 | 21.47 | 23.00 | 24.42 | 40.87 | -- | 26.15 | 27.68 |
应付账款 | 76.01 | 79.12 | 77.56 | 82.86 | 79.42 | -- | 67.79 | 40.29 |
预收账款 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 3.05 | 2.85 | 1.62 | 0.40 |
应付职工薪酬 | 1.06 | 1.17 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 0.47 | 0.16 |
应交税费 | 1.56 | 2.62 | 3.33 | 3.69 | 4.29 | 4.54 | 4.15 | 2.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
应付股利 | 1.06 | 1.10 | 0.97 | 1.47 | 1.98 | 3.65 | 3.04 | 0.19 |
其他应付款 | -- | 61.78 | -- | 49.44 | -- | -- | 54.10 | 12.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.46 | 2.05 | 2.74 | 0.57 | 18.13 | 9.45 | -- | -- |
其他流动负债 | 4.71 | 4.04 | 2.82 | 2.51 | 1.39 | 0.86 | 25.77 | 0.37 |
流动负债合计 | 277.28 | 296.94 | 297.62 | 318.71 | 318.29 | 305.86 | 226.56 | 106.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.00 | 2.87 | 2.23 | 1.61 | 1.80 | 0.47 | 0.65 | 0.24 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 11.79 | 33.28 | 16.38 | -- |
长期应付款 | -- | 0.07 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.71 | 4.04 | 2.82 | 2.51 | 1.39 | 0.86 | 25.77 | 1.08 |
非流动负债合计 | 3.59 | 4.48 | 5.34 | 3.59 | 14.90 | 34.22 | 17.41 | 1.65 |
负债合计 | 280.87 | 301.42 | 302.96 | 322.31 | 333.19 | 340.08 | 243.97 | 107.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.63 | 26.47 | 26.47 | 26.48 |
资本公积 | 22.42 | 22.24 | 23.20 | 24.65 | 25.63 | 23.26 | 23.09 | 26.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 0.23 |
未分配利润 | -17.31 | -0.42 | 9.86 | 8.91 | 11.78 | 9.78 | 5.72 | 1.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.17 | 61.10 | 73.08 | 74.90 | 78.49 | 71.19 | 64.67 | 53.66 |
少数股东权益 | 12.15 | 14.19 | 14.86 | 16.11 | 15.94 | 11.72 | 9.53 | 5.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.03 | 46.91 | 58.22 | 58.79 | 62.54 | 59.47 | 55.14 | 58.78 |
负债和股东权益合计 | 323.05 | 362.52 | 376.04 | 397.21 | 411.68 | 411.27 | 308.64 | 166.61 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.88 | 364.19 | 286.40 | 199.54 | 99.58 | 378.35 | 289.56 | 181.21 |
营业成本 | 79.81 | 365.04 | 283.40 | 196.99 | 98.26 | 377.82 | 286.46 | 178.98 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.07 | 0.78 | 0.52 | 0.27 | 1.04 | 0.76 | 0.51 |
销售费用 | 2.82 | 13.90 | 10.66 | 7.56 | 4.20 | 15.18 | 11.67 | 7.34 |
管理费用 | 2.41 | 11.50 | 8.87 | 5.99 | 2.94 | 11.62 | 9.10 | 6.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.79 | 9.44 | 5.88 | 4.06 | 1.81 | 9.05 | 4.67 | 3.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 0.57 | -0.08 | -- |
投资收益 | -0.08 | -0.45 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | -1.44 | 0.15 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.27 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -1.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.22 | -14.68 | 3.29 | 2.71 | 1.67 | -8.55 | 3.50 | 2.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 0.06 |
营业外支出 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.22 | -14.58 | 3.42 | 2.80 | 1.69 | -8.53 | 3.35 | 2.57 |
所得税费用 | 0.52 | 2.61 | 1.56 | 1.16 | 0.59 | 1.39 | 1.17 | 0.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.69 | -17.19 | 1.86 | 1.64 | 1.10 | -9.92 | 2.18 | 1.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.43 | -16.90 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | -10.27 | 1.32 | 1.14 |
少数股东损益 | 0.27 | -0.29 | 0.98 | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.86 | 0.66 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 364.19 | 378.35 | 410.54 | 400.22 | 414.93 | 383.81 | 249.40 | 136.06 |
营业成本 | 365.04 | 377.82 | 403.27 | 391.41 | 403.49 | 376.85 | 213.44 | 115.82 |
营业税金及附加 | 1.07 | 1.04 | 1.16 | 1.10 | 1.24 | 1.16 | 0.86 | 0.48 |
销售费用 | 13.90 | 15.18 | 15.32 | 16.63 | 18.93 | 17.71 | 12.48 | 7.05 |
管理费用 | 11.50 | 11.62 | 11.78 | 10.63 | 12.03 | 11.75 | 6.64 | 4.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.44 | 9.05 | 8.07 | 8.90 | 11.14 | 9.04 | 3.18 | 1.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35 | 0.23 | 0.11 |
公允价值变动净收益 | 0.18 | 0.57 | 0.38 | 0.57 | 2.10 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.45 | -1.44 | 0.37 | 0.10 | 0.29 | 2.59 | -0.21 | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.27 | -1.06 | 0.47 | 0.55 | 0.02 | -0.31 | -0.32 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -14.68 | -8.55 | 5.61 | 3.17 | 9.79 | 9.79 | 12.44 | 6.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.25 | 0.31 | 0.47 | 0.12 | 0.07 | 1.04 | 0.04 | 0.17 |
营业外支出 | 0.15 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 0.59 | 0.77 | 0.95 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -14.58 | -8.53 | 5.76 | 2.67 | 9.27 | 10.06 | 11.53 | 6.54 |
所得税费用 | 2.61 | 1.39 | 3.18 | 3.09 | 3.74 | 3.13 | -- | 1.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.19 | -9.92 | 2.58 | -0.41 | 5.53 | 6.93 | 8.21 | 4.99 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.90 | -10.27 | 0.93 | -2.89 | 2.41 | 4.15 | 6.36 | 4.18 |
少数股东损益 | -0.29 | 0.35 | 1.65 | 2.47 | 3.12 | 2.79 | 1.84 | 0.80 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.49 | 383.21 | 283.13 | 194.37 | 89.38 | 385.43 | 307.81 | 206.32 |
收到的税费返还 | -- | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.42 | 0.24 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.63 | 27.68 | 22.09 | 13.69 | 8.55 | 26.54 | 23.24 | 15.53 |
经营活动现金流入小计 | 94.11 | 410.98 | 305.31 | 208.14 | 97.94 | 412.38 | 331.28 | 221.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.90 | 342.88 | 252.56 | 172.20 | 81.36 | 352.87 | 275.69 | 174.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69 | 10.87 | 7.85 | 5.18 | 2.90 | 10.57 | 7.04 | 5.09 |
支付的各项税费 | 1.84 | 9.14 | 7.41 | 5.27 | 2.31 | 9.73 | 6.60 | 5.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.12 | 52.19 | 35.75 | 23.32 | 10.27 | 39.86 | 35.64 | 28.87 |
经营活动现金流出小计 | 93.55 | 415.08 | 303.57 | 205.97 | 96.84 | 413.03 | 324.97 | 214.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 | -4.10 | 1.75 | 2.16 | 1.09 | -0.64 | 6.32 | 7.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.95 | 7.86 | 0.41 | 0.21 | 0.03 | 1.08 | 1.02 | 0.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | 0.31 | 0.41 | 0.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.76 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 1.06 | 7.96 | 0.51 | 0.24 | 0.14 | 1.55 | 2.31 | 0.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 | 1.04 | 0.75 | 0.51 | 0.29 | 0.94 | 0.62 | 0.40 |
投资所支付的现金 | 0.96 | 7.50 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.67 | 2.13 | 2.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.19 | 0.82 | 0.83 | 0.62 | 0.31 | 1.69 | 1.59 | 0.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.70 | 1.60 | -- | -- | 2.22 | 1.60 |
投资活动现金流出小计 | 1.40 | 9.36 | 3.35 | 2.80 | 0.66 | 4.30 | 6.55 | 4.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 | -1.40 | -2.84 | -2.56 | -0.52 | -2.75 | -4.24 | -3.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.27 | 0.04 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.27 | 0.04 | -- |
取得借款收到的现金 | 28.30 | 110.40 | 133.02 | 77.45 | 40.00 | 79.37 | 71.06 | 56.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.93 | 82.84 | 45.88 | 37.82 | 10.62 | 120.53 | 27.47 | 16.05 |
筹资活动现金流入小计 | 47.22 | 193.25 | 178.91 | 115.28 | 50.62 | 200.17 | 98.57 | 72.67 |
偿还债务支付的现金 | 30.68 | 108.08 | 129.64 | 71.34 | 35.19 | 79.40 | 73.54 | 57.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.81 | 6.91 | 4.95 | 3.80 | 1.08 | 7.66 | 3.53 | 3.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.43 | 1.37 | 0.87 | 0.63 | 0.21 | 1.18 | 0.99 | 0.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.31 | 71.01 | 45.63 | 40.31 | 13.13 | 109.90 | 29.78 | 18.76 |
筹资活动现金流出小计 | 47.80 | 186.00 | 180.22 | 115.45 | 49.41 | 196.95 | 106.85 | 79.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 | 7.25 | -1.31 | -0.17 | 1.21 | 3.22 | -8.28 | -7.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.34 | 1.74 | -2.40 | -0.57 | 1.78 | -0.17 | -6.20 | -3.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.37 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.02 | 11.37 | 7.23 | 9.05 | 11.41 | 9.63 | 3.60 | 6.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 1.64 | -- | -9.92 | -- | 1.80 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | 8.84 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | 1.37 | -- | 0.65 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.37 | -- | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.23 | -- | 0.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.11 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 4.30 | -- | 9.31 | -- | 3.74 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- | 1.44 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -0.87 | -- | -0.35 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 4.99 | -- | -4.02 | -- | 4.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -6.31 | -- | -4.50 | -- | 2.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -3.85 | -- | -3.21 | -- | -5.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.63 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9.05 | -- | -- | -- | 6.63 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 9.63 | -- | -- | -- | 9.80 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383.21 | 385.43 | 402.63 | 400.45 | 448.79 | 369.14 | 259.45 | 118.04 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.42 | 0.14 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.68 | 26.54 | 27.81 | 27.62 | 21.26 | 12.41 | 42.67 | 29.49 |
经营活动现金流入小计 | 410.98 | 412.38 | 430.58 | 428.23 | 470.05 | 381.55 | 302.12 | 147.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342.88 | 352.87 | 359.00 | 357.67 | 389.07 | 349.95 | 261.41 | 110.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.87 | 10.57 | 10.30 | 8.62 | 9.91 | 8.84 | 5.27 | 3.39 |
支付的各项税费 | 9.14 | 9.73 | 11.16 | 10.91 | 13.45 | 14.51 | 8.90 | 5.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52.19 | 39.86 | 41.46 | 34.52 | 34.93 | 19.60 | 50.87 | 43.28 |
经营活动现金流出小计 | 415.08 | 413.03 | 421.92 | 411.73 | 447.37 | 392.90 | 326.45 | 162.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.10 | -0.64 | 8.66 | 16.51 | 22.69 | -11.35 | -24.33 | -14.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.86 | 1.08 | 2.22 | 0.96 | 0.34 | -- | 0.09 | 0.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | -- | 0.03 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.66 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.31 | 0.37 | 0.92 | 1.05 | 1.69 | 0.97 | 1.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 4.29 | -- | 0.55 | 0.52 |
投资活动现金流入小计 | 7.96 | 1.55 | 2.83 | 1.98 | 5.76 | 1.87 | 2.30 | 2.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 | 0.94 | 1.29 | 1.47 | 1.68 | 2.14 | 2.73 | 2.83 |
投资所支付的现金 | 7.50 | 1.67 | 2.30 | 2.82 | 0.53 | 0.03 | 2.67 | 4.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.82 | 1.69 | 5.32 | -- | 5.06 | 5.40 | 11.22 | 2.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.76 | 11.79 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.36 | 4.30 | 8.92 | 4.29 | 9.03 | 19.34 | 16.62 | 9.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.40 | -2.75 | -6.09 | -2.31 | -3.27 | -17.47 | -14.32 | -7.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 0.27 | 0.65 | 0.31 | 7.06 | 0.59 | 1.49 | 31.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 0.27 | 0.09 | 0.31 | 4.03 | -- | 1.49 | 1.04 |
取得借款收到的现金 | 110.40 | 79.37 | 99.86 | 152.95 | 173.00 | 127.64 | 55.50 | 40.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.84 | 120.53 | 124.19 | 111.77 | 114.67 | 106.46 | 66.73 | 68.04 |
筹资活动现金流入小计 | 193.25 | 200.17 | 224.70 | 265.03 | 294.73 | 260.53 | 164.72 | 140.06 |
偿还债务支付的现金 | 108.08 | 79.40 | 117.62 | 155.16 | 172.94 | 121.51 | 43.60 | 46.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.91 | 7.66 | 6.05 | 8.64 | 13.83 | 11.62 | 2.63 | 2.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.37 | 1.18 | 0.40 | 0.92 | 0.43 | -- | 0.91 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.01 | 109.90 | 108.70 | 114.29 | 126.38 | 103.98 | 78.56 | 67.09 |
筹资活动现金流出小计 | 186.00 | 196.95 | 232.37 | 278.09 | 313.15 | 237.11 | 124.79 | 115.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.25 | 3.22 | -7.68 | -13.06 | -18.42 | 23.42 | 39.93 | 24.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.74 | -0.17 | -5.11 | 1.13 | 0.99 | -5.40 | 1.29 | 2.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.63 | 9.80 | 14.90 | 13.77 | 12.78 | 18.18 | 16.90 | 14.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.37 | 9.63 | 9.80 | 14.90 | 13.77 | 12.78 | 18.18 | 16.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -9.92 | 2.58 | -0.41 | 5.53 | 6.93 | 8.21 | 4.99 |
加:资产减值准备 | -- | 8.84 | 2.78 | 6.91 | 4.63 | 3.35 | 0.23 | 0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.37 | 1.43 | 1.73 | 1.31 | 1.17 | 0.93 | 0.66 |
无形资产摊销 | -- | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.57 | -0.38 | -0.57 | -2.10 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.31 | 8.76 | 9.59 | 12.16 | 9.22 | 3.50 | 1.99 |
投资损失 | -- | 1.44 | -0.37 | -0.10 | -0.29 | -2.59 | 0.21 | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.87 | 0.24 | -0.10 | -0.70 | -1.13 | -0.04 | -0.34 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | 0.14 | -0.01 | 0.03 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4.02 | 1.11 | -1.84 | 2.28 | -2.04 | -8.01 | -4.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.50 | 3.85 | 5.06 | 18.41 | -39.47 | -41.74 | -26.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.21 | -13.01 | -4.33 | -19.16 | 12.74 | 12.19 | 8.31 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.63 | 9.80 | 14.90 | 13.77 | 12.78 | 18.18 | 16.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.80 | 14.90 | 13.77 | 12.78 | 18.18 | 16.90 | 14.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |