昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 934.50 | 995.06 | 1,237.19 | 1,296.88 | 1,263.12 | 1,306.24 | 1,213.74 | 1,468.35 |
交易性金融资产 | 163.45 | 164.02 | 161.73 | 157.00 | 155.89 | 145.50 | 157.21 | 155.95 |
应收票据 | 0.51 | -- | 0.25 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
应收账款 | 46.06 | 42.02 | 36.64 | 30.22 | 39.09 | 17.92 | 30.01 | 33.51 |
预付款项 | 48.49 | 47.17 | 47.36 | 47.87 | 54.65 | 23.29 | 50.75 | 71.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.86 | -- | 5.31 | -- | -- | -- | 4.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.95 | 19.04 | 112.14 | 50.68 | 66.49 | 27.43 | 35.72 | 56.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.33 | 6.30 | 18.27 | 10.29 | 14.82 | 9.73 | 8.24 | 12.29 |
流动资产合计 | 1,239.31 | 1,278.47 | 1,619.65 | 1,598.25 | 1,600.27 | 1,534.53 | 1,500.74 | 1,803.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 273.93 | 277.34 | 273.67 | 272.01 | 272.05 | 280.92 | 282.98 | 287.83 |
投资性房地产 | 117.69 | 118.73 | 118.55 | 119.58 | 113.77 | 115.42 | 116.36 | 117.31 |
固定资产 | 38.32 | 39.01 | 40.05 | 40.61 | 41.63 | 42.65 | 43.62 | 44.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.11 | 51.40 | 53.92 | 54.96 | 63.12 | 64.50 | 71.73 | 73.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 |
长期待摊费用 | 19.21 | 20.75 | 21.29 | 21.83 | 22.36 | 23.74 | 24.17 | 24.60 |
递延所得税资产 | 4.75 | 4.48 | 4.42 | 5.37 | 5.25 | 6.13 | 4.18 | 4.74 |
其他非流动资产 | 479.07 | 441.31 | 57.07 | 54.31 | 54.59 | 54.59 | 88.48 | 88.28 |
非流动资产合计 | 1,676.78 | 1,646.85 | 1,197.88 | 1,197.72 | 1,201.97 | 1,217.27 | 1,272.85 | 1,282.32 |
资产总计 | 2,916.09 | 2,925.32 | 2,817.53 | 2,795.97 | 2,802.24 | 2,751.80 | 2,773.59 | 3,085.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 22.93 | 22.93 | -- | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.21 | 1.57 | 4.93 | 3.77 | 1.92 | 0.18 | 0.61 | 0.86 |
预收账款 | 0.07 | 0.06 | 1.42 | 10.03 | 21.65 | 3.52 | 0.24 | 2.06 |
应付职工薪酬 | 12.26 | 28.94 | 18.90 | 13.54 | 11.47 | 28.08 | 18.21 | 13.88 |
应交税费 | 10.60 | 16.19 | 18.03 | 12.01 | 13.91 | 15.01 | 20.43 | 16.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 15.84 | -- | -- | -- | 369.60 |
其他应付款 | -- | 20.49 | -- | 20.28 | -- | -- | -- | 22.09 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
其他流动负债 | 3.45 | 3.89 | 3.96 | 3.54 | 4.23 | 3.39 | 3.83 | 4.21 |
流动负债合计 | 95.94 | 111.68 | 110.37 | 126.54 | 132.66 | 93.90 | 105.81 | 445.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 76.25 | 77.11 | 55.76 | 55.39 | 55.61 | 55.82 | 59.01 | 59.23 |
其他非流动负债 | 3.45 | 3.89 | 3.96 | 3.54 | 4.23 | 3.39 | 3.83 | 4.21 |
非流动负债合计 | 76.51 | 77.47 | 56.33 | 56.11 | 56.42 | 56.79 | 60.12 | 60.47 |
负债合计 | 172.44 | 189.15 | 166.70 | 182.64 | 189.08 | 150.69 | 165.92 | 505.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
资本公积 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 404.57 | 404.57 | 404.57 | 404.57 | 404.57 | 404.57 | 403.70 | 403.70 |
未分配利润 | 1,252.27 | 1,245.40 | 1,217.46 | 1,183.72 | 1,183.14 | 1,173.10 | 1,179.83 | 1,154.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,743.65 | 2,736.17 | 2,650.83 | 2,613.33 | 2,613.16 | 2,601.11 | 2,607.67 | 2,579.75 |
少数股东权益 | 25.58 | 24.90 | 23.89 | 22.80 | 24.87 | 24.22 | 22.84 | 21.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,718.06 | 2,711.27 | 2,626.94 | 2,590.53 | 2,588.29 | 2,576.89 | 2,584.82 | 2,558.21 |
负债和股东权益合计 | 2,916.09 | 2,925.32 | 2,817.53 | 2,795.97 | 2,802.24 | 2,751.80 | 2,773.59 | 3,085.35 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 995.06 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,706.36 | 1,472.46 | 1,360.71 | 1,312.70 | 1,172.05 |
交易性金融资产 | 164.02 | 145.50 | 146.85 | 10.59 | 124.58 | 114.69 | 123.74 | 122.61 |
应收票据 | -- | -- | 1.95 | -- | 1.07 | 0.77 | 0.65 | 1.06 |
应收账款 | 42.02 | 17.92 | 29.65 | 3.39 | 2.99 | 5.63 | 6.85 | 3.49 |
预付款项 | 47.17 | 23.29 | 13.23 | 0.73 | 3.56 | 9.89 | 2.49 | 0.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.86 | -- | -- | 6.25 | -- | -- | 4.32 | 3.90 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.04 | 27.43 | 62.86 | 10.91 | 12.98 | 22.21 | 22.59 | 34.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.30 | 9.73 | 12.55 | 4.43 | 3.59 | 1.80 | 0.90 | 2.67 |
流动资产合计 | 1,278.47 | 1,534.53 | 1,800.44 | 1,742.67 | 1,625.62 | 1,519.23 | 1,474.24 | 1,341.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349.51 | 357.19 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 277.34 | 280.92 | 303.63 | 360.17 | 350.24 | 345.28 | 342.67 | 334.60 |
投资性房地产 | 118.73 | 115.42 | 119.19 | 127.68 | 81.32 | 5.08 | 5.27 | 5.45 |
固定资产 | 39.01 | 42.65 | 46.36 | 48.40 | -- | -- | -- | 73.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.40 | 64.50 | 54.54 | 57.15 | 107.01 | 111.46 | 116.02 | 120.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 132.62 |
长期待摊费用 | 20.75 | 23.74 | 26.60 | 29.59 | 29.36 | 17.05 | 18.38 | 19.93 |
递延所得税资产 | 4.48 | 6.13 | 3.92 | 8.18 | 4.28 | 1.97 | 0.84 | 0.87 |
其他非流动资产 | 441.31 | 54.59 | 87.59 | 59.04 | 58.65 | 19.50 | 44.25 | 44.25 |
非流动资产合计 | 1,646.85 | 1,217.27 | 1,283.56 | 1,333.54 | 1,321.09 | 1,127.71 | 1,078.92 | 1,088.84 |
资产总计 | 2,925.32 | 2,751.80 | 3,084.00 | 3,076.20 | 2,946.71 | 2,646.94 | 2,553.16 | 2,429.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.57 | 0.18 | 0.54 | 0.26 | 0.35 | -- | 0.31 | 0.38 |
预收账款 | 0.06 | 3.52 | 0.18 | 10.95 | 26.47 | 14.22 | 8.31 | 8.69 |
应付职工薪酬 | 28.94 | 28.08 | 24.49 | 26.15 | 26.69 | 27.64 | 25.81 | 28.36 |
应交税费 | 16.19 | 15.01 | 18.51 | 13.35 | 13.96 | 15.73 | 23.34 | 19.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 17.55 | 11.70 | 5.85 | 29.26 | -- |
其他应付款 | 20.49 | -- | -- | 64.65 | -- | -- | 41.07 | 42.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.60 | 0.53 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.89 | 3.39 | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 111.68 | 93.90 | 108.44 | 154.59 | 150.23 | 125.39 | 128.10 | 99.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 77.11 | 55.82 | 59.67 | 61.46 | 60.26 | 22.27 | 23.31 | 25.95 |
其他非流动负债 | 3.89 | 3.39 | 5.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 77.47 | 56.79 | 61.25 | 61.46 | 60.26 | 22.27 | 23.31 | 25.95 |
负债合计 | 189.15 | 150.69 | 169.69 | 216.04 | 210.48 | 147.66 | 151.40 | 125.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
资本公积 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 351.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 404.57 | 404.57 | 403.70 | 400.13 | 387.53 | 377.90 | 369.72 | 357.68 |
未分配利润 | 1,245.40 | 1,173.10 | 1,488.42 | 1,434.85 | 1,327.96 | 1,223.27 | 1,134.28 | 1,048.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,736.17 | 2,601.11 | 2,914.30 | 2,860.16 | 2,736.23 | 2,499.28 | 2,401.76 | 2,282.33 |
少数股东权益 | 24.90 | 24.22 | 22.50 | 22.25 | 22.90 | 22.38 | 22.92 | 22.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,711.27 | 2,576.89 | 2,891.80 | 2,837.91 | 2,713.33 | 2,476.90 | 2,378.84 | 2,304.51 |
负债和股东权益合计 | 2,925.32 | 2,751.80 | 3,084.00 | 3,076.20 | 2,946.71 | 2,646.94 | 2,553.16 | 2,429.87 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 525.90 | 2,552.77 | 1,902.85 | 1,191.48 | 514.45 | 2,100.25 | 1,580.96 | 928.46 |
营业成本 | 510.28 | 2,452.41 | 1,837.41 | 1,155.22 | 500.01 | 2,008.67 | 1,494.36 | 878.57 |
营业税金及附加 | 1.31 | 5.43 | 3.49 | 2.36 | 0.60 | 5.21 | 3.94 | 2.76 |
销售费用 | 15.16 | 67.01 | 48.02 | 31.23 | 17.02 | 68.41 | 46.58 | 31.29 |
管理费用 | 9.33 | 51.39 | 31.95 | 20.38 | 10.38 | 52.63 | 32.37 | 21.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.83 | -36.47 | -10.51 | -4.84 | -2.77 | -40.30 | -33.39 | -19.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.08 | 2.87 | 4.22 | 3.05 | 3.51 | -6.12 | -3.91 | -3.28 |
投资收益 | -2.74 | 13.53 | 5.57 | 0.77 | -1.08 | 1.97 | 3.94 | 2.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.41 | 2.49 | -1.18 | -2.84 | -3.64 | -16.31 | -14.25 | -9.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.83 | 126.52 | 84.92 | 40.08 | 16.99 | 82.74 | 86.64 | 49.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.92 | 0.53 | 0.23 | 0.13 | 0.27 | 0.12 | 0.06 |
营业外支出 | -- | 0.17 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.20 | 127.27 | 85.41 | 40.30 | 17.12 | 82.92 | 86.70 | 49.65 |
所得税费用 | 4.69 | 36.03 | 22.92 | 12.52 | 6.49 | 24.22 | 23.14 | 13.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.51 | 91.24 | 62.49 | 27.78 | 10.63 | 58.70 | 63.55 | 36.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.87 | 88.15 | 60.21 | 26.46 | 10.04 | 55.14 | 61.01 | 35.30 |
少数股东损益 | 0.64 | 3.10 | 2.28 | 1.32 | 0.59 | 3.56 | 2.54 | 1.24 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,552.77 | 2,100.25 | 1,619.71 | 1,228.82 | 1,623.09 | 1,654.20 | 1,243.17 | 905.10 |
营业成本 | 2,452.41 | 2,008.67 | 1,545.38 | 1,175.33 | 1,537.87 | 1,579.19 | 1,071.24 | 734.99 |
营业税金及附加 | 5.43 | 5.21 | 4.50 | 3.48 | 3.09 | 2.58 | 5.45 | 4.03 |
销售费用 | 67.01 | 68.41 | 49.14 | 48.71 | 62.12 | 52.52 | 56.03 | 53.91 |
管理费用 | 51.39 | 52.63 | 53.38 | 46.83 | 46.49 | 47.03 | 47.38 | 47.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -36.47 | -40.30 | -17.58 | -23.10 | -25.48 | -26.06 | -29.23 | -25.39 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.49 | 0.12 |
公允价值变动净收益 | 2.87 | -6.12 | 4.47 | -5.65 | 2.92 | -7.89 | -6.73 | 1.67 |
投资收益 | 13.53 | 1.97 | 4.39 | 100.97 | 75.24 | 65.97 | 94.61 | 231.68 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.49 | -16.31 | -49.17 | 16.92 | 13.32 | 12.44 | 8.55 | 161.85 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 126.52 | 82.74 | 103.46 | 150.29 | 150.27 | 133.36 | 182.41 | 323.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.92 | 0.27 | 0.30 | 1.20 | 0.12 | 0.37 | 0.09 | 0.21 |
营业外支出 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.39 | 0.25 | 0.12 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 127.27 | 82.92 | 103.72 | 151.26 | 150.00 | 133.48 | 182.38 | 323.80 |
所得税费用 | 36.03 | 24.22 | 33.23 | 18.20 | 21.02 | 21.77 | -- | 26.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.24 | 58.70 | 70.49 | 133.06 | 128.99 | 111.71 | 154.98 | 296.83 |
净利润(不含少数股东损益) | 88.15 | 55.14 | 67.70 | 130.05 | 124.87 | 107.73 | 150.19 | 292.89 |
少数股东损益 | 3.10 | 3.56 | 2.79 | 3.01 | 4.11 | 3.98 | 4.79 | 3.94 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582.61 | 2,862.02 | 2,109.86 | 1,325.76 | 569.40 | 2,284.63 | 1,765.64 | 1,015.78 |
收到的税费返还 | -- | 2.55 | 2.55 | 2.55 | -- | 0.82 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.87 | 33.92 | 19.39 | 15.32 | 11.40 | 55.18 | 42.52 | 28.26 |
经营活动现金流入小计 | 593.48 | 2,898.50 | 2,131.80 | 1,343.63 | 580.80 | 2,340.64 | 1,808.16 | 1,044.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559.19 | 2,695.00 | 2,087.48 | 1,293.37 | 609.56 | 2,068.69 | 1,625.46 | 999.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.30 | 71.68 | 57.91 | 44.25 | 30.70 | 70.14 | 56.49 | 43.30 |
支付的各项税费 | 18.07 | 57.17 | 38.44 | 27.03 | 12.33 | 59.45 | 42.13 | 31.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.09 | 25.06 | 19.83 | 14.82 | 6.18 | 23.21 | 16.03 | 11.64 |
经营活动现金流出小计 | 612.65 | 2,848.91 | 2,203.66 | 1,379.46 | 658.77 | 2,221.49 | 1,740.11 | 1,085.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19.17 | 49.59 | -71.86 | -35.84 | -77.97 | 119.15 | 68.05 | -41.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 32.77 | -- | -- | -- | -- | 36.45 | 3.54 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 17.60 | 13.72 | 10.22 | 7.95 | 22.25 | 21.11 | 18.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11.93 | 11.93 | 5.38 | 11.77 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.60 | 29.54 | 25.66 | 15.60 | 19.72 | 58.71 | 24.65 | 18.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 | 1.24 | 1.17 | 0.44 | 0.33 | 22.46 | 22.22 | 22.02 |
投资所支付的现金 | 30.51 | 15.65 | 12.01 | 8.45 | 6.87 | 4.77 | 14.27 | 12.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40.06 | 370.67 | 0.46 | 0.25 | 0.11 | 1.13 | 1.05 | 0.83 |
投资活动现金流出小计 | 70.80 | 387.56 | 13.64 | 9.14 | 7.31 | 28.36 | 37.55 | 35.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.19 | -358.02 | 12.02 | 6.46 | 12.40 | 30.34 | -12.90 | -16.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.50 | 43.83 | 41.83 | 29.43 | 22.93 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.50 | 43.83 | 41.83 | 29.43 | 22.93 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 13.50 | 33.83 | 31.83 | 6.50 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 | 19.42 | 19.27 | 3.22 | -- | 371.81 | 370.31 | 2.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.86 | 2.86 | 2.86 | -- | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.60 | 0.39 | 0.24 | 0.14 | 0.67 | 0.53 | 0.38 |
筹资活动现金流出小计 | 13.74 | 53.85 | 51.49 | 9.96 | 0.14 | 372.48 | 370.84 | 2.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 | -10.02 | -9.66 | 19.47 | 22.79 | -372.48 | -370.84 | -2.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.25 | 0.46 | 0.55 | -0.34 | 1.44 | 1.65 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -56.59 | -318.20 | -69.04 | -9.36 | -43.12 | -221.55 | -314.05 | -59.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 988.03 | 1,306.24 | 1,306.24 | 1,306.24 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,527.79 | 1,527.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 931.44 | 988.03 | 1,237.19 | 1,296.88 | 1,263.12 | 1,306.24 | 1,213.74 | 1,468.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 91.24 | -- | 27.78 | -- | 58.70 | -- | 36.55 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.43 | -- | 4.39 | -- | 8.26 | -- | 4.42 |
无形资产摊销 | -- | 5.27 | -- | 2.70 | -- | 5.75 | -- | 2.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.15 | -- | 2.07 | -- | 3.21 | -- | 2.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.18 | -- | -4.51 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -2.87 | -- | -3.05 | -- | 6.12 | -- | 3.28 |
财务费用1 | -- | 0.78 | -- | 0.40 | -- | 0.09 | -- | 0.05 |
投资损失 | -- | -13.53 | -- | -0.77 | -- | -1.97 | -- | -2.99 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.65 | -- | 0.76 | -- | -2.21 | -- | -0.82 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.51 | -- | -0.44 | -- | -0.88 | -- | -0.44 |
存货的减少 | -- | 8.39 | -- | -23.25 | -- | 35.43 | -- | 6.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -56.93 | -- | -38.54 | -- | 7.48 | -- | -59.31 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.56 | -- | -3.60 | -- | -6.80 | -- | -32.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 988.03 | -- | 1,296.88 | -- | 1,306.24 | -- | 1,468.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,306.24 | -- | 1,306.24 | -- | 1,527.79 | -- | 1,527.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,862.02 | 2,284.63 | 1,799.84 | 1,374.51 | 1,858.33 | 1,927.76 | 1,446.38 | 1,051.82 |
收到的税费返还 | 2.55 | 0.82 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.92 | 55.18 | 51.30 | 48.17 | 47.62 | 55.29 | 33.72 | 27.89 |
经营活动现金流入小计 | 2,898.50 | 2,340.64 | 1,851.14 | 1,422.68 | 1,905.95 | 1,983.16 | 1,480.10 | 1,079.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,695.00 | 2,068.69 | 1,706.25 | 1,234.10 | 1,632.71 | 1,745.38 | 1,237.58 | 885.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.68 | 70.14 | 71.54 | 69.63 | 74.27 | 69.84 | 70.28 | 62.93 |
支付的各项税费 | 57.17 | 59.45 | 56.52 | 41.95 | 52.71 | 56.77 | 58.15 | 76.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.06 | 23.21 | 71.74 | 36.03 | 41.87 | 33.06 | 32.37 | 99.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,848.91 | 2,221.49 | 1,906.06 | 1,381.71 | 1,801.55 | 1,905.05 | 1,398.38 | 1,125.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.59 | 119.15 | -54.91 | 40.98 | 104.40 | 78.11 | 81.71 | -45.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 36.45 | 12.00 | 108.35 | 4.60 | 5.56 | 4.20 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.60 | 22.25 | 61.86 | 97.25 | 71.81 | 64.11 | 79.60 | 70.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 11.93 | 0.01 | 10.06 | 10.96 | 3.38 | 0.03 | 2.92 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29.54 | 58.71 | 83.93 | 216.55 | 79.80 | 69.71 | 97.70 | 74.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 | 22.46 | 3.07 | 7.63 | 16.90 | 41.80 | 1.71 | 3.36 |
投资所支付的现金 | 15.65 | 4.77 | 171.80 | 5.28 | 46.97 | 20.00 | 7.85 | 7.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 370.67 | 1.13 | 1.44 | 1.36 | 0.63 | 0.26 | 0.56 | 0.61 |
投资活动现金流出小计 | 387.56 | 28.36 | 176.30 | 14.27 | 64.50 | 62.05 | 10.12 | 11.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -358.02 | 30.34 | -92.38 | 202.28 | 15.30 | 7.65 | 87.57 | 62.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 33.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.42 | 371.81 | 30.69 | 8.37 | 8.30 | 38.49 | 27.59 | 13.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.86 | 2.21 | 2.53 | 3.66 | 3.59 | 4.52 | 4.05 | 2.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 0.67 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 53.85 | 372.48 | 30.84 | 8.37 | 8.30 | 38.49 | 27.59 | 13.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.02 | -372.48 | -30.84 | -8.37 | -8.30 | -38.49 | -27.59 | -13.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 1.44 | -0.45 | -0.99 | 0.36 | 0.73 | -1.05 | 0.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -318.20 | -221.55 | -178.57 | 233.90 | 111.75 | 48.01 | 140.65 | 5.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,706.36 | 1,472.46 | 1,360.71 | 1,312.70 | 1,172.05 | 1,167.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 988.03 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,706.36 | 1,472.46 | 1,360.71 | 1,312.70 | 1,172.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 91.24 | 58.70 | 70.49 | 133.06 | 128.99 | 111.71 | 154.98 | 296.83 |
加:资产减值准备 | -- | 5.57 | -- | -- | 14.69 | 0.61 | 0.49 | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.43 | 8.26 | 11.27 | 6.63 | 6.13 | 5.08 | 5.55 | 6.42 |
无形资产摊销 | 5.27 | 5.75 | 2.71 | 4.78 | 4.74 | 4.67 | 4.66 | 4.66 |
长期待摊费用摊销 | 3.15 | 3.21 | 3.12 | 2.97 | 1.76 | 1.54 | 1.55 | 1.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.18 | -- | -20.27 | -0.04 | -0.45 | 0.11 | -2.72 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.26 | -0.01 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -2.87 | 6.12 | -4.47 | 5.65 | -2.92 | 7.89 | 6.73 | -1.67 |
财务费用1 | 0.78 | 0.09 | 0.03 | -- | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.01 |
投资损失 | -13.53 | -1.97 | -4.39 | -100.97 | -75.24 | -65.97 | -94.61 | -231.68 |
递延所得税资产减少 | 1.65 | -2.21 | 4.26 | -3.90 | -2.30 | -1.14 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 3.51 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -2.48 | -1.04 | -2.65 | -0.53 |
存货的减少 | 8.39 | 35.43 | -51.95 | 2.06 | 9.10 | 0.12 | 11.76 | -25.48 |
经营性应收项目的减少 | -56.93 | 7.48 | -48.29 | 0.35 | 8.42 | -6.76 | -3.68 | -24.95 |
经营性应付项目的增加 | 13.56 | -6.80 | -16.92 | -8.59 | 14.52 | 21.30 | -0.42 | -70.82 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 988.03 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,706.36 | 1,472.46 | 1,360.71 | 1,312.70 | 1,172.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,306.24 | 1,527.79 | 1,706.36 | 1,472.46 | 1,360.71 | 1,312.70 | 1,172.05 | 1,167.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |