昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 249.44 | 219.24 | 295.55 | 292.87 | 380.48 | 353.79 | 316.70 | 337.96 |
交易性金融资产 | 242.27 | 231.84 | 170.16 | 143.72 | 102.46 | 127.04 | 124.58 | 89.75 |
应收票据 | 3.69 | 6.15 | 4.41 | 3.54 | 5.15 | 5.13 | 6.16 | 7.72 |
应收账款 | 238.87 | 220.04 | 252.60 | 212.86 | 157.27 | 140.52 | 165.49 | 190.85 |
预付款项 | 33.77 | 29.46 | 39.20 | 35.24 | 35.73 | 35.94 | 51.01 | 40.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 13.81 | 13.81 | -- | -- | 2.16 | 0.01 | -- | 3.35 |
其他应收款 | -- | 43.25 | -- | 35.90 | -- | -- | -- | 38.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 193.05 | 184.82 | 197.64 | 181.14 | 186.68 | 180.01 | 152.26 | 140.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.93 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 73.31 | 52.87 | 59.99 | 52.58 | 65.22 | 54.39 | 45.89 | 41.61 |
流动资产合计 | 1,111.41 | 1,022.98 | 1,078.06 | 995.16 | 1,005.64 | 954.93 | 935.82 | 920.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.14 | 1.22 | 5.29 | 8.59 | 8.48 | 7.42 | 7.37 | 0.20 |
长期应收款 | 7.13 | 7.20 | 6.16 | 6.24 | 6.27 | 6.31 | 6.35 | 6.40 |
长期股权投资 | 253.85 | 254.31 | 304.56 | 303.54 | 284.43 | 292.56 | 288.65 | 266.65 |
投资性房地产 | 8.94 | 9.12 | 8.87 | 8.89 | 10.10 | 9.46 | 8.78 | 7.93 |
固定资产 | 1,723.36 | 1,764.23 | 1,538.97 | 1,496.80 | 1,449.19 | 1,324.78 | 1,144.85 | 1,167.89 |
在建工程 | -- | 170.00 | -- | 421.15 | -- | -- | -- | 434.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 183.88 | 184.20 | 180.82 | 181.49 | 178.69 | 167.84 | 165.22 | 161.70 |
开发支出 | 25.07 | 25.41 | 24.29 | 24.88 | 24.93 | 31.79 | 28.01 | 26.43 |
商誉 | 105.27 | 105.17 | 103.85 | 103.85 | 103.42 | 91.62 | 91.73 | 91.59 |
长期待摊费用 | 32.95 | 34.03 | 33.51 | 31.12 | 30.78 | 27.44 | 26.86 | 24.69 |
递延所得税资产 | 26.37 | 22.46 | 25.74 | 27.63 | 23.33 | 17.54 | 14.38 | 28.17 |
其他非流动资产 | 142.64 | 130.81 | 95.90 | 98.61 | 78.14 | 62.94 | 97.68 | 126.09 |
非流动资产合计 | 2,806.06 | 2,805.61 | 2,814.06 | 2,818.08 | 2,788.33 | 2,645.03 | 2,534.30 | 2,383.44 |
资产总计 | 3,917.47 | 3,828.59 | 3,892.12 | 3,813.24 | 3,793.97 | 3,599.96 | 3,470.12 | 3,303.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 106.86 | 84.74 | 101.34 | 96.14 | 104.95 | 102.16 | 119.44 | 148.12 |
交易性金融负债 | 3.28 | 2.51 | 7.64 | 7.27 | 6.85 | 8.62 | 7.36 | 9.90 |
应付票据 | 67.56 | 56.11 | 30.68 | 53.87 | 79.07 | 63.66 | 57.23 | 54.26 |
应付账款 | 293.28 | 294.02 | 320.18 | 304.76 | 267.91 | 263.82 | 247.03 | 241.85 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 |
应付职工薪酬 | 29.88 | 30.34 | 26.11 | 23.34 | 26.59 | 23.77 | 26.63 | 25.75 |
应交税费 | 10.41 | 8.61 | 12.29 | 11.34 | 12.30 | 12.16 | 11.41 | 7.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 13.11 |
其他应付款 | -- | 221.17 | -- | 232.79 | -- | -- | -- | 203.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 257.90 | 246.32 | 132.62 | 126.46 | 75.94 | 109.57 | 124.22 | 119.57 |
其他流动负债 | 15.97 | 15.63 | 15.55 | 14.16 | 13.15 | 11.86 | 14.50 | 15.30 |
流动负债合计 | 1,040.92 | 992.25 | 909.00 | 909.12 | 866.10 | 875.41 | 895.60 | 896.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,216.01 | 1,176.62 | 1,305.04 | 1,275.71 | 1,287.73 | 1,186.03 | 1,126.57 | 964.82 |
应付债券 | 86.19 | 91.14 | 95.79 | 105.88 | 134.78 | 120.07 | 136.06 | 134.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.22 | 1.17 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.47 | 14.27 | 18.62 | 18.16 | 18.11 | 13.19 | 16.28 | 37.24 |
其他非流动负债 | 15.97 | 15.63 | 15.55 | 14.16 | 13.15 | 11.86 | 14.50 | 15.30 |
非流动负债合计 | 1,423.10 | 1,383.68 | 1,531.42 | 1,507.79 | 1,548.27 | 1,403.17 | 1,356.61 | 1,215.74 |
负债合计 | 2,464.01 | 2,375.93 | 2,440.41 | 2,416.91 | 2,414.37 | 2,278.57 | 2,252.21 | 2,112.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 187.79 | 187.79 | 187.79 | 187.79 | 170.72 | 170.72 | 140.31 | 140.31 |
资本公积 | 108.36 | 107.52 | 109.46 | 104.25 | 120.06 | 125.23 | 47.19 | 41.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.74 | 38.74 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 25.50 | 25.50 |
未分配利润 | 217.77 | 215.37 | 210.97 | 198.27 | 189.38 | 194.87 | 207.44 | 211.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,453.45 | 1,452.66 | 1,451.71 | 1,396.33 | 1,379.59 | 1,321.39 | 1,217.91 | 1,191.38 |
少数股东权益 | 916.63 | 923.44 | 928.39 | 891.69 | 882.96 | 814.60 | 829.17 | 801.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 536.82 | 529.22 | 523.31 | 504.64 | 496.63 | 506.79 | 388.74 | 390.24 |
负债和股东权益合计 | 3,917.47 | 3,828.59 | 3,892.12 | 3,813.24 | 3,793.97 | 3,599.96 | 3,470.12 | 3,303.57 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 219.24 | 353.79 | 313.94 | 217.09 | 186.48 | 268.01 | 274.59 | 263.95 |
交易性金融资产 | 231.84 | 127.04 | 76.01 | 53.00 | 60.75 | 11.38 | 22.31 | 18.56 |
应收票据 | 6.15 | 5.13 | 7.76 | 5.96 | 2.29 | 42.72 | 61.70 | 57.72 |
应收账款 | 220.04 | 140.52 | 182.39 | 125.58 | 83.40 | 136.51 | 147.94 | 138.60 |
预付款项 | 29.46 | 35.94 | 23.06 | 13.56 | 3.64 | 11.95 | 9.10 | 8.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.54 | 0.80 |
应收股利 | 13.81 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | 0.48 | 0.11 | 0.62 |
其他应收款 | 43.25 | -- | -- | 27.94 | 27.44 | -- | 38.54 | 38.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 184.82 | 180.01 | 140.83 | 88.35 | 56.78 | 198.88 | 129.46 | 128.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.87 | 54.39 | 58.03 | 93.67 | 59.12 | 76.24 | 116.66 | 102.55 |
流动资产合计 | 1,022.98 | 954.93 | 871.83 | 656.88 | 481.56 | 803.08 | 800.96 | 759.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.71 | 32.02 | 32.53 |
持有至到期投资 | 1.22 | 7.42 | -- | 1.19 | 0.20 | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.20 | 6.31 | 6.51 | 7.79 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 254.31 | 292.56 | 256.41 | 240.47 | 171.94 | 169.57 | 153.52 | 115.39 |
投资性房地产 | 9.12 | 9.46 | 7.62 | 16.64 | 0.82 | 16.76 | 8.60 | 5.75 |
固定资产 | 1,764.23 | 1,324.78 | 1,135.79 | 928.30 | 454.59 | -- | -- | 377.21 |
在建工程 | 170.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 147.75 | 86.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 184.20 | 167.84 | 139.83 | 100.54 | 56.85 | 59.55 | 63.73 | 47.55 |
开发支出 | 25.41 | 31.79 | 25.08 | 21.04 | 15.48 | 10.12 | 8.73 | 11.58 |
商誉 | 105.17 | 91.62 | 91.59 | 69.43 | 0.02 | 3.57 | 4.21 | 6.38 |
长期待摊费用 | 34.03 | 27.44 | 26.41 | 25.37 | 15.68 | 18.61 | 9.29 | 4.27 |
递延所得税资产 | 22.46 | 17.54 | 21.53 | 15.78 | 8.41 | 7.98 | 8.72 | 7.33 |
其他非流动资产 | 130.81 | 62.94 | 74.49 | 125.33 | 42.51 | 35.38 | 33.89 | 17.20 |
非流动资产合计 | 2,805.61 | 2,645.03 | 2,215.50 | 1,922.20 | 1,166.89 | 1,124.56 | 801.98 | 712.14 |
资产总计 | 3,828.59 | 3,599.96 | 3,087.33 | 2,579.08 | 1,648.45 | 1,927.64 | 1,602.94 | 1,471.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 84.74 | 102.16 | 93.41 | 122.64 | 120.70 | 132.88 | 160.37 | 101.84 |
交易性金融负债 | 2.51 | 8.62 | 9.25 | 5.28 | 1.88 | 2.12 | 4.43 | 8.31 |
应付票据 | 56.11 | 63.66 | 32.75 | 47.26 | 17.20 | -- | 20.61 | 18.68 |
应付账款 | 294.02 | 263.82 | 242.98 | 164.69 | 115.49 | -- | 193.24 | 195.72 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.79 | 1.42 | 14.61 | 13.08 | 16.33 |
应付职工薪酬 | 30.34 | 23.77 | 33.12 | 18.57 | 10.94 | 28.91 | 22.93 | 20.45 |
应交税费 | 8.61 | 12.16 | 12.39 | 6.70 | 2.27 | 7.17 | 12.74 | 9.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87 | 4.45 | 3.51 |
应付股利 | 0.54 | 0.40 | 0.35 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.47 | 1.35 |
其他应付款 | 221.17 | -- | -- | 148.68 | 122.83 | -- | 166.63 | 170.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 246.32 | 109.57 | 130.07 | 134.30 | 16.92 | 60.10 | 59.28 | 56.07 |
其他流动负债 | 15.63 | 11.86 | 12.70 | 3.67 | 0.69 | 33.44 | 60.75 | 38.09 |
流动负债合计 | 992.25 | 875.41 | 807.79 | 710.17 | 430.58 | 788.35 | 722.48 | 672.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,176.62 | 1,186.03 | 872.79 | 735.89 | 385.12 | 368.65 | 202.83 | 206.48 |
应付债券 | 91.14 | 120.07 | 130.66 | 180.41 | 164.79 | 129.86 | 104.97 | 74.94 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 0.56 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.17 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.27 | 13.19 | 31.59 | 23.86 | 9.53 | 4.40 | 2.71 | 2.30 |
其他非流动负债 | 15.63 | 11.86 | 12.70 | 3.67 | 0.69 | 33.44 | 60.75 | 0.92 |
非流动负债合计 | 1,383.68 | 1,403.17 | 1,083.09 | 968.35 | 579.04 | 530.57 | 339.03 | 340.97 |
负债合计 | 2,375.93 | 2,278.57 | 1,890.88 | 1,678.51 | 1,009.62 | 1,318.92 | 1,061.51 | 1,013.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 187.79 | 170.72 | 140.31 | 140.31 | 135.28 | 135.50 | 135.15 | 122.14 |
资本公积 | 107.52 | 125.23 | 60.79 | 54.42 | 57.17 | 59.97 | 59.40 | 35.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.74 | 37.12 | 25.50 | 24.53 | 22.38 | 21.84 | 14.94 | 10.79 |
未分配利润 | 215.37 | 194.87 | 224.58 | 140.09 | 111.15 | 100.01 | 85.78 | 73.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,452.66 | 1,321.39 | 1,196.45 | 900.57 | 638.83 | 608.72 | 541.43 | 227.65 |
少数股东权益 | 923.44 | 814.60 | 766.11 | 559.49 | 337.71 | 303.77 | 243.96 | 229.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 529.22 | 506.79 | 430.34 | 341.08 | 301.12 | 304.94 | 297.47 | 457.47 |
负债和股东权益合计 | 3,828.59 | 3,599.96 | 3,087.33 | 2,579.08 | 1,648.45 | 1,927.64 | 1,602.94 | 1,471.37 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 399.46 | 1,744.46 | 1,331.66 | 851.90 | 394.66 | 1,666.32 | 1,265.76 | 845.61 |
营业成本 | 403.67 | 1,703.91 | 1,290.08 | 843.98 | 404.91 | 1,701.37 | 1,289.49 | 857.68 |
营业税金及附加 | 1.99 | 8.02 | 6.04 | 3.92 | 1.71 | 6.40 | 4.51 | 2.89 |
销售费用 | 5.63 | 25.24 | 18.31 | 12.07 | 5.21 | 19.51 | 14.57 | 10.53 |
管理费用 | 9.84 | 47.83 | 30.44 | 20.16 | 9.37 | 35.41 | 27.40 | 17.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.01 | 39.73 | 26.70 | 16.13 | 9.05 | 34.23 | 24.71 | 17.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.74 | 0.27 | 3.72 | 4.52 | 1.52 | -1.39 | 1.74 | 1.14 |
投资收益 | 1.11 | 25.92 | 24.42 | 23.14 | 7.66 | 47.31 | 29.46 | 17.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.20 | 13.64 | 12.06 | 12.20 | 6.34 | 28.99 | 21.63 | 17.58 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.65 | 51.84 | 61.73 | 23.14 | 0.44 | 4.19 | 10.97 | 12.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.71 | 0.62 | 0.26 | 0.10 | 7.90 | 6.14 | 5.97 |
营业外支出 | 0.24 | 2.04 | 1.59 | 0.49 | 0.03 | 1.52 | 0.98 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.66 | 50.52 | 60.76 | 22.91 | 0.51 | 10.57 | 16.13 | 18.38 |
所得税费用 | -1.33 | 2.71 | 5.07 | -1.00 | -0.61 | -7.31 | -3.39 | -0.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.34 | 47.81 | 55.68 | 23.91 | 1.11 | 17.88 | 19.52 | 19.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.40 | 22.15 | 16.11 | 3.40 | -5.49 | 2.61 | 2.81 | 6.64 |
少数股东损益 | -5.74 | 25.66 | 39.57 | 20.50 | 6.60 | 15.27 | 16.71 | 12.63 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,744.46 | 1,666.32 | 1,636.91 | 768.30 | 750.78 | 1,134.47 | 1,115.77 | 1,064.74 |
营业成本 | 1,703.91 | 1,701.37 | 1,490.18 | 765.93 | 769.06 | 1,137.00 | 886.64 | 884.70 |
营业税金及附加 | 8.02 | 6.40 | 6.48 | 3.01 | 3.31 | 6.61 | 6.65 | 5.06 |
销售费用 | 25.24 | 19.51 | 19.19 | 8.87 | 28.57 | 88.87 | 95.11 | 96.28 |
管理费用 | 47.83 | 35.41 | 43.93 | 23.70 | 18.95 | 43.00 | 94.56 | 84.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.73 | 34.23 | 37.28 | 23.57 | 12.49 | 9.73 | 16.65 | 8.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.91 | 15.23 | 16.63 | 8.57 |
公允价值变动净收益 | 0.27 | -1.39 | -1.47 | 6.73 | 4.74 | -0.04 | 3.09 | -0.12 |
投资收益 | 25.92 | 47.31 | 39.05 | 32.54 | 34.43 | 21.67 | 24.39 | 23.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 13.64 | 28.99 | 32.18 | 21.71 | 16.57 | 13.60 | 10.98 | 9.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 51.84 | 4.19 | 173.53 | 53.60 | 39.77 | 40.92 | 41.13 | 1.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 7.90 | 3.52 | 4.92 | 1.29 | 9.57 | 8.40 | 28.48 |
营业外支出 | 2.04 | 1.52 | 1.40 | 1.17 | 0.50 | 1.05 | 1.63 | 1.80 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 50.52 | 10.57 | 175.64 | 57.35 | 40.56 | 49.44 | 47.90 | 27.97 |
所得税费用 | 2.71 | -7.31 | 26.05 | 6.70 | 3.98 | 8.79 | -- | 6.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 47.81 | 17.88 | 149.59 | 50.65 | 36.58 | 40.65 | 35.45 | 21.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.15 | 2.61 | 100.57 | 43.88 | 26.18 | 34.68 | 26.64 | 16.02 |
少数股东损益 | 25.66 | 15.27 | 49.02 | 6.77 | 10.40 | 5.97 | 8.80 | 5.35 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 343.17 | 1,399.48 | 1,012.42 | 615.04 | 288.74 | 1,372.98 | 1,007.51 | 659.32 |
收到的税费返还 | 12.33 | 81.99 | 68.97 | 48.43 | 16.62 | 110.21 | 90.09 | 70.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.95 | 68.99 | 65.50 | 55.89 | 31.30 | 79.56 | 65.00 | 55.38 |
经营活动现金流入小计 | 389.79 | 1,550.11 | 1,142.83 | 718.86 | 339.08 | 1,556.32 | 1,157.94 | 774.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.76 | 1,042.75 | 779.70 | 482.33 | 235.87 | 1,134.65 | 834.54 | 543.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.85 | 122.24 | 86.76 | 60.43 | 27.33 | 106.97 | 85.64 | 66.32 |
支付的各项税费 | 11.43 | 41.95 | 30.43 | 22.26 | 9.15 | 39.16 | 24.72 | 16.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25.86 | 87.74 | 85.66 | 50.50 | 26.30 | 97.22 | 85.46 | 56.70 |
经营活动现金流出小计 | 323.83 | 1,296.96 | 981.39 | 614.70 | 294.12 | 1,372.06 | 1,031.32 | 684.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.97 | 253.15 | 161.44 | 104.16 | 44.95 | 184.26 | 126.62 | 90.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 162.91 | 557.18 | 364.08 | 266.91 | 152.16 | 486.42 | 363.17 | 220.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.76 | 21.88 | 14.43 | 12.02 | 3.81 | 11.01 | 10.16 | 2.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.54 | 1.40 | 1.58 | 0.39 | 0.39 | 0.86 | 0.82 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15.66 | -- | -- | -- | 14.33 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 15.89 | 16.75 | 16.41 | 14.51 | 1.70 | 1.08 | 0.74 |
投资活动现金流入小计 | 171.44 | 612.02 | 396.85 | 295.73 | 170.86 | 514.31 | 375.23 | 223.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.05 | 295.74 | 220.59 | 164.65 | 87.49 | 407.63 | 314.53 | 182.52 |
投资所支付的现金 | 192.02 | 711.31 | 460.43 | 318.30 | 133.50 | 562.42 | 447.06 | 213.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 | 3.71 | 3.43 | 3.43 | -- | 0.50 | 0.50 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.87 | 9.23 | 6.80 | 4.76 | 1.88 | 12.12 | 6.57 | 3.33 |
投资活动现金流出小计 | 261.09 | 1,019.99 | 691.24 | 491.14 | 222.87 | 982.67 | 768.67 | 399.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89.65 | -407.97 | -294.39 | -195.41 | -52.00 | -468.36 | -393.44 | -176.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 31.83 | 32.28 | 10.48 | 152.16 | 179.81 | 84.41 | 53.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 31.83 | 32.28 | 10.48 | 3.81 | 85.10 | 84.41 | 53.65 |
取得借款收到的现金 | 192.05 | 613.91 | 598.14 | 416.98 | 0.39 | 875.82 | 739.46 | 376.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.95 | 39.50 | 32.89 | 18.96 | -- | 2.72 | 0.46 | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 202.02 | 700.24 | 663.31 | 461.41 | 14.51 | 1,136.55 | 824.32 | 475.43 |
偿还债务支付的现金 | 123.62 | 538.77 | 468.78 | 332.56 | 170.86 | 665.04 | 460.01 | 283.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.62 | 63.17 | 52.60 | 34.71 | 87.49 | 96.40 | 76.39 | 48.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 4.24 | 3.35 | 3.25 | 133.50 | 16.91 | 16.67 | 2.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.52 | 80.38 | 65.35 | 63.13 | 42.88 | 61.11 | 47.24 | 44.55 |
筹资活动现金流出小计 | 144.77 | 682.32 | 586.73 | 430.40 | 241.09 | 822.55 | 583.64 | 376.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57.26 | 17.92 | 76.58 | 31.01 | 32.61 | 314.01 | 240.69 | 99.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.52 | 0.12 | 0.72 | 0.92 | -1.24 | 6.03 | 6.17 | 2.61 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 34.09 | -136.79 | -55.65 | -59.31 | 24.32 | 35.94 | -19.96 | 15.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 199.97 | 336.76 | 336.76 | 336.76 | 336.76 | 300.82 | 300.82 | 300.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.06 | 199.97 | 281.10 | 277.44 | 361.07 | 336.76 | 280.85 | 316.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 47.81 | -- | 23.91 | -- | 17.88 | -- | 19.27 |
加:资产减值准备 | -- | 49.87 | -- | 24.04 | -- | 35.24 | -- | 10.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 210.34 | -- | 97.64 | -- | 192.90 | -- | 96.59 |
无形资产摊销 | -- | 18.80 | -- | 8.09 | -- | 14.73 | -- | 7.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.49 | -- | 10.26 | -- | 16.13 | -- | 8.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | 0.40 | -- | 0.80 | -- | 0.24 |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.02 | -- | 0.19 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.27 | -- | -4.52 | -- | 1.39 | -- | -1.14 |
财务费用1 | -- | 48.03 | -- | 19.76 | -- | 40.26 | -- | 19.66 |
投资损失 | -- | -25.92 | -- | -23.14 | -- | -47.31 | -- | -17.81 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.92 | -- | -10.09 | -- | 3.99 | -- | -6.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.08 | -- | 4.97 | -- | -18.40 | -- | 5.65 |
存货的减少 | -- | -41.29 | -- | -3.25 | -- | -46.44 | -- | -1.20 |
经营性应收项目的减少 | -- | -76.30 | -- | -88.00 | -- | 45.76 | -- | -20.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.06 | -- | 30.73 | -- | -71.39 | -- | -23.33 |
其他 | -- | 7.25 | -- | 11.10 | -- | -4.70 | -- | -8.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 199.97 | -- | 277.44 | -- | 336.76 | -- | 316.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 336.76 | -- | 336.76 | -- | 300.82 | -- | 300.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399.48 | 1,372.98 | 1,400.79 | 774.71 | 789.67 | 1,234.43 | 1,176.99 | 1,134.60 |
收到的税费返还 | 81.99 | 110.21 | 70.01 | 39.82 | 36.72 | 40.03 | 57.92 | 53.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68.99 | 79.56 | 70.14 | 34.55 | 23.30 | 21.42 | 33.55 | 23.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,550.11 | 1,556.32 | 1,530.27 | 864.53 | 862.65 | 1,301.02 | 1,271.14 | 1,212.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042.75 | 1,134.65 | 1,008.82 | 590.86 | 582.76 | 905.09 | 834.92 | 911.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.24 | 106.97 | 81.46 | 42.34 | 42.57 | 101.74 | 93.35 | 88.10 |
支付的各项税费 | 41.95 | 39.16 | 42.12 | 39.35 | 42.91 | 50.00 | 34.62 | 30.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.74 | 97.22 | 78.46 | 37.53 | 37.80 | 159.39 | 186.14 | 107.11 |
经营活动现金流出小计 | 1,296.96 | 1,372.06 | 1,201.48 | 697.55 | 747.75 | 1,196.15 | 1,179.04 | 1,132.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253.15 | 184.26 | 328.78 | 166.98 | 114.90 | 104.87 | 92.10 | 80.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 557.18 | 486.42 | 402.60 | 308.73 | 262.41 | 583.85 | 272.65 | 177.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.88 | 11.01 | 21.26 | 11.30 | 8.15 | 13.09 | 10.01 | 5.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.40 | 0.86 | 1.89 | 0.08 | 0.93 | 0.81 | 1.65 | 0.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.66 | 14.33 | 11.65 | 2.99 | 8.91 | 2.81 | 1.66 | 4.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.89 | 1.70 | 0.33 | 1.50 | -- | 0.02 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 612.02 | 514.31 | 437.72 | 324.60 | 280.39 | 600.59 | 285.97 | 187.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295.74 | 407.63 | 308.55 | 330.86 | 201.16 | 327.98 | 156.57 | 145.42 |
投资所支付的现金 | 711.31 | 562.42 | 419.31 | 311.22 | 295.19 | 554.91 | 297.96 | 228.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.71 | 0.50 | 41.40 | 69.30 | 1.70 | -- | 0.64 | 0.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9.23 | 12.12 | 4.80 | 0.97 | 99.66 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,019.99 | 982.67 | 774.05 | 712.34 | 597.71 | 882.89 | 455.22 | 373.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407.97 | -468.36 | -336.33 | -387.74 | -317.32 | -282.31 | -169.25 | -185.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.83 | 179.81 | 198.05 | 38.22 | 75.31 | 77.59 | 39.89 | 112.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 31.83 | 85.10 | 198.05 | 38.22 | 75.24 | 76.96 | 39.89 | 112.17 |
取得借款收到的现金 | 613.91 | 875.82 | 521.87 | 618.15 | 363.79 | 505.65 | 428.30 | 451.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.50 | 2.72 | 2.56 | 8.90 | -- | -- | 6.02 | 15.14 |
筹资活动现金流入小计 | 700.24 | 1,136.55 | 759.34 | 755.66 | 479.10 | 633.24 | 514.20 | 739.37 |
偿还债务支付的现金 | 538.77 | 665.04 | 498.20 | 424.12 | 292.74 | 385.55 | 397.33 | 460.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.17 | 96.40 | 72.97 | 49.59 | 43.35 | 41.44 | 30.02 | 25.56 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.24 | 16.91 | 3.63 | 2.80 | 0.99 | 4.11 | 2.96 | 13.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.38 | 61.11 | 60.36 | 53.30 | 23.51 | 5.85 | 1.33 | 33.55 |
筹资活动现金流出小计 | 682.32 | 822.55 | 631.52 | 527.02 | 359.59 | 432.84 | 428.68 | 520.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.92 | 314.01 | 127.83 | 228.65 | 119.51 | 200.40 | 85.52 | 219.34 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 6.03 | -1.55 | -2.19 | 2.26 | 1.25 | -13.71 | -3.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -136.79 | 35.94 | 118.73 | 5.71 | -80.65 | 24.21 | -5.34 | 110.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 336.76 | 300.82 | 182.08 | 176.38 | 257.02 | 232.81 | 238.16 | 128.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 199.97 | 336.76 | 300.82 | 182.08 | 176.38 | 257.02 | 232.81 | 238.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 47.81 | 17.88 | 149.59 | 50.65 | 36.58 | 40.65 | 35.45 | 21.38 |
加:资产减值准备 | 49.87 | 35.24 | 30.04 | 5.76 | 8.23 | 15.23 | 16.63 | 8.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 210.34 | 192.90 | 152.45 | 88.61 | 71.53 | 69.41 | 64.75 | 49.34 |
无形资产摊销 | 18.80 | 14.73 | 11.77 | 7.10 | 5.46 | 5.48 | 4.53 | 3.15 |
长期待摊费用摊销 | 21.49 | 16.13 | 12.80 | 9.74 | 5.73 | 4.81 | 2.75 | 2.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | 0.80 | 0.40 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.35 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.56 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.27 | 1.39 | 1.47 | -6.73 | -4.74 | 0.04 | -3.09 | 0.12 |
财务费用1 | 48.03 | 40.26 | 41.06 | 27.75 | 16.33 | 15.81 | 20.78 | 10.03 |
投资损失 | -25.92 | -47.31 | -39.05 | -32.54 | -34.43 | -21.67 | -24.39 | -23.46 |
递延所得税资产减少 | -4.92 | 3.99 | -5.75 | -4.67 | -0.43 | 0.74 | -1.38 | -0.24 |
递延所得税负债增加 | 1.08 | -18.40 | 7.72 | 9.83 | 5.12 | 1.69 | 0.41 | 0.85 |
存货的减少 | -41.29 | -46.44 | -71.73 | -14.22 | 136.42 | -79.41 | -7.67 | -39.73 |
经营性应收项目的减少 | -76.30 | 45.76 | -86.78 | -16.79 | 108.92 | 12.28 | -17.64 | -15.21 |
经营性应付项目的增加 | -9.06 | -71.39 | 130.56 | 37.91 | -241.31 | 8.98 | 26.96 | 70.46 |
其他 | 7.25 | -4.70 | -8.23 | 4.48 | 1.48 | 30.84 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 199.97 | 336.76 | 300.82 | 182.08 | 176.38 | 257.02 | 232.81 | 238.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 336.76 | 300.82 | 182.08 | 176.38 | 257.02 | 232.81 | 238.16 | 128.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |