昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 205.87 | 325.18 | 245.14 | 198.92 | 104.21 | 135.40 | 99.78 | 44.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 58.09 | 75.37 | 1.27 | 0.18 | 0.50 | -- | 116.45 | 3.23 |
应收账款 | 494.72 | 427.29 | 542.59 | 572.37 | 386.11 | 249.25 | 518.89 | 399.73 |
预付款项 | 337.77 | 378.14 | 199.43 | 158.20 | 380.66 | 289.90 | 46.12 | 13.18 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.84 | -- | -- | -- | 316.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 716.22 | 759.85 | 759.63 | 794.27 | 874.52 | 802.21 | 785.49 | 792.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.56 |
其他流动资产 | 17.05 | 17.54 | 17.46 | 20.32 | 17.30 | 14.07 | 17.04 | 14.53 |
流动资产合计 | 1,874.47 | 2,008.37 | 1,807.64 | 1,786.16 | 1,792.33 | 1,518.40 | 1,602.21 | 1,616.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 8.63 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 98.67 | 99.73 | 100.80 | 101.87 | 102.94 | 104.00 | 104.51 | 105.43 |
固定资产 | 408.51 | 415.37 | 295.20 | 302.38 | 301.69 | 310.86 | 324.36 | 324.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | 180.60 | -- | -- | -- | 126.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.80 | 52.31 | 52.60 | 52.58 | 53.00 | 52.25 | 53.24 | 53.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | 8.00 | 8.00 |
商誉 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 809.59 |
长期待摊费用 | 20.72 | 20.98 | 20.95 | 21.08 | 20.96 | 21.60 | 19.53 | 20.69 |
递延所得税资产 | 31.42 | 31.24 | 22.02 | 19.29 | 14.85 | 14.62 | 15.77 | 15.37 |
其他非流动资产 | 0.60 | 0.69 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.41 | 0.02 | -- |
非流动资产合计 | 1,698.11 | 1,704.65 | 1,667.01 | 1,616.57 | 1,550.72 | 1,559.13 | 1,573.32 | 1,582.56 |
资产总计 | 3,572.58 | 3,713.02 | 3,474.65 | 3,402.72 | 3,343.05 | 3,077.54 | 3,175.53 | 3,198.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 404.76 | 329.41 | 322.00 | 258.91 | 213.66 | 163.80 | 158.45 | 193.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 131.01 | 86.01 | 55.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 144.33 | 164.53 | 146.09 | 214.12 | 236.65 | 95.21 | 161.49 | 117.51 |
预收账款 | 5.96 | 4.46 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.78 | 7.94 | 5.25 |
应付职工薪酬 | 13.04 | 12.63 | 12.13 | 11.70 | 11.26 | 12.82 | 9.92 | 9.94 |
应交税费 | 37.69 | 38.05 | 23.47 | 15.73 | 25.16 | 44.68 | 118.19 | 184.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.91 |
应付股利 | -- | -- | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 270.47 | -- | -- | -- | 30.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54.19 | 65.96 | 12.18 | 19.21 | 2.16 | 4.40 | 6.62 | -- |
其他流动负债 | 88.06 | 83.36 | 27.11 | 23.60 | 10.57 | 6.07 | 30.77 | 7.47 |
流动负债合计 | 963.88 | 1,111.79 | 909.05 | 903.22 | 632.17 | 376.66 | 539.32 | 568.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 31.19 | 28.20 | 34.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 49.21 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.92 | 8.92 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动负债 | 88.06 | 83.36 | 27.11 | 23.60 | 10.57 | 6.07 | 30.77 | 7.47 |
非流动负债合计 | 157.97 | 160.30 | 145.28 | 108.53 | 92.96 | 89.18 | 45.42 | 45.28 |
负债合计 | 1,121.86 | 1,272.09 | 1,054.33 | 1,011.75 | 725.13 | 465.84 | 584.74 | 614.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 |
资本公积 | 208.67 | 209.20 | 208.67 | 208.95 | 372.89 | 372.89 | 372.89 | 372.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 208.67 | 208.67 |
未分配利润 | 1,594.76 | 1,586.54 | 1,566.27 | 1,535.39 | 1,513.37 | 1,508.57 | 1,514.94 | 1,517.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,450.72 | 2,440.93 | 2,420.32 | 2,390.98 | 2,617.92 | 2,611.69 | 2,590.79 | 2,584.88 |
少数股东权益 | -0.09 | -0.07 | -0.40 | -0.30 | 90.98 | 85.81 | 52.04 | 49.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,450.82 | 2,441.00 | 2,420.72 | 2,391.27 | 2,526.94 | 2,525.89 | 2,538.74 | 2,535.16 |
负债和股东权益合计 | 3,572.58 | 3,713.02 | 3,474.65 | 3,402.72 | 3,343.05 | 3,077.54 | 3,175.53 | 3,198.88 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 325.18 | 135.40 | 113.34 | 57.13 | 141.00 | 234.22 | 296.09 | 257.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 347.27 | 342.69 | 436.72 | 497.00 |
应收票据 | 75.37 | -- | 3.53 | 0.45 | 0.65 | 6.42 | 10.83 | 25.04 |
应收账款 | 427.29 | 249.25 | 301.28 | 25.35 | 14.69 | 31.55 | 107.03 | 111.43 |
预付款项 | 378.14 | 289.90 | 15.14 | 23.20 | 31.67 | 10.67 | 126.22 | 111.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.48 | 8.25 | 8.25 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.56 | -- | -- | 59.30 | 10.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 759.85 | 802.21 | 738.91 | 701.51 | 728.85 | 738.73 | 829.21 | 897.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 21.56 | 21.56 | 8.33 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.54 | 14.07 | 12.67 | 11.56 | 18.38 | 15.03 | 30.06 | 38.60 |
流动资产合计 | 2,008.37 | 1,518.40 | 1,406.22 | 1,379.95 | 1,388.71 | 1,487.91 | 1,903.78 | 1,957.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.86 | 125.34 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.17 | 8.69 | 30.43 | 25.59 | 0.80 | 0.82 | 0.64 |
长期股权投资 | -- | -- | 660.41 | 556.14 | 473.07 | 350.80 | 329.49 | 280.98 |
投资性房地产 | 99.73 | 104.00 | 107.56 | 109.23 | 114.98 | 152.55 | 117.44 | 126.68 |
固定资产 | 415.37 | 310.86 | 328.01 | 270.11 | -- | -- | -- | 400.75 |
在建工程 | -- | -- | -- | 86.36 | -- | -- | 67.54 | 65.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.25 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.31 | 52.25 | 54.04 | 66.15 | 63.04 | 65.10 | 67.37 | 67.53 |
开发支出 | -- | 0.87 | 8.00 | 8.00 | 12.92 | 2.54 | -- | -- |
商誉 | 809.59 | 809.59 | 809.59 | 54.56 | 54.56 | 55.32 | 55.32 | 55.32 |
长期待摊费用 | 20.98 | 21.60 | 22.91 | 19.73 | 22.78 | 23.60 | 1.69 | 1.77 |
递延所得税资产 | 31.24 | 14.62 | 39.78 | 17.63 | 22.51 | 27.70 | 21.29 | 33.53 |
其他非流动资产 | 0.69 | 0.41 | 7.61 | 7.54 | 11.19 | 10.76 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,704.65 | 1,559.13 | 2,282.81 | 1,299.43 | 1,428.37 | 1,252.16 | 1,134.09 | 1,158.68 |
资产总计 | 3,713.02 | 3,077.54 | 3,689.03 | 2,679.38 | 2,817.08 | 2,740.07 | 3,037.87 | 3,116.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 329.41 | 163.80 | 500.50 | 108.00 | 314.00 | 250.00 | 391.88 | 320.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 86.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
应付账款 | 164.53 | 95.21 | 99.24 | 39.62 | 57.14 | -- | 196.00 | 227.04 |
预收账款 | 4.46 | 1.78 | 3.49 | 4.35 | 18.86 | 16.39 | 63.52 | 28.53 |
应付职工薪酬 | 12.63 | 12.82 | 12.30 | 12.30 | 9.83 | 12.71 | 6.17 | 11.43 |
应交税费 | 38.05 | 44.68 | 12.95 | 5.84 | 1.66 | 50.90 | 10.13 | 10.03 |
应付利息 | -- | -- | 1.23 | 0.41 | -- | -- | 0.53 | -- |
应付股利 | -- | 4.66 | 11.65 | -- | -- | -- | 2.68 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 37.91 | -- | -- | 125.87 | 128.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 65.96 | 4.40 | 82.80 | 123.10 | 33.14 | 30.13 | 30.00 | 20.00 |
其他流动负债 | 83.36 | 6.07 | 8.86 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,111.79 | 376.66 | 1,290.03 | 364.87 | 488.24 | 550.48 | 846.77 | 765.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 28.20 | -- | -- | 120.00 | -- | 20.00 | 45.00 | 80.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.06 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.92 | 0.10 | 90.98 | -- | 27.80 | 26.74 | 50.26 | 65.30 |
其他非流动负债 | 83.36 | 6.07 | 8.86 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 160.30 | 89.18 | 135.17 | 120.50 | 144.53 | 48.14 | 96.36 | 146.36 |
负债合计 | 1,272.09 | 465.84 | 1,425.20 | 485.38 | 632.77 | 598.61 | 943.13 | 912.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 480.69 | 481.14 | 481.14 | 481.14 |
资本公积 | 209.20 | 372.89 | 374.70 | 373.12 | 373.34 | 374.30 | 374.15 | 374.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 214.54 | 214.54 | 156.35 | 156.35 | 132.35 | 129.50 | 129.50 | 129.50 |
未分配利润 | 1,586.54 | 1,508.57 | 1,268.87 | 1,250.82 | 1,192.27 | 1,181.98 | 1,122.06 | 1,219.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,440.93 | 2,611.69 | 2,263.83 | 2,194.00 | 2,184.31 | 2,141.45 | 2,094.73 | 2,189.30 |
少数股东权益 | -0.07 | 85.81 | 42.18 | -16.68 | -12.97 | -8.61 | 11.70 | 14.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,441.00 | 2,525.89 | 2,221.65 | 2,210.69 | 2,197.28 | 2,150.06 | 2,083.03 | 2,204.02 |
负债和股东权益合计 | 3,713.02 | 3,077.54 | 3,689.03 | 2,679.38 | 2,817.08 | 2,740.07 | 3,037.87 | 3,116.25 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 704.83 | 4,514.45 | 4,308.27 | 3,326.81 | 2,124.04 | 1,611.41 | 743.83 | 468.19 |
营业成本 | 694.80 | 4,418.21 | 4,241.15 | 3,286.21 | 2,114.78 | 1,603.95 | 743.88 | 467.12 |
营业税金及附加 | 1.90 | 10.16 | 6.98 | 5.11 | 2.72 | 8.80 | 5.72 | 4.04 |
销售费用 | 2.78 | 17.10 | 14.36 | 9.93 | 5.44 | 16.66 | 10.23 | 6.33 |
管理费用 | 20.51 | 87.98 | 62.04 | 39.77 | 19.81 | 74.51 | 45.65 | 32.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.71 | 24.87 | 13.00 | 7.39 | 3.20 | 19.43 | 17.50 | 16.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -0.38 | -0.10 | -- | -- |
投资收益 | -- | 4.32 | 4.67 | 4.32 | 4.17 | 401.30 | 428.08 | 428.56 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.45 | 78.45 | 78.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.35 | 94.98 | 66.66 | 32.56 | 13.12 | 362.34 | 425.26 | 426.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 4.80 | 1.53 | 1.51 | 0.98 | 0.54 | 1.07 | 1.07 |
营业外支出 | 0.23 | 1.97 | 1.16 | 2.09 | 1.24 | 2.21 | 0.93 | 0.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.12 | 97.82 | 67.03 | 31.98 | 12.86 | 360.67 | 425.40 | 427.03 |
所得税费用 | 2.93 | 17.11 | 9.41 | 5.21 | 2.90 | 46.24 | 117.15 | 118.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.19 | 80.70 | 57.62 | 26.77 | 9.96 | 314.43 | 308.25 | 308.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.22 | 80.81 | 57.69 | 26.82 | 4.79 | 297.89 | 298.39 | 301.27 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.10 | -0.08 | -0.05 | 5.17 | 16.53 | 9.86 | 7.54 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,514.45 | 1,611.41 | 1,119.16 | 552.74 | 430.84 | 551.45 | 355.20 | 523.20 |
营业成本 | 4,418.21 | 1,603.95 | 1,161.28 | 632.87 | 491.72 | 602.95 | 314.53 | 432.60 |
营业税金及附加 | 10.16 | 8.80 | 9.52 | 12.85 | 6.13 | 36.46 | 16.00 | 10.12 |
销售费用 | 17.10 | 16.66 | 11.83 | 7.82 | 10.05 | 9.83 | 22.43 | 26.60 |
管理费用 | 87.98 | 74.51 | 70.02 | 87.12 | 62.84 | 84.37 | 68.23 | 77.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 24.87 | 19.43 | 34.45 | 46.40 | 10.87 | 18.20 | 36.60 | 2.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38 | 29.46 | 7.88 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.10 | 49.60 | 62.08 | 4.23 | -94.05 | -60.18 | 50.23 |
投资收益 | 4.32 | 401.30 | 126.66 | 94.96 | 86.28 | 179.28 | 118.81 | 32.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 78.45 | 122.70 | 85.96 | 34.37 | 27.64 | 39.07 | 21.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 94.98 | 362.34 | 135.42 | 99.27 | 33.90 | 73.38 | -71.94 | 49.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.80 | 0.54 | 2.42 | 0.70 | 0.73 | 2.24 | 2.01 | 0.81 |
营业外支出 | 1.97 | 2.21 | 22.82 | 0.72 | 1.23 | 0.97 | 1.68 | 1.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 97.82 | 360.67 | 115.03 | 99.25 | 33.40 | 74.65 | -71.61 | 48.42 |
所得税费用 | 17.11 | 46.24 | 89.74 | 14.25 | 7.34 | 24.82 | -- | 12.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.70 | 314.43 | 25.29 | 85.00 | 26.06 | 49.83 | -71.13 | 35.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 80.81 | 297.89 | 27.66 | 88.71 | 30.42 | 59.92 | -66.31 | 35.22 |
少数股东损益 | -0.10 | 16.53 | -2.37 | -3.72 | -4.36 | -10.09 | -4.83 | 0.65 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 867.27 | 4,873.71 | 4,736.18 | 3,572.62 | 2,431.12 | 1,844.75 | 606.41 | 418.67 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 7.17 | 7.18 | 7.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.96 | 405.21 | 356.62 | 355.04 | 5.41 | 398.28 | 24.02 | 22.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,011.25 | 5,278.93 | 5,092.84 | 3,927.69 | 2,436.56 | 2,250.20 | 637.61 | 448.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779.71 | 4,787.13 | 4,716.01 | 3,541.68 | 2,447.73 | 1,958.67 | 818.87 | 470.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.46 | 73.34 | 56.89 | 36.84 | 19.03 | 63.04 | 46.85 | 32.46 |
支付的各项税费 | 6.61 | 62.92 | 60.81 | 56.03 | 26.98 | 106.11 | 100.34 | 25.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 126.89 | 397.55 | 381.26 | 373.10 | 16.83 | 448.52 | 39.89 | 26.90 |
经营活动现金流出小计 | 928.67 | 5,320.95 | 5,214.98 | 4,007.64 | 2,510.56 | 2,576.35 | 1,005.95 | 555.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.58 | -42.02 | -122.14 | -79.96 | -74.00 | -326.15 | -368.34 | -106.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 780.66 | 780.66 | 475.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.51 | 4.32 | 4.32 | 3.94 | 18.95 | 18.74 | 18.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 14.09 | 13.99 | 1.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 196.66 | 196.66 | 180.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | 17.03 | 23.24 | 23.16 | 13.46 | 7.28 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 18.64 | 28.66 | 28.58 | 18.50 | 1,017.64 | 1,010.05 | 676.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.75 | 33.93 | 5.85 | 4.73 | 2.23 | 13.44 | 8.44 | 4.74 |
投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 29.40 | 7.00 | 17.60 | 18.06 | 13.58 | 10.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 283.15 | 40.93 | 23.44 | 22.79 | 15.81 | 228.66 | 213.44 | 209.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -282.49 | -22.29 | 5.22 | 5.80 | 2.70 | 788.98 | 796.61 | 466.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 145.00 | 375.41 | 326.50 | 208.50 | 60.00 | 250.45 | 216.73 | 166.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134.15 | 89.12 | 85.14 | 13.15 | 81.67 | 57.74 | 46.80 |
筹资活动现金流入小计 | 145.00 | 509.56 | 415.62 | 293.64 | 73.15 | 332.12 | 274.47 | 213.25 |
偿还债务支付的现金 | 51.40 | 175.41 | 133.45 | 113.45 | 10.00 | 685.30 | 635.30 | 570.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.58 | 20.48 | 10.44 | 5.76 | 2.18 | 28.44 | 26.04 | 23.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.15 | 90.39 | 64.31 | 54.97 | 7.07 | 21.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65.13 | 286.29 | 208.19 | 174.17 | 19.25 | 734.74 | 661.34 | 594.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79.87 | 223.28 | 207.43 | 119.47 | 53.90 | -402.62 | -386.87 | -380.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.05 | -0.17 | -- | 0.02 | -0.26 | 0.66 | 1.74 | 1.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -120.09 | 158.80 | 90.51 | 45.32 | -17.67 | 60.86 | 43.14 | -19.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 271.49 | 112.69 | 112.69 | 112.69 | 112.69 | 51.83 | 51.83 | 51.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 151.40 | 271.49 | 203.20 | 158.02 | 95.03 | 112.69 | 94.96 | 31.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 80.70 | -- | 26.77 | -- | 314.43 | -- | 308.81 |
加:资产减值准备 | -- | 10.40 | -- | 12.47 | -- | 46.79 | -- | 3.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.20 | -- | 15.50 | -- | 32.09 | -- | 12.88 |
无形资产摊销 | -- | 2.40 | -- | 1.14 | -- | 2.14 | -- | 1.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.83 | -- | 1.37 | -- | 5.01 | -- | 2.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -0.02 | -- | -0.44 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -0.46 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 25.61 | -- | 7.62 | -- | 24.16 | -- | 17.32 |
投资损失 | -- | -4.32 | -- | -4.32 | -- | -401.30 | -- | -428.56 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.61 | -- | -4.67 | -- | 25.16 | -- | 24.42 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.52 | -- | -0.01 | -- | -90.88 | -- | -90.85 |
存货的减少 | -- | 41.97 | -- | 7.94 | -- | -63.30 | -- | -53.92 |
经营性应收项目的减少 | -- | -494.83 | -- | -272.35 | -- | -251.06 | -- | -78.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | 265.47 | -- | 125.06 | -- | 26.20 | -- | 175.12 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 271.49 | -- | 158.02 | -- | 112.69 | -- | 31.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 112.69 | -- | 112.69 | -- | 51.83 | -- | 51.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,873.71 | 1,844.75 | 1,330.13 | 531.88 | 512.44 | 532.76 | 440.77 | 563.30 |
收到的税费返还 | 0.01 | 7.17 | -- | -- | 0.57 | 0.81 | 0.30 | 0.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 405.21 | 398.28 | 41.69 | 295.75 | 13.53 | 50.05 | 42.51 | 26.53 |
经营活动现金流入小计 | 5,278.93 | 2,250.20 | 1,371.82 | 828.52 | 527.50 | 584.46 | 484.42 | 591.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,787.13 | 1,958.67 | 1,192.98 | 461.10 | 464.83 | 404.26 | 325.29 | 454.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.34 | 63.04 | 59.50 | 56.79 | 44.56 | 45.66 | 46.61 | 53.40 |
支付的各项税费 | 62.92 | 106.11 | 33.81 | 35.07 | 61.47 | 34.43 | 33.66 | 49.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 397.55 | 448.52 | 74.80 | 321.44 | 49.18 | 109.25 | 107.68 | 65.63 |
经营活动现金流出小计 | 5,320.95 | 2,576.35 | 1,361.09 | 875.11 | 621.90 | 593.60 | 513.99 | 624.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.02 | -326.15 | 10.73 | -46.59 | -94.41 | -9.14 | -29.56 | -33.62 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 780.66 | 289.30 | 403.82 | 1.39 | 0.03 | 16.12 | 0.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 18.95 | 20.46 | 19.16 | 14.55 | 13.81 | 14.32 | 10.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.10 | 14.09 | 16.00 | 33.15 | 0.38 | 69.53 | 0.11 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 196.66 | 360.39 | 8.33 | 34.67 | 150.93 | 71.04 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.03 | 7.28 | -- | 3.18 | 6.35 | 2.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18.64 | 1,017.64 | 686.14 | 467.64 | 57.35 | 236.50 | 101.59 | 11.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.93 | 13.44 | 6.67 | 13.47 | 34.77 | 24.83 | 12.16 | 26.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 337.02 | 128.87 | 20.02 | 11.38 | 47.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 205.00 | 794.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.00 | 10.22 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81 |
投资活动现金流出小计 | 40.93 | 228.66 | 801.60 | 350.49 | 163.64 | 44.85 | 23.54 | 76.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.29 | 788.98 | -115.46 | 117.15 | -106.29 | 191.65 | 78.05 | -65.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
取得借款收到的现金 | 375.41 | 250.45 | 521.50 | 314.46 | 603.00 | 329.40 | 464.08 | 470.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.15 | 81.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 509.56 | 332.12 | 521.50 | 314.46 | 603.00 | 329.40 | 465.88 | 470.00 |
偿还债务支付的现金 | 175.41 | 685.30 | 336.30 | 426.41 | 456.38 | 544.47 | 417.12 | 400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.48 | 28.44 | 37.47 | 37.77 | 37.74 | 21.85 | 54.41 | 49.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.39 | 21.00 | 46.80 | -- | -- | 1.86 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 286.29 | 734.74 | 420.57 | 464.18 | 494.12 | 568.17 | 471.53 | 449.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223.28 | -402.62 | 100.93 | -149.72 | 108.88 | -238.77 | -5.66 | 20.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 0.66 | -0.48 | -3.86 | -0.01 | 4.89 | -7.74 | 15.52 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 158.80 | 60.86 | -4.28 | -83.03 | -91.82 | -51.37 | 35.09 | -63.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 112.69 | 51.83 | 56.11 | 139.14 | 230.96 | 282.33 | 247.23 | 310.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 271.49 | 112.69 | 51.83 | 56.11 | 139.14 | 230.96 | 282.33 | 247.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.70 | 314.43 | 25.29 | 85.00 | 26.06 | 49.83 | -71.13 | 35.87 |
加:资产减值准备 | 10.40 | 46.79 | 3.03 | -8.92 | -3.40 | 9.38 | 29.46 | 7.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.20 | 32.09 | 22.05 | 27.35 | 27.13 | 29.24 | 32.25 | 25.63 |
无形资产摊销 | 2.40 | 2.14 | 3.00 | 2.13 | 2.10 | 2.35 | 3.07 | 2.99 |
长期待摊费用摊销 | 1.83 | 5.01 | 2.93 | 2.85 | 0.73 | 2.98 | 0.09 | 0.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -0.44 | 8.99 | -12.65 | 0.27 | -39.08 | 0.30 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.36 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | -0.83 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.10 | -49.60 | -62.08 | -4.23 | 94.05 | 60.18 | -50.23 |
财务费用1 | 25.61 | 24.16 | 29.18 | 28.06 | 23.68 | 24.40 | 28.52 | 21.36 |
投资损失 | -4.32 | -401.30 | -126.66 | -94.96 | -86.28 | -179.28 | -118.81 | -32.03 |
递延所得税资产减少 | -5.61 | 25.16 | -21.54 | 4.87 | 4.79 | -7.00 | 12.24 | -5.11 |
递延所得税负债增加 | -1.52 | -90.88 | 103.25 | -8.59 | 1.06 | -23.51 | -15.04 | 12.56 |
存货的减少 | 41.97 | -63.30 | 16.69 | 29.41 | 7.68 | 58.51 | 73.03 | -57.23 |
经营性应收项目的减少 | -494.83 | -251.06 | 104.06 | 6.50 | 21.35 | 153.19 | -40.15 | -7.12 |
经营性应付项目的增加 | 265.47 | 26.20 | -110.65 | -45.57 | -115.36 | -183.37 | -23.56 | 11.41 |
其他 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 271.49 | 112.69 | 51.83 | 56.11 | 139.14 | 230.96 | 282.33 | 247.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 112.69 | 51.83 | 56.11 | 139.14 | 230.96 | 282.33 | 247.23 | 310.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |