昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,043.78 | 1,109.40 | 934.16 | 1,181.36 | 1,109.44 | 1,132.19 | 1,207.47 | 1,298.10 |
交易性金融资产 | 2,421.83 | 2,364.88 | 2,355.77 | 2,591.19 | 2,696.94 | 2,790.19 | 2,821.20 | 2,680.43 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 63.07 | 61.68 | 73.56 | 67.77 | 57.94 | 52.49 | 91.99 | 79.01 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 32.02 | 35.17 | 36.94 | 36.63 | 40.09 | 41.17 | 39.94 | 45.87 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 42.02 | 40.77 | 39.30 | 38.21 | 39.54 | 41.08 | 39.24 | 45.62 |
投资性房地产 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
固定资产 | 12.13 | 12.13 | 12.22 | 12.40 | 12.58 | 11.72 | 11.47 | 11.13 |
在建工程 | 2.21 | 2.17 | 2.41 | 2.37 | 2.48 | 2.30 | 2.08 | 2.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.40 | 3.12 | 3.13 | 3.12 | 2.96 | 2.91 | 2.47 | 2.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 23.52 | 27.40 | 28.36 | 27.12 | 32.20 | 34.61 | 27.99 | 26.75 |
其他非流动资产 | 23.40 | 22.13 | 21.36 | 25.94 | 22.23 | 17.95 | 22.55 | 30.69 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,281.23 | 6,354.37 | 6,129.73 | 6,387.77 | 6,326.89 | 6,131.17 | 6,171.69 | 6,249.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.97 | 8.36 | 13.82 | 17.81 | 20.96 | 17.19 | 35.39 | 30.89 |
交易性金融负债 | 92.03 | 56.94 | 71.47 | 127.74 | 122.76 | 55.01 | 51.07 | 49.59 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 387.07 | 417.00 | 441.00 | 432.11 | 386.82 | 330.22 | 283.38 | 278.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.20 | 57.59 | 51.68 | 59.85 | 59.59 | 59.84 | 46.30 | 66.75 |
应交税费 | 2.82 | 3.83 | 3.46 | 8.82 | 9.86 | 8.06 | 7.78 | 8.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,313.21 | 1,372.29 | 1,466.79 | 1,496.05 | 1,520.21 | 1,510.65 | 1,580.99 | 1,618.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.58 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 4,971.47 | 5,066.43 | 4,879.66 | 5,159.49 | 5,134.11 | 4,964.37 | 4,985.11 | 5,169.88 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 |
资本公积 | 192.72 | 192.72 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.05 | 42.05 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 38.60 | 38.60 |
未分配利润 | 335.21 | 322.05 | 334.60 | 330.83 | 321.46 | 301.49 | 330.50 | 321.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,309.76 | 1,287.94 | 1,250.07 | 1,228.28 | 1,192.78 | 1,166.80 | 1,186.58 | 1,079.70 |
少数股东权益 | 289.19 | 286.49 | 253.72 | 238.86 | 217.91 | 216.35 | 217.46 | 120.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,020.56 | 1,001.45 | 996.36 | 989.42 | 974.87 | 950.45 | 969.13 | 959.33 |
负债和股东权益合计 | 6,281.23 | 6,354.37 | 6,129.73 | 6,387.77 | 6,326.89 | 6,131.17 | 6,171.69 | 6,249.58 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,109.40 | 1,132.19 | 1,085.80 | 987.94 | 875.44 | 734.96 | 743.39 | 981.30 |
交易性金融资产 | 2,364.88 | 2,790.19 | 2,725.76 | 1,645.68 | 1,152.28 | 942.70 | 493.63 | 349.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 61.68 | 52.49 | 40.94 | 30.89 | 19.68 | 12.38 | 15.25 | 14.67 |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.60 | 21.58 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 469.88 | 405.95 |
持有至到期投资 | 35.17 | 41.17 | 50.22 | 64.52 | 73.13 | 101.92 | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 40.77 | 41.08 | 45.12 | 47.07 | 24.89 | 23.99 | 18.71 | 9.74 |
投资性房地产 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 0.88 |
固定资产 | 12.13 | 11.72 | 11.26 | 11.37 | 11.35 | 12.63 | -- | 13.44 |
在建工程 | 2.17 | 2.30 | 2.27 | 1.58 | 1.44 | 1.10 | 0.68 | 0.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.12 | 2.91 | 2.50 | 1.88 | 1.44 | 1.49 | 1.42 | 1.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.67 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 27.40 | 34.61 | 25.70 | 22.07 | 18.33 | 18.01 | 13.10 | 15.80 |
其他非流动资产 | 22.13 | 17.95 | 33.51 | 34.39 | 27.71 | 20.16 | 22.10 | 11.60 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 6,354.37 | 6,131.17 | 6,010.11 | 4,911.24 | 3,885.37 | 3,477.25 | 2,999.43 | 2,754.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.36 | 17.19 | 32.30 | 43.47 | 11.60 | 7.18 | 21.06 | 2.55 |
交易性金融负债 | 56.94 | 55.01 | 61.67 | 34.52 | 3.84 | 28.32 | 26.48 | 10.54 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 417.00 | 330.22 | 169.51 | 62.72 | 23.44 | 3.86 | 2.89 | 5.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 57.59 | 59.84 | 62.27 | 51.79 | 36.77 | 27.38 | 31.16 | 49.89 |
应交税费 | 3.83 | 8.06 | 26.89 | 15.79 | 13.64 | 11.78 | 5.74 | 12.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.29 | 13.34 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 3.01 | 6.52 | 6.51 | 3.00 |
应付债券 | 1,372.29 | 1,510.65 | 1,604.87 | 1,181.68 | 917.35 | 895.08 | 656.67 | 623.30 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.31 | 0.05 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 2.42 | 4.51 | 7.55 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178.84 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 5,066.43 | 4,964.37 | 4,939.57 | 4,010.34 | 3,037.06 | 2,765.29 | 2,429.38 | 2,214.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 250.40 | 225.36 | 200.57 | 200.57 |
资本公积 | 192.72 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 193.67 | 139.40 | 44.37 | 44.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.05 | 41.31 | 38.60 | 35.64 | 33.90 | 31.84 | 30.17 | 29.06 |
未分配利润 | 322.05 | 301.49 | 313.58 | 271.84 | 234.64 | 201.42 | 181.73 | 166.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,287.94 | 1,166.80 | 1,070.55 | 900.91 | 848.31 | 711.96 | 570.06 | 523.05 |
少数股东权益 | 286.49 | 216.35 | 118.33 | 16.26 | 16.25 | 17.97 | 18.09 | 17.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,001.45 | 950.45 | 952.22 | 884.65 | 832.06 | 693.99 | 551.97 | 540.73 |
负债和股东权益合计 | 6,354.37 | 6,131.17 | 6,010.11 | 4,911.24 | 3,885.37 | 3,477.25 | 2,999.43 | 2,754.89 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.80 | 215.01 | 162.83 | 122.40 | 57.65 | 206.10 | 180.57 | 128.19 |
营业成本 | 37.01 | 153.44 | 106.38 | 72.26 | 31.64 | 174.84 | 129.63 | 86.82 |
营业税金及附加 | 0.23 | 1.35 | 0.96 | 0.72 | 0.35 | 1.45 | 1.06 | 0.77 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 46.56 | 17.58 | 19.14 | 22.51 | 2.96 | 13.70 | 42.68 | 44.66 |
投资收益 | -17.30 | 77.94 | 54.97 | 40.78 | 29.64 | 44.57 | 14.57 | 2.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.72 | 5.78 | 4.12 | 3.17 | 1.54 | 7.45 | 4.69 | 3.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.79 | 61.57 | 56.45 | 50.14 | 26.01 | 31.25 | 50.94 | 41.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.03 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.09 | 0.80 | 0.62 | 0.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.77 | 60.92 | 55.93 | 49.74 | 25.94 | 30.50 | 50.36 | 40.89 |
所得税费用 | 3.20 | 6.17 | 5.79 | 7.04 | 3.94 | -0.90 | 4.96 | 4.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.57 | 54.75 | 50.14 | 42.70 | 22.00 | 31.40 | 45.40 | 36.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.88 | 46.06 | 43.47 | 37.48 | 20.11 | 27.89 | 42.79 | 33.62 |
少数股东损益 | 2.69 | 8.69 | 6.66 | 5.22 | 1.89 | 3.50 | 2.61 | 2.71 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 215.01 | 206.10 | 343.07 | 294.09 | 245.93 | 152.77 | 133.68 | 147.20 |
营业成本 | 153.44 | 174.84 | 231.77 | 200.22 | 176.42 | 100.77 | 74.25 | 84.83 |
营业税金及附加 | 1.35 | 1.45 | 1.83 | 1.63 | 1.46 | 1.30 | 1.14 | 4.25 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.98 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 4.29 | 4.51 |
公允价值变动净收益 | 17.58 | 13.70 | -7.86 | 9.72 | -1.01 | -0.67 | -0.90 | -10.18 |
投资收益 | 77.94 | 44.57 | 119.22 | 58.87 | 57.09 | 39.28 | 40.62 | 39.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.78 | 7.45 | 7.81 | 2.92 | 2.82 | 2.12 | 2.23 | 2.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 61.57 | 31.25 | 111.31 | 93.87 | 69.51 | 52.01 | 59.43 | 62.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 1.73 |
营业外支出 | 0.68 | 0.80 | 0.66 | 0.45 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 60.92 | 30.50 | 110.79 | 93.48 | 69.27 | 51.87 | 59.27 | 63.85 |
所得税费用 | 6.17 | -0.90 | 15.45 | 14.72 | 11.24 | 9.39 | -- | 8.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 54.75 | 31.40 | 95.35 | 78.76 | 58.03 | 42.48 | 47.26 | 55.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 46.06 | 27.89 | 93.98 | 77.66 | 57.35 | 41.60 | 46.00 | 54.09 |
少数股东损益 | 8.69 | 3.50 | 1.36 | 1.10 | 0.68 | 0.88 | 1.26 | 1.19 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.45 | 225.06 | 147.28 | 39.21 | 29.13 | 120.24 | 41.61 | 47.44 |
经营活动现金流入小计 | 114.43 | 1,004.02 | 811.63 | 635.69 | 425.04 | 719.42 | 355.50 | 487.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.25 | 79.48 | 61.26 | 38.67 | 17.48 | 80.00 | 65.30 | 29.77 |
支付的各项税费 | 2.87 | 15.03 | 14.75 | 10.96 | 4.49 | 31.63 | 28.21 | 22.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.28 | 77.76 | 38.69 | 48.56 | 37.37 | 106.68 | 54.59 | 78.08 |
经营活动现金流出小计 | 240.22 | 311.55 | 309.98 | 153.24 | 129.34 | 347.61 | 320.40 | 232.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125.79 | 692.47 | 501.64 | 482.45 | 295.70 | 371.81 | 35.10 | 255.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 125.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.79 | 42.21 | 32.36 | 18.94 | 8.64 | 26.88 | 17.20 | 6.30 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.15 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 144.07 | 42.42 | 32.43 | 18.99 | 8.65 | 27.09 | 17.36 | 6.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 | 5.86 | 4.24 | 3.20 | 2.10 | 4.66 | 2.57 | 1.07 |
投资所支付的现金 | -- | 790.74 | 751.87 | 488.95 | 383.70 | 201.82 | 13.57 | 66.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.51 | 796.59 | 756.10 | 492.15 | 385.80 | 206.48 | 16.14 | 67.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 142.56 | -754.17 | -723.67 | -473.16 | -377.15 | -179.39 | 1.22 | -61.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 68.85 | 36.00 | 17.77 | -- | 97.89 | 97.89 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 36.00 | -- | -- | -- | 97.89 | -- |
取得借款收到的现金 | 0.97 | 8.79 | 6.14 | 4.06 | 6.22 | 32.43 | 41.88 | 25.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 270.85 | 1,037.64 | 718.96 | 458.11 | 244.75 | 1,077.22 | 990.59 | 701.81 |
偿还债务支付的现金 | 271.56 | 1,055.71 | 760.42 | 485.43 | 259.22 | 1,161.86 | 843.78 | 627.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.73 | 65.52 | 75.23 | 36.85 | 14.45 | 91.04 | 78.17 | 28.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.24 | 5.36 | -- | -- | 3.93 | 2.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.29 | 0.23 | -- | 0.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 281.36 | 1,125.84 | 839.34 | 524.30 | 275.03 | 1,257.07 | 925.35 | 658.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.51 | -88.20 | -120.37 | -66.19 | -30.28 | -179.85 | 65.24 | 43.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.31 | 0.24 | -0.28 | 0.25 | -0.61 | -0.27 | -0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.25 | -149.58 | -342.16 | -57.18 | -111.48 | 11.96 | 101.30 | 237.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,323.00 | 1,472.58 | 1,472.58 | 1,472.58 | 1,472.58 | 1,460.61 | 1,460.61 | 1,460.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,329.25 | 1,323.00 | 1,130.42 | 1,415.40 | 1,361.10 | 1,472.58 | 1,561.91 | 1,697.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 54.75 | -- | 42.70 | -- | 31.40 | -- | 36.33 |
加:资产减值准备 | -- | 4.31 | -- | 0.79 | -- | 14.38 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.44 | -- | 1.18 | -- | 1.90 | -- | 0.90 |
无形资产摊销 | -- | 1.73 | -- | 0.82 | -- | 1.34 | -- | 0.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.20 | -- | 0.39 | -- | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | -0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.58 | -- | -22.51 | -- | -13.70 | -- | -44.66 |
财务费用1 | -- | 26.66 | -- | 14.64 | -- | 42.51 | -- | 21.21 |
投资损失 | -- | -24.12 | -- | -11.42 | -- | -8.38 | -- | -3.91 |
递延所得税资产减少 | -- | 7.22 | -- | 7.49 | -- | -8.91 | -- | -1.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.25 | -- | 0.27 | -- | -0.22 | -- | -0.23 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34.32 | -- | -7.67 | -- | 196.44 | -- | 46.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | 165.57 | -- | 162.61 | -- | 243.78 | -- | 134.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,282.22 | -- | 1,351.29 | -- | 1,337.40 | -- | 1,458.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,337.40 | -- | 1,337.40 | -- | 1,280.20 | -- | 1,280.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | 40.78 | -- | 64.11 | -- | 135.17 | -- | 239.31 |
现金等价物的期初余额 | -- | 135.17 | -- | 135.17 | -- | 180.42 | -- | 180.42 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 225.06 | 120.24 | 145.73 | 166.34 | 120.55 | 34.10 | 2.56 | 2.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,004.02 | 719.42 | 980.44 | 867.24 | 666.98 | 421.59 | 276.61 | 628.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.48 | 80.00 | 71.93 | 53.95 | 50.52 | 55.56 | 69.14 | 64.23 |
支付的各项税费 | 15.03 | 31.63 | 38.64 | 25.66 | 25.94 | 14.69 | 28.64 | 55.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77.76 | 106.68 | 274.93 | 251.22 | 162.78 | 75.91 | 52.77 | 36.81 |
经营活动现金流出小计 | 311.55 | 347.61 | 1,388.62 | 1,044.71 | 565.82 | 560.41 | 582.46 | 1,013.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 692.47 | 371.81 | -408.18 | -177.47 | 101.16 | -138.82 | -305.85 | -385.07 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 278.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 42.21 | 26.88 | 45.85 | 35.98 | 32.89 | 25.46 | 20.11 | 10.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 42.42 | 27.09 | 325.03 | 36.13 | 32.99 | 25.52 | 20.17 | 10.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.86 | 4.66 | 4.62 | 2.88 | 2.23 | 2.61 | 2.95 | 2.45 |
投资所支付的现金 | 790.74 | 201.82 | -- | 151.73 | 106.77 | 59.00 | 97.86 | 90.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 796.59 | 206.48 | 4.62 | 154.60 | 108.99 | 61.61 | 100.81 | 92.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -754.17 | -179.39 | 320.41 | -118.47 | -76.01 | -36.09 | -80.64 | -81.90 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 68.85 | 97.89 | 101.17 | -- | 76.91 | 119.96 | 0.09 | 0.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.79 | 32.43 | 109.73 | 43.46 | 11.60 | 7.18 | 27.57 | 3.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,037.64 | 1,077.22 | 1,879.85 | 1,565.07 | 884.41 | 911.56 | 484.30 | 500.79 |
偿还债务支付的现金 | 1,055.71 | 1,161.86 | 1,476.10 | 1,040.01 | 754.58 | 609.89 | 316.01 | 353.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65.52 | 91.04 | 83.51 | 68.25 | 51.03 | 43.70 | 40.69 | 46.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.24 | 3.93 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 1.76 | 0.13 | 0.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,125.84 | 1,257.07 | 1,563.22 | 1,112.06 | 808.76 | 653.59 | 356.70 | 400.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.20 | -179.85 | 316.63 | 453.01 | 75.64 | 257.97 | 127.60 | 100.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -0.61 | -0.23 | -0.99 | 2.03 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -149.58 | 11.96 | 228.62 | 156.09 | 102.82 | 83.10 | -258.87 | -366.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,472.58 | 1,460.61 | 1,231.99 | 1,075.90 | 973.08 | 889.98 | 1,148.85 | 1,515.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,323.00 | 1,472.58 | 1,460.61 | 1,231.99 | 1,075.90 | 973.08 | 889.98 | 1,148.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 54.75 | 31.40 | 95.35 | 78.76 | 58.03 | 42.48 | 47.26 | 55.28 |
加:资产减值准备 | 4.31 | 14.38 | -- | 8.15 | 8.60 | 6.59 | 4.29 | 4.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.44 | 1.90 | 1.70 | 1.61 | 4.32 | 1.82 | 1.83 | 1.73 |
无形资产摊销 | 1.73 | 1.34 | 1.00 | 0.81 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.52 |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.07 | -- | -- | 0.10 | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17.58 | -13.70 | 7.86 | -9.72 | 1.01 | 0.67 | 0.90 | 10.18 |
财务费用1 | 26.66 | 42.51 | 36.69 | 17.87 | 21.55 | 23.40 | 31.27 | 22.99 |
投资损失 | -24.12 | -8.38 | -13.36 | -5.71 | -11.91 | -11.62 | -23.88 | -20.87 |
递延所得税资产减少 | 7.22 | -8.91 | -3.64 | -3.73 | -0.33 | 0.19 | 1.43 | -8.48 |
递延所得税负债增加 | 0.25 | -0.22 | 0.25 | 1.37 | -5.96 | -2.09 | -3.04 | 0.94 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 34.32 | 196.44 | -82.04 | -219.92 | 24.22 | 22.51 | -264.76 | 78.53 |
经营性应付项目的增加 | 165.57 | 243.78 | 546.84 | 398.02 | 230.01 | 135.41 | 38.16 | -747.62 |
其他 | -- | -- | -- | -2.47 | 0.83 | 1.15 | -1.46 | 1.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,282.22 | 1,337.40 | 1,280.20 | 1,115.35 | 943.75 | 743.85 | 788.91 | 1,056.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,337.40 | 1,280.20 | 1,115.35 | 943.75 | 743.85 | 788.91 | 1,056.88 | 1,503.91 |
现金等价物的期末余额 | 40.78 | 135.17 | 180.42 | 116.64 | 132.15 | 229.23 | 101.07 | 91.97 |
现金等价物的期初余额 | 135.17 | 180.42 | 116.64 | 132.15 | 229.23 | 101.07 | 91.97 | 11.70 |