昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 880.27 | 928.57 | 820.44 | 767.47 | 726.45 | 708.42 | 697.04 | 710.06 |
交易性金融资产 | 101.36 | 114.22 | 111.89 | 134.60 | 82.43 | 118.64 | 126.35 | 127.37 |
应收票据 | 72.74 | 87.03 | 145.42 | 121.07 | 102.46 | 96.03 | 74.27 | 67.82 |
应收账款 | 343.44 | 237.54 | 272.76 | 273.94 | 293.51 | 214.19 | 261.69 | 232.40 |
预付款项 | 16.44 | 16.91 | 18.05 | 17.34 | 19.37 | 14.73 | 15.67 | 14.77 |
应收利息 | 1.69 | 0.91 | 4.17 | 2.72 | 1.22 | 0.21 | 2.32 | 1.75 |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
其他应收款 | -- | 10.39 | -- | 13.70 | -- | -- | -- | 18.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 387.91 | 379.30 | 347.20 | 367.27 | 353.30 | 333.74 | 357.48 | 352.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 49.54 | 48.14 | 44.11 | 44.16 | 40.39 | 38.58 | 34.67 | 33.98 |
其他流动资产 | 39.59 | 37.21 | 30.32 | 36.78 | 33.17 | 35.74 | 40.04 | 35.41 |
流动资产合计 | 2,027.87 | 1,979.25 | 1,947.41 | 1,902.74 | 1,817.79 | 1,684.84 | 1,746.46 | 1,707.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 138.49 | 135.07 | 117.67 | 117.00 | 106.77 | 101.73 | 92.03 | 92.30 |
长期股权投资 | 50.97 | 51.75 | 51.32 | 54.44 | 51.49 | 53.41 | 56.42 | 56.94 |
投资性房地产 | 5.64 | 6.88 | 7.09 | 6.24 | 6.42 | 6.22 | 6.29 | 6.36 |
固定资产 | 439.46 | 440.76 | 418.99 | 414.06 | 387.20 | 378.94 | 352.43 | 349.51 |
在建工程 | -- | 74.51 | -- | 75.48 | -- | -- | -- | 73.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 226.75 | 230.71 | 226.04 | 233.51 | 225.39 | 227.59 | 222.52 | 221.19 |
开发支出 | 0.24 | 0.23 | 1.95 | 2.03 | 3.39 | 3.39 | 3.31 | 3.03 |
商誉 | 245.82 | 248.58 | 246.27 | 251.42 | 239.44 | 240.19 | 237.38 | 230.69 |
长期待摊费用 | 2.73 | 2.71 | 2.92 | 3.02 | 3.07 | 3.12 | 3.02 | 3.03 |
递延所得税资产 | 60.12 | 63.11 | 50.42 | 51.04 | 46.04 | 49.05 | 46.78 | 49.36 |
其他非流动资产 | 11.18 | 12.75 | 9.30 | 9.82 | 9.12 | 15.04 | 15.56 | 14.20 |
非流动资产合计 | 1,359.64 | 1,363.22 | 1,304.80 | 1,323.35 | 1,257.02 | 1,251.82 | 1,201.46 | 1,192.54 |
资产总计 | 3,387.50 | 3,342.47 | 3,252.21 | 3,226.10 | 3,074.81 | 2,936.66 | 2,947.92 | 2,900.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.75 | 20.47 | 39.80 | 34.26 | 56.52 | 46.09 | 44.72 | 36.10 |
交易性金融负债 | 2.16 | 1.67 | 1.91 | 1.59 | 0.58 | 0.86 | 2.52 | 1.99 |
应付票据 | 269.08 | 276.27 | 287.18 | 244.08 | 169.31 | 220.25 | 303.04 | 282.00 |
应付账款 | 676.37 | 601.27 | 578.17 | 585.63 | 605.05 | 455.60 | 466.83 | 459.69 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 62.12 | 74.29 | 68.08 | 65.04 | 61.88 | 61.34 | 57.67 | 54.33 |
应交税费 | 38.05 | 27.41 | 22.88 | 19.59 | 19.26 | 16.65 | 14.21 | 13.63 |
应付利息 | 2.23 | 1.06 | 1.70 | 1.69 | 1.16 | 0.88 | 0.43 | 0.73 |
应付股利 | 3.04 | 3.03 | 19.50 | 13.69 | 3.02 | 3.03 | 8.44 | 17.30 |
其他应付款 | -- | 74.99 | -- | 67.75 | -- | -- | -- | 77.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 132.98 | 149.02 | 101.33 | 125.20 | 98.40 | 112.15 | 76.87 | 78.96 |
其他流动负债 | 71.12 | 76.78 | 78.00 | 86.96 | 71.99 | 69.70 | 87.67 | 81.98 |
流动负债合计 | 1,473.38 | 1,462.15 | 1,419.99 | 1,393.26 | 1,297.36 | 1,197.43 | 1,261.33 | 1,243.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 177.17 | 179.08 | 229.72 | 228.16 | 230.95 | 227.82 | 227.92 | 147.24 |
应付债券 | 86.36 | 88.37 | 56.77 | 58.87 | 61.21 | 60.57 | 57.03 | 57.33 |
长期应付款 | -- | 100.71 | -- | 95.38 | -- | -- | -- | 71.00 |
专项应付款 | -- | 0.23 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.23 |
预计负债 | 8.14 | 8.50 | 8.29 | 8.01 | 8.50 | 6.72 | 8.80 | 3.97 |
递延所得税负债 | 40.94 | 42.69 | 45.57 | 46.21 | 41.85 | 44.50 | 45.35 | 45.51 |
其他非流动负债 | 71.12 | 76.78 | 78.00 | 86.96 | 71.99 | 69.70 | 87.67 | 81.98 |
非流动负债合计 | 747.30 | 753.46 | 729.34 | 737.35 | 707.67 | 698.13 | 670.80 | 595.09 |
负债合计 | 2,220.68 | 2,215.61 | 2,149.34 | 2,130.61 | 2,005.03 | 1,895.55 | 1,932.13 | 1,838.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 |
资本公积 | 110.68 | 110.13 | 114.23 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 116.62 | 112.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.51 | 35.51 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | 23.97 | 23.97 |
未分配利润 | 577.84 | 551.84 | 534.95 | 528.64 | 521.86 | 503.30 | 491.84 | 490.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,166.83 | 1,126.86 | 1,102.88 | 1,095.49 | 1,069.78 | 1,041.11 | 1,015.79 | 1,062.14 |
少数股东权益 | 338.51 | 333.51 | 329.19 | 325.52 | 314.00 | 309.26 | 305.09 | 347.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 828.31 | 793.35 | 773.68 | 769.97 | 755.78 | 731.84 | 710.70 | 714.95 |
负债和股东权益合计 | 3,387.50 | 3,342.47 | 3,252.21 | 3,226.10 | 3,074.81 | 2,936.66 | 2,947.92 | 2,900.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 928.57 | 708.42 | 750.43 | 622.16 | 488.18 | 382.10 | 342.22 | 271.23 |
交易性金融资产 | 114.22 | 118.64 | 63.87 | 58.52 | 44.51 | 41.15 | 3.84 | 1.29 |
应收票据 | 87.03 | 96.03 | 96.02 | 192.96 | 159.20 | 249.93 | 252.91 | 167.43 |
应收账款 | 237.54 | 214.19 | 181.91 | 154.22 | 142.85 | 131.55 | 130.14 | 113.36 |
预付款项 | 16.91 | 14.73 | 15.70 | 10.95 | 9.97 | 11.09 | 5.60 | 5.96 |
应收利息 | 0.91 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
应收股利 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.53 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
其他应收款 | 10.39 | -- | -- | 13.38 | -- | -- | 8.58 | 8.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 379.30 | 333.74 | 315.85 | 312.26 | 247.18 | 206.74 | 198.51 | 160.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 48.14 | 38.58 | 33.58 | 31.80 | 26.58 | 21.28 | 17.79 | 14.63 |
其他流动资产 | 37.21 | 35.74 | 31.03 | 19.24 | 19.21 | 16.92 | 37.93 | 20.68 |
流动资产合计 | 1,979.25 | 1,684.84 | 1,606.38 | 1,525.15 | 1,261.85 | 1,081.05 | 1,005.65 | 764.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 135.07 | 101.73 | 95.22 | 96.23 | 84.48 | 64.83 | 51.98 | 40.30 |
长期股权投资 | 51.75 | 53.41 | 67.13 | 49.44 | 47.11 | 44.64 | 28.34 | 15.45 |
投资性房地产 | 6.88 | 6.22 | 6.47 | 6.82 | 5.37 | 5.93 | 5.69 | 6.08 |
固定资产 | 440.76 | 378.94 | 331.90 | 317.20 | -- | -- | -- | 258.02 |
在建工程 | 74.51 | -- | -- | 50.46 | -- | -- | 12.18 | 16.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
固定资产清理 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 230.71 | 227.59 | 209.08 | 238.26 | 234.36 | 232.99 | 238.40 | 253.63 |
开发支出 | 0.23 | 3.39 | 2.12 | 2.87 | 1.40 | 4.40 | 5.16 | 4.46 |
商誉 | 248.58 | 240.19 | 228.47 | 246.66 | 238.23 | 230.37 | 225.83 | 230.38 |
长期待摊费用 | 2.71 | 3.12 | 2.94 | 2.52 | 2.54 | 2.28 | 2.83 | 3.33 |
递延所得税资产 | 63.11 | 49.05 | 55.07 | 62.51 | 50.34 | 44.58 | 44.56 | 40.20 |
其他非流动资产 | 12.75 | 15.04 | 8.21 | 5.67 | 6.88 | 3.56 | 2.54 | 2.60 |
非流动资产合计 | 1,363.22 | 1,251.82 | 1,164.06 | 1,182.35 | 1,106.47 | 971.71 | 892.57 | 875.85 |
资产总计 | 3,342.47 | 2,936.66 | 2,770.44 | 2,707.50 | 2,368.32 | 2,052.76 | 1,898.21 | 1,639.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.47 | 46.09 | 22.22 | 57.31 | 20.15 | 54.73 | 31.75 | 47.72 |
交易性金融负债 | 1.67 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 1.32 | 2.13 | 4.83 | 1.69 |
应付票据 | 276.27 | 220.25 | 277.97 | 229.70 | 224.46 | -- | 123.61 | 87.59 |
应付账款 | 601.27 | 455.60 | 395.96 | 454.50 | 367.49 | -- | 306.55 | 218.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.21 | 46.27 |
应付职工薪酬 | 74.29 | 61.34 | 59.65 | 54.91 | 55.89 | 51.85 | 48.10 | 41.69 |
应交税费 | 27.41 | 16.65 | 15.87 | 21.81 | 20.65 | 25.07 | 27.00 | 20.66 |
应付利息 | 1.06 | 0.88 | 0.52 | 0.71 | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 1.02 |
应付股利 | 3.03 | 3.03 | 2.95 | 3.84 | 3.05 | 2.95 | 2.07 | 0.04 |
其他应付款 | 74.99 | -- | -- | 79.53 | -- | -- | 77.23 | 49.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 149.02 | 112.15 | 107.60 | 112.75 | 129.98 | 68.99 | 55.96 | 46.25 |
其他流动负债 | 76.78 | 69.70 | 58.37 | 66.02 | 67.18 | 63.22 | 48.52 | 27.92 |
流动负债合计 | 1,462.15 | 1,197.43 | 1,153.82 | 1,237.13 | 1,058.77 | 886.17 | 784.11 | 589.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 179.08 | 227.82 | 129.07 | 120.27 | 113.74 | 109.09 | 156.79 | 302.16 |
应付债券 | 88.37 | 60.57 | 59.32 | 87.03 | 102.95 | 122.65 | 104.60 | 27.56 |
长期应付款 | 100.71 | -- | -- | 69.78 | -- | -- | 92.18 | 77.81 |
专项应付款 | 0.23 | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.23 | 0.43 |
预计负债 | 8.50 | 6.72 | 4.45 | 5.09 | 3.16 | 3.65 | 3.45 | -- |
递延所得税负债 | 42.69 | 44.50 | 45.42 | 50.50 | 54.06 | 57.73 | 65.10 | 81.20 |
其他非流动负债 | 76.78 | 69.70 | 58.37 | 66.02 | 67.18 | 63.22 | 48.52 | 0.72 |
非流动负债合计 | 753.46 | 698.13 | 587.00 | 666.04 | 611.80 | 544.00 | 548.19 | 604.49 |
负债合计 | 2,215.61 | 1,895.55 | 1,740.83 | 1,903.17 | 1,670.57 | 1,430.17 | 1,332.30 | 1,194.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 79.34 | 79.34 | 79.97 | 79.97 | 39.99 |
资本公积 | 110.13 | 113.50 | 122.55 | 1.81 | 1.19 | 1.14 | 1.36 | 0.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 35.51 | 27.66 | 23.97 | 16.30 | 9.74 | 6.74 | 6.17 | -- |
未分配利润 | 551.84 | 503.30 | 483.85 | 434.85 | 372.82 | 324.44 | 281.08 | 279.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,126.86 | 1,041.11 | 1,029.62 | 804.33 | 697.75 | 622.59 | 565.91 | 317.38 |
少数股东权益 | 333.51 | 309.26 | 320.55 | 292.31 | 245.51 | 229.46 | 211.15 | 128.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 793.35 | 731.84 | 709.07 | 512.02 | 452.24 | 393.14 | 354.76 | 445.62 |
负债和股东权益合计 | 3,342.47 | 2,936.66 | 2,770.44 | 2,707.50 | 2,368.32 | 2,052.76 | 1,898.21 | 1,639.91 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 563.80 | 2,139.58 | 1,603.83 | 1,061.35 | 534.34 | 1,751.58 | 1,305.23 | 867.40 |
营业成本 | 522.24 | 2,010.63 | 1,512.21 | 1,004.08 | 506.14 | 1,700.68 | 1,273.88 | 836.43 |
营业税金及附加 | 2.29 | 7.49 | 5.24 | 3.33 | 1.26 | 4.81 | 3.22 | 2.22 |
销售费用 | 32.72 | 134.10 | 95.90 | 62.05 | 28.66 | 106.61 | 78.11 | 50.12 |
管理费用 | 26.12 | 94.57 | 69.88 | 46.24 | 22.95 | 80.92 | 58.85 | 38.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.06 | 5.60 | 5.26 | 0.21 | 0.52 | -9.09 | -5.93 | -5.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.30 | -3.63 | 1.49 | 0.32 | -0.23 | 10.11 | 9.84 | 5.08 |
投资收益 | 0.42 | 7.46 | 7.10 | 1.91 | 0.40 | 2.43 | 2.69 | 1.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.18 | -0.13 | -0.05 | -0.20 | -0.33 | -1.44 | -0.52 | 0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 41.11 | 129.05 | 93.97 | 55.90 | 25.74 | 58.34 | 38.08 | 33.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.08 | 4.00 | 3.31 | 2.15 | 1.18 | 4.13 | 2.26 | 1.13 |
营业外支出 | 0.42 | 1.54 | 0.89 | 0.57 | 0.41 | 1.62 | 0.84 | 0.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 41.77 | 131.51 | 96.38 | 57.47 | 26.51 | 60.85 | 39.50 | 34.18 |
所得税费用 | 8.32 | 19.40 | 16.41 | 9.62 | 4.05 | 4.03 | 2.14 | 4.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 33.45 | 112.12 | 79.97 | 47.85 | 22.45 | 56.83 | 37.36 | 29.52 |
净利润(不含少数股东损益) | 26.00 | 90.14 | 65.01 | 38.99 | 18.56 | 49.05 | 33.12 | 23.87 |
少数股东损益 | 7.45 | 21.98 | 14.96 | 8.86 | 3.89 | 7.78 | 4.24 | 5.65 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,139.58 | 1,751.58 | 2,035.48 | 1,974.91 | 1,743.61 | 1,592.56 | 1,515.69 | 931.84 |
营业成本 | 2,010.63 | 1,700.68 | 1,901.39 | 1,850.48 | 1,606.20 | 1,465.28 | 1,184.68 | 721.00 |
营业税金及附加 | 7.49 | 4.81 | 7.97 | 8.31 | 6.64 | 7.23 | 7.38 | 4.51 |
销售费用 | 134.10 | 106.61 | 109.03 | 108.62 | 112.54 | 106.19 | 103.38 | 76.45 |
管理费用 | 94.57 | 80.92 | 80.56 | 77.10 | 69.00 | 62.60 | 96.02 | 76.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.60 | -9.09 | -4.50 | 2.79 | 2.20 | 0.75 | 5.91 | 1.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 | 19.50 | 9.84 |
公允价值变动净收益 | -3.63 | 10.11 | 3.96 | -4.10 | 0.71 | 1.77 | 1.01 | -1.55 |
投资收益 | 7.46 | 2.43 | 4.42 | 12.95 | 6.95 | 4.65 | 1.54 | 1.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.13 | -1.44 | 1.87 | 2.53 | 2.44 | 1.74 | 0.85 | 0.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 129.05 | 58.34 | 138.89 | 124.61 | 141.56 | 136.04 | 103.85 | 41.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.00 | 4.13 | 3.11 | 3.63 | 2.90 | 3.07 | 2.99 | 6.71 |
营业外支出 | 1.54 | 1.62 | 1.45 | 1.42 | 0.94 | 0.52 | 1.61 | 1.52 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 131.51 | 60.85 | 140.55 | 126.82 | 143.52 | 138.58 | 105.22 | 46.38 |
所得税费用 | 19.40 | 4.03 | 24.93 | 14.07 | 24.45 | 22.33 | -- | 10.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 112.12 | 56.83 | 115.62 | 112.75 | 119.07 | 116.26 | 91.78 | 35.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 90.14 | 49.05 | 92.54 | 92.07 | 91.05 | 86.58 | 68.08 | 24.41 |
少数股东损益 | 21.98 | 7.78 | 23.07 | 20.68 | 28.02 | 29.68 | 23.70 | 11.55 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490.84 | 2,166.39 | 1,478.66 | 988.28 | 401.07 | 1,693.64 | 1,207.74 | 832.32 |
收到的税费返还 | 6.34 | 33.99 | 25.58 | 16.25 | 6.02 | 36.41 | 29.20 | 22.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.14 | 35.66 | 39.89 | 14.01 | 12.56 | 33.08 | 20.27 | 11.85 |
经营活动现金流入小计 | 505.32 | 2,236.04 | 1,544.12 | 1,018.54 | 419.65 | 1,763.13 | 1,257.21 | 866.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339.14 | 1,447.61 | 967.85 | 638.04 | 301.45 | 1,350.97 | 960.20 | 652.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.95 | 359.18 | 251.79 | 172.76 | 85.55 | 300.39 | 224.97 | 160.35 |
支付的各项税费 | 10.29 | 53.41 | 36.80 | 24.89 | 8.53 | 33.22 | 25.91 | 17.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.84 | 101.14 | 86.80 | 53.92 | 28.84 | 102.04 | 70.29 | 47.42 |
经营活动现金流出小计 | 489.21 | 1,961.34 | 1,343.24 | 889.61 | 424.37 | 1,786.63 | 1,281.38 | 878.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.12 | 274.71 | 200.89 | 128.93 | -4.72 | -23.49 | -24.17 | -11.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 75.20 | 408.44 | 285.05 | 167.97 | 98.10 | 346.38 | 220.89 | 118.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 5.39 | 4.01 | 2.79 | 0.81 | 6.50 | 6.37 | 4.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 2.90 | 2.36 | 2.07 | 1.30 | 0.73 | 0.33 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.81 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 5.36 | 0.16 | 0.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 0.17 | 0.46 | 0.45 | 0.25 | 23.66 | 22.05 | 22.14 |
投资活动现金流入小计 | 77.21 | 417.42 | 292.40 | 173.79 | 100.85 | 382.62 | 249.80 | 145.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.89 | 72.00 | 48.62 | 32.96 | 16.26 | 66.35 | 49.05 | 33.27 |
投资所支付的现金 | 60.18 | 401.00 | 279.17 | 190.39 | 61.65 | 394.04 | 317.48 | 204.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.22 | 0.22 | -- | -- | 0.35 | 0.52 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.32 | 1.57 | 1.41 | 0.48 | 0.37 | 7.34 | 6.47 | 3.51 |
投资活动现金流出小计 | 76.39 | 474.79 | 329.41 | 223.82 | 78.27 | 468.07 | 373.52 | 240.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.82 | -57.37 | -37.02 | -50.04 | 22.58 | -85.45 | -123.72 | -95.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.92 | 0.92 | -- | -- | 16.76 | 8.79 | 5.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.92 | 0.92 | -- | -- | 16.76 | 8.79 | 5.68 |
取得借款收到的现金 | 5.18 | 102.01 | 75.61 | 38.50 | 19.44 | 297.55 | 239.11 | 138.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 | 35.89 | 1.60 | 1.18 | 0.67 | 24.54 | 23.55 | 13.18 |
筹资活动现金流入小计 | 5.76 | 138.82 | 78.13 | 39.67 | 20.11 | 338.85 | 271.45 | 157.26 |
偿还债务支付的现金 | 21.87 | 186.93 | 122.54 | 51.83 | 20.69 | 200.27 | 142.00 | 77.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.98 | 51.54 | 28.09 | 10.34 | 2.77 | 48.36 | 39.16 | 17.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 4.01 | 4.01 | 3.93 | -- | 4.41 | 3.60 | 2.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.02 | 30.64 | 18.96 | 15.59 | 3.32 | 41.70 | 34.64 | 26.39 |
筹资活动现金流出小计 | 30.88 | 269.11 | 169.60 | 77.76 | 26.78 | 290.33 | 215.80 | 121.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.12 | -130.29 | -91.47 | -38.09 | -6.66 | 48.52 | 55.65 | 35.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.05 | 1.54 | 0.08 | 1.36 | 0.09 | 1.77 | 0.94 | 0.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.24 | 88.59 | 72.49 | 42.16 | 11.29 | -58.65 | -91.30 | -71.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 716.20 | 627.61 | 627.61 | 627.61 | 627.69 | 686.26 | 686.13 | 686.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 706.97 | 716.20 | 700.10 | 669.77 | 638.97 | 627.61 | 594.82 | 615.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 112.12 | -- | 47.85 | -- | 56.83 | -- | 29.52 |
加:资产减值准备 | -- | 10.84 | -- | 2.50 | -- | 8.75 | -- | 3.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96.05 | -- | 46.65 | -- | 89.50 | -- | 43.81 |
无形资产摊销 | -- | 23.04 | -- | 11.50 | -- | 21.14 | -- | 10.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 0.32 | -- | 0.83 | -- | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.97 | -- | -0.64 | -- | -0.42 | -- | -0.23 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.11 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 3.63 | -- | -0.32 | -- | -10.11 | -- | -5.08 |
财务费用1 | -- | 33.04 | -- | 13.30 | -- | 10.71 | -- | 5.27 |
投资损失 | -- | -7.46 | -- | -1.91 | -- | -2.43 | -- | -1.81 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.18 | -- | -2.75 | -- | -2.95 | -- | 0.34 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.49 | -- | 1.71 | -- | -2.87 | -- | -1.99 |
存货的减少 | -- | -53.76 | -- | -36.32 | -- | 15.57 | -- | 3.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -33.13 | -- | -137.81 | -- | -99.26 | -- | -6.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | 100.29 | -- | 181.68 | -- | -113.74 | -- | -95.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 716.20 | -- | 669.77 | -- | 627.61 | -- | 615.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 627.61 | -- | 627.61 | -- | 686.26 | -- | 686.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166.39 | 1,693.64 | 1,929.45 | 1,694.32 | 1,596.80 | 1,438.94 | 1,229.70 | 786.19 |
收到的税费返还 | 33.99 | 36.41 | 10.22 | 4.93 | 5.56 | 4.67 | 2.78 | 2.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.66 | 33.08 | 28.79 | 22.74 | 18.58 | 18.15 | 11.29 | 13.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,236.04 | 1,763.13 | 1,968.46 | 1,721.99 | 1,620.94 | 1,461.77 | 1,243.77 | 802.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447.61 | 1,350.97 | 1,339.99 | 1,054.52 | 954.48 | 800.95 | 681.95 | 433.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359.18 | 300.39 | 278.84 | 270.88 | 248.54 | 234.68 | 224.71 | 161.43 |
支付的各项税费 | 53.41 | 33.22 | 75.91 | 75.45 | 73.29 | 76.57 | 73.71 | 35.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101.14 | 102.04 | 127.14 | 91.86 | 106.28 | 126.95 | 100.82 | 89.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,961.34 | 1,786.63 | 1,821.88 | 1,492.71 | 1,382.59 | 1,239.15 | 1,081.19 | 719.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274.71 | -23.49 | 146.58 | 229.28 | 238.35 | 222.62 | 162.58 | 82.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 408.44 | 346.38 | 321.84 | 248.88 | 184.98 | 118.61 | 37.29 | 16.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.39 | 6.50 | 4.82 | 4.04 | 3.82 | 3.24 | 1.19 | 0.88 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.90 | 0.73 | 3.28 | 0.55 | 0.43 | 0.63 | 1.05 | 7.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.52 | 5.36 | 0.02 | 10.04 | -- | 1.09 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 23.66 | 0.20 | 1.32 | 0.57 | 0.10 | 1.86 | 2.15 |
投资活动现金流入小计 | 417.42 | 382.62 | 330.16 | 264.81 | 189.79 | 123.66 | 41.39 | 26.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.00 | 66.35 | 60.11 | 57.66 | 53.94 | 36.84 | 25.42 | 44.60 |
投资所支付的现金 | 401.00 | 394.04 | 318.23 | 285.14 | 210.95 | 158.14 | 64.57 | 23.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | 0.35 | 4.79 | 16.19 | 8.76 | 0.13 | 0.54 | 155.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.57 | 7.34 | 1.12 | -- | 0.06 | 0.37 | 1.24 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 474.79 | 468.07 | 384.25 | 358.98 | 273.70 | 195.47 | 91.76 | 223.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.37 | -85.45 | -54.09 | -94.17 | -83.91 | -71.81 | -50.37 | -196.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.92 | 16.76 | 140.50 | 37.09 | 1.94 | 2.53 | 76.58 | 14.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.92 | 16.76 | 10.60 | 37.09 | 1.94 | 2.53 | 26.05 | 14.48 |
取得借款收到的现金 | 102.01 | 297.55 | 90.48 | 372.36 | 335.35 | 184.62 | 229.31 | 404.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.89 | 24.54 | 0.93 | 2.19 | 0.01 | 1.19 | 0.37 | 0.61 |
筹资活动现金流入小计 | 138.82 | 338.85 | 231.90 | 455.67 | 337.31 | 188.34 | 306.27 | 419.36 |
偿还债务支付的现金 | 186.93 | 200.27 | 131.62 | 430.94 | 348.58 | 187.98 | 329.94 | 259.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51.54 | 48.36 | 50.37 | 37.32 | 54.08 | 52.82 | 35.73 | 24.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.01 | 4.41 | 8.14 | 7.46 | 13.39 | 10.89 | 5.25 | 5.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.64 | 41.70 | 18.68 | 17.27 | 10.31 | 17.34 | 6.57 | 18.32 |
筹资活动现金流出小计 | 269.11 | 290.33 | 200.67 | 485.53 | 412.98 | 258.14 | 372.24 | 301.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130.29 | 48.52 | 31.23 | -29.86 | -75.67 | -69.80 | -65.98 | 117.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.54 | 1.77 | -1.11 | -0.77 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 88.59 | -58.65 | 122.61 | 104.48 | 79.06 | 81.25 | 46.56 | 4.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 627.61 | 686.26 | 528.73 | 422.86 | 343.80 | 262.55 | 215.99 | 211.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 716.20 | 627.61 | 651.34 | 527.34 | 422.86 | 343.80 | 262.55 | 215.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 112.12 | 56.83 | 115.62 | 112.75 | 119.07 | 116.26 | 91.78 | 35.96 |
加:资产减值准备 | 10.84 | 8.75 | 6.88 | 6.63 | 4.69 | 6.34 | 19.50 | 9.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 96.05 | 89.50 | 84.73 | 66.99 | 61.88 | 53.21 | 50.88 | 45.32 |
无形资产摊销 | 23.04 | 21.14 | 20.65 | 20.87 | 18.20 | 20.16 | 21.85 | 14.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.81 | 0.83 | 0.60 | 0.71 | 0.63 | 0.67 | 0.92 | 0.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.97 | -0.42 | -1.23 | -0.32 | -0.67 | 0.02 | -0.76 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.63 | -10.11 | -3.96 | 4.10 | -0.71 | -1.77 | -1.01 | 1.55 |
财务费用1 | 33.04 | 10.71 | 12.40 | 13.02 | 13.00 | 6.65 | 9.64 | 4.63 |
投资损失 | -7.46 | -2.43 | -4.42 | -12.95 | -6.95 | -4.65 | -1.54 | -1.20 |
递延所得税资产减少 | -12.18 | -2.95 | 3.54 | -10.76 | -1.73 | 0.51 | -5.60 | -1.89 |
递延所得税负债增加 | -1.49 | -2.87 | -5.08 | -3.15 | -4.88 | -7.92 | -11.73 | -2.01 |
存货的减少 | -53.76 | 15.57 | -8.73 | -60.82 | -42.85 | -13.48 | -43.01 | -33.44 |
经营性应收项目的减少 | -33.13 | -99.26 | -11.00 | -62.64 | -64.18 | -3.06 | -151.40 | -113.26 |
经营性应付项目的增加 | 100.29 | -113.74 | -66.40 | 148.52 | 139.67 | 47.26 | 183.82 | 119.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -0.76 | 2.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 716.20 | 627.61 | 651.34 | 527.34 | 422.86 | 343.80 | 262.55 | 215.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 627.61 | 686.26 | 528.73 | 422.86 | 343.80 | 262.55 | 215.99 | 211.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |