昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.29 | 42.55 | 33.01 | 36.98 | 31.77 | 23.80 | 24.18 | 28.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.85 | 0.33 | 0.43 | 0.91 | 0.62 | 0.51 | 0.51 | 0.71 |
应收账款 | 71.02 | 71.89 | 68.88 | 64.40 | 62.13 | 64.49 | 60.36 | 60.91 |
预付款项 | 8.21 | 8.45 | 6.51 | 5.90 | 5.12 | 4.93 | 4.98 | 4.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.04 | -- | -- | -- | 1.73 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.77 | 29.91 | 29.25 | 28.04 | 30.84 | 28.04 | 30.87 | 27.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.44 | 0.72 | 1.18 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.77 | 0.64 |
流动资产合计 | 174.06 | 169.80 | 155.94 | 157.15 | 147.70 | 143.59 | 142.07 | 144.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.25 | 15.54 | 15.86 | 16.24 | 14.46 | 14.59 | 14.89 | 15.20 |
在建工程 | -- | 0.51 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.23 | 7.23 | 7.36 | 7.64 | 7.56 | 7.82 | 7.76 | 8.02 |
开发支出 | 0.49 | 0.30 | 0.44 | 0.41 | 0.22 | 0.10 | 0.44 | 0.44 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.91 | 1.90 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 1.84 | 1.82 |
其他非流动资产 | 6.39 | 8.08 | 7.21 | 5.57 | 5.63 | 5.90 | 4.17 | 4.60 |
非流动资产合计 | 35.63 | 33.96 | 33.57 | 32.41 | 32.11 | 32.03 | 31.08 | 32.12 |
资产总计 | 209.69 | 203.76 | 189.51 | 189.56 | 179.81 | 175.62 | 173.15 | 176.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.91 | 5.92 | 2.99 | 1.71 | 1.19 | 1.40 | 1.14 | 2.02 |
应付账款 | 64.08 | 63.10 | 57.09 | 57.36 | 48.87 | 48.22 | 48.34 | 51.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
应交税费 | 1.36 | 1.44 | 0.75 | 2.37 | 1.12 | 1.52 | 0.44 | 1.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.99 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 3.22 | 3.20 | 3.18 | 0.18 | 0.21 |
其他流动负债 | 1.87 | 1.70 | 1.88 | 1.78 | 1.26 | 1.09 | 1.27 | 1.20 |
流动负债合计 | 89.93 | 86.77 | 76.19 | 78.92 | 66.13 | 64.60 | 61.91 | 66.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 5.15 | 5.10 | 8.06 | 8.10 |
长期应付款 | -- | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.87 | 1.70 | 1.88 | 1.78 | 1.26 | 1.09 | 1.27 | 1.20 |
非流动负债合计 | 2.21 | 2.17 | 1.84 | 1.58 | 5.56 | 5.44 | 8.39 | 8.47 |
负债合计 | 92.15 | 88.94 | 78.03 | 80.50 | 71.69 | 70.03 | 70.30 | 75.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.19 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
资本公积 | 9.39 | 8.13 | 8.12 | 8.12 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |
未分配利润 | 83.51 | 81.28 | 78.70 | 77.20 | 76.09 | 74.16 | 71.63 | 70.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 117.55 | 114.82 | 111.47 | 109.06 | 108.12 | 105.59 | 102.85 | 101.57 |
少数股东权益 | 10.15 | 9.81 | 9.11 | 8.26 | 8.31 | 7.76 | 7.64 | 7.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 107.40 | 105.01 | 102.36 | 100.80 | 99.81 | 97.83 | 95.20 | 94.21 |
负债和股东权益合计 | 209.69 | 203.76 | 189.51 | 189.56 | 179.81 | 175.62 | 173.15 | 176.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 36.98 | 28.54 | 17.40 | 12.57 | 9.75 | 13.42 | 18.04 | 9.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.91 | 0.71 | 3.76 | 7.15 | 4.04 | 3.26 | 2.66 | 1.46 |
应收账款 | 64.40 | 60.91 | 79.49 | 80.89 | 84.28 | 91.24 | 77.97 | 75.42 |
预付款项 | 5.90 | 4.48 | 4.29 | 5.16 | 5.65 | 4.66 | 3.92 | 3.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.01 | -- | -- | 1.15 | 1.35 | 1.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.04 | 27.35 | 24.65 | 19.52 | 17.23 | 17.49 | 19.25 | 18.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | -- |
流动资产合计 | 157.15 | 144.57 | 140.23 | 126.88 | 122.45 | 131.36 | 123.29 | 109.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 16.24 | 15.20 | 15.98 | -- | -- | -- | 10.33 | 9.92 |
在建工程 | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 1.79 | 3.38 | 2.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.64 | 8.02 | 8.03 | 6.25 | 4.92 | 3.93 | 2.23 | 1.04 |
开发支出 | 0.41 | 0.44 | 1.22 | 2.58 | 2.86 | 2.45 | 2.66 | 1.29 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.76 | 1.82 | 1.80 | 1.64 | 1.48 | 1.47 | 1.02 | 0.89 |
其他非流动资产 | 5.57 | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 32.41 | 32.12 | 27.84 | 24.02 | 23.32 | 21.73 | 19.72 | 15.82 |
资产总计 | 189.56 | 176.68 | 168.06 | 150.90 | 145.77 | 153.09 | 143.01 | 124.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.96 | -- | 1.20 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.71 | 2.02 | 3.50 | 2.16 | -- | 0.69 | 1.81 | 0.44 |
应付账款 | 57.36 | 51.28 | 53.42 | 50.64 | -- | 57.23 | 50.75 | 42.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.75 | 3.68 | 3.41 | 3.63 | 3.04 |
应付职工薪酬 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
应交税费 | 2.37 | 1.88 | 1.26 | 0.22 | 0.44 | 2.50 | 2.15 | 2.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
应付股利 | -- | -- | 0.65 | 0.30 | -- | -- | 0.09 | 0.05 |
其他应付款 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | 0.68 | 0.63 | 0.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.22 | 0.21 | -- | -- | -- | 6.98 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.78 | 1.20 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 78.92 | 66.65 | 67.81 | 58.96 | 61.97 | 71.61 | 60.39 | 49.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | 8.10 | 8.10 | 5.00 | -- | -- | 6.97 | 6.95 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.07 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.78 | 1.20 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.58 | 8.47 | 8.26 | 5.17 | 0.26 | 0.23 | 7.12 | 7.02 |
负债合计 | 80.50 | 75.12 | 76.07 | 64.13 | 62.24 | 71.84 | 67.50 | 56.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |
资本公积 | 8.12 | 8.23 | 6.95 | 8.30 | 8.34 | 8.34 | 8.30 | 8.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.15 | 4.15 |
未分配利润 | 77.20 | 70.62 | 64.39 | 57.74 | 53.94 | 52.14 | 47.05 | 40.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 109.06 | 101.57 | 91.99 | 86.77 | 83.53 | 81.25 | 70.58 | 62.90 |
少数股东权益 | 8.26 | 7.36 | 5.31 | 5.45 | 5.98 | 5.49 | 4.92 | 5.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 100.80 | 94.21 | 86.68 | 81.31 | 77.55 | 75.76 | 75.51 | 68.72 |
负债和股东权益合计 | 189.56 | 176.68 | 168.06 | 150.90 | 145.77 | 153.09 | 143.01 | 124.87 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 106.64 | 71.14 | 32.64 | 149.17 | 91.16 | 61.30 | 24.69 | 119.91 |
营业成本 | 96.75 | 63.91 | 30.69 | 138.40 | 82.09 | 54.75 | 23.28 | 111.40 |
营业税金及附加 | 0.43 | 0.27 | 0.10 | 1.00 | 0.49 | 0.34 | 0.11 | 0.70 |
销售费用 | 2.52 | 1.54 | 0.63 | 4.28 | 2.35 | 1.40 | 0.53 | 3.89 |
管理费用 | 2.68 | 1.64 | 0.89 | 5.15 | 2.70 | 1.82 | 0.94 | 4.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -0.32 | -0.15 | -0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | 0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.29 | -- | -- | -0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.29 | 7.23 | 2.14 | 10.72 | 9.03 | 6.27 | 1.50 | 9.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.04 | -- | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.41 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.02 | -- | -- | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.36 | 7.25 | 2.14 | 10.85 | 9.18 | 6.41 | 1.55 | 9.61 |
所得税费用 | 1.30 | 0.79 | 0.36 | 1.16 | 1.17 | 0.90 | 0.26 | 1.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.06 | 6.46 | 1.78 | 9.69 | 8.01 | 5.51 | 1.29 | 8.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.72 | 5.48 | 1.49 | 7.59 | 6.48 | 4.54 | 1.01 | 7.24 |
少数股东损益 | 1.34 | 0.98 | 0.29 | 2.10 | 1.53 | 0.97 | 0.29 | 1.33 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 149.17 | 119.91 | 111.91 | 101.56 | 82.17 | 103.31 | 96.07 | 73.46 |
营业成本 | 138.40 | 111.40 | 103.81 | 96.14 | 79.81 | 82.00 | 73.71 | 52.92 |
营业税金及附加 | 1.00 | 0.70 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.87 | 0.55 | 0.59 |
销售费用 | 4.28 | 3.89 | 3.79 | 3.75 | 3.46 | 3.60 | 4.48 | 4.05 |
管理费用 | 5.15 | 4.70 | 4.79 | 4.34 | 4.09 | 6.93 | 6.16 | 5.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 2.36 | 1.07 | 1.93 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.72 | 9.24 | 8.88 | 5.51 | 3.08 | 7.89 | 9.67 | 7.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.41 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 1.21 | 1.49 |
营业外支出 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.85 | 9.61 | 9.08 | 5.59 | 3.25 | 7.93 | 10.85 | 9.30 |
所得税费用 | 1.16 | 1.04 | 1.05 | 0.64 | 0.51 | -- | 1.45 | 1.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.69 | 8.57 | 8.03 | 4.94 | 2.74 | 6.82 | 9.40 | 8.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.59 | 7.24 | 7.16 | 4.26 | 2.00 | 6.14 | 8.69 | 7.21 |
少数股东损益 | 2.10 | 1.33 | 0.87 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.85 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.30 | 65.62 | 24.74 | 128.29 | 77.62 | 45.77 | 22.25 | 107.33 |
收到的税费返还 | 1.42 | 0.98 | 0.36 | 0.83 | 0.72 | 0.42 | 0.05 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.17 | 2.89 | 1.23 | 5.83 | 3.94 | 2.24 | 1.03 | 5.16 |
经营活动现金流入小计 | 108.89 | 69.48 | 26.32 | 134.95 | 82.27 | 48.43 | 23.33 | 112.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.01 | 43.25 | 18.45 | 80.27 | 53.19 | 36.03 | 19.42 | 68.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.88 | 5.29 | 2.94 | 12.89 | 7.42 | 4.96 | 2.62 | 11.88 |
支付的各项税费 | 4.55 | 3.29 | 2.05 | 7.97 | 4.69 | 2.97 | 2.02 | 4.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.76 | 8.44 | 3.80 | 16.51 | 11.25 | 6.97 | 3.03 | 14.35 |
经营活动现金流出小计 | 94.20 | 60.27 | 27.24 | 117.64 | 76.56 | 50.93 | 27.09 | 99.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.69 | 9.21 | -0.92 | 17.32 | 5.71 | -2.50 | -3.76 | 13.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | -- | -- | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.90 | 0.54 | 0.31 | 1.08 | 0.48 | 0.30 | 0.17 | 1.50 |
投资所支付的现金 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.20 | 0.54 | 0.31 | 1.08 | 0.48 | 0.30 | 0.17 | 1.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.17 | -0.54 | -0.31 | -0.94 | -0.46 | -0.30 | -0.17 | -1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.84 | 0.56 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 2.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.56 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.84 | 1.84 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 2.06 |
偿还债务支付的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.55 | 1.51 | 0.10 | 1.95 | 1.72 | 1.70 | 0.10 | 2.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.04 | -- | -- | 0.65 | 0.61 | 0.59 | -- | 0.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.89 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.20 |
筹资活动现金流出小计 | 4.70 | 4.62 | 3.13 | 7.84 | 1.87 | 1.79 | 0.15 | 2.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87 | -2.78 | -2.57 | -7.84 | -1.87 | -1.79 | -0.15 | -0.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 7.65 | 5.89 | -3.80 | 8.53 | 3.38 | -4.58 | -4.08 | 11.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.93 | 35.93 | 35.93 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 16.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.58 | 41.83 | 32.14 | 35.93 | 30.79 | 22.82 | 23.33 | 27.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 6.46 | -- | 9.69 | -- | 5.51 | -- | 8.57 |
加:资产减值准备 | -- | 0.58 | -- | 0.77 | -- | 0.62 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.85 | -- | 1.66 | -- | 0.80 | -- | 1.59 |
无形资产摊销 | -- | 0.56 | -- | 1.09 | -- | 0.54 | -- | 1.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | 0.31 | -- | 0.14 | -- | 0.32 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.87 | -- | -0.59 | -- | -0.66 | -- | -2.74 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.79 | -- | -3.11 | -- | -3.68 | -- | 5.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.37 | -- | 7.18 | -- | -5.98 | -- | -1.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41.83 | -- | 35.93 | -- | 22.82 | -- | 27.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 35.93 | -- | 27.41 | -- | 27.41 | -- | 16.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.29 | 107.33 | 96.64 | 88.55 | 78.83 | 84.59 | 87.12 | 58.07 |
收到的税费返还 | 0.83 | 0.40 | 0.42 | 0.70 | 0.36 | 0.68 | 0.69 | 0.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.83 | 5.16 | 4.42 | 5.29 | 5.36 | 3.88 | 3.68 | 4.53 |
经营活动现金流入小计 | 134.95 | 112.89 | 101.48 | 94.54 | 84.55 | 89.15 | 91.49 | 63.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.27 | 68.84 | 65.92 | 65.03 | 52.30 | 61.53 | 49.26 | 32.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.89 | 11.88 | 10.78 | 10.45 | 9.56 | 8.93 | 8.58 | 7.74 |
支付的各项税费 | 7.97 | 4.78 | 3.71 | 4.21 | 5.32 | 7.63 | 7.73 | 5.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.51 | 14.35 | 13.23 | 14.09 | 12.74 | 11.41 | 13.45 | 12.71 |
经营活动现金流出小计 | 117.64 | 99.84 | 93.64 | 93.78 | 79.92 | 89.50 | 79.02 | 58.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.32 | 13.04 | 7.83 | 0.76 | 4.63 | -0.35 | 12.47 | 5.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 | 1.50 | 0.67 | 0.82 | 1.01 | 1.52 | 1.79 | 2.10 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.06 | 0.06 | -- | -- | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.08 | 1.50 | 4.73 | 0.88 | 1.01 | 1.52 | 1.89 | 2.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 | -1.49 | -4.72 | -0.87 | -1.01 | -1.52 | -1.76 | -2.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.06 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 3.00 | 5.00 | 1.00 | -- | 1.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.06 | 3.00 | 5.00 | 1.05 | -- | 1.25 | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | -- | 0.91 | 1.00 | 7.00 | 1.20 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.95 | 2.00 | 1.96 | 1.24 | 0.78 | 1.65 | 2.97 | 2.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.65 | 0.23 | 0.94 | 0.76 | 0.07 | 0.74 | 2.08 | 0.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 | 0.20 | 0.08 | 0.19 | -- | -- | 0.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.84 | 2.20 | 2.94 | 2.44 | 7.78 | 2.85 | 3.03 | 2.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.84 | -0.14 | 0.06 | 2.56 | -6.73 | -2.85 | -1.79 | -2.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.53 | 11.41 | 3.17 | 2.45 | -3.11 | -4.72 | 8.92 | 0.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.41 | 16.00 | 12.83 | 9.20 | 12.30 | 17.02 | 8.10 | 7.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.93 | 27.41 | 16.00 | 11.65 | 9.20 | 12.30 | 17.02 | 8.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.69 | 8.57 | 8.03 | 4.94 | 2.74 | 6.82 | 9.40 | 8.06 |
加:资产减值准备 | 0.77 | 0.02 | 0.09 | 1.26 | 0.14 | 2.36 | 1.07 | 1.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.66 | 1.59 | 1.53 | 1.29 | 1.34 | 1.15 | 1.08 | 1.02 |
无形资产摊销 | 1.09 | 1.11 | 0.90 | 0.62 | 0.42 | 0.26 | 0.13 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.08 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.06 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.49 |
投资损失 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.03 | 0.03 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | -0.02 | -0.12 | -0.16 | -0.01 | -0.45 | -0.13 | -0.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.59 | -2.74 | -4.84 | -2.29 | 0.26 | 1.74 | -1.15 | 0.46 |
经营性应收项目的减少 | -3.11 | 5.15 | 1.30 | -0.46 | 4.82 | -16.75 | -5.23 | -13.70 |
经营性应付项目的增加 | 7.18 | -1.08 | 0.65 | -4.58 | -5.52 | 4.00 | 6.84 | 6.95 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.93 | 27.41 | 16.00 | 11.65 | 9.20 | 12.30 | 17.02 | 8.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 27.41 | 16.00 | 12.83 | 9.20 | 12.30 | 17.02 | 8.10 | 7.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |