昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.39 | 62.19 | 73.47 | 67.00 | 69.76 | 64.03 | 55.66 | 49.60 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.91 | 3.26 | 2.21 | 0.98 | 1.69 | 2.44 | 3.79 | 3.51 |
应收账款 | 21.04 | 20.86 | 24.15 | 22.76 | 21.65 | 16.49 | 21.51 | 18.54 |
预付款项 | 5.06 | 4.77 | 12.08 | 13.12 | 13.71 | 13.86 | 19.37 | 13.90 |
应收利息 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.05 | 1.36 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
其他应收款 | -- | 3.95 | -- | 4.58 | -- | -- | -- | 4.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.78 | 31.34 | 36.98 | 41.11 | 42.64 | 42.85 | 40.54 | 47.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.80 | 7.50 | 5.57 | 5.71 | 7.03 | 7.29 | 3.69 | 3.54 |
流动资产合计 | 146.64 | 140.02 | 168.93 | 168.68 | 171.23 | 161.60 | 165.71 | 155.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.70 | 14.95 | 15.29 | 15.01 | 16.32 | 16.51 | 16.39 | 16.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 317.71 | 323.44 | 321.77 | 315.05 | 318.32 | 324.58 | 323.08 | 326.78 |
在建工程 | -- | 10.98 | -- | 22.73 | -- | -- | -- | 10.97 |
工程物资 | -- | 0.31 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 0.38 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.45 | 67.94 | 66.26 | 64.17 | 64.36 | 63.29 | 64.20 | 63.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.99 | 3.99 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.77 | 3.77 |
长期待摊费用 | 15.87 | 15.78 | 15.03 | 14.67 | 15.37 | 14.79 | 14.91 | 14.98 |
递延所得税资产 | 12.55 | 11.50 | 10.65 | 10.09 | 9.66 | 8.47 | 7.19 | 6.69 |
其他非流动资产 | 1.03 | 1.03 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.89 | 4.04 |
非流动资产合计 | 454.20 | 459.21 | 458.78 | 457.03 | 458.52 | 458.93 | 454.62 | 456.95 |
资产总计 | 600.84 | 599.23 | 627.71 | 625.71 | 629.75 | 620.53 | 620.33 | 612.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 29.49 | 24.33 | 35.02 | 33.97 | 36.01 | 32.61 | 31.63 | 30.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.63 | 3.90 | 3.42 | 3.32 | 2.88 | 2.71 | 2.15 | 1.60 |
应付账款 | 44.23 | 47.67 | 50.32 | 48.38 | 46.43 | 42.19 | 45.17 | 45.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.40 | 0.47 | 0.87 | 0.62 | 0.60 |
应交税费 | 1.52 | 1.73 | 3.81 | 3.29 | 3.09 | 3.79 | 5.21 | 6.17 |
应付利息 | 1.27 | 0.78 | 1.21 | 1.03 | 1.24 | 0.76 | 1.78 | 1.22 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.23 |
其他应付款 | -- | 9.65 | -- | 11.95 | -- | -- | -- | 27.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.12 | 59.99 | 27.36 | 38.09 | 38.22 | 27.51 | 43.23 | 43.32 |
其他流动负债 | 1.02 | 1.00 | 2.22 | 2.30 | 3.23 | 2.52 | 4.68 | 4.03 |
流动负债合计 | 150.36 | 155.40 | 144.46 | 151.11 | 152.66 | 135.94 | 170.59 | 167.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 103.78 | 84.78 | 78.58 | 68.44 | 72.57 | 70.23 | 30.19 | 38.13 |
应付债券 | 36.61 | 36.49 | 70.54 | 70.40 | 70.25 | 70.11 | 70.75 | 60.60 |
长期应付款 | -- | 2.11 | -- | 4.25 | -- | -- | -- | 9.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.91 | 4.91 | 4.30 | 4.30 | 4.29 | 4.39 | 4.13 | 4.15 |
递延所得税负债 | 2.86 | 2.88 | 2.34 | 2.38 | 1.99 | 2.42 | 1.80 | 2.24 |
其他非流动负债 | 1.02 | 1.00 | 2.22 | 2.30 | 3.23 | 2.52 | 4.68 | 4.03 |
非流动负债合计 | 156.86 | 137.86 | 164.79 | 156.34 | 159.86 | 158.57 | 120.31 | 119.76 |
负债合计 | 307.22 | 293.26 | 309.25 | 307.45 | 312.51 | 294.50 | 290.91 | 287.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |
资本公积 | 172.41 | 172.41 | 172.58 | 172.58 | 172.57 | 172.57 | 172.58 | 172.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 12.60 | 12.60 |
未分配利润 | 65.73 | 76.71 | 88.47 | 88.01 | 87.72 | 95.64 | 99.82 | 94.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 293.62 | 305.97 | 318.46 | 318.25 | 317.23 | 326.03 | 329.42 | 325.36 |
少数股东权益 | 17.65 | 18.78 | 18.54 | 18.94 | 18.16 | 19.06 | 19.57 | 19.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 275.97 | 287.19 | 299.92 | 299.32 | 299.08 | 306.97 | 309.84 | 306.12 |
负债和股东权益合计 | 600.84 | 599.23 | 627.71 | 625.71 | 629.75 | 620.53 | 620.33 | 612.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 62.19 | 64.03 | 74.96 | 58.97 | 59.79 | 103.83 | 36.32 | 31.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.31 | 5.66 |
应收票据 | 3.26 | 2.44 | 3.19 | 2.17 | 46.43 | 111.95 | 30.03 | 8.84 |
应收账款 | 20.86 | 16.49 | 13.88 | 19.72 | 20.26 | 23.65 | 11.17 | 13.85 |
预付款项 | 4.77 | 13.86 | 9.80 | 11.34 | 7.01 | 5.36 | 6.60 | 8.19 |
应收利息 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- |
其他应收款 | 3.95 | -- | -- | 4.83 | -- | -- | 9.17 | 18.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.34 | 42.85 | 31.88 | 27.07 | 28.72 | 25.13 | 13.93 | 15.49 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.50 | 7.29 | 5.04 | 3.81 | 4.80 | 10.86 | 4.15 | 4.41 |
流动资产合计 | 140.02 | 161.60 | 159.98 | 159.69 | 174.07 | 290.51 | 111.67 | 106.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75 | 5.95 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.95 | 16.51 | 20.07 | 17.80 | 17.66 | 13.42 | 14.20 | 15.54 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 323.44 | 324.58 | 323.52 | 313.37 | -- | -- | -- | 233.25 |
在建工程 | 10.98 | -- | -- | 14.78 | -- | -- | 3.78 | 12.27 |
工程物资 | 0.31 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | 0.94 | 3.05 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 67.94 | 63.29 | 59.06 | 53.84 | 52.08 | 47.98 | 28.18 | 28.84 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.99 | 3.85 | 3.14 | 3.11 | 3.11 | 3.25 | 0.76 | 0.76 |
长期待摊费用 | 15.78 | 14.79 | 14.32 | 12.02 | 10.78 | 9.84 | 5.20 | 4.16 |
递延所得税资产 | 11.50 | 8.47 | 5.86 | 7.12 | 7.99 | 7.65 | 3.91 | 4.24 |
其他非流动资产 | 1.03 | 0.93 | 1.59 | 1.59 | 1.71 | 3.13 | -- | -- |
非流动资产合计 | 459.21 | 458.93 | 443.33 | 429.79 | 433.27 | 431.59 | 297.44 | 308.06 |
资产总计 | 599.23 | 620.53 | 603.30 | 589.47 | 607.33 | 722.10 | 409.10 | 414.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.33 | 32.61 | 29.96 | 23.46 | 76.01 | 137.80 | 126.82 | 117.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.90 | 2.71 | 2.43 | 3.17 | 3.36 | -- | 3.11 | 7.09 |
应付账款 | 47.67 | 42.19 | 41.49 | 39.75 | 47.70 | -- | 34.69 | 20.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.57 | 3.07 |
应付职工薪酬 | 0.35 | 0.87 | 1.21 | 1.54 | 2.03 | 1.37 | 0.93 | 1.08 |
应交税费 | 1.73 | 3.79 | 6.01 | 6.68 | 6.14 | 7.99 | 2.50 | 3.03 |
应付利息 | 0.78 | 0.76 | 1.11 | 1.10 | 1.39 | 0.93 | 1.07 | 1.29 |
应付股利 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.03 |
其他应付款 | 9.65 | -- | -- | 17.88 | -- | -- | 8.88 | 9.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 59.99 | 27.51 | 32.43 | 15.74 | 30.68 | 39.35 | 28.85 | 44.31 |
其他流动负债 | 1.00 | 2.52 | 3.60 | 19.93 | 16.78 | 4.33 | 10.17 | 0.13 |
流动负债合计 | 155.40 | 135.94 | 135.35 | 137.64 | 224.09 | 365.45 | 221.63 | 206.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 84.78 | 70.23 | 46.32 | 43.89 | 23.75 | 11.10 | 17.28 | 15.86 |
应付债券 | 36.49 | 70.11 | 62.29 | 58.37 | 34.91 | 17.13 | 21.59 | 32.14 |
长期应付款 | 2.11 | -- | -- | 14.35 | -- | -- | 33.55 | 43.24 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.91 | 4.39 | 4.20 | 5.76 | 5.68 | 3.15 | 0.80 | -- |
递延所得税负债 | 2.88 | 2.42 | 1.62 | 2.25 | 2.54 | 3.02 | 1.23 | 2.47 |
其他非流动负债 | 1.00 | 2.52 | 3.60 | 19.93 | 16.78 | 4.33 | 10.17 | -- |
非流动负债合计 | 137.86 | 158.57 | 130.17 | 130.34 | 94.87 | 64.96 | 75.98 | 96.17 |
负债合计 | 293.26 | 294.50 | 265.52 | 267.98 | 318.96 | 430.41 | 297.61 | 303.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
资本公积 | 172.41 | 172.57 | 172.58 | 32.48 | 33.29 | 76.15 | 49.22 | 49.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.01 | 14.01 | 12.60 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
未分配利润 | 76.71 | 95.64 | 103.42 | 86.85 | 67.13 | 47.93 | 25.67 | 25.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 305.97 | 326.03 | 337.79 | 321.49 | 288.38 | 291.69 | 111.50 | 99.85 |
少数股东权益 | 18.78 | 19.06 | 19.70 | 144.38 | 134.87 | 114.50 | 11.94 | 11.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 287.19 | 306.97 | 318.09 | 177.11 | 153.51 | 177.19 | 99.56 | 111.68 |
负债和股东权益合计 | 599.23 | 620.53 | 603.30 | 589.47 | 607.33 | 722.10 | 409.10 | 414.80 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.41 | 282.35 | 223.44 | 144.86 | 51.84 | 345.44 | 273.51 | 168.45 |
营业成本 | 46.71 | 303.27 | 232.60 | 153.01 | 61.98 | 334.06 | 256.99 | 156.07 |
营业税金及附加 | 0.97 | 5.21 | 3.92 | 2.50 | 0.98 | 5.78 | 4.24 | 2.73 |
销售费用 | 1.21 | 5.07 | 3.92 | 2.48 | 1.27 | 5.23 | 3.95 | 2.49 |
管理费用 | 8.57 | 36.49 | 27.76 | 18.01 | 8.68 | 40.50 | 27.98 | 18.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.49 | 6.14 | 4.59 | 3.08 | 1.56 | 6.75 | 4.79 | 3.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.25 | 1.00 | 1.31 | 0.95 | -0.21 | 1.52 | 1.41 | 1.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | 0.82 | 1.15 | 0.79 | -0.21 | 1.51 | 1.28 | 1.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -13.12 | -19.68 | -5.17 | -5.56 | -10.04 | 17.33 | 21.41 | 15.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 1.48 | 0.70 | 0.53 | 0.17 | 1.80 | 0.54 | 0.34 |
营业外支出 | 0.02 | 0.81 | 0.32 | 0.15 | 0.08 | 0.91 | 0.46 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.05 | -19.01 | -4.79 | -5.18 | -9.95 | 18.22 | 21.48 | 15.58 |
所得税费用 | -0.93 | -1.53 | -0.31 | -0.63 | -1.06 | 4.15 | 4.13 | 3.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.13 | -17.48 | -4.47 | -4.55 | -8.90 | 14.07 | 17.35 | 12.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -10.99 | -14.98 | -3.22 | -3.69 | -7.92 | 13.58 | 16.34 | 11.41 |
少数股东损益 | -1.14 | -2.50 | -1.25 | -0.86 | -0.97 | 0.49 | 1.00 | 0.90 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 282.35 | 345.44 | 363.38 | 354.80 | 345.07 | 308.49 | 152.90 | 123.35 |
营业成本 | 303.27 | 334.06 | 324.39 | 297.87 | 289.14 | 279.89 | 107.29 | 93.53 |
营业税金及附加 | 5.21 | 5.78 | 5.50 | 5.18 | 5.36 | 4.60 | 2.16 | 1.47 |
销售费用 | 5.07 | 5.23 | 5.80 | 13.99 | 12.54 | 10.82 | 6.19 | 4.55 |
管理费用 | 36.49 | 40.50 | 39.88 | 38.31 | 41.56 | 35.52 | 23.96 | 16.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.14 | 6.75 | 6.56 | 8.86 | 11.80 | 12.70 | 11.80 | 12.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 0.33 | 3.24 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.41 | 1.99 | -1.27 |
投资收益 | 1.00 | 1.52 | 4.64 | 4.40 | 3.46 | 0.64 | -2.01 | 5.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.82 | 1.51 | 4.16 | 4.30 | 3.52 | 1.02 | 0.72 | -0.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -19.68 | 17.33 | 49.85 | 67.55 | 63.07 | 34.36 | 3.77 | -4.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.48 | 1.80 | 4.00 | 0.88 | 1.12 | 0.37 | 0.24 | 6.61 |
营业外支出 | 0.81 | 0.91 | 0.75 | 0.91 | 1.65 | 0.57 | 0.39 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -19.01 | 18.22 | 53.10 | 67.53 | 62.54 | 34.16 | 3.62 | 1.99 |
所得税费用 | -1.53 | 4.15 | 11.28 | 15.69 | 13.49 | 8.56 | -- | 2.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.48 | 14.07 | 41.82 | 51.84 | 49.05 | 25.60 | 1.31 | -0.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -14.98 | 13.58 | 28.10 | 28.50 | 27.01 | 14.83 | 1.10 | 0.53 |
少数股东损益 | -2.50 | 0.49 | 13.72 | 23.34 | 22.04 | 10.76 | 0.21 | -0.77 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.37 | 271.48 | 211.77 | 134.00 | 46.30 | 287.65 | 255.22 | 155.86 |
收到的税费返还 | 0.20 | 3.23 | 2.34 | 1.27 | 0.86 | 3.78 | 2.26 | 1.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.45 | 9.65 | 6.97 | 5.77 | 2.45 | 9.52 | 7.28 | 5.15 |
经营活动现金流入小计 | 35.03 | 284.36 | 221.08 | 141.04 | 49.61 | 300.95 | 264.77 | 162.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.48 | 189.08 | 148.09 | 96.47 | 34.17 | 200.64 | 182.65 | 115.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.35 | 31.41 | 24.21 | 16.05 | 9.28 | 32.47 | 23.99 | 16.32 |
支付的各项税费 | 2.68 | 20.32 | 14.85 | 9.86 | 4.12 | 31.43 | 23.63 | 14.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.86 | 13.65 | 11.27 | 8.77 | 3.88 | 13.71 | 11.04 | 7.50 |
经营活动现金流出小计 | 43.37 | 254.46 | 198.42 | 131.16 | 51.45 | 278.26 | 241.32 | 154.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.35 | 29.90 | 22.66 | 9.89 | -1.84 | 22.69 | 23.45 | 8.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 2.60 | 2.60 | 1.14 | 0.07 | 3.97 | 3.97 | 3.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 1.09 | 0.73 | 0.53 | 0.14 | 2.24 | 1.72 | 1.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.36 | 0.26 | 0.10 |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 3.88 | 3.49 | 1.74 | 0.24 | 6.74 | 6.12 | 5.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.56 | 19.67 | 14.54 | 9.18 | 4.63 | 24.82 | 18.49 | 10.49 |
投资所支付的现金 | -- | 1.35 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.79 | -- | -- | -- | 1.38 | 1.38 | 1.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.56 | 22.81 | 14.62 | 9.20 | 4.65 | 31.20 | 24.87 | 16.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -18.93 | -11.12 | -7.45 | -4.41 | -24.45 | -18.75 | -10.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.06 | 0.46 | 0.46 | 0.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.06 | 0.46 | 0.46 | 0.24 |
取得借款收到的现金 | 40.44 | 85.04 | 57.99 | 37.65 | 32.50 | 115.81 | 51.53 | 41.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.39 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 25.13 | 25.12 | 15.12 |
筹资活动现金流入小计 | 45.84 | 91.98 | 64.93 | 44.59 | 38.27 | 141.41 | 77.11 | 56.52 |
偿还债务支付的现金 | 22.67 | 83.27 | 49.51 | 29.70 | 18.98 | 106.39 | 61.54 | 44.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.01 | 10.84 | 8.85 | 6.98 | 1.07 | 28.11 | 25.49 | 24.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.88 | 0.73 | 0.21 | -- | 1.70 | 1.58 | 1.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.13 | 10.37 | 8.04 | 6.59 | 6.12 | 16.66 | 13.98 | 10.27 |
筹资活动现金流出小计 | 29.81 | 104.47 | 66.40 | 43.26 | 26.16 | 151.16 | 101.00 | 78.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.02 | -12.49 | -1.47 | 1.32 | 12.11 | -9.76 | -23.89 | -22.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.33 | -1.52 | 10.06 | 3.75 | 5.85 | -11.52 | -19.20 | -25.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.80 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | 69.85 | 69.85 | 69.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.13 | 56.80 | 68.39 | 62.08 | 64.18 | 58.33 | 50.65 | 44.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -17.48 | -- | -4.55 | -- | 14.07 | -- | 12.30 |
加:资产减值准备 | -- | 2.61 | -- | 0.10 | -- | 0.50 | -- | 0.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.52 | -- | 16.05 | -- | 31.22 | -- | 15.29 |
无形资产摊销 | -- | 2.72 | -- | 1.28 | -- | 2.48 | -- | 1.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.82 | -- | 1.41 | -- | 2.51 | -- | 1.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | -0.18 | -- | -0.20 | -- | -0.24 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.14 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 6.95 | -- | 3.45 | -- | 7.44 | -- | 3.68 |
投资损失 | -- | -1.00 | -- | -0.95 | -- | -1.52 | -- | -1.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.74 | -- | -1.63 | -- | -1.57 | -- | -0.56 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.46 | -- | -0.04 | -- | 0.46 | -- | 0.62 |
存货的减少 | -- | 10.60 | -- | 2.43 | -- | -11.58 | -- | -15.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.40 | -- | -12.28 | -- | -14.63 | -- | -12.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.19 | -- | 4.62 | -- | -6.95 | -- | 3.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56.80 | -- | 62.08 | -- | 58.33 | -- | 44.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.33 | -- | 58.33 | -- | 69.85 | -- | 69.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271.48 | 287.65 | 297.62 | 289.86 | 278.65 | 219.70 | 111.68 | 101.22 |
收到的税费返还 | 3.23 | 3.78 | 5.70 | 5.40 | 5.74 | 4.67 | 2.18 | 1.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.65 | 9.52 | 12.58 | 8.27 | 6.76 | 7.86 | 3.99 | 3.57 |
经营活动现金流入小计 | 284.36 | 300.95 | 315.90 | 303.53 | 291.15 | 232.22 | 117.85 | 106.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189.08 | 200.64 | 169.14 | 136.99 | 126.58 | 101.51 | 53.54 | 48.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.41 | 32.47 | 31.81 | 27.34 | 29.63 | 23.09 | 14.67 | 12.88 |
支付的各项税费 | 20.32 | 31.43 | 37.44 | 39.35 | 40.88 | 27.96 | 16.23 | 11.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.65 | 13.71 | 15.39 | 12.56 | 11.87 | 14.35 | 6.39 | 6.05 |
经营活动现金流出小计 | 254.46 | 278.26 | 253.78 | 216.24 | 208.96 | 166.92 | 90.83 | 79.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.90 | 22.69 | 62.11 | 87.28 | 82.19 | 65.31 | 27.02 | 26.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | -- | 0.73 | -- | 4.69 | 0.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.60 | 3.97 | 4.26 | 4.07 | 3.69 | 1.93 | 1.27 | 0.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.09 | 2.24 | 2.83 | 0.28 | 0.80 | 0.79 | 0.57 | 5.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.57 | 7.02 | -- | 8.32 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 0.36 | 0.19 | 0.60 | 0.53 | 0.84 | 0.70 | 0.39 |
投资活动现金流入小计 | 3.88 | 6.74 | 7.37 | 5.52 | 12.77 | 3.57 | 15.57 | 6.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.67 | 24.82 | 23.02 | 23.33 | 10.24 | 6.08 | 5.01 | 6.35 |
投资所支付的现金 | 1.35 | 5.00 | 3.06 | 3.23 | 17.45 | 0.87 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.79 | 1.38 | -- | -- | 17.76 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.89 | 0.61 | 0.57 |
投资活动现金流出小计 | 22.81 | 31.20 | 26.13 | 26.57 | 45.44 | 7.84 | 5.61 | 6.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.93 | -24.45 | -18.76 | -21.05 | -32.67 | -4.27 | 9.95 | -0.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.23 | 0.46 | 21.39 | 0.28 | 0.04 | -- | -- | 0.19 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.23 | 0.46 | 1.71 | 0.28 | 0.04 | -- | -- | 0.19 |
取得借款收到的现金 | 85.04 | 115.81 | 102.16 | 66.94 | 151.60 | 194.34 | 157.78 | 175.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.71 | 25.13 | 3.68 | 66.59 | 65.08 | 6.32 | 26.74 | 48.43 |
筹资活动现金流入小计 | 91.98 | 141.41 | 127.23 | 133.81 | 216.72 | 230.66 | 184.52 | 223.92 |
偿还债务支付的现金 | 83.27 | 106.39 | 62.31 | 125.97 | 258.66 | 218.64 | 178.60 | 166.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.84 | 28.11 | 28.33 | 28.55 | 29.13 | 22.34 | 10.53 | 12.36 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.88 | 1.70 | 15.76 | 12.42 | 11.82 | 11.03 | 0.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.37 | 16.66 | 66.09 | 46.73 | 19.28 | 18.97 | 23.16 | 64.25 |
筹资活动现金流出小计 | 104.47 | 151.16 | 156.73 | 201.24 | 307.08 | 259.94 | 212.29 | 243.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.49 | -9.76 | -29.50 | -67.43 | -90.36 | -29.29 | -27.77 | -19.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.52 | -11.52 | 13.86 | -1.19 | -40.84 | 31.75 | 9.21 | 7.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.33 | 69.85 | 55.99 | 57.18 | 98.02 | 55.63 | 25.14 | 17.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 56.80 | 58.33 | 69.85 | 55.99 | 57.18 | 87.38 | 34.35 | 25.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -17.48 | 14.07 | 41.82 | 51.84 | 49.05 | 25.60 | 1.31 | -0.24 |
加:资产减值准备 | 2.61 | 0.50 | 1.05 | 0.73 | 3.40 | 1.82 | 0.28 | 2.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.52 | 31.22 | 28.95 | 28.10 | 28.99 | 22.69 | 17.67 | 18.35 |
无形资产摊销 | 2.72 | 2.48 | 2.31 | 2.54 | 2.19 | 1.61 | 1.18 | 1.19 |
长期待摊费用摊销 | 2.82 | 2.51 | 1.77 | 1.72 | 1.33 | 0.85 | 0.43 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -0.20 | -0.15 | -0.01 | -0.29 | -0.03 | -0.03 | -3.16 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.30 | 0.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.23 | -0.41 | -1.99 | 1.27 |
财务费用1 | 6.95 | 7.44 | 7.50 | 9.76 | 12.69 | 13.27 | 12.10 | 12.60 |
投资损失 | -1.00 | -1.52 | -4.64 | -4.40 | -3.46 | -0.64 | 2.01 | -5.58 |
递延所得税资产减少 | -2.74 | -1.57 | 1.21 | 0.90 | -0.37 | -1.68 | 0.43 | -0.42 |
递延所得税负债增加 | 0.46 | 0.46 | -0.63 | -0.29 | -0.51 | 1.66 | -1.12 | -0.55 |
存货的减少 | 10.60 | -11.58 | -4.62 | 1.63 | -3.48 | -1.74 | 1.41 | 0.13 |
经营性应收项目的减少 | -8.40 | -14.63 | -3.22 | 1.94 | 48.80 | -30.77 | -18.31 | -6.33 |
经营性应付项目的增加 | 0.19 | -6.95 | -9.83 | -7.87 | -56.50 | 33.09 | 11.64 | 6.35 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56.80 | 58.33 | 69.85 | 55.99 | 57.18 | 87.38 | 34.35 | 25.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 58.33 | 69.85 | 55.99 | 57.18 | 98.02 | 55.63 | 25.14 | 17.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |