昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 988.51 | 1,429.35 | 782.08 | 889.55 | 973.51 | 1,000.80 | 810.44 | 911.45 |
交易性金融资产 | 770.67 | 423.34 | 661.45 | 589.30 | 495.66 | 422.44 | 471.46 | 461.34 |
应收票据 | 3.44 | 9.19 | 91.97 | 102.84 | 103.66 | 37.61 | 18.77 | 13.99 |
应收账款 | 485.70 | 583.58 | 526.02 | 458.93 | 460.88 | 835.88 | 494.22 | 507.98 |
预付款项 | 46.04 | 26.74 | 30.00 | 43.77 | 73.50 | 57.57 | 40.89 | 36.53 |
应收利息 | 2.01 | 2.52 | 1.63 | 6.21 | 30.55 | 17.23 | 4.32 | 14.64 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.09 | -- | 36.53 | -- | 32.48 | -- | 56.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,104.86 | 909.37 | 957.34 | 891.05 | 788.81 | 623.69 | 814.92 | 732.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.69 | 2.17 | 1.93 | 1.96 | 2.09 | 1.69 | 3.72 | 1.22 |
流动资产合计 | 3,441.91 | 3,426.07 | 3,072.35 | 3,034.93 | 2,985.75 | 3,046.98 | 2,767.43 | 2,751.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | -- |
固定资产 | 993.05 | 942.99 | 918.13 | 904.57 | 846.19 | 873.67 | 786.23 | 730.69 |
在建工程 | -- | 582.70 | -- | 482.77 | -- | 385.73 | -- | 383.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 212.70 | 212.59 | 215.99 | 219.75 | 196.55 | 192.52 | 194.71 | 195.43 |
开发支出 | 73.02 | 67.64 | 68.25 | 59.42 | 83.48 | 80.03 | 71.48 | 68.27 |
商誉 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 |
长期待摊费用 | 11.20 | 11.83 | 11.80 | 7.69 | 8.63 | 9.67 | 8.69 | 8.27 |
递延所得税资产 | 43.13 | 49.04 | 43.42 | 49.23 | 46.03 | 49.09 | 31.41 | 31.95 |
其他非流动资产 | 85.44 | 94.54 | 122.57 | 81.18 | 81.39 | 92.45 | 73.12 | 45.58 |
非流动资产合计 | 5,275.90 | 5,204.40 | 5,172.25 | 5,052.36 | 4,940.08 | 4,935.35 | 4,780.49 | 4,703.22 |
资产总计 | 8,717.81 | 8,630.47 | 8,244.61 | 8,087.29 | 7,925.83 | 7,982.32 | 7,547.92 | 7,454.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 275.87 | 250.57 | 273.58 | 284.23 | 271.30 | 275.10 | 279.40 | 302.98 |
交易性金融负债 | 29.13 | 29.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 158.14 | 154.35 | 146.86 | 108.48 | 115.51 | 158.37 | 137.57 | 146.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 26.94 | 59.54 | 32.09 | 33.59 | 22.63 | 56.05 | 31.05 | 34.81 |
应交税费 | 41.77 | 71.05 | 48.12 | 30.43 | 28.11 | 83.83 | 43.07 | 38.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应付股利 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 58.88 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 41.15 |
其他应付款 | -- | 310.88 | -- | 336.88 | -- | 326.58 | -- | 245.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24.53 | 27.89 | 10.36 | 18.80 | 18.28 | 15.78 | 7.44 | 7.51 |
其他流动负债 | 1.22 | 7.52 | 6.98 | 5.85 | 6.83 | 17.43 | 15.29 | 10.56 |
流动负债合计 | 859.10 | 922.19 | 844.74 | 910.52 | 798.27 | 959.31 | 812.10 | 840.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 227.75 | 196.08 | 167.39 | 143.48 | 99.37 | 52.89 | 22.35 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- | 9.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.80 | 24.26 | 25.84 | 28.28 | 28.83 | 30.33 | 30.17 | 31.78 |
其他非流动负债 | 1.22 | 7.52 | 6.98 | 5.85 | 6.83 | 17.43 | 15.29 | 10.56 |
非流动负债合计 | 314.16 | 286.42 | 270.61 | 244.07 | 202.48 | 161.89 | 130.84 | 104.94 |
负债合计 | 1,173.26 | 1,208.61 | 1,115.35 | 1,154.59 | 1,000.75 | 1,121.20 | 942.94 | 945.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 732.79 | 733.00 | 732.65 | 732.65 | 732.63 | 732.39 | 732.36 | 732.97 |
资本公积 | 4,791.05 | 4,792.96 | 4,785.91 | 4,786.38 | 4,785.80 | 4,779.01 | 4,779.44 | 4,786.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.20 | 110.20 | 111.81 | 109.61 | 105.67 | 105.67 | 103.46 | 98.08 |
未分配利润 | 1,957.56 | 1,835.61 | 1,548.09 | 1,367.23 | 1,343.02 | 1,286.64 | 1,051.26 | 928.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,544.55 | 7,421.86 | 7,129.26 | 6,932.70 | 6,925.08 | 6,861.13 | 6,604.98 | 6,508.68 |
少数股东权益 | -6.99 | -6.79 | -6.08 | -5.83 | -5.85 | -6.40 | 2.07 | 1.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,551.54 | 7,428.65 | 7,135.34 | 6,938.54 | 6,930.93 | 6,867.52 | 6,602.91 | 6,507.03 |
负债和股东权益合计 | 8,717.81 | 8,630.47 | 8,244.61 | 8,087.29 | 7,925.83 | 7,982.32 | 7,547.92 | 7,454.54 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,429.35 | 1,000.80 | 885.67 | 102.83 | 154.77 | 145.87 | 202.82 | 51.64 |
交易性金融资产 | 423.34 | 422.44 | 234.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.19 | 37.61 | 27.09 | 21.59 | 42.14 | 18.72 | -- | -- |
应收账款 | 583.58 | 835.88 | 535.38 | 277.49 | 130.12 | 100.18 | 1.39 | 1.42 |
预付款项 | 26.74 | 57.57 | 15.32 | 6.00 | 5.02 | 8.30 | 11.22 | 28.65 |
应收利息 | 2.52 | 17.23 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.09 | 32.48 | -- | 5.75 | 27.93 | 19.45 | 49.76 | 38.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 909.37 | 623.69 | 738.97 | 441.76 | 389.85 | 379.48 | 320.36 | 267.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 1.22 |
其他流动资产 | 2.17 | 1.69 | 1.21 | 3.03 | 2.96 | 5.73 | 0.48 | 0.02 |
流动资产合计 | 3,426.07 | 3,046.98 | 2,469.33 | 873.54 | 752.80 | 689.25 | 592.58 | 407.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 600.00 | 600.00 | 580.00 | 280.00 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.33 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 942.99 | 873.67 | 739.74 | 350.24 | 413.04 | -- | 471.31 | 615.25 |
在建工程 | 582.70 | 385.73 | -- | 32.73 | 44.29 | 37.73 | 34.07 | 157.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 212.59 | 192.52 | 200.05 | 65.46 | 69.52 | 69.81 | 71.89 | 73.13 |
开发支出 | 67.64 | 80.03 | 57.33 | 25.63 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,614.61 | 2,614.61 | 2,614.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11.83 | 9.67 | 10.09 | 10.41 | 24.62 | 23.38 | 23.06 | 2.47 |
递延所得税资产 | 49.04 | 49.09 | 27.35 | 11.75 | 10.38 | 10.11 | 6.54 | 5.83 |
其他非流动资产 | 94.54 | 92.45 | 25.82 | 2.85 | 2.90 | 42.31 | 43.86 | 3.68 |
非流动资产合计 | 5,204.40 | 4,935.35 | 4,618.47 | 779.07 | 564.76 | 631.33 | 650.73 | 858.17 |
资产总计 | 8,630.47 | 7,982.32 | 7,087.80 | 1,652.62 | 1,317.56 | 1,320.58 | 1,243.32 | 1,265.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 250.57 | 275.10 | 113.52 | 332.41 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 214.95 |
交易性金融负债 | 29.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 154.35 | 158.37 | 170.76 | 45.99 | 43.38 | 38.89 | 43.00 | 44.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.89 | 20.26 | 19.11 | 25.13 |
应付职工薪酬 | 59.54 | 56.05 | 65.65 | 50.75 | 45.23 | 36.17 | 20.54 | 31.64 |
应交税费 | 71.05 | 83.83 | 47.99 | 28.27 | 44.77 | 13.00 | 20.29 | 30.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 250.10 | 247.34 | 224.06 | 222.03 |
应付股利 | 0.50 | 0.26 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 310.88 | 326.58 | -- | 166.05 | -- | 120.67 | 84.88 | 73.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 27.89 | 15.78 | 7.05 | -- | -- | 24.00 | 23.00 | 25.00 |
其他流动负债 | 7.52 | 17.43 | 12.17 | 12.08 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 922.19 | 959.31 | 642.29 | 640.74 | 667.79 | 700.32 | 634.87 | 667.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 196.08 | 52.89 | -- | 20.02 | -- | -- | 24.00 | 47.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 9.00 | -- | 22.53 | 8.73 | -- |
预计负债 | -- | -- | 2.14 | -- | 2.85 | 8.40 | -- | -- |
递延所得税负债 | 24.26 | 30.33 | 36.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.52 | 17.43 | 12.17 | 12.08 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 286.42 | 161.89 | 117.78 | 44.98 | 30.29 | 61.37 | 61.53 | 72.34 |
负债合计 | 1,208.61 | 1,121.20 | 760.07 | 685.71 | 698.08 | 761.70 | 696.41 | 739.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 733.00 | 732.39 | 732.92 | 492.43 | 272.58 | 272.58 | 272.58 | 272.58 |
资本公积 | 4,792.96 | 4,779.01 | 4,778.52 | 52.56 | 116.44 | 113.93 | 113.93 | 113.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 110.20 | 105.67 | 94.87 | 81.30 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | 60.72 |
未分配利润 | 1,835.61 | 1,286.64 | 751.35 | 374.01 | 188.00 | 124.73 | 107.12 | 53.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,421.86 | 6,861.13 | 6,327.73 | 966.91 | 619.48 | 558.88 | 554.35 | 500.46 |
少数股东权益 | -6.79 | -6.40 | 2.07 | 1.59 | -18.25 | -13.07 | -7.44 | 25.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,428.65 | 6,867.52 | 6,325.66 | 965.32 | 637.73 | 571.95 | 546.91 | 525.49 |
负债和股东权益合计 | 8,630.47 | 7,982.32 | 7,087.80 | 1,652.62 | 1,317.56 | 1,320.58 | 1,243.32 | 1,265.31 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 435.64 | 2,328.72 | 1,374.81 | 709.07 | 260.86 | 2,405.19 | 1,493.47 | 991.05 |
营业成本 | 297.49 | 1,639.50 | 1,033.27 | 572.35 | 218.31 | 1,753.33 | 1,106.75 | 739.46 |
营业税金及附加 | 4.54 | 21.69 | 11.71 | 6.63 | 2.81 | 16.80 | 10.63 | 7.09 |
销售费用 | 33.96 | 285.57 | 202.26 | 121.01 | 41.43 | 399.57 | 217.51 | 128.47 |
管理费用 | 39.94 | 180.25 | 121.65 | 81.31 | 38.86 | 165.48 | 121.75 | 82.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.46 | -57.57 | -42.85 | -29.39 | -13.65 | -55.31 | -38.87 | -25.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.24 | -18.97 | 8.95 | 5.66 | 2.74 | 4.93 | 2.82 | 0.34 |
投资收益 | 8.65 | 7.40 | 4.36 | 2.59 | 0.62 | 3.04 | 2.63 | 1.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 149.11 | 695.19 | 372.64 | 161.36 | 63.17 | 663.43 | 398.21 | 253.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 3.53 | 3.28 | 1.08 | -- | 2.52 | 0.14 | 0.14 |
营业外支出 | 8.27 | 10.61 | 5.85 | 3.11 | 0.26 | 5.55 | 1.82 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 140.95 | 688.11 | 370.07 | 159.33 | 62.92 | 660.39 | 396.54 | 251.97 |
所得税费用 | 19.08 | 76.64 | 44.26 | 16.33 | 6.70 | 72.70 | 45.99 | 30.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 121.87 | 611.47 | 325.81 | 143.00 | 56.22 | 587.69 | 350.55 | 221.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 121.95 | 612.11 | 326.20 | 143.14 | 56.38 | 587.13 | 349.54 | 221.01 |
少数股东损益 | -0.08 | -0.64 | -0.38 | -0.14 | -0.16 | 0.56 | 1.01 | 0.59 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,328.72 | 2,405.19 | 1,971.73 | 1,049.94 | 859.84 | 685.38 | 567.44 | 500.27 |
营业成本 | 1,639.50 | 1,753.33 | 1,487.44 | 832.77 | 772.49 | 294.84 | 249.57 | 235.43 |
营业税金及附加 | 21.69 | 16.80 | 15.28 | 7.19 | 6.92 | 6.42 | 6.02 | 2.81 |
销售费用 | 285.57 | 399.57 | 229.27 | 158.62 | 146.42 | 78.15 | 49.55 | 11.12 |
管理费用 | 180.25 | 165.48 | 189.73 | 117.53 | 156.58 | 189.37 | 172.31 | 144.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -57.57 | -55.31 | -45.78 | 1.07 | 25.59 | 27.88 | 30.83 | 31.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 7.06 | 10.50 | 7.21 | 7.01 |
公允价值变动净收益 | -18.97 | 4.93 | 74.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.40 | 3.04 | 3.70 | -- | 1.86 | -- | 3.20 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 695.19 | 663.43 | 460.43 | 220.30 | 93.46 | 83.64 | 55.15 | 68.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.53 | 2.52 | 0.54 | 0.57 | 7.06 | 0.02 | 15.91 | 26.18 |
营业外支出 | 10.61 | 5.55 | 2.95 | 3.67 | 2.94 | 22.52 | 2.28 | 2.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 688.11 | 660.39 | 458.01 | 217.19 | 97.59 | 61.14 | 68.78 | 92.26 |
所得税费用 | 76.64 | 72.70 | 66.47 | 34.51 | 22.65 | -- | 24.46 | 25.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 611.47 | 587.69 | 391.54 | 182.68 | 74.94 | 31.96 | 44.32 | 66.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 612.11 | 587.13 | 391.06 | 185.97 | 79.98 | 38.31 | 53.90 | 77.56 |
少数股东损益 | -0.64 | 0.56 | 0.48 | -3.28 | -5.04 | -6.35 | -9.58 | -10.72 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 532.97 | 2,525.06 | 1,573.40 | 996.15 | 545.20 | 2,056.85 | 1,480.90 | 1,004.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.17 | 0.01 | 0.16 | -- | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.50 | 62.46 | 79.16 | 35.77 | 17.50 | 38.42 | 70.74 | 39.11 |
经营活动现金流入小计 | 564.47 | 2,587.52 | 1,652.73 | 1,031.93 | 562.86 | 2,095.26 | 1,551.66 | 1,043.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352.34 | 1,045.36 | 767.74 | 455.00 | 215.42 | 760.88 | 576.25 | 342.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.95 | 307.68 | 221.73 | 149.32 | 87.78 | 294.13 | 213.96 | 154.31 |
支付的各项税费 | 69.51 | 213.87 | 157.70 | 118.72 | 79.25 | 172.00 | 133.53 | 93.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92.54 | 341.60 | 279.83 | 152.51 | 73.84 | 344.03 | 351.11 | 225.08 |
经营活动现金流出小计 | 616.34 | 1,908.52 | 1,427.00 | 875.55 | 456.29 | 1,571.04 | 1,274.85 | 815.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.86 | 679.01 | 225.73 | 156.38 | 106.56 | 524.22 | 276.80 | 228.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 160.00 | 757.70 | 470.00 | 280.00 | 130.00 | 343.00 | 213.00 | 180.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.83 | 7.40 | 2.29 | 1.39 | 0.12 | 3.04 | 1.50 | 1.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 1.65 | 0.01 | -- | -- | 0.45 | 0.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.05 | 69.75 | 57.03 | 38.83 | -- | 101.18 | 101.04 | 16.24 |
投资活动现金流入小计 | 181.90 | 836.50 | 529.33 | 320.22 | 130.12 | 447.66 | 316.04 | 197.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.41 | 377.27 | 303.75 | 217.53 | 101.79 | 378.64 | 247.74 | 155.19 |
投资所支付的现金 | 510.86 | 748.45 | 698.00 | 440.00 | 200.00 | 593.00 | 513.00 | 413.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 32.40 | 22.40 | 22.40 |
投资活动现金流出小计 | 622.27 | 1,125.71 | 1,002.04 | 657.53 | 301.79 | 1,004.04 | 783.14 | 590.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440.37 | -289.21 | -472.71 | -337.31 | -171.67 | -556.38 | -467.11 | -393.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 8.30 | 6.84 | 0.70 | 0.70 | 2.51 | -0.53 | 2.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.70 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 117.68 | 438.32 | 380.05 | 279.13 | 120.74 | 481.79 | 378.87 | 242.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117.68 | 446.62 | 386.89 | 279.83 | 121.45 | 484.30 | 378.35 | 245.05 |
偿还债务支付的现金 | 61.40 | 307.08 | 261.91 | 177.81 | 78.61 | 255.33 | 189.22 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.02 | 66.79 | 64.69 | 3.51 | 2.35 | 50.46 | 50.08 | 6.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.66 | 34.52 | 31.83 | 28.67 | 2.40 | 30.05 | 22.56 | 4.06 |
筹资活动现金流出小计 | 66.08 | 408.38 | 358.44 | 209.99 | 83.35 | 335.84 | 261.87 | 60.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.60 | 38.24 | 28.45 | 69.85 | 38.10 | 148.46 | 116.48 | 184.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | 0.06 | 0.08 | -0.03 | -1.19 | -1.05 | -0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -440.63 | 428.01 | -218.46 | -111.00 | -27.03 | 115.11 | -74.88 | 19.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,428.28 | 1,000.27 | 1,000.54 | 1,000.27 | 1,000.27 | 885.16 | 885.16 | 885.16 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 987.65 | 1,428.28 | 782.07 | 889.27 | 973.24 | 1,000.27 | 810.28 | 904.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 611.47 | -- | 143.00 | -- | 587.69 | -- | 221.59 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119.23 | -- | 57.13 | -- | 102.77 | -- | 50.82 |
无形资产摊销 | -- | 17.76 | -- | 8.23 | -- | 14.85 | -- | 6.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.65 | -- | 2.10 | -- | 4.43 | -- | 2.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.55 | -- | -0.01 | -- | -0.44 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | 1.11 | -- | 3.59 | -- | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | 18.97 | -- | -5.66 | -- | -4.93 | -- | -0.34 |
财务费用1 | -- | -42.27 | -- | -21.76 | -- | -41.21 | -- | -19.03 |
投资损失 | -- | -7.40 | -- | -2.59 | -- | -3.04 | -- | -1.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.63 | -- | -0.14 | -- | -21.75 | -- | -4.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -6.07 | -- | -2.04 | -- | -6.19 | -- | -4.73 |
存货的减少 | -- | -285.42 | -- | -267.10 | -- | 115.51 | -- | 6.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | 274.65 | -- | 286.96 | -- | -329.07 | -- | -101.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | -31.26 | -- | -40.53 | -- | 70.94 | -- | 56.01 |
其他 | -- | 2.23 | -- | 2.23 | -- | 10.60 | -- | 7.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,428.28 | -- | 889.27 | -- | 1,000.27 | -- | 904.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,000.27 | -- | 1,000.27 | -- | 885.16 | -- | 885.16 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,525.06 | 2,056.85 | 1,736.81 | 958.29 | 816.89 | 609.36 | 586.53 | 533.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.46 | 38.42 | 35.76 | 13.40 | 45.33 | 52.11 | 7.77 | 8.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,587.52 | 2,095.26 | 1,772.57 | 971.71 | 862.22 | 661.47 | 594.30 | 541.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045.36 | 760.88 | 730.84 | 399.28 | 283.16 | 259.90 | 265.49 | 236.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307.68 | 294.13 | 256.08 | 159.90 | 167.42 | 151.90 | 133.22 | 98.94 |
支付的各项税费 | 213.87 | 172.00 | 148.92 | 71.88 | 63.01 | 76.73 | 53.10 | 55.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 341.60 | 344.03 | 228.51 | 145.81 | 231.99 | 208.85 | 80.00 | 80.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,908.52 | 1,571.04 | 1,364.35 | 776.87 | 745.58 | 697.38 | 531.81 | 471.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 679.01 | 524.22 | 408.22 | 194.84 | 116.63 | -35.91 | 62.49 | 70.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 757.70 | 343.00 | 410.00 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7.40 | 3.04 | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.65 | 0.45 | 1.35 | 0.09 | 19.53 | 0.06 | 241.85 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.43 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.75 | 101.18 | 108.79 | 17.29 | -- | 7.16 | 6.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 836.50 | 447.66 | 523.84 | 17.37 | 24.53 | 33.66 | 248.83 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 377.27 | 378.64 | 326.16 | 40.18 | 35.02 | 39.87 | 98.03 | 59.39 |
投资所支付的现金 | 748.45 | 593.00 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.40 | 305.96 | 280.00 | -- | 30.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,125.71 | 1,004.04 | 1,202.12 | 320.18 | 35.02 | 69.87 | 98.03 | 59.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -289.21 | -556.38 | -678.28 | -302.81 | -10.49 | -36.22 | 150.80 | -59.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.30 | 2.51 | 1,596.57 | 35.20 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 438.32 | 481.79 | 303.16 | 477.06 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.03 | -- | -- | 13.80 | 8.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 446.62 | 484.30 | 1,902.76 | 512.26 | 30.00 | 63.80 | 58.73 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | 307.08 | 255.33 | 821.74 | 235.00 | 74.00 | 73.00 | 89.95 | 45.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.79 | 50.46 | 12.05 | 178.84 | 23.27 | 5.01 | 30.88 | 7.98 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.52 | 30.05 | 13.16 | 1.76 | 0.08 | 0.59 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 408.38 | 335.84 | 846.95 | 415.60 | 97.35 | 78.59 | 120.83 | 52.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38.24 | 148.46 | 1,055.81 | 96.66 | -67.35 | -14.79 | -62.10 | -2.98 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -1.19 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 428.01 | 115.11 | 785.52 | -11.31 | 38.79 | -86.92 | 151.18 | 7.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,000.27 | 885.16 | 99.64 | 110.94 | 115.87 | 202.79 | 51.61 | 43.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,428.28 | 1,000.27 | 885.16 | 99.64 | 154.67 | 115.87 | 202.79 | 51.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 611.47 | 587.69 | 391.54 | 182.68 | 74.94 | 31.96 | 44.32 | 66.84 |
加:资产减值准备 | -- | -0.12 | 103.68 | 5.25 | 7.06 | 10.50 | 7.21 | 7.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119.23 | 102.77 | 103.58 | 45.25 | 47.06 | 46.43 | 47.57 | 45.98 |
无形资产摊销 | 17.76 | 14.85 | 12.18 | 2.12 | 1.97 | 2.06 | 1.74 | 1.69 |
长期待摊费用摊销 | 0.65 | 4.43 | 7.39 | 8.36 | 9.61 | 8.41 | 3.71 | 1.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -0.44 | -0.27 | -0.02 | 0.30 | -0.67 | -8.74 | -- |
固定资产报废损失 | 1.29 | 3.59 | 0.49 | 0.02 | 0.78 | 0.30 | 0.96 | -- |
公允价值变动损失 | 18.97 | -4.93 | -74.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -42.27 | -41.21 | -34.90 | 2.04 | 26.04 | 28.28 | 30.88 | 31.26 |
投资损失 | -7.40 | -3.04 | -3.70 | -- | -1.86 | -- | -3.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.63 | -21.75 | 0.79 | -1.08 | -0.28 | -0.69 | -0.71 | 0.87 |
递延所得税负债增加 | -6.07 | -6.19 | -4.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -285.42 | 115.51 | 1.72 | -37.11 | -10.37 | -72.90 | -58.82 | -12.28 |
经营性应收项目的减少 | 274.65 | -329.07 | -196.58 | -89.04 | -18.21 | -39.06 | 24.12 | -34.91 |
经营性应付项目的增加 | -31.26 | 70.94 | 70.06 | 57.62 | -20.40 | -50.52 | -26.56 | -37.38 |
其他 | 2.23 | 10.60 | 21.65 | 22.44 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,428.28 | 1,000.27 | 885.16 | 99.64 | 154.67 | 115.87 | 202.79 | 51.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,000.27 | 885.16 | 99.64 | 110.94 | 115.87 | 202.79 | 51.61 | 43.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |