昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 280.71 | 385.90 | 418.67 | 399.58 | 1,029.48 | 1,029.48 | 1,469.40 | 435.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 52.70 | 26.16 | 0.53 | 0.63 | 4.86 | 4.86 | 8.87 | 38.48 |
应收账款 | 405.57 | 326.32 | 359.26 | 360.10 | 649.59 | 649.59 | 693.30 | 3,243.37 |
预付款项 | 41.94 | 46.94 | 58.02 | 55.55 | 164.53 | 164.53 | 182.21 | 307.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 45.51 | -- | -- | 26.05 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 603.30 | 609.90 | 735.75 | 732.82 | 794.22 | 794.22 | 796.90 | 5,860.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 54.87 | 54.38 | 93.86 | 93.86 | 97.74 | 63.83 |
其他流动资产 | 76.83 | 77.44 | 80.30 | 79.96 | 293.76 | 293.76 | 301.57 | 292.04 |
流动资产合计 | 1,725.47 | 1,758.80 | 2,174.29 | 2,099.57 | 3,255.85 | 3,255.85 | 3,752.50 | 10,268.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 301.76 | 301.76 | 304.25 | 94.88 |
长期股权投资 | -- | -- | 3.95 | 4.12 | 7.51 | 7.51 | 7.98 | 9.16 |
投资性房地产 | 238.18 | 232.20 | 242.81 | 244.70 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 668.67 | 691.64 | 680.81 | 699.18 | -- | -- | 1,622.26 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | 52.25 | -- | -- | 27.44 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.18 | 119.80 | 121.89 | 125.50 | 452.54 | 452.54 | 465.08 | 744.20 |
开发支出 | 13.34 | 10.76 | 10.32 | 7.24 | 39.95 | 39.95 | 42.29 | 157.03 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 40.96 | 41.66 | 40.78 | 41.61 | 42.60 | 42.60 | 42.12 | 50.19 |
递延所得税资产 | 160.04 | 160.94 | 158.65 | 158.65 | 193.52 | 193.52 | 193.59 | 214.46 |
其他非流动资产 | 7.55 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,391.30 | 1,412.14 | 1,406.78 | 1,381.88 | 2,669.94 | 2,669.94 | 2,714.59 | 4,451.56 |
资产总计 | 3,116.77 | 3,170.94 | 3,581.07 | 3,481.45 | 5,925.79 | 5,925.79 | 6,467.09 | 14,720.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 219.63 | 161.07 | 150.14 | -- | -- | -- | -- | 10,740.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 332.04 | 401.73 | 482.82 | 554.30 | -- | -- | -- | 314.13 |
应付账款 | 355.54 | 313.68 | 525.32 | 491.93 | 1,035.57 | 1,035.57 | 1,006.61 | 1,490.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.46 | 4.46 | 4.73 | 355.77 |
应付职工薪酬 | 49.64 | 81.26 | 54.18 | 56.30 | 512.47 | 512.47 | 534.77 | 539.43 |
应交税费 | 6.93 | 5.68 | 3.82 | 8.62 | 37.50 | 37.50 | 42.74 | 50.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 475.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.58 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 68.72 | -- | -- | 1,396.45 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 410.45 | 404.58 | 398.61 | 394.89 | 426.17 | 426.17 | 405.27 | 1,490.91 |
其他流动负债 | 21.35 | 21.81 | 24.82 | 45.83 | 4.46 | 4.46 | 7.97 | -- |
流动负债合计 | 1,553.22 | 1,566.26 | 1,869.76 | 1,753.86 | 3,357.84 | 3,357.84 | 3,665.24 | 16,224.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 31.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 649.72 | -- | -- | 1,930.91 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
预计负债 | 102.55 | 102.55 | 105.93 | 105.93 | -- | -- | -- | 5.69 |
递延所得税负债 | 4.60 | 5.64 | 3.15 | 3.15 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- |
其他非流动负债 | 21.35 | 21.81 | 24.82 | 45.83 | 4.46 | 4.46 | 7.97 | -- |
非流动负债合计 | 613.72 | 616.63 | 808.35 | 811.78 | 2,035.60 | 2,035.60 | 2,066.30 | 952.20 |
负债合计 | 2,166.94 | 2,182.89 | 2,678.11 | 2,565.64 | 5,393.45 | 5,393.45 | 5,731.54 | 17,176.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,064.75 | 2,064.75 | 2,064.75 | 2,064.75 | 1,684.04 | 1,684.04 | 1,684.04 | 765.47 |
资本公积 | 5,530.08 | 5,530.08 | 5,530.08 | 5,530.08 | 4,428.47 | 4,428.47 | 4,447.22 | 1,222.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 |
未分配利润 | -6,716.88 | -6,676.24 | -6,782.76 | -6,770.40 | -5,688.66 | -5,688.66 | -5,509.72 | -4,717.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 949.83 | 988.05 | 902.97 | 915.81 | 532.35 | 532.35 | 735.55 | -2,456.47 |
少数股东权益 | -55.36 | -56.34 | -37.79 | -37.02 | -15.41 | -15.41 | -13.07 | 153.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,005.19 | 1,044.39 | 940.76 | 952.83 | 547.76 | 547.76 | 748.62 | -2,610.36 |
负债和股东权益合计 | 3,116.77 | 3,170.94 | 3,581.07 | 3,481.45 | 5,925.79 | 5,925.79 | 6,467.09 | 14,720.42 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 385.90 | 3,509.01 | 5,839.19 | 2,562.79 | 2,511.77 | 2,369.98 | 1,513.57 | 516.03 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 26.16 | 15.97 | 54.23 | 409.48 | 704.17 | 586.70 | 562.95 | 409.66 |
应收账款 | 326.32 | 4,754.37 | 4,909.87 | 7,897.61 | 7,909.87 | 7,551.60 | 5,619.33 | 4,212.43 |
预付款项 | 46.94 | 687.26 | 374.56 | 358.63 | 405.98 | 446.61 | 405.06 | 590.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 25.62 | 40.12 | 43.49 | 42.92 | 64.76 | 99.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 609.90 | 6,145.44 | 5,504.13 | 8,570.91 | 7,017.17 | 5,833.01 | 4,926.26 | 4,347.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 81.22 | 90.25 | 82.73 | 7.24 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 77.44 | 261.30 | 285.42 | 257.30 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,758.80 | 15,478.90 | 17,083.27 | 20,179.58 | 18,599.70 | 16,830.81 | 13,091.93 | 10,175.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 7.60 | 6.35 | 16.35 | 6.35 | 6.35 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 180.46 | 101.09 | 144.43 | 56.42 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 10.81 | 12.64 | 13.04 | 13.62 | 15.79 | 74.85 | 75.98 |
投资性房地产 | 232.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 691.64 | -- | -- | 2,822.58 | 1,830.94 | 1,912.11 | 2,086.68 | 1,314.29 |
在建工程 | -- | -- | 62.39 | 36.60 | 298.08 | 210.48 | 169.57 | 808.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 119.80 | 807.47 | 705.10 | 1,086.01 | 1,093.77 | 920.16 | 762.84 | 587.64 |
开发支出 | 10.76 | 117.19 | 149.70 | 134.47 | 115.31 | 102.40 | 67.71 | 62.33 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 41.66 | 54.91 | 31.94 | 23.35 | 3.13 | 4.24 | 4.41 | 5.33 |
递延所得税资产 | 160.94 | 217.89 | 254.68 | 341.97 | 272.31 | 143.75 | 114.66 | 92.71 |
其他非流动资产 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,412.14 | 4,913.48 | 4,327.41 | 4,618.81 | 3,689.94 | 3,315.27 | 3,280.71 | 2,946.55 |
资产总计 | 3,170.94 | 20,392.38 | 21,410.68 | 24,798.38 | 22,289.64 | 20,146.09 | 16,372.64 | 13,122.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 161.07 | 10,826.06 | 10,269.49 | 9,277.81 | 8,460.00 | 8,552.00 | 8,815.00 | 6,990.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 401.73 | -- | 3,260.83 | 2,743.64 | 2,024.50 | 2,167.06 | 627.16 | 481.71 |
应付账款 | 313.68 | -- | 1,462.40 | 2,607.51 | 2,631.92 | 3,446.41 | 3,375.39 | 3,136.48 |
预收账款 | -- | 429.30 | 409.07 | 425.07 | 259.68 | 142.40 | 204.00 | 183.24 |
应付职工薪酬 | 81.26 | 385.49 | 239.95 | 99.20 | 68.54 | 81.88 | 87.05 | 85.60 |
应交税费 | 5.68 | 75.33 | 70.23 | 8.54 | -57.50 | 14.31 | -12.57 | 76.70 |
应付利息 | -- | 97.57 | 73.13 | 73.13 | 73.13 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.51 | 8.66 | 8.66 |
其他应付款 | -- | -- | 251.51 | 141.07 | 130.47 | 155.84 | 135.42 | 95.78 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 404.58 | 291.66 | 2,856.82 | 2,836.00 | 489.57 | 211.70 | 20.00 | 33.98 |
其他流动负债 | 21.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,566.26 | 18,001.45 | 18,901.99 | 18,220.55 | 14,088.89 | 14,780.10 | 13,260.10 | 11,092.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 728.77 | 53.36 | 3,692.38 | 4,016.10 | 2,280.00 | 240.00 | 260.00 |
应付债券 | -- | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 779.81 | 382.41 | 236.83 | 177.15 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.78 | 1.78 | 6.78 |
预计负债 | 102.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 147.47 | 128.17 |
非流动负债合计 | 616.63 | 2,240.77 | 1,487.67 | 5,753.81 | 5,941.46 | 2,623.73 | 389.25 | 394.96 |
负债合计 | 2,182.89 | 20,242.22 | 20,389.66 | 23,974.35 | 20,030.35 | 17,403.84 | 13,649.35 | 11,487.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,064.75 | 765.47 | 765.47 | 765.47 | 765.47 | 765.47 | 765.47 | 545.47 |
资本公积 | 5,530.08 | 1,347.63 | 1,347.63 | 1,246.26 | 1,246.26 | 1,246.26 | 1,246.26 | 364.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 | 113.27 |
未分配利润 | -6,676.24 | -2,162.13 | -1,373.87 | -1,491.62 | -88.29 | 565.06 | 539.48 | 520.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.57 | -1.95 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 988.05 | 150.16 | 1,021.02 | 658.50 | 2,059.63 | 2,705.30 | 2,678.61 | 1,552.76 |
少数股东权益 | -56.34 | 82.85 | 156.19 | 165.53 | 199.66 | 36.95 | 44.68 | 82.59 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,044.39 | 67.31 | 864.83 | 824.03 | 2,259.29 | 2,742.25 | 2,723.29 | 1,635.35 |
负债和股东权益合计 | 3,170.94 | 20,392.38 | 21,410.68 | 24,798.38 | 22,289.64 | 20,146.09 | 16,372.64 | 13,122.45 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 370.13 | 1,501.40 | 1,089.42 | 740.30 | 1,014.60 | 1,014.60 | 650.61 | 943.65 |
营业成本 | 415.88 | 1,727.19 | 1,219.85 | 821.87 | 1,584.59 | 1,584.59 | 1,034.09 | 2,519.12 |
营业税金及附加 | 3.35 | 13.39 | 9.83 | 6.95 | 11.92 | 11.92 | 7.73 | 16.68 |
销售费用 | 20.35 | 93.85 | 61.26 | 40.91 | 119.07 | 119.07 | 74.79 | 265.65 |
管理费用 | 40.02 | 186.09 | 117.51 | 75.35 | 204.56 | 204.56 | 134.33 | 314.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.69 | 27.29 | 19.31 | 12.63 | 67.16 | 67.16 | 44.13 | 447.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.00 | 44.61 | 31.12 | 3.26 | 93.38 | 93.38 | 66.70 | -1.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.73 | -0.56 | -0.40 | -1.26 | -1.26 | -0.79 | -1.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -40.22 | 29.45 | -73.85 | -59.81 | -547.91 | -547.91 | -367.63 | -2,528.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.57 | 3.48 | 2.39 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.18 | 3.49 |
营业外支出 | 0.23 | 2.62 | 0.35 | 0.23 | 7.94 | 7.94 | 5.17 | 50.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -39.88 | 30.32 | -71.81 | -58.61 | -550.84 | -550.84 | -369.61 | -2,575.81 |
所得税费用 | -0.16 | 1.13 | 0.56 | 0.56 | -2.62 | -2.62 | -2.69 | 4.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -39.72 | 29.19 | -72.38 | -59.17 | -548.22 | -548.22 | -366.92 | -2,580.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -40.63 | 34.76 | -71.76 | -59.40 | -538.26 | -538.26 | -359.33 | -2,555.16 |
少数股东损益 | 0.91 | -5.57 | -0.61 | 0.23 | -9.96 | -9.96 | -7.60 | -24.89 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,501.40 | 5,014.89 | 4,189.24 | 6,243.79 | 6,383.90 | 7,814.94 | 7,379.06 | 7,786.88 |
营业成本 | 1,727.19 | 5,814.55 | 3,105.13 | 4,806.06 | 4,689.85 | 5,724.05 | 5,523.27 | 5,805.93 |
营业税金及附加 | 13.39 | 30.00 | 25.55 | 24.28 | 16.44 | 39.90 | 40.51 | 44.26 |
销售费用 | 93.85 | 462.68 | 646.87 | 761.13 | 695.63 | 591.64 | 597.27 | 623.23 |
管理费用 | 186.09 | 398.15 | 590.82 | 626.60 | 517.76 | 624.13 | 676.00 | 767.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.29 | 858.79 | 1,013.78 | 838.11 | 821.81 | 693.71 | 485.71 | 435.07 |
资产减值损失 | -- | 271.32 | 171.87 | 714.58 | 442.29 | 190.77 | 98.01 | 99.97 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 44.61 | -1.22 | 1,242.72 | 2.37 | -2.17 | -1.38 | -1.01 | 1.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.73 | -1.83 | -0.39 | -0.58 | -2.17 | -1.38 | -1.13 | 0.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.45 | -771.04 | -86.10 | -1,524.60 | -802.05 | -50.64 | -42.72 | 12.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.48 | 8.83 | 152.44 | 41.54 | 76.90 | 121.31 | 117.41 | 64.97 |
营业外支出 | 2.62 | 53.51 | 13.24 | 7.47 | 27.38 | 6.77 | 4.87 | 13.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.42 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 1.48 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.32 | -815.72 | 53.10 | -1,490.53 | -752.53 | 63.91 | 69.82 | 64.28 |
所得税费用 | 1.13 | 48.37 | -- | -53.09 | -112.66 | 41.82 | 35.47 | 30.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.19 | -864.09 | 108.35 | -1,437.44 | -639.87 | 22.08 | 34.35 | 33.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 34.76 | -788.26 | 117.75 | -1,403.33 | -638.03 | 25.58 | 19.09 | 23.29 |
少数股东损益 | -5.57 | -75.83 | -9.40 | -34.11 | -1.84 | -3.50 | 15.26 | 10.54 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231.77 | 1,468.11 | 976.01 | 679.87 | 304.74 | 304.74 | 194.55 | 1,079.09 |
收到的税费返还 | -- | 4.39 | 4.29 | 4.15 | 31.49 | 31.49 | 28.99 | 5.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.31 | 265.08 | 27.93 | 22.85 | 34.02 | 34.02 | 26.14 | 62.01 |
经营活动现金流入小计 | 237.08 | 1,737.58 | 1,008.23 | 706.87 | 370.24 | 370.24 | 249.68 | 1,146.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.59 | 1,061.31 | 625.54 | 299.23 | 284.33 | 284.33 | 225.47 | 412.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.46 | 380.38 | 294.59 | 212.25 | 468.95 | 468.95 | 306.76 | 402.49 |
支付的各项税费 | 5.72 | 51.63 | 45.33 | 33.54 | 38.89 | 38.89 | 32.93 | 14.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.44 | 96.20 | 51.44 | 34.43 | 115.33 | 115.33 | 74.45 | 142.18 |
经营活动现金流出小计 | 349.22 | 1,589.53 | 1,016.89 | 579.45 | 907.51 | 907.51 | 639.62 | 971.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112.14 | 148.05 | -8.66 | 127.42 | -537.27 | -537.27 | -389.93 | 174.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | 0.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.80 | 39.29 | 38.31 | 31.34 | 1.32 | 1.32 | -- | 1.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.30 | 40.30 | 39.33 | 32.34 | 1.32 | 1.32 | -- | 2.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.85 | 30.06 | 6.15 | 3.01 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 18.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23.85 | 32.52 | 6.15 | 3.01 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 18.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.55 | 7.79 | 33.18 | 29.34 | -1.18 | -1.18 | -2.20 | -16.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 |
取得借款收到的现金 | 30.00 | 260.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | 4,319.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 260.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | 4,599.94 |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | 563.85 | 310.49 | 310.19 | 285.50 | 285.50 | 5.50 | 4,423.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.29 | 32.19 | 17.40 | 16.98 | 55.11 | 55.11 | 36.50 | 101.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.81 | 8.17 | 8.17 | 10.02 | 10.02 | 9.89 | 38.94 |
筹资活动现金流出小计 | 1.59 | 610.85 | 336.06 | 335.34 | 350.63 | 350.63 | 51.90 | 4,563.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.41 | -350.85 | -186.06 | -335.34 | -350.63 | -350.63 | -51.90 | 36.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -105.28 | -195.02 | -161.54 | -178.59 | -889.08 | -889.08 | -444.03 | 193.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 371.63 | 566.64 | 566.64 | 566.64 | 1,903.76 | 1,903.76 | 1,903.76 | 32.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 266.35 | 371.63 | 405.10 | 388.05 | 1,014.68 | 1,014.68 | 1,459.73 | 226.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 29.19 | -- | -59.17 | -- | -- | -366.92 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 24.50 | -- | 0.52 | -- | -- | 66.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70.45 | -- | 35.60 | -- | -- | 76.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.16 | -- | 7.61 | -- | -- | 25.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.40 | -- | 1.72 | -- | -- | 4.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.80 | -- | -12.32 | -- | -- | -0.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 35.95 | -- | 19.23 | -- | -- | 51.42 | -- |
投资损失 | -- | -44.61 | -- | -3.26 | -- | -- | -66.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.73 | -- | 0.56 | -- | -- | 2.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2.45 | -- | -0.05 | -- | -- | -4.77 | -- |
存货的减少 | -- | 8.78 | -- | -98.77 | -- | -- | 28.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 259.09 | -- | 41.37 | -- | -- | -113.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -249.98 | -- | 188.23 | -- | -- | -92.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 371.63 | -- | 388.05 | -- | -- | 1,459.73 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 566.64 | -- | 566.64 | -- | -- | 1,903.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,468.11 | 3,722.20 | 3,268.56 | 4,252.10 | 3,890.34 | 4,888.78 | 4,392.70 | 4,567.55 |
收到的税费返还 | 4.39 | 70.54 | 26.89 | 18.27 | 24.12 | 24.11 | 21.19 | 54.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 265.08 | 132.07 | 47.26 | 63.74 | 63.88 | 36.75 | 52.17 | 49.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,737.58 | 3,924.81 | 3,342.70 | 4,334.11 | 3,978.35 | 4,949.64 | 4,466.06 | 4,671.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,061.31 | 2,576.05 | 2,534.40 | 3,897.11 | 4,441.52 | 3,782.35 | 3,560.04 | 3,836.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380.38 | 784.54 | 948.18 | 1,215.64 | 1,158.48 | 1,217.56 | 1,076.06 | 1,115.18 |
支付的各项税费 | 51.63 | 90.65 | 44.75 | 149.60 | 225.08 | 494.76 | 545.04 | 418.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96.20 | 530.47 | 938.64 | 1,007.46 | 1,014.34 | 1,098.06 | 628.48 | 576.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,589.53 | 3,981.72 | 4,465.97 | 6,269.80 | 6,839.42 | 6,592.73 | 5,809.63 | 5,946.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 148.05 | -56.91 | -1,123.27 | -1,935.69 | -2,861.07 | -1,643.10 | -1,343.57 | -1,275.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.02 | -- | 10.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 39.29 | 33.97 | 1.82 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,547.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.30 | 34.58 | 7,560.17 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.28 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.06 | 82.48 | 328.47 | 494.80 | 30.89 | 308.54 | 81.76 | 201.87 |
投资所支付的现金 | -- | 1.25 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.46 | -- | 803.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.52 | 83.73 | 1,131.76 | 504.80 | 30.89 | 308.54 | 81.76 | 201.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7.79 | -49.15 | 6,428.40 | -504.73 | -30.82 | -308.42 | -81.48 | -200.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.40 | -- | -- | 164.56 | -- | 1,189.54 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 260.00 | 15,966.15 | 14,116.59 | 13,093.83 | 15,945.80 | 15,127.00 | 9,854.78 | 8,335.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 381.90 | 53.57 | 433.00 | 216.15 | 300.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260.00 | 16,350.45 | 14,170.16 | 13,526.83 | 16,326.51 | 15,427.00 | 11,044.33 | 8,335.00 |
偿还债务支付的现金 | 563.85 | 17,305.93 | 16,338.21 | 10,378.64 | 12,596.70 | 13,230.00 | 8,031.61 | 6,962.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.19 | 887.06 | 1,007.18 | 891.56 | 807.36 | 691.05 | 511.57 | 463.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.81 | 290.68 | 265.08 | 188.50 | 116.76 | 73.80 | 143.10 | 56.93 |
筹资活动现金流出小计 | 610.85 | 18,483.67 | 17,610.47 | 11,458.70 | 13,520.82 | 13,994.85 | 8,686.28 | 7,482.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -350.85 | -2,133.22 | -3,440.30 | 2,068.13 | 2,805.69 | 1,432.15 | 2,358.05 | 852.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.62 | -- | -0.98 | -0.55 | -0.77 | 0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -195.02 | -2,239.29 | 1,864.21 | -372.28 | -87.19 | -519.92 | 932.22 | -623.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 566.64 | 2,271.65 | 407.44 | 779.73 | 866.92 | 1,386.84 | 454.62 | 1,078.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 371.63 | 32.37 | 2,271.65 | 407.44 | 779.73 | 866.92 | 1,386.84 | 454.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 29.19 | -864.09 | 108.35 | -1,437.44 | -639.87 | 22.08 | 34.35 | 33.84 |
加:资产减值准备 | 24.50 | 271.32 | 171.87 | 714.58 | 442.29 | 190.77 | 98.01 | 99.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70.45 | 363.71 | 348.83 | 256.38 | 231.42 | 237.77 | 234.77 | 280.43 |
无形资产摊销 | 15.16 | 71.54 | 122.57 | 125.23 | 102.63 | 82.41 | 61.11 | 42.57 |
长期待摊费用摊销 | 3.40 | 7.75 | 6.07 | 3.00 | 1.43 | 1.83 | 1.16 | 1.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.80 | 47.02 | -1.58 | -1.76 | -0.99 | -1.03 | -1.07 | -1.40 |
固定资产报废损失 | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 35.95 | 910.77 | 762.76 | 743.47 | 728.72 | 584.02 | 481.37 | 400.40 |
投资损失 | -44.61 | 1.22 | -1,242.72 | -2.37 | 2.17 | 1.38 | 1.01 | -1.51 |
递延所得税资产减少 | -1.73 | 36.79 | -83.65 | -69.66 | -128.56 | -29.09 | -21.94 | -14.49 |
递延所得税负债增加 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8.78 | -650.09 | -1,037.81 | -1,695.99 | -1,188.31 | -906.75 | -579.02 | 123.19 |
经营性应收项目的减少 | 259.09 | -36.08 | 3,542.84 | -1,901.53 | -1,903.08 | -2,989.31 | -2,587.35 | -6,543.74 |
经营性应付项目的增加 | -249.98 | -217.26 | -3,820.81 | 1,330.40 | -508.92 | 1,162.83 | 934.04 | 4,304.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 371.63 | 32.37 | 2,271.65 | 407.44 | 779.73 | 866.92 | 1,386.84 | 454.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 566.64 | 2,271.65 | 407.44 | 779.73 | 866.92 | 1,386.84 | 454.62 | 1,078.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |