昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.78 | 89.00 | 88.45 | 89.10 | 90.67 | 93.19 | 92.41 | 93.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.78 |
应收账款 | 81.19 | 72.94 | 70.14 | 68.25 | 83.68 | 80.88 | 81.96 | 81.52 |
预付款项 | 99.45 | 100.91 | 99.74 | 98.49 | 102.22 | 103.59 | 96.91 | 99.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 19.11 | -- | 19.34 | -- | 20.94 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.73 | 14.28 | 15.13 | 17.45 | 18.92 | 18.22 | 19.09 | 18.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.05 | 3.57 | 4.05 | 3.86 | 4.12 | 4.02 | 6.83 | 7.66 |
流动资产合计 | 313.07 | 309.50 | 309.45 | 306.76 | 335.80 | 334.52 | 332.59 | 331.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.81 | 3.12 | 3.22 | 3.13 | 2.98 | 3.13 | 3.23 | 3.37 |
长期股权投资 | 24.17 | 24.44 | 24.82 | 25.15 | 25.18 | 25.63 | 26.85 | 28.12 |
投资性房地产 | 8.71 | 8.83 | 8.95 | 5.98 | 5.72 | 6.14 | 6.22 | 6.30 |
固定资产 | 74.56 | 75.57 | 76.65 | 83.67 | 85.95 | 80.75 | 73.07 | 73.81 |
在建工程 | -- | 51.43 | -- | 45.44 | -- | 49.67 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.12 | 32.09 | 32.93 | 33.67 | 34.27 | 35.17 | 35.96 | 37.03 |
开发支出 | 0.87 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 1.45 | 0.88 | 0.76 | 0.64 |
商誉 | 8.21 | 8.21 | 8.09 | 8.21 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
递延所得税资产 | 11.39 | 11.42 | 10.49 | 11.42 | 7.06 | 7.05 | 6.66 | 7.47 |
其他非流动资产 | 55.45 | 56.69 | 57.34 | 57.28 | 55.89 | 56.23 | 57.49 | 57.03 |
非流动资产合计 | 273.98 | 277.97 | 279.40 | 279.19 | 277.92 | 280.21 | 286.85 | 293.28 |
资产总计 | 587.05 | 587.47 | 588.85 | 585.95 | 613.72 | 614.72 | 619.44 | 624.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.26 | 78.60 | 78.66 | 78.69 | 81.32 | 81.51 | 80.35 | 80.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 55.06 | 57.15 | 58.95 | 53.89 | 54.90 | 56.43 | 58.92 | 59.25 |
预收账款 | 7.94 | 3.47 | 3.79 | 3.32 | 6.21 | 5.94 | 3.64 | 3.13 |
应付职工薪酬 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
应交税费 | 2.97 | 2.94 | 3.05 | 2.70 | 3.25 | 2.91 | 3.01 | 3.13 |
应付利息 | 33.79 | 34.03 | 33.65 | 33.10 | 34.28 | 31.99 | 28.37 | 26.96 |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | 17.96 | -- | 15.66 | -- | 13.92 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 124.39 | 124.88 | 123.19 | 124.53 | 121.53 | 122.92 | 124.59 | 122.59 |
其他流动负债 | 5.00 | 5.11 | 5.28 | 5.49 | 5.21 | 5.76 | 5.55 | 6.13 |
流动负债合计 | 340.07 | 339.31 | 337.07 | 332.13 | 342.41 | 339.85 | 337.10 | 331.92 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.19 | 4.21 | 6.49 | 6.44 | 10.95 | 10.95 | 13.20 | 15.29 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.48 | -- | 3.64 | -- | 2.73 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 8.16 | 8.18 | 8.18 | 8.19 |
递延所得税负债 | 0.70 | 0.77 | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.79 | 1.27 |
其他非流动负债 | 5.00 | 5.11 | 5.28 | 5.49 | 5.21 | 5.76 | 5.55 | 6.13 |
非流动负债合计 | 13.57 | 13.87 | 17.39 | 17.50 | 28.18 | 28.54 | 31.82 | 34.25 |
负债合计 | 353.64 | 353.18 | 354.46 | 349.63 | 370.59 | 368.40 | 368.92 | 366.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 56.33 | 57.30 | 57.30 |
资本公积 | 216.91 | 216.91 | 216.84 | 216.84 | 216.82 | 216.82 | 215.12 | 215.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
未分配利润 | -53.95 | -53.36 | -52.64 | -50.39 | -45.40 | -42.67 | -38.99 | -33.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 233.41 | 234.30 | 234.39 | 236.32 | 243.12 | 246.33 | 250.51 | 258.68 |
少数股东权益 | 10.16 | 10.17 | 10.21 | 10.29 | 11.92 | 12.07 | 12.07 | 12.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 223.25 | 224.13 | 224.18 | 226.04 | 231.20 | 234.26 | 238.45 | 246.65 |
负债和股东权益合计 | 587.05 | 587.47 | 588.85 | 585.95 | 613.72 | 614.72 | 619.44 | 624.86 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 89.10 | 93.77 | 96.37 | 198.07 | 273.71 | 260.56 | 124.10 | 31.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.14 | 0.78 | 2.24 | 5.00 | 5.38 | 0.55 | 0.51 | 4.50 |
应收账款 | 68.25 | 81.52 | 88.29 | 143.53 | 79.13 | 16.53 | 10.43 | 6.39 |
预付款项 | 98.49 | 99.45 | 89.91 | 52.15 | 20.20 | 8.62 | 4.19 | 27.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.49 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 19.34 | -- | 14.29 | -- | 10.45 | 1.86 | 0.55 | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.45 | 18.50 | 22.72 | 35.11 | 48.91 | 26.89 | 21.78 | 5.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.86 | 7.66 | 7.54 | 8.09 | 24.86 | 32.03 | 12.16 | 5.11 |
流动资产合计 | 306.76 | 331.57 | 342.82 | 454.41 | 465.26 | 347.05 | 173.72 | 81.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2.43 | 1.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.13 | 3.37 | 3.51 | 3.44 | 1.44 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.15 | 28.12 | 22.85 | 21.74 | 21.31 | 0.72 | 0.72 | -- |
投资性房地产 | 5.98 | 6.30 | 6.61 | 6.87 | 0.58 | -- | -- | -- |
固定资产 | 83.67 | 73.81 | 94.83 | -- | -- | 89.52 | 69.00 | 19.59 |
在建工程 | 45.44 | -- | 54.77 | -- | 32.53 | 17.73 | 34.33 | 20.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 33.67 | 37.03 | 41.22 | 11.47 | 9.76 | 5.78 | 4.62 | 2.21 |
开发支出 | 0.75 | 0.64 | 0.80 | 0.37 | 0.15 | -- | -- | -- |
商誉 | 8.21 | 10.51 | 10.51 | 28.36 | 25.88 | 0.34 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.03 | 0.55 | 0.22 | 0.27 | 0.12 | 0.17 | 0.14 |
递延所得税资产 | 11.42 | 7.47 | 5.37 | 5.33 | 4.69 | 3.13 | 2.99 | 1.06 |
其他非流动资产 | 57.28 | 57.03 | 55.99 | 44.63 | 3.04 | 3.87 | 2.43 | -- |
非流动资产合计 | 279.19 | 293.28 | 305.48 | 271.36 | 211.57 | 121.21 | 114.27 | 43.67 |
资产总计 | 585.95 | 624.86 | 648.29 | 725.76 | 676.83 | 468.26 | 287.99 | 124.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 78.69 | 80.43 | 85.05 | 83.61 | 57.13 | 49.41 | 37.83 | 12.89 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1.97 | -- | 10.64 | 3.93 | 4.11 | 2.80 |
应付账款 | 53.89 | 59.25 | 66.62 | -- | 46.02 | 11.65 | 6.76 | 2.32 |
预收账款 | 3.32 | 3.13 | 3.57 | 14.02 | 16.55 | 4.14 | 0.98 | 0.22 |
应付职工薪酬 | 1.37 | 1.38 | 1.49 | 2.38 | 2.07 | 0.43 | 0.37 | 0.24 |
应交税费 | 2.70 | 3.13 | 3.12 | 8.17 | 2.95 | 2.24 | 1.05 | 1.09 |
应付利息 | 33.10 | 26.96 | 13.44 | 1.18 | 1.06 | 0.82 | 0.55 | -- |
应付股利 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
其他应付款 | 15.66 | -- | 15.84 | -- | 17.63 | 1.15 | 5.40 | 0.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 124.53 | 122.59 | 92.78 | 36.97 | 50.09 | 16.19 | 8.77 | 2.68 |
其他流动负债 | 5.49 | 6.13 | 6.32 | 3.15 | 2.27 | 0.86 | 0.93 | 0.64 |
流动负债合计 | 332.13 | 331.92 | 310.00 | 271.97 | 206.77 | 91.11 | 66.95 | 23.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.44 | 15.29 | 23.38 | 27.42 | 47.85 | 65.96 | 62.49 | 35.72 |
应付债券 | -- | -- | 3.00 | 56.31 | 56.65 | 56.54 | 9.88 | -- |
长期应付款 | 3.64 | -- | 7.47 | -- | 32.76 | 15.14 | 0.57 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.70 | 8.19 | 5.06 | 1.00 | 1.56 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 1.27 | 1.39 | 0.55 | 0.60 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.49 | 6.13 | 6.32 | 3.15 | 2.27 | 5.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 17.50 | 34.25 | 52.16 | 119.56 | 149.49 | 146.46 | 75.42 | 36.05 |
负债合计 | 349.63 | 366.18 | 362.16 | 391.53 | 356.26 | 237.57 | 142.37 | 59.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 56.33 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 57.30 | 49.40 | 38.35 | 26.62 |
资本公积 | 216.84 | 215.71 | 218.23 | 217.86 | 217.92 | 152.07 | 93.91 | 29.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.24 | 1.88 | 1.33 | 0.66 |
未分配利润 | -50.39 | -33.93 | -5.92 | 47.51 | 31.78 | 18.86 | 9.69 | 7.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 236.32 | 258.68 | 286.14 | 334.23 | 320.57 | 222.16 | 143.19 | 64.37 |
少数股东权益 | 10.29 | 12.03 | 8.95 | 9.02 | 11.34 | 8.53 | 2.42 | 0.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 226.04 | 246.65 | 277.18 | 325.21 | 309.23 | 230.69 | 145.61 | 64.76 |
负债和股东权益合计 | 585.95 | 624.86 | 648.29 | 725.76 | 676.83 | 468.26 | 287.99 | 124.68 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 34.54 | 23.38 | 11.41 | 58.93 | 45.22 | 26.16 | 13.15 | 56.32 |
营业成本 | 37.67 | 26.08 | 13.47 | 72.15 | 54.46 | 33.43 | 17.22 | 75.82 |
营业税金及附加 | 0.33 | 0.21 | 0.09 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.46 |
销售费用 | 0.66 | 0.36 | 0.28 | 0.67 | 0.57 | 0.33 | 0.30 | 1.38 |
管理费用 | 5.62 | 3.73 | 1.84 | 8.05 | 6.02 | 3.87 | 1.83 | 10.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.60 | 1.10 | 0.47 | 11.15 | 7.81 | 5.02 | 2.82 | 10.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.82 | -0.54 | -0.32 | 14.40 | -2.19 | -1.74 | -1.27 | -1.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.83 | -0.55 | -0.33 | -2.29 | -2.30 | -1.82 | -1.28 | -1.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.42 | -2.88 | -2.19 | -18.54 | -11.08 | -8.42 | -5.07 | -30.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.66 | 0.15 | 0.14 | -- | 2.89 |
营业外支出 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 3.82 | 0.04 | 0.01 | -- | 3.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.43 | -2.88 | -2.18 | -21.70 | -10.97 | -8.28 | -5.07 | -30.60 |
所得税费用 | 0.36 | 0.28 | 0.15 | -3.75 | 0.61 | 0.43 | 0.11 | -1.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.79 | -3.16 | -2.33 | -17.95 | -11.58 | -8.71 | -5.18 | -28.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.56 | -2.97 | -2.25 | -16.46 | -11.47 | -8.74 | -5.20 | -28.00 |
少数股东损益 | -0.22 | -0.19 | -0.08 | -1.49 | -0.11 | 0.03 | 0.03 | -0.62 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 58.93 | 56.32 | 70.49 | 282.12 | 173.36 | 69.01 | 46.50 | 21.43 |
营业成本 | 72.15 | 75.82 | 91.70 | 258.18 | 137.24 | 48.22 | 28.00 | 11.80 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.46 | 0.46 | 2.37 | 0.91 | 0.52 | 0.36 | 0.26 |
销售费用 | 0.67 | 1.38 | 1.49 | 3.34 | 2.08 | 0.64 | 0.45 | 0.15 |
管理费用 | 8.05 | 10.66 | 7.98 | 6.53 | 6.42 | 4.19 | 4.22 | 2.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.15 | 10.96 | 14.26 | 7.23 | 7.54 | 3.44 | 2.94 | 0.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.93 | 0.53 | 0.25 | -0.16 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.40 | -1.23 | -1.45 | 0.81 | 0.64 | 0.01 | 0.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.29 | -1.55 | 0.16 | 0.64 | 0.05 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.54 | -30.12 | -30.64 | 27.28 | 22.79 | 11.76 | 10.73 | 6.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.66 | 2.89 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | 3.59 | 5.58 | 4.41 |
营业外支出 | 3.82 | 3.37 | 4.38 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -21.70 | -30.60 | -34.92 | 27.38 | 22.81 | 15.25 | 16.30 | 10.85 |
所得税费用 | -3.75 | -1.98 | -0.19 | 4.69 | -- | 2.15 | 2.38 | 1.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -17.95 | -28.62 | -34.73 | 22.69 | 19.39 | 13.11 | 13.93 | 9.09 |
净利润(不含少数股东损益) | -16.46 | -28.00 | -34.03 | 21.64 | 17.44 | 12.40 | 13.26 | 8.81 |
少数股东损益 | -1.49 | -0.62 | -0.70 | 1.05 | 1.95 | 0.71 | 0.66 | 0.29 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.52 | 22.48 | 10.27 | 55.92 | 45.48 | 33.46 | 14.42 | 91.40 |
收到的税费返还 | 0.37 | 0.34 | 0.02 | 2.61 | 2.60 | 2.57 | 0.02 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.72 | 1.07 | 2.29 | 8.40 | 3.44 | 1.09 | 4.85 | 2.48 |
经营活动现金流入小计 | 39.61 | 23.90 | 12.58 | 66.94 | 51.53 | 37.11 | 19.29 | 94.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.32 | 18.05 | 9.36 | 52.16 | 39.34 | 26.69 | 15.08 | 69.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55 | 2.35 | 1.22 | 4.98 | 3.77 | 2.50 | 1.34 | 5.95 |
支付的各项税费 | 1.08 | 0.66 | 0.36 | 2.24 | 1.25 | 0.66 | 0.32 | 1.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.30 | 2.24 | 0.73 | 5.02 | 5.02 | 3.74 | 1.25 | 4.27 |
经营活动现金流出小计 | 37.26 | 23.30 | 11.67 | 64.39 | 49.38 | 33.60 | 17.99 | 80.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.36 | 0.59 | 0.91 | 2.54 | 2.15 | 3.52 | 1.30 | 13.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.43 | 0.43 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 0.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.19 | 3.17 | 1.88 | 3.44 | 3.78 | 2.59 | 4.48 | 11.27 |
投资活动现金流入小计 | 5.93 | 3.90 | 1.89 | 4.15 | 3.90 | 2.72 | 4.48 | 14.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 | 0.27 | 0.17 | 1.40 | 1.53 | 1.20 | 0.74 | 2.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.92 | 3.78 | 2.65 | 7.46 | 7.49 | 6.63 | 4.76 | 26.24 |
投资活动现金流出小计 | 7.87 | 4.06 | 2.82 | 8.86 | 9.02 | 7.83 | 5.50 | 29.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.94 | -0.16 | -0.93 | -4.72 | -5.12 | -5.12 | -1.01 | -14.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 |
取得借款收到的现金 | 2.18 | 2.18 | 2.26 | 4.46 | 2.50 | 2.50 | 2.10 | 6.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.35 | 3.40 | 0.83 | 5.81 | 3.08 | 2.44 | 0.66 | 2.24 |
筹资活动现金流入小计 | 6.57 | 5.59 | 3.09 | 10.27 | 5.58 | 4.94 | 2.76 | 12.38 |
偿还债务支付的现金 | 6.93 | 4.88 | 3.12 | 8.66 | 4.98 | 3.42 | 2.88 | 8.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.60 | 0.42 | 0.32 | 1.23 | 0.91 | 0.49 | 0.11 | 1.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 0.34 | 0.59 | 2.09 | 0.38 | 0.27 | 1.43 | 2.36 |
筹资活动现金流出小计 | 7.97 | 5.64 | 4.02 | 11.98 | 6.27 | 4.18 | 4.42 | 12.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.40 | -0.05 | -0.93 | -1.71 | -0.69 | 0.76 | -1.67 | -0.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.97 | 0.39 | -0.95 | -3.89 | -3.65 | -0.84 | -1.38 | -1.83 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.14 | 4.50 | 3.16 | 4.11 | 4.35 | 7.16 | 6.62 | 8.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.16 | -- | -17.95 | -- | -8.71 | -- | -28.62 |
加:资产减值准备 | -- | -0.01 | -- | 20.85 | -- | -0.03 | -- | 8.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.57 | -- | 4.84 | -- | 2.43 | -- | 5.45 |
无形资产摊销 | -- | 1.91 | -- | 3.83 | -- | 1.86 | -- | 3.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 2.56 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.26 | -- | 11.34 | -- | 5.08 | -- | 11.26 |
投资损失 | -- | 0.54 | -- | -14.40 | -- | 1.74 | -- | 1.23 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.15 | -- | -3.96 | -- | 0.41 | -- | -2.17 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | 0.10 | -- | 0.96 | -- | 0.28 | -- | 3.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.29 | -- | 4.06 | -- | -3.86 | -- | -11.16 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.27 | -- | -7.25 | -- | 4.22 | -- | 18.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
现金的期末余额 | -- | 4.50 | -- | 4.11 | -- | 7.16 | -- | 8.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.11 | -- | 8.00 | -- | 8.00 | -- | 9.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.92 | 91.40 | 103.07 | 244.60 | 163.50 | 77.09 | 53.20 | 22.78 |
收到的税费返还 | 2.61 | 0.22 | 0.47 | 3.42 | 3.68 | 3.35 | 2.02 | 1.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.40 | 2.48 | 5.30 | 11.13 | 13.90 | 2.24 | 4.52 | 2.97 |
经营活动现金流入小计 | 66.94 | 94.10 | 108.84 | 259.15 | 181.08 | 82.69 | 59.75 | 27.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.16 | 69.15 | 73.51 | 225.06 | 138.77 | 53.30 | 28.03 | 19.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.98 | 5.95 | 7.35 | 11.49 | 6.67 | 5.07 | 4.51 | 2.77 |
支付的各项税费 | 2.24 | 1.57 | 1.78 | 8.74 | 8.48 | 5.58 | 6.27 | 4.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.02 | 4.27 | 5.78 | 9.97 | 14.50 | 4.84 | 3.14 | 0.99 |
经营活动现金流出小计 | 64.39 | 80.94 | 88.42 | 255.27 | 168.43 | 68.79 | 41.95 | 27.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.54 | 13.15 | 20.41 | 3.88 | 12.66 | 13.90 | 17.80 | -0.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.59 | 0.29 | 0.10 | 22.87 | 107.20 | -- | 10.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.12 | -- | -- | 0.15 | 0.61 | 0.01 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.62 | 1.66 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.23 | 4.32 | 3.92 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.44 | 11.27 | 45.51 | 20.66 | 1.11 | 0.06 | 0.60 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 4.15 | 14.41 | 51.59 | 47.61 | 108.92 | 0.07 | 11.43 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40 | 2.48 | 37.92 | 53.98 | 21.64 | 8.28 | 5.40 | 11.40 |
投资所支付的现金 | -- | 0.58 | 1.57 | 11.00 | 27.43 | -- | 47.93 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.93 | 4.09 | 3.38 | -- | 0.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.46 | 26.24 | 24.50 | 45.15 | 113.72 | 20.00 | 0.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.86 | 29.30 | 63.98 | 114.05 | 166.89 | 31.66 | 53.39 | 11.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.72 | -14.88 | -12.39 | -66.44 | -57.97 | -31.60 | -41.96 | -11.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.03 | 3.30 | 0.30 | 40.89 | 79.32 | 79.85 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.03 | 3.30 | 0.29 | 3.81 | 5.21 | 0.21 | -- |
取得借款收到的现金 | 4.46 | 6.11 | 12.38 | 92.72 | 64.16 | 77.72 | 58.49 | 30.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.81 | 2.24 | 6.41 | 16.25 | 60.43 | 21.71 | 3.02 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 10.27 | 12.38 | 22.09 | 109.27 | 165.49 | 225.36 | 151.23 | 30.62 |
偿还债务支付的现金 | 8.66 | 8.95 | 15.33 | 107.91 | 76.41 | 62.89 | 28.86 | 7.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.23 | 1.15 | 2.38 | 16.35 | 14.86 | 10.27 | 9.10 | 2.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 2.36 | 6.92 | 24.49 | 32.55 | 3.65 | 2.95 | 2.74 |
筹资活动现金流出小计 | 11.98 | 12.46 | 24.63 | 148.74 | 123.83 | 76.81 | 40.91 | 13.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71 | -0.08 | -2.53 | -39.47 | 41.66 | 148.55 | 110.31 | 17.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.01 | -0.02 | 0.05 | -0.21 | -0.13 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.89 | -1.83 | 5.47 | -101.98 | -3.86 | 130.73 | 86.15 | 5.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.00 | 9.83 | 4.36 | 251.15 | 254.16 | 119.65 | 33.50 | 24.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.11 | 8.00 | 9.83 | 149.17 | 250.29 | 250.37 | 119.65 | 30.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -17.95 | -28.62 | -34.73 | 22.69 | 19.39 | 13.11 | 13.93 | 9.09 |
加:资产减值准备 | 20.85 | 8.70 | 6.99 | 0.93 | 0.53 | 0.25 | -0.16 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.84 | 5.45 | 5.96 | 8.59 | 9.97 | 5.26 | 3.40 | 0.63 |
无形资产摊销 | 3.83 | 3.81 | 1.88 | 0.89 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | 2.56 | 0.01 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.04 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.34 | 11.26 | 15.00 | 8.24 | 8.81 | 3.95 | 3.04 | 0.38 |
投资损失 | -14.40 | 1.23 | 1.45 | -0.81 | -0.64 | -0.01 | -0.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.96 | -2.17 | -0.70 | -0.06 | -0.76 | -0.13 | -0.43 | -0.88 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | -0.11 | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.96 | 3.88 | -5.95 | 7.99 | -6.81 | -4.01 | -15.33 | -2.13 |
经营性应收项目的减少 | 4.06 | -11.16 | 26.88 | -100.77 | -28.52 | -12.50 | 24.44 | 35.86 |
经营性应付项目的增加 | -7.25 | 18.10 | 0.12 | 56.22 | 10.30 | 7.75 | -11.22 | -43.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 0.70 | -- | 5.25 | 32.35 | 22.74 | 0.93 | -- |
现金的期末余额 | 4.11 | 8.00 | 9.83 | 149.17 | 250.29 | 250.37 | 119.65 | 30.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.00 | 9.83 | 4.36 | 251.15 | 254.16 | 119.65 | 33.50 | 24.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |