昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.64 | 73.41 | 70.74 | 56.77 | 53.06 | 70.64 | 59.38 | 53.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | -- | 0.13 | 0.23 | 0.29 | -- | -- | -- |
应收账款 | 19.71 | 18.39 | 13.30 | 16.60 | 14.03 | 19.27 | 22.04 | 19.60 |
预付款项 | 0.99 | 0.60 | 0.48 | 0.46 | 0.71 | 0.40 | 0.41 | 0.50 |
应收利息 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
应收股利 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.93 | -- | 0.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.45 | 1.71 | 1.27 | 1.34 | 0.46 | 0.42 | 0.21 | 0.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 31.81 | 29.21 | 25.74 | 40.19 | 29.64 | 26.41 | 29.30 | 31.31 |
其他流动资产 | 5.68 | 3.85 | 3.15 | 5.42 | 2.95 | 1.83 | 1.65 | 1.44 |
流动资产合计 | 125.66 | 154.59 | 127.83 | 166.32 | 104.47 | 121.49 | 161.26 | 191.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 100.77 | 91.17 | 93.56 | 98.78 | 96.25 | 101.57 | 108.75 | 106.16 |
长期股权投资 | 4.39 | 5.49 | 6.44 | 9.20 | 9.85 | 9.21 | 10.24 | 13.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,038.74 | 2,037.64 | 2,046.80 | 2,012.94 | 1,980.04 | 2,007.08 | 1,953.84 | 1,862.76 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.56 | 0.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 90.57 | 90.42 | 91.66 | 92.24 | 87.72 | 88.91 | 90.64 | 85.68 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
递延所得税资产 | 10.07 | 10.26 | 12.51 | 13.53 | 13.25 | 13.30 | 14.51 | 14.21 |
其他非流动资产 | 203.36 | 188.75 | 219.68 | 214.65 | 228.58 | 252.03 | 272.02 | 251.19 |
非流动资产合计 | 2,490.04 | 2,460.86 | 2,518.38 | 2,483.13 | 2,453.98 | 2,514.96 | 2,496.15 | 2,372.03 |
资产总计 | 2,615.69 | 2,615.45 | 2,646.21 | 2,649.44 | 2,558.46 | 2,636.44 | 2,657.42 | 2,564.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 5.90 | 10.84 | 10.86 | 10.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6.59 | 4.76 | 5.09 | 4.08 | 2.64 | 4.32 | 6.63 | 8.45 |
预收账款 | 20.29 | 21.10 | 18.84 | 18.67 | 15.57 | 14.63 | 16.65 | 16.83 |
应付职工薪酬 | 2.00 | 4.59 | 3.64 | 2.81 | 1.92 | 3.75 | 3.27 | 2.96 |
应交税费 | 11.41 | 10.63 | 9.12 | 10.06 | 7.19 | 6.12 | 4.78 | 4.75 |
应付利息 | 7.96 | 10.03 | 10.47 | 10.03 | 20.60 | 18.94 | 18.12 | 19.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.14 | -- | 3.52 | -- | 4.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 393.01 | 432.34 | 486.53 | 273.33 | 291.11 | 298.04 | 256.79 | 281.08 |
其他流动负债 | 23.11 | 10.29 | 13.84 | 12.65 | 6.97 | 8.60 | 12.51 | 11.40 |
流动负债合计 | 473.46 | 502.93 | 554.13 | 336.88 | 355.64 | 368.92 | 338.12 | 364.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 619.06 | 610.15 | 602.25 | 613.09 | 634.91 | 629.04 | 579.79 | 573.53 |
应付债券 | 915.70 | 893.20 | 871.52 | 1,086.15 | 992.30 | 1,058.08 | 1,127.55 | 1,072.05 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
递延所得税负债 | 25.10 | 23.62 | 23.95 | 22.74 | 22.32 | 22.25 | 24.09 | 21.07 |
其他非流动负债 | 23.11 | 10.29 | 13.84 | 12.65 | 6.97 | 8.60 | 12.51 | 11.40 |
非流动负债合计 | 1,676.75 | 1,656.39 | 1,625.19 | 1,848.00 | 1,774.92 | 1,834.80 | 1,852.11 | 1,773.83 |
负债合计 | 2,150.21 | 2,159.32 | 2,179.31 | 2,184.89 | 2,130.56 | 2,203.72 | 2,190.23 | 2,138.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
资本公积 | 171.14 | 171.14 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.06 | 171.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
未分配利润 | 28.70 | 24.81 | 20.49 | 17.26 | 14.45 | 12.00 | 29.36 | 24.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 465.49 | 456.13 | 466.89 | 464.55 | 427.89 | 432.73 | 467.18 | 425.95 |
少数股东权益 | 161.74 | 160.11 | 162.45 | 162.11 | 153.71 | 155.44 | 162.89 | 150.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 303.75 | 296.02 | 304.44 | 302.44 | 274.18 | 277.29 | 304.29 | 275.51 |
负债和股东权益合计 | 2,615.69 | 2,615.45 | 2,646.21 | 2,649.44 | 2,558.46 | 2,636.44 | 2,657.42 | 2,564.00 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 73.41 | 70.64 | 73.19 | 180.71 | 81.66 | 112.86 | 265.91 | 193.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.02 | -- |
应收账款 | 18.39 | 19.27 | 22.55 | 45.63 | 31.02 | -- | 19.44 | 15.04 |
预付款项 | 0.60 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.26 |
应收利息 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | 1.23 | -- |
应收股利 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- |
其他应收款 | -- | 0.93 | -- | 1.16 | -- | -- | 0.98 | 35.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.71 | 0.42 | 0.13 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 29.21 | 26.41 | 32.67 | 23.92 | 28.37 | 27.49 | 156.63 | 150.85 |
其他流动资产 | 3.85 | 1.83 | 1.02 | 1.52 | 5.05 | 7.25 | 23.17 | 16.38 |
流动资产合计 | 154.59 | 121.49 | 139.51 | 268.38 | 166.03 | 549.90 | 493.47 | 446.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.65 | 15.02 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 91.17 | 101.57 | 100.42 | 51.73 | 81.62 | 93.84 | 418.02 | 375.74 |
长期股权投资 | 5.49 | 9.21 | 16.09 | 27.42 | 37.46 | 25.51 | 26.56 | 28.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,037.64 | 2,007.08 | 1,893.45 | 1,879.38 | -- | 1,819.93 | -- | 1,172.83 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.37 | 0.34 | 1.05 | 1.91 | 3.01 | 3.84 | 4.65 | 5.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 90.42 | 88.91 | 81.39 | 83.30 | 89.06 | 87.61 | 83.42 | 88.56 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.70 | 1.25 | 1.22 | 2.35 | 2.27 |
递延所得税资产 | 10.26 | 13.30 | 15.21 | 14.56 | 5.03 | 4.20 | 2.14 | 0.59 |
其他非流动资产 | 188.75 | 252.03 | 215.78 | 165.45 | 286.68 | 272.12 | 155.70 | 30.66 |
非流动资产合计 | 2,460.86 | 2,514.96 | 2,342.81 | 2,233.74 | 2,489.35 | 2,308.29 | 2,510.47 | 1,720.17 |
资产总计 | 2,615.45 | 2,636.44 | 2,482.31 | 2,502.12 | 2,655.37 | 2,858.19 | 3,003.94 | 2,166.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 10.84 | 10.15 | 10.57 | 11.87 | 41.12 | 309.01 | 271.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
应付账款 | 4.76 | 4.32 | 10.42 | 17.02 | 3.47 | -- | 9.51 | 11.87 |
预收账款 | 21.10 | 14.63 | 12.67 | 7.30 | 12.91 | 29.00 | 13.98 | 15.48 |
应付职工薪酬 | 4.59 | 3.75 | 3.86 | 3.77 | 3.95 | 3.49 | 4.38 | 2.02 |
应交税费 | 10.63 | 6.12 | 3.46 | 9.01 | 3.05 | 2.69 | 7.15 | 2.48 |
应付利息 | 10.03 | 18.94 | 11.29 | 27.50 | 21.01 | -- | 18.16 | 9.20 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
其他应付款 | -- | 3.52 | -- | 2.33 | -- | -- | 23.47 | 5.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 432.34 | 298.04 | 268.63 | 267.44 | 199.96 | 210.80 | 251.63 | 132.92 |
其他流动负债 | 10.29 | 8.60 | 11.78 | 12.19 | 14.63 | 6.07 | 5.79 | 0.65 |
流动负债合计 | 502.93 | 368.92 | 336.12 | 357.37 | 273.59 | 549.48 | 663.62 | 484.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 610.15 | 629.04 | 554.52 | 540.08 | 655.67 | 867.60 | 1,054.47 | 1,074.06 |
应付债券 | 893.20 | 1,058.08 | 1,064.83 | 1,057.08 | 1,014.42 | 735.96 | 738.27 | 133.07 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.27 | 44.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.32 | 0.28 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.62 | 22.25 | 19.90 | 21.81 | 30.94 | 26.72 | 21.89 | 7.14 |
其他非流动负债 | 10.29 | 8.60 | 11.78 | 12.19 | 14.63 | 6.07 | 5.79 | 44.78 |
非流动负债合计 | 1,656.39 | 1,834.80 | 1,747.40 | 1,729.22 | 1,836.02 | 1,757.78 | 1,986.18 | 1,304.91 |
负债合计 | 2,159.32 | 2,203.72 | 2,083.52 | 2,086.59 | 2,109.61 | 2,307.26 | 2,649.81 | 1,788.95 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |
资本公积 | 171.14 | 171.00 | 171.22 | 171.22 | 171.22 | 174.23 | 170.79 | 172.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 1.74 |
未分配利润 | 24.81 | 12.00 | 31.86 | 44.18 | 121.23 | 96.88 | 77.81 | 56.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 456.13 | 432.73 | 398.79 | 415.53 | 545.77 | 550.93 | 354.14 | 311.48 |
少数股东权益 | 160.11 | 155.44 | 142.84 | 143.84 | 168.23 | 193.55 | 37.76 | 65.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 296.02 | 277.29 | 255.95 | 271.70 | 377.54 | 357.38 | 316.37 | 377.37 |
负债和股东权益合计 | 2,615.45 | 2,636.44 | 2,482.31 | 2,502.12 | 2,655.37 | 2,858.19 | 3,003.94 | 2,166.32 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 85.66 | 336.75 | 232.00 | 135.68 | 65.10 | 319.22 | 224.19 | 121.97 |
营业成本 | 76.60 | 298.07 | 208.81 | 120.76 | 58.10 | 298.85 | 207.12 | 110.41 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.29 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
销售费用 | 0.36 | 1.62 | 1.20 | 0.82 | 0.40 | 1.48 | 1.13 | 0.71 |
管理费用 | 4.42 | 15.87 | 11.19 | 7.66 | 4.03 | 13.82 | 10.27 | 7.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.44 | 89.95 | 67.64 | 46.07 | 21.23 | 84.10 | 62.17 | 39.83 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.78 | -2.74 | -0.71 | -0.40 | -0.58 | 1.56 | 3.44 | -0.03 |
投资收益 | -0.28 | 8.90 | 4.09 | 5.76 | 0.94 | 8.24 | 7.28 | 6.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.13 | -5.55 | -5.15 | -3.27 | -1.68 | -2.09 | -1.54 | -1.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.59 | 27.29 | 15.51 | 8.29 | 5.39 | -20.58 | -0.53 | -9.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.57 | 27.19 | 15.47 | 8.27 | 5.38 | -20.65 | -0.60 | -9.11 |
所得税费用 | 2.17 | 9.00 | 4.30 | 2.36 | 1.64 | 3.05 | 1.96 | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.40 | 18.19 | 11.17 | 5.91 | 3.73 | -23.70 | -2.56 | -10.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.89 | 12.81 | 8.49 | 5.26 | 2.46 | -19.87 | -2.51 | -7.47 |
少数股东损益 | 2.52 | 5.38 | 2.68 | 0.65 | 1.27 | -3.84 | -0.05 | -2.65 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 336.75 | 319.22 | 267.91 | 274.18 | 388.03 | 412.91 | 359.34 | 242.58 |
营业成本 | 298.07 | 298.85 | 261.53 | 276.01 | 351.37 | 395.03 | 211.52 | 153.65 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.35 | 0.50 | 0.59 | 0.79 |
销售费用 | 1.62 | 1.48 | 1.04 | 0.92 | 1.86 | 1.94 | 1.76 | 1.23 |
管理费用 | 15.87 | 13.82 | 15.19 | 16.70 | 18.47 | 19.28 | 19.77 | 12.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 89.95 | 84.10 | 80.94 | 79.47 | 87.03 | 91.80 | 79.52 | 39.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.72 | 8.99 | 9.44 |
公允价值变动净收益 | -2.74 | 1.56 | 1.07 | -4.15 | 0.19 | 0.46 | -0.36 | 0.04 |
投资收益 | 8.90 | 8.24 | 16.57 | -6.44 | 5.23 | 6.70 | 1.30 | 3.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.55 | -2.09 | -1.35 | 5.21 | -2.11 | -1.42 | 0.93 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.29 | -20.58 | -15.85 | -98.35 | 37.79 | 27.06 | 40.86 | 29.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | 0.02 | 0.56 | 3.09 |
营业外支出 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.07 | 0.80 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.19 | -20.65 | -15.47 | -98.40 | 37.63 | 27.01 | 40.62 | 33.03 |
所得税费用 | 9.00 | 3.05 | -4.18 | -12.45 | 4.40 | 0.37 | -- | 4.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.19 | -23.70 | -11.29 | -85.96 | 33.23 | 26.64 | 31.56 | 28.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.81 | -19.87 | -12.32 | -77.04 | 18.48 | 22.79 | 26.30 | 22.77 |
少数股东损益 | 5.38 | -3.84 | 1.03 | -8.91 | 14.74 | 3.85 | 5.26 | 5.64 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.62 | 266.50 | 201.34 | 129.70 | 60.27 | 219.58 | 160.75 | 105.94 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.98 | 20.81 | 13.88 | 7.43 | 3.13 | 18.21 | 14.71 | 8.49 |
经营活动现金流入小计 | 65.59 | 287.32 | 215.23 | 137.13 | 63.40 | 237.81 | 175.46 | 114.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.74 | 8.01 | 6.04 | 3.83 | 1.74 | 6.50 | 4.77 | 3.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.08 | 9.01 | 7.17 | 5.90 | 4.22 | 9.67 | 7.75 | 5.84 |
支付的各项税费 | 0.57 | 3.58 | 2.73 | 1.18 | 0.60 | 1.38 | 1.02 | 0.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.96 | 10.70 | 7.98 | 4.95 | 1.55 | 10.14 | 7.61 | 4.30 |
经营活动现金流出小计 | 9.35 | 31.31 | 23.92 | 15.85 | 8.11 | 27.69 | 21.16 | 14.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.24 | 256.01 | 191.31 | 121.28 | 55.29 | 210.12 | 154.30 | 100.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.05 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | -- | -- | 9.31 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 23.88 | 80.58 | 47.87 | 12.57 | 6.52 | 93.65 | 53.59 | 8.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 25.63 | 1.92 | 1.59 | 1.43 | 0.09 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.85 | 131.17 | 71.67 | 22.99 | 11.88 | 111.87 | 69.07 | 18.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.44 | 166.60 | 84.34 | 14.06 | 12.33 | 154.31 | 56.98 | 40.52 |
投资所支付的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25.83 | 27.24 | 13.21 | 5.69 | 1.42 | 47.67 | 35.09 | 22.57 |
投资活动现金流出小计 | 68.47 | 193.84 | 97.55 | 19.75 | 13.75 | 201.98 | 92.08 | 63.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.62 | -62.67 | -25.88 | 3.24 | -1.87 | -90.11 | -23.00 | -44.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.86 | 249.12 | 178.88 | 138.90 | 82.64 | 251.29 | 157.62 | 99.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 4.88 | 0.18 |
筹资活动现金流入小计 | 118.60 | 357.99 | 249.61 | 209.85 | 82.64 | 275.34 | 184.64 | 123.01 |
偿还债务支付的现金 | 132.53 | 454.66 | 345.37 | 303.21 | 129.69 | 328.22 | 278.37 | 159.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.43 | 92.59 | 71.18 | 46.94 | 23.26 | 68.78 | 53.41 | 34.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.29 | 1.79 | 1.79 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.26 | 2.67 | 0.57 | 0.38 | 0.18 | 1.57 | 0.64 | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 157.22 | 552.77 | 418.56 | 350.99 | 153.43 | 398.56 | 332.43 | 194.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38.62 | -194.78 | -168.96 | -141.15 | -70.79 | -123.23 | -147.79 | -71.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 1.17 | 1.83 | 1.89 | -0.35 | 4.96 | 5.14 | 2.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.89 | -0.27 | -1.70 | -14.74 | -17.72 | 1.75 | -11.35 | -13.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.23 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 56.74 | 56.74 | 56.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.33 | 58.23 | 56.79 | 43.75 | 40.78 | 58.49 | 45.39 | 42.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.19 | -- | 5.91 | -- | -23.70 | -- | -10.12 |
加:资产减值准备 | -- | 17.51 | -- | 11.14 | -- | 46.27 | -- | 24.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99.72 | -- | 49.87 | -- | 94.66 | -- | 46.94 |
无形资产摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.08 | -- | 0.89 | -- | 0.44 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.09 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.74 | -- | 0.40 | -- | -1.56 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 93.24 | -- | 47.06 | -- | 84.97 | -- | 40.00 |
投资损失 | -- | -8.90 | -- | -3.10 | -- | -8.24 | -- | -6.06 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.03 | -- | -0.23 | -- | 1.91 | -- | 1.00 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.07 | -- | 0.39 | -- | 0.96 | -- | 1.18 |
存货的减少 | -- | -1.29 | -- | -0.92 | -- | -0.29 | -- | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | 7.39 | -- | 3.31 | -- | 0.04 | -- | 1.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.38 | -- | 2.05 | -- | 6.21 | -- | -3.60 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58.23 | -- | 43.75 | -- | 58.49 | -- | 42.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 58.49 | -- | 58.49 | -- | 56.74 | -- | 56.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266.50 | 219.58 | 176.69 | 164.89 | 228.37 | 249.97 | 261.89 | 176.07 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.14 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.81 | 18.21 | 8.24 | 8.51 | 10.62 | 15.46 | 13.33 | 11.69 |
经营活动现金流入小计 | 287.32 | 237.81 | 184.93 | 173.40 | 238.99 | 265.45 | 275.36 | 188.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.01 | 6.50 | 7.13 | 10.01 | 14.69 | 28.42 | 30.46 | 28.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.01 | 9.67 | 10.20 | 11.82 | 11.86 | 13.36 | 11.54 | 6.86 |
支付的各项税费 | 3.58 | 1.38 | 1.74 | 1.05 | 4.28 | 7.61 | 11.08 | 6.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.70 | 10.14 | 4.93 | 6.05 | 9.40 | 11.71 | 12.05 | 6.88 |
经营活动现金流出小计 | 31.31 | 27.69 | 24.01 | 28.93 | 40.24 | 61.11 | 65.13 | 48.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256.01 | 210.12 | 160.92 | 144.47 | 198.76 | 204.35 | 210.23 | 139.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.64 | -- | 0.56 | 0.18 | 3.14 | 26.43 | -- | 14.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | 1.03 | 0.09 | 0.26 | 0.30 | 3.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 80.58 | 93.65 | 59.84 | 58.27 | 162.06 | 146.39 | 91.11 | 76.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7.50 | -- | -- | 0.03 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.63 | 0.09 | 1.53 | 24.33 | 2.85 | 93.20 | 743.72 | 441.66 |
投资活动现金流入小计 | 131.17 | 111.87 | 77.84 | 96.01 | 199.24 | 438.23 | 1,052.54 | 711.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166.60 | 154.31 | 246.13 | 152.27 | 212.71 | 180.18 | 425.14 | 614.29 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.82 | 0.73 | -- | 2.57 | 0.43 | 38.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 667.51 | 124.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.24 | 47.67 | 68.10 | 1.81 | 117.10 | 234.28 | 810.38 | 490.01 |
投资活动现金流出小计 | 193.84 | 201.98 | 316.05 | 154.82 | 329.81 | 417.03 | 1,903.46 | 1,267.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.67 | -90.11 | -238.20 | -58.80 | -130.57 | 21.20 | -850.91 | -555.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 39.72 | 1.34 | 9.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.72 | 1.34 | 9.50 |
取得借款收到的现金 | 249.12 | 251.29 | 243.65 | 494.52 | 200.89 | 602.98 | 1,008.89 | 890.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.18 | 0.13 | 0.36 | 1.32 | 1.68 | 5.53 | 5.22 |
筹资活动现金流入小计 | 357.99 | 275.34 | 343.76 | 779.88 | 555.73 | 879.32 | 1,781.86 | 989.78 |
偿还债务支付的现金 | 454.66 | 328.22 | 298.82 | 677.71 | 520.44 | 1,049.32 | 975.15 | 639.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92.59 | 68.78 | 70.49 | 75.55 | 90.74 | 100.76 | 94.95 | 42.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.79 | 0.24 | -- | 4.06 | 6.04 | -- | 8.16 | 1.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.67 | 1.57 | 2.00 | 1.92 | 1.37 | 2.48 | 3.97 | 1.83 |
筹资活动现金流出小计 | 552.77 | 398.56 | 372.76 | 755.18 | 626.24 | 1,167.90 | 1,125.44 | 730.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194.78 | -123.23 | -29.01 | 24.69 | -70.52 | -288.58 | 656.42 | 259.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.17 | 4.96 | -2.44 | -7.31 | 1.30 | 1.70 | 9.03 | 4.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.27 | 1.75 | -108.72 | 103.05 | -1.03 | -61.34 | 24.77 | -152.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 58.49 | 56.74 | 165.47 | 62.42 | 63.45 | 124.79 | 100.02 | 252.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 58.23 | 58.49 | 56.74 | 165.47 | 62.42 | 63.45 | 124.79 | 100.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.19 | -23.70 | -11.29 | -85.96 | 33.23 | 26.64 | 31.56 | 28.41 |
加:资产减值准备 | 17.51 | 46.27 | 35.07 | 42.40 | 5.56 | 19.72 | 8.99 | 9.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99.72 | 94.66 | 93.97 | 107.66 | 93.48 | 88.11 | 86.65 | 48.43 |
无形资产摊销 | 0.12 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 1.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.09 | 0.47 | 0.54 | 0.54 | 0.91 | 0.87 | 0.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.18 | -10.55 | -5.05 | -4.94 | -3.64 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2.74 | -1.56 | -1.07 | 4.15 | -0.19 | -0.46 | 0.36 | -0.04 |
财务费用1 | 93.24 | 84.97 | 81.12 | 80.63 | 88.15 | 93.29 | 80.99 | 38.76 |
投资损失 | -8.90 | -8.24 | -16.57 | 6.44 | -5.23 | -6.70 | -1.30 | -3.91 |
递延所得税资产减少 | 3.03 | 1.91 | -0.66 | -9.53 | -0.83 | -5.39 | -1.56 | -0.23 |
递延所得税负债增加 | 2.07 | 0.96 | -1.91 | -9.13 | 4.22 | 4.83 | 2.30 | 0.57 |
存货的减少 | -1.29 | -0.29 | -0.11 | 0.12 | -0.04 | -0.08 | 0.01 | -0.01 |
经营性应收项目的减少 | 7.39 | 0.04 | -6.49 | -36.43 | -4.89 | -5.84 | -438.56 | 3.03 |
经营性应付项目的增加 | 17.38 | 6.21 | -15.72 | -3.07 | -14.03 | -11.85 | 437.96 | 11.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58.23 | 58.49 | 56.74 | 165.47 | 62.42 | 63.45 | 124.79 | 100.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 58.49 | 56.74 | 165.47 | 62.42 | 63.45 | 124.79 | 100.02 | 252.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |