昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.80 | 24.26 | 27.53 | 27.27 | 28.82 | 34.45 | 31.41 | 30.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
应收账款 | 2.36 | 1.49 | 1.92 | 2.59 | 2.53 | 1.73 | 2.35 | 2.25 |
预付款项 | 2.02 | 2.08 | 2.76 | 1.93 | 2.13 | 2.06 | 2.85 | 2.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.12 | -- | -- | -- | 0.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.84 | 25.56 | 25.35 | 23.34 | 23.71 | 26.08 | 24.81 | 25.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.77 | 1.40 | 1.75 | 2.00 | 2.24 | 1.31 | 0.81 | 0.68 |
其他流动资产 | 6.84 | 5.35 | 5.67 | 5.47 | 5.90 | 1.76 | 6.48 | 6.44 |
流动资产合计 | 56.34 | 60.84 | 66.35 | 63.81 | 65.97 | 68.02 | 69.67 | 68.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 8.54 | 7.53 | 4.11 | 3.60 | 2.29 | 1.98 | 2.15 | 2.06 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.21 | 2.15 | 1.32 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | 1.28 | 1.21 |
投资性房地产 | 11.99 | 12.11 | 19.42 | 12.20 | 11.11 | 10.10 | 10.29 | 10.42 |
固定资产 | 16.28 | 16.52 | 16.82 | 17.10 | 17.38 | 17.65 | 17.94 | 18.23 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- | 1.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.59 | 10.69 | 10.77 | 10.86 | 10.96 | 11.06 | 11.13 | 11.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.77 |
递延所得税资产 | 1.44 | 1.42 | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.57 |
其他非流动资产 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 72.24 | 70.66 | 68.92 | 66.18 | 63.80 | 62.70 | 62.18 | 61.88 |
资产总计 | 128.58 | 131.50 | 135.28 | 129.99 | 129.77 | 130.71 | 131.85 | 130.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.28 | 2.18 | 2.39 | 3.10 | 4.61 | 5.81 | 5.81 | 7.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.09 | 2.56 | 2.66 | 2.15 | 1.89 | 2.72 | 3.08 | 2.31 |
应付账款 | 11.09 | 10.39 | 11.12 | 10.69 | 10.19 | 8.56 | 11.04 | 10.64 |
预收账款 | 1.96 | 2.13 | 1.04 | 1.53 | 1.91 | 2.08 | 1.12 | 1.47 |
应付职工薪酬 | 0.68 | 0.90 | 0.83 | 0.68 | 0.45 | 1.02 | 0.78 | 0.68 |
应交税费 | 2.44 | 2.65 | 3.19 | 3.17 | 3.23 | 2.89 | 3.01 | 2.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.54 | -- | -- | -- | 7.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.49 | 2.32 | 2.54 | 2.82 | 2.82 | 2.62 | 2.76 | 2.73 |
其他流动负债 | 2.90 | 3.14 | 3.12 | 2.86 | 2.96 | 3.24 | 3.14 | 3.09 |
流动负债合计 | 55.38 | 59.55 | 62.71 | 57.43 | 59.26 | 62.48 | 64.53 | 65.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 6.94 | 7.02 | 8.46 | 8.48 | 7.04 | 5.82 | 4.68 | 3.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.12 | 1.08 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 0.97 | 0.94 |
其他非流动负债 | 2.90 | 3.14 | 3.12 | 2.86 | 2.96 | 3.24 | 3.14 | 3.09 |
非流动负债合计 | 16.04 | 16.08 | 18.43 | 18.85 | 17.98 | 16.95 | 15.04 | 14.27 |
负债合计 | 71.42 | 75.63 | 81.15 | 76.28 | 77.24 | 79.43 | 79.56 | 79.34 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
资本公积 | 3.90 | 3.90 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.47 | 11.47 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.38 | 10.38 |
未分配利润 | 23.84 | 22.79 | 22.77 | 22.65 | 21.66 | 20.70 | 22.00 | 21.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.16 | 55.87 | 54.13 | 53.71 | 52.53 | 51.28 | 52.28 | 51.12 |
少数股东权益 | 10.16 | 9.92 | 9.71 | 9.41 | 9.22 | 8.94 | 9.01 | 8.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 47.00 | 45.95 | 44.42 | 44.30 | 43.31 | 42.34 | 43.27 | 42.33 |
负债和股东权益合计 | 128.58 | 131.50 | 135.28 | 129.99 | 129.77 | 130.71 | 131.85 | 130.46 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.26 | 34.45 | 33.73 | 31.06 | 24.43 | 30.45 | 34.32 | 30.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -- | -- |
应收账款 | 1.49 | 1.73 | 1.33 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.76 | 0.59 |
预付款项 | 2.08 | 2.06 | 2.85 | 2.31 | 2.50 | 2.14 | 1.98 | 2.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.82 | -- | -- | 0.95 | 0.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.56 | 26.08 | 26.20 | 24.07 | 18.27 | 16.80 | 14.29 | 12.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.40 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.35 | 1.76 | 1.52 | 1.43 | 3.56 | 4.98 | 3.51 | 3.71 |
流动资产合计 | 60.84 | 68.02 | 66.47 | 60.57 | 50.64 | 57.03 | 55.80 | 50.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 1.79 | 3.44 |
持有至到期投资 | 7.53 | 1.98 | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.15 | 1.31 | 1.26 | 1.23 | 1.20 | 1.74 | 1.67 | 1.45 |
投资性房地产 | 12.11 | 10.10 | 9.18 | 9.52 | 9.82 | 8.21 | 8.70 | 5.40 |
固定资产 | 16.52 | 17.65 | 18.92 | 20.27 | -- | -- | -- | 13.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | 2.74 | 3.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.69 | 11.06 | 11.41 | 11.74 | 12.07 | 9.74 | 10.04 | 10.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.55 | 0.65 | 0.90 | 0.71 | 0.92 | 1.02 | 0.94 | 1.12 |
递延所得税资产 | 1.42 | 1.55 | 1.53 | 1.64 | 1.62 | 1.69 | 1.62 | 1.13 |
其他非流动资产 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 5.61 | 0.88 | 0.59 | 0.77 |
非流动资产合计 | 70.66 | 62.70 | 62.46 | 50.69 | 57.56 | 48.09 | 45.16 | 41.02 |
资产总计 | 131.50 | 130.71 | 128.93 | 111.26 | 108.20 | 105.12 | 100.96 | 91.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.18 | 5.81 | 5.92 | 6.24 | 2.10 | 1.60 | 1.50 | 0.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.56 | 2.72 | 2.35 | 2.71 | 3.34 | -- | 2.98 | 5.07 |
应付账款 | 10.39 | 8.56 | 10.50 | 9.10 | 10.26 | -- | 9.60 | 8.22 |
预收账款 | 2.13 | 2.08 | 2.05 | 1.79 | 23.38 | 25.03 | 23.26 | 21.62 |
应付职工薪酬 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.24 | 1.11 | 1.07 | 1.08 | 0.91 |
应交税费 | 2.65 | 2.89 | 3.46 | 4.26 | 5.18 | 5.30 | 5.37 | 4.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 8.26 | -- | -- | 6.47 | 5.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.32 | 2.62 | 2.76 | 0.90 | 1.08 | 0.94 | 2.17 | -- |
其他流动负债 | 3.14 | 3.24 | 3.12 | 2.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 59.55 | 62.48 | 64.14 | 57.59 | 54.64 | 55.98 | 52.47 | 45.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.02 | 5.82 | 3.92 | 3.41 | 3.75 | 2.69 | 3.54 | 3.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.08 | 1.80 | 0.87 | 0.74 | 0.67 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
其他非流动负债 | 3.14 | 3.24 | 3.12 | 2.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.08 | 16.95 | 14.43 | 5.22 | 6.25 | 4.55 | 5.31 | 5.12 |
负债合计 | 75.63 | 79.43 | 78.57 | 62.81 | 60.89 | 60.53 | 57.79 | 50.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
资本公积 | 3.90 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.47 | 10.76 | 10.38 | 10.24 | 9.83 | 8.63 | 7.78 | 7.06 |
未分配利润 | 22.79 | 20.70 | 20.48 | 19.29 | 18.95 | 18.09 | 17.87 | 17.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.87 | 51.28 | 50.36 | 48.45 | 47.31 | 44.59 | 43.18 | 35.71 |
少数股东权益 | 9.92 | 8.94 | 8.60 | 8.03 | 7.64 | 6.90 | 6.54 | 5.66 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 45.95 | 42.34 | 41.76 | 40.42 | 39.67 | 37.69 | 36.63 | 41.36 |
负债和股东权益合计 | 131.50 | 130.71 | 128.93 | 111.26 | 108.20 | 105.12 | 100.96 | 91.99 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.02 | 66.88 | 51.29 | 36.27 | 19.69 | 63.02 | 49.88 | 33.00 |
营业成本 | 18.57 | 64.78 | 49.11 | 34.34 | 18.35 | 61.29 | 47.94 | 31.74 |
营业税金及附加 | 0.37 | 1.08 | 0.84 | 0.63 | 0.44 | 1.20 | 0.96 | 0.69 |
销售费用 | 1.16 | 4.48 | 3.28 | 2.26 | 1.19 | 4.61 | 3.38 | 2.29 |
管理费用 | 2.46 | 10.37 | 7.53 | 4.99 | 2.49 | 10.48 | 7.68 | 5.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.11 | 0.47 | 0.37 | 0.27 | 0.15 | 0.47 | 0.33 | 0.31 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.14 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.47 | 0.38 | 0.26 |
投资收益 | 0.07 | 0.58 | 0.47 | 0.38 | 0.07 | 0.63 | 0.53 | 0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.68 | 4.38 | 4.18 | 3.72 | 1.61 | 3.19 | 3.21 | 1.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.71 | 4.49 | 4.25 | 3.81 | 1.68 | 3.33 | 3.33 | 1.93 |
所得税费用 | 0.42 | 1.12 | 0.97 | 0.82 | 0.43 | 1.05 | 0.83 | 0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.29 | 3.37 | 3.28 | 2.99 | 1.25 | 2.28 | 2.50 | 1.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.05 | 2.64 | 2.62 | 2.50 | 0.97 | 1.68 | 1.99 | 1.04 |
少数股东损益 | 0.24 | 0.73 | 0.66 | 0.49 | 0.28 | 0.60 | 0.51 | 0.29 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 66.88 | 63.02 | 63.38 | 63.30 | 109.09 | 106.82 | 103.90 | 97.36 |
营业成本 | 64.78 | 61.29 | 61.01 | 61.37 | 105.45 | 102.64 | 82.94 | 77.99 |
营业税金及附加 | 1.08 | 1.20 | 1.34 | 0.95 | 1.68 | 1.58 | 2.29 | 1.93 |
销售费用 | 4.48 | 4.61 | 4.60 | 4.95 | 5.10 | 4.65 | 4.45 | 3.95 |
管理费用 | 10.37 | 10.48 | 10.40 | 10.10 | 10.85 | 10.30 | 9.43 | 8.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.47 | 0.47 | 0.82 | 0.37 | 0.31 | 0.04 | 0.14 | -0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.90 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.28 | 0.47 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.58 | 0.63 | 0.40 | 0.33 | -0.23 | 0.15 | 0.36 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | -0.46 | -0.01 | 0.19 | -0.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.38 | 3.19 | 3.60 | 2.84 | 3.99 | 4.49 | 4.30 | 4.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.47 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.49 | 3.33 | 3.72 | 2.84 | 3.97 | 4.50 | 4.38 | 5.11 |
所得税费用 | 1.12 | 1.05 | 1.25 | 0.95 | 1.50 | 1.36 | -- | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.37 | 2.28 | 2.47 | 1.89 | 2.47 | 3.14 | 2.96 | 3.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.64 | 1.68 | 1.81 | 1.37 | 1.60 | 2.24 | 2.13 | 2.83 |
少数股东损益 | 0.73 | 0.60 | 0.66 | 0.52 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.79 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.74 | 110.61 | 82.83 | 56.45 | 31.69 | 118.16 | 83.57 | 57.64 |
收到的税费返还 | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 0.34 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.30 | 1.68 | 1.35 | 1.07 | 0.48 | 1.66 | 1.85 | 1.21 |
经营活动现金流入小计 | 30.52 | 112.49 | 84.38 | 57.58 | 32.22 | 120.19 | 85.76 | 58.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.61 | 87.86 | 65.94 | 45.02 | 24.94 | 96.99 | 65.83 | 46.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 | 7.57 | 5.38 | 3.90 | 2.46 | 7.75 | 5.57 | 4.03 |
支付的各项税费 | 1.73 | 4.09 | 3.09 | 2.37 | 1.33 | 4.46 | 3.72 | 2.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.63 | 4.61 | 3.77 | 2.55 | 1.56 | 5.03 | 4.13 | 2.80 |
经营活动现金流出小计 | 30.99 | 104.13 | 78.18 | 53.84 | 30.28 | 114.23 | 79.25 | 56.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.47 | 8.35 | 6.21 | 3.73 | 1.94 | 5.96 | 6.51 | 2.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.38 | 0.27 | 0.20 | 0.01 | 0.34 | 0.24 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.12 | 0.57 | 0.56 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.10 | 15.29 | 9.95 | 4.63 | 0.30 | 15.88 | 8.18 | 4.68 |
投资活动现金流入小计 | 3.18 | 16.79 | 10.79 | 5.39 | 0.31 | 16.26 | 8.44 | 4.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 | 4.85 | 3.90 | 3.17 | 1.54 | 3.75 | 2.26 | 1.07 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.28 | 23.91 | 16.09 | 10.59 | 5.46 | 16.50 | 13.50 | 9.50 |
投资活动现金流出小计 | 6.17 | 28.99 | 19.99 | 13.76 | 6.99 | 20.25 | 15.76 | 10.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.00 | -12.20 | -9.20 | -8.36 | -6.68 | -3.98 | -7.31 | -5.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.11 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.11 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.55 | 6.69 | 5.87 | 4.69 | 2.75 | 13.69 | 10.64 | 8.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.55 | 7.01 | 6.16 | 4.69 | 2.75 | 13.69 | 10.64 | 8.07 |
偿还债务支付的现金 | 1.40 | 9.40 | 6.70 | 4.64 | 2.59 | 11.89 | 9.99 | 7.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.05 | 1.10 | 0.93 | 0.61 | 0.20 | 1.04 | 0.87 | 0.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.78 | 2.54 | 2.05 | 1.50 | 0.48 | 2.37 | 1.55 | 0.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2.23 | 13.05 | 9.68 | 6.75 | 3.27 | 15.30 | 12.40 | 8.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.68 | -6.04 | -3.52 | -2.05 | -0.52 | -1.61 | -1.77 | -0.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.16 | -9.89 | -6.51 | -6.69 | -5.26 | 0.36 | -2.57 | -3.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.11 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.96 | 21.11 | 24.49 | 24.32 | 25.74 | 31.00 | 28.07 | 27.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.37 | -- | 2.99 | -- | 2.28 | -- | 1.33 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.75 | -- | 0.87 | -- | 1.73 | -- | 0.86 |
无形资产摊销 | -- | 0.39 | -- | 0.20 | -- | 0.39 | -- | 0.19 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.13 | -- | 0.45 | -- | 0.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | -1.06 | -- | 0.03 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.37 | -- | -0.25 | -- | -0.47 | -- | -0.26 |
财务费用1 | -- | 0.75 | -- | 0.40 | -- | 0.90 | -- | 0.44 |
投资损失 | -- | -0.58 | -- | -0.38 | -- | -0.63 | -- | -0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.13 | -- | -0.05 | -- | 0.08 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.09 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | 0.07 |
存货的减少 | -- | 0.50 | -- | 2.74 | -- | 0.12 | -- | 0.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.49 | -- | -4.93 | -- | 0.27 | -- | -5.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.99 | -- | 2.20 | -- | -1.06 | -- | 4.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.11 | -- | 24.32 | -- | 31.00 | -- | 27.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 31.00 | -- | 31.00 | -- | 30.64 | -- | 30.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110.61 | 118.16 | 122.60 | 112.55 | 120.60 | 132.25 | 129.25 | 121.04 |
收到的税费返还 | 0.20 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.68 | 1.66 | 1.02 | 1.38 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.27 |
经营活动现金流入小计 | 112.49 | 120.19 | 123.64 | 113.95 | 121.70 | 133.38 | 130.30 | 122.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.86 | 96.99 | 96.27 | 93.44 | 106.57 | 107.61 | 107.25 | 99.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.57 | 7.75 | 7.73 | 7.26 | 7.80 | 7.09 | 6.52 | 5.84 |
支付的各项税费 | 4.09 | 4.46 | 4.75 | 4.24 | 4.93 | 5.18 | 4.68 | 4.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.61 | 5.03 | 5.21 | 6.28 | 6.34 | 6.57 | 5.51 | 5.21 |
经营活动现金流出小计 | 104.13 | 114.23 | 113.96 | 111.22 | 125.63 | 126.46 | 123.96 | 115.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.35 | 5.96 | 9.68 | 2.73 | -3.94 | 6.93 | 6.34 | 6.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.62 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.12 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | 0.24 | 0.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.29 | 15.88 | 16.16 | 21.10 | 12.78 | 5.26 | 5.72 | 3.58 |
投资活动现金流入小计 | 16.79 | 16.26 | 16.51 | 21.42 | 13.02 | 5.43 | 7.75 | 4.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.85 | 3.75 | 2.12 | 1.47 | 4.08 | 3.39 | 3.42 | 3.91 |
投资所支付的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.41 | 0.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.91 | 16.50 | 17.95 | 19.10 | 11.30 | 8.00 | 5.86 | 4.95 |
投资活动现金流出小计 | 28.99 | 20.25 | 20.06 | 20.57 | 15.38 | 11.93 | 9.69 | 9.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.20 | -3.98 | -3.56 | 0.85 | -2.36 | -6.50 | -1.94 | -4.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.69 | 13.69 | 7.83 | 6.87 | 5.29 | 2.35 | 3.64 | 2.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.01 | 13.69 | 7.83 | 6.87 | 7.14 | 2.35 | 3.64 | 2.84 |
偿还债务支付的现金 | 9.40 | 11.89 | 7.68 | 3.25 | 3.58 | 4.34 | 1.58 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.10 | 1.04 | 0.98 | 1.21 | 2.19 | 2.11 | 1.84 | 1.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.57 | 0.52 | 0.31 | 0.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.54 | 2.37 | 1.85 | 0.02 | 0.41 | 0.10 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.05 | 15.30 | 10.52 | 4.48 | 6.18 | 6.55 | 3.42 | 1.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.04 | -1.61 | -2.68 | 2.39 | 0.96 | -4.20 | 0.22 | 1.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.89 | 0.36 | 3.44 | 5.97 | -5.34 | -3.77 | 4.62 | 3.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 31.00 | 30.64 | 27.20 | 21.23 | 26.57 | 30.34 | 25.72 | 22.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.11 | 31.00 | 30.64 | 27.20 | 21.23 | 26.57 | 30.34 | 25.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.37 | 2.28 | 2.47 | 1.89 | 2.47 | 3.14 | 2.96 | 3.63 |
加:资产减值准备 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.90 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.75 | 1.73 | 1.80 | 1.87 | 1.89 | 1.67 | 1.62 | 1.37 |
无形资产摊销 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.29 | 0.45 | 0.40 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.10 | 0.03 | -0.07 | -- | -- | -- | -0.04 | -0.16 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.37 | -0.47 | -0.53 | -0.28 | -0.47 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 0.45 | 0.38 | 0.18 | 0.26 | 0.09 |
投资损失 | -0.58 | -0.63 | -0.40 | -0.33 | 0.23 | -0.15 | -0.36 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 0.08 | -0.07 | -0.49 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.50 | 0.12 | -2.13 | -5.91 | -2.44 | -2.53 | -0.94 | -2.21 |
经营性应收项目的减少 | 0.49 | 0.27 | -1.25 | 5.28 | -4.78 | -0.70 | 1.22 | -1.29 |
经营性应付项目的增加 | 0.99 | -1.06 | 6.13 | -1.22 | -2.20 | 4.54 | 0.46 | 4.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.11 | 31.00 | 30.64 | 27.20 | 21.23 | 26.57 | 30.34 | 25.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 31.00 | 30.64 | 27.20 | 21.23 | 26.57 | 30.34 | 25.72 | 22.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |