昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.04 | 19.27 | 11.64 | 17.04 | 12.72 | 15.88 | 31.04 | 34.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
应收票据 | 14.68 | 10.61 | 3.96 | 11.76 | 14.12 | 12.83 | 6.40 | 18.78 |
应收账款 | 23.47 | 19.58 | 23.15 | 19.78 | 15.71 | 17.37 | 16.01 | 16.22 |
预付款项 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 1.52 | 0.87 | 0.84 | 1.98 | 1.22 |
应收利息 | 2.53 | 2.14 | -- | 1.80 | 1.45 | 0.61 | 0.43 | 0.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 2.36 | 0.35 | 0.24 | 0.47 | 0.13 | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.93 | 17.55 | 9.12 | 5.86 | 9.40 | 19.81 | 14.14 | 10.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 131.79 | 146.71 | 126.08 | 119.27 | 129.58 | 127.78 | 98.80 | 88.05 |
流动资产合计 | 215.60 | 216.93 | 177.25 | 177.39 | 184.14 | 195.65 | 169.00 | 170.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
固定资产 | -- | -- | 10.78 | 10.64 | -- | 19.57 | 10.07 | 9.78 |
在建工程 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
递延所得税资产 | 4.47 | 4.27 | 4.06 | 3.80 | 4.01 | 4.07 | 3.64 | 3.49 |
其他非流动资产 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.27 | 0.40 | 0.65 |
非流动资产合计 | 18.78 | 18.69 | 18.37 | 18.11 | 17.92 | 17.73 | 16.86 | 16.50 |
资产总计 | 234.38 | 235.62 | 195.62 | 195.50 | 202.06 | 213.38 | 185.86 | 186.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 0.81 | 1.49 | 1.70 |
交易性金融负债 | -- | 0.03 | 0.07 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 39.16 | 39.48 | 28.06 | 26.29 | 30.15 |
应付账款 | -- | -- | -- | 28.10 | 29.18 | 38.27 | 37.34 | 34.47 |
预收账款 | 7.52 | 20.25 | 8.32 | 8.28 | 9.78 | 30.66 | 10.82 | 16.73 |
应付职工薪酬 | 2.38 | 3.94 | 3.26 | 2.57 | 2.39 | 3.49 | 2.57 | 2.37 |
应交税费 | 5.86 | 5.60 | 4.70 | 4.27 | 5.85 | 6.38 | 4.06 | 3.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
其他应付款 | -- | -- | 1.82 | 1.85 | 1.72 | 2.21 | 2.19 | 2.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 26.87 | 25.08 | 24.73 | 24.76 | 25.34 | 21.08 | 22.74 | 21.84 |
流动负债合计 | 129.34 | 137.62 | 104.37 | 109.12 | 113.81 | 131.03 | 107.58 | 113.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 26.87 | 25.08 | 24.73 | 24.76 | 25.34 | 21.08 | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.52 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
负债合计 | 129.86 | 138.13 | 104.52 | 109.27 | 113.96 | 131.20 | 107.75 | 113.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
资本公积 | 13.45 | 13.31 | 13.14 | 12.97 | 12.74 | 12.53 | 12.30 | 12.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
未分配利润 | 66.22 | 60.19 | 55.03 | 50.58 | 53.00 | 47.89 | 44.25 | 40.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 104.52 | 97.49 | 91.11 | 86.23 | 88.10 | 82.18 | 66.73 | 62.37 |
少数股东权益 | 15.22 | 14.36 | 13.22 | 12.74 | 12.31 | 11.71 | 11.38 | 10.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 89.30 | 83.12 | 77.88 | 73.49 | 75.79 | 70.47 | 78.11 | 73.09 |
负债和股东权益合计 | 234.38 | 235.62 | 195.62 | 195.50 | 202.06 | 213.38 | 185.86 | 186.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.27 | 15.88 | 42.72 | 30.43 | 30.60 | 16.17 | 14.04 | 24.15 |
交易性金融资产 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.01 | 0.04 |
应收票据 | 10.61 | 12.83 | 12.98 | 22.05 | 31.47 | 24.50 | 22.63 | 27.58 |
应收账款 | 19.58 | 17.37 | 14.66 | 8.96 | 8.56 | 7.78 | 7.22 | 9.29 |
预付款项 | 0.88 | 0.84 | 1.32 | 0.98 | 1.43 | 1.41 | 0.97 | 2.50 |
应收利息 | 2.14 | 0.61 | 0.27 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.47 | 0.24 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.55 | 19.81 | 17.25 | 7.45 | 6.06 | 7.98 | 9.53 | 8.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 146.71 | 127.78 | 83.86 | 57.33 | 19.48 | 17.91 | 12.01 | 1.12 |
流动资产合计 | 216.93 | 195.65 | 173.28 | 127.52 | 97.95 | 76.16 | 66.59 | 72.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
投资性房地产 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
固定资产 | -- | 19.57 | 9.71 | 10.20 | 10.66 | 11.94 | 12.97 | 13.65 |
在建工程 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.98 | 2.03 | 2.19 | 3.09 | 3.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.28 | 0.53 |
递延所得税资产 | 4.27 | 4.07 | 3.00 | 2.52 | 2.35 | 1.71 | 1.00 | 1.05 |
其他非流动资产 | 0.42 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 18.69 | 17.73 | 15.58 | 15.75 | 15.82 | 16.06 | 17.45 | 18.51 |
资产总计 | 235.62 | 213.38 | 188.86 | 143.28 | 113.77 | 92.23 | 84.04 | 91.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.18 | 0.81 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
交易性金融负债 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 28.06 | 26.21 | 19.53 | 11.74 | 3.86 | 10.03 | 15.39 |
应付账款 | -- | 38.27 | 33.35 | 24.20 | 36.14 | 27.68 | 21.30 | 28.15 |
预收账款 | 20.25 | 30.66 | 30.14 | 16.53 | 8.52 | 10.58 | 8.04 | 4.86 |
应付职工薪酬 | 3.94 | 3.49 | 2.89 | 2.48 | 2.50 | 2.07 | 1.26 | 1.35 |
应交税费 | 5.60 | 6.38 | 4.12 | 3.25 | 2.74 | 1.99 | -0.04 | 0.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 2.21 | 2.00 | 1.72 | 0.49 | 0.50 | 0.72 | 1.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 25.08 | 21.08 | 18.44 | 15.22 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 137.62 | 131.03 | 119.06 | 82.98 | 62.16 | 46.72 | 41.35 | 51.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
其他非流动负债 | 25.08 | 21.08 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
非流动负债合计 | 0.51 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
负债合计 | 138.13 | 131.20 | 119.27 | 83.40 | 62.32 | 46.88 | 41.53 | 51.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
资本公积 | 13.31 | 12.53 | 11.91 | 11.64 | 11.40 | 11.29 | 11.29 | 10.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.91 | 2.71 | 2.49 |
未分配利润 | 60.19 | 47.89 | 37.57 | 29.61 | 23.26 | 18.60 | 16.56 | 14.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.49 | 82.18 | 59.84 | 51.25 | 44.28 | 39.09 | 36.86 | 34.41 |
少数股东权益 | 14.36 | 11.71 | 9.75 | 8.63 | 7.17 | 6.25 | 5.64 | 5.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.12 | 70.47 | 69.59 | 59.88 | 51.45 | 45.34 | 42.51 | 39.65 |
负债和股东权益合计 | 235.62 | 213.38 | 188.86 | 143.28 | 113.77 | 92.23 | 84.04 | 91.45 |
利润表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 73.60 | 236.37 | 174.17 | 120.57 | 68.12 | 213.85 | 159.77 | 105.68 |
营业成本 | 65.74 | 213.61 | 157.79 | 88.50 | 49.55 | 159.83 | 118.87 | 78.61 |
营业税金及附加 | 0.33 | 1.32 | 0.96 | 0.67 | 0.32 | 1.32 | 0.98 | 0.65 |
销售费用 | 11.62 | 33.52 | 25.21 | 17.70 | 10.27 | 28.73 | 22.36 | 15.34 |
管理费用 | 0.65 | 1.82 | 1.48 | 4.51 | 2.44 | 7.28 | 4.80 | 3.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.18 | -5.32 | -4.12 | -2.31 | -0.70 | -0.72 | -0.26 | -0.24 |
资产减值损失 | 0.20 | 0.50 | 0.47 | 0.24 | -0.10 | 0.71 | 0.42 | 0.38 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
投资收益 | -0.02 | 1.20 | 1.14 | 0.77 | 0.39 | 3.21 | 2.39 | 1.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.95 | 24.61 | 17.87 | 12.22 | 6.92 | 20.49 | 15.28 | 9.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.16 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.96 | 24.79 | 17.98 | 12.29 | 6.94 | 20.65 | 15.49 | 9.81 |
所得税费用 | 1.08 | 3.48 | 2.96 | 2.25 | -- | -- | 2.36 | 1.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.88 | 21.31 | 15.02 | 10.03 | 5.69 | 17.08 | 13.13 | 8.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.03 | 18.62 | 13.47 | 9.02 | 5.11 | 15.06 | 11.43 | 7.32 |
少数股东损益 | 0.85 | 2.69 | 1.55 | 1.01 | 0.58 | 2.02 | 1.70 | 1.01 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 236.37 | 213.85 | 163.35 | 131.32 | 108.04 | 87.28 | 69.00 | 109.76 |
营业成本 | 213.61 | 159.83 | 121.11 | 96.46 | 80.07 | 65.50 | 53.40 | 91.53 |
营业税金及附加 | 1.32 | 1.32 | 0.99 | 0.67 | 0.67 | 0.53 | 0.30 | 0.22 |
销售费用 | 33.52 | 28.73 | 23.26 | 19.58 | 15.19 | 12.67 | 8.41 | 8.94 |
管理费用 | 1.82 | 7.28 | 5.05 | 5.40 | 4.41 | 3.93 | 3.31 | 3.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.32 | -0.72 | -1.55 | -1.10 | -0.15 | 0.25 | -0.03 | -0.01 |
资产减值损失 | 0.50 | 0.71 | 0.95 | 0.22 | 0.38 | 0.49 | 0.09 | 0.14 |
公允价值变动净收益 | -0.08 | 0.05 | -- | -- | -0.15 | 0.14 | -0.03 | -0.03 |
投资收益 | 1.20 | 3.21 | 2.00 | 2.02 | 1.78 | 1.17 | 0.56 | 0.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.61 | 20.49 | 15.54 | 12.10 | 9.08 | 5.21 | 4.04 | 5.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.17 | 0.39 | 0.63 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.97 |
营业外支出 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.48 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.79 | 20.65 | 15.84 | 12.25 | 9.34 | 5.49 | 4.46 | 6.70 |
所得税费用 | 3.48 | -- | 2.42 | 1.72 | 1.43 | 0.74 | 0.67 | 1.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.31 | 17.08 | 13.43 | 10.53 | 7.91 | 4.75 | 3.79 | 5.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.62 | 15.06 | 11.75 | 9.19 | 6.98 | 4.13 | 3.38 | 4.53 |
少数股东损益 | 2.69 | 2.02 | 1.68 | 1.34 | 0.93 | 0.61 | 0.40 | 0.85 |
现金流量(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.96 | 208.59 | 131.20 | 79.69 | 42.65 | 175.58 | 115.02 | 67.23 |
收到的税费返还 | 0.08 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.66 | 0.60 | 0.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.27 | 1.33 | 1.14 | 0.66 | 0.21 | 1.14 | 0.87 | 0.46 |
经营活动现金流入小计 | 51.31 | 210.32 | 132.64 | 80.53 | 42.99 | 177.38 | 116.49 | 68.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.76 | 153.41 | 106.23 | 61.50 | 30.53 | 132.09 | 74.38 | 45.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.10 | 15.39 | 11.26 | 7.83 | 4.62 | 12.67 | 9.19 | 6.21 |
支付的各项税费 | 2.69 | 9.30 | 8.02 | 6.76 | 3.14 | 7.22 | 6.35 | 4.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.99 | 5.98 | 4.28 | 2.71 | 1.84 | 5.24 | 19.69 | 13.44 |
经营活动现金流出小计 | 49.54 | 184.07 | 129.78 | 78.80 | 40.14 | 157.22 | 109.60 | 69.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 | 26.25 | 2.86 | 1.73 | -- | 20.16 | 6.89 | -1.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.00 | 165.39 | 120.85 | 76.85 | 27.00 | 111.00 | 68.95 | 28.95 |
取得投资收益所收到的现金 | -0.02 | 1.20 | 1.14 | 0.77 | 0.39 | 3.21 | 2.39 | 1.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.18 | 3.72 | 2.18 | 1.11 | 0.27 | 0.92 | 0.57 | 0.17 |
投资活动现金流入小计 | 54.16 | 170.51 | 124.21 | 78.75 | 27.67 | 115.18 | 71.94 | 30.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 | 2.80 | 2.43 | 1.91 | 1.28 | 2.10 | 1.04 | 0.80 |
投资所支付的现金 | 39.50 | 185.00 | 121.50 | 70.50 | 31.50 | 154.49 | 85.45 | 34.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39.98 | 187.80 | 123.93 | 72.41 | 32.78 | 156.59 | 86.49 | 35.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.18 | -17.29 | 0.28 | 6.34 | -5.11 | -41.41 | -14.55 | -4.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 6.80 | 4.30 | 1.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1.18 | -- | -- | -- | 6.80 | 4.30 | 1.70 |
偿还债务支付的现金 | 1.18 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 7.83 | 4.64 | 1.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.03 | 6.33 | 6.54 | 6.45 | 0.09 | 4.85 | 5.00 | 4.71 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1.21 | 7.14 | 7.35 | 7.26 | 0.91 | 12.68 | 9.64 | 6.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21 | -5.97 | -7.35 | -7.26 | -0.91 | -5.88 | -5.34 | -4.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | -0.04 | -- | -0.03 | -0.06 | -0.42 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.66 | 2.96 | -4.21 | 0.78 | -3.23 | -27.54 | -13.00 | -10.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.13 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 41.72 | 41.72 | 41.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.79 | 17.13 | 9.96 | 14.96 | 10.94 | 14.17 | 28.72 | 30.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 21.31 | -- | 10.03 | -- | 17.08 | -- | 8.33 |
加:资产减值准备 | -- | 0.50 | -- | 0.24 | -- | 0.71 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.76 | -- | 0.75 | -- | 1.33 | -- | 0.65 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | -0.05 | -- | -0.05 |
财务费用1 | -- | -5.18 | -- | -2.27 | -- | -0.77 | -- | -0.11 |
投资损失 | -- | -1.20 | -- | -0.77 | -- | -3.21 | -- | -1.82 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | 0.30 | -- | -1.00 | -- | -0.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
存货的减少 | -- | 1.87 | -- | 14.28 | -- | -3.05 | -- | 6.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.28 | -- | -2.30 | -- | -3.40 | -- | -7.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.89 | -- | -19.16 | -- | 11.76 | -- | -7.49 |
其他 | -- | 1.18 | -- | 0.46 | -- | 0.64 | -- | 0.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.13 | -- | 14.96 | -- | 14.17 | 28.72 | 30.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.17 | -- | 14.17 | -- | 41.72 | 41.72 | 41.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208.59 | 175.58 | 162.23 | 127.40 | 87.98 | 71.53 | 68.58 | 102.16 |
收到的税费返还 | 0.40 | 0.66 | 0.88 | 0.77 | 0.33 | 1.09 | 1.77 | 2.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.33 | 1.14 | 0.67 | 0.57 | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 1.17 |
经营活动现金流入小计 | 210.32 | 177.38 | 163.78 | 128.74 | 88.91 | 73.13 | 70.84 | 105.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153.41 | 132.09 | 104.55 | 60.84 | 45.95 | 41.50 | 48.28 | 84.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.39 | 12.67 | 9.77 | 8.94 | 7.08 | 6.27 | 5.16 | 5.50 |
支付的各项税费 | 9.30 | 7.22 | 6.52 | 5.43 | 6.09 | 4.16 | 3.48 | 3.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.98 | 5.24 | 3.98 | 17.54 | 13.23 | 12.15 | 10.48 | 10.43 |
经营活动现金流出小计 | 184.07 | 157.22 | 124.82 | 92.75 | 72.34 | 64.08 | 67.39 | 103.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.25 | 20.16 | 38.96 | 35.99 | 16.57 | 9.05 | 3.45 | 2.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 165.39 | 111.00 | 89.98 | 82.74 | 101.02 | 111.88 | 105.39 | 1.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.20 | 3.21 | 2.00 | 2.02 | 1.71 | 1.17 | 0.07 | 0.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 1.01 | 0.09 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.72 | 0.92 | 0.71 | 0.42 | -- | -- | -- | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 170.51 | 115.18 | 92.75 | 85.25 | 102.80 | 114.05 | 105.55 | 2.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.80 | 2.10 | 0.63 | 1.14 | 0.78 | 0.60 | 0.91 | 2.15 |
投资所支付的现金 | 185.00 | 154.49 | 114.71 | 104.56 | 117.07 | 117.95 | 116.63 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187.80 | 156.59 | 115.34 | 105.70 | 117.85 | 118.54 | 117.54 | 2.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.29 | -41.41 | -22.59 | -20.45 | -15.05 | -4.49 | -11.99 | 0.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.18 | 6.80 | 1.84 | 2.16 | 1.00 | -- | -- | 0.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.18 | 6.80 | 1.84 | 2.16 | 1.04 | -- | -- | 0.84 |
偿还债务支付的现金 | 0.81 | 7.83 | -- | 2.16 | 1.00 | -- | 0.07 | 0.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.33 | 4.85 | 3.95 | 2.87 | 1.95 | 1.90 | 1.26 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.69 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.14 | 12.68 | 4.65 | 5.03 | 2.97 | 1.90 | 1.33 | 1.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.97 | -5.88 | -2.81 | -2.87 | -1.93 | -1.90 | -1.33 | -0.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.42 | 0.23 | 0.09 | -- | -0.01 | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.96 | -27.54 | 13.79 | 12.76 | -0.41 | 2.65 | -9.87 | 1.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.17 | 41.72 | 27.93 | 15.17 | 15.58 | 12.93 | 22.80 | 21.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.13 | 14.17 | 41.72 | 27.93 | 15.17 | 15.58 | 12.93 | 22.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 21.31 | 17.08 | 13.43 | 10.53 | 7.91 | 4.75 | 3.79 | 5.39 |
加:资产减值准备 | 0.50 | 0.71 | 0.95 | 0.22 | 0.38 | 0.49 | 0.09 | 0.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.76 | 1.33 | 1.22 | 1.19 | 1.28 | 1.18 | 1.18 | 1.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.33 | 0.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.08 | -0.05 | -- | -- | 0.15 | -0.14 | 0.03 | 0.03 |
财务费用1 | -5.18 | -0.77 | -0.81 | -0.75 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资损失 | -1.20 | -3.21 | -2.00 | -2.02 | -1.78 | -1.17 | -0.56 | -0.77 |
递延所得税资产减少 | -0.11 | -1.00 | -0.55 | -0.25 | -0.64 | -0.71 | 0.04 | 0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -0.01 |
存货的减少 | 1.87 | -3.05 | -10.41 | -1.64 | 1.67 | 1.29 | -1.54 | 2.42 |
经营性应收项目的减少 | 0.28 | -3.40 | 1.28 | 17.34 | -38.46 | -38.65 | 9.38 | -11.21 |
经营性应付项目的增加 | 5.89 | 11.76 | 35.40 | 11.03 | 45.80 | 41.68 | -9.62 | 4.93 |
其他 | 1.18 | 0.64 | 0.36 | -- | 0.12 | -- | 0.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.13 | 14.17 | 41.72 | 27.93 | 15.17 | 15.58 | 12.93 | 22.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.17 | 41.72 | 27.93 | 15.17 | 15.58 | 12.93 | 22.80 | 21.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |