昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.08 | 3.39 | 0.79 | 2.25 | 2.99 | 2.94 | 2.42 | 2.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.43 | 2.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
预付款项 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.42 | -- | 0.38 | -- | 0.37 | -- | 0.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.01 | 2.76 | 3.18 | 3.72 | 3.30 | 4.13 | 2.74 | 2.89 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.09 |
流动资产合计 | 12.16 | 9.24 | 4.64 | 6.47 | 6.79 | 7.80 | 5.71 | 5.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.99 | 4.04 | 4.49 | 4.54 | 4.61 | 4.66 | 4.85 | 4.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.22 | 43.82 | 42.45 | 42.73 | 40.45 | 40.31 | 34.66 | 34.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 4.62 | -- | 4.88 | -- | 6.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | 0.10 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.56 | 41.59 | 41.42 | 41.30 | 29.79 | 29.97 | 30.90 | 30.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
长期待摊费用 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
递延所得税资产 | 2.87 | 2.82 | 3.45 | 3.52 | 3.45 | 3.32 | 3.31 | 3.30 |
其他非流动资产 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 1.33 | 1.15 |
非流动资产合计 | 101.34 | 101.60 | 102.04 | 102.09 | 88.08 | 88.44 | 86.94 | 85.73 |
资产总计 | 113.49 | 110.83 | 106.69 | 108.56 | 94.87 | 96.24 | 92.65 | 91.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.84 | 3.84 | 3.64 | 3.89 | 4.21 | 3.96 | 5.41 | 5.41 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 0.35 | 0.59 | 0.54 | 0.30 | -- |
应付账款 | 6.02 | 9.03 | 9.16 | 10.76 | 8.18 | 10.68 | 7.35 | 7.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.57 | 0.72 | 0.33 | 0.27 | 0.50 | 0.47 | 0.33 | 0.32 |
应交税费 | 1.49 | 3.89 | 2.80 | 0.64 | 2.05 | 1.77 | 2.09 | 1.43 |
应付利息 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.06 | 0.09 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.98 | -- | 8.56 | -- | 1.74 | -- | 1.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.31 | 1.84 | 0.86 | 0.36 | 12.59 | 12.52 | 12.69 | 12.91 |
其他流动负债 | 0.60 | 0.23 | 0.27 | 0.58 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
流动负债合计 | 29.75 | 29.53 | 27.07 | 33.46 | 31.71 | 33.28 | 31.32 | 30.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.49 | 11.49 | 12.49 | 12.49 | 2.73 | 2.73 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.69 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 1.08 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
递延所得税负债 | 2.25 | 2.27 | 3.53 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.77 | 3.87 |
其他非流动负债 | 0.60 | 0.23 | 0.27 | 0.58 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
非流动负债合计 | 15.70 | 15.45 | 17.71 | 17.24 | 7.41 | 7.40 | 5.42 | 5.52 |
负债合计 | 45.45 | 44.98 | 44.78 | 50.70 | 39.12 | 40.68 | 36.74 | 36.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
资本公积 | 22.48 | 22.48 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 22.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.07 | 2.07 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
未分配利润 | 23.28 | 20.99 | 16.93 | 12.82 | 11.95 | 11.81 | 12.37 | 11.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 68.04 | 65.86 | 61.91 | 57.86 | 55.75 | 55.56 | 55.91 | 55.02 |
少数股东权益 | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 66.99 | 64.76 | 60.73 | 56.62 | 55.69 | 55.51 | 55.86 | 54.96 |
负债和股东权益合计 | 113.49 | 110.83 | 106.69 | 108.56 | 94.87 | 96.24 | 92.65 | 91.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3.39 | 2.94 | 1.36 | 1.34 | 2.28 | 0.70 | 5.37 | 11.81 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.43 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 1.19 | 0.73 |
应收账款 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.56 | 0.71 | 0.89 | 0.02 | 0.01 |
预付款项 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
其他应收款 | 0.42 | 0.37 | -- | 0.64 | -- | -- | 0.08 | 0.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.76 | 4.13 | 3.24 | 4.09 | 1.41 | 2.62 | 1.98 | 2.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.06 | 0.27 | 0.66 | 0.92 | 0.76 | 0.80 | 0.50 | 0.79 |
流动资产合计 | 9.24 | 7.80 | 5.74 | 7.63 | 7.79 | 7.08 | 9.21 | 15.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.04 | 4.66 | 4.82 | 4.87 | 4.94 | 2.93 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 43.82 | 40.31 | 34.71 | 34.51 | 29.14 | -- | -- | 14.59 |
在建工程 | -- | 4.88 | -- | 4.90 | -- | -- | 7.49 | 24.29 |
工程物资 | -- | 0.07 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.06 | 0.23 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 41.59 | 29.97 | 31.10 | 32.28 | 33.64 | 35.08 | 36.41 | 36.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.06 |
递延所得税资产 | 2.82 | 3.32 | 3.16 | 3.26 | 2.44 | 1.84 | 2.60 | 2.35 |
其他非流动资产 | 0.99 | 0.82 | 1.22 | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 1.16 | 1.06 |
非流动资产合计 | 101.60 | 88.44 | 84.80 | 85.52 | 84.91 | 82.26 | 84.10 | 81.78 |
资产总计 | 110.83 | 96.24 | 90.54 | 93.15 | 92.69 | 89.33 | 93.31 | 97.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.84 | 3.96 | 5.41 | 5.43 | 5.46 | 5.45 | 5.48 | 5.75 |
交易性金融负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.54 | -- | -- | 0.13 | -- | 1.54 | 0.57 |
应付账款 | 9.03 | 10.68 | 6.73 | 7.05 | 6.58 | -- | 4.89 | 7.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 0.45 | 0.66 | 0.33 |
应付职工薪酬 | 0.72 | 0.47 | 0.52 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
应交税费 | 3.89 | 1.77 | 0.97 | 2.86 | 2.56 | 2.22 | 2.54 | 0.68 |
应付利息 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
应付股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.98 | 1.74 | -- | 1.49 | -- | -- | 1.10 | 4.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.84 | 12.52 | 6.06 | 1.75 | 11.83 | 2.16 | 2.00 | -- |
其他流动负债 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
流动负债合计 | 29.53 | 33.28 | 23.48 | 22.01 | 29.37 | 19.50 | 18.54 | 19.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 11.49 | 2.73 | -- | 3.37 | 5.05 | 14.84 | 17.00 | 25.00 |
应付债券 | -- | -- | 8.28 | 10.92 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.18 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 2.27 | 3.70 | 3.99 | 4.40 | 4.45 | 3.78 | 3.93 | 4.10 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- |
非流动负债合计 | 15.45 | 7.40 | 13.35 | 19.58 | 9.58 | 18.72 | 21.02 | 29.20 |
负债合计 | 44.98 | 40.68 | 36.83 | 41.59 | 38.95 | 38.22 | 39.56 | 48.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
资本公积 | 22.48 | 22.47 | 22.46 | 22.46 | 22.45 | 24.13 | 22.79 | 22.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.07 | 1.87 | 1.87 | 1.68 | 1.66 | 1.42 | 1.42 | 1.39 |
未分配利润 | 20.99 | 11.81 | 10.07 | 7.80 | 9.65 | 8.86 | 10.94 | 5.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 65.86 | 55.56 | 53.70 | 51.56 | 53.75 | 51.12 | 53.75 | 48.64 |
少数股东权益 | 1.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.09 | -0.09 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.76 | 55.51 | 53.65 | 51.51 | 53.69 | 51.21 | 53.84 | 48.67 |
负债和股东权益合计 | 110.83 | 96.24 | 90.54 | 93.15 | 92.69 | 89.33 | 93.31 | 97.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.64 | 37.06 | 24.25 | 12.46 | 4.59 | 20.86 | 16.48 | 10.06 |
营业成本 | 4.95 | 25.03 | 17.40 | 10.48 | 4.28 | 17.80 | 13.39 | 8.34 |
营业税金及附加 | 0.42 | 2.18 | 1.42 | 0.78 | 0.25 | 1.38 | 1.02 | 0.66 |
销售费用 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
管理费用 | 0.71 | 3.17 | 1.95 | 1.28 | 0.67 | 2.58 | 1.84 | 1.33 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.34 | 1.37 | 1.05 | 0.73 | 0.36 | 1.49 | 1.16 | 0.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -0.02 | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.18 | -0.12 | -0.13 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.25 | -0.17 | -0.12 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.68 | 11.38 | 6.73 | 1.75 | 0.26 | 2.15 | 3.04 | 1.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.67 | 0.29 | 0.17 | 0.10 | 0.33 | 0.19 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.66 | 10.72 | 6.44 | 1.58 | 0.16 | 1.82 | 2.85 | 1.62 |
所得税费用 | 0.41 | 1.18 | 1.08 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.56 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.25 | 9.53 | 5.35 | 1.31 | 0.14 | 1.74 | 2.30 | 1.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.29 | 9.69 | 5.43 | 1.33 | 0.14 | 1.74 | 2.30 | 1.29 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.16 | -0.08 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 37.06 | 20.86 | 20.09 | 9.40 | 8.74 | 24.39 | 21.11 | 8.66 |
营业成本 | 25.03 | 17.80 | 16.53 | 9.74 | 9.44 | 23.14 | 7.70 | 4.79 |
营业税金及附加 | 2.18 | 1.38 | 1.33 | 0.74 | 0.72 | 1.71 | 1.47 | 0.33 |
销售费用 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
管理费用 | 3.17 | 2.58 | 3.42 | 2.60 | 2.58 | 2.38 | 2.25 | 2.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.37 | 1.49 | 1.57 | 1.58 | 1.65 | 1.65 | 1.82 | 0.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.06 | 0.19 | -0.54 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.18 | -0.08 | -0.04 | -0.14 | 2.92 | 0.11 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -0.11 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.38 | 2.15 | 3.88 | -1.41 | 1.83 | 1.37 | 7.67 | 1.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.03 |
营业外支出 | 0.67 | 0.33 | 0.31 | 0.59 | 0.48 | 0.07 | 0.11 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.72 | 1.82 | 3.57 | -2.00 | 1.35 | 1.31 | 7.56 | 1.50 |
所得税费用 | 1.18 | 0.08 | 1.10 | -0.16 | 0.33 | 3.02 | -- | 0.61 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.53 | 1.74 | 2.46 | -1.84 | 1.02 | -1.71 | 5.54 | 0.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.69 | 1.74 | 2.46 | -1.84 | 1.02 | -1.71 | 5.65 | 0.89 |
少数股东损益 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.75 | 39.66 | 28.01 | 17.51 | 5.35 | 22.82 | 17.65 | 10.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.46 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.08 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
经营活动现金流入小计 | 9.83 | 39.86 | 28.15 | 17.61 | 5.37 | 23.66 | 18.32 | 11.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.10 | 13.65 | 9.80 | 5.22 | 3.13 | 10.23 | 7.27 | 3.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.50 | 1.84 | 1.38 | 0.96 | 0.30 | 1.64 | 1.22 | 0.85 |
支付的各项税费 | 3.87 | 5.06 | 3.77 | 3.16 | 0.28 | 2.53 | 1.94 | 1.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.00 | 1.81 | 1.16 | 0.78 | 0.35 | 1.49 | 1.17 | 0.85 |
经营活动现金流出小计 | 8.47 | 22.37 | 16.11 | 10.13 | 4.07 | 15.89 | 11.59 | 7.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 | 17.50 | 12.03 | 7.48 | 1.30 | 7.77 | 6.72 | 3.88 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46 | 6.58 | 4.12 | 2.25 | 1.34 | 4.69 | 3.48 | 1.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
投资活动现金流出小计 | 2.47 | 9.51 | 6.92 | 5.04 | 1.34 | 4.86 | 3.65 | 1.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.30 | -9.50 | -6.90 | -5.03 | -1.33 | -4.67 | -3.56 | -1.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.50 | 17.73 | 16.25 | 13.05 | 0.25 | 6.70 | 2.15 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.73 | 1.56 | 1.56 | 1.31 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 4.23 | 19.29 | 17.81 | 14.36 | 0.25 | 6.72 | 2.16 | 0.01 |
偿还债务支付的现金 | 0.12 | 23.18 | 21.76 | 15.36 | -- | 7.42 | 3.25 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.32 | 1.50 | 1.15 | 0.59 | 0.24 | 1.40 | 1.11 | 0.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.08 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.25 | 1.31 | 0.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 0.51 | 25.12 | 23.32 | 16.32 | 0.49 | 10.13 | 4.66 | 1.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.72 | -5.83 | -5.50 | -1.96 | -0.24 | -3.41 | -2.50 | -1.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.77 | 2.17 | -0.37 | 0.49 | -0.27 | -0.31 | 0.67 | 0.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.15 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.91 | 3.15 | 0.61 | 1.47 | 0.71 | 0.98 | 1.96 | 1.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 1.31 | -- | 1.74 | -- | 1.29 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.84 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 1.24 | -- | 1.96 | -- | 0.96 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.81 | -- | 1.42 | -- | 0.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | 1.46 | -- | 0.77 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.08 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.16 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -0.33 | -- | -0.13 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -0.90 | -- | 0.35 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.39 | -- | 0.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 2.32 | -- | 1.00 | -- | -0.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | 0.98 | -- | 1.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 0.98 | -- | 1.29 | -- | 1.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.66 | 22.82 | 22.56 | 12.32 | 10.84 | 26.24 | 21.27 | 8.26 |
收到的税费返还 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.21 | 0.31 | 0.63 | 0.40 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
经营活动现金流入小计 | 39.86 | 23.66 | 23.19 | 12.72 | 10.91 | 26.42 | 21.38 | 8.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.65 | 10.23 | 8.04 | 5.06 | 3.57 | 6.22 | 3.54 | 3.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 | 1.64 | 0.91 | 0.53 | 0.39 | 0.63 | 0.78 | 0.56 |
支付的各项税费 | 5.06 | 2.53 | 5.86 | 1.75 | 1.54 | 7.20 | 4.73 | 2.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.81 | 1.49 | 1.50 | 1.21 | 0.99 | 0.90 | 0.66 | 0.71 |
经营活动现金流出小计 | 22.37 | 15.89 | 16.31 | 8.55 | 6.49 | 14.95 | 9.72 | 6.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.50 | 7.77 | 6.88 | 4.17 | 4.43 | 11.48 | 11.67 | 1.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.01 | -- | 0.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.06 | 1.07 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.52 | 0.45 | 0.08 | -- | -- | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.19 | 0.56 | 1.58 | 1.28 | 0.04 | 0.07 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.58 | 4.69 | 3.70 | 3.43 | 2.02 | 5.61 | 7.42 | 3.67 |
投资所支付的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 2.94 | -- | 0.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 0.42 | 0.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.51 | 4.86 | 3.85 | 3.98 | 2.44 | 8.95 | 7.42 | 6.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.50 | -4.67 | -3.29 | -2.40 | -1.16 | -8.91 | -7.35 | -5.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 11.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.73 | 6.70 | 6.97 | 5.50 | 0.35 | 6.38 | 33.87 | 16.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.56 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.95 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.29 | 6.72 | 11.07 | 16.51 | 0.35 | 6.79 | 34.82 | 28.58 |
偿还债务支付的现金 | 23.18 | 7.42 | 12.94 | 17.51 | 0.32 | 9.95 | 41.72 | 12.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.50 | 1.40 | 1.47 | 1.63 | 1.61 | 1.93 | 2.53 | 2.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.44 | 1.31 | 0.16 | -- | -- | 2.41 | 0.95 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 25.12 | 10.13 | 14.57 | 19.14 | 1.93 | 14.29 | 45.20 | 15.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.83 | -3.41 | -3.50 | -2.63 | -1.59 | -7.50 | -10.38 | 13.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.17 | -0.31 | 0.10 | -0.86 | 1.68 | -4.94 | -6.06 | 9.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.98 | 1.29 | 1.20 | 2.05 | 0.38 | 5.31 | 11.38 | 1.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.15 | 0.98 | 1.29 | 1.20 | 2.05 | 0.38 | 5.31 | 11.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.74 | 2.46 | -1.84 | 1.02 | -1.71 | 5.54 | 0.89 |
加:资产减值准备 | -- | 0.84 | -0.35 | -- | 0.02 | 8.06 | 0.02 | -0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.96 | 1.76 | 1.49 | 1.26 | 1.72 | 1.64 | 0.92 |
无形资产摊销 | -- | 1.42 | 1.25 | 1.59 | 0.70 | 1.29 | 1.69 | 0.59 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.03 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | 0.06 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.46 | 1.56 | 1.57 | 1.64 | 1.66 | 1.84 | 0.56 |
投资损失 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.14 | -2.92 | -0.11 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | 0.10 | -0.82 | -0.63 | 0.75 | -0.25 | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.33 | -0.32 | 0.06 | 0.38 | -0.15 | -0.18 | -0.15 |
存货的减少 | -- | -0.90 | 0.85 | -2.68 | 1.06 | -0.64 | 0.69 | 0.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.39 | 1.09 | -0.08 | 0.28 | -0.66 | -0.27 | -1.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.00 | -1.77 | 3.71 | 1.25 | 0.91 | 0.89 | 0.66 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 0.98 | 1.29 | 1.20 | 2.05 | 0.38 | 5.31 | 11.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.29 | 1.20 | 2.05 | 0.38 | 5.31 | 11.38 | 1.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |