昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 830.28 | 928.06 | 91.42 | 112.72 | 116.98 | 169.47 | 151.72 | 202.68 |
交易性金融资产 | 451.10 | 451.10 | 419.95 | 419.95 | 419.95 | 419.95 | 403.77 | 403.77 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 125.85 | 129.56 | 130.75 | 138.10 | 144.76 | 125.64 | 82.00 | 83.04 |
预付款项 | 7.25 | 2.06 | 5.21 | 2.26 | 5.85 | 1.46 | 3.06 | 2.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11.67 | -- | 10.14 | -- | 10.67 | -- | 9.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.95 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35 |
其他流动资产 | 2.32 | 2.43 | 4.36 | 4.04 | 4.02 | 3.79 | 1.69 | 1.58 |
流动资产合计 | 1,524.65 | 1,590.20 | 705.59 | 718.82 | 733.22 | 776.28 | 683.99 | 730.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 61.46 | 60.08 | 51.56 | 50.52 | 48.16 | 47.35 | 14.01 | 14.30 |
投资性房地产 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
固定资产 | 9.40 | 9.66 | 9.07 | 9.46 | 9.91 | 10.25 | 10.00 | 9.80 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.84 | 116.52 | 111.05 | 113.40 | 119.26 | 120.40 | 126.57 | 128.34 |
开发支出 | 68.09 | 58.54 | 60.27 | 47.16 | 35.59 | 32.27 | 28.13 | 27.04 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.32 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 1.39 | 1.24 | 0.67 | 1.12 |
递延所得税资产 | 1.56 | 1.56 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.35 | 0.35 |
其他非流动资产 | -- | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.61 | 0.61 |
非流动资产合计 | 367.51 | 361.35 | 346.77 | 336.42 | 330.31 | 328.41 | 325.05 | 327.08 |
资产总计 | 1,892.16 | 1,951.54 | 1,052.36 | 1,055.24 | 1,063.53 | 1,104.70 | 1,009.04 | 1,057.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 205.23 | 190.21 | 180.18 | 130.13 | 90.11 | 45.04 | 40.03 | 35.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22.72 | 25.73 | 3.17 | 3.49 | 4.25 | 8.32 | 2.34 | 2.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付职工薪酬 | 26.60 | 53.62 | 3.20 | 25.57 | 32.96 | 57.56 | 7.06 | 25.31 |
应交税费 | 13.04 | 15.46 | 13.10 | 11.78 | 14.92 | 14.30 | 7.83 | 7.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
其他应付款 | -- | 196.38 | -- | 206.95 | -- | 208.07 | -- | 210.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.04 | 3.06 | 3.50 | 4.41 | 5.23 | 6.59 | 2.47 | 7.60 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 509.75 | 528.76 | 443.09 | 422.19 | 389.74 | 388.22 | 321.88 | 330.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.09 | 1.44 | 2.18 | 2.68 | 4.10 | 3.49 | 5.36 | 4.47 |
负债合计 | 510.84 | 530.20 | 445.27 | 424.87 | 393.85 | 391.71 | 327.24 | 334.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 984.18 | 984.18 | 903.76 | 906.41 | 906.41 | 906.41 | 907.22 | 907.22 |
资本公积 | 725.42 | 725.09 | 26.20 | 36.52 | 35.70 | 34.89 | 40.72 | 39.06 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
未分配利润 | -203.43 | -163.05 | -192.01 | -168.42 | -127.33 | -83.47 | -115.51 | -70.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,381.32 | 1,421.34 | 607.09 | 630.37 | 669.68 | 712.99 | 681.79 | 722.48 |
少数股东权益 | 1.09 | 1.09 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,380.22 | 1,420.25 | 605.48 | 628.76 | 668.06 | 711.37 | 680.17 | 720.86 |
负债和股东权益合计 | 1,892.16 | 1,951.54 | 1,052.36 | 1,055.24 | 1,063.53 | 1,104.70 | 1,009.04 | 1,057.39 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 928.06 | 169.47 | 352.89 | 496.68 | 712.05 | 671.54 | 634.54 | 922.06 |
交易性金融资产 | 451.10 | 419.95 | 403.77 | 442.11 | 97.67 | 67.96 | 72.15 | 116.11 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 129.56 | 125.64 | 77.08 | 55.33 | 20.68 | 7.56 | 2.81 | 6.80 |
预付款项 | 2.06 | 1.46 | 1.29 | 1.21 | 0.79 | 1.96 | 4.85 | 8.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 5.92 | 8.50 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.67 | 10.67 | -- | 6.95 | -- | -- | 229.73 | 50.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.04 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 6.71 | 13.00 | 20.30 | -- | -- | 0.15 |
其他流动资产 | 2.43 | 3.79 | 2.74 | 2.22 | 2.47 | 4.08 | 3.04 | 1.65 |
流动资产合计 | 1,590.20 | 776.28 | 877.20 | 1,030.39 | 907.00 | 768.71 | 953.16 | 1,114.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.80 | 56.38 | 66.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 60.08 | 47.35 | 15.08 | 57.57 | 138.39 | 179.51 | 177.89 | 45.36 |
投资性房地产 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
固定资产 | 9.66 | 10.25 | 10.95 | 11.65 | -- | -- | -- | 47.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.52 | 120.40 | 127.95 | 137.33 | 171.33 | 178.37 | 170.38 | 202.92 |
开发支出 | 58.54 | 32.27 | 16.11 | 9.86 | 26.72 | 28.63 | 48.57 | 6.61 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.50 | 1.24 | 2.03 | 3.92 | 6.34 | 7.78 | 2.74 | 7.43 |
递延所得税资产 | 1.56 | 0.64 | 0.45 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | -- | 1.14 |
其他非流动资产 | -- | 0.76 | 0.72 | 1.23 | -- | 28.17 | -- | 0.93 |
非流动资产合计 | 361.35 | 328.41 | 315.11 | 266.43 | 398.21 | 511.64 | 495.40 | 378.00 |
资产总计 | 1,951.54 | 1,104.70 | 1,192.31 | 1,296.82 | 1,305.21 | 1,280.35 | 1,448.56 | 1,492.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 190.21 | 45.04 | 35.03 | 50.05 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 25.73 | 8.32 | 4.31 | 2.27 | 2.55 | -- | 2.02 | 1.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 17.71 | 14.00 | 14.37 | 16.17 |
应付职工薪酬 | 53.62 | 57.56 | 60.65 | 53.82 | 33.98 | 32.85 | 16.33 | 21.12 |
应交税费 | 15.46 | 14.30 | 11.86 | 10.40 | 7.67 | 8.27 | 8.61 | 16.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
其他应付款 | 196.38 | 208.07 | -- | 175.93 | -- | -- | 12.29 | 21.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.06 | 6.59 | 12.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 528.76 | 388.22 | 403.03 | 332.60 | 77.73 | 62.73 | 55.58 | 78.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.44 | 3.49 | 2.05 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.83 |
负债合计 | 530.20 | 391.71 | 405.08 | 332.60 | 77.73 | 62.73 | 55.64 | 79.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 984.18 | 906.41 | 907.22 | 898.82 | 898.82 | 898.82 | 898.82 | 898.82 |
资本公积 | 725.09 | 34.89 | 35.74 | -- | -- | -- | 1.25 | 23.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
未分配利润 | -163.05 | -83.47 | 1.00 | 179.15 | 422.65 | 409.28 | 614.96 | 598.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,421.34 | 712.99 | 787.23 | 964.22 | 1,227.48 | 1,217.62 | 1,392.91 | 1,422.00 |
少数股东权益 | 1.09 | 1.62 | 1.61 | 3.07 | 4.29 | 4.43 | -12.15 | -8.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,420.25 | 711.37 | 785.61 | 961.15 | 1,223.20 | 1,213.19 | 1,405.06 | 1,413.18 |
负债和股东权益合计 | 1,951.54 | 1,104.70 | 1,192.31 | 1,296.82 | 1,305.21 | 1,280.35 | 1,448.56 | 1,492.27 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.92 | 330.13 | 160.91 | 100.12 | 55.77 | 311.08 | 134.55 | 82.40 |
营业成本 | 90.89 | 445.86 | 281.89 | 191.90 | 99.79 | 422.92 | 268.39 | 165.57 |
营业税金及附加 | 0.21 | 1.62 | 1.03 | 0.60 | 0.27 | 1.96 | 0.64 | 0.20 |
销售费用 | 11.03 | 61.97 | 34.72 | 20.29 | 8.52 | 32.94 | 19.40 | 12.03 |
管理费用 | 22.05 | 128.43 | 84.72 | 60.19 | 31.70 | 130.79 | 85.29 | 54.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.32 | 4.73 | 3.13 | 1.67 | 0.77 | 0.95 | 0.13 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 27.27 | -- | -- | -- | 14.42 | -- | -- |
投资收益 | 1.38 | 12.49 | 3.73 | 2.70 | 0.34 | 4.02 | -0.94 | -0.47 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.38 | 12.49 | 3.73 | 2.70 | 0.81 | 4.02 | -1.08 | -0.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -40.21 | -82.67 | -112.63 | -88.99 | -42.49 | -84.53 | -116.71 | -72.01 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 6.67 | 6.65 | 6.56 | 1.00 | 1.57 | 1.56 | 1.23 |
营业外支出 | 0.28 | 2.40 | 1.72 | 1.66 | 1.64 | 0.22 | 0.22 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -40.38 | -78.41 | -107.69 | -84.09 | -43.12 | -83.19 | -115.36 | -70.84 |
所得税费用 | -- | 1.91 | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 1.28 | 1.14 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -40.38 | -80.32 | -108.56 | -84.96 | -43.87 | -84.46 | -116.50 | -71.96 |
净利润(不含少数股东损益) | -40.38 | -79.79 | -108.55 | -84.95 | -43.87 | -84.47 | -116.51 | -71.96 |
少数股东损益 | -- | -0.53 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 330.13 | 311.08 | 252.52 | 207.37 | 129.91 | 95.48 | 183.99 | 216.83 |
营业成本 | 445.86 | 422.92 | 386.76 | 320.87 | 285.70 | 275.57 | 180.78 | 147.25 |
营业税金及附加 | 1.62 | 1.96 | 1.76 | 0.94 | 0.74 | 0.63 | 1.46 | 3.91 |
销售费用 | 61.97 | 32.94 | 24.84 | 23.00 | 16.40 | 8.99 | 21.73 | 22.92 |
管理费用 | 128.43 | 130.79 | 124.19 | 108.37 | 115.57 | 120.20 | 166.96 | 154.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.73 | 0.95 | 0.97 | -4.79 | -16.11 | -18.45 | 13.46 | -16.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79 | 51.14 | -5.74 |
公允价值变动净收益 | 27.27 | 14.42 | 7.52 | 10.96 | -8.48 | -7.53 | -3.31 | 0.42 |
投资收益 | 12.49 | 4.02 | -17.63 | -30.98 | 46.30 | 4.89 | 262.20 | 113.73 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 12.49 | 4.02 | -23.12 | -16.20 | 0.13 | 1.61 | 0.22 | -1.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -82.67 | -84.53 | -176.40 | -241.67 | 16.10 | -182.61 | 6.84 | 24.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.67 | 1.57 | 0.14 | 0.04 | 0.32 | 0.28 | 2.03 | 8.29 |
营业外支出 | 2.40 | 0.22 | 0.66 | 1.19 | 0.42 | 0.17 | 0.62 | 3.85 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -78.41 | -83.19 | -176.92 | -242.82 | 16.00 | -182.50 | 8.24 | 29.34 |
所得税费用 | 1.91 | 1.28 | 0.20 | 0.52 | 0.51 | 6.21 | -- | 16.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -80.32 | -84.46 | -177.12 | -243.34 | 15.49 | -188.71 | -0.30 | 13.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -79.79 | -84.47 | -175.82 | -242.61 | 17.43 | -187.76 | 16.67 | 28.02 |
少数股东损益 | -0.53 | 0.01 | -1.30 | -0.74 | -1.93 | -0.95 | -16.97 | -14.92 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.19 | 313.33 | 162.63 | 96.97 | 40.83 | 238.07 | 115.14 | 59.57 |
收到的税费返还 | 0.11 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.33 | 1.56 | 1.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.52 | 21.95 | 25.83 | 16.69 | 7.85 | 7.59 | 12.18 | 7.54 |
经营活动现金流入小计 | 36.83 | 335.29 | 188.51 | 113.68 | 48.71 | 246.99 | 128.88 | 68.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.89 | 73.90 | 48.89 | 36.31 | 24.45 | 52.79 | 35.59 | 23.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.32 | 287.06 | 244.27 | 160.64 | 90.33 | 303.50 | 244.03 | 152.92 |
支付的各项税费 | 6.04 | 16.96 | 12.06 | 8.38 | 4.29 | 17.61 | 11.35 | 6.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.02 | 59.58 | 39.74 | 23.69 | 13.14 | 33.29 | 28.63 | 13.78 |
经营活动现金流出小计 | 137.27 | 437.50 | 344.96 | 229.02 | 132.21 | 407.19 | 319.59 | 196.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100.44 | -102.22 | -156.45 | -115.34 | -83.50 | -160.20 | -190.71 | -128.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.58 | 17.48 | 6.48 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.32 | 0.19 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -- | 22.81 | 23.59 | 12.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.93 | 52.07 | 32.57 | 18.25 | 7.95 | 37.66 | 25.75 | 20.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | 0.07 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10.93 | 52.07 | 33.04 | 18.72 | 8.42 | 43.66 | 31.82 | 26.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.93 | -51.95 | -32.93 | -18.66 | -8.42 | -20.85 | -8.23 | -13.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 786.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 110.00 | 240.24 | 200.24 | 115.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 1,026.40 | 200.24 | 115.00 | 55.00 | 55.00 | 40.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 95.00 | 95.24 | 65.24 | 30.00 | 10.00 | 45.00 | 35.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.70 | 4.60 | 2.97 | 1.57 | 0.52 | 1.35 | 6.85 | 6.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 18.59 | 16.92 | 2.63 | 0.61 | 19.94 | 7.07 | 5.45 |
筹资活动现金流出小计 | 97.12 | 118.42 | 85.13 | 34.20 | 11.13 | 66.29 | 48.91 | 11.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.88 | 907.98 | 115.10 | 80.80 | 43.87 | -11.29 | -8.91 | -11.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.25 | 0.51 | 0.61 | -0.48 | 6.70 | 6.70 | 4.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -98.49 | 754.07 | -73.76 | -52.59 | -48.54 | -185.65 | -201.16 | -150.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 915.46 | 161.36 | 161.36 | 161.36 | 161.36 | 347.01 | 347.01 | 347.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 816.97 | 915.42 | 87.59 | 108.77 | 112.82 | 161.36 | 145.85 | 196.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -80.32 | -- | -84.96 | -- | -84.46 | -- | -71.96 |
加:资产减值准备 | -- | 11.24 | -- | 0.76 | -- | -7.91 | -- | -11.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.66 | -- | 1.31 | -- | 2.85 | -- | 1.51 |
无形资产摊销 | -- | 26.52 | -- | 12.42 | -- | 24.88 | -- | 12.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.58 | -- | 0.29 | -- | 1.93 | -- | 0.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -27.27 | -- | -- | -- | -14.42 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.12 | -- | 1.93 | -- | 2.34 | -- | 0.83 |
投资损失 | -- | -12.49 | -- | -2.70 | -- | -4.02 | -- | 0.47 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | -0.19 | -- | 0.10 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.04 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
经营性应收项目的减少 | -- | -12.31 | -- | -0.05 | -- | -80.59 | -- | -3.99 |
经营性应付项目的增加 | -- | -17.38 | -- | -48.24 | -- | -14.93 | -- | -65.88 |
其他 | -- | -1.12 | -- | 1.63 | -- | 2.41 | -- | 3.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 915.42 | -- | 108.77 | -- | 161.36 | -- | 196.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 161.36 | -- | 161.36 | -- | 347.01 | -- | 347.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313.33 | 238.07 | 245.16 | 185.44 | 126.11 | 94.11 | 188.40 | 224.87 |
收到的税费返还 | -- | 1.33 | 0.10 | -- | -- | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.95 | 7.59 | 5.11 | 11.15 | 255.77 | 139.51 | 38.63 | 225.80 |
经营活动现金流入小计 | 335.29 | 246.99 | 250.36 | 196.59 | 381.89 | 233.77 | 227.11 | 450.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.90 | 52.79 | 43.87 | 29.77 | 17.65 | 23.04 | 54.74 | 55.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287.06 | 303.50 | 263.30 | 206.81 | 205.47 | 183.29 | 212.19 | 171.53 |
支付的各项税费 | 16.96 | 17.61 | 11.99 | 6.19 | 5.25 | 10.61 | 23.27 | 44.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59.58 | 33.29 | 36.03 | 46.83 | 87.48 | 40.01 | 178.43 | 155.43 |
经营活动现金流出小计 | 437.50 | 407.19 | 355.19 | 289.59 | 315.84 | 256.95 | 468.62 | 427.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.22 | -160.20 | -104.82 | -93.01 | 66.04 | -23.18 | -241.51 | 22.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 16.58 | 62.42 | 117.75 | -- | -- | 47.21 | 21.59 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.92 | -- | 2.90 | 3.50 | 3.27 | 3.12 | 4.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.32 | 0.65 | -- | 0.06 | 0.17 | 0.21 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 19.40 | 75.63 | 32.61 | 142.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 7.61 | 3.68 | 2.36 | 57.08 |
投资活动现金流入小计 | 0.12 | 22.81 | 63.07 | 170.65 | 30.58 | 82.76 | 85.50 | 226.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.07 | 37.66 | 23.13 | 17.70 | 32.54 | 37.53 | 93.16 | 109.69 |
投资所支付的现金 | -- | 6.00 | 91.59 | 116.30 | 25.00 | -- | 7.70 | 49.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.07 | 43.66 | 114.72 | 134.00 | 58.03 | 37.53 | 100.86 | 159.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.95 | -20.85 | -51.65 | 36.64 | -27.45 | 45.22 | -15.36 | 67.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 786.16 | -- | 42.47 | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
取得借款收到的现金 | 240.24 | 55.00 | 35.00 | 50.00 | -- | -- | 140.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,026.40 | 55.00 | 77.47 | 50.00 | -- | -- | 140.00 | 0.17 |
偿还债务支付的现金 | 95.24 | 45.00 | 50.00 | -- | -- | 0.07 | 140.76 | 0.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.60 | 1.35 | 1.68 | 0.62 | -- | -- | 2.70 | 0.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.59 | 19.94 | 10.85 | 192.07 | -- | 3.96 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 118.42 | 66.29 | 62.53 | 192.69 | -- | 4.03 | 143.47 | 0.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 907.98 | -11.29 | 14.94 | -142.69 | -- | -4.03 | -3.47 | -0.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 6.70 | -4.44 | -19.93 | 4.45 | 17.08 | -27.89 | 21.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 754.07 | -185.65 | -145.97 | -218.99 | 43.05 | 35.09 | -288.23 | 110.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.36 | 347.01 | 492.98 | 711.97 | 668.82 | 633.73 | 921.96 | 811.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 915.42 | 161.36 | 347.01 | 492.98 | 711.87 | 668.82 | 633.73 | 921.96 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -80.32 | -84.46 | -177.12 | -243.34 | 15.49 | -188.71 | -0.30 | 13.10 |
加:资产减值准备 | 11.24 | -7.91 | 32.62 | 109.01 | 16.27 | 7.79 | 51.14 | -5.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.66 | 2.85 | 3.54 | 4.05 | 6.02 | 6.70 | 9.14 | 9.74 |
无形资产摊销 | 26.52 | 24.88 | 22.92 | 28.25 | 26.38 | 26.03 | 25.07 | 18.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.58 | 1.93 | 2.36 | 2.40 | 2.50 | 1.04 | 3.33 | 2.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -0.01 | -0.04 | -- | 0.07 | 0.22 | 0.61 | 0.86 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.56 | -- |
公允价值变动损失 | -27.27 | -14.42 | -7.52 | -10.96 | 8.48 | 7.53 | 3.31 | -0.42 |
财务费用1 | 5.12 | 2.34 | 4.23 | 3.26 | -2.46 | -6.61 | 30.60 | -5.18 |
投资损失 | -12.49 | -4.02 | 17.63 | 30.98 | -46.30 | -4.89 | -262.20 | -113.73 |
递延所得税资产减少 | 0.98 | -0.19 | -0.24 | -0.08 | -- | -0.05 | 1.14 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.34 |
经营性应收项目的减少 | -12.31 | -80.59 | -44.96 | -54.40 | 25.28 | 113.42 | -80.45 | 180.51 |
经营性应付项目的增加 | -17.38 | -14.93 | 30.17 | 37.73 | 14.11 | 14.16 | -23.48 | -77.78 |
其他 | -1.12 | 2.41 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 915.42 | 161.36 | 347.01 | 492.98 | 711.87 | 668.82 | 633.73 | 921.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 161.36 | 347.01 | 492.98 | 711.97 | 668.82 | 633.73 | 921.96 | 811.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |