昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 212.63 | 493.81 | 218.26 | 217.51 | 205.07 | 218.15 | 188.83 | 160.05 |
交易性金融资产 | 100.53 | 1.72 | 1.47 | 1.60 | 10.67 | 1.69 | 10.61 | 4.22 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 124.17 | 123.22 | 162.61 | 166.83 | 168.25 | 158.76 | 197.52 | 194.98 |
预付款项 | 6.77 | 3.62 | 4.16 | 2.34 | 2.66 | 3.34 | 41.74 | 42.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 14.59 | -- | 21.52 | -- | -- | -- | 4.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.21 | 10.66 | 7.27 | 5.98 | 5.67 | 4.50 | 10.72 | 10.71 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.45 | 7.23 | 4.42 | 3.53 | 4.07 | 4.59 | 1.90 | 3.08 |
流动资产合计 | 497.83 | 654.85 | 419.45 | 419.31 | 420.28 | 416.24 | 457.68 | 421.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.42 | 5.42 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.88 | 5.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.11 | 14.28 | 14.73 | 19.92 | 19.67 | 20.36 | 18.51 | 17.45 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.30 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.98 | 1.98 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |
长期待摊费用 | 77.34 | 79.48 | 79.91 | 81.80 | 83.86 | 85.67 | 86.69 | 85.24 |
递延所得税资产 | 1.11 | 1.11 | 0.38 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 1.10 | 1.11 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.26 | 0.63 | 0.65 | 0.07 | 2.33 |
非流动资产合计 | 113.47 | 116.53 | 122.74 | 131.34 | 134.15 | 136.83 | 138.33 | 140.87 |
资产总计 | 611.30 | 771.38 | 542.19 | 550.66 | 554.43 | 553.06 | 596.01 | 562.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.11 | 28.12 | 38.13 | 58.12 | 61.08 | 63.08 | 62.97 | 43.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 79.46 | 82.21 | 79.56 | 80.78 | 82.25 | 82.03 | 91.71 | 91.92 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.70 | 7.13 | 3.11 | 3.81 | 4.24 | 6.46 | 2.76 | 4.04 |
应交税费 | 0.30 | 2.85 | 3.37 | 1.69 | 5.74 | 9.27 | 5.67 | 4.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
其他应付款 | -- | 165.09 | -- | 162.09 | -- | -- | -- | 164.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.33 | 3.16 | 0.07 | 3.06 | 0.07 | 2.81 | 0.06 | 2.73 |
其他流动负债 | 13.38 | 11.50 | 11.00 | 10.75 | 11.49 | 9.75 | 10.80 | 9.99 |
流动负债合计 | 294.38 | 452.40 | 440.51 | 461.29 | 456.12 | 455.15 | 457.66 | 430.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
其他非流动负债 | 13.38 | 11.50 | 11.00 | 10.75 | 11.49 | 9.75 | 10.80 | 9.99 |
非流动负债合计 | 15.10 | 14.31 | 17.09 | 15.31 | 17.98 | 18.03 | 19.87 | 17.87 |
负债合计 | 309.48 | 466.71 | 457.59 | 476.60 | 474.10 | 473.18 | 477.53 | 448.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 330.02 | 330.02 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 |
资本公积 | 423.47 | 423.47 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 170.82 | 160.99 | 160.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 |
未分配利润 | -533.87 | -531.10 | -502.68 | -512.14 | -505.14 | -503.17 | -489.93 | -488.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 301.83 | 304.67 | 84.59 | 74.06 | 80.32 | 79.88 | 118.48 | 114.20 |
少数股东权益 | 47.66 | 47.73 | 70.34 | 69.26 | 68.53 | 66.11 | 101.30 | 95.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 254.17 | 256.94 | 14.26 | 4.80 | 11.80 | 13.77 | 17.18 | 18.81 |
负债和股东权益合计 | 611.30 | 771.38 | 542.19 | 550.66 | 554.43 | 553.06 | 596.01 | 562.26 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 493.81 | 218.15 | 153.00 | 67.04 | 69.39 | 59.01 | 166.58 | 96.42 |
交易性金融资产 | 1.72 | 1.69 | 0.50 | 0.66 | 0.96 | 1.09 | 1.41 | 1.70 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 123.22 | 158.76 | 196.12 | 188.79 | 37.43 | 26.14 | 5.22 | 37.09 |
预付款项 | 3.62 | 3.34 | 143.43 | 173.33 | 0.87 | 5.44 | 1.63 | 6.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14.59 | -- | -- | 2.34 | -- | -- | 9.65 | 14.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.66 | 4.50 | 10.64 | 14.93 | 18.44 | 31.22 | 24.78 | 9.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 25.89 | 9.33 | 11.21 | 14.95 | -- |
其他流动资产 | 7.23 | 4.59 | 6.83 | 4.23 | 4.27 | 8.55 | 13.77 | 9.86 |
流动资产合计 | 654.85 | 416.24 | 516.62 | 479.70 | 143.59 | 146.45 | 237.98 | 175.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 34.43 | 47.94 | 57.76 | 32.39 |
长期股权投资 | 5.42 | 5.48 | 5.98 | 6.30 | 17.20 | 7.64 | 8.38 | 9.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 14.28 | 20.36 | 16.51 | 11.60 | -- | -- | -- | 11.08 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 | 1.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.44 | 0.36 | 0.22 | 1.54 | 2.91 | 17.67 | 7.71 | 8.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.98 | 8.44 | 8.44 | 11.23 | 11.23 | 51.19 | 23.15 | 23.15 |
长期待摊费用 | 79.48 | 85.67 | 89.58 | 41.45 | 46.78 | 49.56 | 37.80 | 27.40 |
递延所得税资产 | 1.11 | 0.29 | 1.05 | 0.96 | 0.47 | 1.34 | 0.72 | 0.60 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.65 | 1.51 | 3.36 | 0.07 | 0.25 | 19.32 | 10.99 |
非流动资产合计 | 116.53 | 136.83 | 142.62 | 76.44 | 124.74 | 196.26 | 166.80 | 125.51 |
资产总计 | 771.38 | 553.06 | 659.25 | 556.14 | 268.33 | 342.71 | 404.78 | 301.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.12 | 63.08 | 32.91 | 13.02 | 50.08 | 70.00 | 140.00 | 135.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.85 |
应付账款 | 82.21 | 82.03 | 89.56 | 60.69 | 15.62 | -- | 35.35 | 26.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 39.13 | 21.28 | 7.06 | 2.58 |
应付职工薪酬 | 7.13 | 6.46 | 6.17 | 4.07 | 2.76 | 2.69 | 2.13 | 0.79 |
应交税费 | 2.85 | 9.27 | 4.88 | 11.29 | 3.79 | 3.38 | 3.55 | 14.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.25 | 0.21 |
应付股利 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
其他应付款 | 165.09 | -- | -- | 260.41 | -- | -- | 62.71 | 28.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.16 | 2.81 | 2.35 | -- | -- | 19.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 11.50 | 9.75 | 9.14 | 4.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 452.40 | 455.15 | 529.00 | 418.26 | 149.60 | 226.38 | 251.98 | 216.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.41 | 0.64 | 1.18 | 1.88 | 6.63 | 3.36 | 4.26 |
其他非流动负债 | 11.50 | 9.75 | 9.14 | 4.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.31 | 18.03 | 19.92 | 3.40 | 4.27 | 8.57 | 24.36 | 5.26 |
负债合计 | 466.71 | 473.18 | 548.93 | 421.66 | 153.87 | 234.95 | 276.34 | 221.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 330.02 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 | 311.57 |
资本公积 | 423.47 | 170.82 | 160.99 | 151.79 | 151.79 | 141.64 | 141.64 | 85.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 |
未分配利润 | -531.10 | -503.17 | -490.47 | -471.34 | -479.50 | -498.31 | -463.12 | -426.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 304.67 | 79.88 | 110.32 | 134.48 | 114.46 | 107.75 | 128.43 | 5.27 |
少数股东权益 | 47.73 | 66.11 | 93.68 | 107.91 | 96.04 | 118.00 | 103.79 | 74.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 256.94 | 13.77 | 16.64 | 26.57 | 18.41 | -10.25 | 24.64 | 79.76 |
负债和股东权益合计 | 771.38 | 553.06 | 659.25 | 556.14 | 268.33 | 342.71 | 404.78 | 301.19 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.97 | 136.79 | 104.76 | 70.43 | 34.74 | 200.35 | 156.40 | 109.78 |
营业成本 | 29.98 | 157.38 | 113.19 | 75.77 | 35.81 | 207.27 | 152.42 | 110.32 |
营业税金及附加 | 0.22 | 1.22 | 0.78 | 0.50 | 0.21 | 1.12 | 0.78 | 0.45 |
销售费用 | 7.41 | 38.40 | 27.70 | 18.42 | 8.74 | 60.43 | 36.75 | 24.72 |
管理费用 | 10.59 | 52.39 | 36.58 | 24.31 | 11.82 | 53.60 | 38.20 | 24.48 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.37 | 9.11 | 6.83 | 4.46 | 1.96 | 11.59 | 9.05 | 6.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.09 | 0.03 | -0.21 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.40 | -0.29 |
投资收益 | 1.36 | 0.92 | 0.79 | 0.58 | 0.21 | -- | -0.14 | -0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -0.49 | -0.10 | -0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.48 | -45.71 | 4.87 | -6.41 | -0.17 | -26.15 | 8.39 | 1.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 4.63 | 4.65 | 4.64 |
营业外支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.48 | -44.71 | 5.87 | -5.41 | 0.83 | -21.56 | 13.01 | 6.38 |
所得税费用 | 0.37 | 2.07 | 1.16 | 0.42 | 0.39 | 8.20 | 4.85 | 2.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.85 | -46.78 | 4.71 | -5.82 | 0.44 | -29.76 | 8.16 | 3.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.77 | -28.17 | 0.49 | -8.97 | -1.98 | -12.69 | 0.54 | 2.17 |
少数股东损益 | -0.08 | -18.61 | 4.22 | 3.15 | 2.41 | -17.07 | 7.62 | 1.71 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 136.79 | 200.35 | 156.62 | 175.57 | 134.16 | 95.38 | 67.39 | 67.25 |
营业成本 | 157.38 | 207.27 | 175.43 | 155.68 | 151.17 | 129.97 | 49.59 | 45.58 |
营业税金及附加 | 1.22 | 1.12 | 1.30 | 1.17 | 0.99 | 1.07 | 0.67 | 0.77 |
销售费用 | 38.40 | 60.43 | 57.68 | 37.62 | 34.73 | 20.55 | 6.48 | 1.63 |
管理费用 | 52.39 | 53.60 | 48.23 | 30.54 | 39.79 | 38.30 | 37.54 | 25.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.11 | 11.59 | 13.99 | 3.29 | 10.46 | 10.64 | 8.53 | 3.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73 | 0.57 | 1.49 |
公允价值变动净收益 | 0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.30 | -0.13 | -0.32 | -0.31 | -0.11 |
投资收益 | 0.92 | -- | -0.16 | 0.07 | 41.00 | 0.15 | 0.48 | 24.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.49 | -0.32 | -0.44 | -0.98 | -0.70 | -0.96 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -45.71 | -26.15 | -30.67 | 18.94 | 16.59 | -34.66 | -35.81 | 14.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.01 | 4.63 | 0.79 | 0.30 | 1.23 | 0.32 | 0.05 | 18.85 |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.35 | 0.28 | 0.38 | 1.51 | 0.02 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -44.71 | -21.56 | -30.23 | 18.97 | 17.45 | -35.85 | -35.79 | 32.82 |
所得税费用 | 2.07 | 8.20 | 2.87 | 4.33 | -0.82 | 2.20 | -- | 3.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -46.78 | -29.76 | -33.10 | 14.64 | 18.27 | -38.05 | -36.25 | 28.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -28.17 | -12.69 | -19.13 | 8.15 | 18.81 | -35.19 | -37.12 | 21.76 |
少数股东损益 | -18.61 | -17.07 | -13.98 | 6.48 | -0.54 | -2.86 | 0.87 | 7.14 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.31 | 199.80 | 141.64 | 97.41 | 47.98 | 251.53 | 172.79 | 113.96 |
收到的税费返还 | -- | 0.58 | 0.53 | 0.53 | -- | 4.03 | 2.79 | 2.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.94 | 6.96 | 13.12 | 10.50 | 7.81 | 109.90 | 134.88 | 129.48 |
经营活动现金流入小计 | 40.26 | 207.34 | 155.28 | 108.43 | 55.80 | 365.46 | 310.46 | 246.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.85 | 36.30 | 26.54 | 22.46 | 10.00 | 60.42 | 35.74 | 25.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.22 | 78.83 | 59.24 | 40.85 | 21.41 | 82.99 | 62.10 | 41.26 |
支付的各项税费 | 2.89 | 18.83 | 16.03 | 12.06 | 6.04 | 13.28 | 10.20 | 6.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.80 | 37.09 | 33.05 | 23.85 | 18.13 | 42.39 | 72.16 | 61.42 |
经营活动现金流出小计 | 41.76 | 171.06 | 134.85 | 99.22 | 55.58 | 199.08 | 180.20 | 134.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.50 | 36.28 | 20.42 | 9.22 | 0.22 | 166.38 | 130.25 | 111.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 111.15 | 322.85 | 402.50 | 314.00 | 115.50 | 248.98 | 137.49 | 87.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | -- | 0.70 | 0.60 | 0.21 | -- | 0.27 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17.72 | 20.94 | -- | -- | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112.57 | 340.57 | 424.14 | 314.60 | 115.71 | 249.32 | 138.06 | 87.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 | 5.92 | 8.14 | 2.04 | 1.07 | 16.94 | 11.97 | 9.58 |
投资所支付的现金 | 228.10 | 321.90 | 403.50 | 314.00 | 124.50 | 248.49 | 146.99 | 90.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 231.39 | 327.82 | 411.64 | 316.04 | 125.57 | 265.43 | 158.96 | 100.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118.82 | 12.75 | 12.50 | -1.44 | -9.86 | -16.12 | -20.89 | -12.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 273.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.00 | 28.00 | 28.00 | 18.00 | 8.00 | 75.14 | 65.04 | 35.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.00 | 301.70 | 28.00 | 18.00 | 8.00 | 75.14 | 65.04 | 35.14 |
偿还债务支付的现金 | 8.00 | 63.00 | 53.04 | 23.00 | 10.00 | 45.00 | 35.00 | 25.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.68 | 3.21 | 5.51 | 1.91 | 0.68 | 2.40 | 1.64 | 1.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.17 | 8.87 | 2.27 | 1.51 | 0.76 | 112.89 | 101.94 | 101.13 |
筹资活动现金流出小计 | 168.86 | 75.07 | 60.81 | 26.42 | 11.44 | 160.29 | 138.58 | 127.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.86 | 226.63 | -32.81 | -8.42 | -3.44 | -85.15 | -73.54 | -92.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -281.18 | 275.66 | 0.11 | -0.64 | -13.08 | 65.11 | 35.82 | 7.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 493.78 | 218.12 | 218.12 | 218.12 | 218.12 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 212.60 | 493.78 | 218.23 | 217.48 | 205.04 | 218.12 | 188.83 | 160.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -46.78 | -- | -5.82 | -- | -29.76 | -- | 3.88 |
加:资产减值准备 | -- | 40.41 | -- | 2.44 | -- | 26.79 | -- | -0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.00 | -- | 1.58 | -- | 2.89 | -- | 1.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.15 | -- | 4.44 | -- | 9.10 | -- | 4.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.90 | -- | 0.05 | -- | -0.08 | -- | -0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | 0.29 |
财务费用1 | -- | 11.07 | -- | 5.21 | -- | 12.51 | -- | 6.73 |
投资损失 | -- | -0.92 | -- | -0.58 | -- | -- | -- | 0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.51 | -- | -0.09 | -- | 0.75 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.16 | -- | -0.10 | -- | -0.23 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | -6.18 | -- | -1.34 | -- | 4.82 | -- | -0.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | 9.84 | -- | 1.10 | -- | 135.21 | -- | 110.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 25.96 | -- | 0.61 | -- | 1.00 | -- | -17.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 493.78 | -- | 217.48 | -- | 218.12 | -- | 160.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 218.12 | -- | 218.12 | -- | 153.00 | -- | 153.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199.80 | 251.53 | 268.88 | 152.71 | 151.21 | 118.31 | 72.11 | 50.89 |
收到的税费返还 | 0.58 | 4.03 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.96 | 109.90 | 173.61 | 1.48 | 6.64 | 4.97 | 7.96 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 207.34 | 365.46 | 442.49 | 154.19 | 158.00 | 123.28 | 80.07 | 51.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.30 | 60.42 | 194.87 | 271.30 | 46.33 | 49.14 | 83.62 | 14.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.83 | 82.99 | 71.52 | 44.26 | 55.19 | 40.96 | 11.12 | 10.66 |
支付的各项税费 | 18.83 | 13.28 | 16.06 | 7.80 | 7.25 | 7.19 | 14.19 | 7.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.09 | 42.39 | 52.94 | 38.05 | 34.71 | 41.17 | 18.55 | 34.63 |
经营活动现金流出小计 | 171.06 | 199.08 | 335.39 | 361.41 | 143.47 | 138.47 | 127.48 | 66.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.28 | 166.38 | 107.10 | -207.22 | 14.52 | -15.19 | -47.40 | -14.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 322.85 | 248.98 | 125.30 | 117.98 | 42.40 | -- | 85.71 | 8.26 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.86 | 1.45 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 17.72 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.23 | -- | 6.04 | 27.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 81.50 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.59 | -- | -- | 113.83 | 374.96 | 178.00 |
投资活动现金流入小计 | 340.57 | 249.32 | 127.11 | 118.26 | 124.33 | 114.69 | 468.15 | 214.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.92 | 16.94 | 31.96 | 4.47 | 2.57 | 9.30 | 1.03 | 4.26 |
投资所支付的现金 | 321.90 | 248.49 | 125.30 | 105.51 | 39.77 | -- | 19.11 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77 | -- | 50.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 107.37 | 374.68 | 185.79 |
投资活动现金流出小计 | 327.82 | 265.43 | 157.26 | 109.98 | 43.08 | 138.44 | 394.83 | 240.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.75 | -16.12 | -30.15 | 8.29 | 81.25 | -23.75 | 73.32 | -25.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 273.70 | -- | 0.60 | 5.39 | 5.83 | 0.82 | 1.47 | 3.68 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.10 | -- | 0.60 | 5.39 | -- | 0.82 | 1.47 | 3.68 |
取得借款收到的现金 | 28.00 | 75.14 | 55.86 | 13.00 | 140.00 | 70.00 | 160.00 | 135.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 230.00 | -- | 40.00 | 97.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 301.70 | 75.14 | 56.46 | 248.39 | 145.83 | 110.82 | 258.72 | 139.28 |
偿还债务支付的现金 | 63.00 | 45.00 | 36.00 | 50.00 | 179.00 | 141.00 | 135.60 | 53.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.21 | 2.40 | 2.12 | 1.12 | 12.41 | 9.13 | 8.79 | 3.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.87 | 112.89 | 9.33 | 0.69 | 40.20 | 30.00 | 63.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75.07 | 160.29 | 47.44 | 51.81 | 231.61 | 180.13 | 207.62 | 56.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 226.63 | -85.15 | 9.02 | 196.58 | -85.79 | -69.31 | 51.09 | 83.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.68 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 275.66 | 65.11 | 85.97 | -2.35 | 10.38 | -107.56 | 77.01 | 42.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 218.12 | 153.00 | 67.04 | 69.39 | 59.01 | 166.58 | 89.57 | 46.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 493.78 | 218.12 | 153.00 | 67.04 | 69.39 | 59.01 | 166.58 | 89.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -46.78 | -29.76 | -33.10 | 14.64 | 18.27 | -38.05 | -36.25 | 28.90 |
加:资产减值准备 | 40.41 | 26.79 | 20.39 | 3.86 | 13.17 | 10.73 | 0.57 | 1.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.00 | 2.89 | 2.00 | 1.99 | 3.02 | 2.60 | 1.10 | 2.83 |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.04 | 1.52 | 1.36 | 2.69 | 2.44 | 1.29 | 0.78 |
长期待摊费用摊销 | 9.15 | 9.10 | 7.26 | 0.44 | 0.89 | 7.46 | 7.92 | 0.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.90 | -0.08 | -0.03 | -1.89 | -4.48 | 0.05 | -- | -6.66 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.11 |
财务费用1 | 11.07 | 12.51 | 13.59 | 4.01 | 11.41 | 11.55 | 8.96 | 3.27 |
投资损失 | -0.92 | -- | 0.16 | -0.07 | -41.00 | -0.15 | -0.48 | -24.91 |
递延所得税资产减少 | -0.51 | 0.75 | -0.09 | -0.49 | 0.01 | 0.03 | -0.13 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.16 | -0.23 | -0.54 | -0.70 | -0.70 | 0.70 | -0.90 | -1.84 |
存货的减少 | -6.18 | 4.82 | 4.29 | 3.70 | 2.95 | -1.41 | -15.52 | -9.24 |
经营性应收项目的减少 | 9.84 | 135.21 | 47.24 | -306.89 | -15.11 | 1.70 | -7.41 | 9.83 |
经营性应付项目的增加 | 25.96 | 1.00 | 40.89 | 73.41 | 22.87 | 1.85 | -2.64 | -6.38 |
其他 | -- | -- | -- | -0.88 | 0.40 | -15.00 | -4.22 | -13.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 493.78 | 218.12 | 153.00 | 67.04 | 69.39 | 59.01 | 166.58 | 89.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 218.12 | 153.00 | 67.04 | 69.39 | 59.01 | 166.58 | 89.57 | 46.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |