昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.26 | 103.56 | 108.37 | 108.69 | 104.11 | 96.25 | 92.33 | 99.89 |
交易性金融资产 | 0.82 | 0.73 | 0.91 | 0.86 | 1.08 | 1.21 | 1.00 | 1.29 |
应收票据 | 14.59 | 15.86 | 16.25 | 16.96 | 16.24 | 13.20 | 13.78 | 15.34 |
应收账款 | 21.16 | 24.11 | 26.53 | 25.68 | 24.15 | 24.83 | 21.67 | 21.38 |
预付款项 | 1.39 | 2.28 | 2.19 | 2.29 | 2.02 | 1.90 | 2.57 | 2.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.32 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.61 | 21.42 | 22.58 | 22.38 | 20.45 | 18.16 | 18.14 | 16.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.52 | 1.41 | 1.56 | 1.41 | 1.37 | 0.15 | 0.23 | 0.51 |
流动资产合计 | 172.66 | 169.84 | 179.27 | 178.68 | 169.87 | 156.13 | 150.13 | 158.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.31 | 10.70 | 10.57 | 10.69 | 10.56 | 10.97 | 10.83 | 11.10 |
投资性房地产 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.94 | 43.78 | 38.97 | 39.17 | 39.68 | 37.93 | 35.68 | 36.09 |
在建工程 | -- | -- | 6.67 | -- | -- | -- | 8.53 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.26 | 4.34 | 5.07 | 5.98 | 5.57 | 3.02 | 3.08 | 3.00 |
开发支出 | 2.88 | 2.58 | 2.33 | 1.25 | 2.69 | 6.39 | 6.33 | 6.18 |
商誉 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
长期待摊费用 | 1.81 | 1.72 | 1.59 | 1.59 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.27 |
递延所得税资产 | 3.02 | 2.80 | 2.86 | 2.66 | 2.81 | 2.67 | 3.15 | 2.70 |
其他非流动资产 | 1.72 | 1.99 | 1.83 | 1.80 | 1.90 | 2.54 | 2.83 | 4.50 |
非流动资产合计 | 77.79 | 78.16 | 77.99 | 77.53 | 78.78 | 79.57 | 79.24 | 79.23 |
资产总计 | 250.45 | 248.00 | 257.26 | 256.21 | 248.65 | 235.70 | 229.38 | 237.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.60 | 15.60 | 16.10 | 18.00 | 16.22 | 17.12 | 16.08 | 14.06 |
交易性金融负债 | -- | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | -- |
应付票据 | 8.95 | 10.50 | 12.08 | 10.26 | 10.08 | 10.51 | 11.66 | 12.62 |
应付账款 | 7.64 | 7.51 | 7.12 | 8.96 | 8.54 | 6.81 | 7.42 | 6.91 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.64 | 2.96 | 2.44 | 2.07 | 3.51 | 2.54 | 2.46 | 2.16 |
应交税费 | 2.99 | 2.51 | 2.54 | 2.54 | 2.56 | 2.07 | 3.22 | 2.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | 0.41 | 9.34 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.46 | 0.07 |
其他应付款 | 31.45 | -- | 30.85 | -- | -- | -- | 25.44 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.60 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.44 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
流动负债合计 | 80.87 | 73.01 | 82.39 | 73.58 | 73.97 | 67.34 | 67.52 | 66.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.13 | 24.29 | 26.22 | 22.26 | 19.74 | 17.79 | 16.64 | 16.27 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.10 | 1.94 | 1.93 | 1.87 | 1.89 | 1.70 | 1.53 | 1.57 |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.44 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
非流动负债合计 | 21.91 | 30.31 | 32.37 | 28.47 | 25.32 | 23.24 | 21.99 | 21.85 |
负债合计 | 102.78 | 103.32 | 114.76 | 102.05 | 99.29 | 90.58 | 89.51 | 87.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.24 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.35 | 9.35 | 9.38 |
资本公积 | 13.22 | 16.77 | 16.59 | 16.42 | 16.27 | 16.01 | 15.90 | 16.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
未分配利润 | 109.08 | 105.56 | 100.89 | 110.20 | 104.38 | 100.08 | 95.19 | 102.70 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 147.67 | 144.68 | 142.50 | 154.16 | 149.36 | 145.11 | 139.87 | 149.31 |
少数股东权益 | 7.24 | 8.26 | 8.36 | 11.31 | 10.60 | 10.79 | 11.20 | 13.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 140.42 | 136.42 | 134.13 | 142.85 | 138.76 | 134.33 | 128.67 | 135.62 |
负债和股东权益合计 | 250.45 | 248.00 | 257.26 | 256.21 | 248.65 | 235.70 | 229.38 | 237.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.26 | 104.11 | 91.46 | 99.54 | 88.55 | 85.88 | 74.16 | 20.62 |
交易性金融资产 | 0.82 | 1.08 | 1.83 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.06 |
应收票据 | 14.59 | 16.24 | 13.42 | 11.49 | 9.53 | 10.29 | 11.52 | 5.13 |
应收账款 | 21.16 | 24.15 | 19.52 | 17.43 | 14.72 | 13.82 | 13.57 | 14.64 |
预付款项 | 1.39 | 2.02 | 2.81 | 1.42 | 1.86 | 1.70 | 1.26 | 0.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.32 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 0.58 | 0.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.61 | 20.45 | 16.63 | 14.88 | 11.69 | 11.17 | 11.03 | 10.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.17 | 0.11 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.52 | 1.37 | 0.58 | 0.40 | 1.11 | 1.10 | 1.24 | 6.90 |
流动资产合计 | 172.66 | 169.87 | 146.73 | 146.27 | 128.73 | 124.72 | 113.60 | 59.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84 | 1.47 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 | 0.20 | -- | -- |
长期股权投资 | 10.31 | 10.56 | 10.65 | 2.45 | 1.71 | 1.88 | 0.93 | 0.91 |
投资性房地产 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 42.94 | 39.68 | 36.70 | 33.03 | -- | -- | -- | 33.41 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.86 | -- | -- | 0.70 | 2.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.26 | 5.57 | 2.60 | 2.36 | 2.30 | 2.44 | 2.64 | 2.99 |
开发支出 | 2.88 | 2.69 | 5.74 | 2.51 | 1.49 | 0.81 | 0.25 | 0.15 |
商誉 | 1.25 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
长期待摊费用 | 1.81 | 1.48 | 1.30 | 1.22 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 0.92 |
递延所得税资产 | 3.02 | 2.81 | 2.53 | 2.38 | 1.83 | 1.42 | 1.27 | 1.53 |
其他非流动资产 | 1.72 | 1.90 | 4.44 | 3.17 | 2.73 | 2.64 | 2.34 | 1.15 |
非流动资产合计 | 77.79 | 78.78 | 76.99 | 59.63 | 51.03 | 49.66 | 45.38 | 45.58 |
资产总计 | 250.45 | 248.65 | 223.72 | 205.91 | 179.76 | 174.37 | 158.98 | 105.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.60 | 16.22 | 20.43 | 15.51 | 13.61 | 15.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.95 | 10.08 | 10.27 | 9.18 | 7.16 | -- | 6.62 | 3.24 |
应付账款 | 7.64 | 8.54 | 7.91 | 7.07 | 5.47 | -- | 5.02 | 5.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | 0.79 |
应付职工薪酬 | 2.64 | 3.51 | 2.97 | 3.63 | 2.78 | 1.86 | 1.62 | 1.13 |
应交税费 | 2.99 | 2.56 | 1.60 | 2.49 | 2.23 | 2.45 | 10.46 | 2.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.90 | 0.98 | 1.71 | 0.03 |
其他应付款 | 31.45 | -- | -- | 21.67 | -- | -- | 17.53 | 15.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.60 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.50 | 0.98 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | 3.50 |
流动负债合计 | 80.87 | 73.97 | 69.25 | 60.83 | 52.94 | 53.70 | 44.11 | 33.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 16.13 | 19.74 | 6.37 | 3.60 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.10 | 1.89 | 1.57 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.27 | 0.17 |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.98 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21.91 | 25.32 | 11.36 | 8.68 | 4.08 | 3.18 | 2.53 | 1.13 |
负债合计 | 102.78 | 99.29 | 80.61 | 69.51 | 57.01 | 56.87 | 46.64 | 34.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.24 | 9.36 | 9.38 | 9.45 | 9.35 | 7.19 | 5.53 | 4.26 |
资本公积 | 13.22 | 16.27 | 16.29 | 15.60 | 11.63 | 13.62 | 17.15 | 18.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 6.23 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |
未分配利润 | 109.08 | 104.38 | 97.16 | 89.37 | 84.19 | 80.13 | 80.37 | 38.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 147.67 | 149.36 | 143.11 | 136.40 | 122.75 | 117.50 | 112.34 | 65.06 |
少数股东权益 | 7.24 | 10.60 | 13.07 | 15.33 | 11.08 | 10.98 | 4.61 | 6.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 140.42 | 138.76 | 130.04 | 121.07 | 111.67 | 106.52 | 107.73 | 71.06 |
负债和股东权益合计 | 250.45 | 248.65 | 223.72 | 205.91 | 179.76 | 174.37 | 158.98 | 105.29 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.30 | 96.55 | 66.90 | 34.13 | 126.30 | 94.88 | 63.03 | 34.79 |
营业成本 | 99.33 | 76.68 | 53.29 | 27.18 | 103.10 | 75.60 | 49.77 | 27.71 |
营业税金及附加 | 1.52 | 1.15 | 0.79 | 0.41 | 1.46 | 1.06 | 0.67 | 0.37 |
销售费用 | 35.98 | 28.14 | 19.67 | 9.65 | 38.87 | 29.02 | 19.04 | 11.07 |
管理费用 | 6.54 | 4.87 | 3.11 | 1.50 | 6.57 | 5.55 | 3.55 | 1.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.72 | -2.16 | -0.41 | -0.09 | -2.69 | -2.54 | -0.96 | -0.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.26 | -0.42 | -0.32 | -0.26 | -0.75 | -0.78 | -0.89 | -0.54 |
投资收益 | 0.62 | 0.51 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.58 | 0.47 | 0.37 | 0.13 | 0.61 | 0.51 | 0.37 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.15 | 19.87 | 14.28 | 7.38 | 23.51 | 18.73 | 13.25 | 7.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | 0.37 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.83 | 19.70 | 14.23 | 7.35 | 23.31 | 18.66 | 13.23 | 7.24 |
所得税费用 | 4.85 | 3.46 | 2.49 | 1.22 | 3.75 | 3.05 | 2.05 | 1.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.98 | 16.24 | 11.74 | 6.14 | 19.56 | 15.60 | 11.18 | 6.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.54 | 16.02 | 11.35 | 5.82 | 19.09 | 15.07 | 10.18 | 5.53 |
少数股东损益 | -0.56 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 0.58 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 124.30 | 126.30 | 120.64 | 105.20 | 93.85 | 88.61 | 85.31 | 76.52 |
营业成本 | 99.33 | 103.10 | 100.14 | 83.18 | 77.35 | 76.26 | 30.83 | 27.48 |
营业税金及附加 | 1.52 | 1.46 | 1.37 | 1.24 | 1.09 | 1.18 | 1.29 | 1.20 |
销售费用 | 35.98 | 38.87 | 38.84 | 30.76 | 30.93 | 32.67 | 32.65 | 30.70 |
管理费用 | 6.54 | 6.57 | 6.64 | 6.64 | 6.29 | 5.46 | 9.34 | 7.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.72 | -2.69 | -0.70 | -1.04 | -2.21 | -2.52 | -0.39 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 1.18 | 1.07 |
公允价值变动净收益 | -0.26 | -0.75 | -0.23 | 0.09 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
投资收益 | 0.62 | 0.44 | 0.90 | 1.48 | -0.20 | -0.42 | 42.97 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.58 | 0.61 | 0.39 | 0.02 | -0.11 | -0.06 | 0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 24.15 | 23.51 | 22.67 | 25.00 | 17.30 | 12.74 | 56.58 | 8.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 1.77 | 0.92 | 1.36 |
营业外支出 | 0.37 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.35 | 0.25 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.83 | 23.31 | 22.46 | 24.89 | 17.28 | 14.17 | 57.25 | 10.05 |
所得税费用 | 4.85 | 3.75 | 2.94 | 3.58 | 2.66 | 2.35 | -- | 1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.98 | 19.56 | 19.52 | 21.31 | 14.62 | 11.82 | 44.88 | 8.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.54 | 19.09 | 17.76 | 17.15 | 13.03 | 10.82 | 44.29 | 7.84 |
少数股东损益 | -0.56 | 0.46 | 1.76 | 4.16 | 1.59 | 1.00 | 0.59 | 0.46 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.07 | 101.96 | 67.92 | 32.70 | 128.78 | 94.75 | 63.40 | 32.86 |
收到的税费返还 | 1.19 | 0.82 | 0.50 | 0.20 | 2.13 | 1.93 | 1.50 | 0.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.73 | 4.97 | 2.74 | 1.57 | 5.30 | 4.27 | 2.44 | 1.79 |
经营活动现金流入小计 | 144.98 | 107.75 | 71.16 | 34.46 | 136.21 | 100.96 | 67.35 | 34.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.18 | 31.26 | 20.63 | 11.12 | 34.23 | 25.50 | 15.41 | 7.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.95 | 11.93 | 8.68 | 5.54 | 15.21 | 12.09 | 8.39 | 5.24 |
支付的各项税费 | 14.40 | 11.03 | 7.79 | 3.79 | 12.38 | 9.67 | 6.13 | 2.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.96 | 31.41 | 21.79 | 11.02 | 46.66 | 35.21 | 23.15 | 12.73 |
经营活动现金流出小计 | 112.49 | 85.63 | 58.89 | 31.46 | 108.49 | 82.48 | 53.08 | 27.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.49 | 22.12 | 12.27 | 3.00 | 27.73 | 18.48 | 14.26 | 7.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.72 | 3.74 | 3.74 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 0.70 | 0.27 | 0.26 | 1.31 | 0.64 | 0.64 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
投资活动现金流入小计 | 6.37 | 4.58 | 4.07 | 1.02 | 1.40 | 0.71 | 0.71 | 0.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.20 | 5.55 | 3.99 | 1.46 | 9.40 | 7.90 | 5.92 | 2.01 |
投资所支付的现金 | 4.73 | 4.08 | 4.08 | 0.06 | 3.99 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.46 | 10.12 | 8.44 | 1.67 | 13.70 | 8.40 | 6.33 | 2.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.08 | -5.54 | -4.37 | -0.65 | -12.30 | -7.69 | -5.63 | -2.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.77 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.77 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36.58 | 27.31 | 18.57 | 10.34 | 37.14 | 33.96 | 25.20 | 16.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 37.34 | 27.70 | 18.93 | 10.70 | 37.56 | 34.23 | 25.44 | 16.98 |
偿还债务支付的现金 | 31.26 | 23.30 | 12.12 | 5.96 | 28.05 | 25.94 | 19.34 | 13.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.96 | 18.44 | 9.38 | 0.31 | 15.91 | 15.67 | 14.55 | 0.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.06 | 3.04 | -- | -- | -- | 2.89 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70 | 3.64 | 1.53 | 1.27 | 0.81 | 0.19 | 0.13 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 53.91 | 45.39 | 23.03 | 7.54 | 44.76 | 41.80 | 34.01 | 13.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.57 | -17.68 | -4.10 | 3.17 | -7.20 | -7.58 | -8.57 | 3.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 0.33 | 0.32 | -0.24 | 1.25 | 1.32 | 0.64 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.04 | -0.77 | 4.12 | 5.28 | 9.47 | 4.53 | 0.70 | 8.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 100.73 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 91.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 109.76 | 99.96 | 104.85 | 106.00 | 100.73 | 95.78 | 91.96 | 99.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.98 | -- | 11.74 | -- | 19.56 | -- | 11.18 | -- |
加:资产减值准备 | 3.10 | -- | 0.30 | -- | 1.17 | -- | 0.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.24 | -- | 2.54 | -- | 4.80 | -- | 2.31 | -- |
无形资产摊销 | 2.95 | -- | 2.11 | -- | 1.51 | -- | 0.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.48 | -- | 0.37 | -- | 0.33 | -- | 0.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.26 | -- | 0.32 | -- | 0.75 | -- | 0.89 | -- |
财务费用1 | 0.95 | -- | 0.45 | -- | 0.39 | -- | 0.23 | -- |
投资损失 | -0.62 | -- | -0.49 | -- | -0.44 | -- | -0.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -- | -0.06 | -- | -0.28 | -- | -0.63 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | -0.02 | -- | 0.30 | -- | -0.02 | -- |
存货的减少 | -3.34 | -- | -2.43 | -- | -4.99 | -- | -1.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4.66 | -- | -3.18 | -- | -6.60 | -- | -1.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1.16 | -- | -0.11 | -- | 10.35 | -- | 3.19 | -- |
其他 | 0.77 | -- | 0.37 | -- | 0.47 | -- | 0.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109.76 | -- | 104.85 | -- | 100.73 | -- | 91.96 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 100.73 | -- | 100.73 | -- | 91.25 | -- | 91.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.07 | 128.78 | 125.18 | 105.86 | 98.70 | 97.69 | 90.79 | 75.60 |
收到的税费返还 | 1.19 | 2.13 | 1.25 | 1.04 | 0.78 | 1.07 | 0.51 | 0.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.73 | 5.30 | 4.46 | 5.20 | 4.80 | 6.81 | 4.37 | 1.97 |
经营活动现金流入小计 | 144.98 | 136.21 | 130.90 | 112.10 | 104.28 | 105.57 | 95.67 | 78.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.18 | 34.23 | 31.34 | 27.41 | 25.60 | 25.99 | 25.47 | 18.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.95 | 15.21 | 13.82 | 10.58 | 9.72 | 8.81 | 6.62 | 5.75 |
支付的各项税费 | 14.40 | 12.38 | 13.61 | 11.70 | 10.89 | 18.39 | 13.41 | 10.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.96 | 46.66 | 53.11 | 40.79 | 40.40 | 39.71 | 37.01 | 30.90 |
经营活动现金流出小计 | 112.49 | 108.49 | 111.87 | 90.49 | 86.61 | 92.89 | 82.51 | 65.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.49 | 27.73 | 19.02 | 21.61 | 17.67 | 12.68 | 13.16 | 12.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.72 | -- | 1.10 | 2.28 | 1.28 | 0.33 | 6.58 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 1.31 | 0.98 | 0.45 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -- | 0.25 | 44.80 | 0.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.29 | 0.88 | 0.01 | -- | 0.15 |
投资活动现金流入小计 | 6.37 | 1.40 | 2.21 | 3.12 | 2.26 | 0.63 | 51.57 | 0.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.20 | 9.40 | 13.09 | 6.47 | 3.98 | 4.74 | 2.94 | 3.68 |
投资所支付的现金 | 4.73 | 3.99 | 7.86 | 1.29 | 1.26 | 5.56 | 1.89 | 6.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.54 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.46 | 13.70 | 20.98 | 7.80 | 5.43 | 10.84 | 4.84 | 10.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.08 | -12.30 | -18.77 | -4.68 | -3.16 | -10.21 | 46.73 | -9.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.77 | 0.42 | 7.98 | 3.57 | 0.12 | 6.38 | 0.15 | 15.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.77 | -- | 5.96 | 0.05 | 0.12 | 6.38 | 0.15 | 0.98 |
取得借款收到的现金 | 36.58 | 37.14 | 28.00 | 23.84 | 15.09 | 18.00 | -- | 8.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.23 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 37.34 | 37.56 | 35.99 | 27.44 | 15.24 | 24.39 | 0.38 | 27.29 |
偿还债务支付的现金 | 31.26 | 28.05 | 20.34 | 18.30 | 16.50 | 3.00 | 3.50 | 15.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.96 | 15.91 | 15.01 | 11.82 | 10.55 | 12.77 | 2.65 | 2.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.06 | -- | 2.44 | -- | 1.86 | 1.57 | 0.49 | 0.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70 | 0.81 | 8.80 | 2.50 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 53.91 | 44.76 | 44.14 | 32.62 | 27.05 | 15.81 | 6.21 | 17.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.57 | -7.20 | -8.15 | -5.18 | -11.81 | 8.57 | -5.83 | 9.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.20 | 1.25 | -0.37 | -0.77 | 0.20 | 0.59 | -0.66 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.04 | 9.47 | -8.27 | 10.98 | 2.90 | 11.63 | 53.39 | 12.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 100.73 | 91.25 | 99.52 | 88.54 | 85.64 | 74.01 | 20.62 | 7.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 109.76 | 100.73 | 91.25 | 99.52 | 88.54 | 85.64 | 74.01 | 20.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.98 | 19.56 | 19.52 | 21.31 | 14.62 | 11.82 | 44.88 | 8.30 |
加:资产减值准备 | 3.10 | 1.17 | 0.57 | 0.72 | 0.53 | 0.37 | 1.18 | 1.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.24 | 4.80 | 4.07 | 3.78 | 3.54 | 3.42 | 3.33 | 3.36 |
无形资产摊销 | 2.95 | 1.51 | 0.18 | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.48 | 0.33 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -0.07 | 0.01 | -- | 0.01 | -2.25 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | -0.04 | 0.22 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.26 | 0.75 | 0.23 | -0.09 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
财务费用1 | 0.95 | 0.39 | 1.03 | 0.58 | -0.01 | -0.22 | 0.22 | 0.07 |
投资损失 | -0.62 | -0.44 | -0.90 | -1.48 | 0.20 | 0.42 | -42.97 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -0.28 | -0.13 | -0.56 | -0.41 | -0.14 | 0.22 | -0.49 |
递延所得税负债增加 | 0.05 | 0.30 | 0.29 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.05 |
存货的减少 | -3.34 | -4.99 | -2.32 | -4.00 | -1.08 | -0.97 | -0.45 | -1.82 |
经营性应收项目的减少 | 4.66 | -6.60 | -6.65 | -4.92 | -0.81 | 1.41 | -6.06 | -4.24 |
经营性应付项目的增加 | -1.16 | 10.35 | 2.28 | 5.25 | 0.13 | -4.27 | 14.44 | 5.86 |
其他 | 0.77 | 0.47 | 0.33 | 0.31 | 0.16 | -0.07 | 0.14 | 0.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109.76 | 100.73 | 91.25 | 99.52 | 88.54 | 85.64 | 74.01 | 20.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 100.73 | 91.25 | 99.52 | 88.54 | 85.64 | 74.01 | 20.62 | 7.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |