昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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流动资产 | ||||||||
货币资金 | 775.99 | 558.59 | 1,009.53 | 1,040.35 | 1,087.55 | 885.11 | 1,302.45 | 1,091.40 |
交易性金融资产 | 139.80 | 122.40 | 120.00 | 107.70 | 110.10 | 105.90 | 107.10 | 111.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 241.27 | 497.96 | 12.05 | 12.41 | 12.72 | 30.79 | 72.95 | 120.50 |
预付款项 | 1.19 | 798.59 | 1.38 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 2.95 | 0.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 55.79 | -- | -- | -- | 27.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,894.96 | 3,934.94 | 4,395.60 | 4,347.93 | 4,284.17 | 4,214.46 | 4,350.33 | 5,824.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 190.48 | 146.14 | 204.00 | 188.68 | 171.89 | 153.87 | 216.30 | 196.51 |
流动资产合计 | 5,312.29 | 6,128.17 | 5,798.70 | 5,753.90 | 5,721.74 | 5,418.84 | 6,870.97 | 7,371.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 810.93 | 812.30 | 813.57 | 815.39 | 815.32 | 816.23 | 1.23 | -- |
投资性房地产 | 1,004.73 | 239.48 | 241.44 | 290.58 | 293.99 | 296.65 | 298.11 | 300.77 |
固定资产 | 555.95 | 562.97 | 569.59 | 576.63 | 583.57 | 590.63 | 597.54 | 604.52 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 144.17 | 151.64 | 158.68 | 166.15 | 173.61 | 180.89 | 188.35 | 195.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 119.95 | 105.36 | 77.94 | 73.27 | 75.21 | 65.27 | 82.75 | 81.38 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产合计 | 2,693.44 | 1,927.09 | 1,915.03 | 1,922.81 | 1,942.88 | 1,951.25 | 1,169.94 | 1,184.81 |
资产总计 | 8,005.72 | 8,055.26 | 7,713.72 | 7,676.71 | 7,664.62 | 7,370.09 | 8,040.91 | 8,556.36 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 729.56 | 798.55 | 495.10 | 512.48 | 528.85 | 611.73 | 395.98 | 409.46 |
预收账款 | 7.91 | 6.83 | 22.84 | 20.86 | 23.05 | 25.80 | 23.85 | 22.49 |
应付职工薪酬 | 6.73 | 23.39 | 5.97 | 6.08 | 6.27 | 31.53 | 5.93 | 5.93 |
应交税费 | 97.27 | 101.49 | 26.90 | 25.35 | 43.17 | 45.70 | 34.24 | 30.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.88 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1,195.63 | -- | -- | -- | 1,607.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 455.05 | 457.45 | 591.49 | 313.85 | 481.48 | 425.56 | 230.08 | 421.04 |
其他流动负债 | 3.81 | 3.02 | 47.83 | 41.92 | 35.99 | 25.98 | 91.25 | 84.39 |
流动负债合计 | 2,834.69 | 2,916.90 | 2,921.02 | 2,582.02 | 2,713.38 | 2,414.80 | 2,983.85 | 3,536.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 439.12 | 384.98 | 251.65 | 176.46 | 30.43 | 14.97 | 308.70 | 276.35 |
应付债券 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 3.37 |
递延所得税负债 | 91.09 | 86.74 | 75.45 | 72.38 | 72.09 | 71.04 | 55.45 | 56.42 |
其他非流动负债 | 3.81 | 3.02 | 47.83 | 41.92 | 35.99 | 25.98 | 91.25 | 84.39 |
非流动负债合计 | 863.64 | 804.39 | 659.73 | 960.46 | 814.15 | 797.82 | 1,082.86 | 1,050.07 |
负债合计 | 3,698.33 | 3,721.29 | 3,580.75 | 3,542.49 | 3,527.53 | 3,212.63 | 4,066.71 | 4,586.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 |
资本公积 | 1,191.93 | 1,191.93 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 205.29 | 205.29 | 195.69 | 195.69 | 195.69 | 195.69 | 182.57 | 182.57 |
未分配利润 | 1,481.98 | 1,508.16 | 1,406.87 | 1,407.39 | 1,408.80 | 1,428.84 | 1,255.42 | 1,249.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,307.39 | 4,333.98 | 4,132.97 | 4,134.22 | 4,137.09 | 4,157.46 | 3,974.20 | 3,969.81 |
少数股东权益 | 584.42 | 584.82 | 495.67 | 496.40 | 497.86 | 498.19 | 501.47 | 502.74 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,722.97 | 3,749.15 | 3,637.30 | 3,637.82 | 3,639.23 | 3,659.27 | 3,472.73 | 3,467.07 |
负债和股东权益合计 | 8,005.72 | 8,055.26 | 7,713.72 | 7,676.71 | 7,664.62 | 7,370.09 | 8,040.91 | 8,556.36 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 558.59 | 885.11 | 1,236.47 | 991.03 | 1,554.53 | 1,590.09 | 1,198.59 | 979.88 |
交易性金融资产 | 122.40 | 105.90 | 115.50 | 135.00 | 167.25 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 497.96 | 30.79 | 117.75 | 11.36 | 12.22 | 11.41 | 9.48 | 6.89 |
预付款项 | 798.59 | 1.03 | 0.79 | 2.73 | 1.78 | 1.29 | 0.92 | 262.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | 3.82 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 27.81 | -- | -- | 13.29 | 13.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,934.94 | 4,214.46 | 5,542.44 | 5,136.54 | 3,374.80 | 3,397.34 | 3,518.51 | 3,786.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 146.14 | 153.87 | 150.21 | 93.02 | 76.43 | 80.44 | 51.71 | 40.69 |
流动资产合计 | 6,128.17 | 5,418.84 | 7,189.94 | 6,397.50 | 5,220.26 | 5,098.74 | 4,796.34 | 5,089.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.40 | 138.43 | 122.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 812.30 | 816.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 239.48 | 296.65 | 306.08 | 326.22 | 311.03 | 321.60 | 293.30 | 210.91 |
固定资产 | 562.97 | 590.63 | 618.40 | 645.99 | -- | -- | -- | 753.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 151.64 | 180.89 | 210.63 | 240.47 | 268.94 | 297.64 | 327.08 | 364.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 105.36 | 65.27 | 59.52 | 32.05 | 29.36 | 44.21 | 27.15 | 41.98 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.41 | 0.04 | 0.04 |
非流动资产合计 | 1,927.09 | 1,951.25 | 1,197.74 | 1,244.76 | 1,281.38 | 1,472.05 | 1,510.81 | 1,492.24 |
资产总计 | 8,055.26 | 7,370.09 | 8,387.67 | 7,642.25 | 6,501.64 | 6,570.79 | 6,307.15 | 6,582.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 6.74 | -- | 1.40 | 5.88 |
应付账款 | 798.55 | 611.73 | 510.18 | 309.48 | 196.23 | -- | 332.80 | 374.43 |
预收账款 | 6.83 | 25.80 | 23.11 | 62.47 | 366.57 | 576.03 | 118.99 | 188.29 |
应付职工薪酬 | 23.39 | 31.53 | 30.76 | 29.18 | 32.50 | 24.50 | 28.09 | 18.50 |
应交税费 | 101.49 | 45.70 | 88.62 | 36.02 | 58.06 | 25.65 | 51.15 | 55.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.53 | 26.63 | 28.41 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | 0.60 | 0.60 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2,106.82 | -- | -- | 741.96 | 728.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 457.45 | 425.56 | 330.98 | 359.69 | 69.33 | 1,064.07 | 70.00 | 180.00 |
其他流动负债 | 3.02 | 25.98 | 63.04 | 24.73 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,916.90 | 2,414.80 | 3,413.11 | 3,208.35 | 1,958.13 | 2,690.36 | 1,371.63 | 1,585.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 384.98 | 14.97 | 183.61 | 170.71 | 67.00 | 61.00 | 127.00 | 288.85 |
应付债券 | 330.00 | 709.00 | 709.00 | 379.00 | 709.00 | 330.00 | 1,325.04 | 1,322.20 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 2.82 | 1.86 | -- | 0.99 | 2.09 | -- |
递延所得税负债 | 86.74 | 71.04 | 55.45 | 44.35 | 29.81 | 15.60 | 22.61 | 18.53 |
其他非流动负债 | 3.02 | 25.98 | 63.04 | 24.73 | -- | -- | -- | 1.98 |
非流动负债合计 | 804.39 | 797.82 | 957.27 | 598.62 | 808.49 | 416.18 | 1,478.78 | 1,633.80 |
负债合计 | 3,721.29 | 3,212.63 | 4,370.38 | 3,806.96 | 2,766.62 | 3,106.54 | 2,850.41 | 3,219.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 | 843.77 |
资本公积 | 1,191.93 | 1,190.97 | 1,190.63 | 1,189.84 | 1,188.99 | 1,188.08 | 1,186.18 | 1,186.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 205.29 | 195.69 | 182.57 | 167.68 | 159.81 | 126.96 | 107.74 | 105.56 |
未分配利润 | 1,508.16 | 1,428.84 | 1,296.05 | 1,169.92 | 1,064.74 | 787.16 | 798.08 | 736.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,333.98 | 4,157.46 | 4,017.29 | 3,835.29 | 3,735.02 | 3,464.26 | 3,456.74 | 2,927.42 |
少数股东权益 | 584.82 | 498.19 | 504.28 | 464.09 | 477.71 | 471.48 | 453.16 | 435.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,749.15 | 3,659.27 | 3,513.02 | 3,371.20 | 3,257.31 | 2,992.78 | 3,003.58 | 3,362.88 |
负债和股东权益合计 | 8,055.26 | 7,370.09 | 8,387.67 | 7,642.25 | 6,501.64 | 6,570.79 | 6,307.15 | 6,582.03 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 78.33 | 1,329.66 | 245.39 | 180.75 | 47.08 | 895.56 | 119.64 | 78.60 |
营业成本 | 93.78 | 998.55 | 275.68 | 199.29 | 79.57 | 736.85 | 206.74 | 137.93 |
营业税金及附加 | 3.07 | 15.71 | 6.52 | 5.17 | 0.94 | 15.47 | 6.74 | 5.76 |
销售费用 | 7.32 | 47.95 | 21.49 | 14.80 | 4.39 | 42.22 | 19.72 | 13.30 |
管理费用 | 10.42 | 53.01 | 30.77 | 19.30 | 8.07 | 48.93 | 28.42 | 17.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.00 | 38.95 | 28.72 | 19.44 | 8.74 | 46.78 | 39.52 | 24.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 17.40 | 16.50 | 14.10 | 1.80 | 4.20 | -9.60 | -8.40 | -4.50 |
投资收益 | -1.38 | 3.24 | 5.48 | 7.30 | -0.91 | 60.43 | 60.29 | 7.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.38 | -4.90 | -2.66 | -- | -0.91 | 0.14 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -34.95 | 131.49 | -9.15 | -7.87 | -27.98 | 192.71 | -50.58 | -53.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 1.22 | 0.91 | 0.67 | 0.45 | 11.99 | 8.10 | 7.77 |
营业外支出 | -- | 0.54 | 0.01 | -- | -- | 2.82 | 0.82 | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.93 | 132.18 | -8.25 | -7.20 | -27.53 | 201.88 | -43.29 | -46.53 |
所得税费用 | -8.35 | 37.81 | -0.63 | -0.83 | -7.16 | 45.18 | -16.74 | -15.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -26.58 | 94.37 | -7.62 | -6.37 | -20.37 | 156.70 | -26.56 | -30.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -26.18 | 105.73 | -5.10 | -4.58 | -20.04 | 162.79 | -23.76 | -29.41 |
少数股东损益 | -0.40 | -11.37 | -2.52 | -1.79 | -0.33 | -6.09 | -2.80 | -1.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,329.66 | 895.56 | 1,186.85 | 624.01 | 865.68 | 540.04 | 1,040.85 | 682.63 |
营业成本 | 998.55 | 736.85 | 909.04 | 497.09 | 602.62 | 517.84 | 787.66 | 443.93 |
营业税金及附加 | 15.71 | 15.47 | 55.30 | 17.68 | -7.81 | 9.15 | 16.29 | 93.10 |
销售费用 | 47.95 | 42.22 | 38.93 | 28.21 | 27.11 | 23.76 | 30.58 | 30.94 |
管理费用 | 53.01 | 48.93 | 48.86 | 41.91 | 48.21 | 35.37 | 36.42 | 58.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.95 | 46.78 | 46.91 | 38.49 | 38.32 | 47.85 | 56.48 | 103.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -10.03 | -11.32 | 45.63 |
公允价值变动净收益 | 16.50 | -9.60 | -19.50 | -32.25 | 56.85 | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.24 | 60.43 | 6.66 | 54.13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 187.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.90 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 131.49 | 192.71 | 244.24 | 156.03 | 343.48 | 43.30 | 132.26 | 94.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.22 | 11.99 | 1.04 | 1.73 | 5.79 | 3.87 | 4.42 | 6.44 |
营业外支出 | 0.54 | 2.82 | 2.62 | 3.47 | 0.04 | 4.21 | 5.39 | 11.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 132.18 | 201.88 | 242.66 | 154.29 | 349.22 | 42.95 | 131.29 | 89.55 |
所得税费用 | 37.81 | 45.18 | 40.35 | 19.11 | 77.48 | -0.55 | -- | 12.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 94.37 | 156.70 | 202.31 | 135.18 | 271.74 | 43.50 | 98.49 | 77.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 105.73 | 162.79 | 162.12 | 133.54 | 263.63 | 25.18 | 80.80 | 122.66 |
少数股东损益 | -11.37 | -6.09 | 40.19 | 1.64 | 8.12 | 18.32 | 17.69 | -45.29 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379.21 | 626.16 | 543.69 | 402.92 | 190.10 | 598.29 | 501.59 | 325.88 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.98 | 69.18 | 45.28 | 27.09 | 18.62 | 1,764.82 | 923.95 | 56.93 |
经营活动现金流入小计 | 399.19 | 695.34 | 588.97 | 430.01 | 208.72 | 2,363.11 | 1,425.53 | 382.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.54 | 511.16 | 423.54 | 320.23 | 184.93 | 651.00 | 538.11 | 412.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.36 | 112.58 | 91.14 | 66.33 | 44.09 | 107.43 | 86.91 | 64.95 |
支付的各项税费 | 14.41 | 88.06 | 70.82 | 59.25 | 11.24 | 147.59 | 113.76 | 103.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.14 | 173.51 | 219.17 | 143.70 | 48.92 | 125.28 | 112.95 | 80.94 |
经营活动现金流出小计 | 198.45 | 885.30 | 804.66 | 589.51 | 289.18 | 1,031.29 | 851.72 | 662.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200.74 | -189.96 | -215.69 | -159.50 | -80.46 | 1,331.83 | 573.81 | -279.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.14 | 8.14 | 8.14 | -- | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8.16 | 8.14 | 8.14 | -- | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.65 | 798.45 | 0.60 | 0.48 | 0.30 | 1.07 | 0.83 | 0.64 |
投资所支付的现金 | -- | 0.98 | -- | -- | -- | 814.85 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.98 | 37.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.65 | 799.43 | 0.60 | 0.48 | 0.30 | 853.90 | 38.81 | 0.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.65 | -791.27 | 7.54 | 7.66 | -0.30 | -846.32 | -31.24 | 6.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 613.12 | 1,035.43 | 722.04 | 638.49 | 614.58 | 1,067.74 | 1,007.30 | 954.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 613.12 | 1,133.43 | 722.04 | 638.49 | 614.58 | 1,068.09 | 1,007.30 | 954.84 |
偿还债务支付的现金 | 550.00 | 500.71 | 454.86 | 365.33 | 315.00 | 1,778.46 | 1,376.45 | 785.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.18 | 75.62 | 70.81 | 38.69 | 16.22 | 123.47 | 106.52 | 42.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.66 | 1.97 | 1.97 | -- | 3.03 | 3.03 | 1.97 |
筹资活动现金流出小计 | 574.18 | 578.99 | 527.64 | 405.99 | 331.22 | 1,904.95 | 1,485.99 | 830.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38.94 | 554.44 | 194.40 | 232.50 | 283.36 | -836.87 | -478.69 | 124.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 231.03 | -426.79 | -13.75 | 80.66 | 202.60 | -351.36 | 63.88 | -148.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 454.36 | 881.15 | 881.15 | 881.15 | 881.15 | 1,232.51 | 1,232.51 | 1,232.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 685.38 | 454.36 | 867.40 | 961.81 | 1,083.74 | 881.15 | 1,296.39 | 1,084.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 94.37 | -- | -6.37 | -- | 156.70 | -- | -30.95 |
加:资产减值准备 | -- | 222.34 | -- | -1.43 | -- | 20.33 | -- | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.53 | -- | 19.62 | -- | 39.27 | -- | 19.65 |
无形资产摊销 | -- | 29.89 | -- | 14.94 | -- | 29.82 | -- | 14.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.50 | -- | -1.80 | -- | 9.60 | -- | 4.50 |
财务费用1 | -- | 55.15 | -- | 27.25 | -- | 60.84 | -- | 31.54 |
投资损失 | -- | -3.24 | -- | -7.30 | -- | -60.43 | -- | -7.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -39.64 | -- | -7.99 | -- | -5.76 | -- | -21.86 |
递延所得税负债增加 | -- | 15.32 | -- | 1.34 | -- | 15.59 | -- | 0.97 |
存货的减少 | -- | 156.02 | -- | -129.31 | -- | -236.04 | -- | -263.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | 473.93 | -- | -21.83 | -- | 1,733.83 | -- | -13.76 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,217.65 | -- | -47.39 | -- | -433.45 | -- | -14.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 454.36 | -- | 961.81 | -- | 881.15 | -- | 1,084.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 881.15 | -- | 881.15 | -- | 1,232.51 | -- | 1,232.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626.16 | 598.29 | 1,586.58 | 673.71 | 711.97 | 1,018.95 | 1,018.42 | 811.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.18 | 1,764.82 | 270.60 | 94.29 | 121.14 | 106.76 | 202.18 | 292.24 |
经营活动现金流入小计 | 695.34 | 2,363.11 | 1,857.18 | 768.00 | 833.11 | 1,125.71 | 1,220.60 | 1,103.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511.16 | 651.00 | 841.67 | 1,934.00 | 395.38 | 278.47 | 219.96 | 390.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112.58 | 107.43 | 102.84 | 89.70 | 87.05 | 85.90 | 72.50 | 105.69 |
支付的各项税费 | 88.06 | 147.59 | 145.10 | 84.03 | 84.68 | 108.27 | 110.39 | 119.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 173.51 | 125.28 | 306.61 | 75.55 | 103.71 | 123.65 | 215.05 | 270.54 |
经营活动现金流出小计 | 885.30 | 1,031.29 | 1,396.23 | 2,183.27 | 670.81 | 596.28 | 617.90 | 886.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -189.96 | 1,331.83 | 460.96 | -1,415.27 | 162.30 | 529.43 | 602.70 | 217.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.14 | 7.58 | 6.66 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.08 | 0.36 | -- | 0.01 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 35.99 | -- | -- | -- | 174.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,063.52 | 15.74 | 7.42 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.16 | 7.58 | 6.67 | 42.97 | 1,069.88 | 21.74 | 13.42 | 180.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 798.45 | 1.07 | 3.34 | 3.44 | 2.63 | 11.38 | 0.81 | 0.75 |
投资所支付的现金 | 0.98 | 814.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 37.98 | -- | -- | -- | 203.00 | 847.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 799.43 | 853.90 | 3.34 | 3.44 | 2.63 | 214.38 | 847.81 | 0.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -791.27 | -846.32 | 3.33 | 39.54 | 1,067.25 | -192.64 | -834.39 | 179.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.80 |
取得借款收到的现金 | 1,035.43 | 1,067.74 | 1,864.81 | 1,621.38 | 946.00 | -- | -- | 457.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.34 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,133.43 | 1,068.09 | 1,865.60 | 1,622.23 | 946.90 | 0.95 | -- | 503.80 |
偿还债务支付的现金 | 500.71 | 1,778.46 | 1,953.73 | 707.38 | 1,066.00 | 70.00 | 276.85 | 461.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.62 | 123.47 | 123.56 | 90.22 | 86.74 | 102.76 | 114.29 | 102.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1.89 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66 | 3.03 | 1.82 | 0.76 | 2.66 | 0.91 | 0.97 | 0.25 |
筹资活动现金流出小计 | 578.99 | 1,904.95 | 2,079.12 | 798.36 | 1,155.40 | 173.67 | 392.11 | 563.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 554.44 | -836.87 | -213.52 | 823.87 | -208.50 | -172.71 | -392.11 | -59.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -426.79 | -351.36 | 250.76 | -551.87 | 1,021.05 | 164.07 | -623.80 | 337.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 881.15 | 1,232.51 | 981.75 | 1,533.62 | 512.57 | 348.50 | 972.29 | 634.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 454.36 | 881.15 | 1,232.51 | 981.75 | 1,533.62 | 512.57 | 348.50 | 972.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 94.37 | 156.70 | 202.31 | 135.18 | 271.74 | 43.50 | 98.49 | 77.37 |
加:资产减值准备 | 222.34 | 20.33 | 27.38 | 1.63 | -7.34 | -10.03 | -11.32 | 45.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.53 | 39.27 | 39.73 | 39.28 | 38.76 | 37.56 | 38.66 | 77.85 |
无形资产摊销 | 29.89 | 29.82 | 29.84 | 29.63 | 29.57 | 29.44 | 29.52 | 30.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -- | 0.02 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -16.50 | 9.60 | 19.50 | 32.25 | -56.85 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 55.15 | 60.84 | 61.60 | 48.08 | 40.18 | 67.92 | 73.03 | 109.82 |
投资损失 | -3.24 | -60.43 | -6.66 | -54.13 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -187.62 |
递延所得税资产减少 | -39.64 | -5.76 | -27.47 | -2.94 | 14.85 | -17.05 | 14.83 | -4.19 |
递延所得税负债增加 | 15.32 | 15.59 | 11.10 | 13.18 | 14.21 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 156.02 | -236.04 | -382.71 | -1,713.94 | 37.34 | 91.44 | 205.81 | 102.22 |
经营性应收项目的减少 | 473.93 | 1,733.83 | 519.94 | 14.99 | -10.86 | -22.43 | 244.40 | 5.85 |
经营性应付项目的增加 | -1,217.65 | -433.45 | -35.17 | 41.49 | -203.36 | 315.07 | -84.74 | -40.26 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 454.36 | 881.15 | 1,232.51 | 981.75 | 1,533.62 | 512.57 | 348.50 | 972.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 881.15 | 1,232.51 | 981.75 | 1,533.62 | 512.57 | 348.50 | 972.29 | 634.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |