昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 79.22 | 88.41 | 86.46 | 78.87 | 58.54 | 68.39 | 72.52 | 61.83 |
交易性金融资产 | 6.93 | 0.39 | 4.23 | 1.93 | 2.51 | 0.58 | 3.42 | 2.08 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 23.75 | 16.34 | 17.07 | 26.27 | 18.86 | 13.07 | 15.28 | 22.71 |
预付款项 | 0.40 | 0.46 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.46 | 0.25 | 0.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 1.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34.02 | 20.23 | 18.01 | 23.00 | 24.49 | 17.10 | 19.52 | 16.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.22 | 1.22 | 2.92 | 2.92 | 2.70 | 1.70 | -- | -- |
其他流动资产 | 3.16 | 2.25 | 2.62 | 3.19 | 1.66 | 1.21 | 3.51 | 0.93 |
流动资产合计 | 166.32 | 146.68 | 147.89 | 153.59 | 125.90 | 117.89 | 129.15 | 118.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.25 | 4.21 | 2.35 | 1.82 | 2.02 | 1.22 | 2.91 | 2.91 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.17 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.89 |
投资性房地产 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
固定资产 | 21.68 | 21.37 | 21.88 | 21.93 | 21.92 | 22.30 | 22.85 | 22.67 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | -- | 1.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 0.76 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.87 | 8.86 | 8.78 | 9.08 | 9.34 | 9.01 | 9.09 | 9.10 |
开发支出 | 0.95 | 0.97 | 1.21 | 0.98 | 0.73 | 1.02 | 1.25 | 1.38 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.33 | 0.36 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 1.54 | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.57 | 1.62 | 1.79 | 1.73 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 49.30 | 47.23 | 45.28 | 44.45 | 44.71 | 44.16 | 46.68 | 46.42 |
资产总计 | 215.61 | 193.92 | 193.16 | 198.04 | 170.61 | 162.05 | 175.82 | 165.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.47 | 11.34 | 10.69 | 8.81 | 4.88 | 6.74 | 11.03 | 10.87 |
交易性金融负债 | 0.42 | 0.32 | 0.81 | 1.14 | 0.34 | 0.42 | 0.79 | 0.39 |
应付票据 | 62.91 | 59.04 | 63.93 | 57.68 | 46.82 | 49.64 | 51.44 | 45.03 |
应付账款 | 52.31 | 38.82 | 36.08 | 48.98 | 40.28 | 29.18 | 36.15 | 38.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.93 | 4.44 | 3.76 | 3.68 | 3.18 | 3.48 | 3.08 | 2.22 |
应交税费 | 0.95 | 0.92 | 1.05 | 1.39 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 1.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.09 | -- | -- | -- | 8.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
流动负债合计 | 148.69 | 128.47 | 130.04 | 136.31 | 110.00 | 102.67 | 121.17 | 111.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.28 | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
预计负债 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.12 |
递延所得税负债 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.22 |
非流动负债合计 | 3.39 | 3.51 | 3.50 | 3.60 | 3.88 | 3.99 | 3.86 | 3.82 |
负债合计 | 152.08 | 131.98 | 133.54 | 139.91 | 113.88 | 106.66 | 125.03 | 115.24 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
资本公积 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 26.70 | 26.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.77 | 4.77 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.23 | 4.23 |
未分配利润 | 16.77 | 15.22 | 13.15 | 11.75 | 10.32 | 9.09 | 8.45 | 7.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 63.53 | 61.94 | 59.63 | 58.13 | 56.73 | 55.39 | 50.80 | 49.94 |
少数股东权益 | 3.73 | 3.69 | 3.76 | 3.67 | 3.77 | 3.71 | 1.32 | 1.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.81 | 58.25 | 55.87 | 54.46 | 52.96 | 51.68 | 49.48 | 48.46 |
负债和股东权益合计 | 215.61 | 193.92 | 193.16 | 198.04 | 170.61 | 162.05 | 175.82 | 165.18 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.41 | 68.39 | 59.39 | 65.95 | 55.00 | 45.96 | 52.83 | 40.59 |
交易性金融资产 | 0.39 | 0.58 | 0.18 | 0.47 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.12 |
应收票据 | -- | -- | 0.02 | 3.40 | 18.65 | 23.88 | 20.75 | 14.21 |
应收账款 | 16.34 | 13.07 | 14.41 | 11.30 | 13.88 | 16.71 | 17.80 | 11.19 |
预付款项 | 0.46 | 0.46 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.86 | 2.00 | 1.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.46 | -- | 0.59 | 0.64 | 0.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.23 | 17.10 | 13.56 | 17.15 | 14.61 | 21.74 | 29.18 | 19.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.22 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.13 |
其他流动资产 | 2.25 | 1.21 | 1.24 | 1.98 | 0.64 | 11.85 | 8.02 | 14.54 |
流动资产合计 | 146.68 | 117.89 | 108.30 | 118.35 | 104.07 | 121.72 | 131.87 | 102.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.31 | 0.17 |
持有至到期投资 | 4.21 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.77 | 0.89 | 0.62 | 0.91 | 0.82 |
投资性房地产 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.96 | 0.47 | 0.10 | 0.13 |
固定资产 | 21.37 | 22.30 | 23.03 | 23.16 | -- | 16.58 | -- | 12.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- | 1.75 | 1.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.86 | 9.01 | 9.53 | 9.37 | 9.33 | 8.18 | 7.73 | 6.14 |
开发支出 | 0.97 | 1.02 | 0.88 | 0.73 | 1.01 | 1.08 | 0.86 | 0.45 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
递延所得税资产 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.27 | 0.97 | 1.12 | 0.91 | 0.84 |
其他非流动资产 | 0.27 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
非流动资产合计 | 47.23 | 44.16 | 43.60 | 42.69 | 37.95 | 33.90 | 27.74 | 22.78 |
资产总计 | 193.92 | 162.05 | 151.90 | 161.03 | 142.02 | 155.62 | 159.62 | 125.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.34 | 6.74 | 6.23 | 13.36 | 11.04 | 23.36 | 16.31 | 2.88 |
交易性金融负债 | 0.32 | 0.42 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.56 | 0.16 | 0.01 |
应付票据 | 59.04 | 49.64 | 48.40 | 44.40 | 34.90 | 37.28 | 40.07 | 26.35 |
应付账款 | 38.82 | 29.18 | 22.99 | 28.52 | 23.43 | 22.82 | 28.70 | 23.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.25 | 3.55 | 4.38 | 3.91 |
应付职工薪酬 | 4.44 | 3.48 | 2.47 | 2.90 | 1.97 | 1.64 | 1.85 | 1.90 |
应交税费 | 0.92 | 0.80 | 1.42 | 0.90 | 0.69 | 1.10 | 0.61 | 0.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
应付股利 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 7.20 | -- | -- | 8.34 | 6.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.49 | 0.30 | 3.33 | 4.08 | 0.02 | 2.74 | 0.46 | 2.72 |
其他流动负债 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 128.47 | 102.67 | 97.87 | 106.90 | 83.20 | 99.64 | 100.98 | 67.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.08 | 1.48 | 1.68 | 1.88 | 4.01 | 0.02 | 2.53 | 0.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.11 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
预计负债 | 0.32 | 0.33 | 0.11 | 0.62 | 1.66 | 2.73 | 3.13 | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.51 | 3.99 | 4.09 | 4.51 | 7.70 | 4.62 | 7.06 | 5.46 |
负债合计 | 131.98 | 106.66 | 101.96 | 111.41 | 90.90 | 104.26 | 108.04 | 73.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.30 | 10.30 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
资本公积 | 28.06 | 28.06 | 26.83 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.85 | 26.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.77 | 4.41 | 4.23 | 4.16 | 4.11 | 4.01 | 3.91 | 3.91 |
未分配利润 | 15.22 | 9.09 | 7.34 | 7.41 | 8.84 | 9.04 | 9.38 | 9.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 61.94 | 55.39 | 49.95 | 49.62 | 51.12 | 51.36 | 51.57 | 50.95 |
少数股东权益 | 3.69 | 3.71 | 1.57 | 1.08 | 1.07 | 1.20 | 1.06 | 0.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 58.25 | 51.68 | 48.37 | 48.54 | 50.05 | 50.16 | 50.51 | 51.66 |
负债和股东权益合计 | 193.92 | 162.05 | 151.90 | 161.03 | 142.02 | 155.62 | 159.62 | 125.08 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 59.40 | 242.48 | 191.68 | 128.29 | 50.25 | 202.15 | 153.75 | 102.25 |
营业成本 | 57.50 | 234.72 | 185.43 | 123.97 | 48.91 | 198.96 | 152.20 | 101.56 |
营业税金及附加 | 0.27 | 1.95 | 1.45 | 0.98 | 0.39 | 1.59 | 1.22 | 0.80 |
销售费用 | 4.17 | 15.71 | 12.35 | 7.86 | 3.96 | 14.29 | 10.82 | 6.66 |
管理费用 | 0.71 | 3.61 | 2.66 | 1.83 | 0.78 | 3.59 | 2.77 | 1.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.42 | -1.19 | -1.08 | -1.15 | -0.39 | -0.55 | -0.79 | -0.63 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | 0.08 | -0.64 | -0.56 | 0.02 | 0.24 | 0.07 | 0.04 |
投资收益 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.33 | 0.20 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.81 | 8.02 | 5.14 | 3.63 | 1.31 | 2.86 | 1.73 | 0.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
营业外支出 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.79 | 8.09 | 5.23 | 3.71 | 1.36 | 2.87 | 1.75 | 0.63 |
所得税费用 | 0.20 | 0.36 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | -0.09 | -0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.59 | 7.73 | 5.19 | 3.70 | 1.28 | 2.77 | 1.85 | 0.73 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.56 | 7.41 | 4.99 | 3.58 | 1.23 | 2.45 | 1.62 | 0.60 |
少数股东损益 | 0.03 | 0.32 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.33 | 0.22 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 242.48 | 202.15 | 180.33 | 153.88 | 165.53 | 174.90 | 167.97 | 125.27 |
营业成本 | 234.72 | 198.96 | 181.05 | 156.02 | 165.80 | 174.95 | 138.03 | 100.28 |
营业税金及附加 | 1.95 | 1.59 | 1.29 | 1.50 | 1.53 | 1.39 | 1.49 | 1.38 |
销售费用 | 15.71 | 14.29 | 13.65 | 19.46 | 23.20 | 25.76 | 24.34 | 18.55 |
管理费用 | 3.61 | 3.59 | 3.34 | 2.80 | 3.31 | 3.18 | 4.97 | 4.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.19 | -0.55 | -0.58 | -0.06 | -0.14 | -0.39 | -0.34 | -1.40 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.51 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | 0.08 | 0.24 | -0.03 | 0.42 | 0.53 | -0.46 | -0.12 | 0.12 |
投资收益 | 0.08 | 0.33 | 1.29 | 0.78 | -0.33 | 0.04 | 1.03 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | -0.04 | -0.08 | -0.23 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.02 | 2.86 | 0.85 | -0.87 | 0.69 | 0.49 | 0.51 | 1.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.58 |
营业外支出 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | -- | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.09 | 2.87 | 0.90 | -0.86 | 0.70 | 0.34 | 0.57 | 2.49 |
所得税费用 | 0.36 | 0.10 | 0.02 | -0.07 | 0.26 | -0.01 | -- | 0.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.73 | 2.77 | 0.87 | -0.79 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 2.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.41 | 2.45 | 0.52 | -0.86 | 0.56 | 0.39 | 0.32 | 2.20 |
少数股东损益 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.06 | -0.13 | -0.04 | 0.04 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.14 | 252.22 | 196.91 | 121.99 | 45.61 | 210.89 | 164.07 | 103.13 |
收到的税费返还 | 2.57 | 6.36 | 5.46 | 3.36 | 1.20 | 6.42 | 5.26 | 3.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.13 | 1.10 | 0.73 | 0.46 | 0.24 | 2.19 | 1.72 | 0.73 |
经营活动现金流入小计 | 58.84 | 259.67 | 203.10 | 125.80 | 47.05 | 219.51 | 171.05 | 107.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.74 | 206.44 | 155.09 | 96.34 | 43.19 | 175.73 | 130.84 | 86.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.44 | 19.17 | 14.43 | 9.70 | 5.00 | 17.40 | 12.62 | 8.60 |
支付的各项税费 | 0.94 | 5.64 | 4.02 | 2.20 | 0.75 | 5.16 | 4.29 | 2.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.86 | 7.61 | 5.49 | 3.46 | 1.83 | 6.56 | 4.91 | 3.91 |
经营活动现金流出小计 | 59.98 | 238.85 | 179.03 | 111.70 | 50.77 | 204.86 | 152.66 | 101.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.14 | 20.82 | 24.06 | 14.11 | -3.72 | 14.65 | 18.39 | 5.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 12.90 | 6.30 | 5.30 | 1.50 | 9.23 | 3.23 | 2.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.12 | 0.42 | 0.34 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.78 | 0.17 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.59 | 1.90 | 1.35 | 0.84 | 0.55 | 1.62 | 1.10 | 0.66 |
投资活动现金流入小计 | 1.61 | 15.22 | 8.03 | 6.46 | 2.16 | 12.06 | 4.84 | 3.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.76 | 2.74 | 1.77 | 1.13 | 0.70 | 2.76 | 2.03 | 1.33 |
投资所支付的现金 | 9.80 | 15.32 | 14.27 | 9.90 | 5.60 | 13.00 | 11.50 | 10.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.16 | 0.73 | 0.14 | -- | 1.36 | 0.66 | 0.08 |
投资活动现金流出小计 | 10.56 | 19.22 | 16.78 | 11.17 | 6.30 | 17.12 | 14.19 | 11.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.94 | -4.00 | -8.74 | -4.71 | -4.14 | -5.06 | -9.35 | -8.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | -- |
取得借款收到的现金 | 5.61 | 19.23 | 11.36 | 7.38 | 2.49 | 12.55 | 8.68 | 6.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 3.71 | 2.50 | 2.47 | 2.51 | 0.24 | 0.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.00 | 22.94 | 13.86 | 9.85 | 4.99 | 16.47 | 12.48 | 6.47 |
偿还债务支付的现金 | 4.48 | 14.90 | 7.53 | 5.43 | 4.35 | 15.22 | 6.95 | 4.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 1.33 | 1.26 | 0.94 | 0.05 | 1.10 | 1.03 | 0.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.89 | 1.08 | 1.60 | 0.45 | 7.71 | 8.70 | 4.32 |
筹资活动现金流出小计 | 4.77 | 17.12 | 9.87 | 7.97 | 4.85 | 24.02 | 16.68 | 9.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.24 | 5.82 | 3.99 | 1.88 | 0.14 | -7.55 | -4.20 | -3.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.13 | 0.02 | 0.06 | -0.12 | 0.69 | 0.48 | 0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -8.85 | 22.78 | 19.32 | 11.32 | -7.84 | 2.73 | 5.33 | -6.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 83.91 | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 61.13 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.06 | 83.91 | 80.46 | 72.46 | 53.30 | 61.13 | 63.73 | 52.38 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 7.73 | -- | 3.70 | -- | 2.77 | -- | 0.73 |
加:资产减值准备 | -- | 0.55 | -- | 0.39 | -- | 1.76 | -- | 0.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.31 | -- | 1.12 | -- | 2.24 | -- | 1.13 |
无形资产摊销 | -- | 1.49 | -- | 0.75 | -- | 1.51 | -- | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.28 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -- | 0.56 | -- | -0.24 | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | -1.05 | -- | -1.06 | -- | -0.38 | -- | -0.59 |
投资损失 | -- | -0.08 | -- | -0.14 | -- | -0.33 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | -0.05 | -- | -0.09 | -- | -0.26 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.04 | -- | -0.03 | -- | 0.03 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -3.23 | -- | -5.90 | -- | -3.47 | -- | -2.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.89 | -- | -15.55 | -- | 3.44 | -- | -4.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.10 | -- | 30.23 | -- | 6.75 | -- | 11.04 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -0.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83.91 | -- | 72.46 | -- | 61.13 | -- | 52.38 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 61.13 | -- | 61.13 | -- | 58.40 | -- | 58.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252.22 | 210.89 | 182.68 | 154.75 | 172.22 | 159.76 | 143.87 | 116.99 |
收到的税费返还 | 6.36 | 6.42 | 6.11 | 4.87 | 3.76 | 5.14 | 4.81 | 3.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.10 | 2.19 | 2.44 | 1.59 | 1.73 | 2.89 | 0.72 | 0.60 |
经营活动现金流入小计 | 259.67 | 219.51 | 191.23 | 161.20 | 177.71 | 167.78 | 149.41 | 120.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206.44 | 175.73 | 161.31 | 120.28 | 134.58 | 141.51 | 128.22 | 87.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.17 | 17.40 | 16.43 | 14.32 | 15.14 | 15.94 | 14.12 | 12.23 |
支付的各项税费 | 5.64 | 5.16 | 3.79 | 4.00 | 5.27 | 3.55 | 5.29 | 4.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.61 | 6.56 | 8.09 | 8.58 | 9.87 | 8.99 | 7.28 | 6.48 |
经营活动现金流出小计 | 238.85 | 204.86 | 189.62 | 147.17 | 164.86 | 169.99 | 154.92 | 111.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20.82 | 14.65 | 1.61 | 14.04 | 12.85 | -2.21 | -5.52 | 9.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.90 | 9.23 | 18.09 | 9.37 | 30.91 | 34.40 | 51.86 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.38 | 0.42 | 0.27 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.99 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.78 | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.90 | 1.62 | 2.51 | 1.88 | 1.27 | 1.32 | 1.50 | 1.33 |
投资活动现金流入小计 | 15.22 | 12.06 | 20.89 | 11.71 | 32.92 | 36.69 | 54.52 | 6.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74 | 2.76 | 2.62 | 3.65 | 3.26 | 6.33 | 5.37 | 1.35 |
投资所支付的现金 | 15.32 | 13.00 | 18.09 | 14.35 | 20.10 | 39.44 | 43.90 | 14.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | 1.36 | -- | 0.01 | 0.79 | 0.47 | 0.35 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 19.22 | 17.12 | 20.71 | 18.01 | 24.15 | 46.23 | 49.61 | 16.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.00 | -5.06 | 0.18 | -6.30 | 8.77 | -9.55 | 4.91 | -9.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.68 | 0.17 | -- | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 15.71 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.68 | 0.17 | -- | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 0.29 |
取得借款收到的现金 | 19.23 | 12.55 | 16.69 | 20.22 | 17.23 | 31.44 | 28.47 | 16.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.71 | 0.24 | 0.14 | 0.28 | -- | 0.44 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22.94 | 16.47 | 17.00 | 20.50 | 17.32 | 32.13 | 28.80 | 31.85 |
偿还债务支付的现金 | 14.90 | 15.22 | 23.20 | 16.17 | 28.21 | 25.14 | 15.69 | 13.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.33 | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.48 | 1.30 | 1.04 | 0.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.17 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 | 7.71 | 0.28 | 0.13 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17.12 | 24.02 | 24.51 | 17.48 | 30.01 | 26.46 | 16.74 | 14.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.82 | -7.55 | -7.50 | 3.01 | -12.70 | 5.67 | 12.07 | 17.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.69 | -0.14 | -0.35 | 0.09 | 0.03 | -0.42 | 0.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 22.78 | 2.73 | -5.85 | 10.40 | 9.01 | -6.05 | 11.04 | 18.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.13 | 58.40 | 64.26 | 53.86 | 44.85 | 50.90 | 39.86 | 21.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 83.91 | 61.13 | 58.40 | 64.26 | 53.86 | 44.85 | 50.90 | 39.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.73 | 2.77 | 0.87 | -0.79 | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 2.20 |
加:资产减值准备 | 0.55 | 1.76 | -0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.51 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.31 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 1.94 | 1.58 | 1.35 | 1.36 |
无形资产摊销 | 1.49 | 1.51 | 1.47 | 1.39 | 1.16 | 0.79 | 0.56 | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.28 | -- | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.08 | -0.24 | 0.03 | -0.42 | -0.53 | 0.46 | 0.12 | -0.12 |
财务费用1 | -1.05 | -0.38 | -0.65 | -0.18 | -0.23 | -0.39 | -0.36 | -1.41 |
投资损失 | -0.08 | -0.33 | -1.29 | -0.78 | 0.33 | -0.04 | -1.03 | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -0.01 | -0.09 | -0.20 | -0.30 | 0.15 | -0.22 | -0.06 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
存货的减少 | -3.23 | -3.47 | 3.85 | -2.50 | 7.40 | 7.25 | -9.75 | -4.15 |
经营性应收项目的减少 | -7.89 | 3.44 | -0.57 | 1.96 | 2.54 | -1.28 | -13.84 | -0.41 |
经营性应付项目的增加 | 20.10 | 6.75 | -4.81 | 12.47 | -0.93 | -10.23 | 18.18 | 12.84 |
其他 | -- | 0.81 | 0.71 | 0.55 | 0.20 | -0.96 | -1.64 | -0.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83.91 | 61.13 | 58.40 | 64.26 | 53.86 | 44.85 | 50.90 | 39.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 61.13 | 58.40 | 64.26 | 53.86 | 44.85 | 50.90 | 39.86 | 21.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |