昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 490.24 | 421.94 | 291.08 | 268.13 | 277.82 | 254.33 | 221.43 | 340.85 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 424.51 | 531.30 | 648.35 | 323.06 | 285.20 | 346.11 | 425.47 | 199.37 |
应收账款 | 226.46 | 257.37 | 221.51 | 237.61 | 265.79 | 235.33 | 219.34 | 206.31 |
预付款项 | 89.11 | 51.78 | 45.55 | 39.36 | 14.60 | 17.74 | 30.24 | 18.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 34.92 | 35.59 | 23.57 | 22.88 | 41.81 | 36.11 | 29.77 | 25.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 711.01 | 643.80 | 593.92 | 701.07 | 660.47 | 673.06 | 666.48 | 736.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.74 | 0.48 | 0.47 | 0.75 | 1.11 | 1.11 | 0.98 | 0.71 |
流动资产合计 | 1,976.98 | 1,962.27 | 1,824.46 | 1,612.87 | 1,566.80 | 1,563.81 | 1,593.71 | 1,529.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 295.35 | 285.01 | 285.39 | 269.93 | 253.03 | 284.97 | 271.26 | 256.07 |
投资性房地产 | 279.80 | 279.80 | 330.46 | 343.75 | 344.45 | 344.45 | 344.45 | 344.45 |
固定资产 | 641.38 | 650.36 | 650.47 | 646.43 | 630.36 | 641.46 | 639.25 | 647.03 |
在建工程 | 76.28 | 62.19 | 45.77 | 40.95 | 60.46 | 56.39 | 52.74 | 44.91 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.10 | -- |
固定资产清理 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 1.70 | -- | 0.06 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 239.73 | 240.97 | 197.17 | 197.80 | 198.91 | 199.96 | 201.23 | 200.51 |
开发支出 | 3.32 | 3.32 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 4.72 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.20 | 1.43 | 1.63 | 1.86 | 1.75 | 1.93 | 1.29 | 1.43 |
递延所得税资产 | 30.48 | 48.28 | 29.07 | 30.46 | 26.83 | 26.83 | 26.80 | 26.80 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,567.87 | 1,571.65 | 1,543.31 | 1,534.49 | 1,520.84 | 1,559.33 | 1,540.52 | 1,526.23 |
资产总计 | 3,544.85 | 3,533.92 | 3,367.77 | 3,147.36 | 3,087.64 | 3,123.14 | 3,134.23 | 3,055.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 689.80 | 782.10 | 797.60 | 805.80 | 840.80 | 856.00 | 920.00 | 1,023.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.28 | 0.41 | 29.66 | 55.22 | 75.14 | 57.91 | 43.68 | 61.06 |
应付账款 | 403.22 | 409.30 | 369.43 | 300.79 | 293.29 | 312.44 | 329.82 | 256.40 |
预收账款 | 232.94 | 192.55 | 216.29 | 214.09 | 95.14 | 135.78 | 185.03 | 226.37 |
应付职工薪酬 | 77.90 | 69.27 | 50.12 | 44.57 | 62.76 | 62.91 | 45.33 | 44.97 |
应交税费 | 44.85 | 82.82 | 67.06 | 31.73 | 39.60 | 46.12 | 48.25 | 15.84 |
应付利息 | 1.32 | 1.31 | 1.62 | 1.45 | 1.59 | 1.48 | 1.00 | 1.08 |
应付股利 | 21.83 | 21.83 | 17.16 | 17.16 | 8.08 | 31.53 | 13.73 | 12.13 |
其他应付款 | 103.25 | 80.63 | 85.67 | 83.99 | 99.73 | 95.95 | 95.24 | 77.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 61.47 | 92.07 | 41.11 | 16.80 | 36.82 | 42.89 | 30.43 | 19.97 |
流动负债合计 | 1,659.86 | 1,732.28 | 1,675.72 | 1,571.61 | 1,552.94 | 1,643.01 | 1,712.51 | 1,738.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 19.44 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 64.04 | 64.69 | 64.04 | 64.04 | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 63.89 |
其他非流动负债 | 58.56 | 40.05 | 41.67 | 40.77 | 36.96 | 34.55 | 34.74 | 31.66 |
非流动负债合计 | 213.90 | 196.19 | 182.53 | 168.17 | 166.89 | 166.92 | 165.54 | 151.98 |
负债合计 | 1,873.76 | 1,928.47 | 1,858.25 | 1,739.78 | 1,719.83 | 1,809.93 | 1,878.05 | 1,890.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 469.05 | 469.05 | 469.05 | 469.05 | 469.05 | 469.05 | 469.05 | 469.05 |
资本公积 | 108.94 | 108.96 | 108.97 | 109.50 | 109.58 | 109.61 | 109.62 | 109.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.62 | 142.62 | 142.62 | 142.62 | 118.14 | 118.14 | 118.14 | 118.14 |
未分配利润 | 876.59 | 815.08 | 717.48 | 622.88 | 596.34 | 545.80 | 494.27 | 409.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,597.21 | 1,535.71 | 1,438.12 | 1,344.05 | 1,293.11 | 1,242.61 | 1,191.09 | 1,106.53 |
少数股东权益 | 73.89 | 69.73 | 71.39 | 63.53 | 74.70 | 70.61 | 65.09 | 58.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,671.10 | 1,605.44 | 1,509.52 | 1,407.58 | 1,367.81 | 1,313.22 | 1,256.18 | 1,164.92 |
负债和股东权益合计 | 3,544.85 | 3,533.92 | 3,367.77 | 3,147.36 | 3,087.64 | 3,123.14 | 3,134.23 | 3,055.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 268.13 | 340.85 | 325.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 323.06 | 199.37 | 398.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 237.61 | 206.31 | 201.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 39.36 | 18.96 | 14.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 22.88 | 25.92 | 58.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 701.07 | 736.96 | 462.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.75 | 0.71 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,612.87 | 1,529.08 | 1,462.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 269.93 | 256.07 | 222.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 343.75 | 344.45 | 335.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 646.43 | 647.03 | 677.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 40.95 | 44.91 | 11.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 197.80 | 200.51 | 205.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | 3.02 | 4.72 | 4.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.86 | 1.43 | 2.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 30.46 | 26.80 | 22.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,534.49 | 1,526.23 | 1,482.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 3,147.36 | 3,055.31 | 2,945.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 805.80 | 1,023.00 | 1,217.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 55.22 | 61.06 | 28.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 300.79 | 256.40 | 268.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 214.09 | 226.37 | 166.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 44.57 | 44.97 | 31.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 31.73 | 15.84 | 30.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | 1.45 | 1.08 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 17.16 | 12.13 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 83.99 | 77.58 | 61.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 16.80 | 19.97 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,571.61 | 1,738.41 | 1,834.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 64.04 | 63.89 | 62.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 40.77 | 31.66 | 25.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 168.17 | 151.98 | 142.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,739.78 | 1,890.39 | 1,976.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 469.05 | 469.05 | 469.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 109.50 | 109.61 | 106.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 142.62 | 118.14 | 98.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 622.88 | 409.73 | 238.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,344.05 | 1,106.53 | 912.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 63.53 | 58.39 | 55.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,407.58 | 1,164.92 | 968.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 3,147.36 | 3,055.31 | 2,945.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,396.74 | 2,387.20 | 1,213.77 | 3,799.13 | 2,842.71 | 2,034.37 | 1,122.91 | 3,316.86 |
营业成本 | 2,143.73 | 1,498.78 | 769.10 | 2,514.55 | 1,851.12 | 1,339.01 | 748.34 | 2,155.81 |
营业税金及附加 | 32.73 | 25.00 | 14.20 | 34.39 | 26.62 | 18.25 | 10.23 | 24.08 |
销售费用 | 519.81 | 364.88 | 186.81 | 507.18 | 399.45 | 279.65 | 149.36 | 512.82 |
管理费用 | 372.51 | 243.80 | 126.65 | 431.71 | 306.53 | 204.04 | 112.00 | 373.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.56 | 25.63 | 12.78 | 51.26 | 38.18 | 25.72 | 12.66 | 52.21 |
资产减值损失 | -3.51 | -1.07 | 0.59 | -0.75 | -0.56 | -0.74 | -0.28 | 3.40 |
公允价值变动净收益 | 5.27 | 5.27 | -- | -0.70 | -- | -- | -- | 3.01 |
投资收益 | 44.85 | 34.78 | 15.46 | 53.97 | 36.99 | 28.90 | 15.19 | 39.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 44.82 | 34.78 | 15.46 | 53.94 | 36.96 | 28.90 | 15.19 | 36.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 345.01 | 270.22 | 119.09 | 314.06 | 258.35 | 197.35 | 105.78 | 238.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 9.57 | 7.39 | 1.11 | 24.52 | 7.44 | 3.67 | 0.60 | 23.87 |
营业外支出 | 7.72 | 5.89 | 1.15 | 10.29 | 1.60 | 0.83 | 0.29 | 5.29 |
非流动资产处置净损失 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 3.92 | -- | 0.38 | 0.04 | 1.97 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 346.86 | 271.72 | 119.06 | 328.29 | 264.19 | 200.18 | 106.09 | 257.09 |
所得税费用 | 47.65 | 38.18 | 16.60 | 48.08 | 37.82 | 28.44 | 14.85 | 38.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 299.21 | 233.54 | 102.46 | 280.22 | 226.37 | 171.74 | 91.24 | 219.06 |
净利润(不含少数股东损益) | 279.51 | 217.99 | 94.60 | 261.09 | 210.06 | 159.52 | 84.54 | 204.74 |
少数股东损益 | 19.70 | 15.55 | 7.86 | 19.13 | 16.31 | 12.22 | 6.70 | 14.32 |
利润表(单位:百万元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,799.13 | 3,316.86 | 2,795.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 2,514.55 | 2,155.81 | 1,828.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 34.39 | 24.08 | 25.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 507.18 | 512.82 | 470.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 431.71 | 373.01 | 337.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.26 | 52.21 | 63.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -0.75 | 3.40 | 17.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.70 | 3.01 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 53.97 | 39.97 | 30.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 53.94 | 36.18 | 30.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 314.06 | 238.51 | 84.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 24.52 | 23.87 | 39.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 10.29 | 5.29 | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | 3.92 | 1.97 | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 328.29 | 257.09 | 117.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 48.08 | 38.03 | -3.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 280.22 | 219.06 | 121.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 261.09 | 204.74 | 107.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 19.13 | 14.32 | 13.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 12Y3Q | 12Y2Q | 12Y1Q | 11Y4Q | 11Y3Q | 11Y2Q | 11Y1Q | 10Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,916.64 | 2,492.29 | 999.94 | 4,305.51 | 2,872.61 | 2,140.27 | 985.29 | 3,882.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.88 | 51.49 | 21.91 | 92.47 | 75.59 | 55.33 | 27.18 | 140.77 |
经营活动现金流入小计 | 3,995.52 | 2,543.78 | 1,021.85 | 4,397.98 | 2,948.20 | 2,195.60 | 1,012.47 | 4,023.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,264.19 | 1,420.11 | 513.77 | 2,624.20 | 1,581.32 | 1,294.48 | 601.38 | 2,298.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 536.98 | 379.04 | 177.42 | 688.65 | 443.88 | 336.43 | 163.19 | 610.84 |
支付的各项税费 | 340.59 | 234.11 | 120.06 | 353.10 | 268.96 | 173.45 | 91.15 | 292.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 418.80 | 239.98 | 149.47 | 458.12 | 430.82 | 239.46 | 143.54 | 494.11 |
经营活动现金流出小计 | 3,560.56 | 2,273.24 | 960.71 | 4,124.06 | 2,724.97 | 2,043.82 | 999.27 | 3,696.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 434.96 | 270.53 | 61.14 | 273.91 | 223.23 | 151.79 | 13.20 | 327.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 40.03 | 20.01 | -- | 20.03 | 20.01 | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.35 | 2.35 | 0.13 | 5.51 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 31.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42.38 | 22.35 | 0.13 | 25.53 | 20.18 | 0.12 | 0.09 | 38.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.12 | 48.24 | 16.97 | 67.22 | 48.04 | 34.71 | 17.06 | 84.79 |
投资所支付的现金 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.72 | 48.54 | 17.27 | 67.22 | 48.04 | 34.71 | 17.06 | 84.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.33 | -26.19 | -17.14 | -41.69 | -27.86 | -34.60 | -16.97 | -46.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 704.10 | 535.40 | 177.90 | 871.80 | 791.80 | 458.00 | 135.00 | 1,156.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 708.76 | 535.40 | 177.90 | 871.80 | 791.80 | 458.00 | 135.04 | 1,156.00 |
偿还债务支付的现金 | 820.10 | 559.10 | 186.10 | 1,089.00 | 974.00 | 625.00 | 238.00 | 1,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.18 | 55.31 | 12.84 | 84.81 | 65.85 | 30.46 | 12.69 | 77.68 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 13.30 | 4.51 | -- | -- | 3.55 | 2.50 | -- | 8.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 887.28 | 614.41 | 198.94 | 1,173.81 | 1,050.20 | 655.46 | 250.69 | 1,427.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178.52 | -79.01 | -21.04 | -302.01 | -258.40 | -197.46 | -115.65 | -271.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 222.11 | 165.34 | 22.95 | -69.78 | -63.03 | -80.27 | -119.42 | 9.37 |
期初现金及现金等价物余额 | 268.13 | 256.48 | 268.13 | 326.26 | 340.85 | 326.26 | 340.85 | 316.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 490.24 | 421.81 | 291.08 | 256.48 | 277.82 | 245.99 | 221.43 | 326.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 233.54 | -- | 280.22 | -- | 171.74 | -- | 219.06 |
加:资产减值准备 | -- | -1.07 | -- | -0.75 | -- | -0.74 | -- | 3.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.00 | -- | 68.51 | -- | 30.81 | -- | 66.91 |
无形资产摊销 | -- | 2.69 | -- | 4.56 | -- | 2.40 | -- | 4.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.43 | -- | 0.94 | -- | 0.31 | -- | 0.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -6.18 | -- | 0.36 | -- | -23.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 3.92 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5.27 | -- | 0.70 | -- | -- | -- | -3.01 |
财务费用1 | -- | 27.21 | -- | 53.35 | -- | 27.47 | -- | 54.47 |
投资损失 | -- | -34.78 | -- | -53.97 | -- | -28.90 | -- | -39.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.82 | -- | -3.67 | -- | -0.03 | -- | -4.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.65 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.51 |
存货的减少 | -- | 60.41 | -- | 37.03 | -- | 64.94 | -- | -278.72 |
经营性应收项目的减少 | -- | -262.15 | -- | -164.96 | -- | -277.04 | -- | 289.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | 220.17 | -- | 51.13 | -- | 154.22 | -- | 43.30 |
其他 | -- | 11.53 | -- | 2.94 | -- | 6.25 | -- | -6.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 490.24 | 421.81 | 291.08 | 256.48 | 277.82 | 245.99 | 221.43 | 326.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 268.13 | 256.48 | 268.13 | 326.26 | 340.85 | 326.26 | 340.85 | 316.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,305.51 | 3,882.82 | 3,117.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.47 | 140.77 | 123.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,397.98 | 4,023.59 | 3,241.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,624.20 | 2,298.83 | 1,737.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 688.65 | 610.84 | 439.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 353.10 | 292.60 | 287.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 458.12 | 494.11 | 476.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,124.06 | 3,696.38 | 2,940.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 273.91 | 327.21 | 300.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20.03 | 0.01 | 10.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.51 | 31.13 | 50.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25.53 | 38.65 | 60.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.22 | 84.79 | 26.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 0.03 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67.22 | 84.82 | 28.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.69 | -46.17 | 32.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 871.80 | 1,156.00 | 2,058.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 871.80 | 1,156.00 | 2,058.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,089.00 | 1,350.00 | 2,154.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.81 | 77.68 | 70.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 8.92 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,173.81 | 1,427.68 | 2,224.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -302.01 | -271.68 | -166.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -69.78 | 9.37 | 166.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 326.26 | 316.89 | 150.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 256.48 | 326.26 | 316.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 280.22 | 219.06 | 121.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | -0.75 | 3.40 | 17.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68.51 | 66.91 | 74.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 4.56 | 4.86 | 5.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.94 | 0.79 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.18 | -23.11 | -20.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.70 | -3.01 | -1.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 53.35 | 54.47 | 65.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -53.97 | -39.97 | -30.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3.67 | -4.53 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.15 | 0.51 | -36.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 37.03 | -278.72 | 18.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -164.96 | 289.30 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 51.13 | 43.30 | 76.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2.94 | -6.04 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 256.48 | 326.26 | 316.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 326.26 | 316.89 | 150.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |