昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.00 | 103.53 | 98.21 | 90.38 | 106.86 | 72.35 | 75.24 | 77.37 |
交易性金融资产 | 0.63 | 1.33 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
应收票据 | 1.23 | 1.29 | 1.47 | 1.90 | 2.01 | 2.55 | 2.80 | 3.21 |
应收账款 | 100.34 | 81.76 | 87.87 | 89.80 | 87.76 | 75.71 | 86.40 | 82.72 |
预付款项 | 3.77 | 3.22 | 4.66 | 4.54 | 5.10 | 3.82 | 3.79 | 4.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.60 | -- | 10.90 | -- | 9.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 83.37 | 84.82 | 78.57 | 82.52 | 86.76 | 79.88 | 75.20 | 80.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 29.37 | 32.46 | 36.45 | 39.18 | 39.85 | 41.69 | 44.76 | 46.68 |
其他流动资产 | 5.98 | 6.08 | 5.08 | 5.50 | 4.97 | 4.58 | 4.13 | 4.26 |
流动资产合计 | 333.10 | 332.75 | 329.15 | 328.64 | 346.66 | 295.02 | 305.73 | 311.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 24.83 | 22.68 | 23.90 | 25.32 | 26.71 | 29.02 | 32.25 | 34.13 |
长期股权投资 | 6.79 | 6.69 | 6.61 | 7.24 | 7.06 | 6.88 | 6.80 | 6.43 |
投资性房地产 | 3.22 | 3.25 | 3.08 | 2.35 | 2.31 | 2.35 | 1.50 | 0.45 |
固定资产 | 60.25 | 61.20 | 52.23 | 51.91 | 49.89 | 49.02 | 46.30 | 46.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.01 | -- | 8.10 | -- | 9.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.11 | 14.51 | 14.71 | 14.89 | 15.06 | 15.15 | 13.19 | 13.10 |
开发支出 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.52 | 0.53 |
商誉 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |
递延所得税资产 | 10.34 | 10.10 | 9.54 | 9.37 | 9.33 | 9.10 | 8.16 | 8.09 |
其他非流动资产 | 2.12 | 2.04 | 1.50 | 1.49 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 0.96 |
非流动资产合计 | 135.32 | 133.03 | 128.69 | 128.63 | 127.03 | 127.56 | 124.81 | 125.00 |
资产总计 | 468.42 | 465.78 | 457.84 | 457.27 | 473.69 | 422.58 | 430.54 | 436.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.66 | 69.74 | 72.98 | 67.97 | 73.18 | 48.89 | 68.55 | 70.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 52.55 | 53.25 | 51.62 | 46.36 | 46.71 | 41.70 | 46.68 | 45.08 |
应付账款 | 67.46 | 60.45 | 52.88 | 61.53 | 63.87 | 56.47 | 48.19 | 52.29 |
预收账款 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
应付职工薪酬 | 4.10 | 4.82 | 3.81 | 3.10 | 2.66 | 3.98 | 3.12 | 2.76 |
应交税费 | 4.17 | 3.18 | 3.16 | 2.66 | 3.72 | 2.97 | 2.09 | 1.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 3.21 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 20.22 | -- | 24.02 | -- | 20.90 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.54 | 4.91 | 8.90 | 10.36 | 13.39 | 24.48 | 23.52 | 20.54 |
其他流动负债 | 2.32 | 3.61 | 1.41 | 1.23 | 2.38 | 4.57 | 5.41 | 4.87 |
流动负债合计 | 222.09 | 222.74 | 220.95 | 218.98 | 236.68 | 214.88 | 225.52 | 226.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.95 | 12.57 | 9.56 | 11.55 | 11.25 | 15.60 | 10.71 | 13.54 |
应付债券 | 29.88 | 30.01 | 29.40 | 29.16 | 29.15 | 0.62 | 1.28 | 1.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 2.77 | -- | 7.24 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.09 | -- | 0.09 |
预计负债 | 9.09 | 8.86 | 8.72 | 8.75 | 8.34 | 7.30 | 7.71 | 7.83 |
递延所得税负债 | 0.57 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.47 |
其他非流动负债 | 2.32 | 3.61 | 1.41 | 1.23 | 2.38 | 4.57 | 5.41 | 4.87 |
非流动负债合计 | 61.35 | 63.07 | 58.52 | 61.22 | 61.07 | 35.95 | 34.27 | 40.49 |
负债合计 | 283.44 | 285.81 | 279.47 | 280.19 | 297.75 | 250.83 | 259.79 | 267.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.55 | 19.55 |
资本公积 | 60.50 | 60.39 | 60.31 | 60.21 | 60.20 | 60.19 | 60.11 | 60.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.65 | 10.65 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.30 | 9.30 |
未分配利润 | 80.39 | 75.41 | 75.56 | 73.58 | 71.14 | 67.99 | 68.71 | 67.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 184.98 | 179.97 | 178.37 | 177.08 | 175.93 | 171.75 | 170.75 | 169.27 |
少数股东权益 | 14.72 | 14.64 | 14.18 | 14.27 | 14.38 | 14.27 | 13.54 | 13.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 170.26 | 165.32 | 164.18 | 162.81 | 161.55 | 157.47 | 157.21 | 155.72 |
负债和股东权益合计 | 468.42 | 465.78 | 457.84 | 457.27 | 473.69 | 422.58 | 430.54 | 436.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 103.53 | 72.35 | 64.07 | 62.53 | 39.91 | 39.52 | 47.14 | 42.69 |
交易性金融资产 | 1.33 | 0.30 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.29 | 2.55 | 3.46 | 0.60 | 3.63 | 3.83 | 2.61 | 3.51 |
应收账款 | 81.76 | 75.71 | 62.67 | 46.39 | 35.33 | 28.99 | 26.19 | 31.51 |
预付款项 | 3.22 | 3.82 | 3.68 | 1.46 | 1.78 | 1.71 | 1.03 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.40 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.90 | -- | 3.91 | 3.66 | 3.65 | 2.81 | 3.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 84.82 | 79.88 | 90.43 | 70.71 | 51.68 | 41.98 | 28.70 | 26.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 32.46 | 41.69 | 44.00 | 43.95 | 35.30 | 25.66 | 19.33 | 22.04 |
其他流动资产 | 6.08 | 4.58 | 9.57 | 8.42 | 8.30 | 5.19 | 4.78 | 3.08 |
流动资产合计 | 332.75 | 295.02 | 287.13 | 240.80 | 179.62 | 150.95 | 132.60 | 137.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | 0.50 | -- | -- |
长期应收款 | 22.68 | 29.02 | 30.70 | 39.42 | 32.64 | 28.87 | 30.02 | 22.93 |
长期股权投资 | 6.69 | 6.88 | 8.59 | 7.15 | 5.19 | 4.37 | 4.36 | 3.60 |
投资性房地产 | 3.25 | 2.35 | 0.46 | 1.31 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.63 |
固定资产 | 61.20 | 49.02 | 43.02 | 30.67 | 27.26 | -- | 24.67 | 24.28 |
在建工程 | -- | 8.10 | -- | 2.72 | 2.23 | 2.50 | 2.05 | 3.96 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.51 | 15.15 | 12.53 | 9.62 | 7.77 | 7.97 | 6.82 | 6.50 |
开发支出 | -- | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.49 | 0.62 | 0.51 | 0.47 |
商誉 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 10.10 | 9.10 | 7.76 | 6.34 | 5.45 | 4.54 | 3.89 | 3.87 |
其他非流动资产 | 2.04 | 1.06 | 0.65 | 0.35 | 0.07 | 0.21 | -- | -- |
非流动资产合计 | 133.03 | 127.56 | 117.21 | 99.31 | 82.50 | 78.05 | 73.25 | 66.44 |
资产总计 | 465.78 | 422.58 | 404.33 | 340.11 | 262.12 | 228.99 | 205.84 | 203.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 69.74 | 48.89 | 51.52 | 66.99 | 39.78 | 34.71 | 34.37 | 28.04 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 53.25 | 41.70 | 44.93 | 32.27 | 18.06 | 12.15 | 9.99 | 13.29 |
应付账款 | 60.45 | 56.47 | 54.52 | 49.87 | 33.80 | 27.14 | 15.33 | 9.90 |
预收账款 | 0.53 | 0.42 | 0.34 | 0.75 | 1.77 | 2.97 | 1.16 | 1.43 |
应付职工薪酬 | 4.82 | 3.98 | 3.76 | 2.60 | 2.17 | 1.48 | 0.52 | 0.58 |
应交税费 | 3.18 | 2.97 | 1.54 | 2.31 | 1.39 | 1.43 | 0.75 | 0.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.37 | 0.89 | 1.14 |
应付股利 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.02 | -- | 16.15 | -- | 14.39 | 12.41 | 12.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.91 | 24.48 | 8.71 | 22.37 | 8.14 | 16.89 | 15.64 | 7.64 |
其他流动负债 | 3.61 | 4.57 | 0.44 | 4.03 | 0.01 | -- | 0.13 | 0.13 |
流动负债合计 | 222.74 | 214.88 | 189.39 | 199.03 | 121.38 | 111.53 | 91.19 | 74.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.57 | 15.60 | 26.41 | 1.56 | 29.62 | 10.00 | 10.00 | 5.69 |
应付债券 | 30.01 | 0.62 | 2.24 | 2.47 | -- | -- | 12.88 | 29.94 |
长期应付款 | -- | 2.77 | -- | 6.42 | 0.55 | 0.47 | 0.04 | 0.89 |
专项应付款 | -- | 0.09 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
预计负债 | 8.86 | 7.30 | 8.35 | 8.06 | 5.11 | 3.08 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.47 | 0.53 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.61 | 4.57 | 0.44 | 4.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 63.07 | 35.95 | 53.52 | 21.94 | 39.77 | 17.43 | 26.18 | 40.14 |
负债合计 | 285.81 | 250.83 | 242.91 | 220.98 | 161.14 | 128.96 | 117.37 | 114.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.51 | 19.51 | 14.75 | 14.76 | 14.63 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
资本公积 | 60.39 | 60.19 | 101.27 | 31.42 | 30.90 | 39.39 | 35.21 | 35.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.65 | 9.94 | 9.30 | 8.64 | 7.60 | 7.36 | 7.06 | 7.06 |
未分配利润 | 75.41 | 67.99 | 65.59 | 59.99 | 44.18 | 38.54 | 36.21 | 36.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 179.97 | 171.75 | 161.42 | 119.13 | 100.98 | 100.04 | 88.46 | 89.04 |
少数股东权益 | 14.64 | 14.27 | 7.62 | 4.56 | 4.60 | 4.17 | 0.01 | 0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 165.32 | 157.47 | 153.80 | 114.57 | 96.37 | 95.86 | 88.47 | 89.06 |
负债和股东权益合计 | 465.78 | 422.58 | 404.33 | 340.11 | 262.12 | 228.99 | 205.84 | 203.84 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.39 | 275.19 | 211.14 | 150.36 | 77.92 | 264.80 | 200.34 | 137.67 |
营业成本 | 71.99 | 260.85 | 198.85 | 140.26 | 73.25 | 255.34 | 192.92 | 131.99 |
营业税金及附加 | 0.34 | 1.72 | 1.30 | 0.80 | 0.41 | 1.28 | 0.89 | 0.56 |
销售费用 | 5.78 | 22.51 | 15.96 | 10.94 | 5.24 | 18.21 | 13.38 | 8.34 |
管理费用 | 1.84 | 8.14 | 5.77 | 3.80 | 1.88 | 7.33 | 5.41 | 3.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 1.52 | 1.45 | 0.13 | 0.46 | 0.75 | 0.30 | 0.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.05 | 0.06 | -0.06 | 0.54 | 0.22 | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | -0.13 | 1.02 | 1.02 | 0.36 | 0.17 | 0.80 | 0.61 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.05 | 0.66 | 0.49 | 0.44 | 0.23 | 0.82 | 0.64 | 0.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.45 | 11.77 | 10.77 | 7.99 | 4.24 | 7.68 | 7.32 | 5.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.39 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.21 |
营业外支出 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.49 | 12.09 | 10.94 | 8.12 | 4.32 | 7.90 | 7.52 | 6.02 |
所得税费用 | 1.34 | 2.68 | 2.63 | 1.93 | 1.08 | 1.43 | 1.43 | 1.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.15 | 9.42 | 8.31 | 6.19 | 3.24 | 6.47 | 6.09 | 4.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.98 | 8.68 | 8.26 | 6.14 | 3.15 | 5.99 | 5.86 | 4.79 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.74 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.48 | 0.23 | 0.19 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 275.19 | 264.80 | 287.01 | 230.03 | 180.85 | 112.64 | 70.05 | 66.56 |
营业成本 | 260.85 | 255.34 | 274.92 | 215.68 | 172.58 | 86.85 | 52.63 | 49.57 |
营业税金及附加 | 1.72 | 1.28 | 1.27 | 1.15 | 0.99 | 0.77 | 0.70 | 0.43 |
销售费用 | 22.51 | 18.21 | 20.40 | 16.62 | 15.98 | 10.43 | 7.24 | 7.29 |
管理费用 | 8.14 | 7.33 | 8.81 | 7.05 | 6.99 | 8.35 | 6.82 | 7.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.52 | 0.75 | 1.09 | 2.56 | 1.56 | 0.51 | 1.02 | 1.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 2.25 | 2.01 | 1.15 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.02 | 0.80 | 1.79 | 1.52 | 0.82 | 0.37 | -0.38 | -0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.66 | 0.82 | 1.75 | 1.45 | 0.65 | 0.29 | -0.30 | -0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.77 | 7.68 | 12.33 | 15.70 | 10.22 | 4.45 | -0.76 | -1.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.13 | 0.21 | 2.14 | 1.89 |
营业外支出 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.09 | 7.90 | 12.56 | 16.02 | 10.34 | 4.58 | 1.18 | 0.51 |
所得税费用 | 2.68 | 1.43 | 2.38 | 2.57 | 1.93 | -- | 0.70 | 0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 9.42 | 6.47 | 10.18 | 13.45 | 8.41 | 3.22 | 0.48 | 0.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.68 | 5.99 | 9.95 | 13.31 | 7.90 | 3.23 | 0.49 | 0.21 |
少数股东损益 | 0.74 | 0.48 | 0.22 | 0.14 | 0.51 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.14 | 303.14 | 231.25 | 155.32 | 81.44 | 345.48 | 240.95 | 154.75 |
收到的税费返还 | 3.13 | 12.19 | 9.68 | 6.06 | 3.26 | 9.30 | 5.99 | 4.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.26 | 9.80 | 8.83 | 5.65 | 2.83 | 4.49 | 10.41 | 6.24 |
经营活动现金流入小计 | 91.53 | 325.13 | 249.75 | 167.03 | 87.53 | 359.26 | 257.35 | 165.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.45 | 251.76 | 200.59 | 137.07 | 63.14 | 293.63 | 206.00 | 138.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.52 | 28.03 | 21.16 | 14.70 | 8.12 | 25.58 | 19.50 | 13.53 |
支付的各项税费 | 2.56 | 13.06 | 8.34 | 5.73 | 3.28 | 8.50 | 6.05 | 4.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.41 | 15.99 | 20.30 | 12.42 | 6.43 | 21.97 | 23.00 | 13.37 |
经营活动现金流出小计 | 91.94 | 308.84 | 250.38 | 169.92 | 80.96 | 349.68 | 254.55 | 169.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.41 | 16.29 | -0.63 | -2.89 | 6.58 | 9.59 | 2.80 | -3.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.20 | 3.94 | 2.26 | 1.31 | 0.96 | 2.27 | 1.46 | 0.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.76 | 0.75 | -- | -- | 1.86 | 1.85 | 1.53 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 4.06 | 3.05 | 0.27 | 0.14 | 1.03 | 0.59 | 0.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.87 | 0.82 | 0.19 | -- | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 9.64 | 6.88 | 1.78 | 1.12 | 5.59 | 4.32 | 2.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26 | 7.94 | 6.81 | 3.45 | 1.74 | 7.15 | 3.86 | 2.69 |
投资所支付的现金 | 0.14 | 6.50 | 2.62 | 1.74 | 0.92 | 3.13 | 2.47 | 0.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
投资活动现金流出小计 | 2.47 | 14.68 | 9.55 | 5.31 | 2.72 | 10.37 | 6.42 | 3.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.96 | -5.04 | -2.66 | -3.53 | -1.61 | -4.78 | -2.10 | -0.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.03 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 0.03 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 12.54 | 108.73 | 101.66 | 72.96 | 58.97 | 49.05 | 45.52 | 36.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | 7.19 | 5.13 | 3.50 | 1.58 | 12.73 | 2.81 | 1.95 |
筹资活动现金流入小计 | 13.74 | 115.92 | 106.79 | 76.47 | 60.56 | 62.66 | 48.36 | 38.76 |
偿还债务支付的现金 | 24.35 | 76.40 | 59.80 | 38.31 | 23.81 | 45.16 | 29.56 | 18.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.83 | 5.02 | 4.03 | 3.16 | 0.47 | 5.17 | 4.74 | 1.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 | 19.13 | 17.40 | 11.71 | 7.55 | 7.77 | 2.81 | 1.72 |
筹资活动现金流出小计 | 26.15 | 100.55 | 81.23 | 53.18 | 31.83 | 58.10 | 37.11 | 21.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.41 | 15.37 | 25.57 | 23.29 | 28.72 | 4.56 | 11.25 | 17.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.17 | 0.15 | -0.04 | 0.08 | -0.07 | -- | 0.25 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -13.96 | 26.77 | 22.23 | 16.94 | 33.62 | 9.37 | 12.20 | 12.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 94.50 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.74 | 58.36 | 58.36 | 58.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 80.54 | 94.50 | 89.96 | 84.67 | 101.36 | 67.73 | 70.56 | 71.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 9.42 | -- | 6.19 | -- | 6.47 | -- | 4.99 |
加:资产减值准备 | -- | 2.54 | -- | 1.17 | -- | 2.06 | -- | 0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.80 | -- | 2.84 | -- | 5.10 | -- | 2.37 |
无形资产摊销 | -- | 0.73 | -- | 0.38 | -- | 0.76 | -- | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.80 | -- | -0.10 | -- | -0.18 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.54 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 5.04 | -- | 1.77 | -- | 1.63 | -- | 0.80 |
投资损失 | -- | -1.09 | -- | -0.39 | -- | -0.80 | -- | -0.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.28 | -- | -0.15 | -- | -1.39 | -- | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | 0.08 | -- | 0.30 | -- | 0.24 |
存货的减少 | -- | -5.90 | -- | -2.86 | -- | 13.34 | -- | 11.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -14.18 | -- | -15.90 | -- | -19.59 | -- | -24.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | 10.79 | -- | 1.20 | -- | -2.26 | -- | -0.98 |
其他 | -- | 0.18 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 94.50 | -- | 84.67 | -- | 67.73 | -- | 71.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 67.73 | -- | 67.73 | -- | 58.36 | -- | 58.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 303.14 | 345.48 | 349.59 | 305.29 | 199.88 | 150.78 | 135.21 | 106.88 |
收到的税费返还 | 12.19 | 9.30 | 5.02 | 2.68 | 3.32 | 1.51 | 2.03 | 1.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.80 | 4.49 | 6.21 | 5.92 | 8.00 | 6.61 | 5.45 | 4.13 |
经营活动现金流入小计 | 325.13 | 359.26 | 360.83 | 313.89 | 211.19 | 158.90 | 142.70 | 112.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.76 | 293.63 | 295.77 | 245.01 | 165.36 | 120.10 | 106.32 | 89.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.03 | 25.58 | 25.40 | 17.93 | 13.80 | 9.61 | 8.38 | 8.97 |
支付的各项税费 | 13.06 | 8.50 | 10.49 | 8.37 | 8.31 | 4.48 | 4.33 | 3.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.99 | 21.97 | 20.69 | 22.49 | 17.39 | 15.18 | 9.89 | 8.78 |
经营活动现金流出小计 | 308.84 | 349.68 | 352.36 | 293.81 | 204.85 | 149.38 | 128.91 | 110.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.29 | 9.59 | 8.46 | 20.08 | 6.34 | 9.53 | 13.78 | 1.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.94 | 2.27 | 24.28 | 9.68 | 7.30 | 4.06 | 0.07 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.76 | 1.86 | 1.60 | 0.37 | 0.45 | 0.18 | 0.13 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.06 | 1.03 | 0.41 | 0.17 | 0.80 | 0.02 | 4.66 | 0.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -0.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 | 0.43 | 0.02 | 0.05 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 1.59 |
投资活动现金流入小计 | 9.64 | 5.59 | 26.30 | 10.27 | 8.84 | 4.43 | 5.11 | 1.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.94 | 7.15 | 9.12 | 3.17 | 2.24 | 1.66 | 0.87 | 2.03 |
投资所支付的现金 | 6.50 | 3.13 | 25.80 | 9.39 | 4.76 | 5.01 | 3.40 | 0.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.88 | 0.21 | 0.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.68 | 1.77 |
投资活动现金流出小计 | 14.68 | 10.37 | 35.16 | 12.58 | 7.01 | 7.89 | 5.16 | 4.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.04 | -4.78 | -8.86 | -2.30 | 1.84 | -3.46 | -0.05 | -2.28 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.89 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.56 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 108.73 | 49.05 | 47.66 | 49.72 | 37.60 | 15.56 | 15.01 | 16.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.19 | 12.73 | 2.25 | 7.38 | 1.22 | 0.40 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115.92 | 62.66 | 49.95 | 57.14 | 38.87 | 16.02 | 15.01 | 16.86 |
偿还债务支付的现金 | 76.40 | 45.16 | 59.53 | 57.13 | 35.74 | 27.88 | 20.95 | 8.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.02 | 5.17 | 6.63 | 4.33 | 3.78 | 3.27 | 3.67 | 4.12 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.29 | 0.30 | 0.20 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.13 | 7.77 | 10.44 | 4.46 | 8.31 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 100.55 | 58.10 | 76.61 | 65.92 | 47.83 | 31.15 | 24.62 | 12.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.37 | 4.56 | -26.66 | -8.78 | -8.96 | -15.12 | -9.61 | 4.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | -- | -0.26 | -0.42 | -0.12 | -0.13 | 0.15 | 0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.77 | 9.37 | -27.31 | 8.57 | -0.90 | -9.19 | 4.28 | 3.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.73 | 58.36 | 85.67 | 51.58 | 38.56 | 46.89 | 42.62 | 39.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 94.50 | 67.73 | 58.36 | 60.16 | 37.67 | 37.70 | 46.89 | 42.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 9.42 | 6.47 | 10.18 | 13.45 | 8.41 | 3.22 | 0.48 | 0.21 |
加:资产减值准备 | 2.54 | 2.06 | 1.58 | 0.96 | 3.28 | 2.25 | 2.01 | 1.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.80 | 5.10 | 4.13 | 3.09 | 2.33 | 2.14 | 1.99 | 2.27 |
无形资产摊销 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.60 | 0.49 | 0.18 | 0.27 | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -0.18 | -0.08 | -0.04 | -0.21 | -0.03 | -0.25 | 0.17 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.04 | 1.63 | 1.85 | 2.01 | 1.82 | 1.67 | 2.91 | 2.85 |
投资损失 | -1.09 | -0.80 | -1.79 | -1.52 | -0.82 | -0.37 | 0.38 | 0.19 |
递延所得税资产减少 | -1.28 | -1.39 | -0.36 | -1.00 | -0.90 | -0.50 | -0.02 | -0.32 |
递延所得税负债增加 | 0.33 | 0.30 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -5.90 | 13.34 | -12.68 | -14.65 | -10.09 | -10.71 | -1.70 | 8.39 |
经营性应收项目的减少 | -14.18 | -19.59 | -0.87 | -12.21 | -11.16 | -8.20 | 1.09 | -4.71 |
经营性应付项目的增加 | 10.79 | -2.26 | 2.78 | 27.23 | 13.22 | 19.83 | 6.57 | -9.08 |
其他 | 0.18 | 0.02 | -0.01 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94.50 | 67.73 | 58.36 | 60.16 | 37.67 | 37.70 | 46.89 | 42.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 67.73 | 58.36 | 85.67 | 51.58 | 38.56 | 46.89 | 42.62 | 39.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |