昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 225.63 | 259.04 | 181.52 | 244.16 | 221.15 | 293.37 | 164.18 | 310.95 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 34.00 | 15.11 | 18.31 | 18.15 | 11.62 | 11.21 | 11.54 | 14.44 |
应收账款 | 389.52 | 320.02 | 304.60 | 254.68 | 290.36 | 203.10 | 247.46 | 207.97 |
预付款项 | 9.06 | 6.10 | 9.76 | 11.27 | 12.70 | 8.18 | 18.48 | 15.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 26.58 | -- | -- | -- | 15.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 242.34 | 216.05 | 185.74 | 162.78 | 138.16 | 118.83 | 128.68 | 128.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.31 | 37.33 | 27.06 | 21.51 | 33.52 | 27.74 | 11.92 | 34.40 |
流动资产合计 | 956.92 | 890.32 | 780.86 | 764.16 | 762.50 | 688.73 | 611.26 | 745.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 31.06 | 23.27 | 0.73 | 0.81 | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.22 |
长期股权投资 | 10.52 | 10.31 | 10.10 | 10.00 | 9.86 | 9.62 | 9.53 | 9.46 |
投资性房地产 | 103.74 | 104.48 | 100.48 | 101.24 | 89.67 | 90.31 | 38.88 | 39.26 |
固定资产 | 762.10 | 769.66 | 749.82 | 709.20 | 701.51 | 710.81 | 640.39 | 608.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 427.64 | -- | -- | -- | 291.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 349.56 | 355.18 | 237.00 | 240.77 | 244.09 | 247.80 | 233.43 | 236.85 |
开发支出 | 47.04 | 28.86 | 140.77 | 121.28 | 98.82 | 77.49 | 75.31 | 57.94 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 42.92 | 35.72 | 24.40 | 22.58 | 20.92 | 17.46 | 12.44 | 13.49 |
递延所得税资产 | 19.44 | 17.43 | 14.91 | 14.72 | 15.23 | 14.50 | 10.19 | 12.64 |
其他非流动资产 | 104.60 | 98.91 | 167.42 | 98.88 | 196.85 | 179.20 | 258.56 | 240.03 |
非流动资产合计 | 2,294.56 | 2,229.96 | 2,009.39 | 1,853.71 | 1,792.06 | 1,746.07 | 1,696.18 | 1,624.06 |
资产总计 | 3,251.48 | 3,120.28 | 2,790.25 | 2,617.88 | 2,554.56 | 2,434.80 | 2,307.44 | 2,369.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 304.14 | 255.04 | 307.52 | 143.89 | 163.17 | 195.00 | 185.86 | 205.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 254.84 | 305.81 | 237.02 | 245.10 | 253.15 | 226.05 | 200.85 | 198.61 |
预收账款 | -- | -- | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.86 | 38.17 | 24.07 | 21.12 | 25.80 | 25.72 | 16.24 | 15.75 |
应交税费 | 42.45 | 35.21 | 25.66 | 19.17 | 30.63 | 26.27 | 21.82 | 20.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.51 | 0.65 | 0.65 | 25.97 | 0.52 | 0.53 | 0.31 | 25.19 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 144.19 | -- | -- | -- | 144.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.59 | 17.63 | 3.63 | 6.71 | 4.11 | 4.15 | 42.36 | 51.18 |
其他流动负债 | 21.40 | 8.47 | 16.92 | 20.18 | 11.95 | 10.44 | 14.32 | 16.27 |
流动负债合计 | 838.57 | 812.92 | 772.61 | 630.60 | 601.95 | 595.99 | 572.16 | 678.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 859.47 | 749.57 | 565.38 | 465.29 | 446.06 | 428.74 | 358.54 | 349.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 15.88 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.44 | 14.44 | 134.24 | 15.34 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |
其他非流动负债 | 21.40 | 8.47 | 16.92 | 20.18 | 11.95 | 10.44 | 14.32 | 16.27 |
非流动负债合计 | 1,156.33 | 1,002.74 | 749.18 | 634.34 | 617.91 | 598.63 | 512.37 | 517.42 |
负债合计 | 1,994.90 | 1,815.66 | 1,521.78 | 1,264.93 | 1,219.85 | 1,194.62 | 1,084.53 | 1,196.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 510.64 | 509.04 | 509.04 | 509.04 | 502.48 | 500.62 | 500.62 | 500.62 |
资本公积 | 316.26 | 291.87 | 212.76 | 197.28 | 134.75 | 99.90 | 94.07 | 78.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 867.14 | 801.37 | 746.23 | 710.93 | 708.78 | 650.27 | 644.13 | 623.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,256.58 | 1,304.62 | 1,268.46 | 1,352.94 | 1,334.71 | 1,240.18 | 1,222.91 | 1,173.08 |
少数股东权益 | 91.64 | 92.96 | 52.77 | 49.88 | 46.64 | 47.93 | 42.62 | 29.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,164.94 | 1,211.66 | 1,215.69 | 1,303.06 | 1,288.06 | 1,192.25 | 1,180.29 | 1,143.73 |
负债和股东权益合计 | 3,251.48 | 3,120.28 | 2,790.25 | 2,617.88 | 2,554.56 | 2,434.80 | 2,307.44 | 2,369.27 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 259.04 | 293.37 | 320.70 | 394.75 | 186.39 | 327.70 | 780.31 | 703.56 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.11 | 11.21 | 8.20 | 48.09 | 4.63 | 24.61 | 8.52 | 3.94 |
应收账款 | 320.02 | 203.10 | 128.99 | 122.40 | 107.86 | 104.53 | 21.25 | 34.83 |
预付款项 | 6.10 | 8.18 | 7.60 | 7.63 | 58.73 | 111.74 | 29.03 | 96.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 124.72 | -- | -- | 32.40 | 182.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 216.05 | 118.83 | 102.00 | 43.45 | 42.24 | 845.15 | 749.93 | 810.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | -- | 4.72 | 8.75 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.33 | 27.74 | 60.79 | 61.51 | 63.70 | 48.07 | 37.57 | 10.87 |
流动资产合计 | 890.32 | 688.73 | 663.39 | 811.29 | 744.61 | 1,935.54 | 1,659.00 | 2,004.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.02 | 142.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 23.27 | 1.06 | 0.77 | 5.93 | 14.80 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.31 | 9.62 | 9.17 | 8.51 | 8.53 | 168.79 | 14.87 | 66.04 |
投资性房地产 | 104.48 | 90.31 | 40.03 | -- | -- | 35.72 | 37.00 | 38.27 |
固定资产 | 769.66 | 710.81 | 622.21 | 529.76 | -- | -- | -- | 121.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | 328.25 | -- | -- | 222.08 | 16.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 355.18 | 247.80 | 243.71 | 195.35 | 170.62 | 107.67 | 92.96 | 65.76 |
开发支出 | 28.86 | 77.49 | 27.50 | 4.63 | -- | 6.39 | 2.29 | 7.02 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 35.72 | 17.46 | 17.05 | 9.18 | 7.12 | 5.54 | 7.41 | 6.61 |
递延所得税资产 | 17.43 | 14.50 | 10.37 | 3.42 | 3.53 | 7.00 | 2.22 | 2.45 |
其他非流动资产 | 98.91 | 179.20 | 141.76 | 76.59 | 290.37 | 200.63 | 48.77 | 28.00 |
非流动资产合计 | 2,229.96 | 1,746.07 | 1,454.07 | 1,314.48 | 1,317.47 | 1,233.16 | 751.07 | 351.58 |
资产总计 | 3,120.28 | 2,434.80 | 2,117.45 | 2,125.77 | 2,062.08 | 3,168.70 | 2,410.08 | 2,355.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 255.04 | 195.00 | 151.64 | 216.37 | 91.17 | 142.60 | 170.00 | 246.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 305.81 | 226.05 | 201.54 | 189.45 | 154.96 | -- | 35.24 | 33.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.66 | 289.68 | 46.28 | 45.09 |
应付职工薪酬 | 38.17 | 25.72 | 25.27 | 12.16 | 11.98 | 10.77 | 4.77 | 4.11 |
应交税费 | 35.21 | 26.27 | 23.56 | 16.12 | 13.80 | 154.20 | 118.06 | 88.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.17 | 1.47 |
应付股利 | 0.65 | 0.53 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 177.23 | -- | -- | 375.24 | 108.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.63 | 4.15 | 57.48 | 51.57 | 169.89 | 42.28 | -- | 350.00 |
其他流动负债 | 8.47 | 10.44 | 6.74 | 0.33 | -- | 2.50 | 1.49 | 2.97 |
流动负债合计 | 812.92 | 595.99 | 579.64 | 666.90 | 609.00 | 1,105.81 | 751.27 | 879.85 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 749.57 | 428.74 | 270.38 | 305.57 | 309.32 | 143.72 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.56 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 23.52 | -- |
其他非流动负债 | 8.47 | 10.44 | 6.74 | 0.33 | -- | 2.50 | 1.49 | 20.95 |
非流动负债合计 | 1,002.74 | 598.63 | 438.32 | 467.13 | 505.37 | 326.43 | 113.05 | 70.45 |
负债合计 | 1,815.66 | 1,194.62 | 1,017.96 | 1,134.03 | 1,114.37 | 1,432.24 | 864.32 | 950.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 509.04 | 500.62 | 495.71 | 491.79 | 491.79 | 491.79 | 491.79 | 491.79 |
资本公积 | 291.87 | 99.90 | 28.89 | -- | -- | 396.97 | 396.97 | 392.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | 134.33 | 132.33 |
未分配利润 | 801.37 | 650.27 | 573.58 | 507.98 | 456.07 | 665.44 | 431.78 | 368.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,304.62 | 1,240.18 | 1,099.49 | 991.73 | 947.71 | 1,736.47 | 1,545.76 | 1,385.69 |
少数股东权益 | 92.96 | 47.93 | 28.32 | -8.03 | -0.14 | 1.68 | 20.33 | 19.90 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,211.66 | 1,192.25 | 1,071.17 | 999.77 | 947.86 | 1,734.78 | 1,525.43 | 1,405.58 |
负债和股东权益合计 | 3,120.28 | 2,434.80 | 2,117.45 | 2,125.77 | 2,062.08 | 3,168.70 | 2,410.08 | 2,355.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 290.49 | 981.44 | 727.11 | 475.57 | 281.48 | 793.84 | 581.33 | 374.63 |
营业成本 | 210.68 | 821.99 | 570.18 | 364.54 | 209.18 | 682.70 | 470.32 | 291.38 |
营业税金及附加 | 2.31 | 11.09 | 7.27 | 4.71 | 1.48 | 7.09 | 4.29 | 2.91 |
销售费用 | 83.10 | 273.21 | 190.69 | 129.31 | 97.50 | 264.63 | 184.08 | 113.87 |
管理费用 | 39.00 | 155.71 | 112.15 | 75.31 | 34.02 | 130.44 | 88.55 | 54.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.50 | 23.14 | 14.98 | 9.66 | 4.92 | 20.39 | 14.94 | 9.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.29 | 1.58 | 1.38 | 1.28 | 0.24 | 1.27 | 1.17 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | 0.69 | 0.48 | 0.38 | 0.24 | 0.46 | 0.36 | 0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.49 | 243.96 | 166.27 | 120.01 | 70.60 | 134.77 | 127.18 | 94.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.79 | 0.61 | 0.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.52 | 244.21 | 166.40 | 120.13 | 70.68 | 134.03 | 126.66 | 94.35 |
所得税费用 | 13.81 | 55.39 | 42.28 | 33.05 | 13.46 | 28.47 | 28.10 | 18.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 62.71 | 188.82 | 124.12 | 87.08 | 57.22 | 105.56 | 98.56 | 75.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 65.77 | 176.56 | 122.43 | 87.12 | 58.51 | 101.72 | 95.58 | 74.54 |
少数股东损益 | -3.06 | 12.26 | 1.70 | -0.04 | -1.28 | 3.84 | 2.97 | 1.03 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 981.44 | 793.84 | 656.26 | 552.56 | 548.74 | 258.44 | 255.15 | 194.68 |
营业成本 | 821.99 | 682.70 | 623.47 | 521.05 | 524.76 | 314.62 | 133.54 | 125.24 |
营业税金及附加 | 11.09 | 7.09 | 5.22 | 5.05 | 6.24 | 29.13 | 25.26 | 12.62 |
销售费用 | 273.21 | 264.63 | 260.91 | 248.56 | 279.46 | 32.98 | 26.44 | 20.39 |
管理费用 | 155.71 | 130.44 | 126.53 | 93.53 | 108.90 | 83.09 | 83.45 | 60.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.14 | 20.39 | 18.61 | 13.30 | 18.55 | 1.39 | 12.84 | 47.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.31 | 102.59 | 34.48 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.58 | 1.27 | 43.36 | 20.42 | 30.74 | 70.78 | 221.36 | 182.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.69 | 0.46 | 0.66 | -0.02 | -1.18 | -- | -4.77 | -7.87 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 243.96 | 134.77 | 119.18 | 99.73 | 73.25 | 32.22 | 97.71 | 76.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 0.05 | 0.27 | 0.24 | 2.10 | 42.09 | 0.02 | 8.65 |
营业外支出 | 0.01 | 0.79 | 0.06 | 1.53 | 0.17 | 1.13 | 0.55 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 244.21 | 134.03 | 119.39 | 98.44 | 75.18 | 73.18 | 97.18 | 84.72 |
所得税费用 | 55.39 | 28.47 | 30.52 | 29.61 | 23.21 | 30.60 | -- | 13.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 188.82 | 105.56 | 88.87 | 68.84 | 51.96 | 42.58 | 77.20 | 71.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 176.56 | 101.72 | 95.29 | 76.73 | 70.68 | 61.23 | 89.47 | 76.19 |
少数股东损益 | 12.26 | 3.84 | -6.42 | -7.89 | -18.71 | -18.65 | -12.27 | -4.66 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221.10 | 867.37 | 621.99 | 414.52 | 192.28 | 757.61 | 495.66 | 314.93 |
收到的税费返还 | -- | 20.55 | 20.56 | 12.42 | -- | 59.41 | 59.48 | 57.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.28 | 78.03 | 34.88 | 29.59 | 26.69 | 65.85 | 37.46 | 26.21 |
经营活动现金流入小计 | 232.38 | 965.94 | 677.43 | 456.52 | 218.97 | 882.87 | 592.60 | 398.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.04 | 211.93 | 184.16 | 117.10 | 58.37 | 114.52 | 108.44 | 98.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.44 | 203.31 | 151.02 | 102.42 | 49.44 | 172.75 | 118.75 | 82.60 |
支付的各项税费 | 21.23 | 98.74 | 82.14 | 66.03 | 25.26 | 66.63 | 55.69 | 40.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120.34 | 357.22 | 279.96 | 168.82 | 96.09 | 334.08 | 288.13 | 198.99 |
经营活动现金流出小计 | 249.05 | 871.20 | 697.27 | 454.37 | 229.16 | 687.98 | 571.01 | 420.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.67 | 94.74 | -19.84 | 2.16 | -10.19 | 194.89 | 21.59 | -22.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -- | 0.53 | 0.53 | 0.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -- | 0.81 | 0.81 | 0.11 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 66.41 | 89.27 | 26.22 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66.49 | 90.53 | 27.48 | 3.41 | -- | 1.35 | 1.35 | 0.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.54 | 390.70 | 211.54 | 95.09 | 34.54 | 341.58 | 248.96 | 145.00 |
投资所支付的现金 | -- | 65.30 | 40.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 45.91 | 45.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111.58 | 456.00 | 251.84 | 95.09 | 34.54 | 387.49 | 294.87 | 145.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.08 | -365.47 | -224.36 | -91.68 | -34.54 | -386.15 | -293.52 | -144.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 13.73 | 182.66 | 82.66 | 82.66 | -- | 48.46 | 48.46 | 38.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 180.65 | 599.05 | 379.76 | 69.04 | 47.31 | 678.20 | 251.20 | 224.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 194.38 | 816.71 | 462.41 | 151.70 | 47.31 | 726.66 | 299.66 | 263.09 |
偿还债务支付的现金 | 21.46 | 239.05 | 144.78 | 94.56 | 63.79 | 502.42 | 132.73 | 92.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.95 | 58.27 | 46.33 | 13.68 | 6.76 | 55.18 | 45.97 | 13.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.65 | 278.47 | 140.24 | 0.59 | -- | 6.83 | 6.83 | 0.83 |
筹资活动现金流出小计 | 166.06 | 575.79 | 331.35 | 108.83 | 70.55 | 564.43 | 185.53 | 107.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28.32 | 240.92 | 131.06 | 42.87 | -23.24 | 162.24 | 114.13 | 155.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | -0.08 | -- | 0.32 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.40 | -29.64 | -113.02 | -46.53 | -68.05 | -29.02 | -157.47 | -10.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 258.04 | 287.68 | 287.68 | 287.68 | 287.68 | 316.70 | 316.70 | 316.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 224.64 | 258.04 | 174.65 | 241.14 | 219.63 | 287.68 | 159.23 | 305.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 188.82 | -- | 87.08 | -- | 105.56 | -- | 75.58 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 4.38 | -- | -- | -- | 4.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.99 | -- | 22.91 | -- | 40.97 | -- | 20.44 |
无形资产摊销 | -- | 15.74 | -- | 7.50 | -- | 14.45 | -- | 6.88 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.16 | -- | 4.95 | -- | 8.19 | -- | 3.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.32 | -- | -4.38 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 23.91 | -- | 10.05 | -- | 21.55 | -- | 9.96 |
投资损失 | -- | -1.58 | -- | -1.28 | -- | -1.27 | -- | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.93 | -- | -0.23 | -- | -4.12 | -- | -2.27 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -97.22 | -- | -43.95 | -- | -16.83 | -- | -26.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -128.97 | -- | -86.92 | -- | -73.61 | -- | -120.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.43 | -- | -0.23 | -- | 48.48 | -- | 2.74 |
其他 | -- | 45.80 | -- | -- | -- | 38.96 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 258.04 | -- | 241.14 | -- | 287.68 | -- | 305.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 287.68 | -- | 287.68 | -- | 316.70 | -- | 316.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 867.37 | 757.61 | 684.68 | 523.18 | 676.86 | 551.29 | 304.71 | 167.47 |
收到的税费返还 | 20.55 | 59.41 | 16.30 | 17.96 | 5.72 | 5.02 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78.03 | 65.85 | 90.65 | 160.70 | 661.48 | 50.96 | 32.44 | 35.39 |
经营活动现金流入小计 | 965.94 | 882.87 | 791.63 | 701.84 | 1,344.07 | 607.27 | 337.15 | 202.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211.93 | 114.52 | 157.19 | 89.03 | 540.45 | 507.37 | 134.90 | 288.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203.31 | 172.75 | 145.20 | 115.78 | 105.67 | 45.81 | 29.93 | 33.48 |
支付的各项税费 | 98.74 | 66.63 | 57.17 | 52.20 | 69.99 | 42.32 | 30.69 | 25.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 357.22 | 334.08 | 295.42 | 302.41 | 472.63 | 122.31 | 74.83 | 60.01 |
经营活动现金流出小计 | 871.20 | 687.98 | 654.97 | 559.42 | 1,188.74 | 717.81 | 270.34 | 407.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.74 | 194.89 | 136.67 | 142.42 | 155.33 | -110.53 | 66.81 | -204.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.36 | 0.53 | 281.70 | 335.81 | 134.02 | 130.50 | 5.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | 0.81 | 36.37 | 20.27 | -- | -- | 0.26 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 89.27 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | 15.54 | 9.64 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 23.73 | -- | 17.00 | 248.40 | 246.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | 53.08 | 495.41 | 778.24 |
投资活动现金流入小计 | 90.53 | 1.35 | 318.13 | 382.87 | 134.02 | 216.12 | 758.71 | 1,024.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390.70 | 341.58 | 216.70 | 154.73 | 397.93 | 269.02 | 288.49 | 124.72 |
投资所支付的现金 | 65.30 | -- | 90.00 | 10.83 | 15.02 | 0.90 | 5.45 | 5.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.91 | 87.65 | 52.35 | 176.54 | 269.00 | -- | 12.71 |
投资活动现金流出小计 | 456.00 | 387.49 | 394.35 | 217.90 | 589.50 | 548.92 | 293.94 | 142.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -365.47 | -386.15 | -76.21 | 164.97 | -455.47 | -332.80 | 464.77 | 882.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 182.66 | 48.46 | 57.01 | -- | -- | -- | 17.00 | 30.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | 599.05 | 678.20 | 161.33 | 268.26 | 377.14 | 188.72 | 170.00 | 979.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- | 60.00 | -- | 17.02 | 200.01 |
筹资活动现金流入小计 | 816.71 | 726.66 | 218.34 | 268.26 | 437.14 | 188.72 | 204.02 | 1,209.01 |
偿还债务支付的现金 | 239.05 | 502.42 | 241.50 | 252.20 | 148.40 | 170.00 | 596.00 | 1,107.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.27 | 55.18 | 62.59 | 52.85 | 54.00 | 33.31 | 55.73 | 97.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.45 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.47 | 6.83 | 42.94 | 66.38 | 68.79 | 1.53 | 50.00 | 91.31 |
筹资活动现金流出小计 | 575.79 | 564.43 | 347.03 | 371.43 | 271.19 | 204.84 | 701.73 | 1,295.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 240.92 | 162.24 | -128.69 | -103.17 | 165.95 | -16.11 | -497.71 | -86.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | -- | -0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.64 | -29.02 | -68.73 | 204.22 | -134.19 | -459.45 | 33.87 | 590.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 287.68 | 316.70 | 385.43 | 181.21 | 315.41 | 718.45 | 684.58 | 93.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 258.04 | 287.68 | 316.70 | 385.43 | 181.21 | 259.01 | 718.45 | 684.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 188.82 | 105.56 | 88.87 | 68.84 | 51.96 | 42.58 | 77.20 | 71.53 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.31 | 102.59 | 34.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.99 | 40.97 | 40.63 | 33.76 | 19.18 | 17.07 | 14.75 | 10.86 |
无形资产摊销 | 15.74 | 14.45 | 12.47 | 9.33 | 5.12 | 2.80 | 1.80 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 10.16 | 8.19 | 5.93 | 4.43 | 2.29 | 2.66 | 2.35 | 2.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.32 | -- | -0.06 | -- | -- | -6.49 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -20.00 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 23.91 | 21.55 | 19.36 | 12.40 | 15.40 | -41.34 | 21.73 | 52.00 |
投资损失 | -1.58 | -1.27 | -43.36 | -20.42 | -30.74 | -70.78 | -221.36 | -182.81 |
递延所得税资产减少 | -2.93 | -4.12 | -6.96 | 0.11 | 0.27 | -0.02 | 0.23 | -1.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -9.08 | 23.52 | -- |
存货的减少 | -97.22 | -16.83 | -58.55 | -1.22 | 29.44 | -58.86 | 11.41 | 22.07 |
经营性应收项目的减少 | -128.97 | -73.61 | 131.38 | 3.39 | 485.31 | -225.08 | -25.13 | 53.04 |
经营性应付项目的增加 | 2.43 | 48.48 | -38.96 | 50.69 | -419.49 | 224.69 | 57.70 | -267.06 |
其他 | 45.80 | 38.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 258.04 | 287.68 | 316.70 | 385.43 | 181.21 | 259.01 | 718.45 | 684.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 287.68 | 316.70 | 385.43 | 181.21 | 315.41 | 718.45 | 684.58 | 93.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |