昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 75.35 | 89.98 | 46.93 | 37.63 | 46.88 | 48.77 | 43.23 | 58.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 57.67 | 54.57 | 56.74 | 55.10 | 50.44 | 48.55 | 58.35 | 56.69 |
预付款项 | 46.95 | 0.32 | 4.65 | 0.46 | 4.16 | 0.38 | 5.95 | 1.47 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.82 | 0.91 | 0.80 | 1.25 | 0.90 | 0.90 | 0.59 | 0.42 |
其他应收款 | -- | 8.11 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.51 | 5.00 | 5.07 | 4.19 | 4.16 | 3.93 | 4.05 | 3.48 |
流动资产合计 | 190.00 | 159.14 | 114.65 | 99.87 | 107.89 | 104.53 | 113.65 | 121.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | 5.06 | 5.39 | 5.26 | 5.86 | 5.96 |
投资性房地产 | 0.49 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 200.58 | 203.72 | 207.00 | 210.94 | 200.33 | 203.51 | 204.50 | 205.84 |
在建工程 | -- | 232.75 | -- | 35.85 | -- | -- | -- | 21.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.54 | 3.57 | 3.56 | 3.20 | 2.68 | 2.70 | 2.54 | 2.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.59 | 0.57 |
其他非流动资产 | 29.68 | 77.90 | 72.01 | 24.14 | 16.87 | 17.66 | 12.06 | 13.03 |
非流动资产合计 | 525.05 | 544.58 | 377.22 | 289.62 | 268.62 | 270.86 | 259.94 | 258.28 |
资产总计 | 715.05 | 703.72 | 491.87 | 389.48 | 376.52 | 375.40 | 373.59 | 380.12 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 114.56 | 110.46 | 53.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.10 | 0.43 | 0.35 |
应付账款 | 42.58 | 48.71 | 16.82 | 14.71 | 12.97 | 14.28 | 17.33 | 16.69 |
预收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
应交税费 | 1.09 | 0.92 | 0.74 | 0.85 | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.28 | 0.28 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2.46 |
其他应付款 | -- | 8.70 | -- | 1.24 | -- | -- | -- | 1.84 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.73 | 19.17 | 7.57 | 8.06 | 10.19 | 13.23 | 9.78 | 14.66 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 173.88 | 188.32 | 85.67 | 25.55 | 25.38 | 30.86 | 30.53 | 36.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 271.55 | 246.73 | 178.61 | 156.33 | 144.46 | 141.36 | 136.33 | 137.16 |
应付债券 | 26.12 | 29.97 | 9.99 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
长期应付款 | -- | 25.05 | -- | 10.22 | -- | -- | -- | 15.89 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 331.82 | 309.85 | 212.01 | 182.65 | 171.58 | 167.74 | 166.57 | 169.15 |
负债合计 | 505.70 | 498.17 | 297.68 | 208.20 | 196.96 | 198.59 | 197.10 | 205.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
资本公积 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.76 | 44.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |
未分配利润 | 100.56 | 98.89 | 97.80 | 95.26 | 93.92 | 91.58 | 91.49 | 89.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.34 | 205.55 | 194.19 | 181.29 | 179.56 | 176.80 | 176.49 | 174.14 |
少数股东权益 | 36.01 | 33.96 | 23.63 | 13.33 | 13.03 | 12.71 | 12.50 | 12.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 173.33 | 171.59 | 170.56 | 167.95 | 166.53 | 164.09 | 163.99 | 161.86 |
负债和股东权益合计 | 715.05 | 703.72 | 491.87 | 389.48 | 376.52 | 375.40 | 373.59 | 380.12 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 89.98 | 48.77 | 69.43 | 66.96 | 48.06 | 48.61 | 71.95 | 9.68 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 54.57 | 48.55 | 48.06 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | -- |
预付款项 | 0.32 | 0.38 | 1.05 | 1.63 | 2.80 | 3.14 | 1.35 | 0.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.91 | 0.90 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.11 | -- | -- | 16.01 | -- | -- | 3.55 | 9.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 567.43 | 539.10 | 600.78 | 562.87 | 156.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.00 | 3.93 | 4.64 | 17.65 | 21.10 | 21.62 | 14.36 | 2.47 |
流动资产合计 | 159.14 | 104.53 | 881.11 | 669.84 | 613.50 | 676.79 | 654.15 | 178.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.04 | 5.26 | 5.73 | 2.96 | 3.11 | 1.72 | -- | 2.51 |
投资性房地产 | 0.49 | -- | -- | 25.33 | 29.36 | 24.56 | 28.39 | 0.07 |
固定资产 | 203.72 | 203.51 | 194.94 | 14.14 | 16.17 | -- | -- | 0.04 |
在建工程 | 232.75 | -- | -- | 3.40 | -- | -- | 1.52 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.57 | 2.70 | 2.58 | 2.63 | 2.71 | 8.46 | 9.14 | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.58 | 0.41 | 0.44 | 29.42 | 32.18 | 28.10 | 17.87 | 2.52 |
其他非流动资产 | 77.90 | 17.66 | 14.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 544.58 | 270.86 | 255.78 | 78.51 | 85.64 | 82.75 | 71.87 | 5.15 |
资产总计 | 703.72 | 375.40 | 1,136.89 | 748.35 | 699.15 | 759.54 | 726.02 | 183.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 110.46 | -- | -- | 3.00 | 32.41 | 38.18 | 17.96 | 31.99 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.10 | 2.20 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
应付账款 | 48.71 | 14.28 | 14.92 | 74.79 | 74.54 | -- | 59.56 | 7.82 |
预收账款 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 1.29 | 208.14 | 330.09 | 330.99 | 41.59 |
应付职工薪酬 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.03 |
应交税费 | 0.92 | 0.53 | 0.54 | 24.82 | 32.63 | 18.65 | 14.16 | 4.56 |
应付利息 | -- | -- | 0.10 | 1.01 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
应付股利 | 0.28 | 0.60 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | 8.70 | -- | -- | 23.18 | -- | -- | 14.65 | 5.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.17 | 13.23 | 18.61 | 26.24 | 80.69 | 8.84 | 45.31 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | 0.01 | 10.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 188.32 | 30.86 | 672.54 | 278.62 | 447.62 | 508.44 | 483.13 | 91.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 246.73 | 141.36 | 187.91 | 274.95 | 73.38 | 144.25 | 146.27 | 59.22 |
应付债券 | 29.97 | 9.98 | 9.98 | 41.02 | 42.01 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 25.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.18 | 0.03 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.01 | 10.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 309.85 | 167.74 | 220.61 | 316.16 | 115.42 | 144.26 | 146.30 | 59.22 |
负债合计 | 498.17 | 198.59 | 893.15 | 594.78 | 563.05 | 652.70 | 629.43 | 150.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 5.13 |
资本公积 | 44.77 | 44.77 | 92.61 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 28.27 | 0.87 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 6.68 | 4.74 | 2.65 | 0.99 | 0.68 |
未分配利润 | 98.89 | 91.58 | 107.61 | 111.05 | 95.53 | 68.36 | 48.70 | 16.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 205.55 | 176.80 | 243.74 | 153.57 | 136.10 | 106.84 | 96.59 | 22.98 |
少数股东权益 | 33.96 | 12.71 | 15.78 | -- | -- | -- | -- | 9.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 171.59 | 164.09 | 227.95 | 153.57 | 136.10 | 106.84 | 96.59 | 32.79 |
负债和股东权益合计 | 703.72 | 375.40 | 1,136.89 | 748.35 | 699.15 | 759.54 | 726.02 | 183.57 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.56 | 36.91 | 28.29 | 19.18 | 8.74 | 34.30 | 26.39 | 17.73 |
营业成本 | 5.84 | 25.27 | 18.01 | 12.05 | 5.91 | 26.41 | 18.51 | 12.41 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.45 | 0.32 | 0.20 | 0.08 | 0.32 | 0.18 | 0.13 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 0.49 | 2.93 | 1.79 | 1.18 | 0.57 | 3.52 | 1.77 | 1.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.37 | 4.71 | 3.61 | 2.47 | 1.27 | 6.50 | 5.21 | 3.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.29 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | -0.01 | 0.28 | 0.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.60 | 11.50 | 10.10 | 7.01 | 2.97 | 8.18 | 7.55 | 4.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.23 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.60 | 11.68 | 10.11 | 7.03 | 2.97 | 8.18 | 7.55 | 4.96 |
所得税费用 | 0.47 | 1.49 | 1.18 | 0.86 | 0.32 | 0.88 | 0.56 | 0.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.13 | 10.19 | 8.93 | 6.17 | 2.66 | 7.30 | 6.99 | 4.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.67 | 9.20 | 8.08 | 5.55 | 2.35 | 6.33 | 6.23 | 4.10 |
少数股东损益 | 0.46 | 0.99 | 0.85 | 0.62 | 0.31 | 0.97 | 0.76 | 0.54 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 36.91 | 34.30 | 162.36 | 197.51 | 229.87 | 270.57 | 216.42 | 39.33 |
营业成本 | 25.27 | 26.41 | 151.04 | 165.15 | 175.04 | 236.67 | 156.10 | 26.34 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.32 | 14.16 | 10.67 | 21.25 | 22.21 | 15.44 | 3.90 |
销售费用 | -- | -- | 6.04 | 5.48 | 5.35 | 8.74 | 11.40 | 2.28 |
管理费用 | 2.93 | 3.52 | 5.35 | 4.31 | 3.84 | 3.17 | 3.28 | 0.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.71 | 6.50 | 10.26 | 6.34 | 2.79 | 1.61 | 0.63 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.15 | -0.05 | -0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | -0.13 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.29 | -0.01 | -- | -0.15 | -0.07 | -- | -- | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.50 | 8.18 | -11.74 | 28.71 | 41.12 | 33.92 | 29.65 | 5.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.02 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.16 | 0.01 |
营业外支出 | 0.05 | 0.02 | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.68 | 8.18 | -11.66 | 29.01 | 41.44 | 34.29 | 29.78 | 5.82 |
所得税费用 | 1.49 | 0.88 | 2.08 | 6.90 | 10.02 | 9.27 | -- | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.19 | 7.30 | -13.73 | 22.12 | 31.42 | 25.02 | 22.90 | 5.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 9.20 | 6.33 | -13.58 | 22.12 | 31.42 | 25.02 | 21.72 | 3.45 |
少数股东损益 | 0.99 | 0.97 | -0.16 | -- | -- | -- | 1.18 | 1.92 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.25 | 35.18 | 24.27 | 14.70 | 7.70 | 37.33 | 17.70 | 10.10 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.65 | 0.43 | 0.28 | 0.05 | 2.26 | 4.20 | 4.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.38 | 7.32 | 5.09 | 0.73 | 0.46 | 9.22 | 9.79 | 8.78 |
经营活动现金流入小计 | 6.68 | 43.16 | 29.80 | 15.72 | 8.21 | 48.81 | 31.69 | 23.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.40 | 1.68 | 1.14 | 0.78 | 0.38 | 1.12 | 0.72 | 0.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 | 3.22 | 2.03 | 1.27 | 0.70 | 3.51 | 2.02 | 1.23 |
支付的各项税费 | 0.57 | 3.06 | 2.34 | 1.34 | 0.40 | 2.53 | 3.68 | 3.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 9.81 | 2.07 | 1.68 | 1.15 | 123.73 | 123.79 | 122.80 |
经营活动现金流出小计 | 3.98 | 17.77 | 7.57 | 5.07 | 2.64 | 130.88 | 130.21 | 127.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.70 | 25.39 | 22.23 | 10.65 | 5.57 | -82.07 | -98.52 | -104.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.50 | 0.45 | -- | -- | 31.63 | 31.63 | 31.63 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 116.73 | 116.73 | 116.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.51 | 0.45 | -- | -- | 148.36 | 148.36 | 148.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.64 | 249.47 | 110.60 | 25.35 | 6.75 | 31.09 | 19.72 | 9.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.64 | 249.54 | 110.67 | 25.43 | 6.75 | 31.39 | 20.02 | 10.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.54 | -249.04 | -110.22 | -25.43 | -6.75 | 116.97 | 128.34 | 138.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.58 | 20.61 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.58 | 20.61 | 10.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24.82 | 306.21 | 104.41 | 25.91 | 5.35 | 24.73 | 15.89 | 9.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26.39 | 326.82 | 114.47 | 25.91 | 5.35 | 24.73 | 15.89 | 9.77 |
偿还债务支付的现金 | 5.09 | 47.03 | 17.65 | 14.11 | 3.84 | 82.33 | 77.99 | 64.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.53 | 8.23 | 5.70 | 4.69 | 1.64 | 8.51 | 7.21 | 3.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.25 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.56 | 6.66 | 4.97 | 3.47 | 0.56 | 4.61 | 1.91 | 1.53 |
筹资活动现金流出小计 | 8.18 | 61.91 | 28.32 | 22.27 | 6.05 | 95.44 | 87.10 | 69.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18.21 | 264.91 | 86.15 | 3.65 | -0.71 | -70.71 | -71.21 | -60.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.63 | 41.26 | -1.84 | -11.14 | -1.88 | -35.81 | -41.39 | -26.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 89.97 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 48.71 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 75.34 | 89.97 | 46.87 | 37.57 | 46.83 | 48.71 | 43.13 | 58.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 10.19 | -- | 6.17 | -- | 7.30 | -- | 4.64 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.97 | -- | 6.57 | -- | 12.49 | -- | 6.16 |
无形资产摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.05 | -- | 0.06 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.20 | -- | 2.76 | -- | 7.30 | -- | 4.21 |
投资损失 | -- | -0.29 | -- | -0.14 | -- | -0.01 | -- | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.15 | -- | -0.08 | -- | 0.02 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.20 | -- | -12.96 | -- | 1.78 | -- | -8.19 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.87 | -- | 7.43 | -- | -111.79 | -- | -112.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89.97 | -- | 37.57 | -- | 48.71 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.71 | -- | 48.71 | -- | 84.52 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.06 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.52 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.18 | 37.33 | 195.78 | 140.79 | 141.32 | 254.15 | 281.46 | 61.33 |
收到的税费返还 | 0.65 | 2.26 | 0.99 | 1.71 | 0.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.32 | 9.22 | 6.23 | 9.66 | 7.57 | 10.85 | 77.65 | 53.97 |
经营活动现金流入小计 | 43.16 | 48.81 | 203.00 | 152.16 | 149.17 | 265.00 | 359.11 | 115.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68 | 1.12 | 158.16 | 164.92 | 119.14 | 124.75 | 149.57 | 108.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 | 3.51 | 6.96 | 6.05 | 5.57 | 5.19 | 4.10 | 0.85 |
支付的各项税费 | 3.06 | 2.53 | 25.56 | 27.37 | 30.84 | 40.77 | 28.55 | 9.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.81 | 123.73 | 10.88 | 17.66 | 11.51 | 34.65 | 96.62 | 62.75 |
经营活动现金流出小计 | 17.77 | 130.88 | 201.56 | 216.00 | 167.05 | 205.35 | 278.84 | 181.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.39 | -82.07 | 1.44 | -63.85 | -17.88 | 59.65 | 80.28 | -66.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.50 | 31.63 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 116.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.51 | 148.36 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.06 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.47 | 31.09 | 3.04 | 1.90 | 1.59 | 2.88 | 4.01 | 0.02 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | 1.47 | 1.72 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.08 | -- | 9.42 | 1.87 | -- | 1.62 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 249.54 | 31.39 | 12.46 | 3.78 | 3.06 | 6.22 | 4.01 | 0.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249.04 | 116.97 | -12.34 | -3.76 | -3.04 | -6.21 | -2.95 | 0.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 20.61 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 20.61 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 306.21 | 24.73 | 262.29 | 163.62 | 140.74 | 92.84 | 66.88 | 110.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 326.82 | 24.73 | 263.19 | 163.62 | 140.74 | 92.84 | 66.89 | 110.56 |
偿还债务支付的现金 | 47.03 | 82.33 | 218.79 | 46.93 | 103.58 | 136.37 | 134.26 | 43.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.23 | 8.51 | 23.37 | 19.28 | 13.58 | 13.99 | 15.24 | 2.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.25 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.66 | 4.61 | 0.67 | 0.01 | 0.03 | 35.89 | 2.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 61.91 | 95.44 | 242.83 | 66.23 | 117.19 | 186.25 | 151.87 | 46.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264.91 | -70.71 | 20.36 | 97.39 | 23.56 | -93.41 | -84.99 | 63.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 41.26 | -35.81 | 9.46 | 29.78 | 2.63 | -39.97 | -7.67 | -2.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.71 | 84.52 | 60.01 | 30.22 | 27.59 | 67.56 | 60.22 | 9.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 89.97 | 48.71 | 69.47 | 60.01 | 30.22 | 27.59 | 52.56 | 7.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 10.19 | 7.30 | -13.73 | 22.12 | 31.42 | 25.02 | 22.90 | 5.37 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 23.16 | 3.60 | 13.73 | 19.15 | -0.05 | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.97 | 12.49 | 3.30 | 3.12 | 3.03 | 2.58 | 1.73 | 0.01 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.37 | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.20 | 7.30 | 10.76 | 6.83 | 3.19 | 2.25 | 1.32 | -- |
投资损失 | -0.29 | -0.01 | -0.02 | 0.13 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.34 |
递延所得税资产减少 | -0.15 | 0.02 | -1.63 | 2.76 | -4.14 | -8.01 | -6.64 | -0.66 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | 0.01 | -0.16 | 0.01 | -- | -0.12 | -- |
存货的减少 | 0.01 | -- | -20.42 | -22.13 | 52.17 | 26.42 | -35.63 | -89.57 |
经营性应收项目的减少 | -13.20 | 1.78 | -10.66 | -8.30 | 0.43 | 0.14 | 12.56 | -9.26 |
经营性应付项目的增加 | 8.87 | -111.79 | 10.37 | -71.94 | -117.82 | -7.97 | 84.52 | 27.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 89.97 | 48.71 | 69.47 | 60.01 | 30.22 | 27.59 | 52.56 | 7.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 48.71 | 84.52 | 60.01 | 30.22 | 27.59 | 67.56 | 60.22 | 9.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |