昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 302.18 | 391.11 | 326.68 | 405.27 | 416.15 | 391.83 | 287.10 | 290.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 140.80 | 159.59 | 152.41 | 145.88 | 145.04 | 146.39 | 17.77 | 20.28 |
应收账款 | 164.85 | 124.62 | 142.42 | 183.03 | 189.52 | 128.45 | 204.70 | 217.66 |
预付款项 | 4.23 | 5.17 | 19.03 | 17.76 | 24.15 | 16.93 | 24.07 | 22.73 |
应收利息 | 1.08 | 2.94 | 2.64 | 5.31 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 65.11 | -- | 75.72 | -- | 3.23 | -- | 4.91 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 138.78 | 162.44 | 152.28 | 182.19 | 171.06 | 290.06 | 304.30 | 352.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.15 | 26.21 | 23.95 | 26.76 | 13.04 | 564.74 | 577.87 | 564.20 |
流动资产合计 | 883.93 | 987.03 | 943.27 | 1,060.53 | 1,152.05 | 1,558.80 | 1,449.05 | 1,493.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 154.99 | 312.33 | 371.41 | 377.89 | 386.14 | 227.12 | 310.72 | 312.42 |
投资性房地产 | 292.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,104.81 | 1,121.48 | 953.40 | 956.86 | 973.15 | 994.10 | 1,015.01 | 1,024.62 |
在建工程 | -- | 285.84 | -- | 339.46 | -- | 59.63 | -- | 48.37 |
工程物资 | -- | 4.70 | -- | 22.61 | -- | 0.32 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.08 | 69.58 | 69.91 | 70.39 | 70.89 | 71.39 | 47.30 | 47.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.24 | 3.40 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.06 | 3.36 | 3.60 |
递延所得税资产 | 59.62 | 56.09 | 53.04 | 49.38 | 36.90 | 38.73 | 16.21 | 14.71 |
其他非流动资产 | 56.48 | 86.47 | 92.70 | 87.43 | 170.47 | 130.99 | 129.99 | 129.51 |
非流动资产合计 | 2,132.42 | 1,939.89 | 1,960.87 | 1,906.61 | 1,755.54 | 1,525.33 | 1,571.11 | 1,580.91 |
资产总计 | 3,016.35 | 2,926.92 | 2,904.14 | 2,967.13 | 2,907.59 | 3,084.14 | 3,020.15 | 3,074.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 414.59 | 410.93 | 567.89 | 548.92 | 575.81 | 539.20 | 485.96 | 514.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.55 | -- | -- |
应付票据 | 197.94 | 139.57 | 185.88 | 212.72 | 158.91 | 120.39 | 130.78 | 130.22 |
应付账款 | 427.39 | 497.16 | 365.98 | 436.03 | 341.13 | 325.29 | 371.13 | 389.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.72 | 20.36 | 15.73 | 15.28 | 14.62 | 21.51 | 16.33 | 15.02 |
应交税费 | 5.45 | 4.01 | 5.35 | 5.91 | 16.23 | 4.55 | 5.28 | 3.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 41.91 | -- | 39.93 | -- | 18.32 | -- | 5.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 130.68 | 143.21 | 130.48 | 120.63 | 134.50 | 134.85 | 2.50 | 1.42 |
流动负债合计 | 1,286.61 | 1,280.01 | 1,344.64 | 1,391.13 | 1,312.08 | 1,178.31 | 1,038.76 | 1,071.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 68.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.65 | 6.87 | 6.94 | 7.16 | 7.39 | 7.62 | 13.26 | 13.48 |
其他非流动负债 | 130.68 | 143.21 | 130.48 | 120.63 | 134.50 | 134.85 | 2.50 | 1.42 |
非流动负债合计 | 85.64 | 18.14 | 16.23 | 20.46 | 24.68 | 28.90 | 38.54 | 42.76 |
负债合计 | 1,372.25 | 1,298.15 | 1,360.87 | 1,411.58 | 1,336.76 | 1,207.21 | 1,077.30 | 1,114.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 |
资本公积 | -200.69 | -228.58 | -226.90 | -226.90 | -245.76 | -64.12 | -64.12 | -64.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | 61.93 | 61.93 | 61.93 |
未分配利润 | 588.88 | 602.45 | 670.35 | 684.02 | 719.28 | 781.77 | 951.14 | 969.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,644.10 | 1,628.77 | 1,543.27 | 1,555.55 | 1,570.83 | 1,876.93 | 1,942.86 | 1,959.87 |
少数股东权益 | 259.33 | 259.33 | 103.83 | 103.72 | 103.81 | 103.83 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,384.77 | 1,369.44 | 1,439.44 | 1,451.83 | 1,467.02 | 1,773.10 | 1,942.86 | 1,959.87 |
负债和股东权益合计 | 3,016.35 | 2,926.92 | 2,904.14 | 2,967.13 | 2,907.59 | 3,084.14 | 3,020.15 | 3,074.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 391.11 | 391.83 | 451.76 | 359.97 | 223.08 | 291.40 | 563.22 | 166.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 159.59 | 146.39 | 18.72 | -- | -- | 47.89 | 108.20 | 159.17 |
应收账款 | 124.62 | 128.45 | 171.64 | 94.99 | 88.07 | 67.10 | 66.95 | 36.57 |
预付款项 | 5.17 | 16.93 | 19.12 | 15.98 | 32.11 | 20.91 | 10.28 | 40.11 |
应收利息 | 2.94 | -- | -- | 6.38 | 7.01 | 12.00 | 0.53 | 0.35 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 65.11 | 3.23 | -- | 3.99 | -- | -- | 11.19 | 1.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 162.44 | 290.06 | 249.32 | 128.72 | 231.84 | 269.23 | 247.27 | 119.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.21 | 564.74 | 648.05 | 609.27 | 575.72 | 522.35 | 265.42 | 710.17 |
流动资产合计 | 987.03 | 1,558.80 | 1,585.44 | 1,273.48 | 1,242.05 | 1,235.62 | 1,273.05 | 1,233.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 312.33 | 227.12 | 313.68 | 363.40 | 585.54 | 619.29 | 163.96 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,121.48 | 994.10 | 1,056.88 | 1,124.88 | -- | -- | -- | 1,260.97 |
在建工程 | 285.84 | 59.63 | -- | 38.86 | -- | -- | 29.06 | 14.59 |
工程物资 | 4.70 | 0.32 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 69.58 | 71.39 | 48.43 | 49.64 | 49.88 | 51.19 | 52.76 | 66.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.40 | 3.06 | 4.25 | 1.93 | -- | 0.06 | 0.12 | -- |
递延所得税资产 | 56.09 | 38.73 | 14.68 | 31.18 | 8.21 | 8.39 | 10.26 | 27.31 |
其他非流动资产 | 86.47 | 130.99 | 3.86 | 4.21 | 4.42 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,939.89 | 1,525.33 | 1,492.97 | 1,614.22 | 1,849.93 | 1,891.00 | 1,479.18 | 1,462.07 |
资产总计 | 2,926.92 | 3,084.14 | 3,078.41 | 2,887.71 | 3,091.98 | 3,126.62 | 2,752.23 | 2,695.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 410.93 | 539.20 | 523.82 | 526.37 | 567.20 | 671.79 | 295.74 | 334.79 |
交易性金融负债 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
应付票据 | 139.57 | 120.39 | 135.00 | 103.00 | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
应付账款 | 497.16 | 325.29 | 361.68 | 314.35 | 279.92 | -- | 251.20 | 213.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 44.42 | 6.85 | 24.64 | 57.46 |
应付职工薪酬 | 20.36 | 21.51 | 28.05 | 21.19 | 23.67 | 24.52 | 27.55 | 23.77 |
应交税费 | 4.01 | 4.55 | 11.36 | 10.92 | 11.31 | 8.50 | 12.91 | 7.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.31 | 0.25 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 41.91 | 18.32 | -- | 6.17 | -- | -- | 5.30 | 7.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.98 | 15.92 | 15.63 |
其他流动负债 | 143.21 | 134.85 | 4.65 | 4.18 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,280.01 | 1,178.31 | 1,108.20 | 1,018.35 | 934.10 | 993.29 | 646.57 | 670.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.87 | 7.62 | 13.94 | 9.19 | 10.07 | 10.94 | 19.26 | 26.66 |
其他非流动负债 | 143.21 | 134.85 | 4.65 | 4.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 18.14 | 28.90 | 51.21 | 62.44 | 79.30 | 80.17 | 101.78 | 122.76 |
负债合计 | 1,298.15 | 1,207.21 | 1,159.41 | 1,080.78 | 1,013.40 | 1,073.46 | 748.36 | 792.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 | 986.83 |
资本公积 | -228.58 | -64.12 | -64.12 | -64.12 | -64.12 | -64.12 | -64.12 | -64.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 |
未分配利润 | 602.45 | 781.77 | 927.67 | 820.36 | 1,092.38 | 1,065.31 | 1,012.61 | 876.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,628.77 | 1,876.93 | 1,919.00 | 1,806.92 | 2,078.58 | 2,053.16 | 2,003.88 | 1,903.04 |
少数股东权益 | 259.33 | 103.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,369.44 | 1,773.10 | 1,919.00 | 1,806.92 | 2,078.58 | 2,053.16 | 2,003.88 | 1,903.04 |
负债和股东权益合计 | 2,926.92 | 3,084.14 | 3,078.41 | 2,887.71 | 3,091.98 | 3,126.62 | 2,752.23 | 2,695.95 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 562.79 | 2,264.26 | 1,693.76 | 1,122.75 | 593.96 | 2,510.00 | 1,929.41 | 1,374.56 |
营业成本 | 580.55 | 2,386.35 | 1,811.30 | 1,221.65 | 666.53 | 2,563.36 | 1,916.53 | 1,329.61 |
营业税金及附加 | 3.61 | 12.36 | 9.84 | 7.63 | 4.28 | 12.80 | 9.56 | 7.24 |
销售费用 | 1.72 | 8.62 | 6.51 | 3.31 | 2.43 | 6.67 | 4.96 | 3.39 |
管理费用 | 20.42 | 87.37 | 55.87 | 36.19 | 17.35 | 90.56 | 70.05 | 72.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.88 | 15.17 | 11.94 | 7.34 | 5.80 | 15.65 | 8.21 | 9.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.55 | 1.61 | -0.33 | -0.55 | -- | -- |
投资收益 | -2.64 | -71.77 | -13.65 | -8.31 | -0.08 | -86.50 | -2.96 | -1.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.64 | -72.88 | -14.79 | -8.31 | -0.08 | -86.56 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.29 | -184.35 | -115.00 | -96.33 | -73.02 | -166.31 | 17.29 | 43.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.42 | 1.40 | 0.50 | 0.18 | 0.97 | 0.62 | 0.49 |
营业外支出 | 0.05 | 1.23 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 4.72 | 0.51 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -17.31 | -184.16 | -113.74 | -95.99 | -72.86 | -170.07 | 17.40 | 43.62 |
所得税费用 | -3.74 | -23.00 | -21.67 | -17.47 | -11.03 | -23.99 | -6.06 | 1.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -13.57 | -161.16 | -92.08 | -78.52 | -61.83 | -146.08 | 23.46 | 41.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -13.57 | -160.67 | -92.07 | -78.41 | -61.82 | -145.90 | 23.46 | 41.94 |
少数股东损益 | -- | -0.50 | -- | -0.11 | -0.01 | -0.17 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,264.26 | 2,510.00 | 2,620.13 | 1,834.09 | -- | 1,854.62 | 1,741.01 | 1,046.07 |
营业成本 | 2,386.35 | 2,563.36 | 2,398.24 | 1,924.82 | -- | 1,758.37 | 1,320.01 | 858.73 |
营业税金及附加 | 12.36 | 12.80 | 15.28 | 11.73 | -- | 13.87 | 11.07 | 10.19 |
销售费用 | 8.62 | 6.67 | 7.51 | 5.76 | -- | 29.37 | 27.62 | 24.44 |
管理费用 | 87.37 | 90.56 | 174.14 | 132.49 | -- | 131.93 | 191.79 | 95.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.17 | 15.65 | 25.77 | 30.56 | -- | 23.84 | 11.52 | 10.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 11.98 | -0.53 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -3.00 | -- |
投资收益 | -71.77 | -86.50 | -87.58 | -190.07 | -- | 2.26 | 22.67 | 79.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -72.88 | -86.56 | -87.58 | -190.07 | -- | 1.03 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -184.35 | -166.31 | 146.83 | -261.23 | -- | 112.25 | 203.84 | 126.41 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.42 | 0.97 | 0.06 | 0.85 | -- | 0.31 | 1.56 | 17.37 |
营业外支出 | 1.23 | 4.72 | 1.32 | 2.16 | -- | 0.51 | 2.41 | 3.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -184.16 | -170.07 | 145.57 | -262.53 | -- | 112.05 | 202.98 | 140.65 |
所得税费用 | -23.00 | -23.99 | 38.26 | -12.31 | -- | 10.01 | -- | 19.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -161.16 | -146.08 | 107.31 | -250.22 | -- | 102.04 | 165.83 | 120.80 |
净利润(不含少数股东损益) | -160.67 | -145.90 | 107.31 | -250.22 | -- | 102.04 | 165.83 | 120.80 |
少数股东损益 | -0.50 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282.71 | 1,609.31 | 926.42 | 570.89 | 282.16 | 1,590.33 | 1,637.93 | 1,079.15 |
收到的税费返还 | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.82 | 63.29 | 43.64 | 26.72 | 1.84 | 70.33 | 6.36 | 4.04 |
经营活动现金流入小计 | 285.52 | 1,675.22 | 970.06 | 597.61 | 284.00 | 1,660.65 | 1,644.29 | 1,083.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238.75 | 1,148.72 | 592.62 | 315.49 | 167.83 | 1,360.35 | 1,259.03 | 786.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.45 | 146.17 | 143.58 | 93.30 | 50.06 | 155.20 | 137.45 | 96.30 |
支付的各项税费 | 15.40 | 51.46 | 37.16 | 28.29 | 9.77 | 67.12 | 66.07 | 56.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.59 | 116.02 | 88.63 | 56.55 | 21.01 | 45.58 | 122.95 | 151.82 |
经营活动现金流出小计 | 315.19 | 1,462.36 | 861.99 | 493.63 | 248.68 | 1,628.25 | 1,585.49 | 1,091.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29.66 | 212.86 | 108.08 | 103.98 | 35.33 | 32.40 | 58.80 | -7.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 52.58 | 52.58 | 52.58 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.14 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.55 | 0.27 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.15 | 107.28 | 59.90 | 52.29 | 29.44 | 11.52 | 0.86 | -- |
投资活动现金流入小计 | 50.15 | 161.82 | 113.39 | 105.26 | 29.44 | 11.52 | 0.86 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.62 | 322.25 | 177.32 | 101.29 | 6.96 | 157.50 | 134.42 | 129.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51.06 | 48.29 | 180.32 | 184.21 | 13.89 | -- | 0.34 | 0.05 |
投资活动现金流出小计 | 140.68 | 370.55 | 357.64 | 285.49 | 20.85 | 157.50 | 134.76 | 129.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.53 | -208.72 | -244.25 | -180.23 | 8.60 | -145.98 | -133.90 | -129.45 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 156.00 | -- | -- | -- | 104.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252.00 | 551.66 | 551.69 | 300.87 | 209.30 | 691.30 | 534.37 | 342.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | 55.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 252.00 | 710.85 | 551.69 | 300.87 | 209.30 | 850.30 | 534.37 | 342.37 |
偿还债务支付的现金 | 241.25 | 691.83 | 522.48 | 290.67 | 172.69 | 676.08 | 525.66 | 311.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.12 | 26.13 | 20.98 | 14.51 | 7.40 | 22.18 | 16.97 | 11.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 253.37 | 717.96 | 543.47 | 305.17 | 180.09 | 698.26 | 542.63 | 323.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37 | -7.11 | 8.22 | -4.30 | 29.21 | 152.04 | -8.26 | 18.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.51 | 0.01 | 3.50 | 2.52 | 0.53 | -1.15 | 2.14 | 1.44 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -121.06 | -2.98 | -124.45 | -78.03 | 73.66 | 37.31 | -81.22 | -117.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 254.14 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 257.12 | 219.81 | 219.81 | 219.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 133.08 | 254.14 | 132.67 | 179.09 | 330.78 | 257.12 | 138.59 | 102.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -161.16 | -- | -78.52 | -- | -146.08 | -- | 41.94 |
加:资产减值准备 | -- | 15.81 | -- | 17.27 | -- | 43.41 | -- | 9.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84.08 | -- | 38.51 | -- | 100.24 | -- | 49.30 |
无形资产摊销 | -- | 2.00 | -- | 1.00 | -- | 1.55 | -- | 0.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.95 | -- | 0.47 | -- | 1.28 | -- | 0.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.39 | -- | 0.01 | -- | 2.85 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | 1.10 | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.61 | -- | 0.55 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 25.95 | -- | 7.34 | -- | 23.53 | -- | 9.19 |
投资损失 | -- | 71.19 | -- | 8.31 | -- | 86.50 | -- | 1.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -26.94 | -- | -10.65 | -- | -24.05 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.75 | -- | -0.45 | -- | -6.32 | -- | -0.45 |
存货的减少 | -- | 113.89 | -- | 107.87 | -- | -58.43 | -- | -102.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | -588.69 | -- | -83.91 | -- | -188.47 | -- | 25.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 676.79 | -- | 98.34 | -- | 194.82 | -- | -51.37 |
其他 | -- | -3.75 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 8.84 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 254.14 | -- | 179.09 | -- | 257.12 | -- | 102.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 257.12 | -- | 257.12 | -- | 219.81 | -- | 219.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,609.31 | 1,590.33 | 1,440.48 | 1,103.45 | -- | 1,199.33 | 977.72 | 591.37 |
收到的税费返还 | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.29 | 70.33 | 5.71 | 42.26 | -- | 29.65 | 11.15 | 153.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,675.22 | 1,660.65 | 1,446.19 | 1,145.71 | -- | 1,228.98 | 988.87 | 744.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,148.72 | 1,360.35 | 953.98 | 636.46 | -- | 1,304.16 | 490.95 | 583.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146.17 | 155.20 | 156.63 | 129.52 | -- | 122.22 | 126.39 | 98.26 |
支付的各项税费 | 51.46 | 67.12 | 105.48 | 74.08 | -- | 105.59 | 69.63 | 75.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 116.02 | 45.58 | 114.75 | 127.95 | -- | 47.97 | 45.31 | 116.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,462.36 | 1,628.25 | 1,330.85 | 968.02 | -- | 1,579.94 | 732.28 | 874.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.86 | 32.40 | 115.35 | 177.69 | -- | -350.96 | 256.58 | -129.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 52.58 | -- | -- | -- | -- | 245.34 | 762.57 | 1,761.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -0.20 | 19.59 | 67.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.55 | -- | 1.60 | 0.01 | -- | -- | 0.50 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.28 | 11.52 | -- | -- | -- | 7.11 | 3.76 | 38.19 |
投资活动现金流入小计 | 161.82 | 11.52 | 1.60 | 0.01 | -- | 252.25 | 786.42 | 1,867.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322.25 | 157.50 | 28.79 | 23.54 | -- | 9.16 | 8.94 | 213.68 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 37.86 | 0.05 | -- | 454.30 | 567.50 | 1,690.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48.29 | -- | 0.30 | 0.06 | -- | 3.18 | 0.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 370.55 | 157.50 | 66.95 | 23.65 | -- | 466.64 | 577.15 | 1,903.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208.72 | -145.98 | -65.35 | -23.64 | -- | -214.40 | 209.28 | -35.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 156.00 | 104.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 551.66 | 691.30 | 722.14 | 543.91 | -- | 779.79 | 398.31 | 310.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.19 | 55.00 | -- | -- | -- | -- | 3.28 | 39.48 |
筹资活动现金流入小计 | 710.85 | 850.30 | 722.14 | 543.91 | -- | 779.79 | 401.59 | 349.48 |
偿还债务支付的现金 | 691.83 | 676.08 | 724.64 | 599.06 | -- | 403.74 | 434.79 | 180.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.13 | 22.18 | 24.63 | 43.37 | -- | 72.37 | 43.54 | 40.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | 5.00 | -- | 14.20 | 5.10 | 3.28 |
筹资活动现金流出小计 | 717.96 | 698.26 | 799.27 | 647.43 | -- | 490.30 | 483.43 | 224.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.11 | 152.04 | -77.13 | -103.52 | -- | 289.49 | -81.84 | 125.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -1.15 | 0.29 | -2.00 | -- | 0.80 | -1.39 | 0.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.98 | 37.31 | -26.85 | 48.53 | -- | -275.06 | 382.62 | -39.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 257.12 | 219.81 | 246.66 | 198.13 | -- | 540.93 | 158.31 | 197.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 254.14 | 257.12 | 219.81 | 246.66 | -- | 265.87 | 540.93 | 158.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -161.16 | -146.08 | 107.31 | -250.22 | -- | 102.04 | 165.83 | 120.80 |
加:资产减值准备 | 15.81 | 43.41 | 4.41 | -1.49 | -- | 0.62 | 11.98 | -0.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84.08 | 100.24 | 105.24 | 108.20 | -- | 98.76 | 95.32 | 69.76 |
无形资产摊销 | 2.00 | 1.55 | 1.47 | 1.33 | -- | 1.63 | 3.33 | 1.60 |
长期待摊费用摊销 | 0.95 | 1.28 | 1.15 | 0.42 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.39 | 2.85 | 1.05 | 0.01 | -- | 2.92 | 0.19 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 1.10 | 1.03 | 0.09 | 0.05 | -- | -- | 0.01 | 0.41 |
公允价值变动损失 | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
财务费用1 | 25.95 | 23.53 | 23.96 | 30.02 | -- | 27.01 | 15.59 | 11.19 |
投资损失 | 71.19 | 86.50 | 87.58 | 190.07 | -- | -2.26 | -22.67 | -79.44 |
递延所得税资产减少 | -26.94 | -24.05 | 16.50 | -23.84 | -- | 1.88 | 17.05 | -11.50 |
递延所得税负债增加 | -0.75 | -6.32 | 4.75 | -0.88 | -- | -8.32 | -7.40 | 10.96 |
存货的减少 | 113.89 | -58.43 | -120.60 | 102.38 | -- | -21.96 | -128.05 | -15.30 |
经营性应收项目的减少 | -588.69 | -188.47 | -233.44 | -135.92 | -- | -620.94 | 147.07 | -24.63 |
经营性应付项目的增加 | 676.79 | 194.82 | 110.81 | 157.12 | -- | 80.24 | -32.25 | -198.65 |
其他 | -3.75 | -0.01 | 5.07 | 0.46 | -- | -12.64 | -12.48 | -14.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 254.14 | 257.12 | 219.81 | 246.66 | -- | 265.87 | 540.93 | 158.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 257.12 | 219.81 | 246.66 | 198.13 | -- | 540.93 | 158.31 | 197.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |